财务分析
| 发布日期：2008-3-19 8:40:00 |
≈≈招商银行600036≈≈(更新:2008.03.19)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.0400│ 0.6800│ 0.4200│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0300│ 0.6700│ 0.4100│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 1.0366│ 0.6780│ 0.4162│ 0.1674│
│每股净资产(元) │ 4.6200│ 4.2800│ 4.0300│ 3.9000│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.6232│ 4.2808│ 4.0286│ --│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 15.6400│ 20.4500│ 4.2300│
│净资产收益率(%) │ 22.4200│ 15.8400│ 10.3320│ 4.3000│
│每股资本公积金(元) │ 1.8411│ 1.8573│ 1.8669│ 1.8649│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2100│
│每股未分配利润(元) │ 0.8224│ 0.7715│ 0.5097│ 0.3809│
│总资产(万) │131055200.00│121936600.00│110877600.00│98469300.00│
│股东权益(万) │6798400.00│6294600.00│5923600.00│ --│
│主营业务收入(万) │4095800.00│2817300.00│1748800.00│ 777500.00│
│主营业务利润(万) │2091500.00│1662500.00│1052000.00│ 363900.00│
│净利润(万) │1524300.00│ 997000.00│ 612000.00│ 246200.00│
│利润总额(万) │2104300.00│1446300.00│ 900700.00│ 367400.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1070│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4769│ --│ 0.1883│ 0.1060│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.4621│ 0.3018│ 0.2279│ 0.1069│
│每股净资产(元) │ 3.7500│ 3.5100│ 2.6700│ 2.6400│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.7515│ 3.5142│ 2.6664│ 2.6390│
│调整后每股净资产(元) │ 3.7500│ 3.5000│ 2.6600│ 2.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7100│ 8.6900│ --│ 4.0200│
│净资产收益率(%) │ 12.8900│ 8.7800│ 8.5500│ 4.0500│
│每股资本公积金(元) │ 1.8860│ 1.7829│ 0.7635│ 0.7889│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2100│ 0.1641│ 0.1936│ 0.1296│
│每股未分配利润(元) │ 0.2134│ 0.3494│ 0.4562│ 0.4121│
│总资产(万) │93410200.00│87400911.10│82431587.50│76576023.30│
│股东权益(万) │5516000.00│5089503.10│3274276.20│3240471.30│
│主营业务收入(万) │2477100.00│1695900.00│1697332.50│ 799686.60│
│主营业务利润(万) │ 998900.00│ 919500.00│ 606200.00│ 47237.60│
│净利润(万) │ 679400.00│ 437100.00│ 279906.40│ 131318.00│
│利润总额(万) │1008400.00│ 699900.00│ 439500.00│ 215250.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0400│ 0.4800│ 0.3700│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0300│ 0.4769│ 0.3700│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.6200│ 3.7500│ 2.5100│ 3.0500│
│每股资本公积金(元) │ 1.8411│ 1.8860│ 0.5027│ 1.1869│
│每股未分配利润(元) │ 0.8224│ 0.2134│ 0.3571│ 0.6298│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 4.8438│ --│ --│
│每股现金净流量(元) │ --│ 2.4998│ 1.9059│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │4095800.00│2477100.00│2870300.00│2249500.00│
│主营业务利润(万) │2091500.00│ 998900.00│ 655594.60│ 788802.80│
│其他业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│利息收入(万) │ --│ --│2081400.20│1678156.20│
│净利息收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│利息支出(万) │ --│ --│ 796364.80│ 526185.20│
│所得税(万) │ --│ --│ 270315.40│ 186813.50│
│净交易收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ --│ --│ 994873.30│ 788802.80│
│营业费用(万) │ --│ --│ 790858.30│ 651420.40│
│净利润(万) │1524300.00│ 679400.00│ 378700.00│ 314400.00│
│未分配利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │2104300.00│1008400.00│ 663353.70│ 501222.20│
│营业外收支净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 22.4200│ 12.8900│ 14.5700│ 15.0600│
│主营业务利润率(%) │ 51.06│ 40.33│ 22.84│ 35.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率(%) │ --│ --│ 0.03│ 0.03│
│主营收入增长率(%) │ 65.35│ -13.7│ 27.60│ 38.46│
│主营利润增长率(%) │ 109.4│ 52.37│ -16.9│ --│
│利润总额率增长(%) │ 108.68│ 52.02│ --│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.16│ 21.87│ 19.62│
│净利润增长率(%) │ 109.38│ 52.37│ -16.89│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 112.2│ 24.50│ 14.34│
│净资产增长率(%) │ 23.25│ 112.17│ 24.51│ 14.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产(万) │ --│93410200.00│73461286.40│60276548.70│
│股东权益合计(万) │ --│5516000.00│2599746.80│2088095.00│
│预计负债(万) │ --│ --│ --│ --│
│负债合计(万) │ --│87894200.00│70861539.60│58188453.70│
│资本公积金(万) │ --│2773100.00│ 646034.60│ 812838.30│
│盈余公积金(万) │ --│ 308800.00│ 237716.20│ 159108.60│
│买入返售款项(万) │ --│ --│2427440.00│1113200.10│
│应交税金(万) │ --│ --│ 329041.10│ 246567.70│
│存放中央银行款项(万) │ --│8699400.00│6601630.80│5498687.50│
│应收利息(万) │ --│ 280600.00│ 226438.00│ 166872.90│
│应收款项净额(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ --│ 67240.80│ 62831.50│
│负债权益比率(%) │ --│ 6.28│ 3.67│ 3.59│
│股东权益比率(%) │ --│ 5.91│ 3.54│ 3.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│汇率变动对现金的影响( │ │ │ │ │
│万) │ --│ -64437.10│ -44814.50│ -450.10│
│存款增加净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│贷款净增加额(万) │ --│ --│ --│ --│
│收回的贴现净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│贷款利息收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│卖出回购净增加(万) │ --│ --│ --│ --│
│同业存放款项净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│经营现金净额(万) │ --│7121982.20│ --│ --│
│现金净流量(万) │ --│3675587.90│1977280.30│ --│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ --│ --│ --│ --│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ --│ --│ 503.08│ --│
│投资活动的现金净额(万)│ --│-5070010.20│-1605541.80│-1839940.60│
│筹资活动的现金净额(万)│ --│1688053.00│ 898228.90│1051950.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│预付账款(万元) │ --│10942800.00│ --│
│负债合计(万元) │ --│87894200.00│ --│
│主营业务收入(万) │4095800.00│2477100.00│ 65.35│
│主营业务利润(万) │2091500.00│ 998900.00│ 109.38│
│净利润(万) │1524300.00│ 679400.00│ 124.36│
│利润总额(万) │2104300.00│1008400.00│ 108.68│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ --│21547941.60│ --│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ --│14425959.40│ --│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ --│7121982.20│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│10847094.50│ --│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ --│15917104.70│ --│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ --│-5070010.20│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ --│ 176784.80│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│2104895.40│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ --│1688053.00│ --│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ --│3675587.90│ --│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 91080.00│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1278500│ 31.21│ 527300│ 34.59│
│第三季度│ 1068500│ 26.09│ 385000│ 25.26│
│第二季度│ 971300│ 23.71│ 365800│ 24│
│第一季度│ 777500│ 18.98│ 246200│ 16.15│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 781200│ 31.54│ 242300│ 35.66│
│第三季度│ -1432.5│ -0.06│ 157193.6│ 23.14│
│第二季度│ 897645.9│ 36.24│ 148588.4│ 21.87│
│第一季度│ 799686.6│ 32.28│ 131318│ 19.33│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ │ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ │ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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