经营分析
| 发布日期：2008-4-1 15:09:00 |
≈≈金融街000402≈≈(更新:08.03.31)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房产开发 ｜ 385167.3｜ 168977.6｜ 43.87｜ 91.39｜
｜物业租赁 ｜ 14007.8｜ 11127.6｜ 79.44｜ 3.32｜
｜物业经营 ｜ 20127.5｜ 5749.3｜ 28.56｜ 4.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京 ｜ 404099.5｜- ｜- ｜ 95.89｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房产开发 ｜ 196785.5｜ 95580.6｜ 48.57｜ 94.41｜
｜物业租赁 ｜ 4344.9｜ 3263.6｜ 75.11｜ 2.08｜
｜物业经营 ｜ 6239.4｜ 2010.4｜ 32.22｜ 2.99｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京 ｜ 207210.2｜- ｜- ｜ 99.41｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房产开发 ｜ 283835.0｜ 105694.0｜ 37.24｜ 81.54｜
｜地产开发 ｜ 53964.0｜ 14291.0｜ 26.48｜ 15.50｜
｜物业租赁 ｜ 6812.0｜ 5536.0｜ 81.27｜ 1.96｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京 ｜ 350744.0｜- ｜- ｜ 100.76｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 房地产开发 ｜ 133526.7｜ 37570.9｜ 39.15｜ 95.25｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜101385.57 ｜70685.00 ｜30700.57 ｜30.28 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发 ｜101385.57 ｜70685.00 ｜30700.57 ｜30.28 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京 ｜104023.16 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜重庆 ｜983.05 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜8097.45 ｜3968.58 ｜4128.87 ｜50.99 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜物业租赁 ｜1570.99 ｜244.32 ｜1326.67 ｜84.45 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发 ｜196386.70 ｜120730.00 ｜75656.70 ｜38.52 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京 ｜173140.00 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜重庆 ｜26033.00 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、房地产行业政策变化及影响分析
报告期内, 国家在土地、金融、税收以及社会保障体系、产品供应结构等多个
方面实施了一系列的综合调控, 相继发布了《国务院关于解决城市低收入家庭住房
困难的若干意见》、《经济适用住房管理办法》、10次上调了人民币存款准备金率
、6次提高了银行贷款利率等一系列调控政策. 公司认为在行业发展过程中,适度调
控有利于促进行业的长期健康发展.综合来看,未来几年国内宏观经济仍将保持平稳
增长态势,影响房地产行业长期供求关系的根本原因没有改变,房地产行业的中长期
发展的趋势没有改变.
2、公司应对措施
针对当前形势,公司采取了以下积极措施:
(1)密切关注房地产市场变化.
公司密切关注房地产市场变化, 及时调整应对措施,一方面充分发挥自身优势,
专注于商务地产开发,通过提高产品质量,降低建造成本,加强市场营销,提高商务地
产产品的市场竞争力; 另一方面,公司坚持持有优质物业自主经营,减少对土地资源
的依赖和公司业绩的大幅波动.
(2)坚持公司发展战略,做优做强商务地产.
报告期内, 公司依据"立足北京,面向全国重点城市和地区,以商务地产为主导,
适当持有优质物业, 以快速销售型项目为补充,实现公司的持续、健康、稳定发展.
"的战略为主导,坚持做强商务地产主业.
报告期内,公司在北京金融街区域的自持物业全面开业,公司的酒店、购物中心
、公寓、餐饮和写字楼开业面积超过30万平方米, 实现经营收入约3.1亿元,占营业
收入比例超过7%, 较去年同期提高了5.1个百分点;其他自持物业建设进展正常推进
.公司在自持物业投资金额不超过公司净资产规模的前提下,保持了自持物业规模稳
步增加.
(3)树立风险意识,加强内部控制.
公司充分发挥董事会下设风险管理委员会的作用, 以科学风险防范体系为基础
,以房地产开发业务为核心,以工程成本、工程进度、项目销售、工程招标和项目决
策为重点五大风险防范序列,继续完善内部控制制度,加强全过程管理审计和整改措
施执行的考核和监督.
(4)积极开拓市场,实现公司可持续发展.
报告期内,公司抓住宏观调控和房地产整合的时机,通过参加招标、拍卖、挂牌
, 股权收购,合作经营等方式获取良好的项目资源.公司通过股权收购方式获得了北
京盟科置业公司100%股权、北京石开房地产开发公司50%股权,并参股了通州商务园
开发建设公司; 通过参加招标、拍卖、挂牌获得了近100万平方米的新项目.上述项
目增加了公司的储备,为公司可持续发展奠定了基础.
(二)公司报告期经营状况分析
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司的经营范围是:房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资
; 技术开发;技术服务;技术咨询;停车服务;出租办公用房、商业用房;健身服务;劳
务服务;打字;复印;会议服务;技术培训;承办展览展示;饭店管理;餐饮管理;企业形
象策划;组织文化交流活动;销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装
; 货物进出口、技术进出口、代理进出口;以下项目仅限分公司经营;住宿、游泳池
、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊.
公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业. 报告期
内,公司除进行北京金融街的房产开发、房屋租赁和经营管理外,不断加大对北京金
融街区域以外重点城市房地产业务投资和开发,同时,自持物业经营成为公司新的利
润增长点.
2、公司销售与自持物业状况分析
(1)报告期内,公司房产销售情况分析
报告期内,公司实现房产销售面积约123,000平方米,实现销售额约37亿元,占公
司营业收入比例约为88%.
(2)报告期内,公司自持经营物业状况分析
报告期内, 公司自持经营物业包括丽思卡尔顿酒店、金融街公寓和金融家俱乐
部,合计建筑面积约9.8万平方米,合计实现营业收入约17,000万元,占公司营业收入
比例约为4%.
(3)报告期内,公司出租物业经营状况分析
报告期内, 公司持有出租物业包括金融街购物中心、C3四合院、金树街餐饮、
嘉年华大厦及金融街区域部分写字楼和产权车位等,合计建筑面积约为21.86万平方
米,实现营业收入约14,000万元,占公司营业收入比例约为3%.
3、公司工程进度计划完成情况
报告期内, 公司按照年初制定的工程计划开展建设,完成总开复工面积120万平
方米,其中新开工面积101万平方米,竣工面积16万平方米.
公司在北京地区完成开复工面积38万平方米, 开复工项目4个(A3南、F3、A5、
德胜H地块),竣工面积11万平米,竣工项目1个(A3南);公司在北京区域外完成开复工
面积83万平方米, 开复工项目6个(南昌紫金园一期、二期、津门项目、津塔项目、
喜来登项目、惠州一期物业),其中新开工面积74万平方米,竣工5万平方米.
4、公司主要客户及供应商情况
公司目前的主要业务客户是各房地产项目购/租房客户. 报告期内,公司向前五
名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为87. 48%,向前五名供应商合计
采购金额占年度采购总额的38.60%.
(三)公司财务状况分析
1、公司资产变动情况分析
截止2007年12月31日,公司资产结构中的主要资产项目占总资产比例较2006年1
2月31日所占比例未发生重大变动.
2、公司现金流量分析
(1)经营活动产生的现金流量及变动原因
报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为-8.13亿元,2006年为1.64亿元
,上述变化主要原因为公司开复工面积较大及工程支出较大所致.
(2)投资活动产生的现金流量及变动原因
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-3.26亿元,2006年为-7.90亿元
, 上述变化主要原因是报告期内公司用于购建固定资产及用于股权投资的支出资金
较上年同期减少.
(3)筹资活动产生的现金流量及变动原因
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为15.17亿元,2006年为16.69亿元
,2007年较2006年有所降低主要原因:
①一是, 2006年公司实施非公开发行,吸收投资收到现金约为12亿元,比较基数
较大所致;
②二是, 报告期内,公司通过合理安排货币资金余额和付款计划,偿还银行借款
及支付股东股利所致.
(四)公司主要控股公司的经营状况及业绩
报告期末, 公司主要控股公司有10家,分别是北京金融街里兹置业有限公司(以
下简称里兹公司)、北京金融街购物中心有限公司(以下简称购物中心公司)、金融
街重庆置业有限公司(以下简称重庆公司)、金融街南昌置业有限公司(以下简称南
昌公司)、南昌世贸公寓开发有限公司(以下简称世贸公司)、金融街惠州置业有限
公司(以下简称惠州公司)、金融街(天津)置业有限公司(以下简称天津公司)、金融
街津门(天津)置业有限公司(以下简称津门公司)、金融街津塔(天津)置业有限公司
(以下简称津塔公司)和金融街(北京)置业有限公司(以下简称北京公司). 主要控股
公司的基本情况及经营业绩如下:
1、北京金融街里兹置业有限公司
里兹公司成立于2000年,公司控股比例为100%.里兹公司注册登记号:110000007
806928,法定代表人:高靓,注册资本:26,582.86万元,企业类型:有限责任公司,经营
范围: 房地产开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;以下经营范围仅限分支
机构经营: 住宿;中西餐、饮料、酒、糕点、冷热饮;美容美发;游泳、健身服务;洗
衣服务;打字复印;停车场服务;酒店管理;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含演
出);零售卷烟、图书期刊、百货、工艺美术品.
报告期内,根据公司董事会四届十五次会议决议,公司以现金6,974.86万元增资
里兹公司事项已办理完毕;根据公司董事会四届二十次会议决议,北京金融家俱乐部
有限公司持有的里兹公司股权已转让给公司,里兹公司工商登记变更事宜已完成.截
至报告期末,里兹公司注册资本26,582.86万元,公司持股比例为100%.
报告期内,里兹公司实现净利润4,728万元.截止到报告期末,里兹公司总资产为
73,538万元,净资产为28,256万元.
2、北京金融街购物中心有限公司
购物中心公司成立于2004年,公司控股比例为100%.购物中心公司注册登记号:1
10000007806580, 法定代表人:高靓,注册资本:43,771.43万元,企业类型:有限责任
公司,经营范围:销售百货、五金、家具、装修材料、家用电器、电子产品、文化用
品、体育用品;房地产开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;物业管理;机动
车公共停车场服务;设备租赁(汽车除外);承办展览展示;出租商业用房.
报告期内, 根据公司董事会四届十五次会议决议,公司以现金增资12,131.43万
元增资购物中心公司事宜办理完毕;根据公司董事会四届二十次会议决议,北京金融
家俱乐部有限公司持有的购物中心公司股权已转让给公司, 购物中心公司工商登记
变更事宜已完成.截至报告期末,购物中心公司注册资本42,771.43万元,公司持股比
例为100%.
报告期内, 购物中心公司实现净利润-665万元.截止到报告期末,购物中心公司
总资产为99,433万元,净资产为42,228万元.
3、金融街重庆置业有限公司
重庆公司成立于2002年,公司控股比例为100%.重庆公司注册登记号:500105180
6270, 法定代表人:刘世春,注册资本:10,000万元,企业类型:有限责任公司,经营范
围: 房地产开发;销售:商品房;物业管理;新产品项目开发及技术服务;停车场服务;
房屋租赁.
报告期内,重庆公司实现净利润2,260万元.截止到报告期末,重庆公司总资产为
92,299万元,净资产为9,895万元.
4、金融街南昌置业有限公司
南昌公司成立于2004年,公司控股比例为67.36%.南昌公司注册登记号:3601221
021557, 法定代表人:刘世春,注册资本:19,000万元,企业类型:有限责任公司,经营
范围:房地产开发、物业管理、商品房销售.
报告期内,南昌公司实现净利润1,437万元.截止到报告期末,南昌公司总资产为
43,274万元,净资产为19,654万元.
5、南昌世贸公寓开发有限公司
世贸公司成立于2003年,公司控股比例85%.世贸公司注册登记号:360100201303
7,法定代表人:孙振宇,注册资本:600万元,企业类型:有限责任公司,经营范围:房地
产开发、室内外装修、建筑材料、装饰材料批发、零售.
2007年10月,公司通过产权交易所摘牌方式获得了世贸公司85%的股权.
报告期内, 公司第四届董事会第三十四次会议于2007年12月17日审议通过《关
于公司对南昌世贸公寓开发有限公司增资的议案》, 同意公司和管委会按原持股比
例共同对世贸公司现金增资49,500万元,其中公司以现金增资41,990万元.
截至报告期末,世贸公司增资事宜尚未办理完毕.
报告期内,世贸公司实现净利润-13万元.截止到报告期末,世贸公司总资产为18
,932万元,净资产为578万元.
6、金融街惠州置业有限公司
惠州公司成立于2005年,公司控股比例为70.41%.惠州公司注册登记号:4413231
001862, 法定代表人:刘世春,注册资本:43,000万元,企业类型:有限责任公司,经营
范围: 旅游项目开发与经营、旅游服务与咨询;房地产开发;物业管理;家居装饰;信
息咨询;酒店投资;新技术及产品项目投资;自营和代理各类商品和技术的进出口,但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售:百货,工艺美术品,建筑材
料,体育用品.以下项目只限分支机构经营:零售:饮料,烟酒;旅游;中、西餐;按摩、
桑拿;美容美发;国内商贸(不含国家专营专控).
公司第四届董事会第二十七次会议于2007年4月27日审议通过《关于对金融街
惠州置业有限公司增资的议案》, 同意公司和国华发展(惠东)有限公司共同对惠州
公司以现金增资3,000万元.报告期内,公司以现金增资惠州公司事宜办理完毕.截至
报告期末,惠州公司注册资本为43,000万元.
报告期内, 惠州公司实现净利润-1,249万元.截止到报告期末,惠州公司总资产
为71,543万元,净资产为41,007万元.
7、金融街(天津)置业有限公司
天津公司成立于2007年,公司控股比例为100%.天津公司注册登记号:120101000
004030, 法定代表人:吕洪,注册资本:95,000万元,企业类型:有限责任公司,经营范
围:以自有资金向房地产业投资.经济信息服务、物业管理、建筑装饰材料、五金交
电、机电一体化设备批发兼零售.
公司第四届董事会第二十九次会议于2007年6月7日审议通过《关于成立金融街
(天津)置业有限公司的议案》, 同意公司以现金出资成立全资子公司金融街(天津)
置业有限公司,注册资本95,000万元.报告期内,天津公司成立事宜完成.
报告期内,天津公司实现净利润850万元.截止到报告期末,天津公司总资产为10
6,980万元,净资产为105,969万元.
8、金融街津门(天津)置业有限公司
津门公司成立于2005年,公司控股比例为99.96%.津门公司注册登记号:1201011
192265, 法定代表人:刘世春,注册资本:59,500万元,企业类型:有限责任公司,经营
范围:房地产开发.商品房销售、物业管理.
报告期内,根据公司董事会四届十次会议决议,公司对津门公司增资16,500万元
手续已经办理完毕.截至报告期末,津门公司注册资本为59,500万元.报告期内,津门
公司实现净利润440万元.截止到报告期末,津门公司总资产为60,783万元,净资产为
60,018万元.
9、金融街津塔(天津)置业有限公司
津塔公司成立于2005年,公司控股比例为9.50%.津塔公司注册登记号:12010100
0004798, 法定代表人:刘世春,注册资本:105,000万元,企业类型:有限责任公司,经
营范围:房地产开发;商品房销售、物业管理.
报告期内,根据公司董事会四届二十一次会议决议,公司以现金方式对津塔公司
增资7,500万元手续已经办理完毕.
报告期内, 公司第四届董事会第二十九次会议于2007年6月7日审议通过了《关
于成立金融街(天津)置业有限公司的议案》,同意天津公司成立后,根据项目建设需
要对津塔公司进行额度不超过95,000万元的增资.报告期内,天津公司对津塔公司增
资95,000万元,相关工商登记变更手续完成.截至报告期末,津塔公司注册资本105,0
00万元,公司持股比例为9.50%,天津公司持股比例为90.48%,合计持股比例为99.98%
报告期内,津塔公司实现净利润867万元.截止到报告期末,津塔公司总资产为10
6,947万元,净资产为105,986万元.
10、金融街(北京)置业有限公司
北京公司成立于2006年,公司控股比例为100%.北京公司注册登记号:110000009
416604, 法定代表人:刘世春,注册资本:45,000万元,企业类型:有限责任公司(法人
独资),经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;项目投资;技术开发、技术服
务;机动车公共停车场服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口.
公司第四届董事会第二十九次会议于2007年6月7日审议通过了《关于对金融街
(北京)置业有限公司增资的议案》, 同意公司以现金方式对北京公司增资40,000万
元.报告期内,公司增资北京公司事宜已办理完毕.截至报告期末,北京公司注册资本
45,000万元.
报告期内,北京公司实现净利润3,906万元.截止到报告期末,北京公司总资产为
181,929万元,净资产为49,078万元.
