财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:33:00 |
≈≈邯郸钢铁600001≈≈(更新:2007.11.01)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2760│ 0.1800│ 0.0910│ 0.3210│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2840│ 0.1780│ --│ 0.3011│
│每股净资产(元) │ 4.2100│ 4.1100│ 4.1200│ 3.9400│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 3.9400│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2756│ 0.1779│ 0.0903│ 0.3205│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.2079│ 4.1103│ 4.1227│ 4.0382│
│每股资本公积金(元) │ 1.6586│ 1.6586│ 1.6586│ 1.6521│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6370│ 0.6370│ 0.6370│ 0.6427│
│每股未分配利润(元) │ 0.9124│ 0.8147│ 0.8271│ 0.7434│
│每股现金净流量(元) │ -0.1969│ 0.3268│ 0.3446│ 0.2319│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1987│ 0.5247│ 0.3954│ 1.3689│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.3200│ 2.1900│ 7.7100│
│净资产收益率(%) │ 6.5500│ 4.3300│ 2.1900│ 8.1300│
│总资产(万) │2376186.97│2458296.41│2428432.43│2393814.93│
│股东权益(万) │1185144.79│1157649.69│1161142.73│1127248.92│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│2219809.94│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ 139908.85│
│营业务收入(万) │1895950.51│1221268.15│ 598422.12│ --│
│营业务利润(万) │ 116713.74│ 73183.95│ 37952.38│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ 15063.81│
│利润总额(万) │ 113493.55│ 73255.41│ 37994.40│ 129064.03│
│净利润(万) │ 77611.97│ 50116.87│ 25445.34│ 89467.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2740│ 0.1690│ 0.0600│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1489│ 0.0430│ 0.3990│
│每股净资产(元) │ 3.8700│ 3.7700│ 3.7700│ 3.8000│
│调整后每股净资产(元) │ 3.8600│ 3.7600│ 3.7600│ 3.7900│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2496│ 0.1538│ 0.0434│ 0.3990│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.8697│ 3.7699│ 3.7651│ 3.7868│
│每股资本公积金(元) │ 1.6517│ 1.6515│ 1.6432│ 1.4728│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5515│ 0.5515│ 0.5567│ 0.6799│
│每股未分配利润(元) │ 0.6665│ 0.5670│ 0.5652│ 0.6374│
│每股现金净流量(元) │ 0.0062│ 0.0282│ -0.2560│ -0.4566│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5205│ 0.3438│ -0.1516│ 0.0394│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4600│ --│ 1.1500│ 10.5100│
│净资产收益率(%) │ 6.4500│ 3.9800│ 1.1500│ 10.5400│
│总资产(万) │2209451.55│1985602.80│1859403.74│1873995.47│
│股东权益(万) │1079729.61│1051897.34│1040600.28│ 856969.99│
│主营业务收入(万) │1856607.51│1128673.36│ 519475.62│1988521.34│
│主营业务利润(万) │ 105742.61│ 64237.85│ 17964.03│ 201757.60│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 14103.20│ 14103.20│ 14060.27│ -10342.72│
│利润总额(万) │ 105608.17│ 64142.89│ 17883.17│ 119411.45│
│净利润(万) │ 69646.39│ 42926.66│ 11981.73│ 90286.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2760│ 0.3210│ 0.4000│ 0.6150│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2840│ 0.3011│ 0.3990│ 0.6180│
│每股净资产(元) │ 4.2100│ 3.9400│ 3.8000│ 5.2500│
│每股资本公积金(元) │ 1.6586│ 1.6521│ 1.4728│ 2.1963│
│每股未分配利润(元) │ 0.9124│ 0.7434│ 0.6374│ 1.2021│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1987│ 1.3689│ 0.0394│ 1.6488│
│每股现金净流量(元) │ -0.1969│ 0.2319│ -0.4566│ 0.6882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│2219809.94│1988521.34│1945300.57│
│营业务收入(万) │1895950.51│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 260632.83│ 201757.60│ 204588.14│
│营业费用(万) │ 25342.42│ 16697.42│ 17263.02│ 11863.12│
│管理费用(万) │ 54617.86│ 90523.85│ 26593.25│ 26304.36│
│财务费用(万) │ 13971.36│ 28288.04│ 27473.92│ 19843.80│
│三项费用增长率(%) │ --│ 89.97│ 22.96│ 92.05│
│营业利润(万) │ 116713.74│ 139908.85│ 129780.09│ 147764.49│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 77611.97│ 89467.54│ 90286.70│ 91679.63│
│投资收益(万) │ --│ 15063.81│ -10342.72│ -6229.17│
│营业外收支净额(万) │ -3220.20│ -10844.82│ -25.92│ -547.77│
│利润总额(万) │ 113493.55│ 129064.03│ 119411.45│ 140987.54│
│所得税(万元) │ 35881.58│ 39596.49│ 29124.75│ 49307.91│
│销售毛利率(%) │ 11.65│ 12.26│ 10.55│ 11.06│
│主营业务利润率(%) │ --│ 11.74│ 10.15│ 10.52│
│净资产收益率(%) │ 6.5500│ 8.1300│ 10.5400│ 11.7200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 4.43│ 5.30│ 5.33│ 6.50│
│应收帐款周转率(%) │ 84.01│ 199.6│ 234.4│ 185.4│
│总资产周转率(%) │ 0.79│ 1.04│ 1.02│ 1.06│
│主营收入增长率(%) │ 2.12│ 11.63│ 2.22│ 52.79│
│主营利润增长率(%) │ 10.38│ -30.7│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 7.47│ 8.08│ -15.30│ 43.88│
│税后利润增长率(%) │ 8.07│ -0.91│ -1.52│ 46.34│
