财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:33:00 |
≈≈金地集团600383≈≈(更新:2008.02.25)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.3100│ 0.4700│ 0.3100│ 0.1310│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3000│ 0.4600│ 0.3100│ --│
│每股净资产(元) │ 10.0600│ 9.2700│ 4.7800│ 4.6000│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 1.1500│ 0.4700│ 0.3087│ 0.1311│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 10.0613│ 9.2687│ 4.7824│ 4.6011│
│每股资本公积金(元) │ 6.6060│ 6.6059│ 1.8909│ 1.8909│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3843│ 0.4129│ 0.5202│ 0.5202│
│每股未分配利润(元) │ 2.0177│ 1.2296│ 1.3659│ 1.1882│
│每股现金净流量(元) │ 1.8914│ 2.9909│ 0.2452│ 1.1351│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.5191│ -4.8120│ -1.9300│ -0.0389│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 6.4400│ 2.8600│
│净资产收益率(%) │ 11.4300│ 4.2100│ 6.4600│ 2.8500│
│总资产(万) │2531496.49│2120363.46│1438739.62│1168262.23│
│股东权益(万) │ 844220.78│ 777715.95│ 318509.66│ 306430.82│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 748748.01│ 331476.66│ 186331.40│ 76773.94│
│营业务利润(万) │ 178843.69│ 64487.84│ 38925.75│ 16406.76│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 179726.96│ 64903.15│ 39130.36│ 16386.54│
│净利润(万) │ 96496.98│ 32769.60│ 20560.78│ 8729.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3210│ 0.2000│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6400│ --│ 0.1623│ 0.0940│
│每股净资产(元) │ 4.6360│ 4.2900│ 4.1760│ 4.2130│
│调整后每股净资产(元) │ 4.6260│ 4.2780│ 4.1650│ 4.2030│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.7125│ 0.3261│ 0.2011│ 0.0781│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.7087│ 4.2901│ 4.1763│ 4.2134│
│每股资本公积金(元) │ 1.8909│ 1.8949│ 1.8949│ 1.8949│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4273│ 0.4535│ 0.4535│ 0.4535│
│每股未分配利润(元) │ 1.3881│ 0.9416│ 0.8290│ 0.8649│
│每股现金净流量(元) │ 0.2655│ 0.7443│ 0.0906│ -0.4025│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.2090│ -0.4729│ -0.3859│ -0.5716│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.7600│ 7.3200│ 4.9000│ 2.2400│
│净资产收益率(%) │ 14.4200│ 7.4800│ 4.9500│ 2.2300│
│总资产(万) │1082248.70│ 917095.85│ 777062.71│ 662665.33│
│股东权益(万) │ 313597.09│ 285720.88│ 278139.24│ 280611.15│
│主营业务收入(万) │ 356384.18│ 168299.33│ 119198.55│ 66204.82│
│主营业务利润(万) │ 64912.43│ 33137.63│ 22837.63│ 9793.70│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 9020.37│ 2623.02│ 3111.49│ -314.64│
│利润总额(万) │ 67468.10│ 33715.45│ 23011.11│ 9755.42│
│净利润(万) │ 47455.25│ 21717.55│ 13395.05│ 5204.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3100│ 0.6700│ 0.4810│ 0.6660│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3000│ 0.6400│ 0.4660│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 10.0600│ 4.6360│ 4.1190│ 6.8820│
│每股资本公积金(元) │ 6.6060│ 1.8909│ 1.8949│ 5.7733│
│每股未分配利润(元) │ 2.0177│ 1.3881│ 0.7710│ 1.3012│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.5191│ -2.2090│ -1.7539│ 4.2483│
│每股现金净流量(元) │ 1.8914│ 0.2655│ -1.6519│ 4.1300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 356384.18│ 257501.05│ 317536.63│
│营业务收入(万) │ 748748.01│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 93949.64│ 78858.56│ 67378.78│
│营业费用(万) │ 21220.29│ 13451.57│ 10651.09│ 11935.65│
│管理费用(万) │ 40044.31│ 25782.77│ 20661.03│ 13749.19│
│财务费用(万) │ 5899.99│ -284.81│ -964.95│ 636.15│
│三项费用增长率(%) │ --│ 28.79│ 15.30│ 37.65│
│营业利润(万) │ 178843.69│ 64912.43│ 48776.09│ 41144.32│
│补贴收入(万) │ --│ 500.06│ 1843.35│ 2976.49│
│净利润(万) │ 96496.98│ 47455.25│ 32003.21│ 24625.48│
│投资收益(万) │ --│ 9020.37│ -3310.36│ -1925.18│
│营业外收支净额(万) │ 883.27│ 2555.67│ -552.17│ -148.97│
│利润总额(万) │ 179726.96│ 67468.10│ 46756.90│ 42046.67│
│所得税(万元) │ 47445.73│ 12753.98│ 11153.39│ 9423.02│
│销售毛利率(%) │ 43.85│ 39.10│ 36.41│ 26.98│
│主营业务利润率(%) │ --│ 26.36│ 30.62│ 21.22│
│净资产收益率(%) │ 11.4300│ 14.4200│ 11.6600│ 9.6700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 0.31│ 0.32│ 0.38│ 0.65│
│应收帐款周转率(%) │ 1990│ 5270│ 3609│ 2541│
│总资产周转率(%) │ 0.41│ 0.41│ 0.41│ 0.59│
│主营收入增长率(%) │ 110.1│ 38.40│ -18.9│ 110.3│
│主营利润增长率(%) │ 175.5│ -17.7│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 166.39│ 44.30│ 11.20│ 85.24│
│税后利润增长率(%) │ 141.77│ 70.96│ 29.96│ 48.75│
│总资产增长率(%) │ 133.91│ 63.79│ 12.74│ 21.61│
│股东权益增长率(%) │ 154.6│ 31.72│ 7.74│ 68.51│
│净资产增长率(%) │ 169.21│ 14.30│ 7.74│ 68.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │2531496.49│1082248.70│ 660740.78│ 586063.72│
│负债总额(万元) │1611314.14│ 720871.08│ 354899.45│ 313362.01│
│流动负债合计(万元) │1070082.58│ 495572.42│ 304612.71│ 277317.26│
│长期负债(万元) │ --│ 225298.66│ 50000.00│ 35000.00│
│货币资金(万) │ 251069.45│ 93573.46│ 78534.33│ 195505.50│
│应收账款(万元) │ 696.40│ 56.01│ 79.24│ 63.44│
