财务分析
| 发布日期：2008-2-29 14:27:00 |
≈≈煤 气 化000968≈≈(更新:2008.02.21)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.6767│ 0.4566│ 0.2510│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7357│ 0.4734│ 0.2524│ --│
│每股净资产(元) │ 4.5188│ 4.3702│ 4.1646│ 4.1400│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.6767│ 0.4566│ 0.2510│ 0.0800│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.5188│ 4.3702│ 4.1646│ 4.1430│
│每股资本公积金(元) │ 1.6427│ 1.7219│ 1.7219│ 1.7587│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3424│ 0.3670│ 0.3670│ 0.3302│
│每股未分配利润(元) │ 1.5337│ 1.2813│ 1.0757│ 1.0542│
│每股现金净流量(元) │ -0.5801│ -0.5642│ -0.4681│ -0.0680│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4656│ 1.3998│ -0.0345│ 0.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.2800│ --│ 6.0600│ 2.0500│
│净资产收益率(%) │ 14.9800│ 10.4500│ 6.0300│ 1.9300│
│总资产(万) │ 381335.05│ 341084.53│ 373552.67│ 368957.56│
│股东权益(万) │ 178578.87│ 172707.39│ 164581.28│ 163728.55│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 342608.30│ 243200.41│ 152446.73│ 72458.76│
│营业务利润(万) │ 39557.04│ 28623.09│ 16089.67│ 5496.36│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 37902.54│ 27842.98│ 15584.86│ 5267.74│
│净利润(万) │ 26742.21│ 18044.70│ 9918.59│ 3161.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.3356│ 0.2018│ 0.0620│ -0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3426│ --│ 0.0602│ -0.0744│
│每股净资产(元) │ 4.0047│ 3.8599│ 3.7201│ 3.5805│
│调整后每股净资产(元) │ 3.7172│ 3.5046│ 3.3151│ 3.2238│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.3631│ 0.2018│ 0.0620│ -0.0818│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.0713│ 3.8599│ 3.7201│ 3.5805│
│每股资本公积金(元) │ 1.7219│ 1.7152│ 1.7152│ 1.7152│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2901│ 0.3075│ 0.3075│ 0.3075│
│每股未分配利润(元) │ 1.0593│ 0.8373│ 0.6975│ 0.5579│
│每股现金净流量(元) │ 0.6336│ 1.9011│ 0.1019│ 0.0087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0214│ 0.1948│ 0.2191│ 0.0111│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5500│ 5.4200│ 1.6200│ -2.1600│
│净资产收益率(%) │ 8.3800│ 5.1200│ 1.5500│ -2.2800│
│总资产(万) │ 360023.21│ 389543.73│ 308676.10│ 304258.52│
│股东权益(万) │ 160894.99│ 152538.51│ 147014.77│ 141498.97│
│主营业务收入(万) │ 268716.95│ 197840.58│ 125611.29│ 49959.76│
│主营业务利润(万) │ 23973.20│ 16404.11│ 7080.60│ -2031.06│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ -81.18│ 46.56│ 46.56│ 28.17│
│利润总额(万) │ 23012.25│ 15854.98│ 6639.43│ -2235.32│
│净利润(万) │ 14349.64│ 7973.92│ 2450.18│ -3231.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6767│ 0.3356│ 0.4716│ 0.4140│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7357│ 0.3426│ 0.4767│ 0.4448│
│每股净资产(元) │ 4.5188│ 4.0047│ 3.6923│ 3.1981│
│每股资本公积金(元) │ 1.6427│ 1.7219│ 1.7152│ 1.6825│
│每股未分配利润(元) │ 1.5337│ 1.0593│ 0.6697│ 0.2935│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4656│ 0.0214│ 0.1867│ 1.2331│
│每股现金净流量(元) │ -0.5801│ 0.6336│ -0.1854│ 0.1225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 268716.95│ 246503.01│ 170502.05│
│营业务收入(万) │ 342608.30│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 56549.90│ 52902.38│ 47292.21│