(五)对公司未来发展的展望
1、总体回顾和展望
回顾2007年, 公司经营业绩持续稳步提高,实现营业收入约42亿元,比上年同期
增长21%, 净利润约7.3亿元,比上年同期增长35%,其中房地产开发业务收入增长35%
,物业租赁收入增长105%,物业经营收入从无到有实现收入约2亿元.公司以商务地产
为核心的三大业务收入结构逐步形成. 报告期内,公司自持物业按计划实现开业.金
融街中心区内的购物中心、金树街、金融街公寓、金融家俱乐部等物业经过充分筹
备相继于2007年度下半年开业, 标志着公司实现了经营模式由单纯的房地产开发向
房地产开发兼物业持有的平稳过渡.
2008年,我国宏观经济将继续保持又好又快的发展,随着宏观经济和第三产业的
快速发展及城市功能的升级,商务地产需求将保持不断上升态势,商务地产行业处于
良好发展期. 同时,公司通过对北京金融街的开发建设,形成了区域开发和商务综合
体开发的核心能力,在商务地产开发领域塑造了品牌优势;通过资本市场和信贷市场
合理配置公司的资金结构,形成了多渠道筹资的局面.公司将坚持商务地产为主导的
发展战略, 充分发挥品牌优势,抓住商务地产的良好发展机遇,保持合理的项目储备
和自持物业规模,实现公司快速、健康发展.
2、2008年公司经营工作计划
(1)2008年工作的指导思想
2008年公司工作的指导思想是: 继续坚持"以市场需求为导向,以客户服务为中
心, 以过程控制为保障,以细节管理为基础,提升持续经营能力,保持稳步健康发展"
,确保公司各项任务指标全面完成.
(2)2008年公司工作的总体思路
2008年公司工作的总体思路:继续落实公司中长期发展战略,充分发挥公司在商
务地产领域的品牌优势和专业能力优势, 加强以区域开发和商务综合体为代表的市
场开拓,实现公司可持续发展.
(3)2008年公司工作的主要任务
1)开拓商务地产市场: 以北京为核心,积极参与北京金融街拓展建设,同时在全
国重点城市,选择成熟区域的核心地段拓展新的商务综合体项目.
2)促进自持物业发展:支持自持物业实现从开业到稳定经营的平稳过渡,提高自
持物业的经营能力和盈利能力,强化金融街自持物业品牌.
3)加快快速销售类住宅项目的开发销售,支持公司开发规模和效益的稳定增长.
4)加强经营管理: 通过推行管理标准化、产品标准化、信息化和不断完善内控
及风险防范体系,持续提高经营管理水平.
5)保持公司持续、快速发展的势头, 确保公司2008年主要经济指标实现稳健增
长.
①全年计划实现主营业务收入约50亿元.
②全年计划开复工面积约220万平方米,实现竣工面积约40万平方米.
③全年计划安排项目开发投资约160亿元, 其中工程投资约60亿元,新项目拓展
投资约100亿元.
(4)2008年工作目标的保障措施
1)政策研究方面:密切关注市场变化,积极研究和调整应对措施.
2)市场销售方面:加大市场营销力度,以市场为导向,以客户为中心,持续提高产
品质量和客户服务水平.
3)自持物业方面: 积极开展自持物业市场推广工作,树立自持物业品牌形象,提
升自持物业的经营水平,实现收益稳步提高.
4)内部控制方面:不断加强内部控制和风险防范体系建设,加强监管与检查体系
建设,保证公司健康持续发展.
5)投资管理方面: 合理安排资金支出,积极拓展商务地产市场,适度开发住宅产
品,保持合理的项目储备.
6)专业管理方面:以强化产品规划设计,加强成本管理、进度管理和销售管理为
中心,不断提升产品的盈利能力.
3、公司人力资源发展计划
(1)加强人才培养和引进, 一是继续完善公司内部人才梯队建设,推进公司中层
和骨干系列培训; 二是为提高公司管理及技术水平,加强创新能力,着力引进相关领
域中高级人才.
(2)完善公司薪酬考核体系,全面推进与薪酬体系配套的公司、部门、个人三位
一体的业绩考核体系,实现对员工的有效激励.
(3)加强企业文化建设,充分发挥管理层和骨干员工在企业文化发展中的示范效
应,树立新员工爱岗敬业、诚实守信、忠诚企业的行为准则,实现公司文化内涵的继
承和创新.
(六)公司资金支出计划和资金来源情况
全年计划安排项目开发投资约160亿元, 其中工程投资约60亿元,新项目拓展投
资约100亿元. 2008年,公司上述支出资金主要来源于公司自有资金、现有房地产项
目销售收入、物业租赁收入和银行借款.
(七)报告期内投资情况
1、2006年非公开发行募集资金使用情况
公司于2006年12月27日至29日实施了2006年度非公开发行股票方案, 实收募集
资金净额为1,181,314,850.00元.募集资金将全部用于金融街A3南和F3两个项目.
截至报告期末,上述非公开发行股票募集资金投资项目无变更情况发生.
3、其他投资情况
(1)公司董事会四届十次会议于2006年3月17日通过决议, 决定出资57,000万元
分期增资金融街津门(天津)置业有限公司(具体情况详见公司于2006年3月18日在《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内, 公司对津门公司增资57,000万元事宜已全部完成.截至报告期末,津
门公司注册资本59,500万元.
(2)公司董事会四届二十一次会议于2006年12月6日通过决议,决定出资7,500万
元增资金融街津塔(天津)置业有限公司(具体情况详见公司于2006年12月8日在《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告). 报告期内,公司对津
塔公司增资7,500万元事宜已全部完成.
(3)公司董事会四届二十七次会议于2007年4月27日通过决议,决定出资2,314万
元增资金融街惠州置业有限公司(具体情况详见公司于2007年4月28日在《中国证券
报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内,公司对惠州公司增资2,314万元事宜已全部完成.截至报告期末,惠州
公司注册资本43,000万元.
(4)公司董事会四届二十九次会议于2007年6月17日通过决议, 决定出资40,000
万元增资金融街(北京)置业有限公司(具体情况详见公司于2007年6月19日在《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告). 报告期内,公司北京公
司增资40,000万元事宜已全部完成.截至报告期末,惠州公司注册资本45,000万元.
(5)公司董事会四届二十九次会议于2007年6月17日通过决议,决定以现金出资9
5, 000万元成立全资子公司金融街天津置业有限公司,待天津公司成立后,根据项目
建设需要对津塔公司进行额度不超过95, 000万元的增资.(具体情况详见公司于200
7年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内,天津公司成立事宜办理完毕,天津公司对津塔公司增资95,000万元相
关工商登记变更手续完成.截至报告期末,天津公司注册资本95,000万元.
(6)公司董事会四届三十二次会议于2007年10月28日通过决议,决定以现金出资
400万元投资北京金融街房地产顾问有限公司, 占其注册资本的80%.(具体情况详见
公司于2007年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登
的公告).
报告期内,顾问公司成立事宜办理完毕.截至报告期末,顾问公司注册资本500万
元,实收资本400万元.
(7)公司董事会四届三十三次会议于2007年12月13日通过决议,决定以现金出资
10, 000万元投资参股北京通州商务园开发建设有限公司,占其总资本的18.75%.(具
体情况详见公司于2007年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》上刊登的公告).
报告期内,公司参股北京通州商务园开发建设有限公司事宜办理完毕.
(8)公司董事会四届三十四次会议于2007年12月18日通过决议, 决定出资41,99
0万元增资南昌世贸公寓开发有限公司(具体情况详见公司于2007年12月19日在《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内, 公司正在积极办理对世贸公司的增资事宜.增资完成后,世贸公司的
注册资本将达到50,000万元.
(9)报告期内,公司总开复工面积120万平方米,新开工面积101万平方米,竣工面
积16万平方米.其中公司在北京地区开复工项目4个,开复工面积38万平方米,竣工面
积11万平米; 在北京区域外开复工面积83万平方米,其中新开工面积74万平方米,竣
工面积5万平方米.这些项目的建设为公司未来几年主营业务持续稳定发展奠定了基
础.
投资情况说明:
报告期内投资情况
1、2006年非公开发行募集资金使用情况
公司于2006年12月27日至29日实施了2006年度非公开发行股票方案, 实收募集
资金净额为1,181,314,850.00元.募集资金将全部用于金融街A3南和F3两个项目.
募集资金在报告期内的使用情况如下:
单位:万元
报告期内实
分配后的实
投资项目 募集资金投入 际完成的募
际募集资金
名称 计划 集资金投入
投入计划
情况
A3 南 60,000 59,065.7425 59,065.7425
F3 60,000 59,065.7425 37,331.44
合计 120,000 118,131.485 96,397.1825
续上表:
投资项目 尚未使用的募
项目收益情况
名称 集资金余额
扣除三项费用前的营业利润为
A3 南 0
53,771.18
截止到报告期末,本项目尚未
F3 21,734.30
形成营业利润.
合计 21,734.30 －
上述募集资金项目均按公司董事会确定的工程计划施工, 尚未使用的募集资金
全部存放于银行专用帐户内.
截至报告期末,上述非公开发行股票募集资金投资项目无变更情况发生.
3、其他投资情况
(1)公司董事会四届十次会议于2006年3月17日通过决议, 决定出资57,000万元
分期增资金融街津门(天津)置业有限公司(具体情况详见公司于2006年3月18日在《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内, 公司对津门公司增资57,000万元事宜已全部完成.截至报告期末,津
门公司注册资本59,500万元.
(2)公司董事会四届二十一次会议于2006年21月6日通过决议,决定出资7,500万
元增资金融街津塔(天津)置业有限公司(具体情况详见公司于2006年12月8日在《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内,公司对津塔公司增资7,500万元事宜已全部完成.
(3)公司董事会四届二十七次会议于2007年4月27日通过决议,决定出资2,314万
元增资金融街惠州置业有限公司(具体情况详见公司于2007年4月28日在《中国证券
报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内,公司对惠州公司增资2,314万元事宜已全部完成.截至报告期末,惠州
公司注册资本43,000万元.
(4)公司董事会四届二十九次会议于2007年6月17日通过决议, 决定出资40,000
万元增资金融街(北京)置业有限公司(具体情况详见公司于2007年6月19日在《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内, 公司北京公司增资40,000万元事宜已全部完成.截至报告期末,惠州
公司注册资本45,000万元.
(5)公司董事会四届二十九次会议于2007年6月17日通过决议,决定以现金出资9
5, 000万元成立全资子公司金融街天津置业有限公司,待天津公司成立后,根据项目
建设需要对津塔公司进行额度不超过95, 000万元的增资.(具体情况详见公司于200
7年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内,天津公司成立事宜办理完毕,天津公司对津塔公司增资95,000万元相
关工商登记变更手续完成.截至报告期末,天津公司注册资本95,000万元.
(6)公司董事会四届三十二次会议于2007年10月28日通过决议,决定以现金出资
400万元投资北京金融街房地产顾问有限公司, 占其注册资本的80%.(具体情况详见
公司于2007年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登
的公告).
报告期内,顾问公司成立事宜办理完毕.截至报告期末,顾问公司注册资本500万
元,实收资本400万元.
(7)公司董事会四届三十三次会议于2007年12月13日通过决议,决定以现金出资
10, 000万元投资参股北京通州商务园开发建设有限公司,占其总资本的18.75%.(具
体情况详见公司于2007年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》上刊登的公告).
报告期内,公司参股北京通州商务园开发建设有限公司事宜办理完毕.
(8)公司董事会四届三十四次会议于2007年12月18日通过决议, 决定出资41,99
0万元增资南昌世贸公寓开发有限公司(具体情况详见公司于2007年12月19日在《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内, 公司正在积极办理对世贸公司的增资事宜.增资完成后,世贸公司的
注册资本将达到50,000万元.
(9)报告期内,公司总开复工面积120万平方米,新开工面积101万平方米,竣工面
积16万平方米.其中公司在北京地区开复工项目4个,开复工面积38万平方米,竣工面
积11万平米; 在北京区域外开复工面积83万平方米,其中新开工面积74万平方米,竣
工面积5万平方米.这些项目的建设为公司未来几年主营业务持续稳定发展奠定了基
础.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金
货币资金期末金额33.03亿元,期初金额19.06亿元,期末比期初增长73%,主要原
因是公司收到预售房款及新增银行借款.
2、交易性金融资产
交易性金融资产期末金额4,756.91万元,期初金额3,124.20万元,期末比期初增
长52%.期末金额4,756.91万元主要是公司利用自有闲置资金通过一级市场申购新股
中签的中国神华股票的账面价值,上述股票已于10月初出售变现.
3、预付账款
预付账款期末金额4, 652.07万元,期初金额3,215.32万元,期末比期初增长45%
,主要原因是公司预付开发项目工程款增加.
4、投资性房地产
投资性房地产期末金额16.17亿元,期初金额1.78亿元,期末比期初增长808%.主
要原因是F7/9项目商场部分、F124底商、重庆嘉年华大厦用于出租部分、C3四合院
等转入投资性房地产.
5、固定资产
固定资产期末金额14.32亿元,期初金额5.26亿元,期末比期初增长172%.主要原
因是F124公寓、F7/9项目俱乐部、车库部分等投入运营导致固定资产增加.
6、在建工程
在建工程期末金额0.04亿元,期初金额11.43亿元,期末比期初减少约100%.主要
原因是F7/9项目商场、俱乐部部分以及地下车库由在建工程转入固定资产及投资性
房地产.
7、无形资产
(1)按照《企业会计准则》第6号—无形资产准则及其讲解, 公司将原在固定资
产和在建工程项目核算的土地使用权划分至无形资产项目核算, 划分至无形资产项
目期初金额为6.83亿元.该项调整对公司资产总额、所有者权益没有影响.
(2)无形资产期末金额5. 04亿元,期初金额7.14亿元,期末比期初减少29%,主要
变动情况如下:
本期无形资产增加主要是F124公寓投入运营, 将土地使用权1.88亿元由存货转
入;购入办公系统软件0.02亿元.
本期无形资产减少主要是F7/9项目商场部分用于出租, 将土地使用权3.66亿元
转入投资性房地产;惠州度假村项目开工建设,将土地使用权0.28亿元转入存货.
8、预收款项
预收款项期末金额17.16亿元,期初金额12.88亿元,期末比期初增长33%,主要原
因是年初至报告期末预售房产项目收款所致.
9、应交税费
应交税费期末金额4.15亿元,期初金额8.31亿元,期末比期初减少50%,主要原因
是年初至报告期末支付所得税、营业税及附加、土地增值税所致.
10、长期借款
长期借款期末金额32. 47亿元,期初金额12.30亿元,期末比期初增长164%,主要
原因是年初至报告期末用于房地产项目开发的银行长期借款增加所致.
11、销售费用
年初至报告期末销售费用金额5, 662.30万元,较去年同期金额1,943.90万元增
长191%, 主要原因是年初至报告期末公司各自持物业集中开业导致项目推广、宣传
费用增加.
12、管理费用
年初至报告期末管理费用金额15,273.64万元,较去年同期金额7,884.09万元增
长94%, 主要原因是年初至报告期末公司经营规模扩大,购物中心等新业态投入运营
,且公司职工人数不断增长导致管理费用增加.
13、财务费用
年初至报告期末财务费用金额6, 220.19万元,较去年同期金额2,170.29万元增
长187%, 主要原因一是年初至报告期末贷款规模扩大,导致银行借款利息增加,二是
年初至报告期末可以利息资本化的项目较去年同期减少,使得利息资本化减少,导致
财务费用增加.
14、投资收益
年初至报告期末投资收益金额为17,051.08万元,较去年同期金额2,036.24万元
增长737%,主要原因是公司利用自有闲置资金通过申购新股获得投资收益增加.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、控股股东在2004年度增发中做出的承诺及履行情况
公司控股股东北京金融街建设集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺
在作为本公司控股股东期间, 不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单
独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与
任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动.
报告期内,公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺.
二、控股股东在股权分置改革中做出的特别承诺及履行情况
公司控股股东北京金融街建设集团(原唯一非流通股股东)在股权分置改革中特
别承诺如下:
(1)在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后
二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份.
(2)在本次股权分置改革实施完成后, 根据相关法律、法规之规定,启动金融街
控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作.
报告期内,北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长, 增长
比例约为30%至50%, 主要原因为公司开发的写字楼项目确认收入且投资收益增加导
致公司净利润增长.
四、其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√适用 □不适用
2、持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)报告期内公司经营情况分析
报告期内, 公司以"立足北京,面向全国重点城市和地区,以商务地产为主导,适
当持有优质物业, 以快速销售型项目为补充,实现公司的持续、健康、稳定发展"的
中长期战略为指导, 围绕"落实战略、完善管理、提升品牌、开拓创新"的工作思路
开展工作,积极推进金融街区域开发建设工作;完善面向未来发展的业务管理型总部
形成工作, 推进制度化、标准化、信息化建设;积极推进公司项目储备工作.报告期
内, 公司房地产项目销售进展顺利,自持物业经营状况良好,工程项目建设按计划实
施,同时公司集中精力完善内部控制,提高管理水平.
