财务分析
| 发布日期：2008-3-21 9:32:00 |
≈≈天山纺织000813≈≈(更新:2008.03.21)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0360│ 0.0200│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0200│ 0.0340│ 0.0180│ --│
│每股净资产(元) │ 1.2410│ 1.2390│ 1.2200│ 1.2150│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0428│ 0.0356│ 0.0200│ 0.0120│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.2409│ 1.2387│ 1.2233│ 1.2155│
│每股资本公积金(元) │ 1.4402│ 1.4402│ 1.4402│ 1.4402│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1275│ 0.1275│ 0.1275│ 0.1275│
│每股未分配利润(元) │ -1.3236│ -1.3281│ -1.3437│ -1.3517│
│每股现金净流量(元) │ -0.0619│ -0.0759│ -0.0035│ -0.0311│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0189│ -0.0793│ -0.0901│ 0.0523│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6600│ --│ 1.5000│ 0.9600│
│净资产收益率(%) │ 3.4500│ 2.8700│ 1.6400│ 0.9900│
│总资产(万) │ 59094.32│ 58759.71│ 62657.97│ 54605.17│
│股东权益(万) │ 45100.50│ 45021.66│ 44463.15│ 44176.96│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 33808.08│ 26952.85│ 17367.00│ 7202.90│
│营业务利润(万) │ 1286.56│ 1345.24│ 730.31│ 363.30│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 1509.72│ 1406.32│ 791.83│ 373.91│
│净利润(万) │ 1554.69│ 1293.92│ 728.30│ 436.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0350│ 0.0230│ 0.0140│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0271│ --│ 0.0088│ 0.0050│
│每股净资产(元) │ 1.1900│ 0.8780│ 0.8696│ 0.8630│
│调整后每股净资产(元) │ 1.1900│ 0.8770│ 0.8600│ 0.8600│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0343│ 0.0225│ 0.0145│ 0.0075│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.1982│ 0.8775│ 0.8236│ 0.8627│
│每股资本公积金(元) │ 1.4402│ 1.1326│ 1.1326│ 1.1326│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1275│ 0.1274│ 0.1274│ 0.1275│
│每股未分配利润(元) │ -1.3664│ -1.3821│ -1.3901│ -1.3972│
│每股现金净流量(元) │ -0.0128│ -0.0513│ -0.1197│ 0.0571│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0622│ -0.0767│ -0.1342│ 0.0591│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2700│ 1.8500│ 1.0100│ 0.6000│
│净资产收益率(%) │ 2.9200│ 2.6000│ 1.7000│ 0.9000│
│总资产(万) │ 58032.06│ 68056.78│ 62015.23│ 59110.58│
│股东权益(万) │ 43549.66│ 31894.11│ 29932.73│ 31355.64│
│主营业务收入(万) │ 31708.01│ 22946.88│ 13203.36│ 5025.00│
│主营业务利润(万) │ 1013.32│ 588.79│ 367.42│ 210.37│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ -13.29│ -33.00│ -33.00│ --│
│利润总额(万) │ 1186.90│ 797.41│ 517.02│ 295.92│
│净利润(万) │ 1246.41│ 818.42│ 526.83│ 271.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0350│ 0.0270│ -0.4927│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0200│ 0.0271│ 0.0235│ -0.7280│
│每股净资产(元) │ 1.2410│ 1.1900│ 0.8520│ 0.7520│
│每股资本公积金(元) │ 1.4402│ 1.4402│ 1.1326│ 1.0594│
│每股未分配利润(元) │ -1.3236│ -1.3664│ -1.4049│ -1.4320│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0189│ 0.0622│ 0.3710│ 0.1231│
│每股现金净流量(元) │ -0.0619│ -0.0128│ -0.0299│ 0.0139│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 31708.01│ 35807.59│ 33862.68│
│营业务收入(万) │ 33808.08│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 5676.80│ 6824.75│ 6407.84│
│营业费用(万) │ 1600.48│ 1538.98│ 2317.80│ 2732.77│
│管理费用(万) │ 3225.81│ 3093.85│ 2470.86│ 7432.52│
│财务费用(万) │ 667.32│ 416.82│ 1709.18│ 2245.78│
│三项费用增长率(%) │ --│ -24.25│ -47.64│ -25.41│
│营业利润(万) │ 1286.56│ 1013.32│ 567.07│ -5971.08│
│补贴收入(万) │ --│ 106.58│ 88.13│ 135.70│
│净利润(万) │ 1554.69│ 1246.41│ 989.58│ -17907.48│
│投资收益(万) │ --│ -13.29│ -10.07│ -12358.12│
│营业外收支净额(万) │ 223.16│ 173.58│ -86.32│ -226.14│
│利润总额(万) │ 1509.72│ 1186.90│ 558.81│ -18419.64│
│所得税(万元) │ -30.14│ 18.60│ 108.41│ 68.98│
│销售毛利率(%) │ 17.17│ 18.82│ 19.12│ 18.97│
│主营业务利润率(%) │ --│ 17.90│ 19.06│ 18.92│
│净资产收益率(%) │ 3.4500│ 2.9200│ 3.1900│ -65.5100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 1.23│ 1.18│ 1.18│ 0.93│
│应收帐款周转率(%) │ 4.08│ 4.55│ 4.64│ 3.03│
│总资产周转率(%) │ 0.58│ 0.54│ 0.54│ 0.38│
│主营收入增长率(%) │ 6.62│ -11.4│ 5.74│ -10.7│
│主营利润增长率(%) │ 26.97│ -85.2│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 27.20│ 112.40│ -103.03│ -9.74│
│税后利润增长率(%) │ 31.80│ 18.06│ -105.53│ -12.38│
│总资产增长率(%) │ 1.83│ -2.84│ -16.79│ -31.99│
│股东权益增长率(%) │ 3.72│ 46.30│ 13.33│ -38.4│
│净资产增长率(%) │ 3.56│ 40.59│ 13.33│ -38.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 59094.32│ 58032.06│ 59731.29│ 71781.31│
│负债总额(万元) │ 12089.08│ 12712.85│ 27009.27│ 43168.43│
│流动负债合计(万元) │ 11241.27│ 11494.93│ 27009.27│ 41647.43│
│长期负债(万元) │ --│ 12.86│ --│ 1521.00│
│货币资金(万) │ 6940.94│ 9190.88│ 9656.83│ 10744.66│
