财务分析
| 发布日期：2008-1-23 10:02:00 |
≈≈深深房Ｂ200029≈≈(更新:2007.10.31)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0148│ 0.0097│ 0.0004│ 0.0190│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0005│ -0.1520│ --│ 0.0537│
│每股净资产(元) │ 1.1077│ 1.1117│ 1.1049│ 1.0813│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 1.0300│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0148│ 0.0097│ 0.0004│ 0.0190│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.1077│ 1.1117│ 1.1049│ 1.0959│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1175│ 0.1175│ 0.1175│ 0.1175│
│每股未分配利润(元) │ -0.9813│ -0.9773│ -0.9866│ -0.9961│
│每股现金净流量(元) │ -0.0107│ 0.0219│ -0.0484│ 0.1429│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0810│ -0.0925│ -0.0230│ 0.1731│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -1.3700│ 0.2000│ 4.9700│
│净资产收益率(%) │ 1.3400│ 0.8700│ 0.0400│ 1.7600│
│总资产(万) │ 243005.66│ 256554.88│ 238331.26│ 238484.53│
│股东权益(万) │ 112066.50│ 112467.00│ 111779.12│ 110870.56│
│主营业务收入(万) │ 47474.37│ 20297.09│ 12188.38│ 99138.04│
│主营业务利润(万) │ 3751.94│ 1621.99│ 742.02│ 6004.80│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ 360.47│
│利润总额(万) │ 2441.63│ 1402.35│ 562.47│ 2044.96│
│净利润(万) │ 1499.24│ 978.29│ 41.90│ 1925.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0107│ 0.0089│ 0.0040│ 0.0120│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0120│ 0.0040│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.0554│ 1.0500│ 1.0510│ 1.0448│
│调整后每股净资产(元) │ 0.9842│ 0.9797│ 0.9860│ 0.9840│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0128│ 0.0089│ 0.0039│ 0.0120│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.0554│ 1.0698│ 1.0513│ 1.0448│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1175│ 0.1175│ 0.1175│ 0.1175│
│每股未分配利润(元) │ -1.0191│ -1.0224│ -1.0258│ -1.0297│
│每股现金净流量(元) │ 0.2766│ 0.1912│ 0.1138│ 0.1051│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3081│ 0.2331│ 0.0976│ 0.2632│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4700│ --│ --│ -3.8300│
│净资产收益率(%) │ 1.0100│ 0.6900│ 0.3700│ 1.1400│
│总资产(万) │ 247496.43│ 241627.02│ 239839.92│ 228030.67│
│股东权益(万) │ 106775.51│ 108227.63│ 106352.97│ 105697.21│
│主营业务收入(万) │ 56165.00│ 39752.23│ 17334.48│ 85214.12│
│主营业务利润(万) │ 1921.96│ 1389.54│ 331.52│ 8499.59│
│投资收益(万) │ 78.63│ -34.87│ --│ 4653.64│
│利润总额(万) │ 1346.83│ 943.56│ 338.18│ 1100.62│
│净利润(万) │ 1291.33│ 901.51│ 397.43│ 1210.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0148│ 0.0190│ 0.0120│ -0.1407│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0005│ 0.0537│ -0.0400│ -0.1271│
│每股净资产(元) │ 1.1077│ 1.0813│ 1.0448│ 0.9905│
│每股资本公积金(元) │ 0.9670│ 0.9670│ 0.9670│ 0.9456│
│每股未分配利润(元) │ -0.9813│ -0.9961│ -1.0297│ -1.0417│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0810│ 0.1731│ 0.2632│ 0.0078│
│每股现金净流量(元) │ -0.0107│ 0.1429│ 0.1051│ -0.0135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ 47474.37│ 99138.04│ 85214.12│ 57054.17│
│主营业务利润(万) │ 3751.94│ 6004.80│ 8499.59│ 2794.05│
│营业费用(万) │ --│ 1954.06│ 1609.02│ 1067.92│
│管理费用(万) │ --│ -8903.50│ 6640.60│ 10783.74│
│财务费用(万) │ --│ 3118.66│ 3637.01│ 2450.72│
│三项费用增长率(%) │ --│ -132.23│ -16.89│ -26.91│
│营业利润(万) │ 3751.94│ 6004.80│ -3320.59│ -11408.50│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ 3.00│
│净利润(万) │ 1499.24│ 1925.95│ 1210.02│ -14230.78│
│投资收益(万) │ --│ 360.47│ 4653.64│ -1075.32│
│营业外收支净额(万) │ -1310.31│ -3959.84│ -232.43│ -1688.71│
│利润总额(万) │ 2441.63│ 2044.96│ 1100.62│ -14169.54│
│所得税(万元) │ 913.98│ 95.45│ 258.73│ 152.88│
│销售毛利率(%) │ 20.46│ 6.61│ 14.52│ 8.66│
│主营业务利润率(%) │ --│ 1.78│ 9.97│ 4.90│
│净资产收益率(%) │ 1.3400│ 1.7600│ 1.1400│ -14.2000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ 0.93│ 0.52│ 0.35│
│应收帐款周转率(%) │ 18.96│ 34.89│ 25.30│ 5.36│
│总资产周转率(%) │ 0.20│ 0.43│ 0.36│ 0.22│
│主营收入增长率(%) │ -15.5│ 16.34│ 49.36│ -40.7│
│主营利润增长率(%) │ 95.21│ -29.4│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 81.29│ 85.80│ -107.77│ -1229.62│
│税后利润增长率(%) │ 16.57│ 59.17│ -108.50│ -1353.62│
│总资产增长率(%) │ 1.90│ 4.58│ -9.48│ -8.29│
│股东权益增长率(%) │ 1.12│ 3.69│ 5.48│ -12.1│
│净资产增长率(%) │ 4.96│ 4.89│ 5.48│ -12.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 243005.66│ 238484.53│ 228030.67│ 251899.27│
│负债总额(万元) │ 132181.35│ 128884.57│ 124147.10│ 153160.54│
│流动负债合计(万元) │ 112704.34│ 120304.93│ 111081.20│ 134536.53│
│长期负债(万元) │ --│ 8579.63│ 13065.90│ 18624.01│
│货币资金(万) │ 46159.94│ 47246.74│ 31085.69│ 19762.08│
│应收账款(万元) │ 2394.53│ 2613.36│ 3069.19│ 3668.15│
│其他应收款(万元) │ 13345.12│ 14604.46│ 12850.73│ 19130.29│
