经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈高新发展000628≈≈(更新:07.10.23)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产业 ｜ 14963.0｜ 1284.7｜ 8.59｜ 56.01｜
｜工业 ｜ 6468.5｜ 3549.5｜ 54.87｜ 24.21｜
｜商业 ｜ 1713.0｜ 160.2｜ 9.35｜ 6.41｜
｜投资服务业 ｜ 3571.4｜ 2930.1｜ 82.04｜ 13.37｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产 ｜ 14963.0｜ 1284.7｜ 8.59｜ 56.01｜
｜药品 ｜ 4461.4｜ 3089.5｜ 69.25｜ 16.70｜
｜厨柜 ｜ 1693.8｜ 394.1｜ 23.27｜ 6.34｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 26715.9｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2006年度概况】
按行业构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产业 ｜ 47661.7｜ 1659.5｜ 3.48｜ 68.96｜
｜工业 ｜ 12138.0｜ 6301.9｜ 51.92｜ 17.56｜
｜商业 ｜ 3154.5｜ 220.0｜ 6.98｜ 4.56｜
｜投资及服务 ｜ 6156.7｜ 5006.6｜ 81.32｜ 8.91｜
｜合计 ｜ 69110.9｜ 13188.0｜ 19.08｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 69110.9｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ 54868.0｜ 6001.7｜ 8.30｜ 92.02｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜化学药品原药制造业 ｜ 8941.1｜ 4798.4｜ 52.59｜ 15.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 证券期货业 ｜ 1796.1｜ 1696.4｜ 94.45｜ 3.01｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 房地产 ｜ 54868.0｜ 6001.7｜ 8.30｜ 92.02｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 药品 ｜ 5632.3｜ 3999.5｜ 69.72｜ 9.45｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 投资服务 ｜ 1796.1｜ 1696.4｜ 94.45｜ 3.01｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜34682.61 ｜29970.98 ｜4711.63 ｜10.59 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化学药品原药制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜5703.08 ｜2686.57 ｜3016.51 ｜51.88 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他批发和零售贸易 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜1570.24 ｜1370.00 ｜200.24 ｜12.14 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他社会服务业 ｜1877.11 ｜229.01 ｜1648.10 ｜82.30 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产 ｜34682.61 ｜29970.98 ｜4711.63 ｜10.59 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜药品 ｜3676.27 ｜1114.00 ｜2562.27 ｜68.42 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜厨柜 ｜984.92 ｜737.40 ｜247.52 ｜24.76 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜43833.05 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜8803.41 ｜7877.19 ｜926.22 ｜10.52 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化学药品原药制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜2365.50 ｜1001.48 ｜1364.02 ｜57.66 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜证券、期货业 ｜466.17 ｜-4615083.00｜466.17 ｜100.00
｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产 ｜8803.41 ｜7877.19 ｜926.22 ｜10.52 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜药品 ｜1753.95 ｜547.59 ｜1206.36 ｜68.78 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜期货经纪 ｜466.17 ｜-4615083.00｜466.17 ｜100.00
｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中：关联交易 ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产业 ｜50484.55 ｜41504.97 ｜7102.39 ｜14.07 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工业 ｜11730.87 ｜5104.82 ｜6489.33 ｜55.32 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商业 ｜1488.83 ｜1246.28 ｜226.34 ｜15.20 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资及服务 ｜3343.28 ｜456.59 ｜2701.64 ｜80.81 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜67047.52 ｜48312.66 ｜16519.70 ｜24.64 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜67047.52 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│房地产开发与经营业 │ 23480.4500│ 66.25│ 31.94
2│化学药品原药制造业 │ 6086.3400│ 17.17│ 71.81
3│其他 │ 5873.4700│ 16.57│ 47.48
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│房地产行业 │ 14098.1629│ 65.41│ 32.47
2│工业 │ 5071.8301│ 23.53│ 58.15
3│商业 │ 743.0509│ 3.45│ 13.95
4│投资服务业 │ 1639.2263│ 7.61│ 84.86
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按产品构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│房地产 │ 23480.4500│ 66.25│ 31.94
2│药品 │ 6086.3400│ 17.17│ 71.81
3│其他 │ 5873.4737│ 16.57│ 47.48
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│房地产 │ 14098.1600│ 65.41│ 32.47
2│橱柜 │ 884.5700│ 4.10│ 26.13
3│药品 │ 3715.8300│ 17.24│ 71.18
4│电子产品 │ 471.4300│ 2.19│ 15.57
5│汽车贸易 │ 743.0500│ 3.45│ 13.95
6│房屋租赁及经纪服务 │ 1639.2300│ 7.61│ 84.86
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
(二) 经营分析
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末数较年初数增加7660.08万元,增长35.87%,主要原因是期货客
户保证金存款增加.
2、应收票据期末数较年初数增加182. 27万元,增长81.47%,主要原因是收到银
行承兑汇票增加.
3、存货期末数较年初数增加14857. 34万元,增长30.13%,主要原因是建筑工程
成本增加.
4、应付账款期末数较年初数增加2478.93万元,增长60.07%,主要原因是应付工
程款增加.
5、预收款项期末数较年初数增加21281.91万元,增长228.58%,主要原因是预收
工程款项增加.
6、一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少2692万元, 降低100%,主要原
因是一年内到期的银行借款减少.
7、长期借款期末数较年初数增加2720万元, 增长37.31%,主要原因是长期银行
借款增加.
8、未分配利润期末数较年初数减少6556.68万元,降低43.01%,主要原因是经营
亏损.
