财务分析
| 发布日期：2008-3-20 9:24:00 |
≈≈中国石油601857≈≈(更新:2008.03.20)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.7500│ 0.4200│ 0.7600│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7600│ 0.4500│ 0.8100│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 3.7000│ 3.2900│ 3.0200│ 2.6600│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.7353│ 0.4239│ 0.7610│ 0.7143│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.7010│ 3.2927│ 3.0246│ 2.6602│
│每股资本公积金(元) │ 0.6676│ 0.3337│ 0.3340│ 0.3461│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5611│ 0.5023│ 0.5023│ 0.4277│
│每股未分配利润(元) │ 1.4782│ 1.4604│ 1.1912│ 0.8880│
│每股现金净流量(元) │ --│ 0.1297│ -0.1807│ 0.3866│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6266│ 1.1476│ 1.1705│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 19.9000│ 13.0000│ 25.0000│ 26.9740│
│总资产(万) │99409200.00│87947300.00│81514400.00│72541400.00│
│股东权益(万) │67736700.00│58945900.00│54146700.00│47623800.00│
│主营业务收入(万) │ --│ --│68897800.00│55222900.00│
│主营业务利润(万) │ --│ --│19232500.00│18936900.00│
│营业务收入(万) │83503700.00│39272600.00│ --│ --│
│营业务利润(万) │19395800.00│10593400.00│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │19282500.00│10629400.00│18979000.00│18502900.00│
│净利润(万) │13457400.00│7588200.00│13622900.00│12786700.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 2.2400│
│调整后每股净资产(元) │ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.5533│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.2158│
│每股资本公积金(元) │ 0.3152│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3275│
│每股未分配利润(元) │ 0.6261│
│每股现金净流量(元) │ 0.0004│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8294│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│
│净资产收益率(%) │ 24.4690│
│总资产(万) │56926400.00│
│股东权益(万) │38959700.00│
│主营业务收入(万) │38863300.00│
│主营业务利润(万) │14531000.00│
│营业务收入(万) │ --│
│营业务利润(万) │ --│
│投资收益(万) │ --│
│利润总额(万) │13810000.00│
│净利润(万) │9728100.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7500│ 0.7600│ 0.7200│ 0.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7600│ 0.8100│ 0.7500│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.7000│ 3.0200│ 2.6600│ 2.2400│
│每股资本公积金(元) │ 0.6676│ 0.3340│ 0.3461│ 0.3152│
│每股未分配利润(元) │ 1.4782│ 1.1912│ 0.8880│ 0.6261│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.1476│ 1.1705│ 0.8294│
│每股现金净流量(元) │ --│ -0.1807│ 0.3866│ 0.0004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│68897800.00│55222900.00│38863300.00│
│营业务收入(万) │83503700.00│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │4134500.00│3505000.00│2838100.00│2028700.00│
│管理费用(万) │4932400.00│4442900.00│3628400.00│2176300.00│
│财务费用(万) │ 286900.00│ 132200.00│ 83300.00│ 133000.00│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │19395800.00│19232500.00│18936900.00│14531000.00│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ 11200.00│
│净利润(万) │13457400.00│13622900.00│12786700.00│9728100.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │-113300.00│-253500.00│-434000.00│-803700.00│
│利润总额(万) │19282500.00│18979000.00│18502900.00│13810000.00│
│所得税(万元) │4933100.00│4704300.00│5178500.00│3940400.00│
│销售毛利率(%) │ 41.67│ 47.37│ 49.91│ 52.63│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 19.9000│ 25.0000│ 26.9740│ 24.4690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 5.92│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ 62.07│ 105.0│ 151.5│ 131.2│
│总资产周转率(%) │ 0.92│ 0.89│ 0.85│ 0.73│
│主营收入增长率(%) │ 21.20│ 24.76│ 42.10│ 27.93│
│主营利润增长率(%) │ 0.85│ 1.56│ 30.32│ 52.29│
│利润总额率增长(%) │ 1.60│ 2.57│ 33.98│ 54.42│
