财务分析
| 发布日期：2008-2-29 14:27:00 |
≈≈渤海物流000889≈≈(更新:2007.10.24)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0049│ 0.0040│ 0.0026│ 0.0080│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0300│ -0.0070│ --│ 0.0080│
│每股净资产(元) │ 2.0600│ 2.0600│ 2.3700│ 2.3100│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 2.2700│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0049│ 0.0042│ 0.0026│ 0.0078│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.0648│ 2.0641│ 2.3715│ 2.3689│
│每股资本公积金(元) │ 0.8512│ 0.8512│ 1.1288│ 1.1288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2009│ 0.2009│ 0.2311│ 0.2311│
│每股未分配利润(元) │ 0.0128│ 0.0120│ 0.0116│ 0.0090│
│每股现金净流量(元) │ -0.0156│ -0.0910│ -0.1856│ 0.0206│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0979│ 0.0112│ -0.1971│ 0.4802│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -0.3600│ 0.0700│ 0.3250│
│净资产收益率(%) │ 0.2400│ 0.2000│ 0.1100│ 0.3400│
│总资产(万) │ 170671.13│ 166434.60│ 167077.34│ 163942.13│
│股东权益(万) │ 69937.59│ 69912.42│ 69846.76│ 69770.65│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ 82293.80│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ 662.39│
│营业务收入(万) │ 51723.91│ 32706.98│ 18492.05│ --│
│营业务利润(万) │ -602.31│ 141.45│ 211.11│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ -10.90│
│利润总额(万) │ 816.90│ 544.52│ 248.14│ 675.73│
│净利润(万) │ 166.94│ 141.78│ 76.11│ 230.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0045│ 0.0040│ 0.0020│ -0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0039│ 0.0020│ -0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.3200│ 2.3200│ 2.3100│ 2.3100│
│调整后每股净资产(元) │ 2.2500│ 2.2400│ 2.2800│ 2.2700│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0051│ 0.0045│ 0.0023│ -0.2703│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.3181│ 2.3159│ 2.3144│ 2.3123│
│每股资本公积金(元) │ 1.1393│ 1.1376│ 1.1376│ 1.1376│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2304│ 0.2304│ 0.3189│ 0.3189│
│每股未分配利润(元) │ 0.0041│ 0.0036│ -0.0864│ -0.0885│
│每股现金净流量(元) │ -0.0635│ -0.1064│ -0.0928│ 0.0355│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3025│ 0.1844│ -0.0671│ 0.1343│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2300│ 0.1900│ 0.1200│ -13.4010│
│净资产收益率(%) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0900│ -11.6900│
│总资产(万) │ 159426.67│ 158229.76│ 172061.24│ 166445.73│
│股东权益(万) │ 68275.70│ 68210.83│ 68166.75│ 68103.86│
│主营业务收入(万) │ 50663.96│ 31805.36│ 18059.15│ 58249.23│
│主营业务利润(万) │ 611.41│ 360.54│ 142.45│ 8734.47│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ -9.71│ -5.45│ -4.26│ -102.95│
│利润总额(万) │ 584.22│ 343.50│ 125.52│ -7400.66│
│净利润(万) │ 151.53│ 133.58│ 67.15│ -7961.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0049│ 0.0080│ -0.2700│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0300│ 0.0080│ -0.3100│ --│
│每股净资产(元) │ 2.0600│ 2.3100│ 2.3100│ 2.6000│
│每股资本公积金(元) │ 0.8512│ 1.1288│ 1.1376│ 1.1376│
│每股未分配利润(元) │ 0.0128│ 0.0090│ -0.0885│ 0.2019│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0979│ 0.4802│ 0.1343│ 0.6548│
│每股现金净流量(元) │ -0.0156│ 0.0206│ 0.0355│ 0.0840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 82293.80│ 58249.23│ 60973.23│
│营业务收入(万) │ 51723.91│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 11868.94│ 8734.47│ 17291.64│
│营业费用(万) │ 1885.48│ 2673.55│ 3458.23│ 5718.88│
│管理费用(万) │ 7182.88│ 9233.33│ 13352.16│ 10577.31│
│财务费用(万) │ 2804.86│ 3438.77│ 3594.68│ 3159.19│
│三项费用增长率(%) │ --│ -24.79│ 4.88│ 12.97│
│营业利润(万) │ -602.31│ 662.39│ -8459.04│ 2645.30│
│补贴收入(万) │ --│ 20.02│ 3.45│ 53.00│
│净利润(万) │ 166.94│ 230.48│ -7961.06│ 1607.58│
│投资收益(万) │ --│ -10.90│ -102.95│ 96.84│
│营业外收支净额(万) │ 1419.22│ -6.68│ 1157.87│ 34.51│
│利润总额(万) │ 816.90│ 675.73│ -7400.66│ 2829.64│
│所得税(万元) │ 639.42│ 415.95│ 559.05│ 1374.86│
│销售毛利率(%) │ 25.00│ 20.52│ 17.50│ 31.98│
│主营业务利润率(%) │ --│ 14.42│ 14.99│ 28.36│
│净资产收益率(%) │ 0.2400│ 0.3400│ -11.6900│ 2.1000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 0.72│ 1.04│ 0.68│ 0.55│
│应收帐款周转率(%) │ 11.30│ 13.77│ 8.73│ 8.65│
│总资产周转率(%) │ 0.31│ 0.50│ 0.34│ 0.35│
│主营收入增长率(%) │ 2.09│ 41.28│ -4.47│ 13.15│
│主营利润增长率(%) │ -199│ -92.4│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 39.83│ -109.13│ -361.54│ -26.73│
│税后利润增长率(%) │ 5.89│ -102.90│ -595.22│ -46.50│
│总资产增长率(%) │ 4.10│ -1.50│ -2.95│ -1.25│
│股东权益增长率(%) │ 0.25│ 3.56│ -11.2│ -0.06│
