财务分析
| 发布日期：2008-4-7 8:07:00 |
≈≈中集集团000039≈≈(更新:2008.04.02)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.1900│ 0.7238│ 0.5000│ 0.2609│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0700│ 0.7219│ 0.5000│ --│
│每股净资产(元) │ 5.9800│ 5.2300│ 5.4000│ 5.7251│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 1.1889│ 0.7238│ 0.4969│ 0.2609│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 5.9772│ 5.2281│ 5.0900│ 5.7251│
│每股资本公积金(元) │ 1.3347│ 0.8795│ 0.8986│ 0.7254│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3135│ 1.4144│ 1.4117│ 1.6941│
│每股未分配利润(元) │ 2.8826│ 2.3165│ 2.0924│ 2.6055│
│每股现金净流量(元) │ 0.4004│ -0.0390│ -0.3510│ -0.2130│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4077│ -0.0677│ -0.6334│ -0.5863│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 9.7600│ 4.5300│
│净资产收益率(%) │ 19.0400│ 14.2300│ 9.7700│ 4.5600│
│总资产(万) │4039192.00│3567222.79│3261193.80│2777858.56│
│股东权益(万) │1591375.70│1391914.66│1354046.05│1270210.38│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │4876082.60│3669910.73│2338813.41│1020459.76│
│营业务利润(万) │ 345738.70│ 213906.38│ 144331.37│ 64905.31│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 350030.40│ 214485.17│ 144546.76│ 65462.99│
│净利润(万) │ 316537.30│ 192694.84│ 132306.65│ 57893.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.2500│ 0.9850│ 0.5200│ 0.2500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8308│ --│ 0.3593│ 0.1336│
│每股净资产(元) │ 5.0100│ 4.8100│ 4.9300│ 4.9100│
│调整后每股净资产(元) │ 4.9800│ 4.7800│ 4.4600│ 4.9000│
│每股收益(摊薄)(元) │ 1.2714│ 0.9866│ 0.6872│ 0.2531│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 5.5079│ 4.8127│ 4.9336│ 4.9127│
│每股资本公积金(元) │ 0.7287│ 0.3346│ 0.3680│ 0.4669│
│每股盈余公积金(元) │ 1.5762│ 1.7001│ 1.8797│ 2.2221│
│每股未分配利润(元) │ 2.4625│ 1.9604│ 1.7329│ 1.3575│
│每股现金净流量(元) │ -0.3889│ 0.0225│ 0.4633│ -0.0656│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5845│ 0.0720│ 0.1593│ 0.0494│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.3900│ 16.8900│ 9.6100│ --│
│净资产收益率(%) │ 24.9300│ 20.4700│ 13.5700│ 5.2200│
│总资产(万) │2419157.10│2270373.44│2242189.75│1814388.11│
│股东权益(万) │1222011.40│1067781.61│ 995086.17│ 990865.61│
│主营业务收入(万) │3357366.40│2598299.27│1502873.33│ 562298.06│
│主营业务利润(万) │ 316879.00│ 252293.56│ 143914.41│ 59287.55│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 38299.82│ 19570.40│ 11639.52│ 8337.91│
│利润总额(万) │ 318678.80│ 248616.89│ 159725.93│ 59379.13│
│净利润(万) │ 282075.20│ 218891.82│ 138599.81│ 51057.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1900│ 1.2500│ 1.3200│ 2.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0700│ 0.8308│ 1.2900│ 2.4300│
│每股净资产(元) │ 5.9800│ 5.0100│ 4.6900│ 7.4100│
│每股资本公积金(元) │ 1.3347│ 0.7287│ 0.4668│ 1.9365│
│每股未分配利润(元) │ 2.8826│ 2.4625│ 1.1008│ 0.5251│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4077│ 0.5845│ 2.6364│ 1.4399│
│每股现金净流量(元) │ 0.4004│ -0.3889│ 0.6654│ 0.7705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│3357366.40│3095931.06│2656778.38│
│营业务收入(万) │4876082.60│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 444838.02│ 506012.17│ 451135.50│
│营业费用(万) │ 115284.60│ 100762.30│ 80429.26│ 54918.07│
