财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:34:00 |
≈≈中煤能源601898≈≈(更新:2008.01.31)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-06-30│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.4730│ 2.2620│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1942│ 0.3396│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.4726│ 3.3182│
│每股资本公积金(元) │ 1.2402│ 1.7949│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0111│ 0.0162│
│每股未分配利润(元) │ 0.2217│ 0.0403│
│每股现金净流量(元) │ -1.1925│ 1.7435│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1074│ 0.6733│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 7.8500│ 10.2300│
│总资产(万) │5528865.10│5205177.50│
│股东权益(万) │2901229.90│2654544.60│
│主营业务收入(万) │ --│2834672.80│
│主营业务利润(万) │ --│ 358467.00│
│营业务收入(万) │1692987.80│ --│
│营业务利润(万) │ 305284.30│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│
│利润总额(万) │ 309804.80│ 389944.40│
│净利润(万) │ 227808.30│ 271675.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-06-30│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 2.4730│ 2.2620│
│每股资本公积金(元) │ 1.2402│ 1.7949│
│每股未分配利润(元) │ 0.2217│ 0.0403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1074│ 0.6733│
│每股现金净流量(元) │ -1.1925│ 1.7435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-06-30│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│2834672.80│
│营业务收入(万) │1692987.80│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│
│营业费用(万) │ 317685.40│ 552947.60│
│管理费用(万) │ 110607.80│ 168877.20│
│财务费用(万) │ 26736.90│ 38251.40│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│
│营业利润(万) │ 305284.30│ 358467.00│
│补贴收入(万) │ --│ --│
│净利润(万) │ 227808.30│ 271675.80│
│投资收益(万) │ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 4520.50│ 31477.40│
│利润总额(万) │ 309804.80│ 389944.40│
│所得税(万元) │ 65615.40│ 101368.90│
│销售毛利率(%) │ 43.34│ 40.57│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 7.8500│ 10.2300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-06-30│2006-12-31│
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│存货周转率(%) │ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ --│
│总资产周转率(%) │ --│ --│
│主营收入增长率(%) │ --│ 8.69│
│主营利润增长率(%) │ --│ -6.06│
│利润总额率增长(%) │ --│ 2.11│
│税后利润增长率(%) │ --│ -10.19│
│总资产增长率(%) │ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ --│
│净资产增长率(%) │ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-06-30│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │5528865.10│5205177.50│
│负债总额(万元) │2340979.30│2404918.00│
│流动负债合计(万元) │1075355.80│1308399.60│
│长期负债(万元) │ --│ --│
│货币资金(万) │1403447.40│1838809.10│
│应收账款(万元) │ 391873.50│ 239339.20│
│其他应收款(万元) │ 60000.80│ 49200.80│
│股东权益(万) │2901229.90│2654544.60│
│资产负债比率(%) │ 42.34│ 46.20│
│负债权益比率(%) │ 136.2│ 116.4│
│股东权益比率(%) │ 52.47│ 51.00│
│流动比率 │ 2.29│ 1.94│
│速动比率 │ 2.02│ 1.75│
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【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-06-30│2006-12-31│
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│销售商品收到现金(万) │1762149.50│3274670.20│
│经营现金净额(万) │ 126062.90│ 538673.80│
│现金净流量(万) │-1399190.40│1394776.20│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 104.09│ 115.52│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 51.63│ 186.67│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ -572.99│ 483.33│
│投资活动的现金净额(万)│-1293195.30│-435428.70│
│筹资活动的现金净额(万)│-199690.90│1286747.40│
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【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-06-30│
├────────────────┼─────┤
│货币资金(万元) │1403447.40│
│短期借款(万元) │ 167116.70│
│短期投资(万元) │ --│
│应收账款(万元) │ 391873.50│
│其他应收款(万元) │ 60000.80│
│应付账款(万元) │ 393180.00│
│应付股利(万元) │ 1531.50│
│预付账款(万元) │ --│
│固定资产原价(万元) │ --│
│累计折旧(万元) │ --│
│固定资产净值(万元) │ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│
│固定资产净额(万元) │ --│
│在建工程(万元) │ 377862.20│
│固定资产清理(万元) │ --│
│工程物资(万元) │ 6337.70│
│待处理固定资产净损失(万元) │ --│
│在建工程减值准备(万元) │ --│
│其他长期资产(万元) │ --│
│无形资产 │ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│
│预提费用(万元) │ --│
│长期应付款(万元) │ 130817.70│
│一年内到期的长期应付款(万元) │ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│
│投资差额(万元) │ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│
│存货的减少(万元) │ -18157.00│
│存货的增加(万元) │ --│
│少数股东损益(万元) │ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│
│应付普通股利(万元) │ --│
│流动负债合计(万元) │1075355.80│
│长期借款(万元) │ 939278.90│
│长期负债合计(万元) │ --│
│负债合计(万元) │2340979.30│
│主营业务收入(万) │1692987.80│
│主营业务成本(万) │ --│
│主营业务利润(万) │ 305284.30│
│其他业务利润(万) │ --│
│营业利润(万) │ 305284.30│
│补贴收入(万) │ --│
│净利润(万) │ 227808.30│
│未分配利润(万) │ 260081.70│
│投资收益(万) │ --│
│营业外收支净额(万) │ 4520.50│
│利润总额(万) │ 309804.80│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │
│元) │1207323.60│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│1767800.40│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│1641737.50│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │
│万元) │ 126062.90│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 67224.40│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│1360419.70│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-1293195.30│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │
│资产所支付的现金(万元) │ 214744.70│
│借款所收到的现金(万元) │ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 167996.60│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 367687.50│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│-199690.90│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │
│金(万元) │ 140727.10│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │-1399190.40│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-195934.50│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ 10288.70│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │
│(万元) │ 126062.90│
│现金期末余额(万元) │ 423234.50│
│(附注)现金及现金等价物净增加额( │ │
│万元) │ --│
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【环比分析】
【单季度财务分析】
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│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
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│净营运资金/资产总计 │ 0.2517│ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0494│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 1.3618│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.3062│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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