财务分析
| 发布日期：2008-3-20 9:31:00 |
≈≈深发展A000001≈≈(更新:2008.03.20)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.2700│ 0.9000│ 0.5400│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2500│ 0.8900│ 0.5400│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 1.2699│ 0.8979│ 0.5386│ 0.2750│
│每股净资产(元) │ 5.6700│ 4.0100│ 3.6900│ 3.6500│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 6.2327│ 4.0079│ 3.6892│ 3.6520│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.0500│ 0.8900│ 15.0000│ --│
│净资产收益率(%) │ 20.3700│ 22.4000│ 15.0000│ 7.5300│
│每股资本公积金(元) │ 2.4984│ 0.7447│ 0.7852│ 0.8338│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0003│ 0.2717│ 0.2717│ 0.2336│
│每股未分配利润(元) │ 0.9890│ 0.7553│ 0.3961│ 0.7213│
│总资产(万) │35253936.10│34052693.90│31405600.60│28765861.09│
│股东权益(万) │1300606.30│ 836355.30│ 769847.80│ 710609.40│
│主营业务收入(万) │1080750.20│ 776719.40│ 489071.50│ 235212.89│
│主营业务利润(万) │ 372194.20│ 277642.70│ 168177.50│ 81801.85│
│净利润(万) │ 264990.30│ 187361.70│ 112398.30│ 53508.37│
│利润总额(万) │ 377177.50│ 278299.00│ 168992.40│ 82127.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4700│ 0.2500│ 0.1130│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5880│ --│ 0.1998│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.7256│ 0.4997│ 0.2383│ 0.1133│
│每股净资产(元) │ 3.3300│ 3.1100│ 2.8700│ 2.7100│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.3904│ 3.1113│ 2.8739│ 2.7054│
│调整后每股净资产(元) │ 3.2500│ 3.0300│ 2.8000│ 2.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.9500│ 13.5800│ --│ 4.2000│
│净资产收益率(%) │ 20.1200│ 14.7100│ 8.2900│ 4.1900│
│每股资本公积金(元) │ 0.8472│ 0.8650│ 0.8467│ 0.8077│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0002│ 0.1659│ 0.1659│ 0.1659│
│每股未分配利润(元) │ 0.4463│ 0.8556│ 0.6364│ 0.5069│
│总资产(万) │26076069.20│24623027.73│24282388.28│23955757.46│
│股东权益(万) │ 659704.00│ 605395.45│ 559204.03│ 526413.30│
│主营业务收入(万) │ 781787.30│ 558467.00│ 345317.30│ 245232.12│
│主营业务利润(万) │ 204103.90│ 148112.40│ 77811.40│ --│
│净利润(万) │ 141194.70│ 97233.80│ 46362.07│ 22053.22│
│利润总额(万) │ 212188.40│ 154419.80│ 82339.90│ 68684.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│无保留意见│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│有强调事项│
│每股收益(元) │ 1.2700│ 0.6700│ 0.1600│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.2500│ 0.5880│ 0.1700│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 5.6700│ 3.3300│ 2.6000│ 2.4300│
│每股资本公积金(元) │ 2.4984│ 0.8472│ 0.8091│ 0.8077│
│每股未分配利润(元) │ 0.9890│ 0.4463│ 0.3981│ 0.3262│
│每股经营现金净流量(元)│ 8.1713│ 5.9129│ -2.2025│ 3.6209│
│每股现金净流量(元) │ 4.0360│ 1.3800│ 1.9626│ -1.7868│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │1080750.20│ 781787.30│ 545055.08│ 524779.59│
│主营业务利润(万) │ 372194.20│ 204103.90│ 63403.47│ 49851.66│
│其他业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│利息收入(万) │1804390.00│1206842.00│ 866401.26│ 787770.02│
│净利息收入(万) │ 960584.90│ 699964.70│ 489367.58│ 419373.93│
│利息支出(万) │ --│ --│ 288709.38│ 235749.92│
│所得税(万) │ --│ --│ --│ --│
│净交易收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 372194.20│ 204103.90│ 63403.47│ 49851.66│
│营业费用(万) │ --│ --│ 259681.16│ 245729.64│
│净利润(万) │ 264990.30│ 141194.70│ 31100.76│ 29456.97│
│未分配利润(万) │ --│ --│ 76589.74│ 63465.52│
│利润总额(万) │ 377177.50│ 212188.40│ 59789.67│ 49119.29│
│营业外收支净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 20.3700│ 20.1200│ 6.1500│ 6.2200│
│主营业务利润率(%) │ 34.44│ 26.11│ 11.63│ 9.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率(%) │ 58.84│ 0.11│ 0.04│ 0.04│
│主营收入增长率(%) │ 38.24│ 43.43│ 3.86│ 39.93│
│主营利润增长率(%) │ 82.36│ 221.9│ 27.18│ 35.27│
│利润总额率增长(%) │ 77.76│ 254.89│ 21.72│ 38.78│
│总资产增长率(%) │ 35.20│ -99.88│ 8.95│ 5.93│
│净利润增长率(%) │ 82.36│ 221.91│ 27.18│ 35.27│
