经营分析
| 发布日期：2007-12-5 13:31:00 |
≈≈中关村000931≈≈(更新:07.10.26)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜建安施工房地产开发 ｜ 61112.2｜ 4358.3｜ 7.13｜ 74.60｜
｜生物医药 ｜ 17699.9｜ 14218.0｜ 80.33｜ 21.61｜
｜信息化服务 ｜ 376.1｜ 56.6｜ 15.04｜ 0.46｜
｜其他 ｜ 2728.9｜ 803.4｜ 29.44｜ 3.33｜
｜合计 ｜ 81917.1｜ 19436.3｜ 23.73｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京地区 ｜ 81917.1｜- ｜- ｜ 100.00｜
｜合计 ｜ 81917.1｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜生物医药 ｜ 26707.5｜ 19578.7｜ 73.31｜ 54.64｜
｜信息化服务 ｜ 1145.8｜ -227.6｜-19.86｜ 2.34｜
｜建安房地产开发 ｜ 17334.6｜ 1332.9｜ 7.69｜ 35.46｜
｜其他 ｜ 3693.4｜ 523.4｜ 14.17｜ 7.56｜
｜合计 ｜ 48881.4｜ 21207.3｜ 43.39｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜北京地区 ｜ 48881.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:（截止日期:2006-09-30）
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 生物医药 ｜ 20545.1｜ 15470.9｜ 75.30｜ 57.09｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 信息通信 ｜ 662.5｜ 126.7｜ 19.12｜ 1.84｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 建安、房地产开发 ｜ 11929.8｜ 1056.3｜ 8.85｜ 33.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他 ｜ 2851.3｜ 858.3｜ 30.10｜ 7.92｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:（截止日期:2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他信息技术业(行业) ｜514.75 ｜358.12 ｜156.63 ｜30.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜生物药品制造业(行业) ｜13408.61 ｜3302.92 ｜10105.69 ｜75.37 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业(行 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜业) ｜6981.59 ｜6367.08 ｜614.51 ｜8.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业(行业) ｜1880.78 ｜1261.99 ｜618.79 ｜32.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:（截止日期:2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜信息化服务(产品) ｜514.75 ｜358.12 ｜156.63 ｜30.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜生物医药(产品) ｜13408.61 ｜3302.92 ｜10105.69 ｜75.37 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发(产品) ｜6981.59 ｜6367.08 ｜614.51 ｜8.80 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他(产品) ｜1880.78 ｜1261.99 ｜618.79 ｜32.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:（截止日期:2006-06-30）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京地区(地区) ｜22785.73 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:（截止日期:2006-03-31）
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜生物医药 ｜6850.14 ｜1569.80 ｜5280.34 ｜77.08 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜建安、房地产开发 ｜3020.33 ｜2711.45 ｜308.89 ｜10.23 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜化学药品制剂制造业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜33784.62 ｜7393.40 ｜26391.22 ｜76.60 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产开发与经营业 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜12262.81 ｜10547.33 ｜1715.48 ｜11.90 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他信息技术业 ｜1618.71 ｜3012.47 ｜-1393.76 ｜-89.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他行业 ｜2010.91 ｜619.91 ｜1391.00 ｜47.47 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜北京地区 ｜50577.05 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:
截止日期:2005-9-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│生物医药 │ 27776.3300│ 60.40│ 79.58
2│信息通信 │ 1365.4900│ 2.97│ -26.73
3│建安、房地产开发 │ 14603.2100│ 31.76│ 24.19
4│其他 │ 2238.8100│ 4.87│ 30.02
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│房地产开发 │ 10522.3662│ 33.11│ 31.50
2│生物医药 │ 18750.5300│ 59.00│ 80.91
3│信息通信 │ 1228.3322│ 3.87│ -15.63
4│其他 │ 1277.3827│ 4.02│ 21.08
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│建安施工房地产开发 │ 90442.1977│ 68.27│ 43.43
2│生物医药 │ 34933.8281│ 26.37│ 80.47
3│信息通信 │ 6485.7725│ 4.90│ 13.07
4│其他 │ 619.9073│ 0.47│ -5.48
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按地区构成:
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│北京地区 │ 13755.1006│ 43.28│ 31.68
2│其他地区 │ 18613.9182│ 58.57│ 76.18
3│分部间抵消 │ -590.4076│ -1.86│ -4.08
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│北京地区 │ 130058.4134│ 98.17│ 51.52
2│其他地区 │ 5765.7558│ 4.35│ 20.67
3│分部间抵消 │ -3342.4635│ -2.52│ 0.00
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
(二) 经营分析
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金本报告期末比年初下降37%,主要为归还银行借款所致.
