财务分析
| 发布日期：2008-3-28 9:27:00 |
≈≈上海机场600009≈≈(更新:2008.03.28)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.8800│ 0.6600│ 0.4330│ 0.2030│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8800│ 0.6600│ 0.4260│ --│
│每股净资产(元) │ 5.9960│ 5.7800│ 5.5500│ 5.4690│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.8796│ 0.6632│ 0.4332│ 0.2025│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 5.9963│ 5.7798│ 5.5499│ 5.4692│
│每股资本公积金(元) │ 1.3327│ 1.3327│ 1.3327│ 1.3327│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│
│每股未分配利润(元) │ 2.9839│ 2.7675│ 2.5375│ 2.4568│
│每股现金净流量(元) │ -0.0226│ -0.0644│ -0.0241│ -0.0496│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6851│ 0.4675│ 0.3012│ 0.0706│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 7.6840│ 3.6400│
│净资产收益率(%) │ 14.6690│ 11.4740│ 7.8050│ 3.7000│
│总资产(万) │1604310.48│1473878.56│1367820.85│1318510.14│
│股东权益(万) │1155460.65│1113752.29│1069434.20│1053894.58│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 314425.24│ 231753.24│ 150296.66│ 73353.43│
│营业务利润(万) │ 194822.01│ 147446.61│ 95937.40│ 45494.23│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 194622.37│ 147399.77│ 95942.76│ 45498.60│
│净利润(万) │ 169497.54│ 127789.18│ 83471.09│ 39027.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.7850│ 0.6020│ 0.3870│ 0.1820│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7838│ --│ 0.3848│ 0.1820│
│每股净资产(元) │ 5.2640│ 5.1810│ 4.9660│ 4.9100│
│调整后每股净资产(元) │ 5.2620│ 5.1800│ 4.9640│ 4.9080│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.7853│ 0.6018│ 0.3870│ 0.1815│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 5.2667│ 5.1810│ 4.9662│ 4.9103│
│每股资本公积金(元) │ 1.3327│ 1.3327│ 1.3327│ 1.3327│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│
│每股未分配利润(元) │ 2.2543│ 2.1686│ 1.9538│ 1.8980│
│每股现金净流量(元) │ -0.0905│ -0.1569│ -0.0379│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7595│ 0.5131│ 0.3254│ 0.1139│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.8900│ 11.5800│ 7.7500│ 3.7000│
│净资产收益率(%) │ 14.9200│ 11.6200│ 7.8000│ 3.6970│
│总资产(万) │1208760.96│1139785.74│1089594.07│1034078.19│
│股东权益(万) │1014867.49│ 998362.82│ 956959.73│ 946201.26│
│主营业务收入(万) │ 295949.49│ 216320.24│ 140609.22│ 66756.08│
│主营业务利润(万) │ 175203.39│ 133477.21│ 85765.66│ 40341.25│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 23443.38│ 19685.00│ 11716.23│ 5749.42│
│利润总额(万) │ 175138.23│ 133440.27│ 85726.61│ 40305.50│
│净利润(万) │ 151321.25│ 115970.10│ 74567.00│ 34978.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8800│ 0.7850│ 0.7210│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8800│ 0.7838│ 0.7200│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 5.9960│ 5.2640│ 4.7280│ 4.1070│
│每股资本公积金(元) │ 1.3327│ 1.3327│ 1.3321│ 1.3321│
│每股未分配利润(元) │ 2.9839│ 2.2543│ 1.7164│ 1.2397│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6851│ 0.7595│ 0.7702│ 0.5230│
│每股现金净流量(元) │ -0.0226│ -0.0905│ -0.2985│ -0.4758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 295949.49│ 268078.82│ 235201.74│
│营业务收入(万) │ 314425.24│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 170921.93│ 152561.47│ 131146.31│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│管理费用(万) │ 12634.90│ 13366.56│ -16300.12│ -14620.65│
│财务费用(万) │ 70.29│ -107.68│ --│ --│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 194822.01│ 175203.39│ 137564.55│ 122660.63│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 169497.54│ 151321.25│ 138920.66│ 129164.69│
│投资收益(万) │ --│ 23443.38│ 23173.06│ 24604.06│
│营业外收支净额(万) │ -199.64│ -65.16│ 80.42│ 423.40│
│利润总额(万) │ 194622.37│ 175138.23│ 160744.00│ 147286.05│
│所得税(万元) │ 22091.24│ 22464.88│ -21823.34│ -18121.36│
│销售毛利率(%) │ 57.94│ 59.24│ 60.82│ 59.82│
│主营业务利润率(%) │ --│ 57.75│ 56.91│ 55.76│
│净资产收益率(%) │ 14.6690│ 14.9200│ 15.2500│ 16.3200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 86.68│ -76.1│ -73.0│ -60.1│
│应收帐款周转率(%) │ 5.51│ 5.31│ 5.61│ 7.86│
│总资产周转率(%) │ 0.22│ 0.27│ 0.30│ 0.31│
│主营收入增长率(%) │ 6.24│ 10.40│ 13.98│ 32.34│
│主营利润增长率(%) │ 11.20│ 14.84│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 11.13│ 8.95│ 9.14│ 92.62│
│税后利润增长率(%) │ 13.01│ 9.90│ 7.55│ 100.63│
│总资产增长率(%) │ 32.72│ 26.27│ 16.96│ 15.45│
│股东权益增长率(%) │ 14.12│ 11.66│ 15.12│ 28.80│
│净资产增长率(%) │ 13.85│ 11.39│ 15.12│ 28.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │1604310.48│1208760.96│ 957268.86│ 818490.79│
│负债总额(万元) │ 443346.74│ 191423.97│ 46161.53│ 27034.53│
│流动负债合计(万元) │ 195540.30│ 191406.12│ 45944.58│ 26606.65│
│长期负债(万元) │ --│ 17.84│ 216.95│ 427.88│
│货币资金(万) │ 28723.68│ 33071.56│ 49794.64│ 107310.40│
