经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈沈阳机床000410≈≈(更新:07.10.23)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜金属加工机械制造业 ｜ 259567.6｜ 44344.3｜ 17.08｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其 他 ｜ 12079.4｜ 74.5｜ 0.62｜ 4.65｜
｜普通车床 ｜ 72667.0｜ 3646.0｜ 5.02｜ 28.00｜
｜普通钻床 ｜ 31673.8｜ 4783.0｜ 15.10｜ 12.20｜
｜数控机床 ｜ 98462.9｜ 29076.1｜ 29.53｜ 37.93｜
｜普通镗床 ｜ 44684.5｜ 6764.6｜ 15.14｜ 17.21｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北 ｜ 57176.2｜- ｜- ｜ 22.03｜
｜华北 ｜ 43542.5｜- ｜- ｜ 16.77｜
｜华东 ｜ 73959.1｜- ｜- ｜ 28.49｜
｜西北 ｜ 25321.5｜- ｜- ｜ 9.76｜
｜中南 ｜ 27438.9｜- ｜- ｜ 10.57｜
｜西南 ｜ 17082.6｜- ｜- ｜ 6.58｜
｜其他 ｜ 1023.5｜- ｜- ｜ 0.39｜
｜出口 ｜ 14023.3｜- ｜- ｜ 5.40｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:（2006-12-31）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜金属加工机械制造业 ｜ 528355.9｜ 105372.6｜ 19.94｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:（2006-12-31）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜普通车床 ｜ 139227.4｜ 11489.8｜ 8.25｜ 26.35｜
｜普通钻床 ｜ 68081.0｜ 10738.0｜ 15.77｜ 12.89｜
｜普通镗床 ｜ 67555.0｜ 10510.7｜ 15.56｜ 12.79｜
｜数控机床 ｜ 238729.7｜ 71219.7｜ 29.83｜ 45.18｜
｜其他 ｜ 14762.8｜ 1414.5｜ 9.58｜ 2.79｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:（2006-12-31）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北 ｜ 122715.0｜- ｜- ｜ 23.23｜
｜华东 ｜ 173343.0｜- ｜- ｜ 32.81｜
｜华北 ｜ 74929.0｜- ｜- ｜ 14.18｜
｜西北 ｜ 25397.0｜- ｜- ｜ 4.81｜
｜中南 ｜ 48933.0｜- ｜- ｜ 9.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:（2006-09-30）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜金属加工机械制造业 ｜ 400517.1｜ 75259.9｜ 18.79｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 549.7｜ 96.9｜ 17.63｜ 0.14｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:（2006-09-30）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 普通车床 ｜ 115871.0｜ 9476.0｜ 8.18｜ 28.93｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 普通钻床 ｜ 45590.0｜ 7757.0｜ 17.01｜ 11.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 普通镗床 ｜ 59854.0｜ 9534.0｜ 15.93｜ 14.94｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 数控机床 ｜ 167913.0｜ 47954.0｜ 28.56｜ 41.92｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他 ｜ 11289.0｜ 539.0｜ 4.77｜ 2.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ 549.7｜ 96.9｜ 17.63｜ 0.14｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:（2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜金属加工机械制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜251888.13 ｜203349.00 ｜48539.13 ｜19.27 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:（2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普通车床 ｜67900.36 ｜61959.99 ｜5940.37 ｜8.75 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普通钻床 ｜33769.77 ｜27582.92 ｜6186.85 ｜18.32 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普通镗床 ｜43636.43 ｜36063.92 ｜7572.51 ｜17.35 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜数控机床 ｜96203.61 ｜68041.47 ｜28162.14 ｜29.27 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜10377.96 ｜9700.70 ｜677.26 ｜6.53 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜336.64 ｜275.84 ｜60.80 ｜18.06 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:（2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北 ｜40218.53 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东 ｜55406.00 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北 ｜71737.38 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北 ｜23702.44 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南 ｜18222.13 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南 ｜26492.16 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜13872.02 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜2237.47 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜金属加工机械制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜105582.26 ｜85718.04 ｜19864.22 ｜18.81 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜287.35 ｜235.25 ｜52.10 ｜18.13 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普通车床 ｜29433.00 ｜27187.00 ｜2246.00 ｜7.63 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普通镗床 ｜15200.00 ｜12550.00 ｜2650.00 ｜17.