财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:33:00 |
≈≈永鼎光缆600105≈≈(更新:2007.10.23)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0870│ 0.0750│ 0.0180│ 0.2380│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0620│ -0.0508│ --│ -0.0706│
│每股净资产(元) │ 3.8200│ 3.8100│ 3.7300│ 3.8600│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ 3.7500│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0873│ 0.0750│ 0.0183│ 0.2377│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.8193│ 3.8070│ 3.7271│ 3.7888│
│每股资本公积金(元) │ 1.9160│ 1.9160│ 1.9160│ 1.9160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5355│ 0.5355│ 0.5355│ 0.5355│
│每股未分配利润(元) │ 0.3679│ 0.3555│ 0.2756│ 0.3373│
│每股现金净流量(元) │ 0.6109│ 0.3959│ 0.1697│ -0.3142│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ -0.3081│ -0.2342│ -0.2453│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6200│ --│ -2.1800│ -1.8300│
│净资产收益率(%) │ 2.2900│ 1.9700│ 0.4900│ 6.1500│
│总资产(万) │ 360009.38│ 340477.23│ 325835.40│ 306586.74│
│股东权益(万) │ 103928.14│ 103591.62│ 101418.60│ 103096.80│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ 163469.28│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ 6796.95│
│营业务收入(万) │ 86320.92│ 52997.73│ 25988.19│ --│
│营业务利润(万) │ -717.95│ -299.16│ -1796.75│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ 7960.06│
│利润总额(万) │ 3829.25│ 3122.37│ 919.08│ 7339.30│
│净利润(万) │ 2376.69│ 2040.17│ 498.68│ 6469.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2060│ 0.1780│ 0.0310│ 0.0980│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1711│ 0.0140│ 0.0240│
│每股净资产(元) │ 3.8000│ 3.7800│ 3.6300│ 3.7100│
│调整后每股净资产(元) │ 3.7100│ 3.5100│ 3.5600│ 3.6500│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2061│ 0.1777│ 0.0295│ 0.0979│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.8045│ 3.6504│ 3.6298│ 3.7143│
│每股资本公积金(元) │ 1.9056│ 1.9050│ 1.9030│ 1.9060│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5119│ 0.5119│ 0.5119│ 0.5119│
│每股未分配利润(元) │ 0.4361│ 0.4077│ 0.2608│ 0.3300│
│每股现金净流量(元) │ -0.3044│ -0.3392│ 0.0523│ 0.5924│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0303│ -0.0800│ -0.1926│ 0.6947│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9000│ 4.5300│ 0.4000│ 0.6500│
│净资产收益率(%) │ 5.4200│ 4.7000│ 0.8500│ 2.6400│
│总资产(万) │ 300900.65│ 275867.08│ 266827.69│ 265358.41│
│股东权益(万) │ 103525.08│ 99331.72│ 98769.40│ 101070.76│
│主营业务收入(万) │ 109909.55│ 65695.79│ 32022.78│ 121185.33│
│主营业务利润(万) │ 6030.30│ 5009.73│ 1239.83│ 15892.57│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 7161.00│ 6078.70│ 1208.32│ 2171.95│
│利润总额(万) │ 6236.31│ 5167.40│ 1396.83│ 2785.96│
│净利润(万) │ 5608.68│ 4836.43│ 803.18│ 2664.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0870│ 0.2380│ 0.0980│ 0.1510│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0620│ -0.0706│ 0.0240│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.8200│ 3.8600│ 3.7100│ 3.7300│
│每股资本公积金(元) │ 1.9160│ 1.9160│ 1.9060│ 1.9088│
│每股未分配利润(元) │ 0.3679│ 0.3373│ 0.3300│ 0.3504│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2451│ -0.2453│ 0.6947│ 0.0526│
│每股现金净流量(元) │ 0.6109│ -0.3142│ 0.5924│ -0.0699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 163469.28│ 121185.33│ 125992.04│
│营业务收入(万) │ 86320.92│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 16765.81│ 15892.57│ 19402.86│
│营业费用(万) │ 6762.79│ 8113.86│ 7644.61│ 8251.13│
│管理费用(万) │ 6740.30│ 5422.55│ 4983.54│ 3896.33│
│财务费用(万) │ 5469.56│ 4916.52│ 3140.10│ 2972.28│
│三项费用增长率(%) │ --│ 17.03│ 4.29│ -8.88│
│营业利润(万) │ -717.95│ 6796.95│ 398.50│ 4417.97│
│补贴收入(万) │ --│ 764.40│ 614.38│ 1420.60│
│净利润(万) │ 2376.69│ 6469.32│ 2664.91│ 4100.10│
│投资收益(万) │ --│ 7960.06│ 2171.95│ -78.01│
│营业外收支净额(万) │ 4547.20│ -222.05│ -398.87│ -231.48│
│利润总额(万) │ 3829.25│ 7339.30│ 2785.96│ 5529.07│
│所得税(万元) │ 1004.32│ 1537.45│ 1044.93│ 1772.85│
│销售毛利率(%) │ 13.90│ 11.52│ 13.80│ 15.82│
│主营业务利润率(%) │ --│ 10.26│ 13.11│ 15.40│
│净资产收益率(%) │ 2.2900│ 6.1500│ 2.6400│ 4.0300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 0.71│ 1.85│ 1.61│ 1.67│
│应收帐款周转率(%) │ 1.41│ 2.66│ 2.30│ 2.67│
│总资产周转率(%) │ 0.26│ 0.57│ 0.50│ 0.58│
│主营收入增长率(%) │ -21.5│ 34.89│ -3.81│ -5.01│
│主营利润增长率(%) │ -112│ -57.2│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ -38.60│ 163.44│ -49.61│ -24.55│
│税后利润增长率(%) │ -46.74│ 142.76│ -35.00│ -32.33│
│总资产增长率(%) │ 17.42│ 15.54│ 21.01│ 1.35│
│股东权益增长率(%) │ 1.20│ 5.82│ -0.54│ 1.21│
│净资产增长率(%) │ 0.39│ 2.00│ -0.54│ 1.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 360009.38│ 306586.74│ 265358.41│ 219278.35│