9、营业收入较上年同期数减少19117. 55万元,降低31.91%,营业成本较上年同
期数减少18855.11万元,降低40.90%,主要原因是房地产业务规模减小.
10、资产减值损失较上年同期数增加2953.07万元,增长504.23%,主要原因是核
销坏帐准备.
11、投资收益较上年同期数增加1191. 83万元,增长87.35%,主要原因是股权转
让收益增加.
12、营业利润较上年同期数减少3360. 56万元,降低3426.79%,主要原因是房地
产业毛利减少和核销坏账准备.
13、营业外支出较上年同期数增加2657.92万元,增长10531.13%,主要原因是对
担保涉诉事项预计负债.
14、利润总额较上年同期数减少6052. 59万元,降低5102.67%,主要原因是房地
产业毛利减少、核销坏账准备和对担保涉诉事项预计负债.
15、所得税费用较上年同期数增加1315.87万元,增长174.37%,主要原因是计提
应收款项坏帐准备所得税影响.
16、归属于母公司所有者的净利润较上年同期数减少7862.91万元,降低601.95
%,主要原因是房地产业毛利减少、核销坏账准备和对担保涉诉事项预计负债.
17、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加11264. 36万元,增
长255.18%,主要原因是本期预收工程款和期货客户保证金增加.
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司因受新增房地产业务规模较小、营业收入下滑、雅安片区业务继续亏损及
新增预计负债等因素的影响, 预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出现较大
亏损.
四.其他需说明的重大事项
1.证券投资情况
√适用 □不适用
2.持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
4.报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待特定对象的实地调研、电话沟通和书面问询.
★2007年中期:
报告期,公司不断深化内部管理,完善治理结构,积极应对市场竞争,推进产业发
展. 报告期,房地产业务以"滨河春天"配套工程建设及"林郡"Ｂ组团营销为重点.制
药业务采用多种营销模式, 促进药品销售,使"巴沙"销量有所回升,"易启康"销量出
现较大增幅.厨柜业务坚持"向规模要效益",在新品开发、拓展市场等方面收效较好
.工业厂房租赁业务运行安全,继续保持较高出租率.报告期,公司营业收入为26,715
.94万元,营业利润为-1,174.86万元.由于受计提预计负债和营业收入下滑等因素的
影响,净利润为-1,858.16万元,与去年同期相比,出现较大幅度下降.
二、主营业务的范围及经营状况
本公司主营业务包括:高新技术产品的开发、生产和经营,高新技术产业开发区
的开发、建设及房地产开发和经营等.
报告期,由于房地产业务新增项目规模较小, 营业收入较上年同期下降39.24%.
三、报告期内, 公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力等未发生重大变化
.本期营业收入占利润总额的比重较上年同期下降.其主要原因是本期房地产营业收
入较上年同期减少18,994.32万元.
四、报告期内,公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动发生.
五、报告期内,没有单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10%的情
形.
六、经营中的问题与困难
报告期内, 公司生产经营面临较大资金压力.为缓解资金紧张状况,公司本着规
范、稳妥、利益最大化的原则盘活存量资产,确保重点建设项目的资金需要.
七、报告期内,公司未募集资金,也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的
情况.
八、报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
九、预计公司2007年1-9月份可能出现亏损.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则, 所有会计报表项目及有关财务指
标均按新会计准则的要求进行编制.
1、预付款项较上年度期末增长43.10%,主要系本期预付工程款增加所致.
2、预收款项较上年度期末增长39.47%,主要系本期预收建筑施工工程款增加所
致.
3、资产减值损失较上年同期增长156. 69%,主要系本期计提应收款项坏帐准备
增加所致.
4、销售费用比上年同期增长33.31%,主要系本期新增期货营业部所致.
5、管理费用比上年同期增长32.09%,主要系本期新增期货营业部所致.
6、财务费用比上年同期减少32.13%,主要系本期偿还银行贷款使利息支出减少
所致.
7、投资收益比上年同期增长30.01%,主要系本期股权转让收益增加所致.
8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加60.03%,主要系本期预收建筑
施工工程款增加所致.
9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少138. 65%,主要系本期股权转
让收入减少所致.
10、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少378.43%,主要系本期偿还银
行贷款增加所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司目前经营情况, 预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能继续出
现亏损.
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)报告期内,公司经营情况回顾
1、总体经营情况
2006年,在董事会领导下,经过全体员工的共同努力,公司克服诸多困难,顺利完
成了股权分置改革. 报告期,公司不断强化基础管理,战略转型方案基本确定、目标
预算管理继续深化、财务风险得到有效控制,各项工作取得较大进展,为公司的持续
发展奠定了坚实基础.
报告期, 公司实现主营业务收入6.91亿元,主营业务利润1.32亿元.由于受计提
预计负债和变更坏帐准备计提方法等因素的影响,净利润为-1.76亿元.
2、主营业务及其经营状况
①主营业务分地区情况
单位:元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
国内 691,109,132.20 3.08
国外 0 0
3、各项业务发展状况
(1)房地产业
报告期内, 国家陆续出台了包括土地供应、贷款发放、住房公积金管理、抑制
房价等一系列调控措施, 对房地产业进行综合调控.公司积极适应政策和市场变化,
继续推动房地产业务由分散向专业、集约转型. "滨河春天"(高新西区农迁房项目)
一期工程共77栋36万平方米的建设任务按期完工并顺利交房, 小区的商铺营销工作
也正式启动.报告期内,"倍特.林郡"正式开工,该项目被评为绵阳市最值得期待楼盘
."倍特康派"和"正熙国际"项目运营环境得到较大改善,租售业绩不断提升,"必胜客
"、"星巴克"等客户已正式入驻"倍特康派".
