经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈西安旅游000610≈≈(更新:07.10.26)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业务 ｜ 12487.0｜ 4588.8｜ 36.75｜ - ｜
｜石油开采 ｜ 217.2｜ 48.8｜ 22.49｜ - ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游客房 ｜ 1396.3｜- ｜- ｜ - ｜
｜旅游餐饮 ｜ 908.5｜ 425.5｜ 46.83｜ - ｜
｜旅游服务 ｜ 10182.3｜ 2767.0｜ 27.17｜ - ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安地区 ｜ 12487.0｜- ｜- ｜ - ｜
｜安塞地区 ｜ 217.2｜- ｜- ｜ - ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜西安市 ｜ 27377.9｜- ｜- ｜ 98.26｜
｜延安市 ｜ 485.8｜- ｜- ｜ 1.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游餐饮 ｜ 2494.6｜ 1031.8｜ 35.86｜ 8.95｜
｜旅游服务 ｜ 21659.6｜ 2355.8｜ 9.40｜ 77.73｜
｜石油开采 ｜ 485.8｜ 128.3｜ 24.05｜ 1.74｜
｜旅游客房 ｜ 3223.6｜ 3008.9｜ 93.34｜ 11.57｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游业务 ｜ 27377.9｜ 6611.3｜ 22.48｜ 98.26｜
｜石油开采 ｜ 485.8｜ 128.3｜ 24.05｜ 1.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 旅游业(7-9月) ｜ 8159.4｜ 1845.6｜ 22.62｜ 43.54｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石油和天然气开采业(7-9月｜ 130.1｜ 40.0｜ 30.77｜ 0.69｜
｜ ) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 客房(7-9月) ｜ 850.9｜ 850.9｜100.00｜ 4.54｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 餐饮(7-9月) ｜ 706.9｜ 276.9｜ 39.18｜ 3.77｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 旅游服务(7-9月) ｜ 6601.6｜ 717.8｜ 10.87｜ 35.23｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 石油开采(7-9月) ｜ 130.1｜ 40.0｜ 30.77｜ 0.69｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游业 ｜10217.99 ｜7432.25 ｜2785.74 ｜27.26 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜石油和天然气开采业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜231.24 ｜190.29 ｜40.95 ｜17.71 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游客房 ｜1311.00 ｜0.00 ｜1311.00 ｜100.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游餐饮 ｜1001.73 ｜608.87 ｜392.86 ｜39.22 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游服务 ｜7905.26 ｜6823.38 ｜1081.88 ｜13.69 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西安地区 ｜10217.99 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜安塞地区 ｜231.24 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:截止日期:(2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游业 ｜3523.10 ｜2354.79 ｜1168.31 ｜33.16 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜石油和天然气开采业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜113.23 ｜94.92 ｜18.31 ｜16.17 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:(2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜客房 ｜574.49 ｜-5687451.00｜574.49 ｜100.00
｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜餐饮 ｜444.11 ｜286.61 ｜157.50 ｜35.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游服务 ｜2504.51 ｜2068.18 ｜436.33 ｜17.42 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜石油开采 ｜113.23 ｜94.92 ｜18.31 ｜16.17 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:截止日期:(2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游业 ｜25411.86 ｜18360.78 ｜7051.08 ｜32.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜石油和天然气开采业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜488.04 ｜380.98 ｜107.06 ｜21.94 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜555.04 ｜205.38 ｜349.66 ｜63.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜计算机应用服务业 ｜42.00 ｜29.44 ｜12.56 ｜29.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:(2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜客房 ｜3635.53 ｜-35991747.00｜3635.53 ｜100.00
｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜餐饮 ｜2835.90 ｜1675.73 ｜1160.17 ｜40.91 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜旅游服务 ｜18940.42 ｜16685.04 ｜2255.38 ｜11.91 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜石油开采 ｜488.04 ｜380.98 ｜107.06 ｜21.94 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:(2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜西安 ｜26008.90 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜陕北 ｜488.04 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、资产负债表数据变动
1、应收账款增加50.59%,主要是上年同期公司主要经营单位西北大酒店、关中
饭店停业装修改造,本报告期公司又同比新增上林宫酒店、北海鼎盛长安等单位,影
响正常业务周转的应收账款增长.
2、存货报告期大幅增长的主要原因是公司于2007年4月开始对所属分公司小寨
饭店进行增值改造,新改造项目"西旅国际中心"已正式开工建设,开发成本影响存货
大幅增加.
3、长期股权投资减少90. 66%,主要原因是本报告期公司出资3,736万元收购了
西安紫宸实业有限公司剩余的51.63%股权,该公司成为本公司子公司,纳入合并报表
范围.
4、无形资产本期大幅增加的主要原因是本报告期公司新增合并子公司西安紫
宸实业有限公司,合并该公司土地使用权6,342.18万元所致.
5、短期借款增加是由于本报告期增加贷款2000万元所致.
6、应付账款较年初增加70.95%,主要是公司经营业务增长,增加业务往来所致.
7、预收账款较年初增加32. 07%,主要是公司所属旅行社业务拓展,增加业务往
来所致.
8、其他应付款较年初增加80. 52%,主要是公司经营业务增长,增加业务往来所
致.
(二)、利润表数据变动
1、营业税金及附加同比增长36.83%,主要是因为营业收入同比增长3,229.78万
元所致.
2、财务费用同比大幅增加的主要原因是, 上年同期公司收到资金占用费505.1
5万元,本期无此项收入所致.
3、投资收益同比大幅减少的主要原因是上年同期公司将所持有的陕西秦岭山
水置业有限责任公司全部股权转让,取得投资收益886.99万元.公司子公司西安旅游
天业房地产开发有限公司所持有的西安汇诚休闲体育有限责任公司全部股权转让取
得投资收益200.17万元.
4、营业外收支净额增加的主要原因是本报告期公司营业外支出与上年同期相
比有所下降所致.
