财务分析
| 发布日期：2008-3-31 8:12:00 |
≈≈安泰科技000969≈≈(更新:2008.03.31)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2200│ 0.1331│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3200│ 0.2189│ 0.1325│ --│
│每股净资产(元) │ 4.6200│ 4.4909│ 4.4000│ 4.3892│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.3444│ 0.2200│ 0.1331│ 0.0396│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.6159│ 4.4909│ 4.4027│ 4.3892│
│每股资本公积金(元) │ 2.6204│ 2.6198│ 2.6186│ 2.6186│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3988│ 0.3964│ 0.3964│ 0.3964│
│每股未分配利润(元) │ 0.5967│ 0.4746│ 0.3878│ 0.3743│
│每股现金净流量(元) │ -0.7867│ -0.7875│ -0.7046│ -0.6778│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2362│ -0.4260│ -0.5496│ -0.6237│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 3.0105│ 0.9100│
│净资产收益率(%) │ 7.4600│ 4.9000│ 3.0200│ 0.9000│
│总资产(万) │ 355464.29│ 353477.14│ 339960.45│ 326156.40│
│股东权益(万) │ 185164.50│ 180151.19│ 176615.43│ 176073.65│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 260196.69│ 186156.96│ 116668.11│ 48261.89│
│营业务利润(万) │ 20541.26│ 12955.47│ 7944.18│ 2543.85│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 21690.55│ 12879.31│ 7845.43│ 2532.92│
│净利润(万) │ 13816.89│ 8826.37│ 5341.21│ 1590.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2625│ 0.2059│ 0.1438│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2571│ --│ 0.1149│ 0.0438│
│每股净资产(元) │ 4.3332│ 3.7384│ 3.6617│ 4.0072│
│调整后每股净资产(元) │ 4.2655│ 3.6868│ 3.6087│ 3.9701│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2682│ 0.2102│ 0.1329│ 0.0433│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.3496│ 3.7384│ 3.1447│ 4.0072│
│每股资本公积金(元) │ 2.6186│ 2.0131│ 2.0131│ 2.3129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3404│ 0.3943│ 0.3943│ 0.4337│
│每股未分配利润(元) │ 0.3906│ 0.3310│ 0.2543│ 0.2606│
│每股现金净流量(元) │ 1.2093│ -0.0024│ -0.1259│ -0.0510│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5178│ 0.3473│ 0.1293│ 0.0517│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9343│ 5.6100│ 3.6100│ 1.0900│
│净资产收益率(%) │ 6.0600│ 5.5100│ 3.5279│ 1.0700│
│总资产(万) │ 326640.79│ 284020.94│ 266020.01│ 257274.36│
│股东权益(万) │ 174483.41│ 130525.70│ 109796.45│ 127192.97│
│主营业务收入(万) │ 210327.29│ 153693.85│ 98841.20│ 42104.69│
│主营业务利润(万) │ 15782.44│ 10888.46│ 6956.25│ 2224.54│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 203.65│ 216.68│ 229.71│ -11.69│
│利润总额(万) │ 16035.44│ 10773.14│ 6862.77│ 2204.81│
│净利润(万) │ 10758.69│ 7340.80│ 4641.36│ 1374.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2625│ 0.2716│ 0.3438│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3200│ 0.2571│ 0.2730│ 0.3057│
│每股净资产(元) │ 4.6200│ 4.3332│ 3.9643│ 4.9885│
│每股资本公积金(元) │ 2.6204│ 2.6186│ 2.3129│ 3.1228│
│每股未分配利润(元) │ 0.5967│ 0.3906│ 0.2177│ 0.4055│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2362│ 0.5178│ 0.3159│ 0.0424│
│每股现金净流量(元) │ -0.7867│ 1.2093│ -0.1920│ -0.5002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 210327.29│ 167530.29│ 120260.74│
│营业务收入(万) │ 260196.69│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 32331.60│ 27418.57│ 21016.07│