1、报告期内,公司经营情况良好,综合实力稳步提高
(1)公司总体经营情况
①报告期内,公司总资产和净资产较上年同期有较大幅度增长,主要原因是公司
在2006年下半年完成了非公开发行股票发行, 且公司2006年及2007年上半年盈利增
加,这导致公司总资产和净资产增加.
②报告期内,公司营业收入、营业利润及净利润增长较多,主要原因是公司房地
产开发项目结算面积较上年同期有较大幅度增长.
(2)公司按收入来源划分主营业务收入及毛利率
报告期内, 物业租赁收入较去年同期增长较少主要是公司新增投资性房地产项
目大多处于初始经营阶段,实现收入较少;物业租赁成本较去年同期大幅增加主要是
本期投资性房地产B1、B5、B7、F2地下车库、C3四合院、F124底商和重庆嘉年华项
目合计摊销至本期为402万元,导致出租成本增加.
2、报告期内,公司重大销售进展情况
报告期内, 公司房地产项目销售工作进展良好.公司确认F1写字楼销售收入,合
同金额约19亿元.
此外, 公司积极推进现有项目销售,报告期内,公司与客户就A3南项目分别签订
了销售协议, 上述协议涉及商品房总建筑面积10.88万平方米,涉及协议总价款17亿
元.
3、报告期内,公司自持物业经营情况
(1)丽思卡尔顿酒店
报告期内,丽思卡尔顿酒店总体经营情况良好,客房、餐饮及其他收入稳步增长
. 报告期内,丽思卡尔顿酒店平均入住率由开业初的30%增加至50%以上,实现营业收
入约5,900万元.
(2)金融街购物中心
报告期内, 金融街购物中心各项工作进展顺利,经营管理团队已全部到位.截至
报告期末,金融街购物中心的招商工作已全部完成,租户超过110家,包括LouisVuitt
on、Gucci、连卡佛百货等国际精品品牌.金融街购物中心可出租面积共38,171平米
.金融街购物中心预计于2007年9月开业.
(3)金树街
截至报告期末,金树街招商工作已全部完成,可出租面积共7,951平米,共有租户
23家, 包括必胜客、星巴克、金悦利湾等,其中已投入运营租户21家,开业租户16家
.报告期内,已开业租户运营良好,营业额稳步增长.
(4)金融街公寓
报告期内, 金融街公寓分期投入运营,出租率超过50%,实现营业收入约380万元
.随着投入运营的公寓数量增加,公司将增强市场拓展能力,实现公寓的良好收益.
4、报告期内,公司主要控股子公司经营情况
报告期内, 公司秉承中长期发展战略指导,强化总部职能管理,继续加强对控股
子公司的管理和支持力度,促进其发展.
报告期内,金融街(北京)置业有限公司开复工总面积17.3万平米,完成年度计划
的100%.
报告期内, 金融街津塔(天津)置业有限公司和金融街津门(天津)置业有限公司
的津塔项目和津门项目合计新开工面积约34万平米,完成年度计划的63%;
报告期内,金融街重庆置业有限公司积极推进嘉年华项目租售工作,实现租售面
积1,145平米,截至报告期末,嘉年华项目已完成可租售面积的63%;同时,该公司加强
了对新项目拓展,取得了建筑面积约19万平米的项目储备.
报告期内, 金融街南昌置业有限公司实现紫金园项目开复工总面积16.6万平米
, 其中新开工面积11.9万平米,开复工总面积完成年度计划的83%.截至报告期末,紫
金园项目进展顺利, 其中一期已经取得预售许可证部分的预售率达80%,目前一期正
做竣工前准备工作,二期已开始全面施工阶段.
报告期内, 金融街惠州置业有限公司金色海岸项目相关市政配套设施建设已全
面展开,喜来登酒店项目进入精装修阶段,一期销售项目已取得建设用地规划许可证
,力争年底开始预售.
5、报告期内,公司工程建设情况
报告期内, 公司按照年初制定的工程计划开展建设.报告期内,公司开复工总面
积92. 8万平方米,其中新开工面积45.9万平方米.包括:公司在北京地区开复工项目
4个, 开复工面积38.2万平方米;在北京区域外开复工项目4个,开复工面积54.6万平
方米.
6、加强公司治理和内部控制,促进公司规范运作
深圳证券交易所要求上市公司自2007年7月1日起执行《上市公司内部控制指引
》.公司四届二十六次董事会已于2007年4月10日审议通过了关于公司《内部控制制
度体系》的议案, 为公司的规范运作提供了保障.报告期内,公司拟定了风险管理框
架及实施要点,初步设计了风险监测指标体系;对公司招投标、采购、计划管理、资
金管理等业务流程进行了梳理. 同时,公司加大力度建立健全相应内部制度,公司制
度化建设得到了进一步加强.
7、经营中存在的问题及对策
(1)公司持续发展中的项目储备问题
公司认为合理的项目储备数量和储备结构是公司持续、快速发展的保证. 公司
根据年初董事会确定的全年完成建筑面积50万平米以上的新增项目储备的计划, 积
极拓展新项目. 报告期内,公司在重庆取得了建筑面积约19万平米的项目储备.2007
年下半年,公司将继续密切关注北京和其他重点城市的土地市场,获取更多支持公司
发展的土地资源.
(2)公司快速发展带来的管理挑战
公司的快速发展和规模扩张给公司的经营管理和人才储备带来了挑战. 报告期
内, 公司加快总部职能型转变,推进一体化管理信息系统,理顺总部职能部门内部分
工和业务流程, 大力推动公司项目管理的标准化,建立健全公司产品标准体系,同时
不断强化公司的成本管理控制. 在人才储备方面,公司加强了人才培养和引进工作,
开拓招聘渠道,加大招聘选拔力度,同时组织了多种形式的培训.
(二)报告期内投资情况
1、2006年非公开发行募集资金使用情况
公司于2006年12月27日至29日实施了2006年度非公开发行股票方案, 实收募集
资金净额为1,181,314,850.00元.募集资金将全部用于金融街A3南和F3两个项目.
募集资金在报告期内的使用情况如下:
截至2007年6月30日,2006年度非公开发行募集资金的累计投入为A3南项目59,0
65.7425万元,F3项目23,806.9621万元,尚有35,258.7804万元未使用完毕.尚未使用
的募集资金全部存放于银行专用帐户内.
截至报告期末,公司2006年非公开发行募集资金投资项目无变更情况发生.
2、其他投资情况
(1)公司董事会四届十次会议于2006年3月17日通过决议, 决定出资57,000万元
分期增资金融街津门(天津)置业有限公司(以下简称"津门公司",具体情况详见公司
于2006年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公
告).
报告期内, 公司对津门公司增资57,000万元事宜已全部完成.截至报告期末,津
门公司注册资本59,500万元.
(2)公司董事会四届二十一次会议于2006年12月6日通过决议,决定出资7,500万
元增资金融街津塔(天津)置业有限公司(以下简称"津塔公司",具体情况详见公司于
2006年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告)
报告期内,公司对津塔公司增资7,500万元事宜已全部完成.截至报告期末,津塔
公司注册资本10,000万元.
(3)公司董事会四届二十七次会议于2007年4月27日通过决议,决定出资2,314万
元增资金融街惠州置业有限公司(以下简称"惠州公司",具体情况详见公司于2007年
4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内,公司对惠州公司增资2,314万元事宜已全部完成.截至报告期末,惠州
公司注册资本43,000万元.
(4)公司董事会四届二十九次会议于2007年6月17日通过决议, 决定出资40,000
万元增资金融街(北京)置业有限公司(以下简称"北京公司",具体情况详见公司于20
07年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内, 公司正在积极办理对北京公司的增资事宜.增资完成后,北京公司的
注册资本将达到45,000万元.
(5)公司董事会四届二十九次会议于2007年6月17日通过决议,决定以现金出资9
5, 000万元成立全资子公司金融街天津置业有限公司(以下简称"天津公司",具体情
况详见公司于2007年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
上刊登的公告).
报告期内,公司正在积极办理天津公司成立事宜,天津公司成立后注册资本将达
到95,000万元.
(6)报告期内,公司完成总投资约14亿元,开复工总面积约92.8万平方米,其中公
司在北京区域开复工项目4个, 开复工面积约38.2万平方米;北京区域外开复工项目
4个,开复工面积约54.6万平米.
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长, 增长
比例约为100%至150%,主要原因为公司在年初至下一报告期末结算面积增加,导致公
司净利润增长.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
1、主营业务收入
报告期内,公司实现主营业务收入200,844.06万元,比上年同期9,859.66万元增
加190,984.40万元,主要原因是报告期内公司开发的房产项目确认收入196,000万元
所致.
2、净利润
报告期内, 公司实现净利润43,710万元,比上年同期1,373万元增加42,337万元
,主要原因是报告期内公司开发的房产项目确认收入196,000万元所致.
3、应收账款
截至报告期末,公司应收账款为121,549.37万元,比期初66,227.64万元增加55,
321.73万元.主要原因是报告期内公司部分房产项目确认收入,但售房款未全部收回
增加应收账款78, 400万元;同时,报告期内,公司收回北京世宸房地产开发有限公司
(以下简称"世宸公司")所欠E7、E8项目土地开发费22, 297万元,导致应收账款相应
减少.
4、投资性房地产
根据公司四届二十七次董事会决议,截止报告期末,公司投资性房地产45,238.8
2万元, 比期初17,762.79万元增加27,476.03万元,主要是公司本期将用于长期出租
的金融街F1、F2、F4项目底商部分15, 534.26万元、C3四合院6,565.74万元、子公
司金融街重庆置业有限公司开发的重庆嘉年华大厦1至3层5,473.95万元转入投资性
房地产.
5、应交税费
报告期末,公司应交税费为106,750.12万元,比期初74,484.53万元增加32,265.
59万元. 主要是报告期内公司计提F1项目土地增值税增加18,460.39万元;同时本期
计提企业所得税22,711.10万元,实缴企业所得税10,000万元,应交企业所得税增加1
2,711.10万元.
6、长期借款
报告期末, 公司长期借款为207,000万元,比期初123,000万元增加84,000万元.
主要是本期新增项目借款所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □ 不适用
一、控股股东在2004年度增发中做出的承诺及履行情况
公司控股股东北京金融街建设集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺
在作为本公司控股股东期间, 不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单
独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与
任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动.报告期内,公司控股
股东北京金融街建设集团严格履行了承诺.
二、控股股东在股权分置改革中做出的特别承诺及履行情况公司原唯一非流通
股股东北京金融街建设集团在股权分置改革中特别承诺如下:
(1)在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后
二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份.
(2)在本次股权分置改革实施完成后, 根据相关法律、法规之规定,启动金融街
控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作.
报告期内,北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □ 不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长, 增长
比例约为100%以上,原因为公司开发的金融街写字楼项目确认收入,导致公司净利润
增长.
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用 □ 不适用
报告期末, 公司资产负债表中的2007年1月1日股东权益为4,043,145,127.55元
, 比在"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年股东权益4,009,251,028.00
元增加33,894,099.55元,其中未分配利润增加32,759,994.00元,少数股东权益增加
1,134,105.55元.
上述差异存在的主要原因为公司子公司2007年1月1日可弥补累积亏损102,709,
392.59元,形成递延所得税资产33,894,099.55元,使公司所有者权益增加33,894,09
9.55元,其中增加未分配利润32,759,994.00元,增加少数股东权益1,134,105.55元.
★2006年末期:
6.1管理层讨论与分析
1、房地产行业发展和政策分析及对公司的影响
(1)行业发展趋势分析
房地产行业是我国国民经济的支柱行业. 根据国家统计局网站数据,2006年1月
～11月,全国商品房销售额为16,141.36亿元,销售面积为4.61亿平方米,竣工面积仅
为3.05亿平方米,商品房销售面积大于竣工面积.2006年1月～11月,房地产行业在竣
工面积、销售面积、销售额等方面的增长幅度较以前年份趋缓, 行业出现平稳上升
的态势.公司董事会认为,随着我国经济的快速发展,"十一五"规划期间,国内房地产
行业内需依然强劲,未来房地产投资和销售仍会有稳定的增长,行业景气有望保持平
稳上升.
(2)政策变化及影响分析
2006年是国家"十一五"规划的开局之年, 是国家继续对房地产行业实施宏观调
控之年.报告期内,国家相关部委发布实施了《关于调整住房供应结构稳定住房价格
的意见》等一系列调控政策,并先后提高了银行贷款利率和银行存款准备金利率.公
司董事会认为,国家宏观调控的主要目的是为了规范房地产市场,使房地产行业能够
健康、稳定的发展. 上述宏观调控政策有助于规范并促进房地产行业稳定、持续和
健康的发展, 有助于保持房地产行业"十一五"时期作为国民经济重要支柱产业的地
位.
针对上述房地产行业宏观调控政策, 公司在资金需求、土地储备和产品销售方
面采取了以下积极措施:
①资金需求方面: 2006年国家实施一系列政策,严格房地产开发信贷条件.同时
, 在未来的几年里,公司在建项目较多,开复工面积较大,需要较大规模的投资.面对
资金供给和需求方面的压力,公司在报告期内成功发行了短期融资券,实施了非公开
发行股票方案, 充实了公司资本金,改善了公司财务状况.公司将在下一报告期内积
极研究资本市场政策,结合公司财务状况和经营发展计划,在银行贷款等传统融资渠
道外,积极开拓新的融资渠道.
②土地储备方面: 报告期内,国家实行了严格的土地供应政策.为保证公司可持
续发展, 为全体股东带来持续稳定回报,公司坚持以北京为中心,不断开拓全国其他
重点城市市场,储备了一定数量的土地.公司将继续密切关注北京和其他城市的土地
市场,储备公司发展所需要的土地资源.
③产品销售方面:报告期内,国家颁布实施了限制境外机构和个人购买非自用房
地产等政策. 报告期内,公司加强与政策制定部门的沟通,深化对政策的理解,同时,
公司加大营销力度, 强化对重点客户的开发,顺利完成了年度销售计划.公司将密切
关注市场变化, 根据公司产品的分类,制定更加符合实际的营销策略,实现公司业绩
稳定发展.
2、公司经营发展战略描述
2006年, 公司在深入研究宏观经济发展形势及公司开发金融街积累的经验的基
础上,制定了公司的中期发展战略,即立足北京,面向全国重点城市和地区,以商务地
产为主导, 适当持有优质物业,以快速销售型项目为补充,实现公司的持续、健康、
稳定发展.
3、公司自持酒店经营状况分析
①酒店行业发展趋势分析
酒店行业目前处于良好发展阶段,住宿率和平均房价均保持持续增长势头.从酒
店业整体业绩来看,近两年,我国五星级饭店平均房价为人民币806元,平均住宿率为
70%左右.城市化进程的发展和2008年奥运会的巨大商机将进一步促进酒店行业的整
体发展.2007年北京国外管理集团运营的高端五星级酒店将增加3家,可售客房增加1
148间,增长率达25%,竞争逐渐激烈.未来几年,酒店行业的发展是机遇与挑战并存.
②丽思卡尔顿酒店情况描述
报告期内,公司紧紧抓住北京酒店行业的发展机遇,以一流的酒店管理品牌促进
北京金融街高端酒店业的快速发展.2006年10月14日,公司位于北京市西城区金城坊
东街1号的北京金融街丽思卡尔顿酒店正式开业,该酒店由Ritz-Carlton国际管理公
司进行经营管理, 酒店拥有253间客房、四个餐厅、室内游泳池及SPA中心、健身中
心等设施.截至报告期末,酒店实现营业收入约2,350万元,实现了酒店经营良好开局
.
4、公司自持商场经营状况分析
①商场行业发展趋势分析
公司认为我国购物中心的总体数量保持平稳增长, 在商业地产中所占的比重逐
渐增大,但由于总体规模有限,尚有较大发展空间.2007年,北京地区预计开业的商业
面积中购物中心占一半以上,购物中心逐渐成为新商业地产项目的主流经营模式.
②金融街购物中心情况
2006年11月,位于北京金融街中心广场核心区内,公司计划长期持有的金融街购
物中心顺利竣工, 该项目总体建筑面积约8.9万平方米.该项目的定位是以国际品牌
为经营核心,以满足北京西部地区高端商业项目旺盛需求为目的,打造北京最高端的
购物场所.报告期内,金融街购物中心的招商工作进展顺利,已分别与LV、Gucci等国
际顶级精品店和20余家国际一线品牌签订意向书, 整体签约率超过80%,高端奢华的
总体定位已经确立.金融街购物中心将于2007年9月开业.
5、公司金树街经营状况分析
金树街位于北京金融街中心广场核心区域, 项目总使用面积约9,000平方米,整
体规划为餐饮酒吧街, 通过整体招商、集合推广、专业管理、辅导经营的方式进行
运营. 目前,金树街已基本完成了招商和业态布局,基本满足了金树街的业态定位要
求.金树街将于2007年2月起陆续开业.
