财务分析
| 发布日期：2008-3-27 8:18:00 |
≈≈平煤天安601666≈≈(更新:2008.03.27)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 1.0263│ 0.8500│ 0.5500│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0269│ 0.8600│ 0.5600│ --│
│每股净资产(元) │ 5.6800│ 5.4400│ 5.1400│ 4.9800│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 1.0262│ 0.8517│ 0.5525│ 0.2148│
│每股净资产(摊薄)(元) │ --│ 5.4430│ 5.1438│ 4.9801│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9810│ 2.9810│ 2.9810│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4769│ 0.4769│ 0.4769│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9851│ 0.6859│ 0.5222│
│每股现金净流量(元) │ --│ 0.7607│ 0.5063│ -0.1283│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.9028│ 1.2183│ 0.3876│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.0700│ --│ 10.8200│ 4.3400│
│净资产收益率(%) │ 18.0600│ 15.6500│ 10.7400│ 4.3100│
│总资产(万) │ --│1032951.68│ 963810.04│ 872717.05│
│股东权益(万) │ --│ 584973.08│ 552813.38│ 535225.55│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务收入(万) │ --│ 795620.31│ 505093.95│ 231922.39│
│营业务利润(万) │ --│ 137497.15│ 89274.45│ 34565.16│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 161919.86│ 136616.63│ 88617.08│ 34455.90│
│净利润(万) │ 110289.91│ 91533.15│ 59373.45│ 23085.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-06-30│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.8000│ 0.7300│ 1.2800│ 1.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8102│ 0.7400│ 1.3000│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 4.7700│ 3.1800│ 3.5900│ 3.0600│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.8023│ 0.7347│ 1.2828│ 1.0589│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 4.7653│ 3.1805│ 3.5915│ 3.0628│
│每股资本公积金(元) │ 2.9810│ 0.8441│ 0.8426│ 0.7398│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4769│ 0.6752│ 0.6018│ 0.4229│
│每股未分配利润(元) │ 0.3074│ 0.6612│ 1.1471│ 0.9001│
│每股现金净流量(元) │ 0.9652│ -0.4494│ 0.3261│ 0.5573│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1670│ 1.4931│ 2.4250│ 1.1337│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.0000│ 23.1200│ 36.1800│ 35.6200│
│净资产收益率(%) │ 16.8400│ 23.1000│ 35.7200│ 34.5700│
│总资产(万) │ 854556.12│ 502517.08│ 507419.69│ 413510.67│
│股东权益(万) │ 512140.10│ 224139.05│ 253098.77│ 208913.35│
│主营业务收入(万) │ 748559.76│ 381804.70│ 719892.76│ 494794.39│
│主营业务利润(万) │ 128448.44│ 108186.82│ 205999.73│ 147948.11│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ 69.51│ 36.00│ 140.98│ 60.82│
│利润总额(万) │ 126437.62│ 77164.12│ 134079.65│ 107645.74│
│净利润(万) │ 86228.79│ 51772.62│ 90400.75│ 72229.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0263│ 0.8000│ 1.2800│ 1.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0269│ 0.8102│ 1.3000│ 1.0900│
│每股净资产(元) │ 5.6800│ 4.7700│ 3.5900│ 3.0600│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.9810│ 0.8426│ 0.7398│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3074│ 1.1471│ 0.9001│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.1670│ 2.4250│ 1.1337│
│每股现金净流量(元) │ --│ 0.9652│ 0.3261│ 0.5573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│ 748559.76│ 719892.76│ 494794.39│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 207534.65│ 205999.73│ 147948.11│
│营业费用(万) │ --│ 11473.42│ -10765.24│ -7657.41│
│管理费用(万) │ --│ 67111.90│ -57503.72│ -30168.48│
│财务费用(万) │ --│ 3357.02│ -2800.86│ -1649.14│
│三项费用增长率(%) │ --│ -215.30│ 80.04│ 14.53│
│营业利润(万) │ --│ 128448.44│ 135455.34│ 109632.62│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ 220.40│
│净利润(万) │ 110289.91│ 86228.79│ 90400.75│ 72229.65│
│投资收益(万) │ --│ 69.51│ 140.98│ 60.82│
│营业外收支净额(万) │ --│ -2010.83│ 1638.85│ 2677.67│
│利润总额(万) │ 161919.86│ 126437.62│ 134079.65│ 107645.74│
│所得税(万元) │ --│ 40175.73│ -43678.90│ -35416.09│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.76│ 30.16│ 30.98│
│主营业务利润率(%) │ --│ 27.72│ 28.62│ 29.90│
│净资产收益率(%) │ 18.0600│ 16.8400│ 35.7200│ 34.5700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ 21.28│ -21.7│ -23.2│
│应收帐款周转率(%) │ --│ 167.2│ 112.0│ 54.60│
│总资产周转率(%) │ --│ 1.10│ 1.56│ 1.52│
│主营收入增长率(%) │ --│ 3.98│ 45.49│ 53.79│