│负债总额(万元) │ 251780.66│ 199637.60│ 160587.22│ 112830.23│
│流动负债合计(万元) │ 199051.04│ 185591.87│ 116983.03│ 88508.93│
│长期负债(万元) │ --│ 13033.75│ 43604.18│ 24321.30│
│货币资金(万) │ 35989.61│ 19365.30│ 27914.66│ 11795.55│
│应收账款(万元) │ 53866.57│ 68569.20│ 54346.19│ 50983.99│
│其他应收款(万元) │ 7977.67│ 3612.53│ 5206.12│ 6872.17│
│股东权益(万) │ 103928.14│ 103096.80│ 101070.76│ 101620.87│
│资产负债比率(%) │ 69.94│ 65.12│ 60.52│ 51.46│
│负债权益比率(%) │ 42.99│ 53.57│ 62.94│ 90.07│
│股东权益比率(%) │ 28.87│ 33.63│ 38.09│ 46.34│
│流动比率 │ 1.16│ 1.00│ 1.50│ 1.60│
│速动比率 │ 0.54│ 0.53│ 0.91│ 0.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 144173.72│ 163434.98│ 152575.99│ 133146.75│
│经营现金净额(万) │ 6668.36│ -6674.55│ 18902.53│ 1431.32│
│现金净流量(万) │ 16624.32│ -8549.37│ 16119.12│ -1902.42│
│经营现金流量增长率(%) │ -908.96│ -135.31│ 1220.64│ -121.56│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 167.02│ 99.98│ 125.90│ 105.68│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 236.05│ -103.17│ 709.31│ 34.91│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 588.49│ -132.15│ 604.87│ -46.40│
│投资活动的现金净额(万)│ -788.92│ -21488.27│ -6692.23│ -4619.08│
│筹资活动的现金净额(万)│ 10744.87│ 19613.25│ 3917.78│ 1285.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│2006-09-30│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 35989.61│ 19630.62│ 83.33│
│短期借款(万元) │ 80206.50│ 69506.03│ 15.40│
│短期投资(万元) │ --│ 1346.25│ --│
│应收账款(万元) │ 53866.57│ 52904.46│ 1.82│
│其他应收款(万元) │ 7977.67│ 4008.27│ 99.03│
│应付账款(万元) │ 27236.75│ 26368.10│ 3.29│
│应付股利(万元) │ 1037.96│ 242.33│ 328.33│
│固定资产原价(万元) │ --│ 93511.05│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 59081.31│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 34429.74│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 3544.62│ --│
│在建工程(万元) │ 5167.05│ 21114.22│ -75.53│
│其他长期资产(万元) │ --│ 13500.00│ --│
│无形资产 │ --│ 13012.09│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 27425.86│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 685.74│ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 6038.00│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 913.76│ --│
│流动负债合计(万元) │ 199051.04│ 152342.39│ 30.66│
│长期借款(万元) │ 49700.00│ 40300.00│ 23.33│
│长期负债合计(万元) │ --│ 40604.18│ --│
│负债合计(万元) │ 251780.66│ 192946.58│ 30.49│
│主营业务收入(万) │ 86320.92│ 109909.55│ -21.46│
│主营业务成本(万) │ --│ 95635.97│ --│
│主营业务利润(万) │ -717.95│ 6030.30│ -111.91│
│其他业务利润(万) │ --│ 304.33│ --│
│营业利润(万) │ -717.95│ 6030.30│ -111.91│
│补贴收入(万) │ --│ 218.03│ --│
│净利润(万) │ 2376.69│ 5608.68│ -57.62│
│未分配利润(万) │ 10009.86│ 11866.45│ -15.65│
│投资收益(万) │ --│ 7161.00│ --│
│营业外收支净额(万) │ 4547.20│ 206.02│ 2107.16│
│利润总额(万) │ 3829.25│ 6236.31│ -38.60│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 122659.45│ 116628.40│ 5.17│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 166106.62│ 168147.44│ -1.21│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 159438.26│ 168971.75│ -5.64│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 6668.36│ -824.31│ -908.96│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 13639.49│ 6286.17│ 116.98│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 14428.42│ 35664.70│ -59.54│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -788.92│ -29378.54│ -97.31│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 5068.79│ 13691.56│ -62.98│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 116370.00│ 95307.04│ 22.10│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 105625.13│ 73388.24│ 43.93│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 10744.87│ 21918.80│ -50.98│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 4498.71│ 5080.42│ -11.45│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 16624.32│ -8284.04│ -300.68│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53559.74│ 32.76│ 860.65│ 13.30│
│第三季度│ 44213.76│ 27.05│ 772.25│ 11.94│
│第二季度│ 33673.01│ 20.60│ 4033.24│ 62.34│
│第一季度│ 32022.78│ 19.59│ 803.18│ 12.42│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35909.48│ 29.63│ -138.95│ -5.21│
│第三季度│ 28534.28│ 23.55│ 821.74│ 30.84│
│第二季度│ 32014.85│ 26.42│ 909.14│ 34.12│
│第一季度│ 24726.71│ 20.40│ 1072.98│ 40.26│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.0877│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0683│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.4299│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.2398│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
|
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