财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:34:00 |
≈≈安泰集团600408≈≈(更新:2008.02.04)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3700│ 0.2500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5700│ 0.3900│ 0.2300│ --│
│每股净资产(元) │ 5.1500│ 4.9600│ 3.4800│ 3.2800│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.4822│ 0.3181│ 0.2540│ 0.0896│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 5.1497│ 4.9590│ 3.4849│ 3.2839│
│每股资本公积金(元) │ 2.6246│ 2.5979│ 0.9246│ 0.8879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2670│ 0.3315│ 0.3993│ 0.3993│
│每股未分配利润(元) │ 1.2581│ 1.0296│ 1.1610│ 0.9967│
│每股现金净流量(元) │ 0.5275│ 0.6321│ -0.2917│ -0.0071│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2838│ 0.0053│ 0.1156│ 0.4024│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8600│ --│ 6.7200│ 2.7600│
│净资产收益率(%) │ 9.3600│ 6.4200│ 7.2900│ 2.7300│
│总资产(万) │ 485255.35│ 484311.51│ 393066.71│ 375287.98│
│股东权益(万) │ 242552.75│ 233570.89│ 136260.91│ 128399.75│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 382399.05│ 277035.44│ 176599.99│ 79187.20│
│营业务利润(万) │ 35214.40│ 25369.73│ 15373.69│ 5551.89│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 31817.43│ 22936.26│ 15018.72│ 5437.27│
│净利润(万) │ 22709.74│ 14984.41│ 9929.46│ 3503.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1000│ 0.0300│ -0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1500│ --│ 0.0200│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.8000│ 2.5000│ 2.5300│ 2.4600│
│调整后每股净资产(元) │ 2.7700│ 2.4500│ 2.5200│ 2.4200│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.3789│ 0.0976│ 0.0277│ -0.0594│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.1414│ 2.4976│ 2.5337│ 2.4577│
│每股资本公积金(元) │ 0.8350│ 0.4864│ 0.4864│ 0.4864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3042│ 0.3472│ 0.3472│ 0.3472│
│每股未分配利润(元) │ 1.0022│ 0.6640│ 0.7001│ 0.6241│
│每股现金净流量(元) │ -0.2484│ -0.0700│ -0.6559│ -0.5920│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0532│ 0.2118│ -0.5422│ -0.7450│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2700│ 3.2800│ 0.6900│ -2.4100│
│净资产收益率(%) │ 13.4800│ 3.2100│ 0.6500│ -2.4300│
│总资产(万) │ 369998.87│ 360538.62│ 356244.88│ 345141.54│
│股东权益(万) │ 122828.22│ 97656.90│ 99069.54│ 96095.30│
│主营业务收入(万) │ 272503.76│ 202015.97│ 132835.07│ 54943.35│
│主营业务利润(万) │ 20108.98│ 6110.58│ 1935.35│ -2154.31│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 13752.88│ 157.42│ 157.42│ --│
│利润总额(万) │ 19751.77│ 5877.17│ 1795.63│ -2217.08│
│净利润(万) │ 14814.63│ 3814.47│ 1083.21│ -2322.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3800│ 0.3700│ 0.5100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5700│ 0.1500│ 0.3700│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 5.1500│ 2.8000│ 2.5200│ 2.2800│
│每股资本公积金(元) │ 2.6246│ 0.8350│ 0.4864│ 0.4864│
│每股未分配利润(元) │ 1.2581│ 1.0022│ 0.6838│ 0.5415│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2838│ 0.0532│ 0.9982│ 1.4212│
│每股现金净流量(元) │ 0.5275│ -0.2484│ 0.4398│ 0.0378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 272503.76│ 207041.13│ 182221.98│
│营业务收入(万) │ 382399.05│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 35914.52│ 47534.36│ 77325.64│
│营业费用(万) │ 15697.94│ 12489.28│ 12802.87│ 38323.49│
│管理费用(万) │ 10792.91│ 8228.53│ 6448.81│ 4423.93│
│财务费用(万) │ 8340.87│ 9064.24│ 8421.53│ 7334.86│
│三项费用增长率(%) │ --│ 7.56│ -44.74│ 116.89│
│营业利润(万) │ 35214.40│ 20108.98│ 20257.43│ 27306.96│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 22709.74│ 14814.63│ 14323.00│ 20039.40│
│投资收益(万) │ --│ 13752.88│ 183.66│ 229.25│
│营业外收支净额(万) │ -3396.97│ -357.21│ -244.64│ -3518.14│
│利润总额(万) │ 31817.43│ 19751.77│ 20196.45│ 24018.06│
│所得税(万元) │ 4081.75│ 3227.30│ 2073.17│ 2670.01│
│销售毛利率(%) │ 19.50│ 14.39│ 23.56│ 42.71│
│主营业务利润率(%) │ --│ 13.18│ 22.96│ 42.43│
│净资产收益率(%) │ 9.3600│ 13.4800│ 14.5500│ 22.5200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 5.15│ 4.43│ 3.10│ 2.72│
│应收帐款周转率(%) │ 19.77│ 28.72│ 22.35│ 199.8│
│总资产周转率(%) │ 0.89│ 0.75│ 0.64│ 0.75│
│主营收入增长率(%) │ 40.33│ 31.62│ 13.62│ 86.79│
│主营利润增长率(%) │ 75.12│ -57.7│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 61.09│ -2.20│ -15.91│ 157.97│
│税后利润增长率(%) │ 67.85│ 15.37│ -28.53│ 180.35│
│总资产增长率(%) │ 31.15│ 4.38│ 20.22│ 55.10│
│股东权益增长率(%) │ 89.22│ 42.06│ 10.60│ 29.56│
│净资产增长率(%) │ 97.47│ 24.79│ 10.60│ 29.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 485255.35│ 369998.87│ 354477.29│ 294863.58│
│负债总额(万元) │ 220678.21│ 230172.20│ 240750.08│ 194347.14│
│流动负债合计(万元) │ 127644.61│ 134441.07│ 150858.32│ 159072.98│
│长期负债(万元) │ --│ 89269.47│ 89254.43│ 34564.68│
│货币资金(万) │ 52715.85│ 35017.97│ 44730.20│ 27535.30│
│应收账款(万元) │ 36592.79│ 2097.56│ 16880.97│ 1646.45│