5、少数股东损益同比增加的主要原因是,同比公司子公司西安中旅国际旅行社
有限公司利润增长所致.
(三)、经营活动产生的现金流量净额同比增长503.59%,增长的主要原因是本报
告期公司经营单位增多,营业收入增长较快所致
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在股权分置改革中, 西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公司
和西安江洋商贸公司等3位非流通股股东同意分别按其持有公司股份的比例为其他1
17位未明确表示同意本次股权分置改革方案的股东先行代为垫付958,628股.代为垫
付后, 未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东所持股份如上市流通
,应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的非流通
股股东的同意. 如果代为垫付的非流通股股东收到未明确表示同意的非流通股股东
偿还代为垫付的款项,则按照垫付的比例在代为垫付的非流通股股东之间分配.
2007年7月4日, 公司以总股本167,597,900股为基数,向全体股东以资本公积金
每10股转增1.739282股,共计转增股本29,150,001股,转增后总股本增至196,747,90
1股. 转增时,除原在股权分置改革时没有支付对价的117位非流通股股东外,其他股
东均按比例获得转增, 其中西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问有限公
司和西安江洋商贸公司除获得截至转增方案实施时的股权登记日所持股份应得的转
增外还将分别获得676, 200股、319,175股和129,986股的转增.转增实施完成后,解
决了股权分置改革的遗留问题——西安旅游集团有限责任公司、浙江博鸿投资顾问
有限公司和西安江洋商贸公司三位非流通股股东分别按其持有公司股份的比例代11
7位非流通股股东垫付股改对价的问题.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司所属全资子公司西安紫宸实业有限公司全部股权与西安渭水园温泉度
假村有限公司全部股权置换的有关事宜在下一报告期将完成,受此影响,预计公司下
一报告期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长.
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
一、报告期经营情况
1、公司的主营业务及经营状况
公司主营业务范围:饭店经营与管理;餐饮服务;旅游产品开发、销售;旅游景区
、景点的开发;房地产开发、装饰装修工程施工;资源开发、技术开发.
报告期内,公司在"又快又好、和谐发展"主题指导下,以旅行社、景区、商业地
产开发经营和酒店业整合提升为主要发展方向, 求真务实,锐意进取,加大经营结构
调整能力,加强企业文化建设,完善内控流程,建立健全各项管理制度,提升服务水平
,增强公司整体盈利能力.
报告期内,公司2006年投资改造的西北大酒店、关中饭店进入正常运营期.西北
大酒店充分发挥商务型酒店功能、关中饭店以其温馨、惬意的关中民居式住宿风格
为特色, 在加大营销措施、提高服务质量的同时,确保收入增长.报告期内西北大酒
店、关中饭店分别实现营业收入423. 53万元、434.15万元,周转率分别达到64.19%
、78.53%.
报告期内公司顺利完成西安大汉上林苑实业有限责任公司所属的上林宫酒店资
产收购, 公司新增客房144间(套),该项资产的收购,将扩大公司主营业务规模,完善
公司旅游产业链, 提高公司市场竞争力.报告期内,上林宫酒店2007年5月、6月营业
收入82.75万元,利润总额32.70万元.
报告期内, "小寨·西旅国际中心"项目于4月26日举行了盛大的开工奠基仪式,
工程建设已全面启动, 该项目的实施将改变小寨饭店功能单一、客房结构不尽合理
、难以适应市场竞争的状况,提高公司资产利用率,增强核心竞争力和持续盈利能力
报告期内, 洽川处女泉景点的改造提升规划方案已基本完成,精心打造"诗经文
化、八卦神泉休闲康体、情诗文化湿地游赏、水上乐园、种植养殖与休闲度假"5大
精品板块. 该规划方案经相关政府机构审查同意后,将尽快付诸实施,提升景区品质
,打造西部精品生态旅游景区.
报告期内,公司实现营业收入12,704.21万元,营业利润1,360.88万元,分别与去
年同期相比增长21.58%和0.12%,实现净利润903.02万元,接待国内外游客26.29万人
次.
2、财务数据分析
①报告期营业收入较去年同期增长,主要是因为报告期内,公司旅游服务业业绩
增长, 营业收入同比增长28.80%.公司客房营业收入同比增长6.5%,主要是因为上年
同期, 公司下属的西北大酒店、关中饭店停业改造,客房收入同比增加508.09万元;
报告期内小寨饭店停业改造,客房收入同比减少332.88万元,综合影响客房收入同比
增长.
②报告期内管理费用较去年同期减少,主要是因为公司加强费用管理,开始实行
成本费用预算管理,有效降低了费用开支.
③报告期内财务费用较去年同期增长, 主要是因为上年同期公司收到资金占用
费505.25万元,本年无此款项.
④报告期内投资收益同比减少的主要原因, 上年同期公司将持有的陕西秦岭山
水置业有限责任公司6.99%的股权转让给陕西昌浩房地产开发有限公司,取得投资收
益886. 99万元;公司所属全资子公司西安旅游天业房地产开发有限公司将所持有的
西安汇诚休闲体育有限责任公司8. 5%的股权转让给北京天城盛世投资有限公司,转
让完成后, 取得投资收益200.17万元.本报告期内,公司与控股子公司北京网泰信安
软件公司的其他股东达成协议,对控股子公司北京网泰信安软件公司进行了清算,北
京网泰信安软件公司可供清算的资产合计399,492.88元,我公司清算返还236,695.7
3元,公司取得投资收益38,974.70元.
3、报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化.
4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润无重大影响.
5、经营中的问题与困难
①主业经营盈利能力不强.公司所属的酒店因其硬件设备设施陈旧老化,主营业
务经营困难,缺乏市场竞争力,影响公司整体收益.为尽快解决这一突出问题,我们采
取以下两项措施: 一是对小寨饭店增值整面改造已开始实施.二是调整经营结构,不
断完善公司产业链. 收购上林宫酒店、招商局广场群楼、西安紫宸实业有限公司股
权.延伸公司业务经营区域,扩大主业经营规模.