6、公司工程进度计划完成情况
报告期内, 公司完成总投资约42亿元,总开复工面积96万平方米,新开工面积39
万平方米,竣工面积46万平方米.其中,公司在北京地区开复工面积84万平方米,开复
工项目9个(F9、F1-1、F1-2、F2-1、F2-2、A3南、F3、A5、德胜H地块);竣工面积4
6万平米, 竣工项目5个(F9、F1-1、F1-2、F2-1、F2-2),全年完成建设投资25亿元.
公司在北京区域外开复工面积12万平方米, 开复工项目2个(南昌紫金园项目一期、
惠州酒店项目),其中新开工面积12万平方米.
7、公司主要客户及供应商情况
公司目前的主要业务客户是各房地产项目购/租房客户. 报告期内,公司向前五
名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为74. 82%,向前五名供应商合计
采购金额占年度采购总额的34%.
8、对公司未来发展的展望和回顾
报告期末,公司总资产和股票市值均超过百亿,2006年内实现的收入和利润大幅
增长, 公司资产规模和收入水平迈上新的台阶.同时,公司在报告期内成功非公开发
行股票和发行短期融资券, 以直接融资的方式融资约21亿元.回顾2006年,公司实现
了实业经营和资本运作的双丰收.
展望2007年, 公司董事会认为我国宏观经济和房地产行业将继续在景气通道中
运行,人民币将继续稳步升值.公司将紧紧抓住宏观经济向好、房地产行业快速发展
和人民币升值带来的历史机遇,做强做大主业.2007年和2008年是北京奥运会组织工
作的决战之年,公司依照各项目工程计划进度组织施工建设,2007年基本建成北京金
融街.同时,2007年公司自有物业逐步竣工开业,物业经营收入将逐渐增加.
9、公司内部控制制度建设与完善
2006年9月, 深圳证券交易所颁布了《上市公司内部控制指引》,要求深交所上
市公司在2007年7月1日之前建立健全公司内部控制制度.
公司已根据深交所的要求,启动了内部控制相关工作,从公司治理、内部控制、
组织管理、流程管理等多个方面对公司内部控制体系进行梳理完善. 截至报告期末
, 公司已基本建立健全了风险管理和内部控制体系.2007年,公司将进一步完善公司
的内部控制机制,健全全面风险管理体系,建立总部与子公司之间协同发展的组织架
构和管理模式,完善适合公司业务特征的风险管理组织、流程与办法.
10、2007年公司经营发展计划
2007年公司将以"市场为导向, 以客户为中心,以过程为保障,以细节为标尺,提
升综合能力,提高管理水平,做强做大主业"作为工作指导思想,实施"落实战略,完善
管理,提升品牌,开拓创新"的工作思路.2007年,公司将围绕以下目标重点开展工作:
2007年公司主要经济指标较2006年实现合理稳定增长; 公司各开发项目依照建设计
划顺利开展;公司自持物业收入、利润快速增长;完成建筑面积50万平米以上的新增
项目储备;完成公司总部职能、架构和人员的调整工作,基本形成面向未来发展的业
务管理型总部格局.
11、公司人力资源发展计划
人才是公司发展的宝贵资源, 公司董事会充分认识到人力资源是公司持续发展
的重要保障.2007年公司人力资源管理将重点围绕以下两个方面开展工作:
(1)加强人才培养, 满足公司业务发展需要.一方面建立公司内部人才梯队储备
, 通过素质测评、轮岗、培训等方式提高员工的专业技能;另一方面加强人才引进,
补充业务发展急需人才.
(2)进一步加强企业文化建设, 在发挥金融街"敬业乐群,追求卓越"企业精神的
基础上,更加关注员工成长、客户利益与社会责任,使公司更加适应市场发展的需要
.
12、公司资金支出计划和资金来源情况
公司预计2007年内项目资金支出约45亿元.2007年,公司上述支出资金主要来源
于公司自有资金、现有房地产项目销售收入、物业租赁收入和银行借款.同时,公司
目前正在积极研究开拓新的融资渠道和金融产品创新工作.
6.1.1执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对
公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□ 不适用
根据财政部财会[2006]3号文规定, 本公司自2007年1月1日起,执行新的企业会
计准则, 公司会计政策将在长期投资、投资性房地产、政府补助、借款费用、所得
税、金融资产、合并财务报表等确认与计量方面发生变化.
(1)2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析:
①长期股权投资差额
2006年12月31日,公司账面有长期股权投资差额7,352,551.21元,其中属于同一
控制下企业合并形成的长期股权投资差额6, 892,235.57元.该长期股权投资差额应
于2007年1月1日全部冲销,减少留存收益6,892,235.57元,使母公司所有者权益减少
6,892,235.57元.
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产200
6年12月31日, 公司账面有投资成本为737,550.00元股票投资,公司将其划分为公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.2007年1月1日,该金融资产公允价值大
于账面价值466,370.00元,应增加留存收益466,370.00元,使母公司所有者权益增加
466,370.00元.
③所得税
2006年12月31日,公司账面有投资成本为737,550.00元股票投资,2007年1月1日
该股票公允价值大于计税基础的差额466,370.00元,形成递延所得税负债153,902.1
0元, 减少留存收益153,902.10元,使母公司所有者权益减少153,902.10元.2006年1
2月31日,公司按照现行会计政策对应收款项计提了坏账准备,2007年1月1日,应收款
项账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资产12,599,382.26元,增加留存收
益12, 599,382.26元,使公司所有者权益增加12,599,382.26元.2006年12月31日,公
司计提的尚未发放的工效挂钩工资28, 417,769.46元,2007年1月1日,应付工资账面
价值大于计税基础的差额形成递延所得税资产9,377,863.92元,增加留存收益9,377
,863.92元.使母公司所有者权益增加9,377,863.92元.2007年1月1日,公司合计增加
递延所得税资产21,977,246.18元,增加所得税负债153,902.10元,增加留存收益21,
823,344.08元,使公司所有者权益增加21,823,344.08元.
④少数股东权益
2006年12月31日,公司合并报表少数股东权益166,245,608.33元,2007年1月1日
,将其计入股东权益,增加股东权益166,245,608.33元.
(2)公司执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况:按照《企业会计准则第2号－长期股权投资》
规定,对子公司的长期股权投资由原会计准则的权益法核算变更为成本法核算,在编
制合并财务报表时按照权益法进行调整.由于公司子公司大多处于建设期,预计当期
产生亏损, 此项政策变更,将使母公司财务报表净利润增加,但该事项对公司合并财
务报表的净利润、股东权益没有影响.按照《企业会计准则第3号－投资性房地产》
规定,公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产,有确凿证据表明其公允价
值能够持续可靠取得的,可以采用公允价值模式进行后续计量,否则应采用成本模式
进行后续计量.公司将深入研究新会计准则,进一步确定投资性房地产及其后续计量
模式.
按照《企业会计准则第16号－政府补助》规定, 公司政府补助会计处理方法由
现行会计制度"直接计入当期损益变"变更为"区分与资产相关的政府补助和与收益
相关的政府补助后, 对与资产相关的政府补助,确认为递延收益并分期计入损益;对
与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间费用的,确认为递延收益并分期计入
损益、, 用于补偿公司已发生费用的,直接计入当期损益."此项政策变化,将可能减
少公司当期净利润和股东权益.
按照《企业会计准则第17号－借款费用》规定, 公司借款费用会计处理方法由
现行政策"为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之
前计入开发成本"变更为"借款利息资本化期间, 借款利息资本化金额按照专项借款
实际利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资
取得的投资收益后的金额确定,以及一般借款用于符合资本化条件资产,该资产累计
支出超过专门借款部分加权平均利息可予以资本化. "此政策变化,一方面借款利息
资本化金额扣除公司利用尚未动用的借款资金取得的理财收益, 使得借款利息资本
化金额减少,导致公司当期净利润减少;另一方面将会增加公司予以资本化的借款范
围, 使得借款利息资本化金额增加,导致公司当期净利润增加.按照《企业会计准则
第18号－所得税》规定, 公司所得税的会计核算方法由现行政策应付税款法变更为
资产负债表债务法,公司资产、负债项目的账面价值与计税基础产生暂时性差异,将
形成递延所得税资产或递延所得税负债,将影响公司当期所得税费用,进而影响公司
当期净利润和股东权益.
按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定, 能够以公允价值计
量的股票等短期投资由现行政策按历史成本后续计量变更为按公允价值后续计量,
影响公司当期的投资收益或股东权益,进而影响公司当期净利润和股东权益.按照《
企业会计准则第33号－合并财务报表》规定, 公司按原会计准则在财务会计报表单
独列示的少数股东损益、少数股东权益, 将改为少数股东损益在合并利润表中净利
润项目下以"少数股东损益"项目列示、少数股东权益在合并资产负债表中所有者权
益项目下以"少数股东权益"项目列示.公司当期的净利润将包含少数股东损益,所有
者权益将包括少数股东权益.
6.2主营业务分行业、产品情况表
6.3主营业务分地区情况
6.4募集资金使用情况
√适用□ 不适用
变更项目情况
□适用√ 不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√ 不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√ 不适用6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□ 不适用
以2006年非公开发行股票登记结算后总股本1,078,451,644股为基数,每10股派
发现金2.5元(含税).公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
★2006年三季:
(一)管理层讨论与分析
1、房地产行业发展和政策分析及对公司的影响
(1)行业发展趋势分析
房地产行业是我国国民经济的支柱行业. 根据国家统计局网站数据,2006年1月
～11月,全国商品房销售额为16,141.36亿元,销售面积为4.61亿平方米,竣工面积仅
为3.05亿平方米,商品房销售面积大于竣工面积.2006年1月～11月,房地产行业在竣
工面积、销售面积、销售额等方面的增长幅度较以前年份趋缓, 行业出现平稳上升
的态势.
公司董事会认为, 随着我国经济的快速发展,"十一五"规划期间,国内房地产行
业内需依然强劲,未来房地产投资和销售仍会有稳定的增长,行业景气有望保持平稳
上升.
(2)政策变化及影响分析
2006年是国家"十一五"规划的开局之年, 是国家继续对房地产行业实施宏观调
控之年.报告期内,国家相关部委发布实施了《关于调整住房供应结构稳定住房价格
的意见》等一系列调控政策,并先后提高了银行贷款利率和银行存款准备金利率.
公司董事会认为,国家宏观调控的主要目的是为了规范房地产市场,使房地产行
业能够健康、稳定的发展. 上述宏观调控政策有助于规范并促进房地产行业稳定、
持续和健康的发展, 有助于保持房地产行业"十一五"时期作为国民经济重要支柱产
业的地位.
针对上述房地产行业宏观调控政策, 公司在资金需求、土地储备和产品销售方
面采取了以下积极措施:
①资金需求方面: 2006年国家实施一系列政策,严格房地产开发信贷条件.同时
, 在未来的几年里,公司在建项目较多,开复工面积较大,需要较大规模的投资.面对
资金供给和需求方面的压力,公司在报告期内成功发行了短期融资券,实施了非公开
发行股票方案, 充实了公司资本金,改善了公司财务状况.公司将在下一报告期内积
极研究资本市场政策,结合公司财务状况和经营发展计划,在银行贷款等传统融资渠
道外,积极开拓新的融资渠道.
②土地储备方面: 报告期内,国家实行了严格的土地供应政策.为保证公司可持
续发展, 为全体股东带来持续稳定回报,公司坚持以北京为中心,不断开拓全国其他
重点城市市场,储备了一定数量的土地.公司将继续密切关注北京和其他城市的土地
市场,储备公司发展所需要的土地资源.
③产品销售方面:报告期内,国家颁布实施了限制境外机构和个人购买非自用房
地产等政策. 报告期内,公司加强与政策制定部门的沟通,深化对政策的理解,同时,
公司加大营销力度, 强化对重点客户的开发,顺利完成了年度销售计划.公司将密切
关注市场变化, 根据公司产品的分类,制定更加符合实际的营销策略,实现公司业绩
稳定发展.
2、公司经营发展战略描述
2006年, 公司在深入研究宏观经济发展形势及公司开发金融街积累的经验的基
础上,制定了公司的中期发展战略,即立足北京,面向全国重点城市和地区,以商务地
产为主导, 适当持有优质物业,以快速销售型项目为补充,实现公司的持续、健康、
稳定发展.
3、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部财会[2006]3号文规定, 本公司自2007年1月1日起,执行新的企业会
计准则, 公司会计政策将在长期投资、投资性房地产、政府补助、借款费用、所得
税、金融资产、合并财务报表等确认与计量方面发生变化.
(1)2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析:
①长期股权投资差额
2006年12月31日,公司账面有长期股权投资差额7,352,551.21元,其中属于同一
控制下企业合并形成的长期股权投资差额6, 892,235.57元.该长期股权投资差额应
于2007年1月1日全部冲销,减少留存收益6,892,235.57元,使母公司所有者权益减少
6,892,235.57元.
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产200
6年12月31日, 公司账面有投资成本为737,550.00元股票投资,公司将其划分为公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.2007年1月1日,该金融资产公允价值大
于账面价值466,370.00元,应增加留存收益466,370.00元,使母公司所有者权益增加
466,370.00元.
③所得税
2006年12月31日,公司账面有投资成本为737,550.00元股票投资,2007年1月1日
该股票公允价值大于计税基础的差额466,370.00元,形成递延所得税负债153,902.1
0元,减少留存收益153,902.10元,使母公司所有者权益减少153,902.10元.
2006年12月31日, 公司按照现行会计政策对应收款项计提了坏账准备,2007年1
月1日, 应收款项账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资产12,599,382.26
元,增加留存收益12,599,382.26元,使公司所有者权益增加12,599,382.26元.
2006年12月31日, 公司计提的尚未发放的工效挂钩工资28,417,769.46元,2007
年1月1日,应付工资账面价值大于计税基础的差额形成递延所得税资产9,377,863.9
2元,增加留存收益9,377,863.92元.使母公司所有者权益增加9,377,863.92元.
2007年1月1日, 公司合计增加递延所得税资产21,977,246.18元,增加所得税负
债153,902.10元,增加留存收益21,823,344.08元,使公司所有者权益增加21,823,34
4.08元.
④少数股东权益
2006年12月31日,公司合并报表少数股东权益166,245,608.33元,2007年1月1日
,将其计入股东权益,增加股东权益166,245,608.33元.
(2)公司执行新企业会计准则后,可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况:
按照《企业会计准则第2号－长期股权投资》规定,对子公司的长期股权投资由
原会计准则的权益法核算变更为成本法核算, 在编制合并财务报表时按照权益法进
行调整.由于公司子公司大多处于建设期,预计当期产生亏损,此项政策变更,将使母
公司财务报表净利润增加, 但该事项对公司合并财务报表的净利润、股东权益没有
影响.
按照《企业会计准则第3号－投资性房地产》规定,公司以取得租金或资本增值
为目的而持有的房地产,有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的,可以采用
公允价值模式进行后续计量,否则应采用成本模式进行后续计量.公司将深入研究新
会计准则,进一步确定投资性房地产及其后续计量模式.
按照《企业会计准则第16号－政府补助》规定, 公司政府补助会计处理方法由
现行会计制度"直接计入当期损益变"变更为"区分与资产相关的政府补助和与收益
相关的政府补助后, 对与资产相关的政府补助,确认为递延收益并分期计入损益;对
与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间费用的,确认为递延收益并分期计入
损益、, 用于补偿公司已发生费用的,直接计入当期损益."此项政策变化,将可能减
少公司当期净利润和股东权益.
按照《企业会计准则第17号－借款费用》规定, 公司借款费用会计处理方法由
现行政策"为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之
前计入开发成本"变更为"借款利息资本化期间, 借款利息资本化金额按照专项借款
实际利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资
取得的投资收益后的金额确定,以及一般借款用于符合资本化条件资产,该资产累计
支出超过专门借款部分加权平均利息可予以资本化. "此政策变化,一方面借款利息
资本化金额扣除公司利用尚未动用的借款资金取得的理财收益, 使得借款利息资本
化金额减少,导致公司当期净利润减少;另一方面将会增加公司予以资本化的借款范
围,使得借款利息资本化金额增加,导致公司当期净利润增加.
按照《企业会计准则第18号－所得税》规定, 公司所得税的会计核算方法由现
行政策应付税款法变更为资产负债表债务法, 公司资产、负债项目的账面价值与计
税基础产生暂时性差异,将形成递延所得税资产或递延所得税负债,将影响公司当期
所得税费用,进而影响公司当期净利润和股东权益.
按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定, 能够以公允价值计
量的股票等短期投资由现行政策按历史成本后续计量变更为按公允价值后续计量,
影响公司当期的投资收益或股东权益,进而影响公司当期净利润和股东权益.
