财务分析
| 发布日期：2008-3-18 9:41:00 |
≈≈中国神华601088≈≈(更新:2008.03.17)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-06-30│2006-12-31│2006-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.0660│ 0.5420│ 0.9090│ 0.4460│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0700│ 0.5450│ 0.9160│ --│
│每股净资产(元) │ 6.4500│ 3.8400│ 3.6400│ --│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.9938│ 0.5420│ 0.9090│ 0.4461│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 6.4481│ 3.8400│ 3.6400│ --│
│每股资本公积金(元) │ 4.4094│ 1.3088│ 1.4925│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3149│ 0.2856│ 0.2353│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.7238│ 1.2462│ 1.0827│ --│
│每股现金净流量(元) │ 1.8927│ -0.0121│ -0.2862│ -0.0090│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5051│ 0.7620│ 1.3580│ 0.6352│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 14.2000│ 25.1300│ --│
│净资产收益率(%) │ 15.4000│ 14.1100│ 24.9300│ --│
│总资产(万) │23882100.00│17192800.00│17253200.00│ --│
│股东权益(万) │12825000.00│6947600.00│6893000.00│ --│
│主营业务收入(万) │ --│ --│6518600.00│2953300.00│
│主营业务利润(万) │ --│ --│2476200.00│1147300.00│
│营业务收入(万) │8210700.00│3833100.00│ --│ --│
│营业务利润(万) │2995900.00│1482000.00│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │2962900.00│1471400.00│2462900.00│1142100.00│
│净利润(万) │1976600.00│ 980600.00│1662000.00│ 806900.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.8810│ 0.5260│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8870│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 3.1800│ 1.7700│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.8810│ 0.5260│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.1800│ 1.7700│
│每股资本公积金(元) │ 1.3502│ 0.2408│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1566│ 0.0129│
│每股未分配利润(元) │ 0.6748│ 0.5129│
│每股现金净流量(元) │ 0.7013│ 0.1985│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4818│ 1.4265│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 25.7000│ 29.9800│
│净资产收益率(%) │ 25.5400│ 29.7600│
│总资产(万) │14044800.00│11226500.00│
│股东权益(万) │5755300.00│2649900.00│
│主营业务收入(万) │5224200.00│3926700.00│
│主营业务利润(万) │2111200.00│1188800.00│
│营业务收入(万) │ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│
│利润总额(万) │2100200.00│1182300.00│
│净利润(万) │1470000.00│ 788700.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0660│ 0.9090│ 0.8810│ 0.5260│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0700│ 0.9160│ 0.8870│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 6.4500│ 3.6400│ 3.1800│ 1.7700│
│每股资本公积金(元) │ 4.4094│ 1.4925│ 1.3502│ 0.2408│
│每股未分配利润(元) │ 0.7238│ 1.0827│ 0.6748│ 0.5129│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5051│ 1.3580│ 1.4818│ 1.4265│
│每股现金净流量(元) │ 1.8927│ -0.2862│ 0.7013│ 0.1985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│6518600.00│5224200.00│3926700.00│
│营业务收入(万) │8210700.00│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ 52200.00│ 45300.00│ 50000.00│ 29500.00│
│管理费用(万) │ 662400.00│ 594400.00│ 459700.00│ 363900.00│
│财务费用(万) │ 266600.00│ 211400.00│ 169200.00│ 250300.00│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │2995900.00│2476200.00│2111200.00│1188800.00│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │1976600.00│1662000.00│1470000.00│ 788700.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ -33000.00│ -13300.00│ -11000.00│ -6500.00│
│利润总额(万) │2962900.00│2462900.00│2100200.00│1182300.00│
│所得税(万元) │ 648100.00│ 523700.00│ 395300.00│ 247900.00│
│销售毛利率(%) │ 50.41│ 52.91│ 55.72│ 48.53│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 15.4000│ 24.9300│ 25.5400│ 29.7600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 7.26│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ 15.55│ 18.15│ 19.99│ --│
│总资产周转率(%) │ 0.40│ 0.42│ 0.41│ --│
│主营收入增长率(%) │ 25.96│ 24.78│ 33.04│ --│
│主营利润增长率(%) │ 20.99│ 17.29│ 77.59│ --│
│利润总额率增长(%) │ 20.30│ 17.27│ 77.64│ --│
│税后利润增长率(%) │ 19.37│ 13.74│ 82.46│ --│