②随着中国入世承诺的逐步兑现,外资旅行社已大举进入在国内市场,国内旅行
社在经营实力、利益机制方面的差距,使公司现有的旅行社面临极大的挑战.为了积
极应对外资旅行社的挑战, 公司积极对外联络支持西安中旅国际旅行社有限公司做
强做大,以扩大其经营规模,完善内部管理,应对来自外资旅行社的挑战.
二、报告期投资情况说明
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况.
2、报告期内,非募集资金重大投资项目情况
(1)对西安紫宸实业有限公司增资扩股及股权收购项目
公司于2006年12月4日与紫宸实业签订增资扩股及股权收购协议,本报告期公司
投入资金3,436.035万元,累计已投入资金6,936.035万元,公司持有增资扩股后紫宸
实业公司100%的股权.
(2)收购大汉上林苑有限责任公司上林宫酒店资产项目
报告期内,公司与西安大汉上林苑实业有限责任公司于2007年4月20日签订《资
产收购合同》, 收购其下属上林宫酒店资产,收购价款为2,114.21万元.本报告期公
司已投入资金2, 100万元,至报告期末,上林宫酒店实现营业收入82.75万元,利润总
额32.70万元.
(3)购买西安东门外招商局广场2－5层房产项目
报告期内,公司与陕西晟嵘投资管理有限公司于2007年6月8日签订协议,以5,38
0万元的价格收购了位于西安市碑林区东关正街78号的招商局广场裙楼二、三、四
、五层共计11,570.89平方米商业房产,截止报告期末,公司已支付2,152万元转让款
,房屋产权证过户手续正在办理之中.
(4)小寨饭店增值改造项目——西安小寨·西旅国际中心
根据本公司与西安旅游集团恒大置业有限公司签订的委托代建协议, 公司委托
该公司建设的"西旅国际中心"项目于2007年4月26日正式开工建设,土方开挖工程、
初步设计方案编制及施工工程招标等工作正在进行之中. 本报告期公司预付西安旅
游集团恒大置业有限公司建设资金200万元, 截止报告期末,公司已投入4,889.04万
元.
★2007年一季:
1.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
2.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司经营班子全面贯彻股东大会对公司既定的发展方针,报告期初便
对各分(子)公司、控股公司的资产结构、经营规模、人员状况、市场竞争力等进行
了认真的调研,在此基础上,确立了公司2006年发展的三大任务目标:
一是调整主业结构、扩大经营规模、转换经营机制,增强经营能力,提高经营质
量;
二是规范公司运作,防控投资风险,盘活整体资源;
三是构建和谐企业,打造精英团队,营造良好的企业文化氛围.
报告期内, 公司坚持酒店、旅行社、景区、商业地产开发经营为主要发展方向
,充分发挥公司业务整体协同发展优势,以市场和客户为导向,狠抓内部管理,强化财
务控制体系,进一步提高产品和服务质量,增强企业经营效能.
报告期内, 公司坚持调整结构,开拓经营,加快建设,规范管理,顺利实施了西北
大酒店、关中饭店三星级改造,提高了饭店档次,凸显了经营特色.改造后,关中饭店
经营收入同比增长41. 5%,西北大酒店新增优质商业资产3000多平方米;增设了集餐
饮、娱乐功能为一体的"鼎盛长安", 拓宽了经营渠道,完善公司产业链;为提高资产
利用效率, 提高公司核心竞争力和主业持续赢利能力,公司投资开发"西安小寨·西
旅国际中心"项目,报告期内已完成增值改造前的资产清理处置、人员安置等项工作
二、报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营情况公司主要从事旅游饭店、餐饮、服务经营和
石油开发、开采及旅游景区、景点的开发经营和房地产开发.
(1)主营业务收入,主营业务利润构成情况
报告期内, 公司实现营业收入27,863.63万元,同比增长5.16%,实现主营业务利
润6,270.12万元.
旅游服务业经营状况:
客房: 全年实现经营收入3,223.63万元,较上年减少11.33%,本年度接待境内外
宾客41.30万人次,较上年同期减少17.38人次;客房周转率68.42%.
餐饮:全年实现经营收入2, 494.59万元,较上年减少12.04%.
服务:全年实现经营收入21,659.64万元,较上年增长14.36%.
(2)占公司主营收入或业务利润10%以上的经营项目情况:
注:①报告期内,旅游客房营业费用为2,553.17万元.
②报告期内房地产业务无营业收入, 故其主营业务收入、主营业务成本、毛利
率与上年同期无可比性.
(3)主营业务或其结构、主营业务盈利重大变化情况.
①报告期内,公司对西北大酒店、关中饭店实施停业整体改造,小寨饭店停业实
施增值改造,影响报告期内客房收入较上年同期减少11.33%,餐饮收入较上年同期减
少12.04%,接待人次同比减少29.62%.
②报告期内,公司控股公司西安中旅国际旅行社有限责任公司实现营业收入19,
804. 80万元,较上年同期增加2,356.95万元,增长13.51%,致使报告期内旅游服务业
收入较上年同期增长14.36%.
2、主要控股公司经营情况
(1)西旅洽川风景区有限责任公司
该公司注册资本3,720万元,公司持有其100%的股权.经营范围:洽川风景区水上
游乐;餐饮;住宿;烟酒、副食、饮料、百货零售;服务.报告期末,该公司总资产3,88
8.47万元,2006年度共接待游客9.83万人次,较上年同期增长38.65%,主营业务收入4
11.41万元,较上年同期增长43.30%,净利润22.54万元,较上年同期增长224.32%.
(2)杏子川天马钻采公司
该公司注册资本65万元,公司持有其100%的股权.经营范围:石油开采及销售.报
告期末, 该公司总资产1,472.44万元,2006年主营业务收入485.77万元,净利润23.7
8万元.