│总资产增长率(%) │ -0.74│ 27.74│ -6.63│ 21.00│
│股东权益增长率(%) │ 5.14│ 31.54│ 9.57│ 7.71│
│净资产增长率(%) │ 9.76│ 31.54│ 9.57│ 7.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │2376186.97│2393814.93│1873995.47│2007063.03│
│负债总额(万元) │1191042.18│1266566.00│1017025.48│1224953.98│
│流动负债合计(万元) │ 840749.29│ 859830.12│ 387206.04│ 546310.68│
│长期负债(万元) │ --│ 406735.88│ 629819.44│ 678643.30│
│货币资金(万) │ 256234.97│ 311687.97│ 246957.86│ 350299.52│
│应收账款(万元) │ 33639.91│ 11496.49│ 10747.01│ 6222.87│
│其他应收款(万元) │ 1174.80│ 1902.15│ 25513.25│ 2610.56│
│股东权益(万) │1185144.79│1127248.92│ 856969.99│ 782109.04│
│资产负债比率(%) │ 50.12│ 52.91│ 54.27│ 61.03│
│负债权益比率(%) │ 99.50│ 89.00│ 84.26│ 63.85│
│股东权益比率(%) │ 49.88│ 47.09│ 45.73│ 38.97│
│流动比率 │ 1.37│ 1.31│ 2.14│ 1.70│
│速动比率 │ 0.93│ 0.86│ 1.24│ 1.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │2066747.47│2287403.33│2114037.08│1906973.84│
│经营现金净额(万) │ 55963.66│ 382119.42│ 8909.34│ 245660.09│
│现金净流量(万) │ -55452.99│ 64730.10│-103341.66│ 102534.12│
│经营现金流量增长率(%) │ -61.46│ 4188.98│ -96.37│ 168.83│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 109.01│ 103.05│ 106.31│ 98.03│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 72.11│ 427.10│ 9.87│ 267.95│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -71.45│ 72.35│ -114.46│ 111.84│
│投资活动的现金净额(万)│ -49074.75│-212477.69│ -84606.36│-223790.41│
│筹资活动的现金净额(万)│ -62341.91│-104911.63│ -27644.64│ 80664.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│2006-09-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 256234.97│ 248697.73│ 3.03│
│短期借款(万元) │ 25000.00│ 61000.00│ -59.02│
│应收账款(万元) │ 33639.91│ 4820.64│ 597.83│
│其他应收款(万元) │ 1174.80│ 10236.01│ -88.52│
│应付账款(万元) │ 206302.50│ 151447.44│ 36.22│
│固定资产原价(万元) │ --│1813527.21│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 761846.37│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│1051680.84│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 16686.21│ --│
│在建工程(万元) │ 230979.77│ 194075.67│ 19.02│
│固定资产清理(万元) │ 8.64│ 359.82│ -97.60│
│预提费用(万元) │ --│ 2079.69│ --│
│流动负债合计(万元) │ 840749.29│ 688509.51│ 22.11│
│长期借款(万元) │ 350292.89│ 432073.38│ -18.93│
│长期负债合计(万元) │ --│ 441212.43│ --│
│负债合计(万元) │1191042.18│1129721.94│ 5.43│
│主营业务收入(万) │1895950.51│1856607.51│ 2.12│
│主营业务成本(万) │ --│1395639.54│ --│
│主营业务利润(万) │ 116713.74│ 105742.61│ 10.38│
│其他业务利润(万) │ --│ -21645.47│ --│
│营业利润(万) │ 116713.74│ 105742.61│ 10.38│
│净利润(万) │ 77611.97│ 69646.39│ 11.44│
│未分配利润(万) │ 256964.33│ 185979.95│ 38.17│
│投资收益(万) │ --│ 14103.20│ --│
│营业外收支净额(万) │ -3220.20│ -134.43│ 2295.45│
│利润总额(万) │ 113493.55│ 105608.17│ 7.47│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │1753194.36│1300183.80│ 34.84│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│2071849.55│1683353.29│ 23.08│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│2015885.89│1538133.98│ 31.06│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 55963.66│ 145219.31│ -61.46│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 2562.50│ 34938.04│ -92.67│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 51637.25│ 122073.91│ -57.70│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -49074.75│ -87135.87│ -43.68│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 51637.25│ 122073.91│ -57.70│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 51000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 62341.91│ 107343.57│ -41.92│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ -62341.91│ -56343.57│ 10.65│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 42893.42│ 37618.91│ 14.02│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -55452.99│ 1739.87│ -3287.19│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 363202.44│ 16.36│ 19821.15│ 22.15│
│第三季度│ 727934.14│ 32.79│ 26719.73│ 29.87│
│第二季度│ 609197.74│ 27.44│ 30944.94│ 34.59│
│第一季度│ 519475.62│ 23.40│ 11981.73│ 13.39│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 421135.50│ 21.18│ 2557.50│ 2.83│
│第三季度│ 470596.83│ 23.67│ 11147.69│ 12.35│
│第二季度│ 549535.80│ 27.64│ 43057.79│ 47.69│
│第一季度│ 547253.20│ 27.52│ 33523.72│ 37.13│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.1319│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1836│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.9950│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.7979│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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