财务分析
| 发布日期：2008-2-29 13:34:00 |
≈≈建设银行601939≈≈(更新:2007.10.29)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-09-30│2007-06-30│2006-12-31│2006-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1500│ 0.2100│ 0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1500│ 0.2000│ --│
│每股净资产(元) │ 1.6700│ 1.4500│ 1.4700│ --│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2500│ 0.1523│ 0.2062│ 0.1034│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.6678│ 1.4492│ 1.4692│ --│
│每股资本公积金(元) │ 0.3703│ 0.1685│ 0.1818│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0620│ 0.0645│ 0.0495│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.1012│ 0.0766│ 0.1918│ --│
│每股现金净流量(元) │ 0.0983│ -0.0415│ -0.5041│ -0.4817│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2440│ 1.0202│ 1.8370│ 1.1158│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 10.4700│ 13.8800│ --│
│净资产收益率(%) │ 14.6330│ 10.5100│ 14.0300│ --│
│总资产(万) │640604100.00│611779100.00│544851100.00│ --│
│股东权益(万) │38975300.00│32560900.00│33010900.00│ --│
│主营业务收入(万) │ --│ --│15021200.00│7026800.00│
│主营业务利润(万) │ --│ --│6480400.00│3230800.00│
│营业务收入(万) │15878900.00│9931200.00│ --│ --│
│营业务利润(万) │8341500.00│5029000.00│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │8379300.00│5054200.00│6571700.00│3281400.00│
│净利润(万) │5702700.00│3422100.00│4632200.00│2322300.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2300│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ --│ --│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2400│ 0.2600│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.2799│ 1.0066│
│每股资本公积金(元) │ 0.1837│ -0.0014│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0289│ 0.0026│
│每股未分配利润(元) │ 0.0213│ 0.0054│
│每股现金净流量(元) │ 0.2699│ -0.6144│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3505│ 0.6084│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.2300│ 25.2000│
│净资产收益率(%) │ 16.3800│ 25.0800│
│总资产(万) │458574200.00│390992000.00│
│股东权益(万) │28757900.00│19551600.00│
│主营业务收入(万) │12726800.00│11257900.00│
│主营业务利润(万) │5452300.00│5147200.00│
│营业务收入(万) │ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│
│利润总额(万) │5536400.00│5119900.00│
│净利润(万) │4710300.00│4904200.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2100│ 0.2400│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2000│ 0.2300│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.6700│ 1.4700│ --│ --│
│每股资本公积金(元) │ 0.3703│ 0.1818│ 0.1837│ -0.0014│
│每股未分配利润(元) │ 0.1012│ 0.1918│ 0.0213│ 0.0054│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2440│ 1.8370│ 1.3505│ 0.6084│
│每股现金净流量(元) │ 0.0983│ -0.5041│ 0.2699│ -0.6144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│15021200.00│12726800.00│11257900.00│
│营业务收入(万) │15878900.00│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│管理费用(万) │4774500.00│5707600.00│4999900.00│4521800.00│
│财务费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │8341500.00│6480400.00│5452300.00│5147200.00│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │5702700.00│4632200.00│4710300.00│4904200.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 37800.00│ 91300.00│ 84100.00│ -27300.00│
│利润总额(万) │8379300.00│6571700.00│5536400.00│5119900.00│
│所得税(万元) │2669200.00│1939800.00│ 826800.00│ 215900.00│
│销售毛利率(%) │ 52.53│ 43.14│ 42.84│ 45.72│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 14.6330│ 14.0300│ 16.3800│ 25.0800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率(%) │ 0.03│ 0.03│ 0.03│ --│
│主营收入增长率(%) │ --│ 18.03│ 13.05│ --│
│主营利润增长率(%) │ --│ 18.86│ 5.93│ --│
│利润总额率增长(%) │ --│ 18.70│ 8.13│ --│
│税后利润增长率(%) │ --│ -1.64│ -3.97│ --│
│总资产增长率(%) │ 17.57│ 18.81│ 17.28│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.09│ 14.78│ 47.11│ --│