│营业费用(万) │ 20303.49│ 16454.11│ 13085.02│ 10932.64│
│管理费用(万) │ 16459.74│ 10418.29│ 10726.38│ 7886.64│
│财务费用(万) │ 3717.89│ 3175.53│ 2317.17│ 2316.34│
│三项费用增长率(%) │ --│ 25.97│ 23.62│ 1.75│
│营业利润(万) │ 39557.04│ 23973.20│ 27477.53│ 26779.82│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 26742.21│ 14349.64│ 18636.27│ 16360.16│
│投资收益(万) │ --│ -81.18│ -115.71│ -1860.70│
│营业外收支净额(万) │ -1654.50│ -960.94│ -1383.68│ -2311.95│
│利润总额(万) │ 37902.54│ 23012.25│ 25978.14│ 22607.16│
│所得税(万元) │ 9421.08│ 6349.11│ 7040.12│ 6189.32│
│销售毛利率(%) │ 27.53│ 22.42│ 22.76│ 28.77│
│主营业务利润率(%) │ --│ 21.04│ 21.46│ 27.74│
│净资产收益率(%) │ 14.9800│ 8.3800│ 12.7700│ 12.9400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 7.79│ 6.21│ 7.62│ 8.78│
│应收帐款周转率(%) │ 15.30│ 7.86│ 6.43│ 5.09│
│总资产周转率(%) │ 0.92│ 0.81│ 0.87│ 0.70│
│主营收入增长率(%) │ 27.50│ 9.01│ 44.57│ 49.91│
│主营利润增长率(%) │ 65.01│ -54.7│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 64.71│ -11.42│ 14.91│ 134.39│
│税后利润增长率(%) │ 70.92│ -10.59│ 13.91│ 131.50│
│总资产增长率(%) │ 5.92│ 19.74│ 13.39│ 18.84│
│股东权益增长率(%) │ 10.37│ 28.42│ 15.45│ 0.52│
│净资产增长率(%) │ 10.99│ 10.27│ 15.45│ 0.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 381335.05│ 360023.21│ 300680.17│ 265179.65│
│负债总额(万元) │ 174530.65│ 172641.95│ 147998.62│ 138330.83│
│流动负债合计(万元) │ 161717.67│ 166837.89│ 138271.33│ 130130.35│
│长期负债(万元) │ --│ 5804.06│ 9727.29│ 8200.47│
│货币资金(万) │ 35056.31│ 57981.88│ 32942.92│ 40269.63│
│应收账款(万元) │ 17149.74│ 27650.11│ 40743.52│ 35985.34│
│其他应收款(万元) │ 5959.33│ 7988.84│ 6953.62│ 6868.32│
│股东权益(万) │ 178578.87│ 160894.99│ 145916.49│ 126385.51│
│资产负债比率(%) │ 45.77│ 47.95│ 49.22│ 52.16│
│负债权益比率(%) │ 118.5│ 108.5│ 98.59│ 91.36│
│股东权益比率(%) │ 46.83│ 44.69│ 48.53│ 47.66│
│流动比率 │ 0.95│ 1.13│ 1.02│ 0.86│
│速动比率 │ 0.76│ 0.93│ 0.78│ 0.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 424923.76│ 287592.56│ 280436.68│ 232089.13│
│经营现金净额(万) │ 97439.61│ 847.18│ 7378.52│ 48730.59│
│现金净流量(万) │ -22925.56│ 25038.96│ -7326.72│ 4842.37│
│经营现金流量增长率(%) │ 11401.60│ -88.52│ -84.86│ 101.80│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 124.03│ 107.02│ 113.77│ 136.12│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 342.12│ 5.08│ 39.59│ 297.86│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -80.49│ 150.27│ -39.31│ 29.60│
│投资活动的现金净额(万)│ -69824.76│ -25000.65│ -14347.80│ -32915.49│
│筹资活动的现金净额(万)│ -50540.41│ 49192.42│ -357.44│ -10972.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 35056.31│ 57981.88│ -39.54│
│短期借款(万元) │ 35000.00│ 26000.00│ 34.62│
│应收账款(万元) │ 17149.74│ 27650.11│ -37.98│
│其他应收款(万元) │ 5959.33│ 7988.84│ -25.40│
│应付账款(万元) │ 32176.08│ 25846.43│ 24.49│
│应付股利(万元) │ --│ 22.13│ --│
│固定资产原价(万元) │ --│ 239088.85│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 85975.71│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 153113.14│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 212.21│ --│
│在建工程(万元) │ 4703.19│ 4493.85│ 4.66│
│工程物资(万元) │ 20.48│ 13.85│ 47.87│
│无形资产 │ --│ 8429.49│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 10866.32│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 198.91│ --│