│管理费用(万) │ 159808.30│ 109654.90│ 130103.59│ 111528.28│
│财务费用(万) │ 37170.40│ 6240.50│ 14828.95│ 5340.72│
│三项费用增长率(%) │ --│ -12.78│ 31.19│ 67.27│
│营业利润(万) │ 345738.70│ 316879.00│ 302342.74│ 301326.66│
│补贴收入(万) │ --│ 757.33│ 903.16│ 1183.00│
│净利润(万) │ 316537.30│ 282075.20│ 266914.08│ 238902.36│
│投资收益(万) │ --│ 38299.82│ 3759.94│ 2141.75│
│营业外收支净额(万) │ 4291.70│ 1799.80│ -883.12│ -24453.50│
│利润总额(万) │ 350030.40│ 318678.80│ 306122.71│ 280197.91│
│所得税(万元) │ 17469.80│ 20252.90│ 24346.72│ 30692.61│
│销售毛利率(%) │ 10.17│ 14.17│ 16.36│ 16.99│
│主营业务利润率(%) │ --│ 13.25│ 16.34│ 16.98│
│净资产收益率(%) │ 19.0400│ 24.9300│ 28.2300│ 31.9800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 7.04│ 7.08│ 6.50│ 7.27│
│应收帐款周转率(%) │ 6.93│ 7.78│ 7.42│ 6.53│
│总资产周转率(%) │ 1.51│ 1.62│ 1.81│ 1.98│
│主营收入增长率(%) │ 45.24│ 8.44│ 16.53│ 92.52│
│主营利润增长率(%) │ 9.11│ -37.4│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 9.84│ 4.10│ 9.25│ 218.34│
│税后利润增长率(%) │ 11.44│ 11.81│ 11.73│ 249.94│
│总资产增长率(%) │ 66.97│ 40.87│ 1.23│ 70.80│
│股东权益增长率(%) │ 34.24│ 38.20│ 26.57│ 41.20│
│净资产增长率(%) │ 30.23│ 29.23│ 26.56│ 41.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │4039192.00│2419157.10│1717307.12│1696386.35│
│负债总额(万元) │2284961.90│1112325.90│ 682357.43│ 863149.63│
│流动负债合计(万元) │1713498.60│1015331.90│ 638139.24│ 778215.86│
│长期负债(万元) │ --│ 80440.38│ 44218.18│ 82518.83│
│货币资金(万) │ 305443.20│ 201687.60│ 282822.30│ 148316.56│
│应收账款(万元) │ 889976.90│ 518086.80│ 344982.66│ 489051.21│
│其他应收款(万元) │ 114724.60│ 49639.70│ 21330.82│ 10759.82│
│股东权益(万) │1591375.70│1222011.40│ 945591.28│ 747136.43│
│资产负债比率(%) │ 56.57│ 45.98│ 39.73│ 50.88│
│负债权益比率(%) │ 76.77│ 117.5│ 138.6│ 86.55│
│股东权益比率(%) │ 39.40│ 50.51│ 55.06│ 44.04│
│流动比率 │ 1.42│ 1.49│ 1.78│ 1.56│
│速动比率 │ 0.97│ 1.02│ 1.25│ 0.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │4248521.80│3277802.40│3326988.03│2622590.97│
│经营现金净额(万) │-108554.90│ 129682.30│ 531757.97│ 145215.79│
│现金净流量(万) │ 106609.90│ -86292.60│ 134210.61│ 77703.25│
│经营现金流量增长率(%) │ -183.71│ -75.61│ 266.18│ 78.29│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 87.13│ 97.63│ 107.46│ 98.71│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -32.64│ 43.46│ 199.22│ 60.78│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 32.06│ -28.92│ 50.28│ 32.53│
│投资活动的现金净额(万)│-299826.20│-186906.10│-165997.61│-131597.69│
│筹资活动的现金净额(万)│ 544774.20│ -25059.70│-227113.86│ 58248.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 305443.20│ 201687.60│ 51.44│
│短期借款(万元) │ 269655.90│ 94115.00│ 186.52│
│短期投资(万元) │ --│ 18109.69│ --│
│应收账款(万元) │ 889976.90│ 518086.80│ 71.78│
│其他应收款(万元) │ 114724.60│ 49639.70│ 131.11│
│应付账款(万元) │ 697961.00│ 385325.10│ 81.14│
│应付股利(万元) │ 1028.50│ 585.10│ 75.78│
│固定资产原价(万元) │ --│ 657307.02│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 158932.93│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 498374.08│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 7525.45│ --│
│在建工程(万元) │ 69350.70│ 66676.25│ 4.01│
│其他长期资产(万元) │ --│ 5863.46│ --│