(2)科技实业
现代制药业
报告期内,公司制药业继续加强新品开发,同时积极探索适应市场新形势的营销
模式,确保易启康、巴沙、巴欣的销售,OTC和商业调拨销售继续保持增长势头.固体
制剂车间、原料车间顺利通过国家、省局和市局GMP检查,公司药业还荣获2006年四
川省质量管理先进企业称号.
厨柜制造业
报告期内,公司狠抓营销网络、产品质量体系、售后服务体系的完善工作,及时
调整新品开发策略,推出了时尚、美观、实用的绿色环保厨柜.全年销售厨柜6000多
套.公司厨柜产品被评为"2006中国家居业国际影响力年度十强品牌",品牌优势进一
步显现.
(3)现代服务业
期货经纪业务
全年代理额在全国180家期货公司中排名24位,同比上升9位,首次跻身全国30强
,继续保持西部十二省市第一名地位.首度荣获上海期货交易所优胜奖和铝交易三等
奖.股指期货筹备工作取得积极进展.
工业厂房租赁业务
工业厂房租赁业务充分发挥区位优势、品牌优势和管理优势, 为客户提供安全
、规范、优质和高效的服务,科工园出租率达96.5%,标准厂房出租率达98.2%.
汽车服务业务
报告期内,通过加强对汽车维修和汽车后服务业务的管理和客户开发力度,业务
量明显增加.出租车评星工作全面展开,基本完成了软、硬件各项基础准备工作.
4、主要供应商、客户情况:报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为3
,796.55万元,占年度采购总额的7.77%,向前五名客户合计的销售额为5,642.94万元
,占年度销售总额的8.17%.
5、报告期资产构成同比发生重大变化的说明
资产项目 占总资产比重20 占总资产比重20 增减
06年12月31日 05年12月31日
应收款项 17.60% 16.39% 1.21%
存货 32.72% 34.61% -1.89%
长期股权投资 7.79% 9.05% -1.26%
固定资产 18.60% 15.45% 3.15%
在建工程 0.86% 3.97% -3.11%
短期借款 23.96% 43.33% -19.37%
长期借款 4.18% 4.09% 0.09%
注:短期借款占总资产比重较上年数减少19.37%,主要系本报告期公司归还银行
贷款以及成都高新投资集团有限公司豁免债务所致.
6、报告期财务数据同比发生重大变化的说明单位:元
财务指标 2006年 2005年 增减额 增减
营业费用 102,579,663.92 69,621,569.67 32,958,094.25 47.34%
管理费用 100,061,456.53 73,313,988.20 26,747,468.33 36.48%
财务费用 43,611,013.55 55,930,384.38 -12,319,370.83 -22.03%
所得税 3,431,966.89 14,966,041.38 -11,534,074.49 -77.07%
注: (1)营业费用较上年同期数增长47.34%,主要系本报告期增加合并报表范围
所致.
(2)管理费用较上年同期数增长36.48%,主要系本报告期会计估计变更使应收款
项坏帐准备计提增加所致.
(3)财务费用较上年同期数减少22.03%,主要系本报告期偿还借款使利息支出减
少所致.
(4)所得税较上年同期数减少77.07%,主要系本报告期利润总额下降所致.
7、报告期现金流量的构成情况及发生重大变化的原因分析
单位:元
指标 2006年 2005年 增减额 增减
经营活动产生的 238,537,680.95 23,126,998.69 215,410,682.26 931.43%
现金流量净额
投资活动产生的 6,984,083.53 106,029,601.63 -99,045,518.10 -93.41%
现金流量净额
筹资活动产生的 -238,542,337.78 -155,342,218.42 -83,200,119.36 53.56%
现金流量净额
现金及现金等价 6,979,426.70 -26,185,618.10 33,165,044.80 -126.65%
物净增加额
注:(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加931.43%,主要系本报告
期收到单位往来款项以及期货客户保证金增加所致.
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少93.41%,主要系本报告期收
回投资所收到的现金较上年同期减少所致.
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少53.56%,主要系本报告期偿
还银行贷款所致.
(4)现金及现金等价物净增加额较上年同期数增加126. 65%,主要系本报告期收
到单位往来款项以及期货客户保证金增加所致.
8、报告期经营活动产生的现金流量与同期净利润存在差异的说明
报告期经营活动产生的现金流量与同期净利润存在差异的主要原因是: 本期预
计担保损失和变更应收款项坏帐准备计提比例等因素影响净利润降低, 以及本期收
到单位往来款项增加等因素使经营活动产生的现金流量增加,两者共同影响所致.
9、公司第五届董事会第十八次会议本着谨慎、稳健原则,结合公司应收款项构
成和坏账准备计提的实际情况,同意公司将应收款项坏帐准备计提方法,由应收帐款
余额百分比法变更为账龄分析法.对该项会计估计的变更采用未来适用法核算,并于
2006年1月1日起实施.该项会计估计变更,减少2006年度净利润3,344.05万元.
10、公司面临的主要挑战
公司所涉行业较多, 且都属竞争性行业,如何利用和集中资源优势,实现产业整
合,大力发展优势产业,提高盈利能力,实现公司持续稳定发展,是公司面临的主要挑
战.
11、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)成都倍特建设开发有限公司该公司注册资本16000万元, 主要从事房地产开
发、商品房经营、公共设施建设及其它配套服务. 该公司拥有总资产82374.86万元
,净资产22552.86万元,2006年实现主营业务收入49571.45万元,主营业务利润3114.
