财务分析
| 发布日期：2008-3-26 8:39:00 |
≈≈中国银行601988≈≈(更新:2008.03.26)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2007-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2203│ --│ 0.1200│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2215│ 0.1802│ 0.1177│ 0.0479│
│每股净资产(元) │ 1.6700│ 1.6600│ 1.5800│ 1.5700│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.6734│ 1.6574│ 1.5766│ 1.5705│
│调整后每股净资产(元) │ --│ 1.6400│ --│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 14.8100│ 12.0100│
│净资产收益率(%) │ 13.2380│ 10.8700│ 7.4700│ 12.1900│
│每股资本公积金(元) │ 0.3015│ 0.3014│ 0.3013│ 0.3013│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0609│ 0.0426│ 0.0419│ 0.0416│
│每股未分配利润(元) │ 0.2569│ 0.2761│ 0.2148│ 0.1855│
│总资产(万) │599555300.00│602020900.00│583859100.00│560363700.00│
│股东权益(万) │42476600.00│42070700.00│40020900.00│39866500.00│
│主营业务收入(万) │18066900.00│22288800.00│8877100.00│5966800.00│
│主营业务利润(万) │8820700.00│7512400.00│5031700.00│2426700.00│
│净利润(万) │5622900.00│4574400.00│2988700.00│1214700.00│
│利润总额(万) │8995500.00│7548600.00│5066200.00│2441700.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-12-31│2006-09-30│2006-06-30│2005-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0900│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1569│ --│ 0.0700│ 0.1400│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.1679│ 0.1272│ 0.0762│ 0.1313│
│每股净资产(元) │ 1.5300│ 1.4900│ 1.4100│ 1.1200│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 1.5257│ 1.4905│ 1.4089│ 1.1166│
│调整后每股净资产(元) │ 1.5200│ 1.4800│ 1.4000│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2600│ 10.6600│ 10.2400│ 11.2000│
│净资产收益率(%) │ 10.7900│ 11.1200│ 10.6400│ 11.8000│
│每股资本公积金(元) │ 0.3016│ 0.3015│ 0.3015│ 0.0190│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0409│ 0.0319│ 0.0319│ 0.0286│
│每股未分配利润(元) │ 0.1386│ 0.1431│ 0.0939│ 0.0601│
│总资产(万) │533202500.00│526884600.00│522693300.00│474280600.00│
│股东权益(万) │38728600.00│37834900.00│35764100.00│23384200.00│
│主营业务收入(万) │14607400.00│15638300.00│6837000.00│10040500.00│
│主营业务利润(万) │6595400.00│5387200.00│3365600.00│ --│
│净利润(万) │4262400.00│3229400.00│1934700.00│2749200.00│
│利润总额(万) │6763000.00│5489100.00│3451500.00│5514000.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1700│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2203│ 0.1569│ 0.1400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.6700│ 1.5300│ 1.1200│ 1.1000│
│每股资本公积金(元) │ 0.3015│ 0.3016│ 0.0190│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.2569│ 0.1386│ 0.0601│ 0.0932│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2024│ 0.1237│ 0.0663│ -0.5405│
│每股现金净流量(元) │ 0.0354│ 0.4839│ 0.1479│ -0.4443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │18066900.00│14607400.00│10040500.00│8498500.00│
│主营业务利润(万) │8820700.00│6595400.00│ --│ --│
│其他业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│利息收入(万) │26187100.00│21533400.00│16734500.00│12890300.00│
│净利息收入(万) │15274500.00│12137100.00│10040500.00│8498500.00│
│利息支出(万) │ --│ --│-6694000.00│-4391800.00│
│所得税(万) │ --│ --│-2254300.00│-933000.00│
│净交易收入(万) │ --│ --│ 448200.00│ 875200.00│
│营业利润(万) │8820700.00│6595400.00│6474400.00│5784100.00│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │5622900.00│4262400.00│2749200.00│2093200.00│
│未分配利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │8995500.00│6763000.00│5514000.00│3457600.00│
│营业外收支净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 13.2380│ 10.7900│ 11.8000│ 10.2000│
│主营业务利润率(%) │ 48.82│ 45.15│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率(%) │ 0.05│ 0.04│ 0.04│ 0.03│
│主营收入增长率(%) │ 23.68│ 45.48│ 18.14│ 18.19│
│主营利润增长率(%) │ 33.74│ --│ --│ --│
│利润总额率增长(%) │ 33.01│ 22.65│ 59.47│ -10.36│
│总资产增长率(%) │ 12.44│ 12.42│ 11.06│ 7.30│
