财务分析
| 发布日期：2008-1-23 10:02:00 |
≈≈深基地Ｂ200053≈≈(更新:2007.10.29)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2900│ 0.1500│ 0.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3900│ 0.2938│ --│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.6300│ 3.5300│ 3.6800│ 3.5140│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 3.5070│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.3904│ 0.2945│ 0.1508│ 0.5909│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.6261│ 3.5298│ 3.6815│ 3.5307│
│每股资本公积金(元) │ 0.9155│ 0.9155│ 0.9155│ 0.9155│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6980│ 0.6980│ 0.6685│ 0.6685│
│每股未分配利润(元) │ 1.0126│ 0.9163│ 1.0975│ 0.9467│
│每股现金净流量(元) │ -0.0263│ 0.3560│ 0.2978│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4327│ 0.2986│ 0.1516│ 0.4672│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.3200│ 4.1000│ 16.8500│
│净资产收益率(%) │ 10.7700│ 8.3400│ 4.1000│ 16.8100│
│总资产(万) │ 149643.34│ 140971.10│ 137745.67│ 128425.34│
│股东权益(万) │ 83617.75│ 81396.39│ 84894.75│ 81417.75│
│主营业务收入(万) │ 17458.73│ 11326.88│ 5752.86│ 19490.59│
│主营业务利润(万) │ 9850.33│ 7338.83│ 3761.50│ 14630.82│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ 7417.50│
│利润总额(万) │ 9864.69│ 7355.93│ 3760.36│ 14600.64│
│净利润(万) │ 9002.71│ 6791.48│ 3477.01│ 13625.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3200│ 0.1500│ 0.4980│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3152│ 0.1500│ 0.4980│
│每股净资产(元) │ 3.4100│ 3.2400│ 3.3440│ 3.1950│
│调整后每股净资产(元) │ 3.4000│ 3.2300│ 3.3360│ 3.1910│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.4949│ 0.3175│ 0.1512│ 0.4975│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.4088│ 3.2154│ 3.3437│ 3.1950│
│每股资本公积金(元) │ 0.9135│ 0.9135│ 0.9135│ 0.9135│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6094│ 0.6094│ 0.5845│ 0.5975│
│每股未分配利润(元) │ 0.8859│ 0.7135│ 0.8457│ 0.6969│
│每股现金净流量(元) │ -0.2114│ -0.0777│ -0.2753│ -0.0030│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3562│ 0.2131│ 0.0974│ 0.4658│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3200│ 9.7400│ 4.4800│ 15.5760│
│净资产收益率(%) │ 14.3000│ 9.7400│ 4.4500│ 15.5720│
│总资产(万) │ 126689.73│ 100589.12│ 97606.42│ 94223.70│
│股东权益(万) │ 78607.05│ 74146.81│ 77105.63│ 73675.78│
│主营业务收入(万) │ 14554.14│ 9091.84│ 4335.45│ 16446.81│
│主营业务利润(万) │ 12339.39│ 7905.40│ 3797.04│ 9062.19│
│投资收益(万) │ 5547.81│ 3708.18│ 1712.18│ 5471.13│
│利润总额(万) │ 12321.28│ 7891.86│ 3770.97│ 12445.28│
│净利润(万) │ 11412.91│ 7320.48│ 3487.09│ 11472.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.5900│ 0.4980│ 0.4350│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3900│ 0.5900│ 0.4980│ 0.4360│
│每股净资产(元) │ 3.6300│ 3.5140│ 3.1950│ 2.9150│
│每股资本公积金(元) │ 0.9155│ 0.9155│ 0.9135│ 0.9478│
│每股未分配利润(元) │ 1.0126│ 0.9467│ 0.6969│ 0.2492│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4327│ 0.4672│ 0.4658│ 0.4310│
│每股现金净流量(元) │ -0.0263│ --│ -0.0030│ 0.0358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ 17458.73│ 19490.59│ 16446.81│ 15654.52│
│主营业务利润(万) │ 9850.33│ 14630.82│ 9062.19│ 8790.85│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│管理费用(万) │ --│ -3061.73│ -2001.81│ 1816.62│
│财务费用(万) │ --│ --│ -95.23│ 76.90│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 9850.33│ 14630.82│ 6979.08│ 6905.70│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 9002.71│ 13625.67│ 11472.57│ 10041.20│
│投资收益(万) │ --│ 7417.50│ 5471.13│ 4154.57│
│营业外收支净额(万) │ 14.36│ -30.17│ 47.95│ -24.14│
│利润总额(万) │ 9864.69│ 14600.64│ 12445.28│ 11036.13│
│所得税(万元) │ 861.98│ 926.29│ -943.30│ 970.33│
│销售毛利率(%) │ 66.80│ 61.63│ 59.53│ 60.54│
│主营业务利润率(%) │ --│ 57.01│ 55.10│ 56.16│
│净资产收益率(%) │ 10.7700│ 16.8100│ 15.5720│ 14.9370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ -38.5│ -39.2│ 51.15│
│应收帐款周转率(%) │ 6.09│ 7.83│ 6.62│ 6.61│
│总资产周转率(%) │ 0.13│ 0.18│ 0.18│ 0.20│
│主营收入增长率(%) │ 19.96│ 18.51│ 5.06│ 42.81│
│主营利润增长率(%) │ -20.2│ 61.45│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ -19.94│ 17.32│ 12.77│ 32.08│
│税后利润增长率(%) │ -21.40│ 18.77│ 14.25│ 33.26│
│总资产增长率(%) │ 16.52│ 36.30│ 11.77│ 20.41│
│股东权益增长率(%) │ 2.70│ 10.51│ 9.60│ 6.35│
│净资产增长率(%) │ 6.37│ 10.51│ 9.60│ 6.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 149643.34│ 128425.34│ 94223.70│ 84303.06│