93万元,净利润-4625.23万元.
(2)成都倍特药业有限公司该公司注册资本7000万元,主营业务为生产、销售医
药产品、保健药品、医疗器械、技术咨询服务, 经营本企业产品及技术的出口业务
.该公司总资产17464.37万元,净资产7463.97万元,2006年实现主营业务收入7481.8
4万元,主营业务利润5194.06万元,净利润95.59万元.
(3)成都倍特厨柜制造有限公司该公司注册资本4000万元,主要从事厨柜及其配
件的制造、加工和销售; 高新技术产业投资;销售金属材料等.该公司总资产4864.6
3万元, 净资产3031.99万元,2006年主营业务收入3210.42万元,主营业务利润899.4
3万元,净利润14.96万元.
(二)对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
(1)房地产业: 房地产业是我国重要的支柱产业,对国民经济全局具有举足轻重
的作用. 中央经济工作会议已明确提出要合理引导和促进房地产业持续稳定健康发
展. 2007年,国家将加大对房地产业的调控和管理力度,随着包括信贷、土地供应和
土地增值税等多项调控政策的实施,未来几年房地产行业将进入快速整合期.行业发
展的广阔前景和所面临的宏观调控,在给公司带来发展机遇的同时,也使公司面临严
峻挑战.公司将充分发挥自身优势,确保公司房地产业在未来得到不断发展.
(2)制药业: 随着国民经济的发展和人们对健康的重视,我国制药业将呈现需求
总量快速增长的态势,制药行业发展空间和潜力巨大.但在发改委降价、医院挂网招
标及成本上升的影响下,制药行业还没有走出低谷.行业行为的规范、卫生体制的改
革、产品降价和成本上升的势头才刚开始, 公司制药业将面临更大挑战.未来几年,
公司将进一步,调整产品结构,研发重点产品,并努力提升营销领域的创新力度,不断
提高市场占有率.
(3)厨柜制造业:人民生活水平的提高,促使人们不断提升生活品质,而不断改善
居住和生活条件的需求,为厨柜行业的发展提供了巨大的市场机会.但由于橱柜行业
总体技术含量不高, 进入门槛较低,因而在未来几年,公司将抓住厨柜市场大发展的
机遇,充分发挥"倍特橱柜"已有的品牌优势,以市场为导向,以质量为保证,开发、生
产出更多符合市场需求的产品,并努力争创全国品牌.
2、新年度经营计划
新年度, 公司将明确战略定位,确定并实施新的发展战略,公司将按照深圳证券
交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司社会责任指引》的要求, 结合自身
实际, 积极开展深化治理结构建设、强化内部控制管理、促进优势产业发展、构建
和谐发展氛围等工作, 努力将公司发展成为"主业突出、优势明显、业绩优良"的上
市公司.
(1)深化治理结构建设
继续严格按照有关法律、法规的要求, 充分发挥股东大会、董事会、监事会及
董事会四个专门委员会的作用.深化董事会对管理层的授权管理和目标考核管理,不
断提高治理水平, 确保公司高效平稳运行.要进一步加强对二级公司的管理,继续执
行并完善分级授权管理制度,强化审计监督,确保问题及时发现和有效解决.
(2)强化内部控制管理
①深化目标预算管理. 在公司战略目标指引下,不断深化目标预算管理.充分发
挥目标预算管理作为实现公司战略目标具体行动方案和控制制度的功能, 实现公司
利润最大化.
②全面建立人力资源管理系统和以业绩导向的绩效管理体系和薪酬体系. 进一
步确立公正、透明的员工绩效评价标准和程序, 使员工的收入水平与工作目标、工
作表现和工作绩效紧密联系.
③加强财务管理,建立安全、稳定的财务运营体系和资金运行系统.通过采取加
强风险管理、拓宽融资渠道等措施,进一步降低资产负债率.要抓好新会计准则的实
施工作,确保新旧会计准则的平稳过渡.
(3)促进优势产业发展
①房地产业
继续充分发挥自身在区域房地产市场的优势,深入挖掘现有存量土地,推行规范
化、规模化的市场化开发模式,打造富有创新性的品牌化营销模式.通过多元化集聚
资金, 解决房地产业务发展所需的资金问题,同时通过打造一支专业性强,市场化程
度高、运作能力强的精点团队,促进公司房地产业务不断发展.
②科技实业
公司制药业具备良好的发展基础, 将继续以市场需求为导向,调整产品结构,加
大对新药的研发投入, 强化销售,确保公司制药业具有较强的核心竞争力.利用厨柜
市场大发展的机遇,以扩大销售量、占领市场重点,优化材料供应体系、生产管理体
系、市场营销体系,不断降低产品成本,提高性价比,推动品牌优势向市场优势转化.
③现代服务业
期货经纪业务: 紧紧抓住股指期货推出的契机,实现业务的拓展和创新,继续保
持在西部的领先地位.
工业厂房租赁业务:积极推动传统的厂房租赁业务向现代服务业转变,为客户营
造良好的经营环境, 确保工业厂房租赁业务稳步运行.汽车服务业务:实现出租汽车
创星目标, 不断提高管理和服务水平,利用成都市出租汽车行业整合的有利时机,扩
大出租汽车规模,争创成都市出租汽车一流品牌.