│其他应收款(万元) │ 71214.66│ 33822.26│ 5222.20│ 2770.44│
│股东权益(万) │ 844220.78│ 313597.09│ 274354.33│ 254637.80│
│资产负债比率(%) │ 63.65│ 66.61│ 53.71│ 53.47│
│负债权益比率(%) │ 57.11│ 50.13│ 77.30│ 81.26│
│股东权益比率(%) │ 33.35│ 28.98│ 41.52│ 43.45│
│流动比率 │ 2.29│ 1.99│ 2.03│ 1.98│
│速动比率 │ 0.55│ 0.27│ 0.37│ 0.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 967760.51│ 443033.50│ 224930.23│ 3193.62│
│经营现金净额(万) │-630910.31│-147118.95│-116811.37│ 114704.37│
│现金净流量(万) │ 158704.30│ 17684.60│-110019.71│ 111510.46│
│经营现金流量增长率(%) │ 328.84│ 25.95│ -201.84│ -197.01│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 129.25│ 124.31│ 87.35│ 1.01│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -476.95│ -268.89│ -365.00│ 465.80│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 119.97│ 32.32│ -343.78│ 452.83│
│投资活动的现金净额(万)│ -37118.68│ -51028.77│ -9651.46│ -16440.94│
│筹资活动的现金净额(万)│ 826791.32│ 215881.88│ 16458.13│ 13253.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 251069.45│ 93573.46│ 168.31│
│短期借款(万元) │ 194327.50│ 127311.87│ 52.64│
│应收账款(万元) │ 696.40│ 56.01│ 1143.35│
│其他应收款(万元) │ 71214.66│ 33822.26│ 110.56│
│应付账款(万元) │ 141499.37│ 86218.41│ 64.12│
│应付股利(万元) │ 4344.00│ 4749.00│ -8.53│
│固定资产原价(万元) │ --│ 26083.62│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 9930.79│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 16152.83│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 311.03│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 24364.96│ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 25000.00│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 311.03│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ 43.49│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ 23722.65│ --│
│存货的减少(万元) │-962348.68│-321593.62│ 199.24│
│少数股东损益(万元) │ --│ 7474.14│ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│ -270.93│ --│
│流动负债合计(万元) │1070082.58│ 495572.42│ 115.93│
│长期借款(万元) │ 540467.17│ 225298.66│ 139.89│
│长期负债合计(万元) │ --│ 225298.66│ --│
│负债合计(万元) │1611314.14│ 720871.08│ 123.52│
│主营业务收入(万) │ 748748.01│ 356384.18│ 110.10│
│主营业务成本(万) │ --│ 216996.54│ --│
│主营业务利润(万) │ 178843.69│ 64912.43│ 175.52│
│其他业务利润(万) │ --│ 893.41│ --│
│营业利润(万) │ 178843.69│ 64912.43│ 175.52│
│补贴收入(万) │ --│ 500.06│ --│
│净利润(万) │ 96496.98│ 47455.25│ 103.34│
│未分配利润(万) │ 169299.36│ 92445.91│ 83.13│
│投资收益(万) │ --│ 9020.37│ --│
│营业外收支净额(万) │ 883.27│ 2555.67│ -65.44│
│利润总额(万) │ 179726.96│ 67468.10│ 166.39│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │1448580.06│ 493858.59│ 193.32│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│1005588.75│ 458958.53│ 119.10│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│1636499.06│ 606077.48│ 170.01│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │-630910.31│-147118.95│ 328.84│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 14500.00│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 22641.06│ 15011.90│ 50.82│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 59759.73│ 66040.67│ -9.51│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -37118.68│ -51028.77│ -27.26│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 1859.73│ 1424.95│ 30.51│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│1280042.79│ 502218.66│ 154.88│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 453251.47│ 286336.78│ 58.29│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 826791.32│ 215881.88│ 282.98│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 67501.70│ 23103.32│ 192.17│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 158704.30│ 17684.60│ 797.42│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 1633.65│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-251241.76│ 607.43│ -41461.43│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 414487.61│ 128913.61│ 221.52│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │-630910.31│-147118.95│ 328.84│
│现金期末余额(万元) │ 248617.52│ 89913.22│ 176.51│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 417271.35│ 55.73│ 63727.38│ 66.04│
│第三季度│ 145145.26│ 19.39│ 12208.82│ 12.65│
│第二季度│ 109557.46│ 14.63│ 11831.56│ 12.26│
│第一季度│ 76773.94│ 10.25│ 8729.21│ 9.05│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 188084.85│ 52.78│ 25737.69│ 54.24│
│第三季度│ 49100.78│ 13.78│ 8322.50│ 17.54│
│第二季度│ 52993.73│ 14.87│ 8190.34│ 17.26│
│第一季度│ 66204.82│ 18.58│ 5204.71│ 10.97│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.5436│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0796│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.5711│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.2958│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
|
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