按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》规定, 公司按原会计准则在财务
会计报表单独列示的少数股东损益、少数股东权益, 将改为少数股东损益在合并利
润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示、少数股东权益在合并资产负债表
中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示. 公司当期的净利润将包含少数股
东损益,所有者权益将包括少数股东权益.
(二)公司报告期经营状况分析
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司的经营范围是:房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资
; 技术开发;技术服务;技术咨询;停车服务;出租办公用房、商业用房;健身服务;劳
务服务;打字;复印;会议服务;技术培训;承办展览展示;饭店管理;餐饮管理;企业形
象策划;组织文化交流活动;销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装
; 货物进出口、技术进出口、代理进出口;以下项目仅限分公司经营;住宿、游泳池
、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊.
公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业, 目前从
事的主要业务是北京金融街的房产开发、房屋租赁和经营管理.报告期内,公司不断
加大对北京金融街区域以外重点城市房地产业务投资和开发,同时,自有物业的经营
也开始成为公司新的利润增长点.
(1)公司自持酒店经营状况分析
①酒店行业发展趋势分析
酒店行业目前处于良好发展阶段,住宿率和平均房价均保持持续增长势头.从酒
店业整体业绩来看,近两年,我国五星级饭店平均房价为人民币806元,平均住宿率为
70%左右.城市化进程的发展和2008年奥运会的巨大商机将进一步促进酒店行业的整
体发展.2007年北京国外管理集团运营的高端五星级酒店将增加3家,可售客房增加1
148间,增长率达25%,竞争逐渐激烈.未来几年,酒店行业的发展是机遇与挑战并存.
②丽思卡尔顿酒店情况描述
报告期内,公司紧紧抓住北京酒店行业的发展机遇,以一流的酒店管理品牌促进
北京金融街高端酒店业的快速发展.2006年10月14日,公司位于北京市西城区金城坊
东街1号的北京金融街丽思卡尔顿酒店正式开业,该酒店由Ritz-Carlton国际管理公
司进行经营管理, 酒店拥有253间客房、四个餐厅、室内游泳池及SPA中心、健身中
心等设施.截至报告期末,酒店实现营业收入约2,350万元,实现了酒店经营良好开局
(2)公司自持商场经营状况分析
①商场行业发展趋势分析
公司认为我国购物中心的总体数量保持平稳增长, 在商业地产中所占的比重逐
渐增大,但由于总体规模有限,尚有较大发展空间.2007年,北京地区预计开业的商业
面积中购物中心占一半以上,购物中心逐渐成为新商业地产项目的主流经营模式.
②金融街购物中心情况
2006年11月,位于北京金融街中心广场核心区内,公司计划长期持有的金融街购
物中心顺利竣工, 该项目总体建筑面积约8.9万平方米.该项目的定位是以国际品牌
为经营核心,以满足北京西部地区高端商业项目旺盛需求为目的,打造北京最高端的
购物场所.报告期内,金融街购物中心的招商工作进展顺利,已分别与LV、Gucci等国
际顶级精品店和20余家国际一线品牌签订意向书, 整体签约率超过80%,高端奢华的
总体定位已经确立.金融街购物中心将于2007年9月开业.
(3)公司金树街经营状况分析
金树街位于北京金融街中心广场核心区域, 项目总使用面积约9,000平方米,整
体规划为餐饮酒吧街, 通过整体招商、集合推广、专业管理、辅导经营的方式进行
运营.
目前,金树街已基本完成了招商和业态布局,基本满足了金树街的业态定位要求
.金树街将于2007年2月起陆续开业.
2、公司工程进度计划完成情况
报告期内, 公司完成总投资约42亿元,总开复工面积96万平方米,新开工面积39
万平方米,竣工面积46万平方米.
其中, 公司在北京地区开复工面积84万平方米,开复工项目9个(F9、F1-1、F1-
2、F2-1、F2-2、A3南、F3、A5、德胜H地块); 竣工面积46万平米,竣工项目5个(F9
、F1-1、F1-2、F2-1、F2-2), 全年完成建设投资25亿元.公司在北京区域外开复工
面积12万平方米, 开复工项目2个(南昌紫金园项目一期、惠州酒店项目),其中新开
工面积12万平方米.
3、公司主要客户及供应商情况
公司目前的主要业务客户是各房地产项目购/租房客户. 报告期内,公司向前五
名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为74. 82%,向前五名供应商合计
采购金额占年度采购总额的34%.
(三)公司财务状况分析
1、公司资产构成的主要变化及分析
单位:万元
项目 2006年 2005年 变动比率 主要影响因素
货币资金 190,616 86,553 120% 注1
固定资产净额 73,090 4,191 1644% 注2
其他长期资产 17,763 7,092 150% 注3
注1:2006年12月22日,预收中国人寿购买金融街F1项目房款11.76亿元;2006年1
2月29日,公司实施2006年非公开发行股票,募集资金总额约12亿元(其中到报告期末
已使用6.56亿元).上述事项导致报告期末货币资金充足.
注2: 丽思卡尔顿酒店于2006年开业,F7/9项目在建工程6.29亿元转为固定资产
,导致固定资产大幅增加.
注3:长期出租的B1项目、F2项目的地下车库转为其他长期资产,金额分别为0.2
7亿元和0.81亿元,导致其他长期资产大幅增加.
2、公司现金流量分析
(1)经营活动产生的现金流量及变动原因
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元,2005年为－0.13亿元
,2006年较2005年有较大程度改善,主要原因是报告期内公司主营业务销售实现了大
量的现金流入(销售商品、提供劳务收到的现金比2005年增长31.99%).
(2)投资活动产生的现金流量及变动原因
报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为－7.9亿元,2005年为－3.93亿
元,投资活动产生的现金流量净额下降.主要原因为报告期内公司对拟自持的酒店、
购物中心项目投资支付的现金数额较大.
(3)筹资活动产生的现金流量及变动原因
报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额为16.69亿元,2005年为－4.83亿
元, 2006年较2005年有较大改善,主要原因是报告期内公司实施非公开发行股票,募
集资金总额约12亿元,且公司借款收到的现金多于偿还债务支付的现金,导致公司筹
资活动产生的现金流净额较2005年大幅增长.
(四)公司主要控股子公司的经营状况及业绩
报告期末,公司主要控股公司有11家控股子公司,分别是北京顺平拆迁有限责任
公司(以下简称拆迁公司)、北京金融街房地产经纪有限公司(以下简称经纪公司)、
北京金融家俱乐部有限公司(以下简称俱乐部公司)、北京金融街里兹置业有限公司
(以下简称里兹置业公司)、北京金融街购物中心有限公司(以下简称购物中心公司
)、金融街重庆置业有限公司(以下简称重庆公司)、金融街南昌置业有限公司(以下
简称南昌公司)、金融街惠州置业有限公司(以下简称惠州公司)、金融街津门(天津
)置业有限公司(以下简称津门公司)、金融街津塔(天津)置业有限公司(以下简称津
塔公司)和金融街(北京)置业有限公司(以下简称北京公司).主要控股公司的基本情
况及经营业绩如下:
1、北京顺平拆迁有限责任公司
拆迁公司成立于1999年,公司控股比例为51%.拆迁公司注册登记号:1101021092
137,法定代表人:陈震声,注册资金:600万元,企业类型:有限责任公司,经营范围:从
事拆迁业务;家居装饰;房地产信息咨询.
报告期内, 拆迁公司实现主营业务收入243.48万元,净利润0.54万元.截止到报
告期末,拆迁公司总资产为1,077.08万元,净资产为1,053.17万元.
2、北京金融街房地产经纪有限公司
经纪公司成立于2000年,公司控股比例为51%.经纪公司注册登记号:1101021134
445,法定代表人:高靓,注册资本:600万元,企业类型:有限责任公司,经营范围:从事
房地产经纪业务.
报告期内, 经纪公司实现主营业务收入1,030.54万元,净利润192.36万元.截止
到报告期末,经纪公司总资产为1,329.75万元,净资产为1,154.27万元.
3、北京金融家俱乐部有限公司
俱乐部公司成立于2000年,公司控股比例为80%.俱乐部公司注册登记号:110102
1131082, 法定代表人:高靓,注册资金:1,000万元,企业类型:有限责任公司,经营范
围: 房地产开发;对自有房屋进行物业管理;家居装饰;房地产信息咨询;销售建筑材
料、装饰材料、百货、五金交电、机械电器设备、家俱;会议服务;自营和代理各类
商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外.
报告期内,俱乐部公司主营业务收入为0万元,净利润为1.97万元.截止到报告期
末,俱乐部公司总资产为1,205.83万元,净资产为1,180.42万元.
公司四届二十次董事会于2006年11月24日审议通过了《关于解散、清算北京金
融家俱乐部有限公司的议案》, 决议清算俱乐部公司.截至报告期末,公司正在办理
俱乐部公司解散、清算事宜.
4、北京金融街里兹置业有限公司
里兹置业公司成立于2004年,公司控股比例为99.95%.里兹置业公司注册登记号
: 1101021780692,法定代表人:高靓,注册资本:26,582.86万元,企业类型:有限责任
公司,经营范围:房地产开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法
规、国务院决定禁止的, 不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,
经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国
务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
公司董事会四届十五次会议于2006年7月17日通过决议,决定公司以土地使用权
和现金方式对里兹置业公司增资共计25,582.86万元,其中以丽思卡尔顿酒店4,510.
11平方米土地使用权增资18,608万元,以现金增资6,974.86万元,现金部分可在两年
内分期交纳. 报告期内,公司以土地增资里兹置业公司事项已经办理完毕.截至报告
期末,里兹置业公司注册资本26,582.86万元,实收资本19,608万元.实收资本中公司
出资19,598万元,占99.95%的比例.
报告期内, 里兹置业公司主营业务收入为2,350.03万元,净利润为-4,318.69万
元. 截止到报告期末,里兹置业公司总资产为71,843.15万元,净资产为15,184.69万
元.
5、北京金融街购物中心有限公司
购物中心公司成立于2004年, 购物中心公司原名为北京金融街四季置业有限公
司, 2006年10月20日北京金融街四季置业有限公司更名为北京金融街购物中心有限
公司, 公司控股比例为99.97%.购物中心公司注册登记号:1101021780658,法定代表
人:高靓,注册资本:43,771.43万元,企业类型:有限责任公司,经营范围:房地产开发
; 货物进出口、代理进出口、技术进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不
得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行
政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主
选择经营项目开展经营活动.
公司董事会四届十五次会议于2006年7月17日通过决议,决定公司以土地使用权
和现金方式对购物中心公司增资共计42,771.43万元,其中以金融街购物中心7,169.
57平方米土地使用权增资30, 640万元,以现金增资12,131.43万元,现金部分可在两
年内分期交纳. 报告期内,公司以土地增资购物中心公司事项已经办理完毕.截至报
告期末,购物中心公司注册资本43,771.43万元,实收资本31,640万元.实收资本中公
司出资31,630万元,占99.97%的比例.
报告期内,购物中心公司主营业务收入为0万元, 净利润为-1,197.21万元.截止
到报告期末,购物中心公司总资产为84,939.79万元,净资产为30,384.29万元.
6、金融街重庆置业有限公司
重庆公司成立于2002年,公司控股比例为100%.重庆公司注册登记号:500105180
6270, 法定代表人:刘世春,注册资本:10,000万元,企业类型:有限责任公司,经营范
围: 房地产开发;销售:商品房;物业管理;新产品项目开发及技术服务;停车场服务;
房屋租赁.
报告期内, 重庆公司主营业务收入为-2,654.29万元,净利润为-4,140.57万元.
截止到报告期末,重庆公司总资产为25,085.37万元,净资产为6,849.38万元.
7、金融街南昌置业有限公司
南昌公司成立于2004年, 公司控股比例为67.36%.南昌公司注册登记号:360122
1021557,法定代表人:刘世春,注册资本:19,000万元,企业类型:有限责任公司,经营
范围:房地产开发、物业管理、商品房销售.报告期内,南昌公司主营业务收入为0万
元,净利润为-667.40万元.截止到报告期末,南昌公司总资产为29,505.73万元,净资
产为18,057.98万元.
8、金融街惠州置业有限公司
惠州公司成立于2005年,公司控股比例为69.91%.惠州公司注册登记号:4413231
001862, 法定代表人:刘世春,注册资本:40,000万元,企业类型:有限责任公司,经营
范围:旅游项目开发、房地产开发与销售;国内商业贸易.
公司第四届董事会第二十二次会议于2006年12月27日审议通过《关于对金融街
惠州置业有限公司增资的议案》, 同意公司和国华发展(惠东)有限公司共同对惠州
公司以现金增资1亿元, 其中公司以现金增资7,714万元.截至报告期末,公司以现金
增资惠州公司事宜已办理完毕, 惠州公司注册资本为40,000万元,实收资本为37,71
4万元.
报告期内, 惠州公司主营业务收入为0万元,净利润为-872.26万元.截止到报告
期末,惠州公司总资产为44,699.63万元,净资产为36,593.37万元.
9、金融街津门(天津)置业有限公司
津门公司成立于2005年,公司控股比例为99.94%.津门公司注册登记号:1201011
192265, 法定代表人:刘世春,注册资本:43,000万元,企业类型:有限责任公司,经营
范围:房地产开发;商品房销售、物业管理.
公司董事会四届十次会议于2006年3月17日审议通过《关于向金融街津门(天津
)置业有限公司增资的议案》, 同意公司出资57,000万元分期增资津门公司.报告期
内, 公司对津门公司增资两次,其中2006年3月增资5,500万元,10月增资35,000万元
,相关手续已经办理完毕.截至报告期末,尚有16,500万元未增资完毕,公司将按照法
律规定在2008年3月17日前完成对津门公司的全部增资工作. 截至报告期末,津门公
司注册资本为43,000万元,公司持股比例为99.94%.
报告期内, 津门公司主营业务收入为0万元,净利润为90.11万元.截止到报告期
末,津门公司总资产为44,917.13万元,净资产为43,077.37万元.
10、金融街津塔(天津)置业有限公司
津塔公司成立于2005年,公司控股比例为99%.津塔公司注册登记号:1201011192
264, 法定代表人:刘世春,注册资本:2,500万元,企业类型:有限责任公司,经营范围
:房地产开发;商品房销售、物业管理.
公司董事会四届二十一次会议于2006年12月6日审议通过了《关于对金融街津
塔(天津)置业有限公司增资的议案》, 同意公司以现金对津塔公司增资7,500万元.
报告期内, 津塔公司正在办理工商登记变更等相关手续,增资完成后,津塔公司注册
资本为10,000万元,公司持股比例将增至99.75%.
报告期内,津塔公司主营业务收入为0万元,净利润为131.98万元.截止到报告期
末,津塔公司总资产为50,534.10万元,净资产为10,119.24万元.
11、金融街(北京)置业有限公司
北京公司成立于2006年3月,公司控股比例为100%.北京公司注册登记号:110000
1941660, 法定代表人:刘世春,注册资本:5,000万元,企业类型:有限责任公司(法人
独资),经营范围:房地产开发;销售自行开发的商品房;项目投资;技术开发、技术服
务;机动车公共停车场服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口.
报告期内,北京公司主营业务收入为0万元,净利润为171.49万元.截止到报告期
末,北京公司总资产为63,175.37万元,净资产为5,171.49万元.
(五)对公司未来发展的展望
1、总体回顾和展望
报告期末,公司总资产和股票市值均超过百亿,2006年内实现的收入和利润大幅
增长, 公司资产规模和收入水平迈上新的台阶.同时,公司在报告期内成功非公开发
行股票和发行短期融资券, 以直接融资的方式融资约21亿元.回顾2006年,公司实现
了实业经营和资本运作的双丰收.
展望2007年, 公司董事会认为我国宏观经济和房地产行业将继续在景气通道中
运行,人民币将继续稳步升值.公司将紧紧抓住宏观经济向好、房地产行业快速发展
和人民币升值带来的历史机遇,做强做大主业.2007年和2008年是北京奥运会组织工
作的决战之年,公司依照各项目工程计划进度组织施工建设,2007年基本建成北京金
融街.同时,2007年公司自有物业逐步竣工开业,物业经营收入将逐渐增加.
2、公司内部控制制度建设与完善
2006年9月, 深圳证券交易所颁布了《上市公司内部控制指引》,要求深交所上
市公司在2007年7月1日之前建立健全公司内部控制制度.
公司已根据深交所的要求,启动了内部控制相关工作,从公司治理、内部控制、
组织管理、流程管理等多个方面对公司内部控制体系进行梳理完善. 截至报告期末
, 公司已基本建立健全了风险管理和内部控制体系.2007年,公司将进一步完善公司
的内部控制机制,健全全面风险管理体系,建立总部与子公司之间协同发展的组织架
构和管理模式,完善适合公司业务特征的风险管理组织、流程与办法.
3、2007年公司经营发展计划
(1)2007年经营发展展望
2007年公司将以"市场为导向, 以客户为中心,以过程为保障,以细节为标尺,做
强主业,做强总部,提升综合能力,提高管理水平"作为工作指导思想,实施"落实战略
,完善管理,提升品牌,开拓创新"的工作思路.