(3)西安旅游天业房地产开发有限公司
该公司注册资本800万元, 公司有其100%的股权.经营范围:房地产开发、经营;
物业管理;装饰材料的销售;房地产投资咨询.报告期末,该公司总资产1,205.87万元
,2006年该公司无营业收入,净利润117.77万元为投资收益所得.
(4)西安城墙旅游开发有限责任公司
该公司注册资本5, 888万元,公司持有其51%的股权.经营范围:城墙旅游用旅游
产品的开发和销售. 报告期末,该公司总资产5,913.61万元,因经营权的归属问题尚
未落实,该公司无营业收入.
(5)北京网泰信安软件有限责任公司
该公司注册资本200万元, 公司持有其60%的股权.经营范围:计算机技术开发、
网络技术服务、销售. 报告期末,该公司总资产36.32万元,2006年无营业收入,净利
润-0.09万元.
(6)西安中旅国际旅行社有限责任公司
该公司注册资本500万元,公司持有其40%的股权.经营范围:入境旅游业务;国内
旅游业务;出境旅游业务.该公司总资产2,778.77万元.2006年实现收入19,804.80万
元,净利润68.32万元.
(7)陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司
本报告期内,公司投资收购"陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司",该公司注册
资本89万元, 公司持有其100%的股权.经营范围:量贩式KTV、茶秀、棋牌室经营;炒
菜、小吃制售;定型包装酒、饮料的销售;卷烟、雪茄的零售.报告期末公司总资产6
13.87万元,2006年实现收入356.59万元,净利润-71.46万元.
(8)北海鼎盛长安酒店有限公司
本报告期内, 公司投资设立"北海鼎盛长安酒店有限公司",该公司注册资本400
万元, 公司持有其100%股权.经营范围:旅游业;中西餐饮;百货零售;洗衣服务.报告
期末,该公司总资产751.14万元,该公司处于兴建装修期,报告期内未投入经营.
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)、随着中国入世承诺的逐步兑现, 2005年底前,取消对合资旅行社设立分支
机构的限制, 允许外商开办独资旅行社.外资旅行社设立后,国内旅行社在经营实力
、利益机制方面的差距,将使其处于被动地位,将给国内旅行社的发展带来很大的挑
战. 为了积极应对外资旅行社的挑战,报告期内,公司已于中国旅行社总社达成协议
,对西安中旅国际旅行社有限责任公司实施增资扩股.中国旅行社总社作为新中国第
一家旅行社, 也是中国最大的旅行社之一,其规模大、业务范围广,重组后西安中旅
将借助中旅总社的支持,在扩大其经营规模,完善内部管理的同时,不断发展壮大,应
对来自外资旅行社的挑战.
(2)、公司所属的酒店因其硬件设备设施陈旧老化, 主营业务经营困难,缺乏市
场竞争力, 影响公司整体收益.公司将针对各店所处地理位置、市场环境,分别对其
实施装修改造或拆除重建.报告期内,公司对西北大酒店、关中饭店实施了装修改造
, 提升了饭店档次,经营成果较为明显.公司还将逐步对小寨饭店、胜利饭店实施增
值改造,以提高资产盈利能力,增强核心竞争力,以提高公司资产利用率和收益率.
(3)、公司于2002年投资开发的洽川景区,因地域限制和道路不畅等客观因素的
制约, 其盈利能力未能完全释放,不能对公司的利润形成有效支撑.针对以上不利因
素, 公司将以大观光旅游为主,兼顾教育、休闲、娱乐多种功能,借助西禹高速公路
的贯通,全力打造集自然、生态、历史文化于一身、方圆500公里自驾游区域性景区
; 同时,逐步完善景区内配套设施,全力打造处女泉诗经文化板块、八卦神泉休闲康
体板块、情诗文化湿地游赏板块、水上乐园板块、种植养殖与休闲度假板块5大精
品板块, 并加大宣传促销力度,使其成为一流"国家级风景名胜区",以消除地域限制
带来的不利影响.
三、报告期内的投资情况
1、使用募集资金投资情况说明
报告期内,公司无募集资金的使用情况.
2、报告期内,非募集资金重大投资项目情况说明
(1)报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目
四、报告期内的财务状况、经营成果
1、公司财务状况简表
报告期财务指标变动原因分析:
(1)报告期末, 公司总资产较年初减少4,177.97万元,其主要原因是报告期内偿
还银行贷款5,800万元.
(2)报告期末,股东权益较年初减少633.59万元,其主要原因是报告期内,根据第
四届董事会第四次会议决议, 公司为职工筹建培训中心等,使盈余公积金减少885.1
1万元.
(3)报告期内, 主营业务利润较上年同期减少734.59万元,主要原因是报告期内
公司相继对关中饭店、西北大酒店进行停业装修改造, 致使客房、餐饮收入较上年
同期减少753.21万元.
(4)报告期内,净利润较上年减少1,780.13万元,主要原因:①主营业务利润较上
年同期减少734.59万元;②投资收益较上年同期减少3,197.60万元.
2、资产构成情况
重大变动说明:
(1)报告期应收帐款同比下降10.21%,系报告期内公司加大应收帐款的收款力度
(2)报告期存货同比下降18. 82%,系报告期内对小寨饭店实施增值改造,对原材
料、商品等库存进行了清理.
(3)报告期长期股权投资同比下降41. 93%,主要原因:①报告期公司将所持有的
厦门国际建设股份有限公司22.67%的股权转让给北京天诚盛世投资有限公司②报告
期公司将所持有的陕西秦岭山水置业有限责任公司6. 99%的股权转让给陕西昌浩房
地产开发有限公司; ③公司全资子公司天业房地产开发公司将所持有陕西汇诚休闲
体育有限公司8.5%的股权转让给北京天城盛世投资公司;
(4)报告期固定资产净额同比增加17.91%,系报告期内公司对关中饭店、西北大
酒店进行了整体装修改造,装修改造投资3,769万元由在建工程转入固定资产.
