财务分析
| 发布日期：2008-1-23 10:02:00 |
≈≈苏威孚B000581≈≈(更新:2007.10.26)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.0800│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1828│ 0.1424│ --│ 0.1305│
│每股净资产(元) │ 4.0420│ 4.0613│ 3.9800│ 3.8900│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 3.8800│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2077│ 0.1670│ 0.0832│ 0.1556│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.0420│ 4.0613│ 3.9776│ 3.8943│
│每股资本公积金(元) │ 1.6339│ 1.6339│ 1.6339│ 1.6339│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5064│ 0.5064│ 0.5126│
│每股未分配利润(元) │ 0.9017│ 0.9210│ 0.8373│ 0.7479│
│每股现金净流量(元) │ --│ -0.0083│ 0.0470│ 0.0567│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2633│ -0.0211│ 0.7158│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.5100│ 2.1500│ --│
│净资产收益率(%) │ 5.1400│ 4.1100│ 2.0900│ 4.0000│
│总资产(万) │ 514608.10│ 512430.42│ 501488.90│ 487078.19│
│股东权益(万) │ 229291.88│ 230387.53│ 225636.96│ 220915.54│
│主营业务收入(万) │ 240865.91│ 162442.06│ 80391.39│ 248850.35│
│主营业务利润(万) │ 17098.32│ 12575.12│ 6120.46│ 13910.16│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ -2846.54│
│利润总额(万) │ 16718.09│ 12405.23│ 5723.87│ 13077.40│
│净利润(万) │ 11780.00│ 9472.00│ 4721.42│ 8827.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1228│ 0.1400│ 0.1000│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1398│ --│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 3.8500│ 4.2700│ 4.2279│ 4.1300│
│调整后每股净资产(元) │ 3.8500│ 4.2600│ 4.2274│ 4.1300│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1228│ 0.1445│ 0.1016│ 0.3207│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.8512│ 4.2689│ 4.2279│ 4.1285│
│每股资本公积金(元) │ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│ 1.6310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4715│ 0.4715│ 0.4715│ 0.4715│
│每股未分配利润(元) │ 0.7487│ 1.1664│ 1.1254│ 1.0260│
│每股现金净流量(元) │ 0.1806│ 0.0822│ 0.0695│ -0.0719│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5809│ 0.4591│ 0.0287│ -0.4973│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1800│ 3.2700│ 2.3500│ 7.2200│
│净资产收益率(%) │ 3.1900│ 3.2900│ 2.3500│ 7.7700│
│总资产(万) │ 468478.81│ 474750.00│ 474624.55│ 447261.52│
│股东权益(万) │ 218472.22│ 242167.18│ 239836.01│ 234198.22│
│主营业务收入(万) │ 187799.32│ 138281.72│ 68708.58│ 279095.05│
│主营业务利润(万) │ 45776.89│ 11204.13│ 7310.18│ 61930.59│
│投资收益(万) │ -3489.48│ -340.17│ --│ 657.93│
│利润总额(万) │ 10556.98│ 10828.49│ 7098.94│ 23869.72│
│净利润(万) │ 6965.04│ 8194.44│ 5762.63│ 18190.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.3200│ 0.5387│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1828│ 0.1305│ 0.3000│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 4.0420│ 3.8900│ 4.1300│ 5.0400│
│每股资本公积金(元) │ 1.6339│ 1.6339│ 1.6310│ 2.1134│
│每股未分配利润(元) │ 0.9017│ 0.7479│ 1.0260│ 1.4208│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7158│ -0.4973│ 0.4871│
│每股现金净流量(元) │ --│ 0.0567│ -0.0719│ 0.7510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ 240865.91│ 248850.35│ 279095.05│ 209013.22│
│主营业务利润(万) │ 17098.32│ 13910.16│ 61930.59│ 47690.07│
│营业费用(万) │ --│ 12166.89│ 8514.05│ 8027.04│
│管理费用(万) │ --│ 27142.52│ 24981.26│ 18267.09│
│财务费用(万) │ --│ 6218.87│ 6171.81│ 4332.15│
│三项费用增长率(%) │ --│ 14.78│ 29.52│ 11.06│
│营业利润(万) │ --│ 13910.16│ 24193.91│ 15625.45│
│补贴收入(万) │ --│ 249.98│ --│ --│
│净利润(万) │ 11780.00│ 8827.97│ 18190.50│ 23506.87│
│投资收益(万) │ --│ -2846.54│ 657.93│ 11605.17│
│营业外收支净额(万) │ --│ -1082.74│ -982.12│ -1250.42│
│利润总额(万) │ 16718.09│ 13077.40│ 23869.72│ 25980.20│
│所得税(万元) │ --│ 839.25│ 1504.17│ 1891.30│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.70│ 22.49│ 23.26│
│主营业务利润率(%) │ --│ 24.73│ 22.19│ 22.82│
│净资产收益率(%) │ 5.1400│ 4.0000│ 7.7700│ 10.6800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ 2.56│ 3.11│ 3.13│
│应收帐款周转率(%) │ --│ 3.70│ 4.56│ 5.13│
│总资产周转率(%) │ --│ 0.53│ 0.64│ 0.59│
│主营收入增长率(%) │ 28.26│ -10.8│ 33.53│ 38.63│
│主营利润增长率(%) │ -62.6│ -77.5│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ --│ -45.21│ -8.12│ -2.79│
│税后利润增长率(%) │ --│ -51.47│ -22.62│ -1.27│
│总资产增长率(%) │ --│ 8.90│ 6.69│ 45.22│
│股东权益增长率(%) │ --│ 3.75│ 6.39│ 7.76│
│净资产增长率(%) │ 4.95│ -5.67│ 6.39│ 7.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ --│ 487078.19│ 447261.52│ 419222.55│
│负债总额(万元) │ --│ 244100.11│ 194563.85│ 184767.13│
