财务分析
| 发布日期：2008-3-28 7:25:00 |
≈≈深深宝Ｂ200019≈≈(更新:2008.03.28)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0950│ 0.0777│ 0.0040│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0800│ 0.0980│ 0.0717│ --│
│每股净资产(元) │ 1.7600│ 1.6060│ 1.5970│ 1.5230│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2402│ 0.0951│ 0.0777│ 0.0040│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.7596│ 1.6063│ 1.5970│ 1.5232│
│每股资本公积金(元) │ 0.4414│ 0.4414│ 0.4414│ 0.4414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1720│ 0.0702│ 0.0715│ 0.0715│
│每股未分配利润(元) │ 0.1462│ 0.0946│ 0.0842│ 0.0103│
│每股现金净流量(元) │ -0.0867│ 0.0319│ 0.2111│ 0.0881│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0135│ 0.0444│ 0.0114│ -0.0277│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.1000│ 4.4900│ 0.2150│
│净资产收益率(%) │ 13.6500│ 5.9200│ 4.8700│ 0.2600│
│总资产(万) │ 46807.48│ 47361.98│ 47284.06│ 46173.39│
│股东权益(万) │ 32011.21│ 29221.97│ 29053.69│ 27710.20│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 19224.10│ 14234.78│ 9803.36│ 2600.86│
│营业务利润(万) │ 1330.97│ 1688.46│ 1366.63│ 61.97│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 4693.62│ 1635.09│ 1320.41│ 74.55│
│净利润(万) │ 4369.02│ 1730.57│ 1414.05│ 72.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2150│ 0.0370│ 0.0362│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0980│ --│ 0.0539│ 0.0150│
│每股净资产(元) │ 1.5330│ 1.3540│ 1.3540│ 1.3330│
│调整后每股净资产(元) │ 1.3100│ 1.0960│ 1.1100│ 1.0870│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1873│ 0.0370│ 0.0362│ 0.0143│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.5194│ 1.3538│ 1.3545│ 1.3326│
│每股资本公积金(元) │ 0.4414│ 0.4414│ 0.4414│ 0.4414│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1450│ 0.0692│ 0.0692│ 0.0692│
│每股未分配利润(元) │ -0.0670│ -0.1568│ -0.1562│ -0.1781│
│每股现金净流量(元) │ 0.1009│ -0.0241│ -0.0382│ -0.0572│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1649│ 0.0036│ -0.0177│ -0.0864│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.3920│ 5.4410│ 3.9800│ 1.0950│
│净资产收益率(%) │ 14.0060│ 2.6290│ 2.6700│ 1.0750│
│总资产(万) │ 47351.80│ 45867.28│ 46222.48│ 45027.33│
│股东权益(万) │ 27642.18│ 24629.58│ 24640.99│ 24242.62│
│主营业务收入(万) │ 10402.15│ 8286.42│ 5093.96│ 2125.13│
│主营业务利润(万) │ 4955.24│ 1266.64│ 1000.02│ 100.85│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 10685.69│ 3750.89│ 2616.05│ 1209.51│
│利润总额(万) │ 3308.61│ 502.73│ 606.25│ 96.11│
│净利润(万) │ 3407.49│ 672.75│ 659.19│ 260.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2150│ 0.0300│ 0.0240│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0800│ -0.0980│ 0.0420│ 0.0260│
│每股净资产(元) │ 1.7600│ 1.5330│ 1.3180│ 1.2840│
│每股资本公积金(元) │ 0.4414│ 0.4414│ 0.4414│ 0.4380│
│每股未分配利润(元) │ 0.1462│ -0.0670│ -0.1924│ -0.2229│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0135│ -0.1649│ -0.0445│ 0.0081│
│每股现金净流量(元) │ -0.0867│ 0.1009│ 0.0715│ -0.2684│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 10402.15│ 8146.24│ 6475.35│
│营业务收入(万) │ 19224.10│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 1356.73│ 1105.78│ 1324.06│
│营业费用(万) │ 994.31│ 1349.66│ 1146.13│ 2297.27│
│管理费用(万) │ 3802.82│ 4663.27│ 4104.82│ 3384.87│
│财务费用(万) │ 447.22│ 287.65│ 626.71│ 691.23│
│三项费用增长率(%) │ --│ 3.88│ -7.78│ -9.65│
│营业利润(万) │ 1330.97│ 4955.24│ -4108.20│ -5049.32│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 4369.02│ 3407.49│ 553.99│ 430.92│
│投资收益(万) │ --│ 10685.69│ 5384.47│ 4880.48│
│营业外收支净额(万) │ 3362.65│ -1646.63│ -815.96│ -42.95│
│利润总额(万) │ 4693.62│ 3308.61│ 460.31│ -211.79│
│所得税(万元) │ 229.88│ 22.65│ 17.15│ -37.98│
│销售毛利率(%) │ 19.39│ 14.75│ 13.81│ 20.75│
│主营业务利润率(%) │ --│ 13.04│ 13.57│ 20.45│
│净资产收益率(%) │ 13.6500│ 14.0060│ 2.3100│ 1.8400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 3.77│ 2.43│ 2.97│ 2.89│
│应收帐款周转率(%) │ 5.63│ 5.09│ 3.72│ 2.87│
│总资产周转率(%) │ 0.41│ 0.23│ 0.18│ 0.14│
│主营收入增长率(%) │ 84.81│ 27.69│ 25.80│ 4.33│
│主营利润增长率(%) │ -73.1│ 348.1│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 41.86│ 618.78│ -317.35│ -95.65│
│税后利润增长率(%) │ 35.84│ 493.15│ 28.56│ -109.61│
│总资产增长率(%) │ -1.15│ 7.84│ -5.43│ 4.59│
│股东权益增长率(%) │ 24.90│ 22.56│ 2.64│ 1.88│
│净资产增长率(%) │ 15.81│ 15.26│ 2.64│ 1.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 46807.48│ 47351.80│ 43910.68│ 46429.81│