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普通钻床 ｜16380.00 ｜13416.00 ｜2964.00 ｜18.10 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜数控机床 ｜40440.00 ｜28696.00 ｜11744.00 ｜29.04 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜4129.00 ｜3869.00 ｜260.00 ｜6.30 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜105582.00 ｜85718.00 ｜19864.00 ｜18.81 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜287.35 ｜235.25 ｜52.10 ｜18.13 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜金属加工机械制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜434851.68 ｜344413.35 ｜90438.33 ｜20.79 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普通车床 ｜134345.23 ｜120644.28 ｜13700.95 ｜10.20 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普通钻床 ｜66571.03 ｜52566.73 ｜14004.30 ｜21.04 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜普通镗床 ｜53509.30 ｜42385.88 ｜11123.42 ｜20.79 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜数控机床 ｜167175.11 ｜118464.71 ｜48710.40 ｜29.14 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜13251.01 ｜10351.75 ｜2899.26 ｜21.88 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜东北 ｜104711.34 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华东 ｜126224.49 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜华北 ｜72588.24 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西北 ｜23428.45 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜中南 ｜41170.43 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西南 ｜39265.85 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜出口 ｜27462.89 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│金属加工机械制造业 │ 318229.8400│ 100.00│ 19.20
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│机床销售 │ 203638.8263│ 100.00│ 19.84
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按产品构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│普通车床 │ 119934.2800│ 37.69│ 16.74
2│普通镗床 │ 38007.3900│ 11.94│ 20.21
3│普通钻床 │ 40789.1600│ 12.82│ 22.83
4│数控机床 │ 100933.8700│ 31.72│ 20.40
5│其他 │ 18565.1400│ 5.83│ 18.54
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│普通钻床类 │ 27726.1100│ 13.62│ 23.27
2│普通车床类 │ 87426.6900│ 42.93│ 19.31
3│数控机床类 │ 74968.5700│ 36.81│ 18.68
4│专机及其它 │ 13517.4500│ 6.64│ 22.71
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按地区构成:
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│华东 │ 50062.2500│ 24.58│ --
2│华北 │ 68529.3500│ 33.65│ --
3│东北 │ 23531.0700│ 11.56│ --
4│中南 │ 14045.1400│ 6.90│ --
5│西北 │ 15143.8900│ 7.44│ --
6│西南 │ 17897.1700│ 8.79│ --
7│出口 │ 7927.7300│ 3.89│ --
8│其他 │ 6502.2200│ 3.19│ --
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
(二) 经营分析
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
沈阳工业国有资产经营有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权
之日起, 十二个月内不上市交易或者转让.该项承诺期期满后,工业公司在二十四个
月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份. 公司股东及实际控制人完
全按照承诺履行.
三.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
□适用 √不适用
2.持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
4.报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
★2007年中期:
一、经营成果及财务状况简要分析
1、报告期公司在搬迁重组的同时,主营业务收入、主营业务利润基本上保持了
去年同期水平.
2、净利润实际同比增长15. 50%(调整前上年同期净利润为61,323,556.47),上
表中"上年同期数据"为按新准则调整后数据,上年同期公司债务重组影响收益数为2
5,169,427.70,调整前债务重组免息所得计入资本公积,按新会计准则调整为营业外
收入.
3、现金及现金等价物净增加额大幅度增加主要原因有以下三方面:第一、公司
生产经营规模扩大,经营性活动、筹资性活动现金净流量均有所增长.第二、上年同
期在建工程,固定资产购置等投资性活动占用大量现金.第三、上年同期债务整理导
致筹资活动现金流量较大.
二、报告期经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司主营业务为机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易(持证经营)
; 国内一般商业贸易(国家专营、专卖、专控除外)批发、零售、代销、代储、代运
; 经济信息咨询服务;承包境外机械行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所
需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员.
2007年上半年, 公司根据年初董事会制定的经营目标,抓住搬迁重组机遇,强力
推进企业转型, 向重质量、重水平、重效益方向转变;向技术、服务型转变;向产品
、品牌、资本经营三位一体转变.半年来公司各项工作稳步推进,实现了真正意义上
的搬迁生产双胜利, 在公司全体员工的努力下,公司在保证了搬迁重组进度的同时,
经营规模,主营业务收入基本上保持了去年同期水平,经营状况良好.上半年,公司各
项主要经营指标较去年同期均有一定程度增长, 产品数控化率、数控产品订货合同
均大幅提升, 公司业务重组优势初步显现.与此同时,公司研发体系的架构基本完成
, 在巩固国内技术领先地位的同时,逐步缩小与国际先进水平的差距,稳步提升自身
的核心竞争力.
