财务分析
| 发布日期：2008-2-29 14:27:00 |
≈≈泰山石油000554≈≈(更新:2007.10.20)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1590│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2100│ 0.1380│ --│ 0.1526│
│每股净资产(元) │ 2.0400│ 1.9800│ 1.9700│ 1.8000│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 1.7200│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1954│ 0.1346│ 0.0437│ 0.1588│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.0401│ 1.9793│ 1.9694│ 1.9257│
│每股资本公积金(元) │ 0.3940│ 0.3940│ 0.3850│ 0.3850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1405│ 0.1405│ 0.1405│ 0.1405│
│每股未分配利润(元) │ 0.5056│ 0.4449│ 0.4440│ 0.4002│
│每股现金净流量(元) │ 0.2023│ 0.1196│ 0.1330│ -0.0949│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3063│ 0.1995│ 0.1317│ 0.2959│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 2.2200│ --│
│净资产收益率(%) │ 9.5800│ 6.8000│ 2.2200│ 8.8200│
│总资产(万) │ 106623.79│ 101634.91│ 102545.39│ 100198.07│
│股东权益(万) │ 98084.85│ 95162.75│ 94688.92│ 92587.28│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ 258473.03│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ 23467.34│
│营业务收入(万) │ 198718.15│ 133088.21│ 71125.02│ --│
│营业务利润(万) │ 13083.48│ 8318.87│ 3213.36│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ -2211.96│
│利润总额(万) │ 12594.66│ 8073.52│ 3213.49│ 10408.74│
│净利润(万) │ 9394.71│ 6472.61│ 2101.64│ 7634.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0300│ 0.0520│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0576│ --│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.7810│ 1.7300│ 1.7600│ 1.7300│
│调整后每股净资产(元) │ 1.6870│ 1.6400│ 1.6910│ 1.6780│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1909│ 0.1370│ 0.0338│ 0.0523│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.7806│ 1.7358│ 1.7623│ 1.7285│
│每股资本公积金(元) │ 0.3850│ 0.3850│ 0.3850│ 0.4050│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1235│ 0.1235│ 0.1235│ 0.1235│
│每股未分配利润(元) │ 0.2722│ 0.2167│ 0.1938│ 0.0568│
│每股现金净流量(元) │ -0.0201│ 0.0084│ -0.0450│ -0.0474│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3412│ 0.2087│ 0.0331│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6200│ --│ --│ 3.9000│
│净资产收益率(%) │ 6.3000│ 3.2900│ 1.9200│ 3.0250│
│总资产(万) │ 91202.96│ 89903.02│ 91684.82│ 91644.45│
│股东权益(万) │ 85611.27│ 83458.11│ 84730.23│ 83103.81│
│主营业务收入(万) │ 196019.01│ 141031.23│ 61971.62│ 188589.64│
│主营业务利润(万) │ 11402.44│ 7301.70│ 2703.99│ 16355.81│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ -1336.49│ -1167.74│ --│ -728.95│
│利润总额(万) │ 11121.49│ 7234.69│ 2681.29│ 5848.73│
│净利润(万) │ 9179.31│ 6587.12│ 1626.43│ 2514.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1590│ 0.0520│ 0.0940│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2100│ 0.1526│ 0.0700│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.0400│ 1.8000│ 1.7300│ 1.7760│
│每股资本公积金(元) │ 0.3940│ 0.3850│ 0.4050│ 0.3850│
│每股未分配利润(元) │ 0.5056│ 0.4002│ 0.0568│ 0.1807│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3063│ 0.2959│ --│ 0.1594│
│每股现金净流量(元) │ 0.2023│ -0.0949│ -0.0474│ 0.0590│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 258473.03│ 188589.64│ 132573.38│
│营业务收入(万) │ 198718.15│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 23467.34│ 16543.01│ 16798.41│
│营业费用(万) │ 4791.84│ 5809.49│ 4516.08│ 4507.15│
│管理费用(万) │ 2078.39│ 5587.70│ 5309.35│ 3288.87│
│财务费用(万) │ -28.11│ -22.31│ -132.44│ -87.71│
│三项费用增长率(%) │ --│ 17.35│ 25.75│ 5.56│
│营业利润(万) │ 13083.48│ 12172.93│ 6856.61│ 9113.81│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 9394.71│ 7634.73│ 2514.25│ 4509.02│
│投资收益(万) │ --│ -2211.96│ -728.95│ -203.04│
│营业外收支净额(万) │ -488.83│ 447.77│ -1069.32│ -2885.10│
│利润总额(万) │ 12594.66│ 10408.74│ 5848.73│ 6025.66│
│所得税(万元) │ 3237.30│ 4493.09│ 2731.37│ 1575.24│
│销售毛利率(%) │ 10.65│ 9.26│ 8.96│ 12.86│
│主营业务利润率(%) │ --│ 9.08│ 8.77│ 12.67│
│净资产收益率(%) │ 9.5800│ 8.8200│ 3.0250│ 5.2800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 26.26│ 35.17│ 25.79│ 5.91│
│应收帐款周转率(%) │ 697.5│ 1309│ 952.3│ 341.3│
│总资产周转率(%) │ 1.92│ 2.74│ 2.12│ 1.38│
│主营收入增长率(%) │ 1.38│ 37.06│ 42.25│ 34.36│
│主营利润增长率(%) │ 14.74│ 43.48│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 13.25│ 105.77│ -16.05│ 527.96│
│税后利润增长率(%) │ 8.94│ 203.66│ -44.24│ 467.18│
│总资产增长率(%) │ 6.41│ 13.01│ -0.91│ -12.28│
│股东权益增长率(%) │ 5.95│ 15.97│ -7.37│ 5.57│
│净资产增长率(%) │ 14.57│ 11.41│ -2.69│ 5.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 106623.79│ 100198.07│ 88663.25│ 89479.61│