2007年,公司将围绕以下目标重点开展工作:2007年公司主要经济指标较2006年
实现合理稳定增长;公司各开发项目依照建设计划顺利开展;公司自持物业收入、利
润快速增长;完成建筑面积50万平米以上的新增项目储备;完成公司总部职能、架构
和人员的调整工作,基本形成面向未来发展的业务管理型总部格局.
(2)公司2007年工程建设计划
注: 此工程建设计划中开复工面积和新开工面积不含预备项目;含预备项目(金
融街E2、E6)的开复工面积和新开工面积分别为1,296,392平米和1,068,749平米.
4、公司人力资源发展计划
人才是公司发展的宝贵资源, 公司董事会充分认识到人力资源是公司持续发展
的重要保障.2007年公司人力资源管理将重点围绕以下两个方面开展工作:
(1)加强人才培养, 满足公司业务发展需要.一方面建立公司内部人才梯队储备
, 通过素质测评、轮岗、培训等方式提高员工的专业技能;另一方面加强人才引进,
补充业务发展急需人才.
(2)进一步加强企业文化建设, 在发挥金融街"敬业乐群,追求卓越"企业精神的
基础上,更加关注员工成长、客户利益与社会责任,使公司更加适应市场发展的需要
(六)公司资金支出计划和资金来源情况
公司预计2007年内项目资金支出约45亿元.2007年,公司上述支出资金主要来源
于公司自有资金、现有房地产项目销售收入、物业租赁收入和银行借款.同时,公司
目前正在积极研究开拓新的融资渠道和金融产品创新工作.
(七)报告期内投资情况
1、2004年度增发募集资金使用情况
公司于2004年12月8日实施了2004年度A股增发,增发实收募集资金净额为669,2
05,933.87元.募集资金已全部用于金融街B区7号地(ACD楼)和B区1号地两个项目.报
告期内公司2004年度增发募集资金已经全部使用完毕.
根据岳华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》(
岳总核字〔2006〕第A061号 )募集资金的使用情况和效果与公司《2004年度增发招
股说明书》披露内容相符合. (详见公司于2006年10月20日在www.cninfo.com.cn巨
潮网上刊登的公告.)
2、2006年非公开发行募集资金使用情况
公司于2006年12月27日至29日实施了2006年度非公开发行股票方案, 实收募集
资金净额为1,181,314,850.00元.募集资金将全部用于金融街A3南和F3两个项目.
3、其他投资情况
(1)公司董事会四届九次会议于2006年3月10日通过决议, 决定公司以现金方式
独家出资5, 000万元组建金融街(北京)置业有限公司.报告期内,北京公司已经取得
了由北京市工商行政管理局核发的《营业执照》.
(2)公司董事会四届十次会议于2006年3月17日通过决议, 决定出资57,000万元
分期增资金融街津门(天津)置业有限公司(具体情况详见公司于2006年3月18日在《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告). 报告期内,公司对
津门公司增资两次, 其中2006年3月增资5,500万元,10月增资35,000万元,相关手续
已经办理完毕.截至报告期末,尚有16,500万元未增资完毕.公司将按照法律规定,在
2008年3月17日前完成对津门公司的全部增资工作.
(3)公司董事会四届十四次会议于2006年6月19日通过决议, 决定收购其他股东
持有的重庆公司的股权. 同意公司受让北京诺豪世纪软件技术有限公司所持重庆公
司25%股权, 受让价格为3,516.79万元;同意公司受让重庆国际信托投资有限公司所
持重庆公司10%股权,受让价格为1,406.71万元.上述股权受让涉及的资金总额为4,9
23. 5万元.报告期内,收购重庆公司股权相关工作已经完成,公司拥有重庆公司100%
股权.
(4)公司董事会四届十五次会议于2006年7月17日通过决议, 决定公司以土地使
用权和现金方式对购物中心公司增资共计42,771.43万元,其中以金融街购物中心7,
169. 57平方米土地使用权增资30,640万元,以现金增资12,131.43万元,现金部分可
在两年内分期交纳.
报告期内, 公司以土地增资购物中心公司事项已经办理完毕.截至报告期末,购
物中心公司注册资本43,771.43万元,实收资本31,640万元.实收资本中公司出资31,
630万元,占99.97%的股权比例.
(5)公司董事会四届十五次会议于2006年7月17日通过决议, 决定公司以土地使
用权和现金方式对里兹置业公司增资共计25,582.86万元,其中以丽思卡尔顿酒店45
10. 11平方米土地使用权增资18,608万元,以现金增资6,974.86万元,现金部分可在
两年内分期交纳.
报告期内,公司以土地增资里兹置业公司事项已经办理完毕,里兹置业公司注册
资本26,582.86万元,实收资本19,608万元.实收资本中公司出资19,598万元,占99.9
5%的股权比例.
(6)公司董事会四届十七次会议于2006年9月1日通过决议,决定分别成立公寓和
俱乐部分公司.
报告期内, 金融街控股股份有限公司北京金融街公寓经营管理分公司已经取得
了由北京市工商行政管理局核发的《营业执照》. 俱乐部分公司成立事宜正在办理
中.
(7)公司董事会四届二十一次会议于2006年12月6日通过决议,决定出资7,500万
元增资津塔公司(具体情况详见公司于2006年12月8日在《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内,津塔公司正在办理工商登记变更等相关手续.
(8)公司董事会四届二十二次会议于2006年12月27日通过决议,决定与国华发展
(惠东)有限公司共同对惠州公司以现金增资10, 000万元,其中公司以现金增资7,71
4万元,国华发展(惠东)有限公司增资2,286万元.
截至报告期末,公司以现金增资惠州公司事宜已办理完毕,惠州公司注册资本为
40,000万元,实收资本为37,714万元,实收资本中公司出资27,964万元.
(9)报告期内,公司完成总投资约42亿元,总开复工面积96万平方米,新开工面积
39万平方米,竣工面积46万平方米.其中公司在北京地区开复工项目9个,开复工面积
84万平方米, 竣工面积46万平米;在北京区域外开复工面积12万平方米,其中新开工
面积12万平方米. 这些项目的建设为公司未来几年主营业务持续稳定发展奠定了基
础.
投资情况说明:
报告期内投资情况
1、2004年度增发募集资金使用情况
公司于2004年12月8日实施了2004年度A股增发,增发实收募集资金净额为669,2
05,933.87元.募集资金已全部用于金融街B区7号地(ACD楼)和B区1号地两个项目.报
告期内公司2004年度增发募集资金已经全部使用完毕.
根据岳华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》(
岳总核字〔2006〕第A061号)募集资金的使用情况和效果与公司《2004年度增发招
股说明书》披露内容相符合. (详见公司于2006年10月20日在www.cninfo.com.cn巨
潮网上刊登的公告.)
2、2006年非公开发行募集资金使用情况
公司于2006年12月27日至29日实施了2006年度非公开发行股票方案, 实收募集
资金净额为1,181,314,850.00元.募集资金将全部用于金融街A3南和F3两个项目.
募集资金在报告期内的使用情况如下:
单位:万元
报告期内实
分配后的实
投资项目 募集资金投入 际完成的募 尚未使用的募
际募集资金 项目收益情况
名称 计划 集资金投入 集资金余额
投入计划
情况
截止到报告
期末,本项
A3南 60,000 59,065.7425 50,265.01 8,800.7325 目尚未形成主
营业务利润.
截止到报告
期末,本项
F3 60,000 59,065.7425 10,014.40 49,051.3425 目尚未形成主
营业务利润.
合计 120,000 118,131.485 60279.41 57,852.075
尚未使用的募集资金全部存放于银行专用帐户内.
截至报告期末,公司2006年非公开发行股票募集资金投资项目无变更情况发生.
3、其他投资情况
(1)公司董事会四届九次会议于2006年3月10日通过决议, 决定公司以现金方式
独家出资5, 000万元组建金融街(北京)置业有限公司.报告期内,北京公司已经取得
了由北京市工商行政管理局核发的《营业执照》.
(2)公司董事会四届十次会议于2006年3月17日通过决议, 决定出资57,000万元
分期增资金融街津门(天津)置业有限公司(具体情况详见公司于2006年3月18日在《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告). 报告期内,公司对
津门公司增资两次, 其中2006年3月增资5,500万元,10月增资35,000万元,相关手续
已经办理完毕.截至报告期末,尚有16,500万元未增资完毕.公司将按照法律规定,在
2008年3月17日前完成对津门公司的全部增资工作.
(3)公司董事会四届十四次会议于2006年6月19日通过决议, 决定收购其他股东
持有的重庆公司的股权. 同意公司受让北京诺豪世纪软件技术有限公司所持重庆公
司25%股权, 受让价格为3,516.79万元;同意公司受让重庆国际信托投资有限公司所
持重庆公司10%股权,受让价格为1,406.71万元.上述股权受让涉及的资金总额为4,9
23. 5万元.报告期内,收购重庆公司股权相关工作已经完成,公司拥有重庆公司100%
股权.
(4)公司董事会四届十五次会议于2006年7月17日通过决议, 决定公司以土地使
用权和现金方式对购物中心公司增资共计42,771.43万元,其中以金融街购物中心7,
169. 57平方米土地使用权增资30,640万元,以现金增资12,131.43万元,现金部分可
在两年内分期交纳.
报告期内, 公司以土地增资购物中心公司事项已经办理完毕.截至报告期末,购
物中心公司注册资本43,771.43万元,实收资本31,640万元.实收资本中公司出资31,
630万元,占99.97%的股权比例.
(5)公司董事会四届十五次会议于2006年7月17日通过决议, 决定公司以土地使
用权和现金方式对里兹置业公司增资共计25,582.86万元,其中以丽思卡尔顿酒店45
10. 11平方米土地使用权增资18,608万元,以现金增资6,974.86万元,现金部分可在
两年内分期交纳.
报告期内,公司以土地增资里兹置业公司事项已经办理完毕,里兹置业公司注册
资本26,582.86万元,实收资本19,608万元.实收资本中公司出资19,598万元,占99.9
5%的股权比例.
(6)公司董事会四届十七次会议于2006年9月1日通过决议,决定分别成立公寓和
俱乐部分公司.
报告期内, 金融街控股股份有限公司北京金融街公寓经营管理分公司已经取得
了由北京市工商行政管理局核发的《营业执照》. 俱乐部分公司成立事宜正在办理
中.
(7)公司董事会四届二十一次会议于2006年12月6日通过决议,决定出资7,500万
元增资津塔公司(具体情况详见公司于2006年12月8日在《中国证券报》、《证券时
报》和《上海证券报》上刊登的公告).
报告期内,津塔公司正在办理工商登记变更等相关手续.
(8)公司董事会四届二十二次会议于2006年12月27日通过决议,决定与国华发展
(惠东)有限公司共同对惠州公司以现金增资10, 000万元,其中公司以现金增资7,71
4万元,国华发展(惠东)有限公司增资2,286万元.
截至报告期末,公司以现金增资惠州公司事宜已办理完毕,惠州公司注册资本为
40,000万元,实收资本为37,714万元,实收资本中公司出资27,964万元.
(9)报告期内,公司完成总投资约42亿元,总开复工面积96万平方米,新开工面积
39万平方米,竣工面积46万平方米.其中公司在北京地区开复工项目9个,开复工面积
84万平方米, 竣工面积46万平米;在北京区域外开复工面积12万平方米,其中新开工
面积12万平方米. 这些项目的建设为公司未来几年主营业务持续稳定发展奠定了基
础.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司从事的主要经营业务为北京金融街区域的总体规划、土地开发
、房产项目开发、房屋租赁和综合管理,同时,公司不断加大对金融街区域外新项目
的投资和开发. 报告期内,公司所处行业和经营范围没有发生变化,公司的各项房地
产开发业务均按照2006年经营工作计划正常进行.
年初至报告期末,公司累计实现主营业务收入140,181.21万元,比2005年同期增
长9. 61%,其中土地开发业务确认主营业务收入26,408万元,占年初至报告期末累计
实现主营业务收入的18. 84%;房产开发业务确认主营业务收入107,118万元,占年初
至报告期末累计实现主营业务收入的76.41%.年初至报告期末,公司累计实现主营业
务利润33,324.95万元,比2005年同期减少21.64%,实现净利润14,787.72万元,比200
5年同期减少46. 57%.由于公司异地项目的拓展和自持物业陆续开展业务,导致公司
合并报表显示的管理费用较上年同期上升较多, 且公司在报告期内获得的补贴收入
较去年同期下降,公司合并报表净利润比上年同期下降较大.预计公司2006年全年业
绩较2005年仍将保持稳定增长.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司属于房地产行业,公司的收入与利润主要来自于房地产开发收入.房地产具
有开发周期较长的特点,其营业收入的确认具有特殊性,公司转让的房地产产品单宗
大额业务较多,因此公司存在季度之间收入与利润不均衡性.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
北京金融街建设集团 1、在法定承诺禁售期,(即其所 1、北京金融街建设集
十二个月)期满后二十四个月内 团严格履行承诺.
持股票获得上市流通权之日起
将不通过证券交易所挂牌交易
方式出售股份.
2、在本次股权分置改革实施完 2、公司已经启动
成后,根据法律法规之规定,启 股权激 励方案的
动公司股权激励方案研究论证 研究论证工作.
工作.
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、募集资金使用情况
公司于2004年12月8日采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结
合的方式, 向社会投资者增发7,600万股.本次增发募集资金净额为669,205,933.87
元,于2004年12月21日全部到位.公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺的募
集资金投资项目完全一致.尚未使用的募集资金全部存放于银行专用帐户内.
募集资金使用的具体情况 单位:万元
投资项目 招股说明 实际募集资 报告期内实 尚未使用
名称 书公告的 金按比例分 际完成的募 的募集资
募集资金 配的数额 集资金投入 金余额
投入计划 情况
金融街B 60,000 50,190 7,024.23 3,665.11
区7号地
(ACD
楼)项目
开发
金融街B 20,000 16,730.59 公司计划使用本次增发
区1号地 募集资金投入金融街B1
项目开发 项目16,730.59万元,截
至2005年末,B1项目分
配募集资金已全部投入
完毕.
合计 80,000 66,920.59 7,024.23 3,665.11
接上表: 募集资金使用的具体情况 单位:万元
投资项目
名称 项目进度及收益情况
金融街B 项目总投资146,300万元,本项
区7号地 目于2003年8月开工,已于
(ACD 2005年9月竣工.截止到报告
楼)项目 期末,本项目累计形成主营业务
开发 利润45,762.11万元.
金融街B 项目总投资100,000万元,本项
区1号地 目已于2002年11月开工,已经
项目开发 于报告期内竣工.截止到报告期
末,本项目累计形成主营业务利
润29,342.63万元.
合计
2、重大非募集资金投资项目
(1)公司董事会四届九次会议于2006年3月10日通过决议, 决定在北京成立全资
子公司金融街(北京)置业有限公司(以下简称"北京公司")(具体情况详见公司2006
年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于完
成金融街(北京)置业有限公司设立的公告》).
报告期内,北京公司已完成工商注册登记工作.
(2)公司董事会四届十次会议于2006年3月17日通过决议, 决定以现金方式对金
融街津门(天津)置业有限公司(以下简称"津门公司")增资,增资金额为人民币57,00
0万元(具体情况详见公司2006年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》上的《第四届董事会第十次会议决议公告》).
报告期内,津门公司的增资工作正在分步进行.
(3)公司董事会四届十一次会议于2006年3月28日通过决议,决定出资68,858.65
5439万元收购金融街建设开发有限责任公司金融街A5地块国有土地使用权(具体情
况详见公司2006年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报
》上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》).
报告期内,A5地块土地使用权过户手续正在办理中.
(4)公司董事会四届十四次会议于2006年6月19日通过决议,决定一次性支付4,9
23.5万元受让金融街重庆置业有限公司(以下简称重庆公司)35%的股权,从而使重庆
公司成为公司的全资子公司(具体情况详见公司于2006年6月20日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《第四届董事会第十四次会议决议公告
》).
报告期内,重庆公司股权过户工作已经完成.
(5)报告期内,公司在金融街中心区开复工项目17个,在施面积约57万平米;异地
新开工项目1个(惠州富巢湾酒店), 新开工面积约4万平米.报告期内,公司完成工程
建设投资约127,626万元,公司为完成土地储备支付资金约105,861万元.
★2006年中期:
(一)重大事项的讨论与分析
1、新出台政策对公司的影响.
