财务分析
| 发布日期：2008-4-7 8:01:00 |
≈≈中国石化600028≈≈(更新:2008.04.07)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.6340│ 0.5610│ 0.4030│ 0.2240│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5720│ 0.5590│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.4710│ 3.3780│ 3.2690│ 3.1980│
│调整后每股净资产(元) │ --│ 3.3170│ 3.2100│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.6337│ 0.5615│ 0.4028│ 0.2240│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.4711│ 3.3779│ 3.2692│ 3.1984│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4292│ 0.4292│ 0.4273│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.7125│ 0.7125│ 0.6843│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2362│ 1.1275│ 1.0869│
│每股现金净流量(元) │ --│ 0.0192│ 0.0347│ 0.1005│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.1796│ 0.7381│ 0.3678│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.4900│ --│ --│ 7.0300│
│净资产收益率(%) │ 18.2600│ 16.6200│ 12.3210│ 7.0020│
│总资产(万) │71857200.00│66027900.00│65054700.00│62306600.00│
│股东权益(万) │30094900.00│29287400.00│28345100.00│27731100.00│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ --│87521800.00│56683000.00│27825000.00│
│营业务利润(万) │ --│7327100.00│5304400.00│2816600.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ --│7258700.00│5246400.00│2805000.00│
│净利润(万) │5494700.00│4868300.00│3492500.00│1941800.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.5840│ 0.3900│ 0.2400│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5602│ --│ 0.2396│ 0.1070│
│每股净资产(元) │ 2.9400│ 2.7390│ 2.6360│ 2.5920│
│调整后每股净资产(元) │ 2.8650│ 2.6740│ 2.5700│ 2.5260│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.5843│ 0.3909│ 0.2436│ 0.1054│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.9745│ 2.7389│ 2.6356│ 2.5924│
│每股资本公积金(元) │ 0.4273│ 0.4281│ 0.4281│ 0.4281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6843│ 0.4163│ 0.4163│ 0.3925│
│每股未分配利润(元) │ 0.8629│ 0.9093│ 0.7978│ 0.7785│
│每股现金净流量(元) │ -0.0652│ --│ -0.0505│ -0.0172│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1832│ 0.5781│ 0.2790│ 0.0399│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.0580│ 14.3600│ 9.1600│ 4.1180│
│净资产收益率(%) │ 19.8800│ 14.2400│ 9.0500│ 4.0620│
│总资产(万) │59652700.00│58259700.00│56888800.00│53992700.00│
│股东权益(万) │25789300.00│23746800.00│22851000.00│22476400.00│
│主营业务收入(万) │104554800.00│77014000.00│49117100.00│22613100.00│
│主营业务利润(万) │7133900.00│5012500.00│3164100.00│1355300.00│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 4300.00│ 2700.00│ 18400.00│ 17200.00│
│利润总额(万) │7325200.00│4940300.00│3118200.00│1335200.00│
│净利润(万) │5066400.00│3388900.00│2112500.00│ 913500.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6340│ 0.5840│ 0.4560│ 0.3720│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5720│ 0.5602│ 0.4040│ 0.4150│
│每股净资产(元) │ 3.4710│ 2.9400│ 2.4870│ 2.1490│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4273│ 0.4281│ 0.4281│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8629│ 0.6732│ 0.4282│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.1832│ 0.9799│ 0.8090│
│每股现金净流量(元) │ --│ -0.0652│ -0.0304│ 0.0134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│104554800.00│79911500.00│59063200.00│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│13626400.00│11371400.00│11522200.00│
│营业费用(万) │ --│3271700.00│2269000.00│1947700.00│
│管理费用(万) │ --│2649100.00│2333000.00│2316700.00│
│财务费用(万) │ --│ 672900.00│ 526600.00│ 433100.00│
│三项费用增长率(%) │ --│ 13.00│ 9.18│ 17.64│
│营业利润(万) │ --│7133900.00│5685600.00│6295300.00│
│补贴收入(万) │ --│ 500000.00│ 941500.00│ --│
│净利润(万) │5494700.00│5066400.00│3955800.00│3227500.00│
│投资收益(万) │ --│ 4300.00│ 81300.00│ 108800.00│
│营业外收支净额(万) │ --│-308700.00│-560200.00│-1050600.00│
│利润总额(万) │ --│7325200.00│6148200.00│5353500.00│
│所得税(万元) │ --│2251900.00│1890300.00│1606000.00│
│销售毛利率(%) │ --│ 15.83│ 16.38│ 22.25│
│主营业务利润率(%) │ --│ 13.03│ 14.23│ 19.51│
│净资产收益率(%) │ 18.2600│ 19.8800│ 18.3460│ 17.3200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ 9.72│ 8.74│ 8.44│
│应收帐款周转率(%) │ --│ 68.69│ 65.80│ 62.04│
│总资产周转率(%) │ --│ 1.87│ 1.63│ 1.39│
│主营收入增长率(%) │ --│ 30.84│ 35.30│ 41.57│