应收票据本报告期比年初下降77%,主要由于本公司之子公司应收票据贴现所致
应收帐款本报告期比年初下降39%;应付帐款本报告期比年初下降43%;主要由于
本公司之子公司处置长期股权投资,合并范围减少带出;
可供出售金融资产比年初增长127%, 主要为本公司及子公司所持其他上市公司
股权市值上升所致;
应付票据本报告期比年初增长32%,主要为本公司之子公司应付票据增加所致;
每股经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年同期上升93%.主要由于本公
司之子公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2006年度实现利润419万元,根据目前经营情况,公司预计2007年度盈利约7
, 000万元,实现公司股改时的承诺.公司将通过有效盘活存量资产,大力推进债务重
组,积极化解担保风险,加快施工进度,拓宽房地产销售渠道,达到总体盈利目标.
四、其他需说明的重大事项
1)证券投资情况
□适用 √不适用
2)持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3)持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
4)报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□适用 √不适用
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询.
★2007年中期:
一、公司经营情况分析
1、经营环境讨论
2007年8月8日中国人民银行发布的《全国第二季度货币政策执行报告》指出:
6月份, 70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.1%,涨幅比上月高0.7个百分点.其中
, 深圳、北京等城市上涨较快.深圳已连续17个月同比涨幅超过10%,其中2007年6月
份达15.9%;北京已连续14个月同比涨幅超过8%,其中6月份达9.5%.
近两年, 由于房地产价格的过快增长,政府对房地产行业,尤其是商业、高档住
宅类项目, 陆续出台了一系列宏观调控政策,对于土地市场的管理也更为严格.今年
以来, 央行在1月5日、2月16日、4月5日、4月29日四次上调存款准备金率;3月18日
、5月19日、8月15日三次上调基准利率.加息特别是住房贷款利率提高,将会对打击
炒房, 抑制住房价格过快增长起到积极作用.但对于普通购房人而言,加息则意味着
超出预期的额外负担.以50万元20年期个人住房公积金房贷为例,加息前,按实际最
优惠利率6.12%计算,利息总额为368,045.35元.加息后,最优惠利率调整为6.2730%,
利息总额为378,723.29元,增加约10,678元.联系到最近7个月内3次加息、33个月内
自2004年10月以来)7次加息,购房人累积的房贷负担已不可忽视.以50万元20年期贷
款计算,还款额增幅超过了10%.这对于普通工薪阶层还是有压力的.
综上所述,公司通过缜密的政策研究和大量的市场分析,没有选择商品住宅为主
要发展方向,而是将主业定位于科技地产,将"中关村"的品牌效应与科技理念应用于
地产开发,结合奥运的发展契机,力争形成一整套符合国家产业政策、有自己特色的
集约型发展模式.