下半年,公司将充分把握国家振兴东北老工业基地的良好契机,进一步完善新的
组织结构和业务流程,充分利用重组后的结构性优势和整合资源优势,全面完成今年
的经营目标和各项工作任务,并力争取得更高的突破.
2、公司主营业务收入构成如下:
(1)主营业务分行业、分产品情况
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交
易总金额为132.54万元
(2)报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生较
大变化.
(3)报告期内,公司无其他对利润产生重大影响的经营业务.
(4)报告期内,公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%(含10
%)的情况.
(5)经营中的问题与困难
由于整体搬迁改造,公司上半年的经营业绩没有大幅上升,下半年公司将把握和
利用搬迁重组的契机, 在优化自身资源配置的同时,努力引进高水平研发人才,进一
步提升自身的研发实力, 在高档数控机床领域的关键技术方面缩小与国际先进水平
的差距,尤其要加大对工程成套集成技术研发方面的投入,以先进的技术与优异的品
质抢占高端市场阵地.
三、报告期投资情况
1、报告期内,公司无募集资金使用情况或以前募集资金的使用延续到报告期内
的情况.
2、报告期内,公司无重大非募集资金投资情况:
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
工业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 十二个月内不
上市交易或者转让.该项承诺期期满后,工业公司在二十四个月内不通过证券交易所
挂牌交易出售有限售条件的股份.公司股东及实际控制人完全按照承诺履行.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权
益差异调节表"中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、报告期内公司经营情况的讨论与分析
2006年,公司始终坚持改革、创新、突破的工作主旋律;始终坚持快速发展的主
题; 始终坚持以人为本的经营理念.抓住公司战略发展机遇期,着力推进企业版本升
级; 着力向重质量、重水平、重效益方向转变,加速提升国际竞争力.在公司战略行
动的强力推动下, 公司经济规模持续快速增长,经营模式成功转型,自主技术创新取
得优异的成果, 产品和市场结构发生新的变化,成功完成了股权分置改革,初步实现
企业"版本升级",制造体系、管理模式、市场经营发生重大转变.2006年公司各项经
济指标大幅度增长,主营业务收入52.83亿元,同比增长21.5%;主营业务利润10.32亿
元, 同比增长14.36%;净利润1.33亿元,同比增长39.74%;机床产量59,895台,同比增
长10. 04%;数控机床产量13,295台,同比增长39.78%;自营出口5,005万美元,同比增
长64. 47%.在经济总量高速增长的同时,经济运行质量进一步改善,企业盈利能力进
一步增强, 经营发展进入良性循环,核心竞争力进一步增强.从而使公司保持快速的
增长, 出色地完成了各项经营目标和主要工作任务.实现"回报股东、造福员工、贡
献社会"的企业宗旨！
二、主营业务的范围及其经营状况
(一)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
公司主营业务范围:机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易(持证经
营).
报告期内公司主营业务收入构成情况如下:
1、主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
金属加工机械制造业 528,355.93 422,983.31 19.94%
主营业务分产品情况
普通车床 139,227.38 127,737.55 8.25%
普通钻床 68,081.00 57,343.00 15.77%
普通镗床 67,555.00 57,044.35 15.56%
数控机床 238,729.72 167,510.07 29.83%
其他 14,762.83 13,348.34 9.58%
续上表:
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
比上年增减(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%)
金属加工机械制造业 21.50% 22.81% -0.85%
主营业务分产品情况
普通车床 3.63% 5.88% -1.95%
普通钻床 2.27% 9.09% -5.27%
普通镗床 26.25% 34.58% -5.23%
数控机床 42.80% 41.40% 0.69%
其他 11.41% 28.95% -12.30%
2、主营业务收入分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
东北 122,715.00 17.19%
华东 173,343.00 37.33%
华北 74,929.00 3.23%
西北 25,397.00 8.40%
中南 48,933.00 18.86%
西南 41,955.00 6.85%
出口 41,083.00 49.60%
(二)供应商、客户情况
前五名供应商合计采购金额64,725.37万元,占采购总额比率17.3%
前五名客户销售合计金额55,223.06万元,占销售总额比率10.45%
(三)报告期末公司应收账款为120, 986万元,较报告期初增长24.21%,主要原因
是由于报告期公司收入所产生的质量保证金等应收款项; 报告期末公司其他应收款
为16,758万元,较报告期初减少80.31%,主要原因是由于报告期公司关联方沈阳机床
(集团)有限责任公司偿还占用公司款项; 报告期末公司存货为139,280万元,较报告
期初增长32.80%,主要是公司生产规模扩大在产品、产成品增加所致;报告期末公司
在建工程为52, 113万元,较报告期初增长199.26%,主要是公司搬迁项目采购设备所
致; 报告期末公司长期借款为12,427万元,较报告期初减少80.56%,主要原因是由于
公司世界银行贷款置换到沈阳机床(集团)有限责任公司所致.
