财务分析
| 发布日期：2008-3-24 9:38:00 |
≈≈天津港600717≈≈(更新:2008.03.24)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3000│ 0.1900│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1700│ --│
│每股净资产(元) │ 3.2900│ 3.1700│ 3.0600│ 3.0400│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.4144│ 0.3017│ 0.1888│ 0.0692│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.2913│ 3.1713│ 3.0585│ 3.0414│
│每股资本公积金(元) │ 0.8067│ 0.8067│ 0.8067│ 0.8067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3444│ 0.3875│ 0.3866│ 0.3815│
│每股未分配利润(元) │ 1.1403│ 0.9771│ 0.8653│ 0.8532│
│每股现金净流量(元) │ -0.0326│ 1.0101│ -0.0688│ -0.0452│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0708│ 0.6646│ 0.4480│ 0.1538│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1200│ --│ 5.4200│ 2.2800│
│净资产收益率(%) │ 12.5900│ 9.5100│ 6.1700│ 2.2700│
│总资产(万) │1154505.42│1067758.85│ 833985.84│ 793877.91│
│股东权益(万) │ 476863.91│ 459468.37│ 443133.08│ 440648.53│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 293056.83│ 207756.19│ 129899.94│ 60158.12│
│营业务利润(万) │ 89791.66│ 63538.75│ 38314.22│ 16226.54│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 98229.70│ 69693.65│ 43328.27│ 16183.53│
│净利润(万) │ 60041.58│ 43717.40│ 27360.18│ 10019.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2006-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2600│ 0.1700│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3100│ --│ 0.1443│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.9700│ 2.8800│ 2.7900│ 2.8400│
│调整后每股净资产(元) │ 2.9700│ 2.8800│ 2.7800│ 2.8400│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.3555│ 0.2609│ 0.1705│ 0.0761│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.9797│ 2.8787│ 2.7886│ 2.8437│
│每股资本公积金(元) │ 0.8067│ 0.8067│ 0.8067│ 0.8067│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2804│ 0.3131│ 0.3122│ 0.3122│
│每股未分配利润(元) │ 0.8927│ 0.7590│ 0.6697│ 0.7248│
│每股现金净流量(元) │ 0.1002│ -0.0215│ 0.0393│ 0.0441│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5771│ 0.3724│ 0.3021│ 0.1091│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.4600│ 8.0300│ 5.1700│ --│
│净资产收益率(%) │ 11.9600│ 9.0500│ 6.1100│ 2.6500│
│总资产(万) │ 721054.70│ 687453.89│ 660618.02│ 652234.66│
│股东权益(万) │ 431717.52│ 417080.30│ 404019.42│ 412003.54│
│主营业务收入(万) │ 255650.72│ 182367.44│ 119989.12│ 56633.78│
│主营业务利润(万) │ 71708.51│ 52596.46│ 33543.93│ 15391.34│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 5640.61│ 3751.52│ 1598.17│ 271.63│
│利润总额(万) │ 81329.38│ 59451.09│ 39215.28│ 17709.72│
│净利润(万) │ 51503.98│ 37804.19│ 24707.40│ 11019.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3600│ 0.5000│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3300│ 0.3100│ 0.2400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.2900│ 2.9700│ 2.7700│ 2.0100│
│每股资本公积金(元) │ 0.8067│ 0.8067│ 0.8067│ 0.5389│
│每股未分配利润(元) │ 1.1403│ 0.8927│ 0.6561│ 0.2447│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0708│ 0.5771│ 0.7842│ 0.5580│
│每股现金净流量(元) │ -0.0326│ 0.1002│ 0.1831│ 0.2212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 255650.72│ 236494.35│ 188698.12│
│营业务收入(万) │ 293056.83│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 98226.03│ 100543.77│ 80137.29│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│管理费用(万) │ 22752.36│ 33810.98│ 31931.97│ 27144.43│
│财务费用(万) │ 5383.68│ 2776.62│ 11342.31│ 5426.46│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 89791.66│ 71708.51│ 57726.14│ 47966.77│
│补贴收入(万) │ --│ 8998.91│ 5905.08│ 4678.81│
│净利润(万) │ 60041.58│ 51503.98│ 71926.27│ 29298.54│
│投资收益(万) │ --│ 5640.61│ 967.37│ 776.49│
│营业外收支净额(万) │ 8438.04│ 9620.87│ 49496.82│ -75.65│
│利润总额(万) │ 98229.70│ 81329.38│ 114095.41│ 53346.42│
│所得税(万元) │ 23922.08│ 18853.68│ 32513.49│ 13441.03│
│销售毛利率(%) │ 41.40│ 43.58│ 45.83│ 45.77│
│主营业务利润率(%) │ --│ 38.42│ 42.51│ 42.47│
│净资产收益率(%) │ 12.5900│ 11.9600│ 17.9200│ 10.0700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 76.85│ 97.22│ 109.2│ 97.16│
│应收帐款周转率(%) │ 24.23│ 21.46│ 17.30│ 13.88│
│总资产周转率(%) │ 0.31│ 0.38│ 0.35│ 0.32│
│主营收入增长率(%) │ 14.63│ 8.10│ 25.33│ 41.37│
│主营利润增长率(%) │ 25.22│ -28.7│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 20.78│ -28.72│ 113.88│ 20.33│
│税后利润增长率(%) │ 18.94│ -13.14│ 145.49│ 0.17│
│总资产增长率(%) │ 60.11│ 12.83│ -11.20│ 62.39│
│股东权益增长率(%) │ 41.24│ 24.83│ 37.95│ 38.45│
│净资产增长率(%) │ 10.46│ 7.55│ 37.95│ 38.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │1154505.42│ 721054.70│ 639064.58│ 719637.56│
│负债总额(万元) │ 446796.97│ 219988.04│ 174077.22│ 328608.60│
│流动负债合计(万元) │ 287398.39│ 180388.04│ 150477.22│ 169408.60│
│长期负债(万元) │ --│ 39600.00│ 23600.00│ 159200.00│
│货币资金(万) │ 115798.43│ 120528.17│ 97759.62│ 71234.13│