3、未来资金需求及来源和使用计划
随着公司发展战略的实施,公司在积极寻求资本市场融资的同时,将通过大力发
展主营业务,加大销售回款力度和与金融机构、投资者建立良好关系等多种措施,努
力实现多渠道和低成本融资. 同时,公司将制定严密的资金使用计划,确保公司发展
所需的资金保证.
4、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响
(1)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差
异的分析:
根据财政部2006年2月15日发布的财会〔2006〕3号《关于印发<企业会计准则
第1号－存货>等38项具体准则的通知》的规定, 公司应于2007年1月1日起执行新会
计准则. 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执
行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:
①长期股权投资差额
截止2006年12月31日, 本公司之控股子公司成都倍特建设开发有限公司对其控
股子公司四川雅安星月宾馆有限公司的股权投资差额摊余金额为640, 000.00元.根
据新会计准则的规定,上述股权投资差额应调减资本公积,减少了2007年1月1日成都
倍特建设开发有限公司的资本公积640,000.00元,其中,归属于母公司的所有者权益
减少608,000.00元,归属于少数股东权益减少32,000.00元.
②所得税
本公司及控股子公司按现行会计准则的规定,制订了公司的会计政策,据此计提
各项资产的减值准备,根据新会计准则规定,本公司及控股子公司以未来很可能取得
用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 计算确认相应的递延所得税资产
. 本公司及部份控股子公司有结转以后年度的可抵扣亏损,根据新会计准则的规定,
本公司及部份控股子公司以未来很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为
限,计算确认相应的递延所得税资产.上述递延所得税资产的确认,增加了2007年1月
1日留存收益52,390,844.00元,其中,归属于母公司的所有者权益增加50,182,053.3
4元,归属于少数股东权益增加2,208,790.66元.
③少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东享有的权
益不计入股东权益,新会计准则下计入股东权益单独列示,由此增加2007年1月1日股
东权益61,337,130.04元,加上上述1-2项按新会计准则确认的归属于少数股东权益2
,176,790.66元,共计增加股东权益为63,513,920.70元.
(2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务
状况和经营成果的影响:
①根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对
控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营盈亏对
母公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表,并且从财务报表上更
能真实体现母公司的财务状况和经营业绩.
②根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定, 公司将自2007年1月
1日起将持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物转入投资性房地产
科目,并按成本模式进行确认和计量.由于在成本模式下土地使用权摊销和房屋建筑
物折旧的计提方法和比例与原来一致,因此不会对公司经营成果产生变动影响.
③根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定, 公司将现行政策下的应付
税款法变更为资产负债表债务法,此变更将会影响公司当期会计所得税费用,从而影
响公司的当期损益和股东权益.
(3)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行
调整.
5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对
策公司将围绕未来发展战略,积极适应政策、市场环境的变化,进一步优化产业结构
, 加大主导产业的投入和管理力度,不断完善规范内部控制制度体系,通过自身发展
来增加抗击宏观政策风险、市场或业务经营风险、财务风险、技术风险等风险因素
的能力.
(三)报告期内的投资情况
1、报告期内, 公司未募集资金,也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内
的情况.
2、报告期内,公司无非募集资金重大项目投资情况.
(四)2006年度四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审
计报告.
投资情况说明：
报告期内的投资情况
1、报告期内，公司未募集资金,也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内
的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金重大项目投资情况。
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司继续进行产业结构调整,强化预算约束,严控费用支出.重点推进
房地产开发建设业和制药业等高科技实业的发展, 以工业厂房租赁和期货经纪为代
表的现代服务业平稳增长. 累计实现主营业务收入59,625.98万元,同比增长68.24%
,净利润220.86万元,同比减少37.28%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
适用不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
1、公司前一报告期确认的转让成都市时运房地产开发有限公司股权收益1318.
18万元,不符合财政部关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(财
会[2002]18号)文的要求. 扣除该项收益,前一报告期实现净利润为-520.23万元.本
报告期, 公司又收到股权转让款1000万元,累计已收到股权转让款3900万元,占总转
让款的50.65%,符合财会[2002]18号文关于股权转让收益的确认原则.
2、主营业务利润及期间费用占利润总额的比例较前一报告期相比有较大下降
,主要原因是本报告期投资收益较前一报告期减少,致使利润总额下降所致.
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力、毛利率、与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具(非标意见)情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
七、截止本次季报公告日未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
报告期内,公司未募集资金,也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况
.
报告期内,公司无重大非募集资金投资项目.
★2006年中期:
1.主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
分行业或 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务 主营业务 主营业务
分产品 润率(%) 收入比上 成本比上 利润率比
年同期增 年同期增 上年同期
减(%) 减(%) 增减(%)
房地产开发 34,682.61 29,970.98 10.59% 146.01% 214.80% -18.79%
与经营业
化学药品原 5,703.08 2,686.57 51.88% 12.45% 26.58% -5.10%
药制造业
其他批发和 1,570.24 1,370.00 12.14% 111.32% 114.26% -0.39%
零售贸易
其他社会服 1,877.11 229.01 82.30% 14.51% -7.75% 2.96%
务业
主营业务分产品情况
房地产 34,682.61 29,970.98 10.59% 146.01% 214.80% -18.79%
药品 3,676.27 1,114.00 68.42% -1.06% 4.01% -1.49%
厨柜 984.92 737.40 24.76% 11.34% 12.85% -0.71%
2.主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%)
国内 43,833.05 103.38%
1)对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用 √不适用
2)参股公司经营情况
□适用 √不适用
3)主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
4)主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
6)募集资金使用情况
7)募集资金运用
□适用 √不适用
8)变更项目情况
□适用 √不适用
9)董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
10) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
11)公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
□适用 √不适用
12.公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见" 涉及事项的变化及处理情况
的说明
□适用 √不适用
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
√适用 □不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内, 因公司控股子公司成都倍特信息技术有限公司取得了对成都倍特科
技有限责任公司的实质控制权,故本期将其纳入合并报表范围.