(5)报告期在建工程同比增加13.26%,系报告期内"西安小寨·西旅国际中心"项
目启动前期投资335万元所致.
(6)报告期短期借款同比下降65.83%,系报告期内公司偿还银行贷款5,800万元.
3、报告期费用情况
变动原因:
(1)营业费用同比减少的主要原因:系报告期内公司所属分公司关中饭店、西北
大酒店停业整体改造,致使营业费用同比减少.
(2)管理费用同比减少的主要原因: 系报告期内公司压缩费用开支,致使管理费
用同比减少.
(3)财务费用同比减少的主要原因:系报告期内公司短期贷款减少5,800万元,致
使财务费用同比减少.
(4)所得税同比减少的主要原因:报告期内,公司利润总额减少,所得税相应减少
4、公司现金流量构成情况
报告期内指标变动原因:
(1)报告期内, 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因:本期主营业务收
入同比增加1,366.69万元,同时公司加大了应收帐款的清收力度.
(2)报告期内, 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因:收回投资所收到
的现金同比减少3, 281.86万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金同比减少2,468.66万元.
(3)报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因:公司借款所收到
的现金同比减少8,500万元,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少952.
38万元.
报告期内指标变动原因:
(1)报告期内, 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因:本期主营业务收
入同比增加1,366.69万元,同时公司加大了应收帐款的清收力度.
(2)报告期内, 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因:收回投资所收到
的现金同比减少3, 281.86万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金同比减少2,468.66万元.
(3)报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因:公司借款所收到
的现金同比减少8,500万元,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少952.
38万元.2、2007年,公司将在"又好又快、和谐发展"主题指导下,进一步明确公司发
展定位: 即以旅行社、景区、商业地产开发经营和酒店业整合提升为主要发展方向
;坚持以主业经营为基础,以资本运作和项目投资为支撑,以企业文化建设为依托,以
加强管理和创新服务为保障的工作方针; 围绕推进景区经营品牌化、旅行社经营网
络化、商业地产经营专业化、酒店经营连锁化的思路, 持之以恒抓落实,在调整中,
实现经营收入的稳步增长.
3、为提高资产利用效率, 提高公司核心竞争力和主业持续盈利能力,公司第四
届董事会第十五次会议审议通过投资"西安小寨·西旅国际中心"项目, 该项目将公
司下属的现有小寨饭店进行增值改造,建设为一座集现代化商业购物中心,五星级商
务会所及酒店式公寓为一体的综合性的大厦.项目投资和开工建设,将使现有小寨饭
店停业, 引起公司当期收入和建设期间经营收入下降,投资性现金流出增加.但从长
远看,项目建成后,将增加公司的主营业务收入,为公司长期的利润增长做出贡献.
4、报告期内,公司对控股公司西安中旅国际旅行社有限责任公司实施增资扩股
, 实施后,西安中旅注册资本由原来的250万元增加到500万元,本公司与中国旅行社
总社各占40%股份,职工持股会及自然人占20%.
中旅总社在实施重组后,将有效利用中旅总社网络、客户资源,使西安中旅的规
模进一步扩大,旅游客源得到长期、充分的保证,经营实力和盈利能力得到有效提升
5、报告期内公司投资设立"陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司"、"北海设立
北海鼎盛长安酒店有限公司",两家公司的设立,将进一步扩大公司主业经营规模,同
时,延伸公司主业经营地域,借助北海银滩的知名度,提升公司品牌形象;涉足娱乐业
,形成吃、住、游、娱一体化,完善公司产业链,提升公司餐饮经营档次,增强公司主
业经营实力.
6、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响主要体现在以下几方面:
(一)关于2007年1月1日新准则首次执行日已经辨别认定的现行会计准则和新准
则的差异情况如下:
1、所得税
公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了各项资
产减值准备. 根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延
所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益4,070,207.10元,其中归属于母公司的所
有者权益增加3,089,856.95元,归属于少数股东的权益增加211,241.73元.
2、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的
权益为32, 768,097.46元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东
权益32, 768,097.46元.此外,由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归
属于少数股东权益211,241.73元,新会计准则下少数股东权益为32,979,339.19元.
(二)关于执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的
财务状况和经营成果的影响
根据公司的战略目标和下年度的经营计划, 执行新会计准则后可能发生的会计
政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:
1、根据新企业会计准则第2号长期股权投资的规定, 公司将现行政策下的对控
股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营盈亏对公
司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表的损益.
2、根据新企业会计准则第18号所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法
变更为资产负债表债务法,将会影响公司的当期所得税费用,从而影响公司的利润和
股东权益.
3、根据新企业会计准则第3号投资性房地产的规定, 公司对有确凿证据表明公
允价值能够持续可靠取得的投资性房地产采用公允价值计量, 可能会影响公司的利
润和股东权益.
4、根据新企业会计准则第5号生物资产的规定, 公司对有确凿证据表明公允价
值能够持续可靠取得的生物资产采用公允价值计量, 可能会影响公司的利润和股东
权益.
5、根据新企业会计准则第17号借款费用的规定,公司可以资本化的资产范围将
由目前现行制度下的固定资产,房地产开发企业的开发产品,变更为需要经过相当长
时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房
地产和存货等,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司的利润和股东权益
六、公司财务报告审计情况
公司财务报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师胡向阳、王伟
雄审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告(五联方圆审字[2007]021号).九、重
要事项
投资情况说明:
报告期内的投资情况
1、使用募集资金投资情况说明
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况说明
（1）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。
（2）其他投资项目见下表
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
关中饭店装修改造 868.02 100％ 219.24
西北大酒店装修改造 2,898.11 100％ 186.39
陕西鼎盛长安文化娱乐
有限责任公司收购 400.00 100％ 无
项目
北海鼎盛长安酒店 400.00 100％ 无
合计 4,566.13 - -
★2006年三季度:
一.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
我公司属旅游行业, 经营淡旺季较为明显,本报告期属公司经营次旺季,报告期
内实现主营业务收入8289.47万元,较上年同期减少43.17万元,减幅0.52%.