│应收账款(万元) │ 52927.28│ 61144.13│ 50298.89│ 45318.19│
│其他应收款(万元) │ 981.87│ 958.33│ 1699.68│ 1568.85│
│股东权益(万) │1155460.65│1014867.49│ 911107.33│ 791456.26│
│资产负债比率(%) │ 27.63│ 15.84│ 4.82│ 3.30│
│负债权益比率(%) │ 261.9│ 531.5│ 1974│ 2928│
│股东权益比率(%) │ 72.02│ 83.96│ 95.18│ 96.70│
│流动比率 │ 0.66│ 0.72│ 2.66│ 6.31│
│速动比率 │ 0.66│ 0.71│ 2.63│ 6.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 285414.19│ 267523.10│ 254667.64│ 220298.14│
│经营现金净额(万) │ 132020.80│ 146361.79│ 148412.67│ 100786.62│
│现金净流量(万) │ -4347.88│ -17433.66│ -57515.76│ -91692.74│
│经营现金流量增长率(%) │ -9.80│ -1.38│ 47.25│ 5.27│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 90.77│ 90.39│ 95.00│ 93.66│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 76.52│ 95.87│ 106.83│ 78.03│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -2.52│ -11.42│ -41.40│ -70.99│
│投资活动的现金净额(万)│-287706.82│-249493.35│-186604.12│-170676.64│
│筹资活动的现金净额(万)│ 151338.14│ 85697.90│ -19324.30│ -21802.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 28723.68│ 33071.56│ -13.15│
│短期借款(万元) │ 45500.00│ 136682.31│ -66.71│
│短期投资(万元) │ --│ 776.36│ --│
│应收账款(万元) │ 52927.28│ 61144.13│ -13.44│
│其他应收款(万元) │ 981.87│ 958.33│ 2.46│
│应付账款(万元) │ 20099.95│ 14941.16│ 34.53│
│固定资产原价(万元) │ --│ 724508.78│ --│
│累计折旧(万元) │ --│-195349.01│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 529159.77│ --│
│在建工程(万元) │ 831316.00│ 440213.66│ 88.84│
│固定资产清理(万元) │ 2.21│ 4.60│ -51.96│
│无形资产 │ --│ 32722.36│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 32935.05│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 665.30│ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 365.69│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 212.69│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ -308.97│ --│
│存货的减少(万元) │ 43.66│ -122.91│ -135.52│
│流动负债合计(万元) │ 195540.30│ 191406.12│ 2.16│
│长期借款(万元) │ --│ 17.84│ --│
│长期负债合计(万元) │ --│ 17.84│ --│
│负债合计(万元) │ 443346.74│ 191423.97│ 131.60│
│主营业务收入(万) │ 314425.24│ 295949.49│ 6.24│
│主营业务成本(万) │ --│-113131.06│ --│
│主营业务利润(万) │ 194822.01│ 175203.39│ 11.20│
│营业利润(万) │ 194822.01│ 175203.39│ 11.20│
│净利润(万) │ 169497.54│ 151321.25│ 12.01│
│未分配利润(万) │ 574987.40│ 434394.24│ 32.37│
│投资收益(万) │ --│ 23443.38│ --│
│营业外收支净额(万) │ -199.64│ -65.16│ 206.38│
│利润总额(万) │ 194622.37│ 175138.23│ 11.13│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 32480.65│ 33512.71│ -3.08│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 285432.49│ 267849.08│ 6.56│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 153411.69│ 121487.29│ 26.28│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 132020.80│ 146361.79│ -9.80│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 7442.66│ 21103.89│ -64.73│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 295149.48│ 270597.24│ 9.07│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-287706.82│-249493.35│ 15.32│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 295149.48│ 270597.24│ 9.07│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 136682.31│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 737255.00│ 136797.31│ 438.94│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 585916.86│ 51099.41│ 1046.62│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 151338.14│ 85697.90│ 76.59│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 36718.86│ 50906.69│ -27.87│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -4347.88│ -17433.66│ -75.06│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 31563.96│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ -30416.08│ -30970.31│ -1.79│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ -2232.26│ 16831.87│ -113.26│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ 132020.80│ 146361.79│ -9.80│
│现金期末余额(万元) │ 28723.68│ 33071.56│ -13.15│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82672.00│ 26.29│ 41708.36│ 24.61│
│第三季度│ 81456.58│ 25.91│ 44318.09│ 26.15│
│第二季度│ 76943.23│ 24.47│ 44444.00│ 26.22│
│第一季度│ 73353.43│ 23.33│ 39027.09│ 23.03│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79629.25│ 26.91│ 35351.15│ 23.36│
│第三季度│ 75711.02│ 25.58│ 41403.10│ 27.36│
│第二季度│ 73853.14│ 24.95│ 39588.07│ 26.16│
│第一季度│ 66756.08│ 22.56│ 34978.93│ 23.12│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0409│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.4400│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 2.6186│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.1960│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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