2、报告期工作回顾
面对众多严峻的历史遗留问题, 公司积极应对、妥善解决,报告期内,本公司与
中关村建设担保总额合计比2006年12月31日减少3. 12亿元,其中:本公司减少18,34
5万元, 主要有为北京信远房地产开发有限公司提供的5,000万元担保、为中关村建
设提供的5, 000万元担保、为商品房承购人提供的5,845万元按揭贷款担保;中关村
建设减少12, 908万元,主要有为北京美仑房地产开发开发有限责任公司提供的5,00
0万元担保、为北京金华房地产开发公司提供的2,000万元担保、为北京中宏基建筑
工程有限责任公司提供的700万元担保、为北京中谷成开发建设有限公司提供的1,9
00万元担保;中关村与中关村建设贷款总额合计比2006年12月31日减少1.56亿元,其
中:本公司减少4,082万元;中关村建设减少11,492万元,主要有在中国建设银行总行
的5, 000万元贷款、在中国建设银行建国支行的1,200万元贷款,在浦东发展银行北
京分行的3,000万元贷款.
(1)股改实施,规范治理
2007年1月9日, 股权分置改革方案的实施标志着上市公司的治理进入到新的阶
段. 以股权分置改革为契机,通过业绩承诺和CDMA担保解决承诺,提高了上市公司质
量和盈利水平,保证公司运作符合广大股东的利益,增强投资者的信心.
(2)整合资源,明确主业
为配合公司业务重组,履行《收购报告书》中北京鹏泰投资有限责任公司(以下
简称: 鹏泰投资)"以市场公允价格将其所持有的中关村建设48.25%股权全部转售给
本公司"和"以应收款项收购大成投资发展有限公司代持的中关村建设6%的股权"的
承诺.经与大成投资发展有限公司(以下简称:大成公司)协商,公司以2,400万元应收
款项及96万元现金收购其持有的北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称:中关
村建设)2, 400万股权(占中关村建设总股本的6%).本次收购有利于解决大成公司长
期拖欠的往来款问题,本公司合并持有中关村建设45%股权,为下一步将中关村建设4
8.25%股权置入工作打下了基础.
考虑公司目前缺乏资金, 公司同意以持有的启迪控股股份有限公司(以下简称:
启迪控股)33.33%股权与鹏泰投资持有的中关村建设48.25%股权进行置换.本次资产
置换后,上市公司将合计持有中关村建设93.25%的股权,实现对中关村建设的绝对控
股,并可更多分享中关村建设未来的成长收益,提升上市公司盈利能力.
为配合本次资产置换,由北京鹏润房地产开发有限责任公司(与上市公司系同一
控制人下的关联企业,以下简称:北京鹏房)对中关村建设实施债务重组,有效的提升
了置入资产质量,降低其负债水平,解决历史遗留问题,维护了全体股东的利益.
(3)债务重组,盘活资产
经与北京市自来水集团有限责任公司协商, 本公司以中关村科贸中心部分写字
楼及商铺抵偿该集团9,000万元逾期委托贷款本金及利息.此举既有利于盘活存量资
产,又降低了财务费用,盘活了存量资产,有助于公司进一步降低财务费用,改善财务
状况.
报告期末,公司的总资产为693,242万元,比上年同期减少16.08%;净资产为50,3
57万元,比上年同期减少5.99%.报告期内,公司完成营业收入81,917万元, 比上年同
期增加232.68%;利润总额为-4,541.64万元,比上年同期减亏19.51%;净利润为-4,93
5万元,比上年同期减亏12.32%.
3、财务分析:
2007年上半年,公司实现营业收入81,917万元,主要来源于房地产开发及建安施
工业务和生物医药的销售收入.
二、报告期内经营情况
1、报告期内公司营业收入发生重大变化由于增加合并北京中关村开发建设股
份有限公司报表,公司房地产开发部及建安施工形成的营业收入有较大幅度的增加.
2、报告期内公司主营业务盈利能力(毛利率)同比未发生较大变化
3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动
4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%
5、经营中的问题及解决方案
上半年,主要有以下问题困扰公司的可持续发展:
①担保数额巨大. 其中涉及广东CDMA项目在广东发展银行北京分行的31.2亿元
贷款和在中国建设银行天津分行的2. 7亿元贷款均已逾期,公司作为担保方,正协调
相关各方,争取年底前解决.
