财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:34:00 |
≈≈安阳钢铁600569≈≈(更新:2008.02.28)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3231│ 0.2136│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5400│ 0.3227│ 0.2132│ --│
│每股净资产(元) │ 3.7100│ 3.4689│ 3.3594│ 3.3800│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.5403│ 0.3231│ 0.2136│ 0.0992│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.7094│ 3.4689│ 3.3594│ 3.3793│
│每股资本公积金(元) │ 0.4097│ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8345│ 0.7804│ 0.7804│ 0.7718│
│每股未分配利润(元) │ 1.4652│ 1.3020│ 1.1925│ 1.2210│
│每股现金净流量(元) │ 0.4542│ 0.5215│ 0.4066│ 0.2670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4324│ 0.4267│ 0.3218│ 0.1848│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 6.3500│ 2.9300│
│净资产收益率(%) │ 14.5700│ 9.3150│ 6.3600│ 2.9400│
│总资产(万) │2156148.47│2055371.33│1894969.70│1592686.36│
│股东权益(万) │ 748637.42│ 700109.64│ 677999.89│ 682017.86│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │2567159.47│1731188.84│1045583.01│ 493338.58│
│营业务利润(万) │ 114057.19│ 96654.37│ 63643.94│ 29929.78│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 114544.55│ 96787.48│ 63757.62│ 29956.37│
│净利润(万) │ 109052.79│ 65212.01│ 43102.26│ 20025.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2166│ 0.1082│ 0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3300│ --│ 0.1077│ 0.0120│
│每股净资产(元) │ 3.1600│ 3.1017│ 2.9931│ 3.0000│
│调整后每股净资产(元) │ 3.1600│ 3.0972│ 2.9885│ 3.0000│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.3040│ 0.2169│ 0.1082│ 0.0121│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.2458│ 3.1017│ 2.9931│ 2.9972│
│每股资本公积金(元) │ 0.3865│ 0.3879│ 0.3879│ 0.3879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7804│ 0.7442│ 0.7442│ 0.7442│
│每股未分配利润(元) │ 1.0789│ 0.9696│ 0.8610│ 0.8652│
│每股现金净流量(元) │ 0.1248│ 0.2846│ 0.0281│ -0.0589│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9277│ 0.6547│ 0.3410│ 0.0576│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4500│ 6.8369│ 3.5972│ 0.4000│
│净资产收益率(%) │ 8.7300│ 6.9828│ 3.6050│ 0.4000│
│总资产(万) │1420865.47│1355918.62│1245957.56│1198312.43│
│股东权益(万) │ 655079.98│ 625999.74│ 604069.58│ 604914.06│
│主营业务收入(万) │1692038.04│1230027.39│ 786028.14│ 347956.00│
│主营业务利润(万) │ 73650.51│ 64598.97│ 32706.00│ 4113.59│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ -11531.03│ 209.33│ -2.57│ --│
│利润总额(万) │ 74608.50│ 65957.11│ 32769.71│ 4191.85│
│净利润(万) │ 61355.71│ 43765.69│ 21830.74│ 2437.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│无保留意见│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│有强调事项│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5400│ 0.2800│ 0.2150│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5400│ 0.3300│ 0.2000│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 3.7100│ 3.1600│ 2.9900│ 2.8700│
│每股资本公积金(元) │ 0.4097│ 0.3865│ 0.3879│ 0.3878│
│每股未分配利润(元) │ 1.4652│ 1.0789│ 0.8531│ 0.7814│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4324│ 0.9277│ 0.3109│ 0.6236│
│每股现金净流量(元) │ 0.4542│ 0.1248│ -0.1992│ -0.4007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│1692038.04│1459895.03│1291801.99│
│营业务收入(万) │2567159.47│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 168719.64│ 111920.49│ 159140.74│
│营业费用(万) │ 21988.35│ 13698.48│ 10694.21│ 9686.86│
│管理费用(万) │ 49789.26│ 39318.37│ 47544.85│ 46923.15│
│财务费用(万) │ 17902.06│ 12997.06│ -1272.03│ -4421.48│
│三项费用增长率(%) │ --│ 50.45│ 9.16│ 8.13│
│营业利润(万) │ 114057.19│ 73650.51│ 56588.25│ 108037.52│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 109052.79│ 61355.71│ 43308.62│ 73201.81│
│投资收益(万) │ --│ -11531.03│ -2175.53│ -647.97│
│营业外收支净额(万) │ 487.36│ 957.99│ 8126.18│ 29.01│
│利润总额(万) │ 114544.55│ 74608.50│ 62538.90│ 107418.57│
│所得税(万元) │ 6012.38│ 13252.78│ 19230.27│ 34216.75│
│销售毛利率(%) │ 8.45│ 9.48│ 8.16│ 12.79│
│主营业务利润率(%) │ --│ 9.97│ 7.67│ 12.32│
│净资产收益率(%) │ 14.5700│ 8.7300│ 7.1900│ 12.6400│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 7.12│ 6.55│ 6.09│ 6.65│
│应收帐款周转率(%) │ 1170│ 669.6│ 587.9│ 454.8│
│总资产周转率(%) │ 1.44│ 1.30│ 1.41│ 1.57│
│主营收入增长率(%) │ 51.72│ 15.90│ 13.01│ 38.97│
│主营利润增长率(%) │ 54.86│ -34.2│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 53.53│ 19.30│ -41.78│ -15.03│
│税后利润增长率(%) │ 76.89│ 41.67│ -40.84│ -11.21│
│总资产增长率(%) │ 51.75│ 21.07│ 31.28│ 19.58│
│股东权益增长率(%) │ 14.19│ 8.82│ 4.00│ 7.23│
│净资产增长率(%) │ 14.28│ 8.73│ 4.00│ 7.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │2156148.47│1420865.47│1173582.69│ 893975.29│
│负债总额(万元) │1407511.05│ 765264.87│ 571113.88│ 314655.12│
│流动负债合计(万元) │ 963944.25│ 598827.07│ 460871.23│ 284458.88│