报告期公司营业费用为21, 754万元,较上年同期增加30.6%,主要是公司由于销
售收入增长所致; 报告期公司所得税11,640万元,较上年同期增加45.93%,主要是公
司报告期利润增加产生的所得税.
(四)报告期内公司经营活动产生的现金流入量为724,443万元,主要原因是由于
收入的增加和收回往来款项所致; 经营活动产生的现金流出量为700,025万元,为正
常生产经营活动产生.公司投资活动产生的现金流入量为47万元,为公司处置投资收
回的现金;公司投资活动产生的现金流出量为33,609万元,主要为公司搬迁构建新设
备等支付的现金. 公司筹资活动产生的现金流入量为155,998万元,主要为收到银行
借款和短期融资券所致; 筹资活动产生的现金流出量为137,003万元,主要为偿还债
务及利息所支付的现金.
(五)报告期公司设备利用充分; 公司订单饱满;产品的销售旺盛;主要技术人员
工作积极,搬迁改造工程进展顺利,公司取得了较好的经济效益和社会效益.
(六)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
1、中捷机床有限公司,本公司控股子公司,公司拥有88%权益,经营范围:机械电
子设备及配件、机床制造,机械加工,设备维修;机械工业技术开发;国内一般商业贸
易(国家专营、专控、专卖商品除外, 行业限制商品持证经营.注册资本:6,625万元
,总资产:74,073.37万元,主营业务收入114,948.84万元,主营业务利润31,396.21万
元,净利润14,921.76万元.
2、沈阳数控机床有限责任公司,本公司控股子公司,公司拥有90.42%权益,经营
范围:机床及附件开发、制造、加工;机械修理;机械技术咨询、开发、转让;机械电
子设备销售;水电、采暖供应(只限企业内部).注册资本:10,000万元,总资产:59,37
4. 56万元,主营业务收入80,004.5万元,主营业务利润12,424.2万元,净利润876.09
万元.
三、对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
近几年来, 汽车及汽车零部件制造业、国防军工、航天航空、工程机械等重点
行业的快速发展, 生产能力的迅速扩张,新一轮的技术改造和设备更新在加速,机床
市场容量的不断攀升, 数控机床作为高新技术的基础装备,市场需求量迅猛增长.上
述市场发展趋势,为沈阳机床带来了发展机遇和巨大市场空间.
2、新年度经营计划
抓住搬迁重组机遇, 强力推进企业转型,向重质量、重水平、重效益方向转变;
向技术、服务型转变; 向产品、品牌、资本经营三位一体转变;着力于软实力建设,
向世界机床行业第一集团目标迈进.重点完成以下几个工作:
(1)企业结构重组. 充分地利用搬迁的机遇,在本质意义上、在体系范围内、在
制度层面上, 按照世界先进标准,实施革命性的、颠覆性的变革,实现一次最彻底的
版本升级.
(2)业务流程再造.统一打造几大体系,形成新型管理模式.即技术研发体系、营
销服务体系、生产制造体系、供应链体系、财务体系、人力资源体系. 由职能管理
向过程管理过渡,优化管理资源配置.
(3)信息化建设.实现设计数字化、管理信息化、物流条码化、设备网络化、建
筑智能化.