│长期应付款(万元) │ 9918.02│ 3728.97│ 165.97│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 100.00│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 2436.84│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ -12.74│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ 175.66│ --│
│存货的减少(万元) │ 2251.44│ 164.21│ 1271.07│
│少数股东损益(万元) │ --│ 2307.10│ --│
│应付普通股利(万元) │ --│ 5927.85│ --│
│流动负债合计(万元) │ 161717.67│ 166837.89│ -3.07│
│长期负债合计(万元) │ --│ 5804.06│ --│
│负债合计(万元) │ 174530.65│ 172641.95│ 1.09│
│主营业务收入(万) │ 342608.30│ 268716.95│ 27.50│
│主营业务成本(万) │ --│ 205831.73│ --│
│主营业务利润(万) │ 39557.04│ 23973.20│ 65.01│
│其他业务利润(万) │ --│ 418.44│ --│
│营业利润(万) │ 39557.04│ 23973.20│ 65.01│
│净利润(万) │ 26742.21│ 14349.64│ 86.36│
│未分配利润(万) │ 60609.66│ 41862.35│ 44.78│
│投资收益(万) │ --│ -81.18│ --│
│营业外收支净额(万) │ -1654.50│ -960.94│ 72.18│
│利润总额(万) │ 37902.54│ 23012.25│ 64.71│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 191067.37│ 200881.98│ -4.89│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 424966.51│ 288019.69│ 47.55│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 327526.91│ 287172.51│ 14.05│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 97439.61│ 847.18│ 11401.64│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 1396.53│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 286.14│ 2139.08│ -86.62│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 70110.90│ 27139.73│ 158.33│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -69824.76│ -25000.65│ 179.29│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 69862.16│ 27139.73│ 157.42│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 82000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 46295.00│ 99400.00│ -53.43│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 96835.41│ 50207.58│ 92.87│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ -50540.41│ 49192.42│ -202.74│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 10269.09│ 4288.68│ 139.45│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -22925.56│ 25038.96│ -191.56│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 14940.90│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ 2668.97│ -25204.39│ -110.59│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 38131.04│ -11820.52│ -422.58│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ 97439.61│ 847.18│ 11401.64│
│现金期末余额(万元) │ --│ 57981.88│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 99407.89│ 29.02│ 8697.51│ 32.52│
│第三季度│ 90753.68│ 26.49│ 8126.11│ 30.39│
│第二季度│ 79987.96│ 23.35│ 6757.21│ 25.27│
│第一季度│ 72458.76│ 21.15│ 3161.38│ 11.82│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70876.38│ 26.38│ 6375.72│ 44.43│
│第三季度│ 72229.29│ 26.88│ 5523.74│ 38.49│
│第二季度│ 75651.52│ 28.15│ 5682.12│ 39.60│
│第一季度│ 49959.76│ 18.59│ -3231.94│ -22.52│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0218│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1944│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 1.1849│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.8984│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
|
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