财务分析
| 发布日期：2008-3-27 8:18:00 |
≈≈中信银行601998≈≈(更新:2008.03.27)
【历年简要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2007-12-31│2007-09-30│2007-06-30│2006-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0940│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1500│ 0.0800│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 2.1600│ 2.0800│ 2.3300│ 1.0200│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.2124│ 0.1500│ 0.0900│ 0.1198│
│每股净资产(摊薄)(元) │ 2.1556│ 2.0800│ 2.3300│ 1.0229│
│每股资本公积金(元) │ 0.9432│ 0.9417│ 0.9591│ -0.0004│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0212│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.0956│ 0.1344│ 0.0837│ 0.0233│
│每股现金净流量(元) │ 0.9612│ 1.5502│ 1.4551│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7562│ 1.4490│ 0.8724│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ 13.3000│ 13.9200│
│净资产收益率(%) │ 9.8500│ 6.4730│ 8.1200│ 11.7100│
│总资产(万) │101123600.00│92891800.00│86854900.00│70685900.00│
│股东权益(万) │8414100.00│8103600.00│7897100.00│3182500.00│
│主营业务收入(万) │ --│ --│ --│1783000.00│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ 687100.00│
│营业务收入(万) │2783800.00│1929200.00│1187900.00│ --│
│营业务利润(万) │1310300.00│ 928000.00│ 556600.00│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│利润总额(万) │1314000.00│ 930800.00│ 559200.00│ 683900.00│
│净利润(万) │ 829000.00│ 524700.00│ 320500.00│ 372600.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│主要指标 │2006-06-30│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1200│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ --│ 0.8900│ 0.4900│
│调整后每股净资产(元) │ --│ --│ --│
│每股收益(摊薄)(元) │ 0.0965│ 0.1770│ 1.1766│
│每股净资产(摊薄)(元) │ --│ 1.3329│ 0.4899│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1830│ 0.0004│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.3487│ -0.5105│
│每股现金净流量(元) │ -0.4481│ --│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7443│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 13.2700│ --│
│总资产(万) │ --│59499300.00│49340200.00│
│股东权益(万) │ --│2371300.00│ 871600.00│
│主营业务收入(万) │ 795300.00│2358100.00│1860700.00│
│主营业务利润(万) │ 302000.00│ 544200.00│ 404100.00│
│营业务收入(万) │ --│ --│ --│
│营业务利润(万) │ --│ --│ --│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│
│利润总额(万) │ 304300.00│ 551800.00│ 408400.00│
│净利润(万) │ 171700.00│ 314800.00│2093200.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│每股指标 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ 意见│ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1200│ 0.1200│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1400│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.1600│ 1.0200│ 0.8900│ 0.4900│
│每股资本公积金(元) │ 0.9432│ -0.0004│ 0.1830│ 0.0004│
│每股未分配利润(元) │ 0.0956│ 0.0233│ -0.3487│ -0.5105│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7562│ --│ --│ --│
│每股现金净流量(元) │ 0.9612│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│利润构成与盈利能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│主营业务收入(万) │ --│1783000.00│2358100.00│1860700.00│
│营业务收入(万) │2783800.00│ --│ --│ --│
│主营业务利润(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│管理费用(万) │ 971300.00│ 788100.00│ --│ --│
│财务费用(万) │ --│ --│ --│ --│
│三项费用增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润(万) │1310300.00│ 687100.00│ --│ --│
│补贴收入(万) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万) │ 829000.00│ 372600.00│ 314800.00│2093200.00│
│投资收益(万) │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额(万) │ 3700.00│ 5000.00│ --│ --│
│利润总额(万) │1314000.00│ 683900.00│ 551800.00│ 408400.00│
│所得税(万元) │ 485000.00│ 311300.00│ --│ --│
│销售毛利率(%) │ --│ 38.08│ --│ --│
│主营业务利润率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ 9.8500│ 11.7100│ 13.2700│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营发展能力】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│经营发展能力 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│应收帐款周转率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率(%) │ 0.03│ --│ --│ --│