│应收账款(万元) │ 8496.22│ 8079.40│ 5871.89│ 9561.29│
│其他应收款(万元) │ 1525.21│ 1081.50│ 1485.52│ 3023.37│
│股东权益(万) │ 45100.50│ 43549.66│ 30977.32│ 27334.56│
│资产负债比率(%) │ 20.46│ 21.91│ 45.22│ 60.14│
│负债权益比率(%) │ 388.8│ 356.5│ 114.7│ 63.32│
│股东权益比率(%) │ 76.32│ 75.04│ 51.86│ 38.08│
│流动比率 │ 3.74│ 3.45│ 1.45│ 1.21│
│速动比率 │ 1.57│ 1.62│ 0.63│ 0.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 37108.12│ 32140.71│ 44124.88│ 41846.29│
│经营现金净额(万) │ -687.96│ 2262.48│ 13483.12│ 4472.74│
│现金净流量(万) │ -2249.94│ -465.95│ -1087.83│ 504.51│
│经营现金流量增长率(%) │ -130.41│ -83.22│ 201.45│ -860.73│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 109.76│ 101.36│ 123.23│ 123.58│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -44.68│ 193.66│ 1362.52│ -24.98│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -146.11│ -39.88│ -109.93│ -2.82│
│投资活动的现金净额(万)│ 271.73│ 406.11│ -42.06│ 7247.46│
│筹资活动的现金净额(万)│ -1833.71│ -3134.54│ -14528.89│ -11215.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 6940.94│ 9190.88│ -24.48│
│短期借款(万元) │ 4402.81│ 5025.00│ -12.38│
│应收账款(万元) │ 8496.22│ 8079.40│ 5.16│
│其他应收款(万元) │ 1525.21│ 1081.50│ 41.03│
│应付账款(万元) │ 3555.14│ 2185.05│ 62.70│
│应付股利(万元) │ --│ 0.00│ --│
│固定资产原价(万元) │ --│ 47185.53│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 27200.05│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 19985.48│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 2591.90│ --│
│在建工程(万元) │ 1.83│ --│ --│
│无形资产 │ --│ 482.19│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 566.92│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 189.59│ --│
│长期应付款(万元) │ --│ 0.00│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 84.73│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ 0.33│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ 26.38│ --│
│存货的减少(万元) │ --│ 1825.45│ --│
│流动负债合计(万元) │ 11241.27│ 11494.93│ -2.21│
│长期借款(万元) │ --│ 0.00│ --│
│长期负债合计(万元) │ --│ 12.86│ --│
│负债合计(万元) │ 12089.08│ 12712.85│ -4.91│
│主营业务收入(万) │ 33808.08│ 31708.01│ 6.62│
│主营业务成本(万) │ --│ 25400.05│ --│
│主营业务利润(万) │ 1286.56│ 1013.32│ 26.96│
│其他业务利润(万) │ --│ 272.03│ --│
│营业利润(万) │ 1286.56│ 1013.32│ 26.96│
│补贴收入(万) │ --│ 106.58│ --│
│净利润(万) │ 1554.69│ 1246.41│ 24.73│
│未分配利润(万) │ -48107.09│ -49661.77│ -3.13│
│投资收益(万) │ --│ -13.29│ --│
│营业外收支净额(万) │ 223.16│ 173.58│ 28.56│
│利润总额(万) │ 1509.72│ 1186.90│ 27.20│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 28384.80│ 20980.58│ 35.29│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 38927.31│ 33943.90│ 14.68│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 39615.27│ 31681.41│ 25.04│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ -687.96│ 2262.48│ -130.41│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 89.67│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 858.58│ 590.61│ 45.37│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 586.85│ 184.50│ 218.08│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ 271.73│ 406.11│ -33.09│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 421.85│ 115.72│ 264.54│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 8984.07│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 10815.67│ 8992.67│ 20.27│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 12649.38│ 12127.21│ 4.31│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ -1833.71│ -3134.54│ -41.50│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 377.45│ 283.74│ 33.03│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -2249.94│ -465.95│ 382.87│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 1575.29│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ --│ -2721.55│ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│ 188.55│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│ 2262.48│ --│
│现金期末余额(万元) │ --│ 9190.88│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6855.23│ 20.28│ 260.76│ 16.77│
│第三季度│ 9585.85│ 28.35│ 565.62│ 36.38│
│第二季度│ 10164.09│ 30.06│ 292.28│ 18.80│
│第一季度│ 7202.90│ 21.31│ 436.02│ 28.05│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8761.13│ 27.63│ 427.99│ 34.34│
│第三季度│ 9743.53│ 30.73│ 291.58│ 23.39│
│第二季度│ 8178.36│ 25.79│ 255.20│ 20.48│
│第一季度│ 5025.00│ 15.85│ 271.63│ 21.79│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.5209│ │ │
│留存收益/资产总计 │ -0.7356│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 3.8882│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.5721│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
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