(4)提升软实力.打造新的研发体系,强力提升自主研发能力;打造沈阳机床独特
的销售和服务体系, 强力提升经营能力和水平;实施生产系统与流程变革;强力推进
两个结构调整,向世界先进水平迈进;打造国内一流的数字化、条码化、规范化供应
链管理体系;建立规范、安全、高效的财务体系;培养引进国际化人才建设世界级企
业人才队伍.
3、资金安排
公司新年度生产资金主要以自有资金为主,同时拓宽公司直接融资渠道,完善融
资平台,改变公司融资方式,降低融资成本.
4、存在的问题
(1)研发能力有待进一步提升. 虽然在国内同行业中具有相对优势,但与国际先
进水平相比还有很大差距.主要体现在:高档数控机床领域的关键技术尚未完全掌握
; 研发手段相对落后,尤其是工程成套集成技术较为薄弱;高水平研发队伍建设需进
一步加强.
(2)制造过程精细水平待进一步提升.在文明制造、精益制造等方面仍存在一定
差距.
(3)产品结构、市场结构调整任重道远.尽管近两年通过调整升级取得了较明显
的效果,但与世界级企业水平相比还有很大差距.
(4)企业版本需进一步升级.按照"二次创业"的新目标—进入世界机床第一集团
,必须实现更高的管理水平.
5、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第
1号－存货>等38项具体准则的通知》的规定, 公司于2007年1月1日起执行新会计准
则. 公司目前依据财政部新会计准则规定已经判别认定的2007年1月1日首次执行日
, 现行会计准则与新会计准则的差异为长期股权投资、所得税和少数股东权益事项
,该事项可能因财政部对新会计准则的进一步调整而进行相应调整.
四、公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情
况;
2、报告期内,无非募集资金投资的重大项目.
3、报告期内,公司搬迁改造项目进展顺利,预计2007年上半年全部完成.
五、公司财务状况、经营成果
(一)公司报告期内财务状况
报告期内财务状况和经营成果
项目 2006年 2005年 项目增长比率
总资产 5,524,856,301.96 5,274,114,210.10 4.75%
股东权益 1,174,659,906.38 1,048,609,004.62 12.02%
主营业务利润 1,032,339,341.52 883,986,856.27 16.78%
净利润 133,261,281.43 95,360,262.41 39.75%
现金及现金等 98,506,831.75 223,456,335.06 -55.92%
价物净增加额
主营业务利润和净利润较上年大幅度增长主要原因是公司2006年度销量增加,
收入增长所至.
(二)报告期内公司无重大资产损失.
(三)报告期内公司无因对外担保承担连带责任导致重大资产损失.
(四)报告期内主要会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
公司在本报告期进行2005年度所得税汇算清缴时,补交2005年所得税17,585,49
5.47元.由于2005年所得税汇算清缴发生在公司2005年年报披露之后,会计处理记录
在2006年账目中.为了如实反映本公司各会计年度的财务状况及经营成果,本公司在
编制2006年年报的比较会计报表时,对该项会计差错进行了更正.由于此项差错的影
响,2006年期初留存收益多计了17,585,495.47元,所以将2006 年期初未分配利润调
减了14,947,671.16 元,盈余公积调减了2,637,824.31元.相应的比较会计报表的项
目也一起做了追溯调整.
董事会认为上述重大会计差错的调整, 符合公司实际财务情况,是实事求是的,
对重大会计差错的更正也符合有关财务规定,提高了公司会计信息质量,真实地反映
了公司的财务状况.
投资情况说明:
公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情
况;
2、报告期内,无非募集资金投资的重大项目.
3、报告期内,公司搬迁改造项目进展顺利,预计2007年上半年全部完成.
★2006年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处的行业及经营范围未发生变化, 公司继续致力于高、中档数
控机床产品和普通类机床产品的生产经营. 在上半年公司呈现出较好的运营态势下
, 三季度公司各项指标再创新高,结构调整工作继续取得新突破,整体搬迁改造工作
正按计划实施,为实现今年全年经营目标奠定了基础.今年1至9月份,机床总产量为4
6,308台,同比去年增长13.2%:数控机床产量为9,548台,同比去年增长47.1%;实现销
售收入400,517万元,同比增长25.86%;实现净利润8,522万元,同比增长9.85%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:沈阳工业国有资产经营有限公司
特殊承诺:工业公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二
个月内不上市交易或者转让.该项承诺期期满后,工业公司在二十四个月内不通过证
券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份.
