财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:34:00 |
≈≈北京银行601169≈≈(更新:2007.10.29)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-03-31│2006-12-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.1100│ 0.4300│ 0.4300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1100│ 0.4200│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 4.2000│ 2.0500│ 1.9600│ 1.5600│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.3912│ 0.1094│ 0.4300│ 0.4300│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.1969│ 2.0529│ 1.9573│ 1.5598│
│每股资本公积金(元) │ 2.4959│ 0.4093│ 0.4094│ 0.4093│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2033│ 0.2518│ 0.2518│ 0.2353│
│每股未分配利润(元) │ 0.4560│ 0.2498│ 0.1404│ -0.1311│
│每股现金净流量(元) │ -0.0529│ -2.4861│ -0.4710│ -0.1329│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9294│ -2.6886│ 4.1213│ 1.1137│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.3300│ 22.0000│ 21.0000│
│净资产收益率(%) │ 9.3200│ 5.3300│ 22.0000│ 21.0000│
│总资产(万) │30675265.70│26398100.00│27296889.00│23304400.00│
│股东权益(万) │2613667.20│1032100.00│ 984029.20│ 784200.00│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ 306200.00│ 229500.00│
│营业务收入(万) │ 480947.20│ 258100.00│ --│ --│
│营业务利润(万) │ 384368.20│ 118900.00│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 383773.70│ 118900.00│ 308200.00│ 233100.00│
│净利润(万) │ 243600.00│ 55000.00│ 214000.00│ 168600.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 0.9800│
│调整后每股净资产(元) │ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.4100│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 0.9819│
│每股资本公积金(元) │ 0.2125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6875│
│每股未分配利润(元) │ -0.8678│
│每股现金净流量(元) │ 3.3371│
│每股经营现金净流量(元)│ 5.7149│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 38.0000│
│净资产收益率(%) │ 40.0000│
│总资产(万) │20294000.00│
│股东权益(万) │ 347500.00│
│主营业务收入(万) │ --│
│主营业务利润(万) │ 186500.00│
│营业务收入(万) │ --│
│营业务利润(万) │ --│
│投资收益(万) │ --│
│利润总额(万) │ 196800.00│
│净利润(万) │ 138400.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4300│ 0.4300│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4200│ 0.4300│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 4.2000│ 1.9600│ 1.5600│ 0.9800│
│每股资本公积金(元) │ 2.4959│ 0.4094│ 0.4093│ 0.2125│
│每股未分配利润(元) │ 0.4560│ 0.1404│ -0.1311│ -0.8678│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9294│ 4.1213│ 1.1137│ 5.7149│
│每股现金净流量(元) │ -0.0529│ -0.4710│ -0.1329│ 3.3371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ 480947.20│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│管理费用(万) │ 116010.60│ 159400.00│ 130600.00│ 135800.00│
│财务费用(万) │ 4814.30│ --│ --│ --│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 384368.20│ 306200.00│ 229500.00│ 186500.00│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 243600.00│ 214000.00│ 168600.00│ 138400.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ -594.50│ 2000.00│ 3600.00│ 10300.00│
│利润总额(万) │ 383773.70│ 308200.00│ 233100.00│ 196800.00│
│所得税(万元) │ 140206.70│ 94200.00│ 64500.00│ 58400.00│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 9.3200│ 22.0000│ 21.0000│ 40.0000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│主营收入增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│主营利润增长率(%) │ 56.79│ 33.42│ 23.06│ --│
│利润总额率增长(%) │ 55.68│ 32.22│ 18.45│ --│
│税后利润增长率(%) │ 47.02│ 26.93│ 21.82│ --│
│总资产增长率(%) │ 12.38│ 17.13│ 14.83│ --│
│股东权益增长率(%) │ 165.6│ 25.48│ 125.7│ --│
│净资产增长率(%) │ --│ 25.48│ 125.67│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │30675265.70│27296889.00│23304400.00│20294000.00│
│负债总额(万元) │28061598.50│26312859.80│22520200.00│19946500.00│
│流动负债合计(万元) │ --│ --│ --│ --│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │3593692.20│3545995.40│2585500.00│3201500.00│
│应收账款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益(万) │2613667.20│ 984029.20│ 784200.00│ 347500.00│
│资产负债比率(%) │ 91.48│ 96.39│ 96.63│ 98.29│
│负债权益比率(%) │ 9.31│ 3.74│ 3.48│ 1.74│
│股东权益比率(%) │ 8.52│ 3.60│ 3.37│ 1.71│
│流动比率 │ --│ --│ --│ --│
│速动比率 │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│ --│ --│ --│
│经营现金净额(万) │-578812.00│2072000.00│ 559900.00│2022500.00│
│现金净流量(万) │ -32972.90│-236800.00│ -66800.00│1181000.00│
│经营现金流量增长率(%) │ -206.31│ 270.07│ -72.32│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -237.64│ 968.22│ 332.09│ 1461.34│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -13.54│ -110.65│ -39.62│ 853.32│
│投资活动的现金净额(万)│-870207.50│-2270600.00│-1234900.00│-905600.00│
│筹资活动的现金净额(万)│1416145.30│ -38000.00│ 608500.00│ 64200.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│
├────────────────┼─────┤
│货币资金(万元) │3593692.20│
│短期借款(万元) │ --│
│短期投资(万元) │ --│
│应收账款(万元) │ --│
│其他应收款(万元) │ --│
│应付账款(万元) │ --│
│应付股利(万元) │ --│
│预付账款(万元) │ --│
│固定资产原价(万元) │ --│
│累计折旧(万元) │ --│
│固定资产净值(万元) │ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│
│固定资产净额(万元) │ --│
│在建工程(万元) │ --│
│固定资产清理(万元) │ --│
│工程物资(万元) │ --│
│待处理固定资产净损失(万元) │ --│
│在建工程减值准备(万元) │ --│
│其他长期资产(万元) │ --│
│无形资产 │ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│
│预提费用(万元) │ --│
│长期应付款(万元) │ --│
│一年内到期的长期应付款(万元) │ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│
│投资差额(万元) │ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│
│存货的减少(万元) │ --│
│存货的增加(万元) │ --│
│少数股东损益(万元) │ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│
│应付普通股利(万元) │ --│
│流动负债合计(万元) │ --│
│长期借款(万元) │ --│
│长期负债合计(万元) │ --│
│负债合计(万元) │28061598.50│
│主营业务收入(万) │ 480947.20│
│主营业务成本(万) │ --│
│主营业务利润(万) │ 384368.20│
│其他业务利润(万) │ --│
│营业利润(万) │ 384368.20│
│补贴收入(万) │ --│
│净利润(万) │ 243600.00│
│未分配利润(万) │ 284001.00│
│投资收益(万) │ --│
│营业外收支净额(万) │ -594.50│
│利润总额(万) │ 383773.70│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │
│元) │ --│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│2911307.10│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│3490119.10│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │
│万元) │-578812.00│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│4436234.10│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│5306441.60│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-870207.50│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │
│资产所支付的现金(万元) │ 14574.10│
│借款所收到的现金(万元) │ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│1468511.30│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 52366.00│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│1416145.30│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │
│金(万元) │ --│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ -32972.90│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │
│(万元) │ --│
│现金期末余额(万元) │ --│
│(附注)现金及现金等价物净增加额( │ │
│万元) │ --│
└────────────────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0134│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.0931│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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