│营业费用(万) │ 7752.12│ 6885.39│ 5791.98│ 4241.76│
│管理费用(万) │ 8263.52│ 8037.70│ 8385.45│ 6559.29│
│财务费用(万) │ 1654.62│ 1673.19│ 1310.78│ 799.54│
│三项费用增长率(%) │ --│ 13.49│ 33.51│ 78.55│
│营业利润(万) │ 20541.26│ 15782.44│ 12869.25│ 9995.83│
│补贴收入(万) │ --│ 443.97│ 22.20│ 2.83│
│净利润(万) │ 13816.89│ 10758.69│ 8621.06│ 8394.02│
│投资收益(万) │ --│ 203.65│ -41.41│ 943.78│
│营业外收支净额(万) │ 1149.29│ 253.00│ -37.35│ -39.25│
│利润总额(万) │ 21690.55│ 16035.44│ 12812.69│ 10903.18│
│所得税(万元) │ 3418.49│ 2721.39│ 1997.69│ 1322.87│
│销售毛利率(%) │ 15.61│ 16.15│ 16.76│ 17.79│
│主营业务利润率(%) │ --│ 15.37│ 16.37│ 17.48│
│净资产收益率(%) │ 7.4600│ 6.0600│ 6.8500│ 6.8900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 3.14│ 2.96│ 3.19│ 3.28│
│应收帐款周转率(%) │ 11.62│ 10.39│ 9.64│ 8.52│
│总资产周转率(%) │ 0.76│ 0.72│ 0.69│ 0.56│
│主营收入增长率(%) │ 23.71│ 25.55│ 39.31│ 57.10│
│主营利润增长率(%) │ 30.15│ -42.4│ 30.46│ --│
│利润总额率增长(%) │ 35.27│ 25.15│ 17.51│ 24.07│
│税后利润增长率(%) │ 37.24│ 54.44│ 2.70│ 2.89│
│总资产增长率(%) │ 8.82│ 27.98│ 12.21│ 13.58│
│股东权益增长率(%) │ 10.11│ 54.47│ 3.31│ 3.65│
│净资产增长率(%) │ 6.12│ 38.67│ 3.31│ 3.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 355464.29│ 326640.79│ 255221.10│ 227447.45│
│负债总额(万元) │ 141445.02│ 132267.37│ 112371.28│ 94826.77│
│流动负债合计(万元) │ 125383.38│ 120565.75│ 106334.33│ 90781.30│
│长期负债(万元) │ --│ 11701.62│ 5921.36│ 4045.47│
│货币资金(万) │ 42930.37│ 74489.50│ 25976.86│ 32071.50│
│应收账款(万元) │ 23804.04│ 20965.01│ 19521.88│ 15250.51│
│其他应收款(万元) │ 3098.56│ 2937.93│ 2212.70│ 1926.58│
│股东权益(万) │ 185164.50│ 174483.41│ 125830.08│ 121798.00│
│资产负债比率(%) │ 39.79│ 40.49│ 44.03│ 41.69│
│负债权益比率(%) │ 151.3│ 147.0│ 112.0│ 128.4│
│股东权益比率(%) │ 52.09│ 53.42│ 49.30│ 53.55│
│流动比率 │ 1.83│ 1.90│ 1.53│ 1.51│
│速动比率 │ 1.26│ 1.33│ 1.04│ 1.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 287594.98│ 273581.25│ 205899.27│ 140085.17│
│经营现金净额(万) │ -9476.59│ 20773.18│ 10026.13│ 1035.14│
│现金净流量(万) │ -31559.12│ 48512.64│ -6094.64│ -12213.37│
│经营现金流量增长率(%) │ -145.62│ 107.19│ 868.58│ -71.08│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 110.53│ 130.07│ 122.90│ 116.48│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -51.86│ 156.02│ 116.30│ 12.33│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -172.72│ 364.37│ -70.69│ -145.50│
│投资活动的现金净额(万)│ -32140.14│ -12417.01│ -12424.33│ -21578.68│
│筹资活动的现金净额(万)│ 10082.52│ 40305.05│ -3477.68│ 8330.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 42930.37│ 74489.50│ -42.37│
│短期借款(万元) │ 30200.00│ 23700.00│ 27.43│
│应收账款(万元) │ 23804.04│ 20965.01│ 13.54│
│其他应收款(万元) │ 3098.56│ 2937.93│ 5.47│
│应付账款(万元) │ 35306.54│ 27992.00│ 26.13│
│应付股利(万元) │ 20.06│ 2.95│ 580.00│
│固定资产原价(万元) │ --│ 98408.42│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 23554.17│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 74854.25│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 688.12│ --│
│在建工程(万元) │ 25292.08│ 13379.69│ 89.03│
│工程物资(万元) │ 8.16│ 7.26│ 12.40│