报告期内,国务院办公厅于5月17日转发了建设部等九部委联合制定的《关于调
整住房供应结构稳定住房价格的意见》(以下简称《国六条》). 《国六条》为国内
房地产宏观调控指明了方向,提出了有针对性的措施,有助于打造健康的房地产市场
. 公司董事会认为,《国六条》肯定了房地产行业的重要支柱产业地位,强调规范和
促进房地产行业持续、规范、稳定、健康的发展.房地产市场的进一步规范,给公司
发展创造了良好机遇, 公司将一如既往的依法经营,规范运作,认真贯彻落实《国六
条》文件精神, 顺应市场的要求,利用优质资源向优势企业集中的机会,充分发挥公
司优势,在规范的前提下,稳定持续发展.
2、公司整体运营情况良好,综合实力稳步提高.
报告期内, 公司按照年初确定的工作思路,金融街中心区建设全面推进;公司跨
区域发展进展顺利,外地项目相继进入开工阶段;自持物业项目正积极进行开业前的
筹备工作,公司房地产项目销售及自持物业租赁工作进展顺利.
(1)报告期内,公司运营情况良好,综合实力稳步提高.
报告期内,公司共实现主营业务收入105,006.21万元,净利润13,526.33万元.截
止报告期末, 公司总资产为953,168.69万元,净资产为225,606.00万元.公司本期实
现净利润较上年同期增长了234.76%.
(2)报告期内,公司工程建设按计划推进.
报告期内, 公司的开复工项目18个,在施项目面积约61万平米,工程建设进度按
计划进行. 下半年,公司将全力推进各工程项目、尤其是金融街中心区的项目建设,
确保北京金融街中心区配套项目按期竣工、分期开业,外地项目按期开工.
(3)报告期内,公司自持物业租赁工作进展顺利.
报告期内, 公司自持物业租赁工作进展顺利,金树街和商场项目招租情况良好.
酒店、商场、俱乐部、公寓、金树街等公司自持物业将于2006年下半年和2007年上
半年陆续开业.
3、公司股权分置改革已经完成.
公司股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月24日审议通过了《金融
街控股股份有限公司股权分置改革方案》(具体情况详见公司于2006年3月2日、3月
25日、4月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《股权
分置改革说明书(修订版)》、《股权分置改革相关股东会议表决结果公告》及《关
于股权分置改革方案实施公告》).
公司股权分置改革方案的高票通过, 表明了投资者对公司的长期发展充满信心
. 股权分置改革方案实施后,公司原非流通股股东所持股份获得流通权,原非流通股
股东和流通股股东形成了共同的利益基础和统一的价值评判标准. 通过股权分置改
革,使得公司原非流通股股东更加关注股票价格的变化和公司的长期发展,有助于公
司形成内部、外部相结合的多层次监督、约束和激励机制, 使得公司治理结构更加
合理.
4、进一步加强公司治理,使公司内部管理再上台阶.
面对商业地产开发资金投入大、开发周期长的特点, 公司将进一步完善决策体
系,提高决策效率.通过建立标准化工具,整合操作流程,不断加强产品的专业化、标
准化设计,努力提高资金使用效率,从而加快开发速度,缩短开发周期,提高整体运作
效率,降低经营风险.同时,公司将进一步加强公司治理、内部控制和风险控制,确保
全年计划目标的顺利实现.
5、多方面拓展融资渠道.
报告期内,公司完成了短期融资券发行,募集资金9亿元,主要用于金融街区域基
础设施建设(具体情况详见公司2005年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》和《上海证券报》上的《2005年第二次临时股东大会决议公告》及2006年5月1
0日的《关于获准发行短期融资券的公告》).本次短期融资券的成功发行,为公司提
供了短期资金支持.
(二)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司从事的主要业务是北京金融街区域的总体规划、土地开发、房
产项目开发、房屋租赁和综合管理,同时,公司不断加大对金融街区域外新项目的投
资和管理.
1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
公司占主营业务收入10%以上的经营活动为房地产开发业务.
2、对报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变
化的简要分析
①公司2006年上半年主营业务收入较2005年上半年增加579.04%,主营业务利润
较2005年上半年增加467.23%,净利润较2005年上半年增加234.76%,增加的主要原因
是报告期内公司大额销售项目竣工交付,且2005年同期收入和利润实现基数较小,导
致报告期内公司主营业务收入、主营业务利润和净利润比上年同期大幅增长.
②公司2006年上半年经营活动产生的现金流量净额为-141,647.58万元,主要原
因是公司在北京金融街区域的工程建设资金投入比较集中和公司在土地储备方面投
入较大.同时,虽然公司销售工作正常开展,但主要销售项目收款期未到,上半年实现
的现金回款相对较少.
报告期内, 公司开复工项目18个,在施面积约61万平米,工程建设投入约127,62
6万元. 截至报告期末,公司在北京及北京以外城市进行土地储备约300万平米,报告
期内为土地储备支出约105,861万元.预计公司下半年现金流状况将有所改善.
③公司2006年上半年现金及现金等价物净增加额比2005年上半年增加了866.84
%,主要原因是报告期内公司合并报表新增银行借款153,000万元(其中母公司新增银
行借款132, 000万元),同时公司开拓新的融资渠道,通过发行短期融资券融资90,00
0万元.上述资金的融通,为公司的项目建设提供了有力的资金保证.
④报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化.
3、经营中的问题与对策.
(1)房地产行业的政策调整对公司的经营活动产生一定影响,公司将密切关注宏
观调控政策可能给公司带来的潜在风险, 加强对宏观调控政策的研究工作,坚持"以
商务地产开发为主, 适度持有优质物业出租经营"的发展思路,在多渠道筹集资金的
同时,重点加强经营销售和销售回款工作,同时控制公司投资方向,降低投资风险.
(2)截至报告期末, 公司的资产负债率为74.57%.公司董事会充分认识到较高资
产负债率将给公司的生产经营带来的风险和不确定性.为此,公司董事会已经制定了
详细的降低资产负债率的措施,在年内将公司资产负债率降低到70%以下.
(三)报告期内投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2004年12月8日采用在一定的价格区间内网上、网下累计投标询价相结
合的方式, 向社会投资者增发7,600万股.本次增发募集资金净额为669,205,933.87
元,于2004年12月21日全部到位.公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺的募
集资金投资项目完全一致.尚未使用的募集资金全部存放于银行专用帐户内.
2、重大非募集资金投资项目
(1)公司董事会四届九次会议于2006年3月10日通过决议, 决定在北京成立全资
子公司金融街(北京)置业有限公司(以下简称"北京公司")(具体情况详见公司2006
年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于完
成金融街(北京)置业有限公司设立的公告》).
报告期内,北京公司已完成工商注册登记工作.
(2)公司董事会四届十次会议于2006年3月17日通过决议, 决定以现金方式对金
融街津门(天津)置业有限公司(以下简称"津门公司")增资,增资金额为人民币57,00
0万元(具体情况详见公司2006年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》上的《第四届董事会第十次会议决议公告》).
报告期内,津门公司的增资工作正在分步进行.
(3)公司董事会四届十一次会议于2006年3月28日通过决议,决定出资68,858.65
5439万元收购金融街建设开发有限责任公司金融街A5地块国有土地使用权(具体情
况详见公司2006年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报
》上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》).
报告期内,A5地块土地使用权过户手续正在办理中.
(4)公司董事会四届十四次会议于2006年6月19日通过决议,决定一次性支付4,9
23.5万元受让金融街重庆置业有限公司(以下简称重庆公司)35%的股权,从而使重庆
公司成为公司的全资子公司(具体情况详见公司于2006年6月20日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《第四届董事会第十四次会议决议公告
报告期内,重庆公司股权过户工作已经完成.
(5)报告期内,公司在金融街中心区开复工项目17个,在施面积约57万平米;异地
新开工项目1个(惠州富巢湾酒店), 新开工面积约4万平米.报告期内,公司完成工程
建设投资约127,626万元,公司为完成土地储备支付资金约105,861万元.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司从事的主要业务是北京金融街区域的总体规划、土地开发、房
产项目开发、房屋租赁和综合管理,同时,公司不断加大对金融街区域外新项目的投
资和管理.
报告期内, 公司实现主营业务收入9,871.88万元,比2005年同期减少23.52%;实
现主营业务利润4, 689.90万元,比2005年同期增长20.89%.报告期内,公司主营业务
利润率较上年同期有所提高,主要原因是:
1)、利润率较高的物业租赁业务实现的收入占公司全部主营业务收入的比例有
所提高.
2)、公司结算的土地和房产项目的历史成本较低.
报告期内,公司实现净利润1,373.11万元,比2005年同期增长150.59%.公司实现
净利润较上年同期大幅上升的主要原因是:
1)、上年同期净利润数仅为547.96万元,比较基数较小.
2)、根据中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书((2003)贸仲字第002915号)的有
关规定和B6大厦的 施工进度,公司于报告期内将北京中证房地产开发有限公司应向
公司缴纳的资金占用费约1,438万元确认为本期营业外收入.
报告期内,公司坚持由土地开发向房产开发转变,并不断增持优质物业用于出租
经营的发展思路.在公司实现的主营业务收入中,土地开发业务确认主营业务收入39
7万元,占报告期内实现主营业务收入的4.02%;房产开发业务确认主营业务收入7,70
0万元,占报告期内实现主营业务收入的78.00%;物业租赁业务确认主营业务收入1,5
71万元, 占报告期内实现主营业务收入的15.91%.报告期内,由物业租赁业务产生的
主营收入金额和所占比例正在逐渐上升.
报告期内,公司不断加大对北京金融街区域和区域外新项目的建设投入,导致公
司经营活动产生的现金流量净额为负.报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额
为-22, 276.84万元,而2005年同期经营活动产生的现金流量净额为-62,245.20万元
,公司经营性现金流状况较2005年同期有所改善.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司属于房地产行业,公司的收入与利润主要来自于房地产项目开发收入.房地
产开发, 其营业收入的确认具有特殊性,公司转让的房地产产品单宗大额业务较多,
因此公司存在季度和年度之间收入与利润不均衡性.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
报告期内, 公司主营业务利润、期间费用、补贴收入、营业外收支净额占利润
总额的比例较前一报告期有较大幅度的变动. 主要原因是:第一,符合会计收入确认
条件的主营业务收入较少,导致利润总额较小,但主营业务利润、期间费用等与上年
同期相比没有发生重大变动, 因此,报告期内,主营业务利润、期间费用、营业外收
支净额占利润总额的比例大幅度增长. 第二,报告期内,随着酒店、商场和公司异地
业务的深入开展,部分控股子公司的管理费用有所增长,期间费用的增加也导致期间
费用占利润总额的比例上升. 第三,报告期内,公司将北京中证房地产开发有限公司
应向公司缴纳的资金占用费约1,438万元确认为本期营业外收入,营业外收支净额的
增加也导致营业外收支净额占利润总额的比例上升. 第四,报告期内,公司没有收到
补贴收入,补贴收入占利润总额的比例为0.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称
北京金融街建设集团
特殊承诺:
⑴在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二
十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份.
⑵在本次股权分置改革实施完成后,根据相关法律、法规之规定,启动金融街控
股股份有限公司股权激励方案研究论证工作.
履约情况:履约中
承诺履行情况:严格履行承诺
★2005年末期:
(一)报告期内公司经营情况回顾
1、公司外部经营环境的变化
2005年, 国家针对房地产行业调控政策措施的贯彻落实、宏观经济环境的变化
以及房地产行业上游原材料产品价格的提高, 给房地产企业的经营继续带来比较大
的压力.随着土地获取难度的增加和成本的提高,房地产开发企业逐步向产品精细化
、差异化的方向发展,房地产企业进入品牌竞争时期.
伴随着中国加入世贸组织、北京申奥成功, 国内商业地产市场将会形成一个更
加开放、多元竞争的新市场环境.公司董事会认为,国内商业地产的运作环境正在发
生重要变化,实力或专业能力不佳的开发商将面临淘汰,行业集中度将进一步提高.
2、报告期内,公司总体经营情况
⑴公司经济效益稳步增长,整体实力持续增强.
截至2005年12月31日, 公司总资产达732,237.90万元,比上年末增长27.53%;净
资产达225,853.47万元,比上年末增长13.80%.报告期内,公司实现主营业务收入199
,976.62万元,比上年增长14.94%;主营业务利润为63,963.64万元,比上年增长15.12
%;实现净利润40,889.55万元,比上年增长31.51%.
⑵坚持公司既定的中长期发展思路,实现公司的可持续发展
报告期内, 公司董事会针对我国宏观经济的运行趋势和房地产行业的发展规律
,结合公司与其它房地产企业相比具有的优势和存在的不足,在总结金融街十年来开
发建设所积累的经验和吸取的教训的基础上,坚持既定的公司中长期发展思路,即立
足北京, 面向全国重点城市和地区,开拓新的发展空间,通过进行房地产开发和增加
持有优质物业,形成房地产开发和物业经营两个支柱业务领域,实现公司的可持续发
展.
⑶公司房地产项目销售工作取得重要成果
报告期内, 公司房地产项目销售工作取得重要成果.2005年度,公司确认销售收
入的主要项目包括公司与中国人寿保险(集团)公司、北京中保信房地产开发有限公
司、中国人寿资产管理有限公司就B7-A项目签署了《北京市商品房预售合同》, 合
同金额122,863.8万元;与北京产权交易所有限公司就B7-D项目签署了《北京市商品
房预售合同》,合同金额18,840.3万元;与中保信就B1项目北楼4－6层签署了《北京
市商品房预售合同》,合同金额8,599万元.
此外, 公司与中国银行业监督管理委员会就公司开发的B1西楼签订了销售协议
,合同金额86,400万元;公司收到了ExcelPartnersChinaFUND,L.P.,书面购房通知书
,正式确认其将购买公司F2-1(A)项目,合同金额87,842万元.上述两个销售合同将于
2006年度确认销售收入.
⑷跨区域发展初见成效
报告期内,公司董事会按照年初确定的年度总体工作目标和既定战略,以金融街
的资源和品牌为依托,大力推进区域内外业务拓展.金融街中心区项目建设按计划推
进,同时,公司跨区域发展初见成效,公司在重庆的投资已经产生效益,在天津、惠州
、南昌等地也陆续确定了投资项目,并获得了相应的土地使用权.
⑸多家海外金融机构入驻金融街,扩大了金融街在国际金融领域的影响力
报告期内, 美国道富银行、美国第一联邦集团、澳大利亚西太平洋银行、瑞士
银行北京代表处等多家境外金融机构相继入驻金融街. 这些境外金融机构的入驻扩
大了金融街在国际金融领域的影响力,进一步提升了金融街品牌的知名度,树立了金
融街作为首都金融功能区的整体形象.
⑹工程进度按计划进行
报告期内, 公司在金融街区域开复工项目11个,受托建设项目1个,在施面积约9
0万平米.其中续建项目面积约65万平米;新开项目面积约11万平米;竣工项目面积约
18万平米. 全年完成建设投资约20亿元.公司重点工程建设全面提速,金融街中心区
项目施工按计划推进.
(二)公司主营业务及其经营状况
公司的经营范围是:房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资
和技术开发、技术服务; 停车服务;自有房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进
出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、法规禁止的,不
得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营
项目,开展经营活动.
公司按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业, 目前从
事的主要业务是北京金融街的总体规划、土地开发、房产开发、房屋租赁和综合管
理.报告期内,公司所处行业和经营范围没有发生变化.
北京金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程. 它南起复兴门内
大街, 北至阜成门内大街,南北长约1,700米;西至西二环路东侧红线,东至太平桥大
街,东西宽500米至700米不等.规划区域总占地面积103公顷,其中新开发区域占地面
积88公顷;规划总建筑面积约350万平方米.整个街区划分为A、B、C、D、E、F、G七
个分区. 北京金融街的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善
、环境优美的国际化金融中心.
1、报告期内,公司共完成主营业务收入199,976.62万元,其中占主营业务收入1
0%以上的经营活动只有房地产开发业务一项, 报告期内公司房地产开发业务的基本
情况如下:
为使金融街重庆置业有限公司的资本金规模和项目开发规模相匹配, 公司第四
届董事会第四次会议于2005年8月11日作出决议,对公司原参股公司金融街重庆置业
有限公司进行增资.增资完成后,金融街重庆置业有限公司的注册资金达到10,000万
元且金融街重庆置业有限公司从公司参股公司变更为公司的控股子公司, 公司控股
比例为65%.2005年9月,金融街重庆置业有限公司取得重庆工商行政管理局颁发的注
册资本为1亿元的营业执照.自2005年9月起,金融街重庆置业有限公司纳入公司报表
合并范围.
3、主要供应商、客户情况
公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发. 公司的客户是各房地产
项目购/租房客户. 报告期内,公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收
入的比例为81.83%,向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的77.34%.
(三)公司资产构成变化的主要因素
1、报告期内,公司资产构成产生变化的主要影响因素
⑴报告期内, 重庆公司发生其他应收款2,383万元,主要原因是重庆公司与重庆
鑫信房地产开发有限公司间发生的项目代垫款.
⑵报告期内,公司原参股公司天融建设开发股份有限公司解散,公司收回对其全
部投资,导致长期股权投资大幅度减少.