公司于2006年年初,对所属的西北大酒店、关中饭店进行整体装修改造,报告期
内,其装修改造工程仍未全部完工,致使报告期内公司主营业务收入较上年同期略有
下降.
3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
√适用 □不适用
前一报告期内公司将持有的陕西秦岭山水置业有限责任公司6. 99%的股权转让
给陕西昌浩房地产开发有限公司,取得投资收益886.99万元;公司所属全资子公司西
安旅游天业房地产开发有限公司将所持有的西安汇诚休闲体育有限责任公司8.5%的
股权转让给北京天城盛世投资有限公司,取得投资收益200.17万元.2006年1月—6月
, 公司共计实现投资收益1085.16万元,本报告期内投资收益为-0.99万元,本报告期
内投资收益较上一报告期减少1086.15万元,致使报告期内主营业务利润、期间费用
、投资收益在利润总额中所占比例较上一报告期发生重大变化.
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明:
□适用 √不适用
二.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
七.截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明：
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况.
2、报告期内,非募集资金重大投资项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目.
★2006年中期:
一、经营情况的讨论与分析
报告期内,公司新任主要领导在2006年初,即带领管理层对各分(子)公司、控股
公司的资产结构、经营模式、人力资源现状、市场竞争力进行了认真调研, 在强化
激励与约束、风险与收益挂钩机制的基础上, 与公司系统各单位签订了2006年经营
管理责任书.在坚持"国际化、市场化、人文化、生态化"为发展理念的同时,确定了
公司发展的三大任务目标: 一是调整主业结构、扩大经营规模,转换经营机制,增强
经营能力, 提高经营质量;二是规范公司运作,防控投资风险,盘活整体资源;三是构
建和谐企业, 打造精英团队,营造良好企业文化氛围,塑造西安旅游品牌的三大任务
目标.
公司制订的洽川风景区整体规划设计方案,已报政府相关部门审批,公司在制订
整体规划设计的同时, 加大景区的宣传推介力度,强化内部管理体制,提高景区服务
水平,打造西部精品生态旅游景区,报告期内洽川风景区营业收入较上年同期增长45
%.
为充分发挥优势资源的盈利能力, 2006年初开始公司先后对地处西安繁华地段
的关中饭店、西北大酒店实施整体改造.这两家饭店改造完成投入运营后,将使公司
的资源配置更趋合理,酒店业整体形象和盈利能力得到提升.
报告期内,公司下属企业共接待国内外游客29.91万人次,客房周转率为62.98%.
二、报告期经营情况
1、公司的主营业务范围
公司主营业务范围:饭店经营与管理;餐饮服务;旅游产品开发、销售;旅游景区
、景点的开发;房地产开发、装饰装修工程施工;资源开发、技术开发.
2、报告期主营业务分行业、产品情况表
注:客房业务未列营业成本,营业成本实际在营业费用中体现,故其毛利率为100
%,报告期内其营业费用为907.96万元.
3、报告期利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的
说明
(1)报告期内公司实现主营业务收入10, 449.23万元,较上年同期减少170.95万
元. 原因是由于2006年初开始公司先后对地处西安繁华地段的关中饭店、西北大酒
店实施停业整体改造,致使报告期内公司主营收入较上年同期有所下降.
(2)报告期内公司实现利润总额1, 347.37万元,较上年同期减少696.98万元,同
比减少34.09%.
报告期内公司将持有的陕西秦岭山水置业有限责任公司6. 99%的股权转让给陕
西昌浩房地产开发有限公司,取得投资收益886.99万元;
报告期内公司所属全资子公司西安旅游天业房地产开发有限公司将所持有的西
安汇诚休闲体育有限责任公司8. 5%的股权转让给北京天城盛世投资有限公司,转让
完成后,取得投资收益200.17万元;
报告期内公司取得投资收益1,085.16万元,较上年同期减少723.44万元,因此致
使报告期内利润总额较上年同期有所下降.
4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动.
5、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润无重大影响.
6、经营中的问题与困难:
公司下属的几家饭店已经多年没有进行装修改造,硬件设备设施陈旧老化,业务
经营困难, 缺乏市场竞争力,不能满足市场的需求,个别下属企业亏损问题较为突出
,影响公司整体收益.
针对存在的问题与困难,公司采取的措施:
一是对地理位置优越,发展前景良好的关中饭店和西北大酒店进行整体改造.报
告期内, 关中饭店的装修改造已基本完成,西北大酒店也已开始进行装修改造.两家
饭店装修改造的完成, 将提升公司酒店业整体形象,促进公司主营业务发展,增强主
营业务盈利能力.
二是对另外几家盈利能力较差、缺乏市场竞争力的酒店, 将逐步进行整体改造
,转变业务经营方向,实现公司资产优良化,收益最大化.
三、报告期投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金的使用或前次募集资金使用延续到报告期内的情况.
2、报告期内,非募集资金重大投资项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目.
★2006年一季:
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司在发展旅游主导产业的同时,对所属地理位置较好、有发展前景
的两家酒店进行整体改造, 完善酒店硬、软件设施,在提升公司整体形象的同时,增
加效益. 进一步完善洽川风景区的整体策划设计方案,以期早日投入实施,实现规模
效益.完成所属分(子)公司、控股公司负责人的聘任工作,签订2006年经营管理责任
书,强化了激励与约束、风险与收益挂钩机制.报告期内,公司实现主营收入3,636.3
3万元,较上年同期增加394.43万元,增长12.17%,实现主营业务利润1,102.3万元,实
现净利润177.68万元.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
我公司属于旅游行业,经营淡旺季较为明显,一季度是公司客房经营业务的规律
性淡季. 报告期内公司客房业务收入574.49万元,客房周转率为51.91%,接待79,820
人次.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
1、报告期内,摊销股权投资差额2.66万元.