│负债总额(万元) │ 9422.90│ 8457.39│ 9559.38│ 3849.48│
│流动负债合计(万元) │ 8081.93│ 7089.43│ 8092.73│ 2286.20│
│长期负债(万元) │ --│ 1367.96│ 1466.64│ 1563.29│
│货币资金(万) │ 14479.84│ 4755.73│ 6298.32│ 11554.03│
│应收账款(万元) │ 197.27│ 372.54│ 22.31│ 373.75│
│其他应收款(万元) │ 3706.83│ 6721.34│ 14938.20│ 9014.49│
│股东权益(万) │ 98084.85│ 92587.28│ 83103.81│ 85397.49│
│资产负债比率(%) │ 8.84│ 8.44│ 10.78│ 4.30│
│负债权益比率(%) │ 1032│ 1085│ 827.5│ 2218│
│股东权益比率(%) │ 91.99│ 92.40│ 93.73│ 95.44│
│流动比率 │ 3.19│ 3.07│ 3.96│ 18.74│
│速动比率 │ 2.51│ 1.94│ 3.30│ 15.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 246636.39│ 298560.02│ --│ 155752.56│
│经营现金净额(万) │ 14727.07│ 14225.86│ --│ 7662.19│
│现金净流量(万) │ 9724.11│ -4560.93│ -2276.93│ 2835.22│
│经营现金流量增长率(%) │ -10.24│ --│ --│ 1.37│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 124.11│ 115.51│ --│ 117.48│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 157.38│ 186.33│ --│ 169.93│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 103.92│ -59.74│ -90.56│ 62.88│
│投资活动的现金净额(万)│ -625.82│ -11836.24│ -13560.85│ -4914.68│
│筹资活动的现金净额(万)│ -4377.14│ -6950.55│ -822.56│ 87.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│2006-09-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 14479.84│ 8310.42│ 74.24│
│短期借款(万元) │ 450.00│ --│ --│
│应收账款(万元) │ 197.27│ 128.89│ 53.05│
│其他应收款(万元) │ 3706.83│ 4989.60│ -25.71│
│应付账款(万元) │ 475.56│ 174.97│ 171.80│
│应付股利(万元) │ --│ 1115.72│ --│
│固定资产原价(万元) │ --│ 47146.14│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 10032.39│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 37113.75│ --│
│在建工程(万元) │ 2957.03│ 3829.76│ -22.79│
│无形资产 │ --│ 11551.98│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 13052.77│ --│
│长期应付款(万元) │ 1340.97│ 1424.84│ -5.89│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 1500.79│ --│
│存货的减少(万元) │ --│ 3079.39│ --│
│少数股东损益(万元) │ --│ -574.02│ --│
│流动负债合计(万元) │ 8081.93│ 4695.52│ 72.12│
│长期负债合计(万元) │ --│ 1424.84│ --│
│负债合计(万元) │ 9422.90│ 6120.36│ 53.96│
│主营业务收入(万) │ 198718.15│ 196019.01│ 1.38│
│主营业务成本(万) │ --│ 176235.24│ --│
│主营业务利润(万) │ 13083.48│ 11402.44│ 14.74│
│其他业务利润(万) │ --│ 26.43│ --│
│营业利润(万) │ 13083.48│ 11402.44│ 14.74│
│净利润(万) │ 9394.71│ 9179.31│ 2.35│
│未分配利润(万) │ 24311.28│ 13085.13│ 85.79│
│投资收益(万) │ --│ -1336.49│ --│
│营业外收支净额(万) │ -488.83│ -280.95│ 73.99│
│利润总额(万) │ 12594.66│ 11121.49│ 13.25│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 221090.62│ 203330.54│ 8.73│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 248339.20│ 234080.04│ 6.09│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 233612.13│ 217673.66│ 7.32│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 14727.07│ 16406.38│ -10.24│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 16.24│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 3090.82│ 44.15│ 6900.72│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 3716.64│ 11635.25│ -68.06│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -625.82│ -11591.10│ -94.60│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 3716.64│ 7552.00│ -50.79│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 4377.14│ 5781.95│ -24.30│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ -4377.14│ -5781.95│ -24.30│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 4327.14│ 1781.95│ 142.83│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 9724.11│ -966.68│ -1105.93│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 1452.53│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ --│ 2241.35│ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│ 551.15│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│ 16406.38│ --│
│现金期末余额(万元) │ --│ 8310.42│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62454.02│ 24.16│ -1544.58│ -20.23│
│第三季度│ 54987.78│ 21.27│ 2592.19│ 33.95│
│第二季度│ 79059.61│ 30.59│ 4960.70│ 64.98│
│第一季度│ 61971.62│ 23.98│ 1626.43│ 21.30│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46628.09│ 24.72│ -1227.10│ -48.81│
│第三季度│ 56069.59│ 29.73│ 1227.93│ 48.84│
│第二季度│ 45871.48│ 24.32│ 1196.08│ 47.57│
│第一季度│ 40020.48│ 21.22│ 1317.35│ 52.40│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.1657│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.2913│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 10.3154│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 1.8637│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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