│长期负债(万元) │ --│ 166437.80│ 110242.65│ 30196.24│
│货币资金(万) │ 262382.77│ 146189.75│ 112968.59│ 153173.67│
│应收账款(万元) │ 1037.90│ 3349.83│ 1704.00│ 3262.42│
│其他应收款(万元) │ 4279.31│ 451.40│ 289.44│ 186.72│
│股东权益(万) │ 748637.42│ 655079.98│ 602468.80│ 579320.17│
│资产负债比率(%) │ 65.28│ 53.86│ 48.66│ 35.20│
│负债权益比率(%) │ 53.19│ 85.67│ 105.5│ 184.1│
│股东权益比率(%) │ 34.72│ 46.10│ 51.34│ 64.80│
│流动比率 │ 0.92│ 0.70│ 0.86│ 1.54│
│速动比率 │ 0.47│ 0.32│ 0.38│ 0.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │3004703.00│1994448.53│1747592.46│1620885.71│
│经营现金净额(万) │ 87276.35│ 187231.71│ 62737.24│ 125858.72│
│现金净流量(万) │ 91666.22│ 25184.30│ -40205.08│ -80868.86│
│经营现金流量增长率(%) │ -53.39│ 198.44│ -50.15│ 1.87│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 117.04│ 117.87│ 119.71│ 125.47│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 80.42│ 305.16│ 144.86│ 171.93│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 84.46│ 41.05│ -92.83│ -110.47│
│投资活动的现金净额(万)│-237324.00│-211234.89│-322141.96│-218147.57│
│筹资活动的现金净额(万)│ 243245.86│ 49187.48│ 219199.63│ 11419.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 262382.77│ 146189.75│ 79.48│
│短期借款(万元) │ 206600.00│ 196600.00│ 5.09│
│应收账款(万元) │ 1037.90│ 3349.83│ -69.02│
│其他应收款(万元) │ 4279.31│ 451.40│ 848.01│
│应付账款(万元) │ 352746.81│ 150400.75│ 134.54│
│固定资产原价(万元) │ --│1199441.31│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 409729.34│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 789711.97│ --│
│在建工程(万元) │ 41257.46│ 181132.74│ -77.22│
│工程物资(万元) │ 436.04│ 2615.87│ -83.33│
│长期应付款(万元) │ 437.80│ 437.80│ │
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 21500.00│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ 235.99│ --│
│存货的减少(万元) │-201038.66│ -8207.65│ 2349.41│
│流动负债合计(万元) │ 963944.25│ 598827.07│ 60.97│
│长期借款(万元) │ 365000.00│ 166000.00│ 119.88│
│长期负债合计(万元) │ --│ 166437.80│ --│
│负债合计(万元) │1407511.05│ 765264.87│ 83.92│
│主营业务收入(万) │2567159.47│1692038.04│ 51.72│
│主营业务成本(万) │ --│1475819.41│ --│
│主营业务利润(万) │ 114057.19│ 73650.51│ 54.86│
│其他业务利润(万) │ --│ 2144.87│ --│
│营业利润(万) │ 114057.19│ 73650.51│ 54.86│
│净利润(万) │ 109052.79│ 61355.71│ 77.74│
│未分配利润(万) │ 295712.61│ 217750.72│ 35.80│
│投资收益(万) │ --│ -11531.03│ --│
│营业外收支净额(万) │ 487.36│ 957.99│ -49.13│
│利润总额(万) │ 114544.55│ 74608.50│ 53.53│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │2602837.13│1573050.37│ 65.46│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│3010832.51│1998344.38│ 50.67│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│2923556.15│1811112.67│ 61.42│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 87276.35│ 187231.71│ -53.39│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 543.98│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 5492.77│ 1660.99│ 230.69│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 242816.77│ 212895.88│ 14.05│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-237324.00│-211234.89│ 12.35│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 242816.77│ 212563.99│ 14.23│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 306200.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 590391.85│ 306214.76│ 92.80│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 347145.99│ 257027.28│ 35.06│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 243245.86│ 49187.48│ 394.53│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 56519.19│ 37719.86│ 49.84│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 91666.22│ 25184.30│ 263.98│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 44836.36│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-143522.86│ -24560.07│ 484.37│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 258092.80│ 92468.00│ 179.12│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ 87276.35│ 187301.77│ -53.40│
│现金期末余额(万元) │ 229968.59│ 146110.71│ 57.39│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 835970.64│ 32.56│ 43840.78│ 40.20│
│第三季度│ 685605.83│ 26.71│ 22109.75│ 20.27│
│第二季度│ 552244.43│ 21.51│ 23076.34│ 21.16│
│第一季度│ 493338.58│ 19.22│ 20025.92│ 18.36│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 462010.65│ 27.30│ 17590.02│ 28.67│
│第三季度│ 443999.24│ 26.24│ 21934.95│ 35.75│
│第二季度│ 438072.14│ 25.89│ 19393.66│ 31.61│
│第一季度│ 347956.00│ 20.56│ 2437.08│ 3.97│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0373│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.2153│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.5319│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 1.1906│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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