│总资产增长率(%) │ 38.42│ 22.84│ 25.10│ --│
│股东权益增长率(%) │ 67.71│ 21.35│ 82.44│ --│
│净资产增长率(%) │ 86.06│ 19.77│ 117.19│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │23882100.00│17253200.00│14044800.00│11226500.00│
│负债总额(万元) │9000500.00│8379700.00│6732300.00│7218400.00│
│流动负债合计(万元) │3337100.00│3612400.00│2283600.00│2444700.00│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │5343600.00│1576600.00│1989100.00│ 719300.00│
│应收账款(万元) │ 588600.00│ 467700.00│ 250800.00│ 271900.00│
│其他应收款(万元) │ 256900.00│ 160000.00│ 39900.00│ 143000.00│
│股东权益(万) │12825000.00│6893000.00│5755300.00│2649900.00│
│资产负债比率(%) │ 37.69│ 48.57│ 47.93│ 64.30│
│负债权益比率(%) │ 165.3│ 105.9│ 108.6│ 55.53│
│股东权益比率(%) │ 53.70│ 39.95│ 40.98│ 23.60│
│流动比率 │ 2.16│ 0.89│ 1.20│ 0.66│
│速动比率 │ 1.97│ 0.75│ 1.04│ 0.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │9008000.00│6975500.00│5817800.00│4313300.00│
│经营现金净额(万) │2993500.00│2456500.00│2680600.00│2139700.00│
│现金净流量(万) │3764600.00│-517700.00│1268700.00│ 297700.00│
│经营现金流量增长率(%) │ 21.86│ -8.36│ 25.28│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 109.71│ 107.01│ 111.36│ 109.85│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 129.32│ 126.68│ 157.23│ 228.99│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 162.63│ -26.70│ 74.41│ 31.86│
│投资活动的现金净额(万)│-3074200.00│-2717600.00│-1726700.00│-1774700.00│
│筹资活动的现金净额(万)│3845300.00│-256600.00│ 314800.00│ -67300.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │5343600.00│1576600.00│ 238.93│
│短期借款(万元) │ 490300.00│1080500.00│ -54.62│
│应收账款(万元) │ 588600.00│ 467700.00│ 25.85│
│其他应收款(万元) │ 256900.00│ 160000.00│ 60.56│
│应付账款(万元) │ 890500.00│ 883000.00│ 0.85│
│应付股利(万元) │ 153800.00│ --│ --│
│在建工程(万元) │1871300.00│ --│ --│
│工程物资(万元) │ 364500.00│ --│ --│
│长期应付款(万元) │ 523900.00│ 357500.00│ 46.55│
│存货的减少(万元) │-164400.00│-121300.00│ 35.53│
│流动负债合计(万元) │3337100.00│3612400.00│ -7.62│
│长期借款(万元) │4971800.00│4242700.00│ 17.18│
│负债合计(万元) │9000500.00│8379700.00│ 7.41│
│主营业务收入(万) │8210700.00│6518600.00│ 25.96│
│主营业务利润(万) │2995900.00│2476200.00│ 20.99│
│营业利润(万) │2995900.00│2476200.00│ 20.99│
│净利润(万) │1976600.00│1662000.00│ 18.93│
│未分配利润(万) │1439600.00│1958500.00│ -26.49│
│营业外收支净额(万) │ -33000.00│ -13300.00│ 148.12│
│利润总额(万) │2962900.00│2462900.00│ 20.30│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │3643100.00│2616900.00│ 39.21│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│9127800.00│7083900.00│ 28.85│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│6134300.00│4627400.00│ 32.56│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │2993500.00│2456500.00│ 21.86│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 392400.00│ 202200.00│ 94.07│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│3466600.00│2919800.00│ 18.73│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-3074200.00│-2717600.00│ 13.12│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │2807300.00│2571200.00│ 9.18│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│11643400.00│3480100.00│ 234.57│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│7798100.00│3736700.00│ 108.69│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│3845300.00│-256600.00│ -1598.56│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │2837800.00│1147700.00│ 147.26│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │3764600.00│-517700.00│ -827.18│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-242200.00│-360100.00│ -32.74│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ -67900.00│ 36600.00│ -285.52│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │2993500.00│2456500.00│ 21.86│
│现金期末余额(万元) │5340400.00│1575800.00│ 238.90│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0211│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.1612│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 1.0370│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.2229│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
