财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:34:00 |
≈≈中国中铁601390≈≈(更新:2007.11.30)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1814│ 0.0452│ 0.0213│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0900│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 0.6500│ 1.2800│ --│ --│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1076│ --│ --│ --│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 0.6528│ --│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ -0.4551│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.1076│ --│ --│ --│
│每股现金净流量(元) │ -0.7919│ --│ --│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3501│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 16.4800│ 24.9500│ 7.7200│ 9.9000│
│总资产(万) │15294170.20│14342779.40│10374109.20│8519416.20│
│股东权益(万) │ 835638.90│ 659817.70│ 414302.90│ 351566.30│
│主营业务收入(万) │ --│15951847.10│11579779.30│9053056.60│
│主营业务利润(万) │ --│ 277084.30│ 94916.50│ 47168.60│
│营业务收入(万) │7567800.30│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ 212509.50│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 224048.20│ 295787.50│ 83240.60│ 39313.70│
│净利润(万) │ 137685.50│ 164628.20│ 31967.30│ 34809.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1814│ 0.0452│ 0.0213│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0900│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 0.6500│ 1.2800│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ -0.4551│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.1076│ --│ --│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3501│ --│ --│ --│
│每股现金净流量(元) │ -0.7919│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│15951847.10│11579779.30│9053056.60│
│营业务收入(万) │7567800.30│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ 38935.70│ 73182.70│ 63441.70│ 41593.70│
│管理费用(万) │ 287113.00│ 783560.60│ 685504.30│ 587884.20│
│财务费用(万) │ 41011.30│ 76616.90│ 60418.80│ 33939.50│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 212509.50│ 277084.30│ 94916.50│ 47168.60│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 137685.50│ 164628.20│ 31967.30│ 34809.60│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 11538.70│ 18703.20│ -11675.90│ -7854.90│
│利润总额(万) │ 224048.20│ 295787.50│ 83240.60│ 39313.70│
│所得税(万元) │ 69556.70│ 63628.70│ 25380.60│ 12094.20│
│销售毛利率(%) │ 11.18│ 10.72│ 11.14│ 11.35│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 16.4800│ 24.9500│ 7.7200│ 9.9000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ 5.64│ 5.00│ --│
│总资产周转率(%) │ --│ 1.29│ 1.23│ --│
│主营收入增长率(%) │ --│ 37.76│ 27.91│ --│
│主营利润增长率(%) │ --│ 191.9│ 101.2│ --│
│利润总额率增长(%) │ --│ 255.34│ 111.73│ --│
│税后利润增长率(%) │ --│ 301.24│ 112.57│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ 38.26│ 21.77│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 17.07│ 16.70│ --│
│净资产增长率(%) │ --│ 59.26│ 17.84│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │15294170.20│14342779.40│10374109.20│8519416.20│
│负债总额(万元) │14208673.80│13357295.20│9532343.80│7798133.30│
│流动负债合计(万元) │12512133.80│11868247.90│8151629.80│6359001.90│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │2218955.40│3124401.80│1718994.40│1335146.80│
│应收账款(万元) │3131272.70│3118258.20│2542519.90│2085080.50│
│其他应收款(万元) │1299953.70│1216162.10│1066965.70│ 981108.20│
│股东权益(万) │ 835638.90│ 659817.70│ 414302.90│ 351566.30│
│资产负债比率(%) │ 92.90│ 93.13│ 91.89│ 91.53│
│负债权益比率(%) │ 7.64│ 7.38│ 8.83│ 9.25│
│股东权益比率(%) │ 5.46│ 4.60│ 3.99│ 4.13│
│流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.00│ 1.02│
│速动比率 │ 0.62│ 0.71│ 0.72│ 0.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │7483314.60│15530790.50│11356594.10│8490448.50│
│经营现金净额(万) │-448130.60│ 802033.90│ 378570.10│-188688.90│
│现金净流量(万) │-1013644.40│1359818.50│ 343510.50│ -8580.90│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ 111.86│ -300.63│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 98.88│ 97.36│ 98.07│ 93.79│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ -290.07│ 345.47│ 654.29│ -693.21│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -656.12│ 585.73│ 593.69│ -31.52│
│投资活动的现金净额(万)│-727958.40│-829493.30│-356825.20│-428087.70│
│筹资活动的现金净额(万)│ 162444.60│1387277.90│ 321765.60│ 608195.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-06-30│
├────────────────┼─────┤
│货币资金(万元) │2218955.40│
│短期借款(万元) │2487394.20│
│短期投资(万元) │ --│
│应收账款(万元) │3131272.70│
│其他应收款(万元) │1299953.70│
│应付账款(万元) │4177886.10│
│应付股利(万元) │ 8419.90│
│预付账款(万元) │ --│
│固定资产原价(万元) │ --│
│累计折旧(万元) │ --│
│固定资产净值(万元) │ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│
│固定资产净额(万元) │ --│
│在建工程(万元) │ 362069.30│
│固定资产清理(万元) │ 746.20│
│工程物资(万元) │ 26283.40│
│待处理固定资产净损失(万元) │ --│
│在建工程减值准备(万元) │ --│
│其他长期资产(万元) │ --│
│无形资产 │ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│
│预提费用(万元) │ --│
│长期应付款(万元) │ 934693.30│
│一年内到期的长期应付款(万元) │ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│
│投资差额(万元) │ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│
│存货的减少(万元) │-1225876.70│
│存货的增加(万元) │ --│
│少数股东损益(万元) │ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│
│应付普通股利(万元) │ --│
│流动负债合计(万元) │12512133.80│
│长期借款(万元) │ 736214.50│
│长期负债合计(万元) │ --│
│负债合计(万元) │14208673.80│
│主营业务收入(万) │7567800.30│
│主营业务成本(万) │ --│
│主营业务利润(万) │ 212509.50│
│其他业务利润(万) │ --│
│营业利润(万) │ 212509.50│
│补贴收入(万) │ --│
│净利润(万) │ 137685.50│
│未分配利润(万) │ 137685.50│
│投资收益(万) │ --│
│营业外收支净额(万) │ 11538.70│
│利润总额(万) │ 224048.20│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │
│元) │6638493.30│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│7603284.20│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│8051414.80│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │
│万元) │-448130.60│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 215062.90│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 943021.30│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-727958.40│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │
│资产所支付的现金(万元) │ 448533.00│
│借款所收到的现金(万元) │ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│2372346.60│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│2209902.00│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 162444.60│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │
│金(万元) │ 115057.60│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │-1013644.40│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-135538.20│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 551342.40│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │
│(万元) │-448130.60│
│现金期末余额(万元) │ --│
│(附注)现金及现金等价物净增加额( │ │
│万元) │ --│
└────────────────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0156│ │ │
│留存收益/资产总计 │ │ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.0764│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.4948│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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