│税后利润增长率(%) │ 0.52│ 7.13│ 35.00│ 56.44│
│总资产增长率(%) │ 21.95│ 12.37│ 27.43│ 14.12│
│股东权益增长率(%) │ 25.98│ 13.47│ 25.40│ 18.98│
│净资产增长率(%) │ 25.10│ 13.70│ 22.24│ 18.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │99409200.00│81514400.00│72541400.00│56926400.00│
│负债总额(万元) │27902100.00│24754900.00│22518000.00│16104900.00│
│流动负债合计(万元) │20165400.00│18046500.00│15347000.00│12008800.00│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │8858900.00│5407000.00│8602400.00│1270400.00│
│应收账款(万元) │1841900.00│ 848800.00│ 463000.00│ 266200.00│
│其他应收款(万元) │1544400.00│1051500.00│ 926100.00│ 609700.00│
│股东权益(万) │67736700.00│54146700.00│47623800.00│38959700.00│
│资产负债比率(%) │ 28.07│ 30.37│ 31.04│ 28.29│
│负债权益比率(%) │ 256.3│ 229.3│ 222.1│ 247.7│
│股东权益比率(%) │ 68.14│ 66.43│ 65.65│ 68.44│
│流动比率 │ 1.17│ 0.91│ 1.16│ 0.97│
│速动比率 │ 0.73│ 0.49│ 0.75│ 0.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│82038900.00│66609100.00│47022500.00│
│经营现金净额(万) │ --│20544200.00│20954800.00│14582700.00│
│现金净流量(万) │ --│-3234600.00│6921700.00│ 7300.00│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ -1.96│ 43.70│ 2.62│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ 119.07│ 120.62│ 120.99│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ --│ 143.92│ 157.27│ 147.75│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ --│ -22.66│ 51.95│ 0.07│
│投资活动的现金净额(万)│ --│-16215200.00│-9482900.00│-10334500.00│
│筹资活动的现金净额(万)│ --│-7537800.00│-4504400.00│-4240900.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │8858900.00│5407000.00│ 63.84│
│短期借款(万元) │1873400.00│1515600.00│ 23.61│
│应收账款(万元) │1841900.00│ 848800.00│ 117.00│
│其他应收款(万元) │1544400.00│1051500.00│ 46.88│
│应付账款(万元) │10446000.00│7793600.00│ 34.03│
│应付股利(万元) │ 8900.00│ 9500.00│ -6.32│
│在建工程(万元) │10563400.00│ --│ --│
│固定资产清理(万元) │ 28700.00│ --│ --│
│工程物资(万元) │ 692700.00│ --│ --│
│长期应付款(万元) │ 5700.00│ 5000.00│ 14.00│
│流动负债合计(万元) │20165400.00│18046500.00│ 11.74│
│长期借款(万元) │3530500.00│3040100.00│ 16.13│
│负债合计(万元) │27902100.00│24754900.00│ 12.71│
│主营业务收入(万) │83503700.00│68897800.00│ 21.20│
│主营业务利润(万) │19395800.00│19232500.00│ 0.85│
│营业利润(万) │19395800.00│19232500.00│ 0.85│
│净利润(万) │13457400.00│13622900.00│ -1.21│
│未分配利润(万) │27054400.00│21325500.00│ 26.86│
│营业外收支净额(万) │-113300.00│-253500.00│ -55.31│
│利润总额(万) │19282500.00│18979000.00│ 1.60│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │ │ │
│元) │ --│36832300.00│ --│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│ --│82131800.00│ --│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│ --│61587600.00│ --│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │ --│20544200.00│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│ 484700.00│ --│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ --│16699900.00│ --│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│ --│-16215200.00│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ --│13916700.00│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ --│4613000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ --│12150800.00│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│ --│-7537800.00│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ --│7532300.00│ --│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ --│-3234600.00│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.0348│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.3755│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 2.5628│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.8400│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
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