│股东权益增长率(%) │ 97.15│ -99.9│ 7.89│ 18.15│
│净资产增长率(%) │ 97.15│ 30.52│ 6.76│ 19.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产(万) │ 35253.94│ 26076.07│22257972.68│20428642.40│
│股东权益合计(万) │ 1300.61│ 659.70│ 505441.06│ 468466.23│
│预计负债(万) │ 7.74│ 5.54│ 5871.84│ 3038.96│
│负债合计(万) │ 33953.33│ 25416.37│21752531.62│19960176.17│
│资本公积金(万) │ 521.37│ 164.85│ 157437.32│ 157172.93│
│盈余公积金(万) │ 71.95│ 45.45│ 32289.14│ 26268.45│
│买入返售款项(万) │ --│1127176.83│ 794889.15│1114818.96│
│应交税金(万) │ --│ --│ 52175.63│ 39556.43│
│存放中央银行款项(万) │ --│ --│2097170.50│1840420.61│
│应收利息(万) │ 112.64│ 67.57│ --│ --│
│应收款项净额(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ --│ 79193.37│ 80936.69│
│负债权益比率(%) │ 3.83│ 2.60│ 2.32│ 2.35│
│股东权益比率(%) │ 3689│ 2530│ 2.27│ 2.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│汇率变动对现金的影响( │ │ │ │ │
│万) │ --│ --│ -4255.77│ -0.10│
│存款增加净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│贷款净增加额(万) │ --│ --│ --│ --│
│收回的贴现净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│贷款利息收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│卖出回购净增加(万) │ --│ --│ --│ --│
│同业存放款项净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│经营现金净额(万) │1705157.60│1150554.10│-428558.45│ 704561.80│
│现金净流量(万) │ 842218.70│ 268532.80│ 381879.07│-347674.66│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 643.48│ 814.87│ -1377.97│ 2431.42│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 317.83│ 190.19│ 1227.88│ -1199.81│
│投资活动的现金净额(万)│-1173177.70│-881898.60│ 749838.51│-1048755.59│
│筹资活动的现金净额(万)│ 310238.80│ -122.70│ -13.06│ -3870.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│买入返售款项(万) │ --│1127176.83│ --│
│无形资产 │ 6.77│ 2.66│ 154.51│
│负债合计(万元) │ 33953.33│ 25416.37│ 33.59│
│主营业务收入(万) │1080750.20│ 781787.30│ 38.24│
│主营业务利润(万) │ 372194.20│ 204103.90│ 82.36│
│营业利润(万) │ 372194.20│ 204103.90│ 82.36│
│净利润(万) │ 264990.30│ 141194.70│ 87.68│
│利润总额(万) │ 377177.50│ 212188.40│ 77.76│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│10065918.90│4941566.80│ 103.70│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│8360761.30│3791012.70│ 120.54│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │1705157.60│1150554.10│ 48.20│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│11218029.60│5112228.90│ 119.44│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│12391207.30│5994127.50│ 106.72│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-1173177.70│-881898.60│ 33.03│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ --│ 24998.33│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 313636.60│ --│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 310238.80│ -122.70│-252943.36│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 842218.70│ 268532.80│ 213.64│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 28150.54│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-7128721.00│-2685809.00│ 165.42│
│加：经营性应收项目增加(万元) │8550320.90│3632917.50│ 135.36│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │1705157.60│1150554.10│ 48.20│
│现金期末余额(万元) │ --│1356269.02│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 304030.8│ 28.13│ 77628.6│ 29.29│
│第三季度│ 287647.9│ 26.62│ 74963.4│ 28.29│
│第二季度│ 253858.61│ 23.49│ 58889.93│ 22.22│
│第一季度│ 235212.89│ 21.76│ 53508.37│ 20.19│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 223320.3│ 28.57│ 43960.9│ 31.13│
│第三季度│ 213149.7│ 27.26│ 50871.73│ 36.03│
│第二季度│ 100085.18│ 12.8│ 24308.85│ 17.22│
│第一季度│ 245232.12│ 31.37│ 22053.22│ 15.62│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0079│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.0383│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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