│其他应收款(万元) │ 2120.67│ 3186.13│ 2457.35│ 3179.89│
│股东权益(万) │ 242552.75│ 122828.22│ 98428.61│ 88993.11│
│资产负债比率(%) │ 45.48│ 62.21│ 67.92│ 65.91│
│负债权益比率(%) │ 119.9│ 60.75│ 40.88│ 45.79│
│股东权益比率(%) │ 49.98│ 33.20│ 27.77│ 30.18│
│流动比率 │ 1.61│ 0.85│ 0.80│ 0.60│
│速动比率 │ 1.10│ 0.44│ 0.47│ 0.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 385495.36│ 333808.03│ 227182.23│ 219460.26│
│经营现金净额(万) │ -13365.85│ 2078.22│ 39028.17│ 55568.07│
│现金净流量(万) │ 24846.52│ -9712.22│ 17194.90│ 1478.34│
│经营现金流量增长率(%) │ -743.14│ -94.67│ -29.77│ 587.36│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 100.81│ 122.50│ 109.73│ 120.44│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -48.19│ 12.58│ 272.49│ 277.29│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 89.58│ -58.77│ 120.05│ 7.38│
│投资活动的现金净额(万)│ -30939.75│ -14058.13│ -37666.74│ -76380.01│
│筹资活动的现金净额(万)│ 69152.29│ 2264.68│ 15833.47│ 22279.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 52715.85│ 35017.97│ 50.54│
│短期借款(万元) │ 63100.00│ 64700.00│ -2.47│
│应收账款(万元) │ 36592.79│ 2097.56│ 1644.54│
│其他应收款(万元) │ 2120.67│ 3186.13│ -33.44│
│应付账款(万元) │ 30147.79│ 25051.70│ 20.34│
│应付股利(万元) │ --│ 1488.69│ --│
│固定资产原价(万元) │ --│ 241462.38│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 31258.35│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 210204.03│ --│
│在建工程(万元) │ 27343.18│ 18531.26│ 47.55│
│工程物资(万元) │ 8565.22│ 6555.24│ 30.66│
│无形资产 │ --│ 3915.22│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 3976.35│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 75.46│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ -830.67│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ -1178.53│ --│
│存货的减少(万元) │ -10365.42│ -4199.88│ 146.80│
│少数股东损益(万元) │ --│ 1709.39│ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│ -72.14│ --│
│应付普通股利(万元) │ --│ 1955.00│ --│
│流动负债合计(万元) │ 127644.61│ 134441.07│ -5.06│
│长期借款(万元) │ 81891.28│ 86627.08│ -5.47│
│长期负债合计(万元) │ --│ 89269.47│ --│
│负债合计(万元) │ 220678.21│ 230172.20│ -4.12│
│主营业务收入(万) │ 382399.05│ 272503.76│ 40.33│
│主营业务成本(万) │ --│ 232859.08│ --│
│主营业务利润(万) │ 35214.40│ 20108.98│ 75.12│
│其他业务利润(万) │ --│ 162.44│ --│
│营业利润(万) │ 35214.40│ 20108.98│ 75.12│
│净利润(万) │ 22709.74│ 14814.63│ 53.29│
│未分配利润(万) │ 59258.41│ 39186.15│ 51.22│
│投资收益(万) │ --│ 13752.88│ --│
│营业外收支净额(万) │ -3396.97│ -357.21│ 850.97│
│利润总额(万) │ 31817.43│ 19751.77│ 61.09│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 335628.73│ 269264.39│ 24.65│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 385896.86│ 334131.05│ 15.49│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 399262.71│ 332052.83│ 20.24│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ -13365.85│ 2078.22│ -743.14│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 673.38│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 1490.45│ 14438.66│ -89.68│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 32430.21│ 28496.78│ 13.80│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -30939.75│ -14058.13│ 120.08│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 31450.21│ 28496.78│ 10.36│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 70022.61│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 210722.54│ 95807.45│ 119.94│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 141570.25│ 93542.77│ 51.34│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 69152.29│ 2264.68│ 2953.51│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 14672.54│ 13011.87│ 12.76│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 24846.52│ -9712.22│ -355.83│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 10478.74│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ -65543.71│ 16296.97│ -502.18│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 9991.54│ -33730.48│ -129.62│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ -13365.85│ 2078.22│ -743.14│
│现金期末余额(万元) │ 41637.70│ 35017.97│ 18.90│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105363.61│ 27.55│ 7725.34│ 34.02│
│第三季度│ 100435.45│ 26.26│ 5054.95│ 22.26│
│第二季度│ 97412.79│ 25.47│ 6425.86│ 28.30│
│第一季度│ 79187.20│ 20.71│ 3503.60│ 15.43│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70487.79│ 25.87│ 11000.16│ 74.25│
│第三季度│ 69180.90│ 25.39│ 2731.26│ 18.44│
│第二季度│ 77891.72│ 28.58│ 3405.69│ 22.99│
│第一季度│ 54943.35│ 20.16│ -2322.48│ -15.68│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.1608│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1480│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 1.1989│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.7880│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
|
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