财务分析
| 发布日期：2008-3-21 9:18:00 |
≈≈五洲交通600368≈≈(更新:2008.03.21)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0900│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0900│ --│
│每股净资产(元) │ 3.2400│ 3.1700│ 3.1100│ 3.1400│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2251│ 0.1492│ 0.0945│ 0.0480│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.2427│ 3.1669│ 3.1122│ 3.1356│
│每股资本公积金(元) │ 0.8327│ 0.8327│ 0.8327│ 0.8327│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4872│ 0.4649│ 0.4649│ 0.4649│
│每股未分配利润(元) │ 0.9228│ 0.8692│ 0.8145│ 0.8380│
│每股现金净流量(元) │ -0.8205│ -0.4297│ 0.2006│ 0.1273│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5795│ 0.3471│ 0.2716│ 0.1779│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7900│ --│ 3.0400│ 1.5300│
│净资产收益率(%) │ 6.8000│ 4.7100│ 3.0400│ 1.5300│
│总资产(万) │ 188664.19│ 177612.05│ 174112.27│ 172958.85│
│股东权益(万) │ 143328.36│ 139976.90│ 137558.75│ 138595.58│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 20731.83│ 13697.97│ 9117.67│ 4724.31│
│营业务利润(万) │ 11863.30│ 7745.42│ 4966.74│ 2469.77│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 11862.79│ 7744.91│ 4966.53│ 2469.77│
│净利润(万) │ 9948.23│ 6596.77│ 4178.62│ 2121.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1741│ --│ 0.0728│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.0900│ 3.0300│ 2.9900│ 3.0200│
│调整后每股净资产(元) │ 3.0900│ 3.0300│ 2.9900│ 3.0200│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1703│ 0.1085│ 0.0727│ 0.0408│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.1474│ 3.0258│ 2.9900│ 3.0181│
│每股资本公积金(元) │ 0.8327│ 0.8327│ 0.8327│ 0.8327│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4649│ 0.4480│ 0.4480│ 0.4480│
│每股未分配利润(元) │ 0.7900│ 0.7451│ 0.7093│ 0.7374│
│每股现金净流量(元) │ -0.3370│ -0.1922│ -0.1213│ 0.0038│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0143│ 0.0550│ -0.1026│ 0.0626│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6200│ 3.5800│ 2.4300│ --│
│净资产收益率(%) │ 5.4700│ 3.5800│ 2.4300│ 1.3500│
│总资产(万) │ 166154.86│ 171491.66│ 164529.58│ 168420.75│
│股东权益(万) │ 139115.15│ 133742.07│ 132159.75│ 133401.36│
│主营业务收入(万) │ 18847.51│ 10987.19│ 7347.82│ 3912.99│
│主营业务利润(万) │ 8951.29│ 5561.94│ 3715.77│ 2116.45│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ -194.00│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 8944.12│ 5554.76│ 3710.50│ 2116.07│
│净利润(万) │ 7526.44│ 4794.38│ 3212.06│ 1804.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ 0.2000│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2300│ 0.1741│ 0.1600│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.2400│ 3.0900│ 2.9800│ 2.8600│
│每股资本公积金(元) │ 0.8327│ 0.8327│ 0.8327│ 0.8327│
│每股未分配利润(元) │ 0.9228│ 0.7900│ 0.6367│ 0.5292│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5795│ -0.0143│ 0.2812│ 0.3228│
│每股现金净流量(元) │ -0.8205│ -0.3370│ 0.0407│ 0.3409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 18847.51│ 14951.72│ 16961.00│
│营业务收入(万) │ 20731.83│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 10069.62│ 10121.80│ 10643.44│
│营业费用(万) │ 1547.65│ 1403.92│ 1315.24│ 1557.09│
│管理费用(万) │ 2249.62│ 1747.17│ 1241.03│ 907.23│
│财务费用(万) │ -717.94│ -402.27│ -765.48│ -1008.32│
│三项费用增长率(%) │ --│ 66.67│ 22.99│ -2.24│
│营业利润(万) │ 11863.30│ 8951.29│ 10440.68│ 11263.23│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 9948.23│ 7526.44│ 8707.34│ 9454.07│
│投资收益(万) │ --│ -194.00│ --│ -3.64│
│营业外收支净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 11862.79│ 8944.12│ 10417.96│ 11259.51│
│所得税(万元) │ 1864.59│ 1475.87│ 1711.40│ 1805.44│
│销售毛利率(%) │ 75.58│ 67.80│ 72.65│ 68.27│
│主营业务利润率(%) │ --│ 53.43│ 67.70│ 62.75│
│净资产收益率(%) │ 6.8000│ 5.4700│ 6.6200│ 7.4800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 0.60│ 0.79│ 2.36│ 3.69│
│应收帐款周转率(%) │ 26.69│ 58.48│ 59.91│ 167.0│
│总资产周转率(%) │ 0.12│ 0.11│ 0.09│ 0.11│
│主营收入增长率(%) │ 10.00│ 26.06│ -11.8│ -2.76│
│主营利润增长率(%) │ 32.53│ -11.6│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 32.63│ -14.15│ -7.47│ -6.52│
│税后利润增长率(%) │ 33.88│ -14.23│ -7.90│ -6.40│
│总资产增长率(%) │ 13.55│ 0.83│ 5.73│ 3.54│
│股东权益增长率(%) │ 5.72│ 5.71│ 4.09│ 4.15│
│净资产增长率(%) │ 3.03│ 5.71│ 4.09│ 4.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 188664.19│ 166154.86│ 164788.71│ 155854.25│