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
公司及公司第一大股东积极推进公司股权分置改革工作,5月底以前进入股改程
序.未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
√适用 □不适用
已承诺内容:3月下旬待省政府批复后报深圳证券交易所.
未能履行承诺的原因:由于3月下旬公司未收到省政府批复,所以方案至今未报
送深圳证券交易所.
★2005年末期:
(一)报告期内,公司经营情况回顾
1、总体经营情况
2005年,公司积极应对宏观调控政策,主动适应市场环境变化,确立并实施了"长
短结合,以短养长,以长为主"的企业发展战略.通过经营管理团队和全体员工的共同
努力, 在未来产业发展、经营管理思路、产业结构调整、股权分置改革、以及盘活
存量资产、改善财务状况等方面都取得了积极进展,整体经营情况明显好转,为谋求
持续发展奠定了基础.
公司全年实现主营业务收入6. 70亿元,主营业务利润1.65亿元,净利润1039.28
万元,主营业务收入较去年同期增长29.81%,净利润较去年同期增长382.52%.
1、主营业务及其经营状况
注:⑴占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业是房地产业和药业.
⑵房地产行业毛利率本年数较上年数下降15.90个百分点,主要系上年确认南延
线土地收益影响所致.药业的主营业务收入为8,205.59万元,主营业务利润为5,790.
97万元,毛利率为71.88%.
2、各项业务发展状况
(1)房地产业
报告期内,随着国家调控房地产业的各项政策的全面实施,房地产业得到了规范
性调整, 行业市场化程度进一步提高.公司在客观分析房地产行业发展趋势,并结合
自身实际的基础上,制定并落实了"立足成都,看好绵阳,盘活雅安"的工作方针.一方
面, 利用自身在区域市场的地域优势、品牌优势,狠抓各重点项目的建设和营销,另
一方面,积极盘活存量资产,推动公司房地产业务由分散、粗放向专业、集约转型.
报告期内, 公司开发的"滨河春天"(高新西区农迁房项目)一期工程共77栋36万
平方米正式开工建设, 在时间紧、任务重的情况下,以作为换空间,加班加点抢进度
、赶工期, 其中55栋已实现主体断水,为推进高新西区建设,保证被拆迁居民安居乐
业,加快成都市"城乡一体化"进程做出了应有贡献.
公司绵阳项目全年完成商品房销售面积43247. 93m2,累计完成销售收入1.14亿
元.公司开发的倍特景苑荣获绵阳市"最佳领袖名盘"称号.
报告期内,公司通过出售、租赁等方式,积极盘活在成都、惠州、北海等地的存
量资产, 取得了一定成效.倍特康派和正熙国际大厦正式开盘销售,倍特康派2005年
8月荣获首届成都购房节"最优性价比奖".
(2)科技实业
现代制药业
报告期内, 公司制药业面对国家对抗生素制剂的强制降价和药品生产企业间竞
争日益加剧的局面,坚持"一切向市场倾斜"的经营理念,巴沙片、易启康胶囊、巴替
注射液、轻舒颗粒继续保持市场领先地位. 通过实施技改、技革,降低生产成本;推
行精细化管理, 严格控制费用;拓展市场,扩大销量;完善新品管理,缩短开发周期等
一系列措施, 使公司制药业在行业盈利水平普遍下降,亏损呈增长态势的情况下,实
现主营业务收入8205.59万元,较上年同期增长11.26%,实现净利润673.79万元,仅较
上年同期减少1.26%.
报告期, 公司有9个原料药品种和1个小容量注射剂顺利通过GMP认证,2006年预
计有利托君小针、产妇安胶囊、普卢利沙星、伊曲康唑注射液等18个品种投放市场
,将为药业的后续发展奠定良好的基础.
厨柜制造业
经过多年努力,公司已在高、中端厨柜产品市场上拥有较高的市场占有率.
报告期内, 公司注重发挥倍特厨柜的品牌和行业地位优势,以市场为导向,紧跟
行业发展步伐,针对市场环境的变化,在产品设计、选材、生产和营销等方面作了及
时、有效地调整,使厨柜产品自身的功能性和实用性,以及市场占有率都有了进一步
提高.五套设计作品在"首届中国厨柜设计大奖赛"中包揽了全部奖项,继续巩固了在
厨柜市场的占有率.
电子信息业
报告期内, 公司本着集中优势资源,做大做强优势产业的原则,按照产业整合的
统一部署,开展了对信息、科技、网络等三家公司的合并工作,初步实现了信息产业
的整合, 为进一步发展搭建了更高平台.报告期内,共生产电子回单柜260台,销售10
0台, 生产和销售在下半年都实现了翻番.公司无线电监测设备的生产、安装和验收
移交均能满足客户的需求,继续保持了较高的美誉度.
(3)现代服务业
期货经纪业务
2005年,在全国的期货交易代理额同比下降8.5%,期货经纪行业出现全行业亏损
的情况下, 公司期货经纪业务的代理额为1109.14亿元、代理量为226.65万手,均再
创公司历史新高,同比分别增长8.96%和22.28%,继续保持了双增长.良好的业绩使公
司期货经纪业务在全国的排名已大幅提升至第33名,并位居西部地区第一.