2、报告期内,公司实现净利润177.68万元,较2005年同期增长8.11%.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
公司所属的珍珠泉酒店于2005年7月整体转让,西北大酒店、关中饭店于2006年
2月初全面停业改建, 致使本报告期内客房收入较上年同期有所下降;公司调整经营
结构,餐饮经营规模缩小,导致本报告期内餐饮收入较上年同期有所下降.
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内, 公司坚持调整经营结构、盘活不良资产、完善产业链、加强资本运
营,确保了公司效益稳步增长,完成了全年经营计划任务.报告期间内,公司实现利润
总额3, 533.80万元,净利润2591.7万元;经营结构调整全面展开,整体转让了连年亏
损的珍珠泉酒店, 景区开发取得初步成果,完善了洽川景区配套服务设施,风景区整
体策划设计全面启动, 酒店管理分公司注册成立,公司产业链臻于完善;公司资本运
营取得实效,获得投资收益3111.83万元;经营机制转换稳步推进,在所属分子公司和
控股公司全面实行风险共担、利益共享的激励约束机制.
(二)报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营情况
公司主要从事旅游饭店、餐饮、服务经营和石油开发、开采及旅游景区、景点
的开发经营和房地产开发.
报告期内,公司以发展旅游主导产业为重点,把业务经营与调整经营结构相结合
, 加大促销力度,紧抓黄金周和各类会展商机,提升企业效益;坚持民族餐饮特色,精
心打造高档次就餐环境, 拓展高档餐饮经营之路;大力开发节日食品,引进月饼自动
化生产线, 拓宽经营渠道,中秋期间,公司系统月饼销售实现收入421万元,较上年同
期增长31. 6%.同时,聘请专业策划设计公司,对洽川景区进行整体策划,以期早日投
入实施,形成规模,成为公司利润的有力支撑点.
(1)主营业务收入,主营业务利润构成情况
报告期内,公司主营业务收入26,496.94万元,主营业务利润7,004.70万元,分别
比上年增长97.33%、7.38%.
报告期内公司主营业务收入、利润构成情况
旅游服务业经营状况:
客房:全年实现经营收入3,635.53万元,较上年减少8.14%,本年度接待境内外宾
客58.68万人次,较上年减少6.95万人次;客房周转率69.45%.
餐饮:全年实现经营收入2,835.90万元,较上年减少12.47%.
服务:全年实现经营收入18,940.42万元,较上年增加226.98%.
(2)占公司主营收入或业务利润10%以上的经营项目情况:
注:①客房业务无营业成本,故其毛利率为100%,报告期内其营业费用为3,342.4
2万元.
②2004年房地产业务无营业收入, 故报告期内主营业务收入、主营业务成本、
毛利率无可比性.
(3)主营业务或其结构、主营业务盈利重大变化情况.
①报告期内,公司将一直亏损的珍珠泉酒店整体转让,影响报告期内客房收入、
接待人次相应降低.
②报告期内, 公司调整经营结构,餐饮经营规模缩小,致使报告期内餐饮收入较
去年下降12.47%.
③公司于2004年10月收购西安中旅国际旅行社有限责任公司52.8%股权,成为控
股股东.该公司2005年营业收入17,447.85万元,纳入公司合并报表范围,2004年仅纳
入10—12月收入;西安旅游天业房地产开发有限公司主营业务收入较上年同期增加5
55.04万元,使公司报告期内营业收入较上年同期大幅增长.
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)西旅洽川风景区有限责任公司
该公司注册资本3, 720万元,公司持有其91.4%的股权.经营范围:洽川风景区水
上游乐; 餐饮;住宿;烟酒、副食、饮食、百货的零售、服务.报告期末,该公司总资
产3, 833.48万元,2005年度共接待游客7.09万人次,主营业务收入287.10万元,净利
润6.95万元.
(2)杏子川天马钻采公司
该公司注册资本65万元,公司持有其100%的股权.经营范围:石油开采及销售.报
告期末, 该公司总资产1,635.21万元,2005年主营业务收入488.04万元,净利润13.0
2万元.
(3)西安旅游天业房地产开发有限公司
该公司注册资本800万元, 公司持有其70%的股权.经营范围:房地产开发、经营
; 物业管理、装饰材料的销售、房地产投资咨询.报告期末,该公司总资产836.13万
元,2005年主营业务收入555.04万元,净利润214.50万元.
(4)西安城墙旅游开发有限责任公司
该公司注册资本5, 888万元,公司持有其51%的股权.经营范围:城墙旅游及旅游
产品的开发和销售. 报告期末,该公司总资产5,913.99万元,因经营权的归属问题尚
未落实,该公司无营业收入.
(5)太平流水山庄有限责任公司
该公司注册资本785万元,公司持有其38.22%的股权.经营范围:住宿、餐饮、会
议接待、游泳、洗浴、旅游产品、百货、烟酒的零售; 美容美发、卡拉OK、歌舞厅
,交通工具、文化体育用品的租赁、旅游景点、景区的开发经营.
(6)西安中旅国际旅行社有限责任公司
该公司注册资本250万元,公司持有其52.8%的股权.经营范围:入境旅游业务;国
内旅游业务;出境旅游业务.该公司总资产2,865.68万元.2005年实现营业收入17,44
7.85万元,净利润84.31万元.
(7)厦门国际建设股份有限公司
该公司注册资本11,470万元,经营范围:房地产开发与经营,批发建筑材料,建筑
工程机械. 本公司持有其2,600万股,占总股本22.67%,为第二大股东.截至2005年12
月31日, 该公司总资产75,868.9万元,净资产20,141.8万元,资产负债率68.92%,200
5年度实现主营收入39,963.5万元,实现净利润4,074.7万元.