②财务负担大. 公司积极偿还贷款,改善银企合作关系,公司报告期内偿还银行
贷款0.41亿元;公司所属中关村建设报告期内偿还银行贷款1.15亿元,尽管偿还力度
大, 但由于历史负担沉重,公司合并范围贷款余额仍有近17亿元,其中近41%逾期,需
要支付高额的贷款利息和罚息.
③重大担保涉诉案件及坏帐的处理存在较大不确定性, 公司将继续积极清收应
收款项,化解担保风险,维护股东合法权益.
④房地产项目因施工滞后, 销售未能取得预期进展,公司将加快施工进度,增强
销售举措,力争年内结利.
下半年,公司将加大力度解决历史遗留问题,努力盘活哈尔滨淞北项目、美仑花
园项目和亚洲花园项目等存量资产,提高核心竞争力,尽快扭转目前中关村亏损的势
头,实现公司股改时的业绩承诺.
三、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元,已全部按计划使用完毕.
2、非募集资金的投资项目
(1)关于设立北京益民康诺医药科技发展有限公司
经公司第三届董事会2007年度第一次临时会议决定, 本公司与控股子公司北京
四环医药开发有限责任公司共同投资设立北京益民康诺医药科技发展有限公司(以
下简称: 益民康诺公司).新设公司经营范围为化学药的研究、开发,注册资本1,500
万元, 本公司现金出资1,350万元,持股比例90%;北京四环医药开发有限责任公司现
金出资150万元,持股比例10%.
经第三届董事会2007年度第三次临时会议决定, 公司将所持益民康诺公司的90
%股权按法定程序转让给北京四环医药科技股份有限公司(以下简称: 四环医药股份
公司).本次股权转让的金额为1,350万元.
(2)受让大成公司所持中关村建设公司股权
经公司第三届董事会第五次会议决定,公司同意以2,400万元应收款项及96万元
现金收购大成公司所持的中关村建设2,400万股权(占中关村建设总股本的6%).收购
完成后,本公司合并持有中关村建设45%股权.
四、报告期实际经营成果与前次定期报告披露盈利预测情况的比较
2007年4月25日,公司在《第一季度报告》中做出业绩预告公告(详见公告:2007
-017号),预计公司2007年度中期实现盈亏持平.2007年7月13日, 公司根据上半年生
产经营情况,预计2007年度中期亏损额为4,000万元～5,000万元,与2006年度同期基
本持平.详见公告2007-031号.
五、2007年度1～9月盈利预测
鉴于银行债务重组难以在2007年9月底以前取得实质进展;房地产项目销售尚未
达到结利条件;重大资产置换暨关联交易中国证监会尚未批复,公司资产置换和处置
进程延后,经初步测算,公司年初至下一报告期仍将亏损,亏损额预计为7,000万元～
8, 000万元.如上述对利润可能产生重大影响的事项取得突破性进展,公司将及时公
告,并相应调整利润预测.
★2006年末期:
一、报告期内公司经营活动的回顾:
1、报告期内总体经营情况:
2006年公司重点完成了以下几个方面工作:
(1)成功完成股权重组过户工作
作为一家颇具影响的上市公司,公司近年来经营业绩一直不尽理想,公司积极推
进重组工作, 希望引进具有实力的重组方,籍此彻底改观上市公司面貌,重塑蓝筹形
象.随着2006年12月29日股权过户办理完毕(详见2007年1月6日公告2007-001号):北
京鹏泰投资有限公司成为本公司第一大股东, 广东粤文音像实业有限公司、海源控
股有限公司分别成为本公司第二、第三大股东.国有股权的淡出,新股东的全面介入
标志着公司股权重组工作顺利完成, 这对公司确立主营业务、整合原有资源、盘活
历史遗留问题起到决定性作用. 依托雄厚的股东背景,在新的管理团队运营下,利用
品牌优势,强化市场竞争,公司正重新焕发出健康发展的勃勃生机.