│流动负债合计(万元) │ --│ 243319.69│ 184786.46│ 158276.43│
│长期负债(万元) │ --│ --│ 9777.39│ 26490.70│
│货币资金(万) │ --│ 81748.74│ 77419.17│ 81496.23│
│应收账款(万元) │ --│ 64832.37│ 69600.43│ 52758.87│
│其他应收款(万元) │ --│ 915.67│ 5265.15│ 6181.10│
│股东权益(万) │ --│ 242978.08│ 234198.22│ 220131.02│
│资产负债比率(%) │ --│ 50.12│ 43.50│ 44.07│
│负债权益比率(%) │ --│ 99.54│ 120.4│ 119.1│
│股东权益比率(%) │ --│ 45.36│ 52.36│ 52.51│
│流动比率 │ --│ 1.10│ 1.31│ 1.46│
│速动比率 │ --│ 0.80│ 0.92│ 1.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│ 333711.61│ 329993.63│ 255538.84│
│经营现金净额(万) │ --│ 40603.16│ -28209.49│ 21256.14│
│现金净流量(万) │ --│ 3219.22│ -4077.06│ 32770.54│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ -243.93│ -232.71│ 176.90│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ 134.10│ 118.24│ 122.26│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ --│ 459.94│ -155.08│ 90.43│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ --│ 36.47│ -22.41│ 139.41│
│投资活动的现金净额(万)│ --│ -18335.95│ -14807.80│ -29780.35│
│筹资活动的现金净额(万)│ --│ -19047.98│ 38940.24│ 41294.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│2006-09-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ --│ 87662.92│ --│
│短期借款(万元) │ --│ 137805.54│ --│
│应收账款(万元) │ --│ 82411.15│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ 6555.35│ --│
│应付账款(万元) │ --│ 41991.33│ --│
│应付股利(万元) │ --│ 348.98│ --│
│固定资产原价(万元) │ --│ 136867.19│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 41523.20│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 95343.99│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 449.79│ --│
│在建工程(万元) │ --│ 11853.44│ --│
│无形资产 │ --│ 8331.43│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 8331.43│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 3191.92│ --│
│长期应付款(万元) │ --│ 1312.00│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ 2759.95│ --│
│存货的减少(万元) │ --│ 7737.50│ --│
│少数股东损益(万元) │ --│ 2626.26│ --│
│流动负债合计(万元) │ --│ 219173.62│ --│
│长期借款(万元) │ --│ 7300.00│ --│
│长期负债合计(万元) │ --│ 9707.26│ --│
│负债合计(万元) │ --│ 228880.88│ --│
│主营业务收入(万) │ 240865.91│ 187799.32│ 28.26│
│主营业务成本(万) │ --│ 140883.04│ --│
│主营业务利润(万) │ 17098.32│ 45776.89│ -62.65│
│其他业务利润(万) │ --│ 712.17│ --│
│营业利润(万) │ --│ 14688.00│ --│
│补贴收入(万) │ --│ 70.00│ --│
│净利润(万) │ 11780.00│ 6965.04│ 69.13│
│未分配利润(万) │ --│ 42474.74│ --│
│投资收益(万) │ --│ -3489.48│ --│
│营业外收支净额(万) │ --│ -711.53│ --│
│利润总额(万) │ 16718.09│ 10556.98│ 58.36│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ --│ 140035.97│ --│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 209004.11│ --│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ --│ 176051.99│ --│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ --│ 32952.12│ --│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 334.40│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 7367.42│ --│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ --│ 16878.64│ --│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ --│ -9511.22│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ --│ 16094.81│ --│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 182425.60│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 182425.60│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ --│ 195622.75│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ --│ -13197.15│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ --│ 27820.55│ --│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ --│ 10243.75│ --│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 6484.61│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ --│ -22707.79│ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│ 18715.32│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│ 32952.12│ --│
│现金期末余额(万元) │ --│ 87662.92│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61051.03│ 24.53│ 1862.93│ 21.10│
│第三季度│ 49517.60│ 19.90│ -1229.40│ -13.93│
│第二季度│ 69573.15│ 27.96│ 2431.82│ 27.55│
│第一季度│ 68708.58│ 27.61│ 5762.63│ 65.28│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51772.79│ 18.55│ 705.29│ 3.88│
│第三季度│ 51741.62│ 18.54│ 2240.48│ 12.32│
│第二季度│ 82405.90│ 29.53│ 5589.36│ 30.73│
│第一季度│ 93174.74│ 33.38│ 9655.37│ 53.08│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ │ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ │ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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