3 月31 日58家基金公司346只证券投资基金2007年年度报告全部披露完毕。受益于2007年A股市场的强劲牛市行情,基金2007年业绩的大幅飙升。据统计数据显示,除QDII产品外,上述346只基金2007年的收入达到了惊人的1.17万亿元,再创历史新高。而基金管理公司更是合计获得了超过281.4亿元的管理费收入,比2006年增长近4倍。
股票型、指数型基金风光无限
2007年的超级牛市行情使得股票型基金和指数型基金成为最大的赢家。统计数据显示,股票型、封闭式、积极配置型三种类型的基金实现收入达到8136.52亿元,占全部基金实现总收入比例的98.08%。其中342只基金的股票差价收入达8126.61亿元,占其总收入的69.41%;衍生工具收益和股息收入分别为82.71亿元和77.54亿元。
2007年股票型基金的净值增长率为118.39%,与此前一年基本持平,其中华夏大盘精选、中邮核心优选、博时主题三只分别以212.85%、179.98%和179.9%位列年终榜单的前三位。值得关注的是,作为被动型投资的代表指数型基金甚至跑赢了主动型基金,2007年全年的平均净值增长率为131.25%;平衡型基金则实现了业绩翻番,平均净值增长率为102.65%;而偏股型基金的平均净值增长率也达到了108.87%。
另外,一度为投资者关注的2007年首度出海的股票型QDII基金,成此次年报中唯一亏损的板块。受次贷风波不断深化影响,海外市场在2007年下半年大幅动荡,QDII基金损失惨重。据统计数据显示,截至2007年底,四只QDII基金收入合计亏损了104.8亿元,若算上费用成本,该板块2007年度净利润更是亏损达118.01亿元,使得参与其中的投资者处于严重套牢状态。
大盘蓝筹股仍是基金投资的核心品种
根据统计数据显示,资产比例占基金净值前十的重仓股分别为招商银行、浦发银行、中信证券、万科A、贵州茅台、中国平安、苏宁电器、中国联通、武钢股份、中国石化。而按照持有的基金数量排名,招商银行、浦发银行、万科A、中信证券和中国神华这五家上市公司成为基金最看好的个股,也是基金投资最核心的资产。另外,各行业的优势企业也都成为基金当仁不让的重点选择,如贵州茅台、海螺水泥、福耀玻璃、大秦铁路、中国远洋、中国国航、中国铝业、中兴通讯、三一重工等。显示出在我国宏观经济稳定增长背景下,行业中的龙头企业其竞争力的优势和持续增长前景为机构投资者所看好。
而需要引起注意的是,部分中小盘的成长股正成为基金逐鹿的主战场之一,尤其是细分行业的龙头上市公司备受各大基金亲睐。基金重点介入的中小盘股票,主要包括新和成、双鹭药业、科华生物、天马股份、华兰生物、山河智能、怡亚通、国脉科技、东华科技、天奇股份、石基信息、华星化工、广电运通等,这些中小盘股2007年均取得了较大涨幅。如天马股份发行价为29元,到2007年底已接近150元,而石基信息2007年的涨幅更是高达546.51%,可谓不折不扣的大牛股。
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