│净资产增长率(%) │ --│ 14.79│ 47.09│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │640604100.00│544851100.00│458574200.00│390992000.00│
│负债总额(万元) │601611900.00│511830700.00│429806500.00│371436900.00│
│流动负债合计(万元) │ --│ --│ --│ --│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │72205800.00│53967300.00│42276600.00│39936600.00│
│应收账款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益(万) │38975300.00│33010900.00│28757900.00│19551600.00│
│资产负债比率(%) │ 93.91│ 93.94│ 93.73│ 95.00│
│负债权益比率(%) │ 6.48│ 6.45│ 6.69│ 5.26│
│股东权益比率(%) │ 6.08│ 6.06│ 6.27│ 5.00│
│流动比率 │ --│ --│ --│ --│
│速动比率 │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-09-30│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│ --│ --│ --│
│经营现金净额(万) │29070400.00│41275900.00│30344400.00│11816700.00│
│现金净流量(万) │2296700.00│-11326800.00│6065100.00│-11932900.00│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ 36.02│ 156.79│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 508.45│ 891.18│ 644.41│ 240.97│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 40.17│ -244.55│ 128.80│ -243.34│
│投资活动的现金净额(万)│-30244700.00│-51567900.00│-31159600.00│-28538700.00│
│筹资活动的现金净额(万)│3527400.00│-851000.00│7071000.00│4789400.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-09-30│
├────────────────┼─────┤
│货币资金(万元) │72205800.00│
│短期借款(万元) │ --│
│短期投资(万元) │ --│
│应收账款(万元) │ --│
│其他应收款(万元) │ --│
│应付账款(万元) │ --│
│应付股利(万元) │ --│
│预付账款(万元) │ --│
│固定资产原价(万元) │ --│
│累计折旧(万元) │ --│
│固定资产净值(万元) │ --│
│固定资产减值准备(万元) │ --│
│固定资产净额(万元) │ --│
│在建工程(万元) │ --│
│固定资产清理(万元) │ --│
│工程物资(万元) │ --│
│待处理固定资产净损失(万元) │ --│
│在建工程减值准备(万元) │ --│
│其他长期资产(万元) │ --│
│无形资产 │ --│
│无形资产及其他资产合计 │ --│
│预提费用(万元) │ --│
│长期应付款(万元) │ --│
│一年内到期的长期应付款(万元) │ --│
│一年内到期的长期负债(万元) │ --│
│投资差额(万元) │ --│
│长期待摊费用(万元) │ --│
│待摊费用减少(万元) │ --│
│待摊费用增加(万元) │ --│
│存货的减少(万元) │ --│
│存货的增加(万元) │ --│
│少数股东损益(万元) │ --│
│递延税款贷项(万元) │ --│
│应付普通股利(万元) │ --│
│流动负债合计(万元) │ --│
│长期借款(万元) │ --│
│长期负债合计(万元) │ --│
│负债合计(万元) │601611900.00│
│主营业务收入(万) │15878900.00│
│主营业务成本(万) │ --│
│主营业务利润(万) │8341500.00│
│其他业务利润(万) │ --│
│营业利润(万) │8341500.00│
│补贴收入(万) │ --│
│净利润(万) │5702700.00│
│未分配利润(万) │2364100.00│
│投资收益(万) │ --│
│营业外收支净额(万) │ 37800.00│
│利润总额(万) │8379300.00│
│购买商品、接受劳务支付的现金(万 │ │
│元) │ --│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│109783200.00│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│80712800.00│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │
│万元) │29070400.00│
│收回投资所收到的现金(万元) │ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│84742400.00│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│114987100.00│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-30244700.00│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │
│资产所支付的现金(万元) │ 298400.00│
│借款所收到的现金(万元) │ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│5718000.00│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│2190600.00│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│3527400.00│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │
│金(万元) │2065400.00│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │2296700.00│
│加:固定资产折旧(万元) │ --│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-70043900.00│
│加：经营性应收项目增加(万元) │89897600.00│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │
│(万元) │29070400.00│
│现金期末余额(万元) │ --│
│(附注)现金及现金等价物净增加额( │ │
│万元) │ --│
└────────────────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2005年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0060│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.0648│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.0248│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
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