工业厂房租赁业务
报告期内,公司继续坚持将安全工作放在首位,重点抓安全、消防制度的贯彻落
实, 全年治安刑事案件和火灾事故的发生率均为零,为客户营造了良好的经营环境.
报告期内,工业厂房租赁业务稳步运行,科工园出租率达96.09%,标准厂房出租率达8
6.48%.
汽车服务业务
报告期内,公司确立了汽车服务业务以汽车后服务业为重点的经营理念,制定了
以汽车销售为源头、以汽车维修为支撑的经营策略.报告期内,取得了昌河汽车一级
代理权资格, 新建的维修基地正式投入运营,客户资源得到了全力开发和维护,事故
车辆维修资源输送渠道基本建成,业务量明显增加.
3、主要供应商、客户情况:报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为1
322. 65万元,占年度采购总额的6.53%,向前五名客户销售额合计13,605.78万元,占
年度销售总额的20.29%.
4、报告期财务数据同比发生重大变化的说明
注: (1)管理费用较上年同期数增长38.31%,主要系本年增加合并报表范围和计
提资产减值准备所致.
(2)所得税较上年同期数减少36.36%,主要系房地产业毛利率降低使利润总额下
降所致.
7、报告期现金流量的构成情况及发生重大变化的原因分析
注:（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少85.62%,主要系上年
收到南延线补偿款所致.
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加701. 33%,主要系本报告期
转让成都市时运房地产开发有限责任公司股权现金流入所致.
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少138. 04%,主要系本报告期
偿还银行贷款所致.
(4)现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少134. 24%,主要系本报告期偿
还银行贷款所致.
8、报告期经营活动产生的现金流量与同期净利润存在差异的说明
报告期经营活动产生的现金流量与同期净利润存在差异的原因主要系报告期预
收施工单位工程款增加所致.
9、公司面临的主要挑战
(1)随着外地实力强大的房地产开发商迅速进入本地市场, 加之受资金制约,公
司面临较大的竞争压力.
(2)制药行业的产品及营销手段同质化竞争较为严重,必然要求公司尽快找到增
大与业内其他企业间差异化的新途径.
(3)厨柜制造业的新品研发能力需紧跟市场需求变化趋势,提高市场占有率任重
道远.
(4)信息产业虽有无线电监测设备和电子回单柜等具较强竞争优势的产品,但资
源分布较为分散,产品的技术水平和市场开拓能力需不断提高.
(5)资金紧缺,存在一定的财务风险.
10、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)成都倍特建设开发有限公司该公司注册资本16000万元, 主要从事房地产开
发、商品房经营、公共设施建设及其它配套服务.该公司拥有总资产91,535.15万元
,净资产27,178.09万元,2005年实现主营业务收入52,284.55万元,主营业务利润755
2.39万元,净利润199.70万元.
(2)成都倍特药业有限公司该公司注册资本7000万元,主营业务为生产、销售医
药产品、保健药品、医疗器械、技术咨询服务, 经营本企业产品及技术的出口业务
.总资产16,962.46万元,净资产7,900.38万元,2005年实现主营业务收入8,205.59万
元,主营业务利润5,790.97万元,净利润673.79万元.
(3)成都倍特厨柜制造有限公司该公司注册资本4000万元,主要从事厨柜及其配
件的制造、加工和销售; 高新技术产业投资;销售金属材料等.总资产5,756.77万元
,净资产3,017.03万元,2005年主营业务利润510.85万元.
(4)成都倍特信息技术有限公司该公司注册资本1000万元,主要从事电子产品、
电子仪器、软件产品的设计、开发、生产、销售、安装、维护和技术转让、咨询、
培训服务, 通讯及计算机产品的设计、安装.总资产4,160.94万元,净资产763.09万
元,2005年利润总额227.05万元.
(二)对公司未来发展的展望
1、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
(1)未来五年是我国社会经济发展的关键时期,伴随着我国城镇化建设的快速发
展以及城市拆迁改造和人们生活水平的提高,房地产市场有着巨大市场空间.刚刚经
历了一系列宏观调控的我国房地产业,将进入有序竞争的发展通道,行业整合加速势
在必然. 多年来,公司一直将房地产及基础设施建设业作为主导产业,并积累了较丰
富的经验. 未来几年,公司将继续发展房地产及基础设施建设业,将充分发挥自身在
区域房地产市场的优势,通过采取对外积极参与竞争、迎接挑战,对内促进房地产业
务由全能型向专业化转变,经营模式由项目开发型向资产经营型转变,从而实现经营
模式由单一向多元转变等措施,确保公司在未来的竞争格局中占据有利的竞争地位.
(2)制药业因其与人们的健康水平、 生活质量息息相关而倍受政府和市场的关
注, 加之由我国人口特点决定的巨大需求规模,使制药业具有了广阔的发展空间.经
过多年的规范调整,我国制药业已步入全面竞争的新时代.公司制药业相对于房地产
业务而言起步较晚,但发展较快,具备进一步发展的基础.未来几年,公司将以市场需
求为导向, 结合自身优势,加大对研发领域的投入和营销领域的创新力度,以确保公
司制药业具有较强的核心竞争力.
(3)厨柜行业属于朝阳产业,其市场潜力巨大,但行业门槛和集中度低,市场竞争
激烈且无序. 未来几年,公司将抓住厨柜市场大发展的机遇,狠抓产品设计的风格创
新,致力于产品品质的提高,建立完善的售后服务体系,不断提高品牌美誉度,在竞争
中谋求发展.