│无形资产 │ --│ 79503.83│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 89578.52│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 24293.52│ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 2055.83│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 4211.24│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ 442.42│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ 3738.37│ --│
│存货的减少(万元) │-279992.30│-111295.50│ 151.58│
│少数股东损益(万元) │ --│ 16350.66│ --│
│应付普通股利(万元) │ --│ 95402.53│ --│
│流动负债合计(万元) │1713498.60│1015331.90│ 68.76│
│长期借款(万元) │ 446230.90│ 72580.00│ 514.81│
│长期负债合计(万元) │ --│ 80440.38│ --│
│负债合计(万元) │2284961.90│1112325.90│ 105.42│
│主营业务收入(万) │4876082.60│3357366.40│ 45.24│
│主营业务成本(万) │ --│2868859.03│ --│
│主营业务利润(万) │ 345738.70│ 316879.00│ 9.11│
│其他业务利润(万) │ --│ 27733.98│ --│
│营业利润(万) │ 345738.70│ 316879.00│ 9.11│
│补贴收入(万) │ --│ 757.33│ --│
│净利润(万) │ 316537.30│ 282075.20│ 12.22│
│未分配利润(万) │ 767475.70│ 546340.90│ 40.48│
│投资收益(万) │ --│ 38299.82│ --│
│营业外收支净额(万) │ 4291.70│ 1799.80│ 138.45│
│利润总额(万) │ 350030.40│ 318678.80│ 9.84│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │4158465.60│2961519.80│ 40.42│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│4532428.10│3440602.70│ 31.73│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│4640983.00│3310920.40│ 40.17│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │-108554.90│ 129682.30│ -183.71│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 11251.98│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 162883.10│ 58824.50│ 176.90│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 462709.30│ 245730.60│ 88.30│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-299826.20│-186906.10│ 60.42│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 200899.30│ 148030.40│ 35.71│
│借款所收到的现金(万元) │ --│1004742.73│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│2386156.60│1013744.80│ 135.38│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│1841382.40│1038804.50│ 77.26│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 544774.20│ -25059.70│ -2273.91│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 125264.20│ 92326.20│ 35.68│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 106609.90│ -86292.60│ -223.54│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 34791.03│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-453218.40│-328856.10│ 37.82│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 380083.20│ 309080.50│ 22.97│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │-108554.90│ 129682.30│ -183.71│
│现金期末余额(万元) │ 301534.80│ 194924.87│ 54.69│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1206171.87│ 24.74│ 123842.46│ 39.12│
│第三季度│ 1331097.32│ 27.30│ 60388.19│ 19.08│
│第二季度│ 1318353.65│ 27.04│ 74413.54│ 23.51│
│第一季度│ 1020459.76│ 20.93│ 57893.11│ 18.29│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 759067.13│ 22.61│ 63183.38│ 22.40│
│第三季度│ 1095425.94│ 32.63│ 80292.02│ 28.46│
│第二季度│ 940575.27│ 28.02│ 87542.31│ 31.04│
│第一季度│ 562298.06│ 16.75│ 51057.50│ 18.10│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.2160│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.2861│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.7895│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.7172│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