│主营收入增长率(%) │ 56.13│ -24.4│ 26.73│ --│
│主营利润增长率(%) │ 90.70│ 26.26│ 34.67│ --│
│利润总额率增长(%) │ 92.13│ --│ --│ --│
│税后利润增长率(%) │ 122.49│ --│ --│ --│
│总资产增长率(%) │ 43.06│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 164.3│ --│ --│ --│
│净资产增长率(%) │ 164.39│ 34.21│ 172.06│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│资产与负债 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│资产总额(万) │101123600.00│70685900.00│ --│ --│
│负债总额(万元) │92709500.00│67502900.00│ --│ --│
│流动负债合计(万元) │ --│66165500.00│ --│ --│
│长期负债(万元) │ --│ --│ --│ --│
│货币资金(万) │ --│7465000.00│ --│ --│
│应收账款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款(万元) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益(万) │8414100.00│3182500.00│2371300.00│ 871600.00│
│资产负债比率(%) │ 91.68│ 95.50│ --│ --│
│负债权益比率(%) │ 9.08│ 4.72│ --│ --│
│股东权益比率(%) │ 8.32│ 4.50│ --│ --│
│流动比率 │ --│ 0.90│ --│ --│
│速动比率 │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│现金流量 │2007-12-31│2006-12-31│2005-12-31│2004-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│销售商品收到现金(万) │ --│ --│ --│ --│
│经营现金净额(万) │2951900.00│ --│ --│ --│
│现金净流量(万) │3751800.00│ --│ --│ --│
│经营现金流量增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售商品收到现金与主营│ │ │ │ │
│收入比(%) │ --│ --│ --│ --│
│经营活动现金流量与净利│ │ │ │ │
│润比(%) │ 356.08│ --│ --│ --│
│现金净流量与净利润比(%│ │ │ │ │
│) │ 452.57│ --│ --│ --│
│投资活动的现金净额(万)│-3512300.00│ --│ --│ --│
│筹资活动的现金净额(万)│4356600.00│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【异动财务指标】
┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│异动财务指标 │2007-12-31│2006-12-31│ 变动幅度%│
├────────────────┼─────┼─────┼─────┤
│货币资金(万元) │ --│7465000.00│ --│
│流动负债合计(万元) │ --│66165500.00│ --│
│负债合计(万元) │92709500.00│67502900.00│ 37.34│
│主营业务收入(万) │2783800.00│1783000.00│ 56.13│
│主营业务利润(万) │1310300.00│ 687100.00│ 90.70│
│营业利润(万) │1310300.00│ 687100.00│ 90.70│
│净利润(万) │ 829000.00│ 372600.00│ 122.49│
│未分配利润(万) │ 373000.00│ 72600.00│ 413.77│
│营业外收支净额(万) │ 3700.00│ 5000.00│ -26.00│
│利润总额(万) │1314000.00│ 683900.00│ 92.13│
│经营活动产生的现金流入小计(万元)│29206100.00│ --│ --│
│经营活动产生的现金流出小计(万元)│26254200.00│ --│ --│
│经营活动产生的现金现金流量净额( │ │ │ │
│万元) │2951900.00│ --│ --│
│投资活动产生的现金流入小计(万元)│25418300.00│ --│ --│
│投资活动产生的现金流出小计(万元)│28930600.00│ --│ --│
│投资活动产生的现金流量净额(万元)│-3512300.00│ --│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长期│ │ │ │
│资产所支付的现金(万元) │ 140800.00│ --│ --│
│筹资活动产生的现金流入小计(万元)│4510900.00│ --│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计(万元)│ 154300.00│ --│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额(万元)│4356600.00│ --│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的现│ │ │ │
│金(万元) │ 72600.00│ --│ --│
│现金及现金等价物净增加额(万元) │3751800.00│ --│ --│
│加：经营性应收项目增加(万元) │ --│9418700.00│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净额│ │ │ │
│(万元) │ --│-757400.00│ --│
└────────────────┴─────┴─────┴─────┘
【环比分析】
【单季度财务分析】
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2007年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 854600.00│ 30.70│ 304300.00│ 36.71│
│第三季度│ 741300.00│ 26.63│ 204200.00│ 24.63│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2006年 │主营收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
│第一季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
【财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2007-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
│ 指标名称 │ 指标值 │ Z值 │ 警度 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
│净营运资金/资产总计 │ -0.0890│ │ │
│留存收益/资产总计 │ │ │ │
│息税前利润/资产总计 │ │ │ │
│股东权益合计/负债合计 │ 0.0956│ │ │
│主营业务收入/资产总计 │ 0.0208│ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┘ |
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