财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:34:00 |
≈≈中国远洋601919≈≈(更新:2007.10.31)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2006-12-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1200│ 0.2000│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1000│ 0.0500│ 0.1200│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 3.7000│ 3.6200│ 2.7100│ 2.7500│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1702│ 0.1200│ 0.1971│ 0.7500│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 3.7000│ 3.6239│ 2.7124│ 2.7451│
│每股资本公积金(元) │ 2.5730│ 2.5652│ 1.5465│ 1.5366│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ -0.0272│
│每股未分配利润(元) │ 0.1756│ 0.1012│ 0.2478│ 0.2781│
│每股现金净流量(元) │ 1.7188│ 1.6314│ -0.0404│ 0.8760│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3544│ 0.1323│ 0.3185│ 0.9321│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.0800│ 4.5500│ 22.5600│
│净资产收益率(%) │ 4.6000│ 2.6400│ 7.2700│ 24.4000│
│总资产(万) │7567931.90│7214014.88│5222951.50│5061811.00│
│股东权益(万) │3300118.68│3232306.02│1711318.67│ --│
│主营业务收入(万) │ --│ --│3619805.00│3387297.00│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ 186305.72│ 638184.70│
│营业务收入(万) │3288841.56│2040724.78│ --│ --│
│营业务利润(万) │ 213204.65│ 107381.81│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 278402.74│ 156340.46│ 302328.00│ 653794.00│
│净利润(万) │ 151789.50│ 85380.85│ 122303.00│ 411250.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留意见│标准无保留意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1000│ 0.1200│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 3.7000│ 2.7100│ 2.7500│
│每股资本公积金(元) │ 2.5730│ 1.5465│ 1.5366│
│每股未分配利润(元) │ 0.1756│ 0.2478│ 0.2781│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3544│ 0.3185│ 0.9321│
│每股现金净流量(元) │ 1.7188│ -0.0404│ 0.8760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│3619805.00│3387297.00│
│营业务收入(万) │3288841.56│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ 3425.29│ --│ --│
│管理费用(万) │ 251429.65│ --│ --│
│财务费用(万) │ 82960.77│ --│ --│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│
│营业利润(万) │ 213204.65│ 186305.72│ 638184.70│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 151789.50│ 122303.00│ 411250.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 65198.09│ 116022.43│ 15609.37│
│利润总额(万) │ 278402.74│ 302328.00│ 653794.00│
│所得税(万元) │ 27797.20│ --│ --│
│销售毛利率(%) │ 13.31│ 13.02│ 25.56│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 4.6000│ 7.2700│ 24.4000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ 40.49│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ 4.08│ 6.62│ --│
│总资产周转率(%) │ 0.51│ 0.70│ --│
│主营收入增长率(%) │ --│ 6.86│ 15.63│
│主营利润增长率(%) │ --│ -70.8│ --│
│利润总额率增长(%) │ --│ -53.76│ 36.08│
│税后利润增长率(%) │ --│ -56.56│ 21.26│
│总资产增长率(%) │ 44.90│ 3.18│ --│
│股东权益增长率(%) │ 66.55│ 4.04│ --│
│净资产增长率(%) │ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │7567931.90│5222951.50│5061811.43│
│负债总额(万元) │3461854.15│2757593.15│2692079.39│
│流动负债合计(万元) │2017377.70│1659078.18│1367694.37│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│
│货币资金(万) │2315605.41│ 782571.20│ 807632.72│
│应收账款(万元) │ 939657.28│ 673191.66│ 421149.07│
│其他应收款(万元) │ 216767.85│ 161328.32│ 140330.43│
│股东权益(万) │3300118.68│1711318.67│ --│
│资产负债比率(%) │ 45.74│ 52.80│ 53.18│
│负债权益比率(%) │ 118.6│ 89.40│ 88.03│
│股东权益比率(%) │ 43.61│ 32.77│ --│
│流动比率 │ 1.81│ 1.05│ 1.07│
│速动比率 │ 1.77│ 1.01│ 1.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │5246491.88│3840090.10│3232683.03│
│经营现金净额(万) │ 316067.91│ 197619.20│ 572280.74│
│现金净流量(万) │1533034.21│ -25061.52│ 537841.35│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ -65.47│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ 159.52│ 106.09│ 95.44│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 126.12│ 84.43│ 106.20│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 611.73│ -10.71│ 99.81│
│投资活动的现金净额(万)│-472767.01│ 392789.73│-488252.92│
│筹资活动的现金净额(万)│1723011.49│-578444.68│ 504772.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│
├────────────────┼─────┤
│货币资金(万元) │2315605.41│
│短期借款(万元) │ 376806.46│
│短期投资(万元) │ --│
│应收账款(万元) │ 939657.28│
│其他应收款(万元) │ 216767.85│
│应付账款(万元) │1101365.67│
│应付股利(万元) │ --│
│预付账款(万元) │ --│
│固定资产原价(万元) │ --│
│累计折旧(万元) │ --│
│固定资产净值(万元) │ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│
│固定资产净额(万元) │ --│
│在建工程(万元) │ 335387.59│
│固定资产清理(万元) │ 59.81│
│工程物资(万元) │ 36.00│
│待处理固定资产净损失(万元) │ --│
│在建工程减值准备(万元) │ --│
│其他长期资产(万元) │ --│
│无形资产 │ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│
│预提费用(万元) │ --│
│长期应付款(万元) │ 192.81│
│一年内到期的长期应付款(万元) │ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│
│投资差额(万元) │ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│
│存货的减少(万元) │ --│
│存货的增加(万元) │ --│
│少数股东损益(万元) │ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│
│应付普通股利(万元) │ --│
│流动负债合计(万元) │2017377.70│
│长期借款(万元) │1018125.61│
│长期负债合计(万元) │ --│
│负债合计(万元) │3461854.15│
│主营业务收入(万) │3288841.56│
│主营业务成本(万) │ --│
│主营业务利润(万) │ 213204.65│
│其他业务利润(万) │ --│
│营业利润(万) │ 213204.65│
│补贴收入(万) │ --│
│净利润(万) │ 151789.50│
│未分配利润(万) │ 156652.10│
│投资收益(万) │ --│
│营业外收支净额(万) │ 65198.09│
│利润总额(万) │ 278402.74│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │
│元) │4605226.28│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│6967341.83│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│6651273.92│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │
│万元) │ 316067.91│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 207736.13│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│ 680503.14│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-472767.01│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │
│资产所支付的现金(万元) │ 622946.80│
│借款所收到的现金(万元) │ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│2542102.15│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 819090.66│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│1723011.49│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │
│金(万元) │ 291186.34│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │1533034.21│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │
│(万元) │ --│
│现金期末余额(万元) │ --│
│(附注)现金及现金等价物净增加额( │ │
│万元) │ --│
└────────────────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ 0.1903│ │ │
│留存收益/资产总计 │ │ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 1.2627│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.2829│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
|
|