承诺履行情况:完全按照承诺履行
7.截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内,公司无募集资金使用情况或以前募集资金的使用延续到报告期内
的情况.
2、报告期内,公司无重大非募集资金投资情况.
★2006年中期:
一、经营成果及财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润增加原因为报告期公司产品继续呈
现旺销态势,销售额增加所致.
2、现金及现金等价物净增加额大幅度增加主要原因为上年同期公司债务重组
、偿还开发银行贷款利息所致.
3、总资产增长主要是由于公司产销量增加所产生的货币资金、存货增加,和因
公司搬迁改造购置设备,导致在建工程增加,以及因工行减免银行利息导致资本公积
增加所至.
4、股东权益增长主要是由于本期实现利润6,132万元所致.
二、报告期经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司主营业务为机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易(持证经营)
; 国内一般商业贸易(国家专营、专卖、专控除外)批发、零售、代销、代储、代运
; 经济信息咨询服务;承包境外机械行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所
需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员.
2006年上半年, 公司根据年初董事会制定的经营目标积极主动地进行产品结构
调整和市场结构性调整,各项工作稳步推进,销售收入高速增长,经营状况良好.上半
年, 公司各项主要经营指标较去年同期均有大幅度增长,实现了时间过半,任务过半
. 数控产品规模比重、数控订货合同、海外市场依赖度、数控机床出口收入均大幅
提升, 结构调整效果明显.经营规模持续保持高速增长的同时,公司核心竞争力明显
增长,无论制造水平还是研发能力均居国内领先地位.截止2006年6月30日,公司销售
收入25.19亿元,同比增长23.69%;机床产量32,774台,同比增长6.53%,其中数控机床
产量5850台,同比增长45.7%;利润6,132万元,同比增长45.80%.
下半年, 公司将继续推进数控机床发展战略,扩大承揽数控机床合同,精心组织
周密安排搬迁改造工作, 努力提高运营质量和效率,在继续扩大经营规模的同时,进
一步提升公司的盈利水平,为实现公司长远发展战略目标奠定更坚实的基础.
2、公司主营业务收入构成如下:
(1)报告期内,公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生较
大变化.
(2)报告期内,公司无其他对利润产生重大影响的经营业务.
(3)报告期内,公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%(含10
%)的情况.
(4)经营中的问题与困难
下半年, 搬迁工作将全面启动,公司将加大管理力度,精心组织,精心谋划,精心
实施搬迁改造工作, 同时,公司将继续贯彻年初董事会的经营方针,继续在产品结构
和市场结构的调整上加大力度,用高质量、创造性的工作,夺取经营搬迁双胜利.
三、报告期投资情况
1、报告期内,公司无募集资金使用情况或以前募集资金的使用延续到报告期内
的情况.
2、报告期内,公司无重大非募集资金投资情况:
★2006年一季度:
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处的行业及经营范围未发生变化, 公司继续致力于高、中档数
控机床产品和普通类机床产品的生产经营. 公司继续贯彻改革、创新、突破的工作
主旋律, 坚持快速发展的主题,坚持以人为本的经营理念,努力抓住"十一五"战略发
展机遇期, 着力加快调整产品结构和市场结构,促进公司稳定、健康、快速发展.今
年1至3月份,机床总产量为11,931台,同比去年11,712台增长1.87%:数控机床产量为
2,775台,同比去年1,810台增长53.32%;实现销售收入105,582万元,同比增加22.93%
;实现净利润1,346万元,同比增长12.55%.
1)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
一、报告期内公司经营情况的讨论与分析
2005年,公司提出继续贯彻"三个始终坚持",即始终坚持改革、创新、突破的工
作主旋律; 始终坚持快速发展的主题;始终坚持以人为本的经营理念.抓住"十一五"
战略发展机遇期,着力推进企业版本升级;着力向重质量、重水平、重效益方向转变
, 加速提升国际竞争力.在公司战略行动的强力推动下,公司全体员工以饱满的热情
、向上的精神和辛勤的劳动,出色地完成了各项经营目标和主要工作任务.销售收入
43.5亿元,同比增长39.7%;机床产量54,427台,同比增长8.7%;数控机床产量9,511台
,同比增长56.0%;利润11,295万元,同比增长91.4%;自营出口3,043万美元,同比增长
185.2%.同时,在经济总量高速增长的同时,经济运行质量进一步改善,企业盈利能力
进一步增强,资本积累进入良性循环.
