财务分析
| 发布日期：2008-1-23 10:02:00 |
≈≈*ST石化B200013≈≈(更新:2006.08.27)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2005-12-31│2005-09-30│2005-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1700│ -0.1240│ -0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ -10.0800│ -9.9200│ -9.8790│ -9.8300│
│调整后每股净资产(元) │ -10.0800│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(摊薄)(元) │ -10.0854│ -9.9240│ -9.8791│ -9.8373│
│每股资本公积金(元) │ 0.7718│ 0.7718│ 0.7718│ 0.7718│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -11.8572│ -11.6958│ -11.6509│ -11.6091│
│每股现金净流量(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产(万) │ 1486.47│ 1532.10│ 5463.66│ 5467.25│
│股东权益(万) │-305946.82│-301049.57│-299686.79│-298420.05│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2004-12-31│2004-06-30│2004-03-31│2003-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ -1.8200│ -0.8700│ -0.0590│ -1.0810│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.1194│ --│ --│
│每股净资产(元) │ -9.7600│ -8.8000│ -7.9900│ -7.9300│
│调整后每股净资产(元) │ --│ -8.8000│ -7.9900│ -7.9300│
│每股收益(摊薄)(元) │ --│ -0.8719│ -0.0594│ -1.0810│
│每股净资产(摊薄)(元) │ -9.7551│ -9.7551│ -7.9916│ -7.9322│
│每股资本公积金(元) │ 0.7718│ 0.7718│ 0.7718│ 0.7718│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -11.5269│ -11.5269│ -9.7634│ -9.7040│
│每股现金净流量(元) │ --│ -0.0001│ -0.0000│ -0.2340│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0008│ -0.0002│ -0.0026│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产(万) │ 5553.66│ 5553.66│ 15749.03│ 21261.88│
│股东权益(万) │-295925.23│-295925.23│-242429.06│-240626.01│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ -6730.50│ --│ -6146.23│
│利润总额(万) │ --│ -26449.36│ -1803.05│ -32793.40│
│净利润(万) │ --│ -26449.36│ -1803.05│ -32793.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│2003-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1700│ -1.8200│ -1.0810│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ -10.0800│ -9.9200│ -9.7600│ -7.9300│
│每股资本公积金(元) │ 0.7718│ 0.7718│ 0.7718│ 0.7718│
│每股未分配利润(元) │ -11.8572│ -11.6958│ -11.5269│ -9.7040│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ --│ --│ -0.0026│
│每股现金净流量(元) │ --│ --│ --│ -0.2340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│2003-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│管理费用(万) │ --│ --│ --│ -248.81│
│财务费用(万) │ --│ --│ --│ 7196.87│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ --│ --│ --│ -6535.74│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ --│ --│ --│ -32793.40│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ -6146.23│
│营业外收支净额(万) │ --│ --│ --│ -20111.43│
│利润总额(万) │ --│ --│ --│ -32793.40│
│所得税(万元) │ --│ --│ --│ --│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│2003-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│主营收入增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│主营利润增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ --│ --│ --│ -31.99│
│税后利润增长率(%) │ --│ --│ --│ -26.63│
│总资产增长率(%) │ -2.98│ -72.41│ -73.88│ -71.29│
│股东权益增长率(%) │ 1.63│ 1.73│ 22.98│ 14.75│
│净资产增长率(%) │ 1.63│ 1.73│ 22.98│ 16.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│2003-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 1486.47│ 1532.10│ 5553.66│ 21261.88│
│负债总额(万元) │ 307433.29│ 302581.67│ 301478.89│ 261887.89│
│流动负债合计(万元) │ 306398.53│ 301546.91│ 300444.13│ 260853.13│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │ 138.78│ 136.31│ 137.33│ 148.52│
│应收账款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ 109.42│ 123.68│ 623.08│ 207.48│
│股东权益(万) │-305946.82│-301049.57│-295925.23│-240626.01│
│资产负债比率(%) │ 20682│ 19749│ 5428│ 1232│
│负债权益比率(%) │ -99.5│ -99.5│ -98.2│ -91.9│
│股东权益比率(%) │ *****│ *****│ -5328│ -1132│
│流动比率 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│速动比率 │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│2003-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│ --│ --│ 35.57│
│经营现金净额(万) │ --│ --│ --│ -78.13│
│现金净流量(万) │ --│ --│ --│ -7099.21│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ --│ --│ -108.07│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ --│ --│ --│ 0.24│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ --│ --│ --│ 21.65│
│投资活动的现金净额(万)│ --│ --│ --│ -6919.08│
│筹资活动的现金净额(万)│ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2006-12-31│2005-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 138.78│ 136.31│ 1.81│
│短期借款(万元) │ 73071.94│ 50183.91│ 45.61│
│其他应收款(万元) │ 109.42│ 123.68│ -11.53│
│应付账款(万元) │ 11647.02│ 11647.02│ │
│应付股利(万元) │ 6.11│ 6.11│ │
│流动负债合计(万元) │ 306398.53│ 301546.91│ 1.61│
│长期借款(万元) │ 1034.76│ 1034.76│ │
│负债合计(万元) │ 307433.29│ 302581.67│ 1.60│
│未分配利润(万) │-359695.28│-354798.03│ 1.38│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155054.75│ 21.73│ 33056.85│ 25.37│
│第三季度│ 213149.70│ 29.87│ 50871.73│ 39.04│
│第二季度│ 100085.18│ 14.03│ 24308.85│ 18.66│
│第一季度│ 245232.12│ 34.37│ 22053.22│ 16.93│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -89913.31│ -16.50│ -5541.55│ -17.82│
│第三季度│ 215060.02│ 39.46│ 15893.63│ 51.10│
│第二季度│ 222301.36│ 40.79│ 5336.04│ 17.16│
│第一季度│ 197607.00│ 36.25│ 15412.64│ 49.56│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0900│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0063│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.0252│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.0228│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
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