│净利润增长率(%) │ 33.74│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.03│ 78.46│ 13.87│ 0.78│
│净资产增长率(%) │ 9.68│ 65.62│ 13.87│ 0.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产(万) │599555300.00│533202500.00│474280600.00│427044300.00│
│股东权益合计(万) │45499300.00│41732500.00│23384200.00│20535100.00│
│预计负债(万) │ --│ --│ --│ --│
│负债合计(万) │554056000.00│491470000.00│448018600.00│403770500.00│
│资本公积金(万) │7652400.00│7654900.00│ 397800.00│ --│
│盈余公积金(万) │1544800.00│1038000.00│ 598700.00│ 314000.00│
│买入返售款项(万) │ --│ --│ --│ --│
│应交税金(万) │ --│ --│ --│ --│
│存放中央银行款项(万) │75134400.00│37963100.00│31694100.00│28434800.00│
│应收利息(万) │ --│2430600.00│2040800.00│1510100.00│
│应收款项净额(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│负债权益比率(%) │ 8.21│ 8.49│ 5.22│ 5.09│
│股东权益比率(%) │ 7.08│ 7.26│ 4.93│ 4.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│汇率变动对现金的影响( │ │ │ │ │
│万) │-2276500.00│-810500.00│-1006000.00│ 55700.00│
│存款增加净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│贷款净增加额(万) │ --│39164500.00│-9404200.00│-19396200.00│
│收回的贴现净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│贷款利息收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│卖出回购净增加(万) │ --│ --│ --│ --│
│同业存放款项净额(万) │ --│ --│ --│ --│
│经营现金净额(万) │5138300.00│3140600.00│1388300.00│-10073800.00│
│现金净流量(万) │ 899300.00│12283200.00│3097000.00│-8280800.00│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 82.85│ 65.35│ 50.50│ -481.26│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 14.50│ 255.59│ 112.65│ -395.60│
│投资活动的现金净额(万)│-735000.00│-981100.00│-242500.00│-242300.00│
│筹资活动的现金净额(万)│-1227500.00│10934200.00│2957200.00│1979600.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│现金(万元) │ --│3111000.00│ --│
│预付账款(万元) │ --│81517800.00│ --│
│外币报表折算差(万元) │-890500.00│-368900.00│ 141.39│
│负债合计(万元) │554056000.00│491470000.00│ 12.73│
│主营业务收入(万) │18066900.00│14607400.00│ 23.68│
│主营业务利润(万) │8820700.00│6595400.00│ 33.74│
│营业利润(万) │8820700.00│6595400.00│ 33.74│
│净利润(万) │5622900.00│4262400.00│ 31.92│
│利润总额(万) │8995500.00│6763000.00│ 33.01│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│102183500.00│48671100.00│ 109.95│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│97045200.00│45530500.00│ 113.14│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │5138300.00│3140600.00│ 63.61│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│ 516800.00│ 317200.00│ 62.93│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│1251800.00│1298300.00│ -3.58│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-735000.00│-981100.00│ -25.08│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │1234600.00│ 742500.00│ 66.28│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│ 444600.00│11729500.00│ -96.21│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│-1227500.00│10934200.00│ -111.23│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │ 899300.00│12283200.00│ -92.68│
│加：经营性应收项目减少(万元) │-65355200.00│-46252700.00│ 41.30│
│加：经营性应收项目增加(万元) │61043700.00│42578800.00│ 43.37│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │5138300.00│3140600.00│ 63.61│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -4221900│ -23.37│ 1048500│ 18.65│
│第三季度│ 13411700│ 74.23│ 1585700│ 28.2│
│第二季度│ 2910300│ 16.11│ 1774000│ 31.55│
│第一季度│ 5966800│ 33.03│ 1214700│ 21.6│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1030900│ -7.06│ 1033000│ 24.24│
│第三季度│ 8801300│ 60.25│ 1294700│ 30.37│
│第二季度│ (null)│ (null)│ (null)│ (null)│
│第一季度│ (null)│ (null)│ (null)│ (null)│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-12-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ │ │ │
│留存收益/资产总计 │ 0.0135│ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.0821│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
|