│净资产增长率(%) │ 2.43│ 2.45│ -11.19│ -0.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 170671.13│ 163942.13│ 166445.73│ 171499.93│
│负债总额(万元) │ 99965.75│ 93414.23│ 97614.77│ 94091.97│
│流动负债合计(万元) │ 95344.76│ 90768.05│ 95534.77│ 90511.97│
│长期负债(万元) │ --│ 2646.18│ 2080.00│ 3580.00│
│货币资金(万) │ 11120.71│ 11649.19│ 11041.18│ 9995.57│
│应收账款(万元) │ 2871.20│ 6285.08│ 5667.76│ 7679.51│
│其他应收款(万元) │ 976.21│ 1384.51│ 549.97│ 1920.91│
│股东权益(万) │ 69937.59│ 69770.65│ 68103.86│ 76682.32│
│资产负债比率(%) │ 58.57│ 56.98│ 58.65│ 54.86│
│负债权益比率(%) │ 70.73│ 75.50│ 69.77│ 81.50│
│股东权益比率(%) │ 40.98│ 42.56│ 40.92│ 44.71│
│流动比率 │ 0.99│ 0.97│ 1.03│ 1.11│
│速动比率 │ 0.43│ 0.36│ 0.28│ 0.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 65835.36│ 94949.42│ 81324.37│ 71391.68│
│经营现金净额(万) │ 3316.28│ 14142.61│ 3954.63│ 19285.77│
│现金净流量(万) │ -528.49│ 608.01│ 1045.62│ 2472.61│
│经营现金流量增长率(%) │ -62.78│ 257.62│ -79.49│ 679.80│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 127.28│ 115.38│ 139.61│ 117.09│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 1868.54│ 6136.13│ -49.67│ 1199.68│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -297.77│ 263.80│ -13.13│ 153.81│
│投资活动的现金净额(万)│ -890.26│ -1106.82│ 436.90│ -5775.32│
│筹资活动的现金净额(万)│ -2954.51│ -12427.78│ -3345.92│ -11037.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│2006-09-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 11120.71│ 9170.93│ 21.26│
│短期借款(万元) │ 44800.00│ 45388.00│ -1.30│
│应收账款(万元) │ 2871.20│ 6987.36│ -58.91│
│其他应收款(万元) │ 976.21│ 2472.57│ -60.52│
│应付账款(万元) │ 8282.21│ 9632.15│ -14.01│
│应付股利(万元) │ 87.40│ 87.40│ │
│固定资产原价(万元) │ --│ 70132.05│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 14619.41│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 55512.64│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 2980.73│ --│
│在建工程(万元) │ 155.78│ 191.09│ -18.48│
│无形资产 │ --│ 3157.32│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 3620.54│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 550.43│ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 4000.00│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 463.21│ --│
│流动负债合计(万元) │ 95344.76│ 87799.50│ 8.59│
│长期借款(万元) │ 4540.99│ 2528.39│ 79.60│
│长期负债合计(万元) │ --│ 2608.39│ --│
│负债合计(万元) │ 99965.75│ 90407.89│ 10.57│
│主营业务收入(万) │ 51723.91│ 50663.96│ 2.09│
│主营业务成本(万) │ --│ 37100.62│ --│
│主营业务利润(万) │ -602.31│ 611.41│ -198.51│
│其他业务利润(万) │ --│ 2601.15│ --│
│营业利润(万) │ -602.31│ 611.41│ -198.51│
│补贴收入(万) │ --│ 3.02│ --│
│净利润(万) │ 166.94│ 151.53│ 10.17│
│未分配利润(万) │ 432.02│ 120.76│ 257.75│
│投资收益(万) │ --│ -9.71│ --│
│营业外收支净额(万) │ 1419.22│ -27.19│ -5319.64│
│利润总额(万) │ 816.90│ 584.22│ 39.83│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 61638.26│ 52520.71│ 17.36│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 80859.88│ 73879.83│ 9.45│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 77543.59│ 64969.71│ 19.35│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 3316.28│ 8910.13│ -62.78│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 1750.20│ 4677.72│ -62.58│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 2640.46│ 5423.97│ -51.32│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -890.26│ -746.25│ 19.30│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 2480.70│ 763.97│ 224.71│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 32250.00│ 47642.63│ -32.31│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 35204.51│ 57676.76│ -38.96│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ -2954.51│ -10034.13│ -70.56│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 2634.51│ 2612.76│ 0.83│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -528.49│ -1870.26│ -71.74│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31629.84│ 38.44│ 78.95│ 34.25│
│第三季度│ 18858.60│ 22.92│ 17.95│ 7.79│
│第二季度│ 13746.21│ 16.70│ 66.43│ 28.82│
│第一季度│ 18059.15│ 21.94│ 67.15│ 29.13│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19839.04│ 34.06│ -6780.41│ 85.17│
│第三季度│ 11872.92│ 20.38│ -1986.22│ 24.95│
│第二季度│ 13149.37│ 22.57│ 303.37│ -3.81│
│第一季度│ 13387.91│ 22.98│ 502.20│ -6.31│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0073│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0424│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.7073│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.3031│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
|
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