│负债总额(万元) │ 10096.70│ 17959.48│ 18059.64│ 22563.92│
│流动负债合计(万元) │ 9238.70│ 16897.53│ 18059.64│ 22563.92│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │ 2023.80│ 4101.66│ 3266.91│ 3465.96│
│应收账款(万元) │ 4939.69│ 1892.13│ 2192.76│ 2181.78│
│其他应收款(万元) │ 2829.83│ 9905.08│ 5477.52│ 5369.81│
│股东权益(万) │ 32011.21│ 27642.18│ 23981.95│ 23365.97│
│资产负债比率(%) │ 21.57│ 37.93│ 41.13│ 48.60│
│负债权益比率(%) │ 363.6│ 163.7│ 132.8│ 103.6│
│股东权益比率(%) │ 68.39│ 58.38│ 54.62│ 50.33│
│流动比率 │ 1.58│ 1.22│ 0.77│ 0.59│
│速动比率 │ 1.18│ 0.96│ 0.62│ 0.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 16975.35│ 12416.85│ 9243.66│ 7316.34│
│经营现金净额(万) │ -245.02│ -3000.16│ -810.21│ 147.22│
│现金净流量(万) │ -1577.86│ 1834.75│ 1300.96│ -4882.75│
│经营现金流量增长率(%) │ -91.83│ 270.29│ -650.35│ -105.74│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 88.30│ 119.37│ 113.47│ 112.99│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -5.49│ -91.30│ -146.25│ 34.16│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -35.35│ 55.84│ 234.84│ -1133.10│
│投资活动的现金净额(万)│ 4010.48│ 7682.93│ 8678.51│ -5073.89│
│筹资活动的现金净额(万)│ -5343.31│ -2848.02│ -6567.34│ 43.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 2023.80│ 4101.66│ -50.66│
│短期借款(万元) │ 2200.00│ 9000.00│ -75.56│
│应收账款(万元) │ 4939.69│ 1892.13│ 161.07│
│其他应收款(万元) │ 2829.83│ 9905.08│ -71.43│
│应付账款(万元) │ 3057.21│ 1619.48│ 88.78│
│应付股利(万元) │ --│ 290.92│ --│
│在建工程(万元) │ 550.73│ --│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ 7.88│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ 0.02│ --│
│存货的减少(万元) │ 558.04│ -1738.82│ -132.09│
│少数股东损益(万元) │ --│ -122.98│ --│
│流动负债合计(万元) │ 9238.70│ 16897.53│ -45.33│
│负债合计(万元) │ 10096.70│ 17959.48│ -43.78│
│主营业务收入(万) │ 19224.10│ 10402.15│ 84.81│
│主营业务成本(万) │ --│ 8859.64│ --│
│主营业务利润(万) │ 1330.97│ 4955.24│ -73.14│
│其他业务利润(万) │ --│ 121.44│ --│
│营业利润(万) │ 1330.97│ 4955.24│ -73.14│
│净利润(万) │ 4369.02│ 3407.49│ 28.22│
│未分配利润(万) │ 2659.28│ -1219.01│ -318.15│
│投资收益(万) │ --│ 10685.69│ --│
│营业外收支净额(万) │ 3362.65│ -1646.63│ -304.21│
│利润总额(万) │ 4693.62│ 3308.61│ 41.86│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 13161.42│ 9441.42│ 39.40│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 20858.20│ 15147.37│ 37.70│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 21103.22│ 18147.53│ 16.29│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ -245.02│ -3000.16│ -91.83│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 6000.00│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 11949.45│ 12321.28│ -3.02│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 7938.97│ 4638.35│ 71.16│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ 4010.48│ 7682.93│ -47.80│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 7558.97│ 1488.35│ 407.88│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 13500.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 4370.00│ 13500.00│ -67.63│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 9713.31│ 16348.02│ -40.58│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ -5343.31│ -2848.02│ 87.61│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 507.72│ 588.20│ -13.68│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -1577.86│ 1834.75│ -186.00│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ 993.93│ 2919.12│ -65.95│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ -861.69│ -101.22│ 751.30│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│ -3000.16│ --│
│现金期末余额(万元) │ 2023.80│ 3601.66│ -43.81│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4989.32│ 25.95│ 2638.46│ 60.39│
│第三季度│ 4431.43│ 23.05│ 316.51│ 7.24│
│第二季度│ 7202.50│ 37.47│ 1342.01│ 30.72│
│第一季度│ 2600.86│ 13.53│ 72.04│ 1.65│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2115.72│ 20.34│ 2734.74│ 80.26│
│第三季度│ 3192.46│ 30.69│ 13.56│ 0.40│
│第二季度│ 2968.83│ 28.54│ 398.52│ 11.70│
│第一季度│ 2125.13│ 20.43│ 260.66│ 7.65│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.1152│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1237│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 3.6359│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.4107│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