⑶报告期内, 公司决定将F7/9酒店和商场项目建成后自持经营,因此,根据相关
会计政策,F7/9酒店和商场项目累积形成的开发成本转入在建工程,导致在建工程金
额大幅增加.
⑷报告期内, 公司积极调整负债结构,不断增加长期借款比例,减少短期偿债压
力. 截至报告期末,公司长期借款占全部借款的比例已经上升为58.82%,较报告期初
长期借款占全部借款的比例有了较大的提高.
⑸报告期内, 公司存货、固定资产、短期借款占总资产的比例同比未发生重大
变化. 公司期间费用和所得税等财务数据的增长比例与公司收入和利润的增长比例
匹配,同比未发生重大变动.
(四)现金流量表分析
1、经营活动产生的现金流
报告期内,公司经营活动产生311,094.27万元的现金流入,比2004年增长96.91%
; 经营活动产生312,347.80万元的现金流出,比2004年增长65.56%;经营活动产生的
现金流量净额为-1,253.54万元.
报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额比2004年经营活动产生的现金流
量净额-30, 676.62万元有了较大的改善,但仍然为负数的主要原因是公司为实现跨
区域发展战略, 加大对外地项目储备投入以及在北京金融街区域内开复工面积较大
所致.
2、投资活动产生的现金流
报告期内,公司投资活动产生808,659.27万元的现金流入,比2004年增长207.26
%; 投资活动产生847,998.56万元的现金流出,比2004年增长221.65%;投资活动产生
的现金流量净额为-39,339.29万元.
报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额为负的主要原因是公司F7/9酒店
和商场项目转入在建工程, 2005年度对上述项目的投资由经营活动产生的现金流出
计入投资活动产生的现金流出. 投资活动产生现金流量大的原因是公司在2005年内
进行了货币市场基金的短期投资.
3、筹资活动产生的现金流
报告期内,公司筹资活动产生298,930.63万元的现金流入,比2004年增长20.25%
;筹资活动产生347,238.66万元的现金流出,比2004年增长422.35%;筹资活动产生的
现金流量净额为-48,308.03万元.
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为负的主要因素是:
⑴2004年公司成功实现A股增发, 吸收投资收到的现金为69,180.59万元,而200
5年度公司吸收投资收到的现金仅为9,750万元.
⑵报告期内, 公司为降低财务费用,通过合理安排货币资金余额和付款计划,将
近期暂不使用的货币资金偿还银行.
(五)主要控股公司的经营情况及业绩
报告期末, 公司主要控股公司有10家控股子公司和1家子公司之控股子公司,分
别是北京顺平拆迁有限责任公司(以下简称拆迁公司)、北京金融街房地产经纪有限
公司(以下简称经纪公司)、北京金融家俱乐部有限公司(以下简称俱乐部公司)、北
京金融街里兹置业有限公司(以下简称里兹置业公司)、北京金融街四季置业有限公
司(以下简称四季置业公司)、金融街重庆置业有限公司(以下简称重庆公司)、金融
街南昌置业有限公司(以下简称南昌公司)、金融街惠州置业有限公司(以下简称惠
州公司)、金融街津门(天津)置业有限公司(以下简称津门公司)、金融街津塔(天津
)置业有限公司(以下简称津塔公司)和重庆蓝鲸物业管理有限公司(以下简称蓝鲸公
司).主要控股公司的基本情况及经营业绩如下.
1、北京顺平拆迁有限责任公司
拆迁公司成立于1999年,公司控股比例为51%.拆迁公司注册登记号:1101021092
137,法定代表人:陈震声,注册资金:600万元,企业类型:有限责任公司,经营范围:从
事拆迁业务;家居装饰;房地产信息咨询.
报告期内, 拆迁公司实现主营业务收入261万元,净利润2万元.截止到报告期末
,拆迁公司总资产为1,125万元,净资产为1,053万元.
2、北京金融街房地产经纪有限公司经纪公司成立于2000年,公司控股比例为51
%.经纪公司注册登记号:1101021134445,法定代表人:高靓,注册资本:600万元,企业
类型:有限责任公司,经营范围:从事房地产经纪业务.
报告期内, 经纪公司实现主营业务收入979万元,净利润288万元.截止到报告期
末,经纪公司总资产为1,444万元,净资产为1,207万元.
3、北京金融家俱乐部有限公司
俱乐部公司成立于2000年,公司控股比例为80%.俱乐部公司注册登记号:110102
1131082, 法定代表人:高靓,注册资金:1,000万元,企业类型:有限责任公司,经营范
围: 房地产开发;对自有房屋进行物业管理;家居装饰;房地产信息咨询;销售建筑材
料、装饰材料、百货、五金交电、机械电器设备、家俱;会议服务;自营和代理各类
商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外.
报告期内,俱乐部公司主营业务收入为0万元,净利润为4.50万元.截止到报告期
末,俱乐部公司总资产为1,222万元,净资产为1,177万元.
4、北京金融街里兹置业有限公司
里兹置业公司成立于2004年,公司控股比例为99%.里兹置业公司注册登记号:11
01021780692, 法定代表人:高靓,注册资本:1,000万元,企业类型:有限责任公司,经
营范围: 房地产开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国
务院决定禁止的, 不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批
机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决
定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
报告期内,里兹公司主营业务收入为0万元,净利润为-105万元.截止到报告期末
,里兹公司总资产为904万元,净资产为895万元.
5、北京金融街四季置业有限公司
四季置业公司成立于2004年,公司控股比例为99%.四季置业公司注册登记号:11
01021780658, 法定代表人:高靓,注册资本:1,000万元,企业类型:有限责任公司,经
营范围: 房地产开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口;法律、行政法规、国
务院决定禁止的, 不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批
机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决
定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
报告期内, 四季公司主营业务收入为0万元,净利润为-59万元.截止到报告期末
,四季公司总资产为1,020万元,净资产为941万元.
6、金融街重庆置业有限公司
重庆公司成立于2002年,公司控股比例为65%.重庆公司注册登记号:5001051806
270,法定代表人:刘世春,注册资本:10,000万元,企业类型:有限责任公司,经营范围
: 房地产开发;销售:商品房;物业管理;新产品项目开发及技术服务;停车场服务;房
屋租赁. (国家法律、行政法规禁止的不得经营;国家法律、行政法规规定取得许可
后方可从事经营的,未取得许可前不得经营)
报告期内,重庆公司主营业务收入为26,033万元,主营业务利润6,375万元,净利
润为3,878万元.截止到报告期末,重庆公司总资产为41,605万元,净资产为14,067万
元.
7、金融街南昌置业有限公司
南昌公司成立于2004年,公司控股比例为67.37%.南昌公司注册登记号:3601221
021557, 法定代表人:刘世春,注册资本:19,000万元,企业类型:有限责任公司,经营
范围:房地产开发、物业管理、商品房销售(凭资质证经营)(以上项目国家有专项规
定的除外).
报告期内,南昌公司主营业务收入为0万元,净利润为-202万元.截止到报告期末
,南昌公司总资产为18,747万元,净资产为18,725万元.
8、金融街惠州置业有限公司
惠州公司成立于2005年,公司控股比例为67.5%.惠州公司注册登记号:44132310
01862,法定代表人:刘世春,注册资本:30,000万元,企业类型:有限责任公司,经营范
围: 旅游项目开发、房地产开发与销售(凭资质证经营);国内商业贸易(不含国家专
营专控).
报告期内,惠州公司主营业务收入为0万元,净利润为-269万元.截止到报告期末
,惠州公司总资产为33,675万元,净资产为29,752万元.
9、金融街津门(天津)置业有限公司
津门公司成立于2005年,公司控股比例为99%.津门公司注册登记号:1201011192
265, 法定代表人:刘世春,注册资本:2,500万元,企业类型:有限责任公司,经营范围
: 房地产开发(凭资质证经营).商品房销售、物业管理.(国家有专项、专营规定的,
按规定执行)、(以上涉及前置审批的行业以许可证有效期为准)
报告期内, 津门公司主营业务收入为0万元,净利润为-13万元.截止到报告期末
,津门公司总资产为25,169万元,净资产为2,487万元.
10、金融街津塔(天津)置业有限公司
津塔公司成立于2005年,公司控股比例为99%.津塔公司注册登记号:1201011192
264, 法定代表人:刘世春,注册资本:2,500万元,企业类型:有限责任公司,经营范围
: 房地产开发(凭资质证经营).商品房销售、物业管理.(国家有专项、专营规定的,
按规定执行)、(以上涉及前置审批的行业以许可证有效期为准)
报告期内, 津塔公司主营业务收入为0万元,净利润为-13万元.截止到报告期末
,津塔公司总资产为18,869万元,净资产为2,487万元.
11、重庆蓝鲸物业管理有限公司
蓝鲸公司成立于2004年,为公司子公司重庆公司之控股子公司,重庆公司持有蓝
鲸公司99. 67%的股份.蓝鲸公司注册登记号:渝江5001051800375,法定代表人:喻昌
顺,注册资本:300万元,企业类型:有限责任公司,经营范围:物业管理;企业管理咨询
服务; 房地产营销策划;家政服务;家用电器维修;城市园林绿化设计、施工;花卉、
植物出租;销售五金、建筑材料、装饰材料.
12、公司第三届董事会第二十三次会议于2005年1月14日通过了关于《解散天
融建设开发股份有限公司》的议案, 决定解散并注销原参股企业天融建设开发股份
有限公司. 至报告期末,天融建设开发股份有限公司的财务清算工作已经完成,全部
投资已经收回,该公司的注销手续已经办理完毕.
(六)对公司未来发展的展望
1、2006年经营环境
公司2006年面临的外部形势是: 房地产行业竞争进一步加剧,"品牌、品质、速
度和成本"成为关键的核心竞争因素. 从公司内部环境看,金融街中心区建设进入最
后冲刺阶段, 年内要确保中心区各主要项目全面竣工,外地项目进入全面建设阶段,
公司发展前景良好,但是同时也存在一定的经营压力.
2、2006年经营计划
2006年计划全年销售收入在2005年基础上稳定增长.
2006年是公司的"品牌、品质、速度、成本年", 全年将紧紧围绕"强化品牌、
提升品质、速度领先、成本优势"的工作思路,全力推进金融街中心区各工程项目建
设,确保中心区顺利开业;加强工作流程规范化、标准化建设,并在此基础上推进公
司信息化建设;加大员工培训和优秀人才选聘力度, 加强后备人才和业务骨干培养
;进一步提升中心区软环境建设,向现代化国际金融商务中心区的目标迈进;加强品
牌策划宣传,以北京金融街的资源和品牌为依托,加快推进外地项目的建设和发展.
3、2006年,公司为达到经营目标拟采取的主要措施
为全面完成计划任务,公司2006年将围绕"强化品牌、提升品质、速度领先、成
本优势"的工作思路采取以下主要措施.
⑴不断加强营销策划、品牌推广和客户服务工作
加强公司品牌策划和宣传推广工作,完成公司品牌系统及推广方案,结合公司及
子公司开发项目大力进行品牌推广, 以金融街中心区开业为契机,全力提升"金融街
"品牌的影响力. 通过品牌推广、营销策划和完善周到的客户服务工作,促进公司房
地产项目的顺利销售和回款.
⑵做好自有物业经营管理工作
2006年, 公司在金融街中心区拟自持的酒店、商场、公寓、B7会议中心等物业
将陆续建成交用,公司将积极推进上述物业的开业前期准备工作,协调落实物业招商
、市场推广、人员招聘和各项运营管理规章制度的建立健全,为实现公司"不断持有
优质物业出租经营"的战略目标奠定基础.
⑶进一步加强主动成本控制
2006年, 公司将进一步加强主动成本控制,推广清单式成本指标管理,继续推广
集中招标采购. 充分发挥总部的管理职能,推广招标文件与合同文件模板,使成本管
理制度和体系在外地公司有效执行,形成成本优势,提升公司市场竞争力.
⑷加强工程项目的进度管理,确保各项目的施工进度
①北京地区项目的工程进度
2006年,公司在北京地区共开发项目11个,开复工面积约80万平米.其中,续建项
目6个, 分别为F7/9一期、F1-1、F1-2、F2-1、F2-2和A3南项目,续建面积约57万平
米; 新开项目4～5个,包括F3、F7/9二期、E2四合院迁建、孟端45号院迁建和德胜H
地块项目,新开面积22万平米.
按照公司总体计划,北京金融街将在2006年实现区域内80%以上写字楼竣工并交
付使用, 四季商城、威斯汀酒店、里兹酒店、金融家俱乐部公寓、金树街等配套设
施将于2006年内陆续竣工.2006年内,金融街中心区道路设施和地下交通工程将全部
完工; F5、6绿地全部建成.至此,北京金融街区域功能和配套设施将进一步完善,环
境品质进一步提高.
②2006年,公司外地子公司项目计划进度
重庆公司:2006年内在主力商场开业的同时,剩余面积租售率达到95%.储备一个
新的发展项目.
南昌公司: 项目占地面积约17.7万平方米,总建筑面积约30万平方米.2006年内
完成项目的方案设计和施工图,取得建设工程规划许可证和开工证等手续,项目年内
开始动工,部分项目于年底达到预售条件.
天津公司:项目占地面积约5.3万平方米,地上总建筑面积约41万平方米.2006年
内取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、开工证等手续, 完成项目方案
设计和总包招标,项目年内开始动工.
惠州公司:项目占地面积348.88万平方米.2006年内首个酒店取得建设用地规划
许可证、建设工程规划许可证和开工证等,项目年内开始动工.2006年内完成一期别
墅选址和市场调研及产品定位工作, 年底完成方案设计,年内完成区域大市政规划,
完成过渡期景观和经营设施建设工程.
③工程管理主要措施
在工程管理上, 公司今年将继续抓好四项工作:一是完善总部管理模式,强化项
目经理制.二是加强进度管理,推行清单式管理模式,建立并推广作业计划体系.三是
进一步加强主动成本控制, 完善工程管理工作体系和工作流程.四是建立以"效益、
进度和成本"为主要内容的项目考核体系, 推行项目经理竞争上岗制,建立并加强各
项考核与奖罚制度.
⑸同时,公司还将通过持续规范运作,不断加强投资管理、战略发展研究、区域
软环境建设、内部人力资源管理和信息化建设,强化区域综合管理和安全生产等.
(七)2006年公司资金支出计划和资金来源情况
公司预计2006年内工程资金支出约30亿元.2006年,公司上述支出的资金来源主
要为公司房地产项目销售、物业租赁收入的现金回笼和银行借款.同时,公司目前正
在积极研究开拓新的融资渠道和金融产品创新工作.
(八)报告期内投资情况
1、2004年度增发募集资金使用情况
公司于2004年12月8日实施了2004年度A股增发,增发实收募集资金净额为669,2
05,933.87元.募集资金将全部用于金融街B区7号地(ACD楼)和B区1号地两个项目.
尚未使用的募集资金全部存放于银行.
截止2005年12月31日,2004年度增发募集资金的累计投入为B区7号地(ACD楼)39
,500.66万元,B区1号地16,730.59万元.报告期内实际完成的投资进度与招股说明书
承诺的投入进度相符, B区7号地(ACD楼)项目尚有募集资金余额的原因是金融街B区
7号地(ACD楼)项目虽然已经于2005年9月竣工,但尚有部分工程尾款暂未支付给施工
单位.
截至报告期末,公司2004年增发募集资金投资项目无变更情况发生.
2、其他投资情况
(1)公司董事会四届二次会议于2005年7月5日通过决议,决定出资20,250万元合
资组建金融街惠州置业有限公司(具体情况详见公司于2005年7月7日在《中国证券
报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告). 报告期内,惠州公司已经取
得了由惠东县工商行政管理局核发的《营业执照》.
(2)公司董事会四届二次会议于2005年7月5日通过决议,决定出资10,250万元增
资金融街南昌置业有限公司(具体情况详见公司于2005年7月7日在《中国证券报》
、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告). 报告期内,南昌公司的增资工作
已经完成.
(3)公司董事会四届四次会议于2005年8月12日通过决议,决定共计出资4,500万
元,分别以现金增资和收购股权两种方式增资金融街重庆置业有限公司(详见公司于
2005年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告)
.报告期内,重庆公司的增资工作已经完成.
(4)公司董事会四届五次会议于2005年9月1日通过决议,决定与公司控股子公司
北京金融家俱乐部有限公司按照原持股比例共同出资, 将公司控股子公司北京金融
街四季置业有限公司注册资金由1,000万元增至31,950万元,将公司控股子公司北京
金融街里兹置业有限公司注册资金由1,000万元增至19,796万元.
公司董事会四届七次会议于2005年12月14日通过决议, 决定对原四届五次董事
会关于增资北京金融街四季置业有限公司的决议进行部分调整, 同意将四季公司的
注册资金由1,000万元增至31,949.5万元.根据相关土地主 | |