2005年,公司更加注重自主创新和研发能力的提升;更加注重产品品质和水平的
提升;更加注重国际竞争力的提升.
在经济总量高速增长的同时,经营运行质量进一步改善,企业盈利能力进一步增
强,经营发展进入良性循环,从而使公司保持快速的增长,核心竞争力进一步增强.实
现"回报股东、造福员工、贡献社会"的企业宗旨！
二、主营业务的范围及其经营状况
(一)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
公司主营业务范围:机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易(持证经
营).报告期内公司主营业务收入构成情况如下:
(二)供应商、客户情况
前五名供应商合计采购金额49,426.2万元,占采购总额比率14.7%
前五名客户销售合计金额40,308.8万元,占销售总额比率9.2%.
(三)报告期末公司应收账款为97,407万元,较报告期初增长54.44%,主要原因是
由于报告期公司收入所产生的质量保证金等应收款项; 报告期末公司存货为104,97
4万元,较报告期初增长36.04%,主要是公司在产品增加所致;报告期末公司在建工程
为17,414万元,较报告期初增长94.57%,主要是公司搬迁项目采购设备所致.
报告期公司管理费用为46,853万元,较上年同期增加71.70%,主要是公司调整坏
账准备政策而增加的坏账准备金所致; 报告期公司所得税6,217万元,较上年同期增
加190.64%,主要是公司报告期利润增加产生的所得税.
(四)报告期内公司经营活动产生的现金流入量为474,623万元,主要原因是由于
收入的增加和收回往来款项所致; 经营活动产生的现金流出量为437,945万元,为正
常生产经营活动产生.公司投资活动产生的现金流入量为24,674万元,为公司因搬迁
处置固定资产所收回的现金;公司投资活动产生的现金流出量为17,894元,主要为公
司构建新设备等支付的现金.公司筹资活动产生的现金流入量为49,583万元,主要为
收到银行借款所致;筹资活动产生的现金流出量为70,695元,主要为偿还债务及利息
所支付的现金.
(五)报告期公司设备利用充分; 公司订单饱满;产品的销售旺盛;主要技术人员
工作积极,搬迁改造工程进展顺利,公司取得了较好的经济效益和社会效益.
(六)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
1、中捷机床有限公司,本公司控股子公司,公司拥有88%权益,经营范围:机械电
子设备及配件、机床制造,机械加工,设备维修;机械工业技术开发;国内一般商业贸
易(国家专营、专控、专卖商品除外, 行业限制商品持证经营.注册资本:6,625万元
,总资产:64,209万元,主营业务收入85,133万元,主营业务利润22,391万元,净利润6
,356万元.
2、沈阳数控机床有限责任公司,本公司控股子公司,公司拥有90.42%权益,经营
范围:机床及附件开发、制造、加工;机械修理;机械技术咨询、开发、转让;机械电
子设备销售;水电、采暖供应(只限企业内部).注册资本:10,000万元,总资产:47,92
3万元,主营业务收入60,023万元,主营业务利润10,510万元,净利润659万元.
三、对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
近几年来, 汽车及汽车零部件制造业、国防军工、航天航空、工程机械等重点
行业的快速发展, 生产能力的迅速扩张,新一轮的技术改造和设备更新在加速,机床
市场容量的不断攀升, 数控机床作为高新技术的基础装备,市场需求量迅猛增长.上
述市场发展趋势,为沈阳机床带来了发展机遇和巨大市场空间.
2、新年度经营计划
继续贯彻"三个始终坚持",即始终坚持改革、创新、突破的工作主旋律;始终坚
持快速发展的主题; 始终坚持以人为本的经营理念.抓住"十一五"战略发展机遇期,
进一步增强公司市场竞争能力,提升公司盈利水平.
(1)着力加快市场结构调整和产品结构调整,向重质量、重水平、重效益转变.
(2)着力推进企业版本升级, 加速提升国际竞争力.目标是实现与世界先进企业
同处一个平台竞争.