│负债总额(万元) │ 41594.84│ 27039.71│ 30489.80│ 29425.89│
│流动负债合计(万元) │ 15772.97│ 1417.85│ 5367.94│ 4304.03│
│长期负债(万元) │ --│ 25621.86│ 25121.86│ 25121.86│
│货币资金(万) │ 18275.34│ 54539.29│ 69433.45│ 67635.62│
│应收账款(万元) │ 1251.75│ 301.65│ 342.92│ 156.21│
│其他应收款(万元) │ 533.25│ 3395.20│ 220.77│ 87.77│
│股东权益(万) │ 143328.36│ 139115.15│ 131599.69│ 126428.35│
│资产负债比率(%) │ 22.05│ 16.27│ 18.50│ 18.88│
│负债权益比率(%) │ 353.6│ 514.5│ 431.6│ 429.6│
│股东权益比率(%) │ 75.97│ 83.73│ 79.86│ 81.12│
│流动比率 │ 2.70│ 55.74│ 13.40│ 16.12│
│速动比率 │ 2.16│ 49.92│ 13.04│ 15.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 19387.50│ 18058.57│ 17464.34│ 19450.18│
│经营现金净额(万) │ 25611.72│ -629.88│ 12430.11│ 14267.15│
│现金净流量(万) │ -36263.95│ -14894.16│ 1797.83│ 15067.48│
│经营现金流量增长率(%) │ -4166.12│ -105.07│ -12.88│ -0.95│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 93.52│ 95.81│ 116.80│ 114.68│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 256.16│ -8.43│ 142.75│ 150.91│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -362.70│ -199.43│ 20.65│ 159.38│
│投资活动的现金净额(万)│ -64831.67│ -11612.28│ -9796.28│ 5220.33│
│筹资活动的现金净额(万)│ 2956.00│ -2652.00│ -836.00│ -4420.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 18275.34│ 54539.29│ -66.49│
│短期借款(万元) │ 5000.00│ --│ --│
│应收账款(万元) │ 1251.75│ 301.65│ 314.97│
│其他应收款(万元) │ 533.25│ 3395.20│ -84.29│
│应付账款(万元) │ 116.94│ 67.23│ 73.94│
│固定资产原价(万元) │ --│ 106629.89│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 26265.92│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 80363.97│ --│
│在建工程(万元) │ 7324.96│ 5728.50│ 27.87│
│长期应付款(万元) │ 25121.86│ 25121.86│ │
│存货的减少(万元) │ -248.52│ -8256.35│ -96.99│
│少数股东损益(万元) │ --│ -58.20│ --│
│流动负债合计(万元) │ 15772.97│ 1417.85│ 1012.46│
│长期负债合计(万元) │ --│ 25621.86│ --│
│负债合计(万元) │ 41594.84│ 27039.71│ 53.83│
│主营业务收入(万) │ 20731.83│ 18847.51│ 10.00│
│主营业务成本(万) │ --│ 4033.28│ --│
│主营业务利润(万) │ 11863.30│ 8951.29│ 32.53│
│其他业务利润(万) │ --│ 2060.36│ --│
│营业利润(万) │ 11863.30│ 8951.29│ 32.53│
│净利润(万) │ 9948.23│ 7526.44│ 32.18│
│未分配利润(万) │ 40788.67│ 34917.60│ 16.81│
│投资收益(万) │ --│ -194.00│ --│
│利润总额(万) │ 11862.79│ 8944.12│ 32.63│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 1269.15│ 9313.11│ -86.37│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 34044.33│ 18742.57│ 81.64│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 8432.61│ 19372.45│ -56.47│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 25611.72│ -629.88│ -4166.13│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 5500.00│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 5500.00│ --│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 64831.67│ 17112.28│ 278.86│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -64831.67│ -11612.28│ 458.30│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 18511.67│ 17112.28│ 8.18│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 6050.00│ --│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 3094.00│ 2652.00│ 16.67│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 2956.00│ -2652.00│ -211.46│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 3094.00│ 2652.00│ 16.67│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -36263.95│ -14894.16│ 143.48│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 3390.08│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ -1169.03│ 765.71│ -252.67│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 12874.69│ -4286.62│ -400.35│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ 25611.72│ -629.88│ -4166.13│
│现金期末余额(万元) │ 18275.34│ 54539.29│ -66.49│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7033.86│ 33.93│ 3351.46│ 33.69│
│第三季度│ 4580.30│ 22.09│ 2418.15│ 24.31│
│第二季度│ 4393.36│ 21.19│ 2057.17│ 20.68│
│第一季度│ 4724.31│ 22.79│ 2121.45│ 21.32│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7860.32│ 41.70│ 2732.06│ 36.30│
│第三季度│ 3639.37│ 19.31│ 1582.32│ 21.02│
│第二季度│ 3434.83│ 18.22│ 1407.79│ 18.70│
│第一季度│ 3912.99│ 20.76│ 1804.28│ 23.97│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.1419│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.3303│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 3.5358│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.1099│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
