财务分析
| 发布日期：2008-3-26 8:38:00 |
≈≈新疆城建600545≈≈(更新:2008.03.26)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.0800│ 0.0300│ -0.0810│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2500│ 0.0600│ 0.0300│ --│
│每股净资产(元) │ 4.6900│ 4.4700│ 3.8800│ 3.7700│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2533│ 0.0782│ 0.0336│ -0.0813│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.6918│ 4.4678│ 3.8845│ 3.7687│
│每股资本公积金(元) │ 2.9273│ 2.8749│ 2.0984│ 2.0984│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2086│ 0.1676│ 0.2130│ 0.2130│
│每股未分配利润(元) │ 0.5559│ 0.4253│ 0.5731│ 0.4573│
│每股现金净流量(元) │ 0.5260│ 1.4304│ 0.6996│ 0.3265│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1906│ -0.0276│ 0.3704│ 0.0664│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7300│ --│ 0.7700│ -2.2000│
│净资产收益率(%) │ 5.4000│ 1.7500│ 0.8600│ -2.1600│
│总资产(万) │ 164401.79│ 211473.80│ 175915.93│ 162702.10│
│股东权益(万) │ 95497.37│ 90937.12│ 62361.98│ 60503.71│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 104331.46│ 49763.93│ 28791.69│ 8117.63│
│营业务利润(万) │ 5694.60│ 1217.97│ 440.64│ -1729.57│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 6077.38│ 1765.13│ 496.73│ -1697.82│
│净利润(万) │ 5155.75│ 1592.33│ 538.62│ -1305.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1630│ 0.1000│ 0.0300│ -0.0780│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1146│ --│ 0.0300│ -0.0770│
│每股净资产(元) │ 3.7600│ 3.7200│ 3.6500│ 3.5500│
│调整后每股净资产(元) │ 3.4500│ 3.6200│ 3.5500│ 3.4400│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1933│ 0.0987│ 0.0310│ -0.0775│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.8390│ 3.7203│ 3.6526│ 3.5487│
│每股资本公积金(元) │ 2.0984│ 2.1163│ 2.1163│ 2.1210│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2115│ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ 0.5290│ 0.4272│ 0.3595│ 0.2509│
│每股现金净流量(元) │ -0.1004│ -0.1770│ -0.4464│ -0.3940│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9318│ 0.4026│ 0.0452│ -0.1368│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8700│ 2.5400│ 0.7300│ -2.1600│
│净资产收益率(%) │ 4.3400│ 2.6500│ 0.8500│ -2.1900│
│总资产(万) │ 158673.60│ 164208.34│ 145165.09│ 140544.57│
│股东权益(万) │ 61631.01│ 59726.30│ 58639.39│ 56971.51│
│主营业务收入(万) │ 58396.99│ 34635.05│ 19082.44│ 3693.22│
│主营业务利润(万) │ 2267.03│ 1636.04│ 413.26│ -1365.02│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ -1.00│ 4.28│ 4.28│ 1.01│
│利润总额(万) │ 2876.09│ 1716.07│ 497.56│ -1375.80│
│净利润(万) │ 3103.26│ 1585.09│ 498.18│ -1244.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1630│ 0.1530│ 0.1450│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2500│ 0.1146│ 0.1590│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.6900│ 3.7600│ 3.6200│ 3.5600│
│每股资本公积金(元) │ 2.9273│ 2.0984│ 2.1163│ 2.1014│
│每股未分配利润(元) │ 0.5559│ 0.5290│ 0.3228│ 0.2183│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1906│ 0.9318│ 0.0536│ -0.1596│
│每股现金净流量(元) │ 0.5260│ -0.1004│ 0.1453│ -1.9354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 58396.99│ 47325.78│ 39930.49│
│营业务收入(万) │ 104331.46│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 11099.74│ 9668.90│ 7129.18│
│营业费用(万) │ 2401.38│ 1011.16│ 528.16│ 124.88│
│管理费用(万) │ 7478.74│ 4958.73│ 4646.23│ 3253.59│
│财务费用(万) │ 2607.91│ 2708.28│ 2146.81│ 1401.23│
│三项费用增长率(%) │ --│ 22.81│ 53.17│ 34.68│
│营业利润(万) │ 5694.60│ 2267.03│ 2581.53│ 2379.81│
│补贴收入(万) │ --│ 331.95│ 46.85│ --│
│净利润(万) │ 5155.75│ 3103.26│ 2456.36│ 2326.51│
│投资收益(万) │ --│ -1.00│ 86.51│ 69.19│
│营业外收支净额(万) │ 382.78│ 609.06│ -83.58│ 293.83│
│利润总额(万) │ 6077.38│ 2876.09│ 2631.29│ 2742.83│
│所得税(万元) │ 1432.40│ 49.50│ 359.01│ 368.23│
│销售毛利率(%) │ 23.94│ 23.78│ 24.66│ 21.22│
│主营业务利润率(%) │ --│ 19.01│ 20.43│ 17.85│
│净资产收益率(%) │ 5.4000│ 4.3400│ 4.2300│ 4.0700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 2.25│ 1.17│ 1.25│ 1.66│
│应收帐款周转率(%) │ 4.42│ 2.35│ 2.19│ 1.81│
│总资产周转率(%) │ 0.65│ 0.38│ 0.35│ 0.35│
│主营收入增长率(%) │ 78.66│ 23.39│ 18.52│ -4.57│
│主营利润增长率(%) │ 151.2│ -76.6│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 111.31│ 9.30│ -4.07│ -20.30│
│税后利润增长率(%) │ 64.33│ 15.07│ 5.58│ -15.50│
│总资产增长率(%) │ 3.61│ 7.26│ 18.74│ 17.71│
│股东权益增长率(%) │ 48.85│ 13.45│ 1.68│ 3.88│
│净资产增长率(%) │ 54.95│ 6.17│ 1.68│ 3.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ 164401.79│ 158673.60│ 147929.66│ 124587.06│
│负债总额(万元) │ 66373.15│ 92816.63│ 86526.61│ 64865.83│
│流动负债合计(万元) │ 58286.19│ 85816.63│ 74526.61│ 61365.83│
│长期负债(万元) │ --│ 7000.00│ 12000.00│ 3500.00│
│货币资金(万) │ 21436.44│ 10730.18│ 12341.57│ 10008.70│
│应收账款(万元) │ 19956.69│ 27199.68│ 22416.32│ 20851.55│
│其他应收款(万元) │ 11828.11│ 6155.88│ 5174.74│ 4736.55│