(3)着力提升自主创新能力,保持与国际先进技术同步
(4)做强市场营销与服务,把沈阳机床打造成世界级品牌
(5)确保按计划完成数控机床产业基地建设与搬迁重组
3、资金安排
公司新年度生产资金主要以自有资金为主,同时拓宽公司直接融资渠道,完善融
资平台, 改变公司融资方式,降低融资成本.根据人民银行发布的《短期融资券管理
办法》的有关规定, 公司拟发行人民币4亿元的短期融资券.同时适当增加短期银行
借款,暂无其他融资计划.
4、存在的问题
(1)产品结构和市场结构还不尽合理. 产品结构方面,普通机床仍对公司的运营
起着绝对的支撑作用;市场结构方面,海外市场依赖度仍然较低.
(2)研发能力与国外先进企业相比还比较薄弱.设计技术、核心制造技术、基础
和集成成套能力还不是很强,研发人才队伍需进一步培养和提升.
(3)技术和质量水准有待进一步提高.产品制造过程中仍存在一些质量问题和管
理问题.
(4)人力资源还不能完全满足企业快速发展的需要.目前的人才结构、素质、数
量还不能适应企业高速、稳定、健康发展的需要.
四、公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情
况;
2、报告期内,无非募集资金投资的重大项目.
3、报告期内,公司搬迁改造项目进展顺利,预计一期工程2006年完成.
五、公司财务状况、经营成果
(一)公司报告期内财务状况
主营业务利润和净利润较上年大幅度增长主要原因是公司2005年度销量增加,
收入增长所至.
(二)报告期内公司无重大资产损失.
(三)报告期内公司无因对外担保承担连带责任导致重大资产损失.
(四)报告期内主要会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
公司于2005年12月28日第四届董事会第六次会议决议, 对应收款项计提坏账准
备的方法进行了会计估计变更,由原来的余额百分比法(按应收款项余额的5.2%计提
坏账准备)改为账龄分析法. 其中:账龄在1年以内的按5%计提,账龄在1-2年的按10%
计提, 账龄在2-3年的按15%计提,账龄在3年以上的按20%计提,对关联方应收款项余
额按6%计提坏账准备, 如果某应收款项的可收回性与其他的应收款项存在明显差别
时,导致该项应收款项如果按照与其他的应收款项同样的方法计提坏账准备,无法真
实反映其可收回金额时, 采用个别认定法.即根据所持应收款项的实际可收回情况,
按预计可能发生的坏账损失计提.如债务单位现金流量严重不足,资不抵债等原因导
致短期内无法收回的应收款项,本公司全额计提坏账准备.由此造成2005年度公司多
提坏账准备45,654,485.38元,减少2005年度净利润45,654,485.38元.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处的行业及经营范围未发生变化, 公司继续致力于高、中档机
床产品的研发和普通类机床产品提量生产,进一步拓展市场,提高产品的市场占有率
. 今年一至九月份,机床总产量为40,909台,同比增长22.1%;销售收入318,229.84万
元,同比增加37.52%;实现利润7,757.75万元,同比增加136.14%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
金属加工机械制造业 318,229.84 257,117.01 19.20%
其中:关联交易 826.52 670.97 18.82%
主营业务分产品情况
普通车床 119,934.28 99,852.37 16.74%
普通镗床 38,007.39 30,325.77 20.21%
普通钻床 40,789.16 31,477.38 22.83%
数控机床 100,933.87 80,338.53 20.40%
其他 18,565.14 15,122.96 18.54%
其中:关联交易 826.52 670.97 18.82%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
本报告期前 一报告期 增减
项目 金额 占利润总 金额 占利润总 百分数
额的比例 额的比例
主营业务利润 597,877,144.70 451.28 394,122,738.99 546.50 -95.22
其他业务利润 15,615,480.88 11.79 10,001,978.83 13.87 -2.08
期间费用 485,771,120.62 366.66 330,700,847.93 458.55 -91.89
投资收益 1,572,780.10 1.19 -704,266.60 -0.98 2.16
补贴收入 5,623,963.91 4.25 942,603.51 1.31 2.94
营业外收支净额 -2,434,523.06 -1.84 -1,544,086.11 -2.14 0.30
利润总额 132,483,725.91 100.00 72,118,120.69 100.00 0.00
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司产销量增加, 预计在二○○五年度利润总额将大幅超过二○○四年度
利润总额.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜中捷机床有限公司 ｜ 85133.00｜ 6356.00｜ 64209.00｜
｜沈阳数控机床有限责任公司 ｜ 60023.00｜ 659.00｜ 47923.00｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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