│负债总额(万元) │ 66025.59│ 47007.59│ 20084.75│ 16645.49│
│流动负债合计(万元) │ 62292.75│ 20213.02│ 16205.88│ 15933.96│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ 711.53│
│货币资金(万) │ 3654.37│ 4260.88│ 8509.60│ 8569.47│
│应收账款(万元) │ 3025.56│ 2708.70│ 2269.85│ 2698.28│
│其他应收款(万元) │ 583.92│ 318.71│ 183.50│ 92.44│
│股东权益(万) │ 83617.75│ 81417.75│ 73675.78│ 67223.81│
│资产负债比率(%) │ 44.12│ 36.60│ 21.32│ 19.74│
│负债权益比率(%) │ 126.6│ 173.2│ 366.8│ 403.9│
│股东权益比率(%) │ 55.88│ 63.40│ 78.19│ 79.74│
│流动比率 │ 0.41│ 0.38│ 0.70│ 0.73│
│速动比率 │ 0.40│ 0.37│ 0.69│ 0.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 17339.64│ 19093.29│ 17021.37│ 16051.12│
│经营现金净额(万) │ 9978.69│ 10772.51│ 10740.43│ 9939.28│
│现金净流量(万) │ -606.52│ --│ -69.87│ 826.56│
│经营现金流量增长率(%) │ 21.48│ 0.30│ 8.06│ 44.39│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 99.32│ 97.96│ 103.49│ 102.53│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 110.84│ 79.06│ 93.62│ 98.98│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -6.74│ --│ -0.61│ 8.23│
│投资活动的现金净额(万)│ -21630.88│ -34844.21│ -7384.34│ -9439.10│
│筹资活动的现金净额(万)│ 11046.93│ 19796.33│ -3468.18│ 326.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│2006-09-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 3654.37│ 3635.64│ 0.52│
│短期借款(万元) │ 13252.09│ 5000.00│ 165.04│
│应收账款(万元) │ 3025.56│ 3516.66│ -13.96│
│其他应收款(万元) │ 583.92│ 295.28│ 97.75│
│应付账款(万元) │ 2180.82│ 1682.03│ 29.65│
│固定资产原价(万元) │ --│ 64567.02│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ -22371.70│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 42195.32│ --│
│在建工程(万元) │ 3544.24│ 14914.87│ -76.24│
│无形资产 │ --│ 12761.90│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 12943.59│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 280.57│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 181.70│ --│
│流动负债合计(万元) │ 62292.75│ 20672.37│ 201.33│
│长期借款(万元) │ --│ 23000.00│ --│
│长期负债合计(万元) │ --│ 26319.03│ --│
│负债合计(万元) │ 66025.59│ 47578.70│ 38.77│
│主营业务收入(万) │ 17458.73│ 14554.14│ 19.96│
│主营业务成本(万) │ --│ 5129.97│ --│
│主营业务利润(万) │ 9850.33│ 12339.39│ -20.17│
│其他业务利润(万) │ --│ 15.69│ --│
│营业利润(万) │ 9850.33│ 12339.39│ -20.17│
│净利润(万) │ 9002.71│ 11412.91│ -21.12│
│未分配利润(万) │ 23350.64│ 20428.68│ 14.30│
│投资收益(万) │ --│ 5547.81│ --│
│营业外收支净额(万) │ 14.36│ -18.12│ -179.25│
│利润总额(万) │ 9864.69│ 12321.28│ -19.94│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 1765.53│ 1853.78│ -4.76│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 17606.23│ 16008.01│ 9.98│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 7627.54│ 7793.88│ -2.13│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 9978.69│ 8214.13│ 21.48│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 91.18│ 35.38│ 157.72│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 21722.06│ 34364.81│ -36.79│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -21630.88│ -34329.43│ -36.99│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 21276.56│ 33126.59│ -35.77│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 57000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 23252.09│ 57000.00│ -59.21│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 12205.17│ 35757.92│ -65.87│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 11046.93│ 21242.08│ -48.00│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 8205.17│ 6757.92│ 21.42│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -606.52│ -4873.96│ -87.56│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4936.45│ 25.33│ 2212.75│ 16.24│
│第三季度│ 5462.30│ 28.03│ 4092.44│ 30.03│
│第二季度│ 4756.39│ 24.40│ 3833.39│ 28.13│
│第一季度│ 4335.45│ 22.24│ 3487.09│ 25.59│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4099.06│ 24.92│ 2696.63│ 23.50│
│第三季度│ 4151.33│ 25.24│ 2985.60│ 26.02│
│第二季度│ 4291.65│ 26.09│ 3127.96│ 27.26│
│第一季度│ 3904.76│ 23.74│ 2662.39│ 23.21│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.2471│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.2636│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 1.2664│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.1167│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
