财务分析
| 发布日期：2008-3-20 9:24:00 |
≈≈交通银行601328≈≈(更新:2008.03.20)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.1800│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3000│ 0.1800│ --│
│每股净资产(元) │ 2.6200│ 2.4900│ 2.4700│ 2.0600│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.4187│ 0.3018│ 0.1820│ 0.0830│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.6203│ 2.4950│ 2.4701│ 2.0643│
│每股资本公积金(元) │ 0.9380│ 0.9266│ 0.9271│ 0.4703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0967│ 0.0560│ 0.0443│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.3799│ 0.3037│ 0.4158│ 0.3608│
│每股现金净流量(元) │ -1.8331│ 0.8328│ -0.6462│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4290│ 2.5475│ -0.1822│ 1.1094│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 15.9800│ 12.0980│ 7.3700│ 4.0400│
│总资产(万) │210362600.00│221988100.00│213304800.00│181794400.00│
│股东权益(万) │12837900.00│12224000.00│12102100.00│9455200.00│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │6232200.00│4356800.00│2720800.00│1220600.00│
│营业务利润(万) │3085000.00│2207500.00│1413100.00│ 720000.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │3103800.00│2256400.00│1426800.00│ 720000.00│
│净利润(万) │2051300.00│1478600.00│ 891800.00│ 380000.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-06-30│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1400│ 0.2300│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2700│ --│ 0.2200│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.9300│ --│ --│ --│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2766│ 0.1417│ 0.2076│ 0.0307│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.9077│ --│ 1.7880│ 1.3222│
│每股资本公积金(元) │ 0.5182│ --│ 0.5758│ 0.3169│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0474│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.2501│ --│ 0.1925│ 0.0053│
│每股现金净流量(元) │ --│ 0.1639│ --│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2903│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.0000│ --│ 11.0000│ 12.0000│
│净资产收益率(%) │ 14.0000│ --│ 12.0000│ 2.0000│
│总资产(万) │171570100.00│ --│142113200.00│114173300.00│
│股东权益(万) │8738000.00│ --│8189600.00│5165900.00│
│主营业务收入(万) │4322500.00│2026400.00│3509000.00│2883300.00│
│主营业务利润(万) │2750500.00│ 917000.00│1314500.00│ 904500.00│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │1766000.00│ 960100.00│1329700.00│ 733300.00│
│净利润(万) │1266900.00│ 648900.00│ 950900.00│ 119800.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2800│ 0.2300│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2700│ 0.2200│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.6200│ 1.9300│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ 0.9380│ 0.5182│ 0.5758│ 0.3169│
│每股未分配利润(元) │ 0.3799│ 0.2501│ 0.1925│ 0.0053│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4290│ --│ --│ --│
│每股现金净流量(元) │ -1.8331│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│4322500.00│3509000.00│2883300.00│
│营业务收入(万) │6232200.00│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│管理费用(万) │ --│1554800.00│ --│ --│
│财务费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │3085000.00│2750500.00│ --│ --│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │2051300.00│1266900.00│ 950900.00│ 119800.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 18800.00│ 19600.00│ --│ --│
│利润总额(万) │3103800.00│1766000.00│1329700.00│ 733300.00│
│所得税(万元) │1039700.00│ 499100.00│ --│ --│
│销售毛利率(%) │ 49.50│ 40.40│ --│ --│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 15.9800│ 14.0000│ 12.0000│ 2.0000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率(%) │ 0.03│ --│ --│ --│
│主营收入增长率(%) │ 44.18│ 23.18│ 21.70│ --│
│主营利润增长率(%) │ 12.16│ 109.2│ 45.33│ --│
│利润总额率增长(%) │ 75.75│ --│ --│ --│
│税后利润增长率(%) │ 62.93│ --│ --│ --│
│总资产增长率(%) │ 22.61│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.30│ --│ --│ --│
│净资产增长率(%) │ 46.92│ 6.70│ 58.53│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │210362600.00│171570100.00│ --│ --│
│负债总额(万元) │197482900.00│162826200.00│ --│ --│
│流动负债合计(万元) │ --│ --│ --│ --│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │ --│25319100.00│ --│ --│
│应收账款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益(万) │12837900.00│8738000.00│8189600.00│5165900.00│
│资产负债比率(%) │ 93.88│ 94.90│ --│ --│
│负债权益比率(%) │ 6.52│ 5.37│ --│ --│
│股东权益比率(%) │ 6.10│ 5.09│ --│ --│
│流动比率 │ --│ --│ --│ --│
│速动比率 │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│ --│ --│ --│
│经营现金净额(万) │2101800.00│ --│ --│ --│
│现金净流量(万) │-8981000.00│ --│ --│ --│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 101.83│ --│ --│ --│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -435.10│ --│ --│ --│
│投资活动的现金净额(万)│-15430300.00│ --│ --│ --│
│筹资活动的现金净额(万)│4399100.00│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ --│25319100.00│ --│
│在建工程(万元) │ 399100.00│ --│ --│
│负债合计(万元) │197482900.00│162826200.00│ 21.28│
│主营业务收入(万) │6232200.00│4322500.00│ 44.18│
│主营业务利润(万) │3085000.00│2750500.00│ 12.16│
│营业利润(万) │3085000.00│2750500.00│ 12.16│
│净利润(万) │2051300.00│1266900.00│ 61.91│
│未分配利润(万) │1861200.00│1145600.00│ 62.47│
│营业外收支净额(万) │ 18800.00│ 19600.00│ -4.08│
│利润总额(万) │3103800.00│1766000.00│ 75.75│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│40251900.00│ --│ --│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│38150100.00│ --│ --│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │2101800.00│ --│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│86523100.00│ --│ --│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│101953400.00│ --│ --│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-15430300.00│ --│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 771300.00│ --│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│5033400.00│ --│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 634300.00│ --│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│4399100.00│ --│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 588900.00│ --│ --│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │-8981000.00│ --│ --│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 234900.00│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ --│-13469400.00│ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│28663500.00│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│16284300.00│ --│
│现金期末余额(万元) │ --│18497300.00│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1875400.00│ 30.09│ 572700.00│ 27.92│
│第三季度│ 1636000.00│ 26.25│ 586800.00│ 28.61│
│第二季度│ 1500200.00│ 24.07│ 511800.00│ 24.95│
│第一季度│ 1220600.00│ 19.59│ 380000.00│ 18.52│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1163200.00│ 26.91│ 320800.00│ 25.32│
│第三季度│ 1132900.00│ 26.21│ 297200.00│ 23.46│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0111│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.0652│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.0296│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
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