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
公司所属个别酒店的硬件设备设施已不能满足市场的需求, 经营收入和接待人
次也在逐年下降,个别网点亏损问题突出,影响公司整体收益.为树立品牌,创出特色
,公司已计划装修改造占有优势地理位置的网点,对资产质量差,持续亏损的网点,采
取资产重组、置换、转让等有效途径予以盘活,实现公司资产的优良化.
(三)报告期内的投资情况
1、使用募集资金投资情况说明
报告期内,公司无募集资金的使用情况.
2、报告期内,非募集资金重大投资项目情况说明
(1)报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目.
(四)报告期内的财务状况、经营成果
2、报告期财务指标变动原因分析
(1)报告期末, 公司总资产较年初减少3,871.43万元.其主要原因是报告期内支
付欠付的土地款3,054.62万元.
(2)报告期,股东权益较年初增加1,250.92万元,是由于本年实现净利润2,591.7
1万元,分配现金股利1,340.87万元所致.
(3)报告期, 主营业务利润较上年增加481.41万元,主要原因是本报告期合并西
安中旅国际旅行社有限责任公司全年主营业务利润901. 71万元,上年度仅合并10-1
2月主营业务利润224.80万元.
(4)报告期,净利润较上年增加224.85万元,主要原因是:①主营业务利润增加48
1. 41万元;②期间费用增加1,563.59万元;③投资收益增加1,976.39万元;④营业外
收支净额减少690.08万元.
(5)报告期内,现金及现金等价物较上年减少4,140.34万元,主要原因是:①经营
活动产生的现金流量减少3, 984.49万元;②投资活动产生的现金流量增加2,557.86
万元;③筹资活动产生的现金流量减少2,713.71元.
(五)生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化, 已经、正在或将要对公
司的财务状况和经营成果产生重要影响
最近几年来,随着市政府环保治理力度的加大,公司系统所属的饭店、餐饮业已
基本完成锅炉改造, 燃气、燃油、型煤锅炉的使用使企业的固定资产投资和运行费
用大幅增长,影响公司经营业绩.
(六)公司财务报告审计情况
公司财务报告经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师胡向阳、王伟
雄审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(五联方圆审字[2006]第5010号).
(七)新年度的经营计划
2006年是"十一五"发展规划的第一年, 也是确保公司利润持续增长的关键一年
,公司将继续以发展旅游主导产业,优化产业结构,加强资本运作为发展重点.
1、对占据优势地理位置的网点进行整体装修改造,重新定位其经营结构和客源
市场,发挥资产最大效能.
2、全面启动公司经济型酒店项目, 力争在年内创建一到两家旗舰店,拓宽经营
渠道,创出品牌,以期早日实现规模效益.
3、以民族餐饮为基础, 尝试高档餐饮经营之路,形成特色,确立知名度,发展连
锁经营.
4、深入挖掘旅行社带动旅游产业的潜力,使其成为推动公司各项旅游业务经营
的有力后盾.
5、加快洽川景区整体策划设计, 以期早日付诸实施,将其建成名副其实的国家
级旅游景区,形成规模,使其成为公司发展旅游主导产业的龙头企业.
投资情况说明：
报告期内的投资情况
1、使用募集资金投资情况说明
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
2、报告期内，非募集资金重大投资项目情况说明
（1）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。
（2）其他投资项目见下表
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
关中饭店装修改造 868.02 100％ 219.24
西北大酒店装修改造 2,898.11 100％ 186.39
陕西鼎盛长安文化娱乐
有限责任公司收购 400.00 100％ 无
项目
北海鼎盛长安酒店 400.00 100％ 无
合计 4,566.13 - -
★2005年三季度:
(一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
旅游业 8,225.73 6,421.50 21.93%
石油和天然气开采业 106.91 81.83 23.46%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
客房 976.84 0.00 100.00%
餐饮 835.12 489.90 41.34%
旅游服务 6,413.77 5,931.60 7.52%
石油开采 106.91 81.83 23.46%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
2.公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
我公司属旅游行业, 经营淡旺季较为明显,本报告期属公司经营次旺季,报告期
内实现主营业务收入8332.64万元,较上年同期增加5941.78万元,增长248.52%.
公司于2004年10月取得西安中旅国际旅行社有限责任公司52.8%的股权,报告期
内西安中旅实现营业收入6174.88万元,致使报告期内公司主营业务收入较上年同期
大幅增长.
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
项目 2005年7—9月 2005年1—6月
金额 占利润总 金额 占利润总
额比例% 额比例%
利润总额 2,367,362.28 - 20,443,483.31 -
主营业务利润 17,007,135.13 718.40 34,972,532.31 171.07
其他业务利润 - - - -
期间费用 14,613,506.62 617.29 32,595,442.75 159.44
投资收益 -25,963.50 -1.10 18,085,952.25 88.47
补贴收入 - - - -
营业外收支净额 -302.73 -0.01 -19,579.10 -0.10
前一报告期,公司转让西安曲江城市花园地产开发有限公司股权获得投资收益1
457.87万元,本报告期内投资收益为负数,本报告期利润总额较上一报告期大幅下降
, 致使本报告期主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例较上一报告期大幅
增加.
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
(二)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
(三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
(五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(六)原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜西旅洽川风景区有限责任公司｜ 287.10｜ 6.95｜ 3833.48｜
｜杏子川天马钻采公司 ｜ 488.04｜ 13.02｜ 1635.21｜
｜西安旅游天业房地产开发有限｜ 555.04｜ 214.50｜ 836.13｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安城墙旅游开发有限责任公｜ ｜ ｜ 5913.99｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜太平流水山庄有限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜西安中旅国际旅行社有限责任｜ 17447.85｜ 84.31｜ 2865.68｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜厦门国际建设股份有限公司 ｜ 39963.50｜ 4074.70｜ 75868.90｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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