│股东权益(万) │ 95497.37│ 61631.01│ 58051.39│ 57093.28│
│资产负债比率(%) │ 40.37│ 58.50│ 58.49│ 52.06│
│负债权益比率(%) │ 147.7│ 70.95│ 67.09│ 88.02│
│股东权益比率(%) │ 58.09│ 38.84│ 39.24│ 45.83│
│流动比率 │ 1.60│ 1.03│ 1.03│ 1.00│
│速动比率 │ 1.10│ 0.55│ 0.58│ 0.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 99809.01│ 57154.00│ 45896.15│ 43414.01│
│经营现金净额(万) │ -3878.76│ 14959.52│ 861.30│ -2562.46│
│现金净流量(万) │ 10706.26│ -1611.38│ 2332.87│ -31071.71│
│经营现金流量增长率(%) │ -125.93│ 1636.86│ -133.61│ -340.45│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 95.67│ 97.87│ 96.98│ 108.72│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -83.50│ 529.24│ 35.06│ -110.14│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 230.49│ -57.01│ 94.97│ -1335.55│
│投资活动的现金净额(万)│ -7738.40│ -5824.23│ -9456.03│ -39462.33│
│筹资活动的现金净额(万)│ 22323.41│ -10746.67│ 10927.60│ 10953.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 21436.44│ 10730.18│ 99.78│
│短期借款(万元) │ 25500.00│ 30186.00│ -15.52│
│应收账款(万元) │ 19956.69│ 27199.68│ -26.63│
│其他应收款(万元) │ 11828.11│ 6155.88│ 92.14│
│应付账款(万元) │ 9947.18│ 20542.77│ -51.58│
│应付股利(万元) │ 63.36│ 72.95│ -13.15│
│固定资产原价(万元) │ --│ 73757.71│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 22445.31│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 51312.40│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 39.71│ --│
│在建工程(万元) │ 1301.54│ 3026.16│ -56.99│
│无形资产 │ --│ 1720.06│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 2261.70│ --│
│预提费用(万元) │ --│ 2566.25│ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 5000.00│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 541.64│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ 33.64│ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│ -740.75│ --│
│存货的减少(万元) │ 9553.74│ 283.17│ 3273.85│
│少数股东损益(万元) │ --│ -291.01│ --│
│流动负债合计(万元) │ 58286.19│ 85816.63│ -32.08│
│长期借款(万元) │ 8000.00│ 7000.00│ 14.29│
│长期负债合计(万元) │ --│ 7000.00│ --│
│负债合计(万元) │ 66373.15│ 92816.63│ -28.49│
│主营业务收入(万) │ 104331.46│ 58396.99│ 78.66│
│主营业务成本(万) │ --│ 43564.48│ --│
│主营业务利润(万) │ 5694.60│ 2267.03│ 151.19│
│其他业务利润(万) │ --│ 199.03│ --│
│营业利润(万) │ 5694.60│ 2267.03│ 151.19│
│补贴收入(万) │ --│ 331.95│ --│
│净利润(万) │ 5155.75│ 3103.26│ 66.14│
│未分配利润(万) │ 11315.53│ 8492.20│ 33.25│
│投资收益(万) │ --│ -1.00│ --│
│营业外收支净额(万) │ 382.78│ 609.06│ -37.15│
│利润总额(万) │ 6077.38│ 2876.09│ 111.31│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 74549.78│ 37424.72│ 99.20│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 100091.89│ 63239.44│ 58.27│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 103970.65│ 48279.92│ 115.35│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ -3878.76│ 14959.52│ -125.93│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 1380.17│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 672.37│ 2007.75│ -66.51│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 8410.77│ 7831.98│ 7.39│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ -7738.40│ -5824.23│ 32.87│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 4777.96│ 4481.98│ 6.60│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 32186.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 64866.84│ 32217.10│ 101.34│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 42543.43│ 42963.77│ -0.98│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 22323.41│ -10746.67│ -307.72│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 4443.43│ 3326.30│ 33.58│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 10706.26│ -1611.38│ -764.42│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 4192.07│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ -5856.38│ -8444.91│ -30.65│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ -21463.81│ 13816.80│ -255.35│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ -3878.76│ 14959.52│ -125.93│
│现金期末余额(万元) │ 21436.44│ 10730.18│ 99.78│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54567.53│ 52.30│ 3563.42│ 69.12│
│第三季度│ 20972.24│ 20.10│ 1053.71│ 20.44│
│第二季度│ 20674.06│ 19.82│ 1843.90│ 35.76│
│第一季度│ 8117.63│ 7.78│ -1305.28│ -25.32│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23761.94│ 40.69│ 1518.17│ 48.92│
│第三季度│ 15552.61│ 26.63│ 1086.90│ 35.02│
│第二季度│ 15389.21│ 26.35│ 1742.88│ 56.16│
│第一季度│ 3693.22│ 6.32│ -1244.70│ -40.11│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.2129│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0947│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 1.4769│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.6346│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