│无形资产 │ --│ 8443.21│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 8695.13│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 81.47│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 251.92│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ 3.16│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ -305.20│ --│
│存货的减少(万元) │ -4255.74│ -16423.37│ -74.09│
│少数股东损益(万元) │ --│ 2516.92│ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│ -115.60│ --│
│流动负债合计(万元) │ 125383.38│ 120565.75│ 4.00│
│长期借款(万元) │ 7500.00│ 4190.75│ 78.97│
│长期负债合计(万元) │ --│ 11701.62│ --│
│负债合计(万元) │ 141445.02│ 132267.37│ 6.94│
│主营业务收入(万) │ 260196.69│ 210327.29│ 23.71│
│主营业务成本(万) │ --│ 176369.09│ --│
│主营业务利润(万) │ 20541.26│ 15782.44│ 30.15│
│其他业务利润(万) │ --│ 824.55│ --│
│营业利润(万) │ 20541.26│ 15782.44│ 30.15│
│补贴收入(万) │ --│ 443.97│ --│
│净利润(万) │ 13816.89│ 10758.69│ 28.43│
│未分配利润(万) │ 23934.96│ 15670.13│ 52.74│
│投资收益(万) │ --│ 203.65│ --│
│营业外收支净额(万) │ 1149.29│ 253.00│ 354.26│
│利润总额(万) │ 21690.55│ 16035.44│ 35.27│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 259115.02│ 218699.03│ 18.48│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 294488.87│ 278393.48│ 5.78│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 303965.46│ 257620.30│ 17.99│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ -9476.59│ 20773.18│ -145.62│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 902.82│ 77.80│ 1060.44│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 33042.96│ 12494.82│ 164.45│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -32140.14│ -12417.01│ 158.84│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 27858.04│ 12479.96│ 123.22│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 27400.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 43752.35│ 69888.94│ -37.40│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 33669.82│ 29583.89│ 13.81│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 10082.52│ 40305.05│ -74.98│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 5780.50│ 4731.18│ 22.18│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -31559.12│ 48512.64│ -165.05│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 5208.22│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ -27603.21│ -1887.34│ 1362.55│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ -7132.83│ 17665.60│ -140.38│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ -9476.59│ 20773.18│ -145.62│
│现金期末余额(万元) │ 42930.37│ 74489.50│ -42.37│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74039.74│ 28.46│ 4990.52│ 36.12│
│第三季度│ 69488.84│ 26.71│ 3485.16│ 25.22│
│第二季度│ 68406.23│ 26.29│ 3750.96│ 27.15│
│第一季度│ 48261.89│ 18.55│ 1590.24│ 11.51│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56633.45│ 26.93│ 3417.89│ 31.77│
│第三季度│ 54852.64│ 26.08│ 2699.44│ 25.09│
│第二季度│ 56736.51│ 26.98│ 3266.78│ 30.36│
│第一季度│ 42104.69│ 20.02│ 1374.58│ 12.78│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.2940│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1123│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 1.5131│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.7320│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
