财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:34:00 |
≈≈中国太保601601≈≈(更新:2007.12.24)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.2300│ 0.2600│ -0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6800│ 0.3000│ 0.2700│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7700│ 2.5900│ 1.5400│ 0.6000│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.5706│ 0.2344│ 0.2630│ -0.2572│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.7740│ 2.5937│ 1.5363│ 0.6040│
│每股资本公积金(元) │ 2.3624│ 1.8405│ 1.4898│ 0.8202│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0452│ 0.0705│ 0.0398│ 0.0200│
│每股未分配利润(元) │ 0.3684│ -0.3151│ -0.9926│ -1.2358│
│每股现金净流量(元) │ 1.8030│ 0.5953│ 0.8928│ -0.8523│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8884│ 6.4049│ 5.2798│ 4.5830│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 15.1200│ 9.0400│ 17.1200│ -42.5900│
│总资产(万) │23891900.00│20309100.00│16134300.00│12156300.00│
│股东权益(万) │2528600.00│1115300.00│ 660600.00│ 259700.00│
│主营业务收入(万) │ --│5752600.00│5192400.00│4394400.00│
│主营业务利润(万) │ --│ 200400.00│ 150900.00│-159900.00│
│营业务收入(万) │4520400.00│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ 468500.00│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 467900.00│ 202600.00│ 147200.00│-158400.00│
│净利润(万) │ 382300.00│ 100800.00│ 113100.00│-110600.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.2300│ 0.2600│ -0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6800│ 0.3000│ 0.2700│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.7700│ 2.5900│ 1.5400│ 0.6000│
│每股资本公积金(元) │ 2.3624│ 1.8405│ 1.4898│ 0.8202│
│每股未分配利润(元) │ 0.3684│ -0.3151│ -0.9926│ -1.2358│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8884│ 6.4049│ 5.2798│ 4.5830│
│每股现金净流量(元) │ 1.8030│ 0.5953│ 0.8928│ -0.8523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│5752600.00│5192400.00│4394400.00│
│营业务收入(万) │4520400.00│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│管理费用(万) │ 452800.00│ 822500.00│ 657000.00│ 563000.00│
│财务费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 468500.00│ 200400.00│ 150900.00│-159900.00│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 382300.00│ 100800.00│ 113100.00│-110600.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ -600.00│ 2200.00│ -3700.00│ 1500.00│
│利润总额(万) │ 467900.00│ 202600.00│ 147200.00│-158400.00│
│所得税(万元) │ 74300.00│ 71900.00│ 56500.00│ 47900.00│
│销售毛利率(%) │ 10.36│ 3.48│ 2.91│ -3.64│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 15.1200│ 9.0400│ 17.1200│ -42.5900│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率(%) │ --│ 0.32│ 0.37│ --│
│主营收入增长率(%) │ --│ 10.79│ 18.16│ --│
│主营利润增长率(%) │ --│ 32.80│ -194│ --│
│利润总额率增长(%) │ --│ 37.64│ -192.93│ --│
│税后利润增长率(%) │ --│ 135.14│ -161.87│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ 25.88│ 32.72│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 80.88│ 175.8│ --│
│净资产增长率(%) │ --│ 68.83│ 154.37│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │23891900.00│20309100.00│16134300.00│12156300.00│
│负债总额(万元) │21323300.00│18982500.00│15400900.00│11890400.00│
│流动负债合计(万元) │ --│ --│ --│ --│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │ --│ --│ --│ --│
│应收账款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益(万) │2528600.00│1115300.00│ 660600.00│ 259700.00│
│资产负债比率(%) │ 89.25│ 93.47│ 95.45│ 97.81│
│负债权益比率(%) │ 12.05│ 6.99│ 4.76│ 2.24│
│股东权益比率(%) │ 10.58│ 5.49│ 4.09│ 2.14│
│流动比率 │ --│ --│ --│ --│
│速动比率 │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│ --│ --│ --│
│经营现金净额(万) │1265200.00│2754100.00│2270300.00│1970700.00│
│现金净流量(万) │1208000.00│ 256000.00│ 383900.00│-366500.00│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ 21.31│ 15.20│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 312.47│ 1714.88│ 3324.01│ -1785.05│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 298.35│ 159.40│ 562.08│ 331.97│
│投资活动的现金净额(万)│-524800.00│-1997500.00│-2961100.00│-2468400.00│
│筹资活动的现金净额(万)│ 476400.00│-489400.00│1079100.00│ 131400.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-06-30│
├────────────────┼─────┤
│货币资金(万元) │ --│
│短期借款(万元) │ --│
│短期投资(万元) │ --│
│应收账款(万元) │ --│
│其他应收款(万元) │ --│
│应付账款(万元) │ --│
│应付股利(万元) │ --│
│预付账款(万元) │ --│
│固定资产原价(万元) │ --│
│累计折旧(万元) │ --│
│固定资产净值(万元) │ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│
│固定资产净额(万元) │ --│
│在建工程(万元) │ 4700.00│
│固定资产清理(万元) │ --│
│工程物资(万元) │ --│
│待处理固定资产净损失(万元) │ --│
│在建工程减值准备(万元) │ --│
│其他长期资产(万元) │ --│
│无形资产 │ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│
│预提费用(万元) │ --│
│长期应付款(万元) │ --│
│一年内到期的长期应付款(万元) │ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│
│投资差额(万元) │ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│
│存货的减少(万元) │ --│
│存货的增加(万元) │ --│
│少数股东损益(万元) │ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│
│应付普通股利(万元) │ --│
│流动负债合计(万元) │ --│
│长期借款(万元) │ --│
│长期负债合计(万元) │ --│
│负债合计(万元) │21323300.00│
│主营业务收入(万) │4520400.00│
│主营业务成本(万) │ --│
│主营业务利润(万) │ 468500.00│
│其他业务利润(万) │ --│
│营业利润(万) │ 468500.00│
│补贴收入(万) │ --│
│净利润(万) │ 382300.00│
│未分配利润(万) │ 246800.00│
│投资收益(万) │ --│
│营业外收支净额(万) │ -600.00│
│利润总额(万) │ 467900.00│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │
│元) │ --│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│3585600.00│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│2320400.00│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │
│万元) │1265200.00│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│3153400.00│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│3678200.00│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-524800.00│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │
│资产所支付的现金(万元) │ 30000.00│
│借款所收到的现金(万元) │ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│12538900.00│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│12062500.00│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ 476400.00│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │
│金(万元) │ --│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │1208000.00│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-275400.00│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ -28300.00│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │
│(万元) │1265200.00│
│现金期末余额(万元) │ --│
│(附注)现金及现金等价物净增加额( │ │
│万元) │ --│
└────────────────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0116│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.1205│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.1892│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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