财务分析
| 发布日期：2008-3-26 8:39:00 |
≈≈工商银行601398≈≈(更新:2008.03.26)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.1200│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2400│ 0.1900│ 0.1200│ --│
│每股净资产(元) │ 1.6100│ 1.5600│ 1.4900│ 1.4500│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ 1.4800│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2433│ 0.1895│ 0.1223│ 0.0560│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.6135│ 1.5597│ 1.4928│ 1.4531│
│每股资本公积金(元) │ 0.3180│ 0.3166│ 0.3166│ 0.3270│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0405│ 0.0164│ 0.0164│ 0.0164│
│每股未分配利润(元) │ 0.1360│ 0.1906│ 0.1233│ 0.0731│
│每股现金净流量(元) │ 0.0788│ -0.2377│ -0.5310│ -0.7898│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8866│ 1.3093│ 0.9405│ 0.3179│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.8600│ 12.0500│ 8.0400│ 3.8300│
│净资产收益率(%) │ 15.0800│ 12.1500│ 8.1900│ 3.8500│
│总资产(万) │868428800.00│859775600.00│830398800.00│788080600.00│
│股东权益(万) │53894700.00│52095800.00│49861800.00│48535200.00│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │25415700.00│18237400.00│11649200.00│5452000.00│
│营业务利润(万) │11318500.00│9068200.00│5757700.00│2778300.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │11511400.00│9143900.00│5841100.00│2795300.00│
│净利润(万) │8125600.00│6330700.00│4084400.00│1870600.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-06-30│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1240│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1444│ 0.0749│ 0.1600│ --│
│每股净资产(元) │ 1.4000│ 1.1400│ 1.0400│ --│
│调整后每股净资产(元) │ 1.3900│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1462│ 0.0879│ 0.1508│ --│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.3989│ 1.1386│ 1.0361│ --│
│每股资本公积金(元) │ 0.3284│ 0.0390│ 0.0082│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0164│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.0160│ 0.0651│ 0.0202│ --│
│每股现金净流量(元) │ -0.0055│ 0.6014│ --│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1445│ 1.1493│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3300│ 7.6600│ 15.0200│ --│
│净资产收益率(%) │ 10.4300│ 7.7100│ 14.5600│ --│
│总资产(万) │750948900.00│705547700.00│645723900.00│507287400.00│
│股东权益(万) │46726700.00│32622500.00│25694700.00│-50816300.00│
│主营业务收入(万) │18070500.00│8558400.00│14799300.00│12860800.00│
│主营业务利润(万) │7091200.00│3845800.00│9166600.00│8400500.00│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │7162100.00│3863500.00│6287600.00│5431100.00│
│净利润(万) │4881900.00│2519300.00│3740500.00│3076300.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1240│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2400│ 0.1444│ 0.1600│ --│
│每股净资产(元) │ 1.6100│ 1.4000│ 1.0400│ --│
│每股资本公积金(元) │ 0.3180│ 0.3284│ 0.0082│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.1360│ 0.0171│ 0.0202│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8866│ 1.1445│ --│ --│
│每股现金净流量(元) │ 0.0788│ -0.0055│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│18070500.00│14799300.00│12860800.00│
│营业务收入(万) │25415700.00│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ --│6446900.00│ --│ --│
│管理费用(万) │8763100.00│6446900.00│ --│ --│
│财务费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │11318500.00│7091200.00│ --│ --│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │8125600.00│4881900.00│3740500.00│3076300.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 192900.00│ 70900.00│ --│ --│
│利润总额(万) │11511400.00│7162100.00│6287600.00│5431100.00│
│所得税(万元) │3312400.00│2218500.00│ --│ --│
│销售毛利率(%) │ 44.53│ 39.24│ --│ --│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 15.0800│ 10.4300│ 14.5600│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率(%) │ 0.03│ --│ --│ --│
│主营收入增长率(%) │ 40.65│ 22.10│ 15.07│ 10.31│
│主营利润增长率(%) │ 59.61│ -22.6│ 9.12│ 20.23│
│利润总额率增长(%) │ 60.73│ --│ --│ --│
│税后利润增长率(%) │ 65.27│ --│ --│ --│
│总资产增长率(%) │ 15.64│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.36│ --│ --│ --│
│净资产增长率(%) │ 15.34│ 81.85│ -150.56│ -5.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │868428800.00│750948900.00│ --│ --│
│负债总额(万元) │814003600.00│703768500.00│ --│ --│
│流动负债合计(万元) │ --│ --│ --│ --│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │114234600.00│70365700.00│ --│ --│
│应收账款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益(万) │53894700.00│46726700.00│25694700.00│-50816300.00│
│资产负债比率(%) │ 93.73│ 93.72│ --│ --│
│负债权益比率(%) │ 6.69│ 6.70│ --│ --│
│股东权益比率(%) │ 6.21│ 6.22│ --│ --│
│流动比率 │ --│ --│ --│ --│
│速动比率 │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│ --│ --│ --│
│经营现金净额(万) │29612900.00│38227100.00│ --│ --│
│现金净流量(万) │2632700.00│-185200.00│ --│ --│
│经营现金流量增长率(%) │ -22.53│ --│ --│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 357.97│ 763.73│ --│ --│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 31.83│ -3.70│ --│ --│
│投资活动的现金净额(万)│-24479200.00│-54384800.00│ --│ --│
│筹资活动的现金净额(万)│-1709300.00│16218400.00│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │114234600.00│70365700.00│ 62.34│
│在建工程(万元) │ 251800.00│ --│ --│
│少数股东损益(万元) │ --│ 61700.00│ --│
│负债合计(万元) │814003600.00│703768500.00│ 15.66│
│主营业务收入(万) │25415700.00│18070500.00│ 40.65│
│主营业务利润(万) │11318500.00│7091200.00│ 59.61│
│营业利润(万) │11318500.00│7091200.00│ 59.61│
│净利润(万) │8125600.00│4881900.00│ 66.44│
│未分配利润(万) │4544000.00│ 571500.00│ 695.10│
│营业外收支净额(万) │ 192900.00│ 70900.00│ 172.07│
│利润总额(万) │11511400.00│7162100.00│ 60.73│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│153418500.00│115911400.00│ 32.36│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│123805600.00│77684300.00│ 59.37│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │29612900.00│38227100.00│ -22.53│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│122056000.00│108665700.00│ 12.32│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│146535200.00│163050500.00│ -10.13│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-24479200.00│-54384800.00│ -54.99│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 722600.00│ 458500.00│ 57.60│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│18867600.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│1709300.00│2649200.00│ -35.48│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│-1709300.00│16218400.00│ -110.54│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │1549000.00│2213000.00│ -30.00│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │2632700.00│-185200.00│ -1521.54│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│1019500.00│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-94918900.00│-53975400.00│ 75.86│
│加：经营性应收项目增加(万元) │112720200.00│83850900.00│ 34.43│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │29612900.00│38227100.00│ -22.53│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7178300.00│ 28.24│ 1794900.00│ 22.09│
│第三季度│ 6588200.00│ 25.92│ 2246300.00│ 27.64│
│第二季度│ 6197200.00│ 24.38│ 2213800.00│ 27.24│
│第一季度│ 5452000.00│ 21.45│ 1870600.00│ 23.02│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4901200.00│ 27.12│ 1044800.00│ 21.40│
│第三季度│ 4610900.00│ 25.52│ 1317800.00│ 26.99│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0068│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.0669│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.0293│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
