财务分析
| 发布日期：2008-1-23 10:02:00 |
≈≈深纺织Ｂ200045≈≈(更新:2007.10.31)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0270│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0110│ 0.0211│ --│ 0.0015│
│每股净资产(元) │ 1.6200│ 1.6000│ 1.4100│ 1.3800│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 1.3600│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0364│ 0.0219│ 0.0062│ 0.0274│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.6176│ 1.6024│ 1.4114│ 1.4052│
│每股资本公积金(元) │ 0.3629│ 0.3623│ 0.1869│ 0.1869│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1088│ 0.1088│ 0.1088│ 0.1088│
│每股未分配利润(元) │ 0.1459│ 0.1314│ 0.1157│ 0.1095│
│每股现金净流量(元) │ 0.0211│ -0.0679│ -0.1119│ 0.0349│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0274│ -0.0368│ -0.0107│ 0.1913│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.4000│ 0.4400│ 0.1000│
│净资产收益率(%) │ 2.2500│ 1.3700│ 0.4400│ 1.9900│
│总资产(万) │ 69577.36│ 69318.22│ 65011.94│ 67065.02│
│股东权益(万) │ 39651.01│ 39279.83│ 34596.65│ 34444.43│
│主营业务收入(万) │ 34452.81│ 22381.37│ 10163.01│ 55702.17│
│主营业务利润(万) │ 1260.37│ 728.42│ 236.48│ 1234.48│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 1276.37│ 751.56│ 244.95│ 1556.35│
│净利润(万) │ 891.73│ 537.00│ 152.22│ 672.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0880│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0192│ 0.0060│ 0.0950│
│每股净资产(元) │ 1.3800│ 1.3800│ 1.4100│ 1.4030│
│调整后每股净资产(元) │ 1.3800│ 1.3700│ 1.3900│ 1.4100│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0308│ 0.0267│ 0.0056│ 0.0883│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.3837│ 0.9751│ 1.4086│ 1.4031│
│每股资本公积金(元) │ 0.1869│ 0.1869│ 0.1869│ 0.1869│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1060│ 0.1060│ 0.1060│ 0.1060│
│每股未分配利润(元) │ 0.0908│ 0.0867│ 0.1157│ 0.1101│
│每股现金净流量(元) │ -0.0468│ -0.0157│ -0.0640│ -0.2152│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0546│ 0.0469│ -0.0396│ 0.0885│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7300│ --│ 0.3900│ 6.7500│
│净资产收益率(%) │ 2.2200│ 1.9300│ 0.4000│ 6.2900│
│总资产(万) │ 67225.72│ 66381.21│ 66259.85│ 65984.37│
│股东权益(万) │ 33919.02│ 23901.53│ 34528.97│ 34392.15│
│主营业务收入(万) │ 40680.70│ 26280.31│ 10869.05│ 39206.03│
│主营业务利润(万) │ 1429.68│ 903.10│ 302.93│ 9272.34│
│投资收益(万) │ 226.94│ 320.83│ 239.52│ --│
│利润总额(万) │ 1488.23│ 960.49│ 303.71│ 3517.60│
│净利润(万) │ 754.99│ 654.92│ 136.82│ 2163.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0270│ 0.0880│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0110│ 0.0015│ 0.0950│ 0.0840│
│每股净资产(元) │ 1.6200│ 1.3800│ 1.4030│ 1.3740│
│每股资本公积金(元) │ 0.3629│ 0.1869│ 0.1869│ 0.1865│
│每股未分配利润(元) │ 0.1459│ 0.1095│ 0.1101│ 0.0957│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0274│ 0.1913│ 0.0885│ 0.2858│
│每股现金净流量(元) │ 0.0211│ 0.0349│ -0.2152│ -0.0282│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ 34452.81│ 55702.17│ 39206.03│ 44839.27│
│主营业务利润(万) │ 1260.37│ 1234.48│ 9272.34│ 9704.27│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ 1516.43│
│管理费用(万) │ --│ --│ --│ 3941.31│
│财务费用(万) │ --│ --│ --│ 457.23│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ -6.33│
│营业利润(万) │ 1260.37│ 1234.48│ 3676.15│ 3910.26│
│补贴收入(万) │ --│ 309.36│ 43.91│ 127.01│
│净利润(万) │ 891.73│ 672.46│ 2163.92│ 2693.90│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ 577.30│
│营业外收支净额(万) │ 16.00│ 12.50│ -202.46│ -574.84│
│利润总额(万) │ 1276.37│ 1556.35│ 3517.60│ 4039.72│
│所得税(万元) │ 132.20│ 238.90│ 447.88│ 477.46│
│销售毛利率(%) │ 20.23│ 17.34│ 24.61│ 22.30│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ 21.64│
│净资产收益率(%) │ 2.2500│ 1.9900│ 6.2900│ 7.9960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ --│ --│ 7.42│
│应收帐款周转率(%) │ 6.57│ 11.41│ 8.82│ 14.24│
│总资产周转率(%) │ 0.50│ 0.84│ 0.59│ 0.65│
│主营收入增长率(%) │ -15.3│ 42.08│ -12.6│ -0.79│
│主营利润增长率(%) │ -11.8│ -86.7│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ -14.24│ -55.76│ -12.92│ 1.18│
│税后利润增长率(%) │ -12.79│ -68.92│ -19.67│ -20.97│
│总资产增长率(%) │ 3.75│ 1.64│ -1.63│ -5.09│
│股东权益增长率(%) │ 7.06│ 30.38│ 2.09│ -0.60│
│净资产增长率(%) │ 16.90│ 0.15│ 2.09│ -0.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 69577.36│ 67065.02│ 65984.37│ 67079.10│
│负债总额(万元) │ 21570.38│ 22224.17│ 21588.33│ 24007.63│
│流动负债合计(万元) │ 21320.38│ 21974.17│ 21188.33│ 23587.63│
│长期负债(万元) │ --│ 250.00│ 400.00│ 420.00│
│货币资金(万) │ 8404.74│ 7886.32│ 7030.41│ 12126.00│
│应收账款(万元) │ 5947.66│ 4540.20│ 5220.68│ 3693.14│
│其他应收款(万元) │ 898.49│ 1219.98│ 3061.11│ 3068.12│