│主营利润增长率(%) │ --│ -37.3│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ --│ 19.14│ 14.84│ 78.36│
│税后利润增长率(%) │ --│ 28.08│ 22.57│ 69.77│
│总资产增长率(%) │ --│ 14.59│ 13.15│ 17.91│
│股东权益增长率(%) │ --│ 29.82│ 15.71│ 14.36│
│净资产增长率(%) │ 16.70│ 19.60│ 15.71│ 14.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ --│59652700.00│52057200.00│46008100.00│
│负债总额(万元) │ --│31659600.00│27556600.00│24251500.00│
│流动负债合计(万元) │ --│20692100.00│16779200.00│14391000.00│
│长期负债(万元) │ --│ --│10777400.00│9840700.00│
│货币资金(万) │ --│ 731400.00│1474700.00│1828000.00│
│应收账款(万元) │ --│1591000.00│1453200.00│ 975600.00│
│其他应收款(万元) │ --│ 950000.00│1148700.00│1246200.00│
│股东权益(万) │30094900.00│25789300.00│21562300.00│18635000.00│
│资产负债比率(%) │ --│ 53.07│ 52.94│ 52.71│
│负债权益比率(%) │ --│ 88.42│ 78.25│ 76.84│
│股东权益比率(%) │ --│ 43.23│ 41.42│ 40.50│
│流动比率 │ --│ 0.67│ 0.85│ 0.81│
│速动比率 │ --│ 0.23│ 0.32│ 0.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│125221700.00│96550500.00│71268200.00│
│经营现金净额(万) │ --│10258700.00│8496300.00│7013900.00│
│现金净流量(万) │ --│-565700.00│-263600.00│ 116000.00│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ 20.74│ 21.14│ 8.83│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ 119.77│ 120.82│ 120.66│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ --│ 202.48│ 214.78│ 217.32│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ --│ -11.17│ -6.66│ 3.59│
│投资活动的现金净额(万)│ --│-10022300.00│-7568400.00│-7613800.00│
│筹资活动的现金净额(万)│ --│-799600.00│-1189300.00│ 715800.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ --│ 731400.00│ --│
│短期借款(万元) │ --│3119700.00│ --│
│应收账款(万元) │ --│1591000.00│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ 950000.00│ --│
│应付账款(万元) │ --│5233100.00│ --│
│存货的增加(万元) │ --│-345000.00│ --│
│流动负债合计(万元) │ --│20692100.00│ --│
│长期借款(万元) │ --│9713700.00│ --│
│负债合计(万元) │ --│31659600.00│ --│
│主营业务收入(万) │ --│104554800.00│ --│
│主营业务成本(万) │ --│88002900.00│ --│
│主营业务利润(万) │ --│7133900.00│ --│
│其他业务利润(万) │ --│ 96900.00│ --│
│营业利润(万) │ --│7133900.00│ --│
│补贴收入(万) │ --│ 500000.00│ --│
│净利润(万) │5494700.00│5066400.00│ 8.45│
│未分配利润(万) │ --│7481600.00│ --│
│投资收益(万) │ --│ 4300.00│ --│
│营业外收支净额(万) │ --│-308700.00│ --│
│利润总额(万) │ --│7325200.00│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ --│-103962500.00│ --│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ --│126135700.00│ --│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ --│-115877000.00│ --│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ --│10258700.00│ --│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 51000.00│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 331600.00│ --│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ --│-10353900.00│ --│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ --│-10022300.00│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ --│-7670100.00│ --│
│借款所收到的现金(万元) │ --│76377100.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│78780200.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ --│-79579800.00│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ --│-799600.00│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ --│-2009700.00│ --│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ --│-565700.00│ --│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│2482200.00│ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│2879400.00│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│9198300.00│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ 626400.00│ 11.40│
│第三季度│ 30838800.00│ --│ 1375800.00│ 25.04│
│第二季度│ 28858000.00│ --│ 1550700.00│ 28.22│
│第一季度│ 27825000.00│ --│ 1941800.00│ 35.34│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27540800.00│ 26.34│ 1677500.00│ 33.11│
│第三季度│ 27896900.00│ 26.68│ 1276400.00│ 25.19│
│第二季度│ 26504000.00│ 25.35│ 1199000.00│ 23.67│
│第一季度│ 22613100.00│ 21.63│ 913500.00│ 18.03│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0863│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.2559│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.9241│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 1.3255│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
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