财务分析
| 发布日期：2008-2-29 14:27:00 |
≈≈合肥百货000417≈≈(更新:2007.10.22)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1390│ 0.0970│ 0.0918│ 0.2145│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1399│ 0.0971│ --│ 0.1659│
│每股净资产(元) │ 2.0400│ 1.9900│ 3.0400│ 2.9100│
│调整后每股净资产(元) │ --│ 1.9700│ --│ 2.8700│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1392│ 0.0970│ 0.0918│ 0.2145│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.0364│ 1.9941│ 3.0375│ 2.9457│
│每股资本公积金(元) │ 0.2163│ 0.2163│ 0.8244│ 0.8244│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5284│ 0.5284│ 0.7927│ 0.7927│
│每股未分配利润(元) │ 0.2916│ 0.2494│ 0.4204│ 0.3286│
│每股现金净流量(元) │ 0.1190│ 0.3309│ 0.7326│ 0.3939│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7791│ 0.5168│ 0.7576│ 1.0727│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.8700│ 3.0200│ 5.7088│
│净资产收益率(%) │ 6.8400│ 4.8600│ 3.0200│ 7.3800│
│总资产(万) │ 238111.21│ 237796.42│ 247351.41│ 233600.64│
│股东权益(万) │ 75146.04│ 73585.74│ 74725.50│ 72467.64│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ 322430.60│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ 37110.53│
│营业务收入(万) │ 288438.45│ 203741.30│ 111259.37│ --│
│营业务利润(万) │ 11043.13│ 7546.07│ 4733.32│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ 1468.74│
│利润总额(万) │ 11009.33│ 7536.31│ 4734.33│ 9620.79│
│净利润(万) │ 5138.51│ 3578.22│ 2257.85│ 5277.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0510│ 0.0500│ 0.1757│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0482│ 0.0530│ 0.1470│
│每股净资产(元) │ 2.8200│ 2.8000│ 3.6800│ 3.6300│
│调整后每股净资产(元) │ 2.7600│ 2.7500│ 3.6000│ 3.5400│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0994│ 0.0760│ 0.0543│ 0.1757│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.8194│ 2.7953│ 3.6812│ 3.6314│
│每股资本公积金(元) │ 0.8244│ 0.8246│ 1.3699│ 1.3783│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6987│ 0.6987│ 0.9083│ 0.9083│
│每股未分配利润(元) │ 0.3205│ 0.2942│ 0.4235│ 0.3582│
│每股现金净流量(元) │ 0.5724│ 0.2289│ 0.4839│ 0.2359│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9248│ 0.5697│ 0.4831│ 0.8518│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3700│ 2.5900│ 1.4500│ 4.0471│
│净资产收益率(%) │ 4.3200│ 3.4200│ 1.7700│ 4.8400│
│总资产(万) │ 225359.35│ 213101.27│ 224364.32│ 207594.09│
│股东权益(万) │ 69360.46│ 68767.34│ 69662.32│ 68720.01│
│主营业务收入(万) │ 230646.85│ 162851.63│ 91591.87│ 249737.51│
│主营业务利润(万) │ 5329.18│ 3881.35│ 2148.79│ 28209.03│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 689.31│ 589.75│ 222.41│ 575.78│
│利润总额(万) │ 5311.20│ 3876.86│ 2149.16│ 6328.77│
│净利润(万) │ 2445.21│ 1870.35│ 1027.43│ 3324.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1390│ 0.2145│ 0.1757│ 0.1618│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1399│ 0.1659│ 0.1470│ 0.1515│
│每股净资产(元) │ 2.0400│ 2.9100│ 3.6300│ 3.5700│
│每股资本公积金(元) │ 0.2163│ 0.8244│ 1.3783│ 1.3781│
│每股未分配利润(元) │ 0.2916│ 0.3286│ 0.3582│ 0.3889│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7791│ 1.0727│ 0.8518│ 0.5872│
│每股现金净流量(元) │ 0.1190│ 0.3939│ 0.2359│ 0.2237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 322430.60│ 249737.51│ 207990.36│
│营业务收入(万) │ 288438.45│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 37110.53│ 28209.03│ 26135.51│
│营业费用(万) │ 7877.03│ 8184.18│ 6758.42│ 5778.47│
│管理费用(万) │ 25184.64│ 22801.08│ 16327.01│ 14998.45│
│财务费用(万) │ 1085.52│ 1943.74│ 1653.89│ 1797.54│
│三项费用增长率(%) │ --│ 33.10│ 9.59│ 59.54│
│营业利润(万) │ 11043.13│ 8358.55│ 5818.24│ 4670.51│
│补贴收入(万) │ --│ --│ 30.00│ 40.00│
│净利润(万) │ 5138.51│ 5277.63│ 3324.37│ 3062.55│
│投资收益(万) │ --│ 1468.74│ 575.78│ 786.80│
│营业外收支净额(万) │ -33.79│ -206.50│ -95.25│ 64.20│
│利润总额(万) │ 11009.33│ 9620.79│ 6328.77│ 5561.52│
│所得税(万元) │ 3690.30│ 2726.19│ 1594.83│ 1478.03│
│销售毛利率(%) │ 15.04│ 11.95│ 11.76│ 13.03│
│主营业务利润率(%) │ --│ 11.51│ 11.30│ 12.57│
│净资产收益率(%) │ 6.8400│ 7.3800│ 4.8400│ 4.5300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 8.67│ 12.62│ 13.53│ 12.21│
│应收帐款周转率(%) │ 133.6│ 211.3│ 177.5│ 250.8│
│总资产周转率(%) │ 1.22│ 1.46│ 1.26│ 1.17│
│主营收入增长率(%) │ 25.06│ 29.11│ 20.07│ 46.48│
│主营利润增长率(%) │ 107.2│ 31.56│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 107.29│ 52.02│ 13.80│ 16.72│
│税后利润增长率(%) │ 108.56│ 58.76│ 8.55│ 18.00│
│总资产增长率(%) │ 1.93│ 12.53│ 10.46│ 13.11│
│股东权益增长率(%) │ 4.89│ 29.73│ 1.75│ 5.15│
│净资产增长率(%) │ 8.34│ 5.45│ 1.75│ 5.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 238111.21│ 233600.64│ 207594.09│ 187930.17│