│应收账款(万元) │ 13185.31│ 11008.50│ 12812.29│ 14526.69│
│其他应收款(万元) │ 1496.15│ 1782.50│ 1267.41│ 1354.05│
│股东权益(万) │ 476863.91│ 431717.52│ 401407.46│ 290982.89│
│资产负债比率(%) │ 38.70│ 30.51│ 27.24│ 45.66│
│负债权益比率(%) │ 158.4│ 227.8│ 230.6│ 88.55│
│股东权益比率(%) │ 41.30│ 59.87│ 62.81│ 40.43│
│流动比率 │ 1.10│ 0.91│ 0.86│ 0.63│
│速动比率 │ 1.09│ 0.90│ 0.86│ 0.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ 259690.12│ 223364.17│ 214055.51│ 174834.30│
│经营现金净额(万) │ 10254.92│ 83616.88│ 113612.74│ 80845.61│
│现金净流量(万) │ -4729.74│ 14516.95│ 26525.49│ 32049.83│
│经营现金流量增长率(%) │ -87.74│ -26.40│ 40.53│ 67.93│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 88.61│ 87.37│ 90.51│ 92.65│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 13.80│ 133.84│ 157.96│ 275.94│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -6.37│ 23.24│ 36.88│ 109.39│
│投资活动的现金净额(万)│-423775.74│ -59339.93│ 40885.21│-136004.93│
│筹资活动的现金净额(万)│ 409332.19│ -9689.74│-127972.47│ 87209.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ 115798.43│ 120528.17│ -3.92│
│短期借款(万元) │ 186098.00│ 40800.00│ 356.12│
│应收账款(万元) │ 13185.31│ 11008.50│ 19.77│
│其他应收款(万元) │ 1496.15│ 1782.50│ -16.06│
│应付账款(万元) │ 4408.27│ 5298.80│ -16.81│
│应付股利(万元) │ 624.31│ 2362.70│ -73.58│
│固定资产原价(万元) │ --│ 611921.88│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 156681.37│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 455240.51│ --│
│在建工程(万元) │ 286270.82│ 13679.31│ 1992.73│
│无形资产 │ --│ 14032.97│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 14511.42│ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│ 6600.00│ --│
│投资差额(万元) │ --│ 48.08│ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│ 478.45│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ 0.25│ --│
│存货的减少(万元) │ -2094.14│ 2551.85│ -182.06│
│少数股东损益(万元) │ --│ 10286.96│ --│
│应付普通股利(万元) │ --│ 14488.40│ --│
│流动负债合计(万元) │ 287398.39│ 180388.04│ 59.32│
│长期借款(万元) │ 159398.58│ 39600.00│ 302.52│
│长期负债合计(万元) │ --│ 39600.00│ --│
│负债合计(万元) │ 446796.97│ 219988.04│ 103.10│
│主营业务收入(万) │ 293056.83│ 255650.72│ 14.63│
│主营业务成本(万) │ --│ 118360.95│ --│
│主营业务利润(万) │ 89791.66│ 71708.51│ 25.22│
│其他业务利润(万) │ --│ 485.43│ --│
│营业利润(万) │ 89791.66│ 71708.51│ 25.22│
│补贴收入(万) │ --│ 8998.91│ --│
│净利润(万) │ 60041.58│ 51503.98│ 16.58│
│未分配利润(万) │ 165214.14│ 129330.83│ 27.75│
│投资收益(万) │ --│ 5640.61│ --│
│营业外收支净额(万) │ 8438.04│ 9620.87│ -12.29│
│利润总额(万) │ 98229.70│ 81329.38│ 20.78│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ 90504.61│ 72291.13│ 25.19│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ 275492.12│ 267946.63│ 2.82│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ 265237.20│ 184329.75│ 43.89│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ 10254.92│ 83616.88│ -87.74│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 356.00│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 3498.36│ 8090.05│ -56.76│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 427274.10│ 67429.98│ 533.66│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-423775.74│ -59339.93│ 614.15│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 426674.10│ 54899.98│ 677.18│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 44000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 515275.02│ 44032.00│ 1070.23│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 105942.83│ 53721.74│ 97.21│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 409332.19│ -9689.74│ -4324.39│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 37442.83│ 32822.14│ 14.08│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -4729.74│ 14516.95│ -132.58│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 27846.53│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ -2976.23│ -4644.89│ -35.92│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ -88209.79│ -5421.15│ 1527.14│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ 10254.92│ 83616.88│ -87.74│
│现金期末余额(万元) │ 115798.43│ 120528.17│ -3.92│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85300.65│ 29.11│ 16324.18│ 27.19│
│第三季度│ 77856.25│ 26.57│ 16357.22│ 27.24│
│第二季度│ 69741.82│ 23.80│ 17340.90│ 28.88│
│第一季度│ 60158.12│ 20.53│ 10019.28│ 16.69│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 73283.28│ 28.67│ 13699.79│ 26.60│
│第三季度│ 62378.32│ 24.40│ 13096.79│ 25.43│
│第二季度│ 63355.34│ 24.78│ 13687.47│ 26.58│
│第一季度│ 56633.78│ 22.15│ 11019.93│ 21.40│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.0257│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1863│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 1.5840│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.2538│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