(4)未来几年,公司信息产业仍以无线电监测和测向定位技术的研究及高新技术
产品的开发、生产为主要业务领域.
2、新年度经营计划
公司将继续实施"长短结合、以短养长、以长为主"的发展战略, 通过采取优化
资源配置、创新核心技术、发展主导产业、捕捉盈利机会等措施, 努力将自身建设
成为一个主营突出、管理有效、财务稳健、投资审慎、资产优良、优势明显、具有
较强市场竞争力和资本市场融资能力的高新区骨干企业, 从而为广大投资者谋求回
报.
(1)全力以赴完成股改,维护好连接资本市场的通路.
公司将千方百计,确保此项工作在2006年上半年顺利完成.
(2)完善公司法人治理结构,促进公司有序运行,规范控股公司章程,实行分级授
权管理模式,进一步加强对控股公司的管理.
(3)继续深化产业整合,实现公司向"扁平化"转型.
通过进一步地整合,促进公司组织结构向"扁平化"转变,并使各产业都有明确的
目标和明晰的发展方向.
(4)盘活存量资产,减轻公司财务压力
对存量闲置资产及收益低下的资产进行清核,采取有效措施变现存量资产;同时
,抓紧已处置资产尾款的回收工作.
(5)强化管理,启动全面绩效管理体系的建立工作.
在全面推进目标预算管理的基础上,建立有效的人力资源管理体系,尝试分级授
权管理,逐步导入理念、方法和规范,启动全面绩效管理体系的建立工作.
(6)倡导积极向上的价值取向.
倡导具有敢于直面困难、迎接挑战的勇气,不计个人得失、积极奉献的精神,勤
勉务实、创新求是的品质.
(7)各业工作重点
2006年,公司房地产业将继续坚持"立足成都,看好绵阳,盘活雅安"的方针.在继
续抓好高新西区农迁房项目建设和营业房销售工作的同时, 积极争取高新区统建项
目, 千方百计解决土地开发资源;进一步加快绵阳房地产项目的建设开发,确保公司
利润来源; 广开思路,寻求有效合作,解决遗留问题,盘活低效、闲置资产,向一流的
专业房地产开发商迈进.
2006年, 药业、厨柜的发展重点是提高人力资源管理水平、继续加大新产品开
发力度, 并对市场与网络资源进行有效整合,争取进一步扩大销售规模,成为区域内
名列前茅的知名品牌.电子信息类公司要通过整合,在继续加大已有产品研发和市场
拓展的基础上,集中资源,延伸产品链,提高产品附加值和销售总量.
汽车服务业、期货经纪业在新的一年里, 要科学地研究发展方向和利润支撑点
问题. 工业厂房租赁业要依托高新区的三大核心产业,科学规划、合理布局,力争成
为高新区内具有强大影响力的产业集聚地.
3、实现未来发展战略的资金需求及来源和使用计划
伴随着未来发展战略的实施, 公司对资金的需求将呈增长态势.为此,公司将通
过采取大力发展主营业务, 加大销售回款力度;与金融机构建立良好关系,拓宽融资
渠道等措施, 视具体情况分别采取运用自有资金、银行贷款、寻找合作伙伴共同投
资等多种方式确保公司发展所需的资金.
4、 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对
策
(1)系统风险:
公司作为多元化企业, 经营涉及面广,行业特点差异极大,各种不确定因素较多
, 经过近年来的产业结构调整,公司对部分亏损或低效的分子公司进行了整合,降低
了多元化幅度,减少了部分风险.目前,公司正通过实施股权分置改革,进一步优化产
业结构,降低风险积累因素.
(2)政策风险:
国家土地政策和房地产宏观调控政策有可能对公司房地产业的发展造成不利影
响,公司将加大土地储备规模并积极争取政府统建项目,保持房地产业务的持续、健
康发展.
(3)资金风险:
部分房地产项目结算可能延迟,将使公司资金不能按时回收,公司将努力加快工
程决算进度,解决流动资金缺乏的问题.
(4)市场风险:
公司的科技实业和现代服务业均面临激烈的市场竞争, 公司将加快新产品开发
步伐、推出新的服务模式,树立一流的品牌形象,确保在竞争中不断发展壮大.
(三)报告期内的投资情况
1、报告期内, 公司未募集资金,也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内
的情况.
2、报告期内公司无非募集资金重大项目投资情况.
(四)2005年度四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审
计报告.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 公司在加大产业结构调整力度、强化内部管理、盘活存量资产等方
面取得了一定成效. 房地产业、药业在公司的经营中继续处于主导地位.倍特景苑B
区项目1-12#楼的主要工程建设任务已基本完工.高新西区农迁房项目已正式开工建
设.通过调整产品市场策略和加大对销售市场的管理力度,巴沙销售量较上一报告期
有所增长,市场开发重点为易启康.公司继续强化新产品研发工作.截至报告期末,公
司主营业务收入35440.3万元,利润总额1543.7万元,净利润352.1万元.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
房地产开发与经营业 23,480.45 15,979.80 31.94%
化学药品原药制造业 6,086.34 1,715.44 71.81%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
房地产 23,480.45 15,979.80 31.94%
药品 6,086.34 1,715.44 71.81%
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜成都倍特建设开发有限公司 ｜ 49571.45｜ -4625.23｜ 82374.86｜
｜成都倍特药业有限公司 ｜ 7481.84｜ 95.59｜ 17464.37｜
｜成都倍特厨柜制造有限公司 ｜ 3210.42｜ 14.96｜ 4864.63｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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