│股东权益(万) │ 110824.31│ 109599.96│ 105697.21│ 100206.94│
│资产负债比率(%) │ 54.39│ 54.04│ 54.44│ 60.80│
│负债权益比率(%) │ 83.84│ 85.04│ 85.14│ 65.43│
│股东权益比率(%) │ 46.12│ 46.49│ 46.35│ 39.78│
│流动比率 │ 1.32│ 1.12│ 1.65│ 1.42│
│速动比率 │ 0.59│ 0.56│ 0.45│ 0.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 47106.93│ 98587.94│ 94032.34│ 58891.19│
│经营现金净额(万) │ -8194.08│ 17511.53│ 26627.10│ 793.15│
│现金净流量(万) │ -1086.80│ 14453.70│ 10632.89│ -1362.68│
│经营现金流量增长率(%) │ -126.29│ -34.23│ 3257.14│ -90.16│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 99.23│ 99.45│ 110.35│ 103.22│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -536.38│ 909.24│ 2200.55│ -5.57│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -71.14│ 750.47│ 878.74│ 9.58│
│投资活动的现金净额(万)│ 2341.76│ 272.40│ 12871.91│ 1475.55│
│筹资活动的现金净额(万)│ 4765.52│ -3088.30│ -28696.62│ -3676.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│2006-09-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 46159.94│ 59068.62│ -21.85│
│短期借款(万元) │ 8826.80│ 26306.24│ -66.45│
│短期投资(万元) │ --│ 170.16│ --│
│应收账款(万元) │ 2394.53│ 3537.72│ -32.31│
│其他应收款(万元) │ 13345.12│ 12822.52│ 4.08│
│应付账款(万元) │ 5442.67│ 2880.89│ 88.92│
│固定资产原价(万元) │ --│ 33706.23│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 15168.13│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 18538.10│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 140.05│ --│
│无形资产 │ --│ 1.19│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 77.73│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 6435.69│ --│
│长期应付款(万元) │ 2219.90│ 2141.02│ 3.68│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 76.54│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ -919.25│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ -1993.84│ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│ 14186.03│ --│
│流动负债合计(万元) │ 112704.34│ 124374.35│ -9.38│
│长期借款(万元) │ 17257.10│ 16000.00│ 7.86│
│长期负债合计(万元) │ --│ 18141.02│ --│
│负债合计(万元) │ 132181.35│ 142515.37│ -7.25│
│主营业务收入(万) │ 47474.37│ 56165.00│ -15.47│
│主营业务成本(万) │ --│ 44529.20│ --│
│主营业务利润(万) │ 3751.94│ 1921.96│ 95.21│
│其他业务利润(万) │ --│ 106.00│ --│
│营业利润(万) │ 3751.94│ 1921.96│ 95.21│
│净利润(万) │ 1499.24│ 1291.33│ 16.10│
│未分配利润(万) │ -99271.34│-103093.86│ -3.71│
│投资收益(万) │ --│ 78.63│ --│
│营业外收支净额(万) │ -1310.31│ -575.12│ 127.83│
│利润总额(万) │ 2441.63│ 1346.83│ 81.29│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 41280.74│ 34343.64│ 20.20│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 57048.39│ 107229.47│ -46.80│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 65242.47│ 76055.81│ -14.22│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ -8194.08│ 31173.66│ -126.29│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 0.52│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 3279.70│ 30.99│ 10483.09│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 937.94│ 150.71│ 522.35│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ 2341.76│ -119.72│ -2056.03│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 937.94│ 150.71│ 522.35│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 20937.07│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 30574.44│ 20937.07│ 46.03│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 25808.92│ 24008.09│ 7.50│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 4765.52│ -3071.02│ -255.18│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 1811.33│ 2429.64│ -25.45│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -1086.80│ 27982.92│ -103.88│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 921.37│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ --│ -20416.85│ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│ 35860.53│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│ 31173.66│ --│
│现金期末余额(万元) │ --│ 59068.62│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42973.04│ 43.35│ 634.62│ 32.95│
│第三季度│ 16412.77│ 16.56│ 389.82│ 20.24│
│第二季度│ 22417.75│ 22.61│ 504.08│ 26.17│
│第一季度│ 17334.48│ 17.49│ 397.43│ 20.64│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58247.21│ 68.35│ 670.63│ 55.42│
│第三季度│ 9762.11│ 11.46│ 2117.20│ 174.97│
│第二季度│ 8399.73│ 9.86│ -177.76│ -14.69│
│第一季度│ 8805.06│ 10.33│ -1400.06│ -115.71│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.1485│ │ │
│留存收益/资产总计 │ -0.3596│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.8384│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.1954│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