│负债总额(万元) │ 144604.48│ 144451.78│ 123930.76│ 108190.57│
│流动负债合计(万元) │ 139491.78│ 138137.53│ 115137.56│ 92015.22│
│长期负债(万元) │ --│ 6222.24│ 8793.20│ 16175.35│
│货币资金(万) │ 67933.66│ 63542.92│ 53852.08│ 49387.63│
│应收账款(万元) │ 3338.23│ 978.17│ 2073.63│ 740.20│
│其他应收款(万元) │ 14458.04│ 11564.08│ 18615.98│ 24168.08│
│股东权益(万) │ 75146.04│ 72467.64│ 68720.01│ 67538.32│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 61.84│ 59.70│ 57.57│
│负债权益比率(%) │ 64.66│ 61.72│ 55.45│ 62.43│
│股东权益比率(%) │ 31.56│ 31.02│ 33.10│ 35.94│
│流动比率 │ 0.98│ 0.94│ 0.95│ 1.10│
│速动比率 │ 0.77│ 0.74│ 0.80│ 0.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 347041.75│ 405444.07│ 317868.04│ 267028.93│
│经营现金净额(万) │ 28751.70│ 26389.12│ 16119.77│ 11111.67│
│现金净流量(万) │ 4390.74│ 9690.84│ 4464.45│ 4233.12│
│经营现金流量增长率(%) │ 26.37│ 63.71│ 45.07│ 21.88│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 120.32│ 125.75│ 127.28│ 128.39│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 392.83│ 500.02│ 484.90│ 362.82│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 59.99│ 183.62│ 134.29│ 138.22│
│投资活动的现金净额(万)│ -3416.81│ -3157.86│ -6876.37│ -24865.37│
│筹资活动的现金净额(万)│ -20944.15│ -13540.41│ -4778.95│ 17986.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│2006-09-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 67933.66│ 67934.12│ -0.00│
│短期借款(万元) │ 18850.00│ 28850.00│ -34.66│
│应收账款(万元) │ 3338.23│ 1091.78│ 205.76│
│其他应收款(万元) │ 14458.04│ 13865.76│ 4.27│
│应付账款(万元) │ 31078.42│ 28719.44│ 8.21│
│应付股利(万元) │ 337.25│ 416.75│ -19.08│
│固定资产原价(万元) │ --│ 110679.93│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 30475.75│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 80204.18│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 358.18│ --│
│在建工程(万元) │ 2497.33│ 5585.49│ -55.29│
│固定资产清理(万元) │ --│ 296.20│ --│
│无形资产 │ --│ 7512.53│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 8448.80│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 1347.28│ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 12000.00│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 936.28│ --│
│流动负债合计(万元) │ 139491.78│ 133912.70│ 4.17│
│长期借款(万元) │ 2000.00│ 4137.65│ -51.66│
│长期负债合计(万元) │ --│ 6332.16│ --│
│负债合计(万元) │ 144604.48│ 140244.86│ 3.11│
│主营业务收入(万) │ 288438.45│ 230646.85│ 25.06│
│主营业务成本(万) │ --│ 199808.04│ --│
│主营业务利润(万) │ 11043.13│ 5329.18│ 107.22│
│其他业务利润(万) │ --│ 2570.67│ --│
│营业利润(万) │ 11043.13│ 5329.18│ 107.22│
│净利润(万) │ 5138.51│ 2445.21│ 110.15│
│未分配利润(万) │ 10762.33│ 7884.45│ 36.50│
│投资收益(万) │ --│ 689.31│ --│
│营业外收支净额(万) │ -33.79│ -17.97│ 88.04│
│利润总额(万) │ 11009.33│ 5311.20│ 107.29│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 290321.73│ 231491.65│ 25.41│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 351558.87│ 276929.48│ 26.95│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 322807.17│ 254177.83│ 27.00│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 28751.70│ 22751.65│ 26.37│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 7205.99│ 8535.71│ -15.58│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 10622.80│ 6083.59│ 74.61│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -3416.81│ 2452.12│ -239.34│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 4788.40│ 4127.97│ 16.00│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 20191.17│ 49420.00│ -59.14│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 41135.32│ 60541.73│ -32.05│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ -20944.15│ -11121.73│ 88.32│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 3765.80│ 3991.91│ -5.66│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 4390.74│ 14082.04│ -68.82│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91783.75│ 28.47│ 2832.42│ 53.67│
│第三季度│ 67795.22│ 21.03│ 574.86│ 10.89│
│第二季度│ 71259.76│ 22.10│ 842.91│ 15.97│
│第一季度│ 91591.87│ 28.41│ 1027.43│ 19.47│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 69083.20│ 27.66│ 1503.88│ 45.24│
│第三季度│ 53902.13│ 21.58│ 330.90│ 9.95│
│第二季度│ 52966.93│ 21.21│ 654.01│ 19.67│
│第一季度│ 73785.25│ 29.55│ 835.59│ 25.14│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0099│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1271│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.6466│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 1.2114│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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