│主营利润增长率(%) │ --│ -37.6│ 39.24│ 106.8│
│利润总额率增长(%) │ --│ -5.70│ 24.56│ 186.95│
│税后利润增长率(%) │ --│ -4.58│ 25.16│ 195.20│
│总资产增长率(%) │ --│ 68.41│ 22.71│ 72.63│
│股东权益增长率(%) │ --│ 110.2│ 21.15│ 68.67│
│净资产增长率(%) │ --│ 102.35│ 21.15│ 68.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │ --│ 854556.12│ 507419.69│ 413510.67│
│负债总额(万元) │ --│ 322416.02│ 242320.92│ 192597.31│
│流动负债合计(万元) │ --│ 266515.05│ 184792.73│ 135700.93│
│长期负债(万元) │ --│ 55900.97│ 57528.19│ 56896.38│
│货币资金(万) │ --│ 186828.79│ 83097.66│ 60114.53│
│应收账款(万元) │ --│ 2873.17│ 6078.52│ 6779.08│
│其他应收款(万元) │ --│ 1476.31│ 2517.96│ 26648.52│
│股东权益(万) │ --│ 512140.10│ 253098.77│ 208913.35│
│资产负债比率(%) │ --│ 37.73│ 47.76│ 46.58│
│负债权益比率(%) │ --│ 165.0│ 104.4│ 108.5│
│股东权益比率(%) │ --│ 59.93│ 49.88│ 50.52│
│流动比率 │ --│ 0.97│ 0.95│ 0.93│
│速动比率 │ --│ 0.88│ 0.80│ 0.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│ 971345.62│ 829051.95│ 573174.53│
│经营现金净额(万) │ --│ 232896.65│ 170894.55│ 77326.14│
│现金净流量(万) │ --│ 103731.13│ 22983.14│ 38012.73│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ 36.28│ 121.00│ 58.30│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ 129.76│ 115.16│ 115.84│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ --│ 269.99│ 189.04│ 107.06│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ --│ 120.25│ 25.42│ 52.63│
│投资活动的现金净额(万)│ --│ --│ -74204.24│ -42800.93│
│筹资活动的现金净额(万)│ --│ 186309.97│ -73707.18│ 3487.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ --│ 186828.79│ --│
│应收账款(万元) │ --│ 2873.17│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ 1476.31│ --│
│应付账款(万元) │ --│ 110207.63│ --│
│固定资产原价(万元) │ --│ 695494.36│ --│
│累计折旧(万元) │ --│ 281539.56│ --│
│固定资产净值(万元) │ --│ 413954.80│ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│ 22.98│ --│
│在建工程(万元) │ --│ 112891.97│ --│
│固定资产清理(万元) │ --│ 921.23│ --│
│无形资产 │ --│ 65093.66│ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│ 65093.66│ --│
│长期应付款(万元) │ --│ 20115.97│ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│ -386.71│ --│
│存货的减少(万元) │ --│ 16724.49│ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│ 5954.51│ --│
│流动负债合计(万元) │ --│ 266515.05│ --│
│长期借款(万元) │ --│ 32100.00│ --│
│长期负债合计(万元) │ --│ 55900.97│ --│
│负债合计(万元) │ --│ 322416.02│ --│
│主营业务收入(万) │ --│ 748559.76│ --│
│主营业务成本(万) │ --│ 525794.73│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ 128448.44│ --│
│其他业务利润(万) │ --│ 2786.64│ --│
│营业利润(万) │ --│ 128448.44│ --│
│净利润(万) │ 110289.91│ 86228.79│ 27.90│
│未分配利润(万) │ --│ 33037.50│ --│
│投资收益(万) │ --│ 69.51│ --│
│营业外收支净额(万) │ --│ -2010.83│ --│
│利润总额(万) │ 161919.86│ 126437.62│ 28.06│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ --│ 393819.83│ --│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 971612.56│ --│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ --│ 738715.91│ --│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ --│ 232896.65│ --│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│ 119.83│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 153458.53│ --│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ --│-315475.50│ --│
│借款所收到的现金(万元) │ --│ 23800.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 326691.56│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ --│ 140381.59│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ --│ 186309.97│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ --│ 130469.59│ --│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ --│ 103731.13│ --│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│ 36009.69│ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ --│ 86072.05│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│ 232896.65│ --│
│现金期末余额(万元) │ --│ 186828.79│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ 18756.76│ 17.01│
│第三季度│ 290526.37│ --│ 32159.70│ 29.16│
│第二季度│ 273171.56│ --│ 36288.00│ 32.90│
│第一季度│ 231922.39│ --│ 23085.45│ 20.93│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ │ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ │ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
|
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