│股东权益(万) │ 48006.98│ 44840.84│ 34392.15│ 33689.38│
│资产负债比率(%) │ 31.00│ 33.14│ 32.72│ 35.79│
│负债权益比率(%) │ 222.6│ 201.8│ 159.3│ 140.3│
│股东权益比率(%) │ 56.99│ 51.36│ 52.12│ 50.22│
│流动比率 │ 1.02│ 1.03│ 1.10│ 1.09│
│速动比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.83│ 0.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 33242.36│ 58872.29│ 40360.83│ 44354.82│
│经营现金净额(万) │ 672.19│ 4689.59│ 2170.12│ 7005.31│
│现金净流量(万) │ 518.43│ 855.91│ -5275.59│ -690.60│
│经营现金流量增长率(%) │ -49.77│ 116.10│ -69.02│ 135.62│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 96.49│ 105.69│ 102.71│ 98.92│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 58.75│ 697.38│ 100.29│ 260.04│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 45.31│ 127.28│ -243.80│ -25.64│
│投资活动的现金净额(万)│ -2025.93│ -1264.74│ -3033.02│ -2804.65│
│筹资活动的现金净额(万)│ 1898.73│ -2464.19│ -4348.66│ -4888.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│2006-09-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 8404.74│ 5882.22│ 42.88│
│短期借款(万元) │ 10561.24│ 7300.00│ 44.67│
│短期投资(万元) │ --│ 380.16│ --│
│应收账款(万元) │ 5947.66│ 6771.98│ -12.17│
│其他应收款(万元) │ 898.49│ 3231.60│ -72.20│
│应付账款(万元) │ 2064.45│ 3000.64│ -31.20│
│应付股利(万元) │ 1000.00│ 2400.35│ -58.34│
│固定资产原价(万元) │ --│ 49405.01│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 16727.65│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 32677.36│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 46.88│ --│
│在建工程(万元) │ 1413.11│ 166.26│ 749.94│
│无形资产 │ --│ 1001.01│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 1001.01│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 509.95│ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 52.00│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ 5.76│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ -23.78│ --│
│存货的减少(万元) │ --│ -871.39│ --│
│少数股东损益(万元) │ --│ 556.22│ --│
│流动负债合计(万元) │ 21320.38│ 23237.85│ -8.25│
│长期负债合计(万元) │ --│ 50.00│ --│
│负债合计(万元) │ 21570.38│ 23287.85│ -7.37│
│主营业务收入(万) │ 34452.81│ 40680.70│ -15.31│
│主营业务成本(万) │ --│ 33604.74│ --│
│主营业务利润(万) │ 1260.37│ 1429.68│ -11.84│
│其他业务利润(万) │ --│ 155.37│ --│
│营业利润(万) │ 1260.37│ 1429.68│ -11.84│
│补贴收入(万) │ --│ 0.98│ --│
│净利润(万) │ 891.73│ 754.99│ 18.11│
│未分配利润(万) │ 3575.49│ 2226.33│ 60.60│
│投资收益(万) │ --│ 226.94│ --│
│营业外收支净额(万) │ 16.00│ 58.55│ -72.67│
│利润总额(万) │ 1276.37│ 1488.23│ -14.24│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 26867.65│ 37854.12│ -29.02│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 35231.08│ 45843.02│ -23.15│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 34558.89│ 44504.73│ -22.35│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 672.19│ 1338.29│ -49.77│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 32.04│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 2007.15│ 377.38│ 431.86│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 4033.08│ 1447.83│ 178.56│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -2025.93│ -1070.44│ 89.26│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 1755.37│ 1339.57│ 31.04│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 6800.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 10261.24│ 7100.00│ 44.52│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 8362.51│ 8462.77│ -1.18│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 1898.73│ -1362.77│ -239.33│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 1261.42│ 1147.77│ 9.90│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 518.43│ -1148.19│ -145.15│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 1522.17│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ --│ -1524.11│ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│ 696.80│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│ 1338.29│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42973.04│ 43.35│ 634.62│ 32.95│
│第三季度│ 16412.77│ 16.56│ 389.82│ 20.24│
│第二季度│ 22417.75│ 22.61│ 504.08│ 26.17│
│第一季度│ 17334.48│ 17.49│ 397.43│ 20.64│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58247.21│ 68.35│ 670.63│ 55.42│
│第三季度│ 9762.11│ 11.46│ 2117.20│ 174.97│
│第二季度│ 8399.73│ 9.86│ -177.76│ -14.69│
│第一季度│ 8805.06│ 10.33│ -1400.06│ -115.71│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.1485│ │ │
│留存收益/资产总计 │ -0.3596│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.8384│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.1954│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