(2)顺利通过股权分置改革表决
股权分置问题的解决有助于改善上市公司治理结构、使全体股东利益趋同, 进
而提高上市公司质量. 如果拖延或没有通过,公司将面临失去发展空间,被边缘化的
可能.
2006年12月4日,公司召开的2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关
股东会议表决通过了公司股权分置改革方案(详见公告2006年12月6日2006-052号)
, 在保障社会公众股东权益的基础上,提升了股东价值,为公司可持续发展带来源动
力.
(3)有序推进资产处置债务重组
涉诉案件处理:公司采取多种措施与债权、债务人斡旋,通过共同努力达成共识
, 公司对北京万佳房地产公司的诉讼、北京超市发国有资产经营公司对本公司的仲
裁、中国工商银行宁夏市西城支行对银广夏及本公司的诉讼等一系列涉诉案件在20
06年度得以圆满解决.
存量资产处置: 公司在2006年度完成出让光大银行股权、转让云水山庄项目的
工作,标志着公司在瘦身减负、处理非主业上取得突破性进展.
报告期内, 公司所属北京中关村四环医药开发有限责任公司在面临药品总体降
价和低价仿制药的市场冲击下, 积极拓展营销渠道,增加出货量,较好的完成了关键
业绩指标和主要产品指标.公司参股39%的北京中关村开发建设股份有限公司在奥运
会、人民币升值等预期作用下,加大力度整饬管理流程、理顺资金链,发展势头良好
,2006年度盈利水平有较大幅度提高.本公司持股15.58%(投资2.46亿元,为第一大股
东)的中关村证券股份有限公司由于被中国证券投资者保护基金托管(详见2006年3
月1日公告2006-006号),公司无法控制其日常经营,该项投资已于2005年度全额计提
减值准备.
报告期末,公司的总资产为445,059万元,比上年同期减少8.17%;净资产为51,15
1万元,比上年同期增加2.50%.报告期内,公司完成主营业务收入48,881万元,比上年
同期减少3.35%;利润总额为760万元,比上年同期增加101.45%;净利润为419万元,比
上年同期增加100.79%.
2、公司主营业务及其经营状况:
公司主营业务为: 高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各
类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承
包; 建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;物业管理;购销
金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备; 经济信息咨询;技术服务;互联网接入
服务.
3、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状
况和经营成果的影响
根据财政部2006年2月15日发布的财会【2006】3号《关于印发<企业会计准则
第1号－存货>等38项具体准则的通知》的规定, 公司应于2007年1月1日起执行新会
计准则.
(1)公司根据财政部新会计准则的规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行
日现行会计准则与新准则差异情况如下:
A、长期股权投资差额
截至2006年12月31日, 本公司其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额金
额小计7, 910,110.38元;根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》
,上述贷方差额予以冲销,相应调增期初留存收益.上述长期股权投资差额冲销后,共
调减期初股东权益合计7,910,110.38元.
B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
2007年1月1日, 本公司归类为可供出售金融资产原账面价值小计4,836,026.00
元, 首次执行日该类资产公允价值小计26,136,090.20元,按照公允价值大于原账面
价值的差额为21,300,064.20元,调增期初资本公积17,767,940.85元,调增期初少数
股东权益3, 532,123.35元;以上各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初
股东权益的累计影响合计21,300,064.20元.
C、所得税
2007年1月1日,本公司递延所得税资产账面价值4,832,676.21元,相应调增期初
留存收益及少数股东权益;递延所得税负债账面价值6,122,443.27元,相应调减期初
留存收益及少数股东权益;两项合计调减期初留存收益1,557,460.10元,调增期初少
数股东权益267,693.04元.以上确认递延所得税资产及递延所得税负债后,共调减期
初股东权益1,289,767.06元.
D、少数股东权益
截至2006年12月31日,本公司各子公司少数股东权益合计147,502,399.26元;根
据各子公司少数股东持有股权比率, 各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数
而产生的少数股东权益差异数为3, 799,816.39元;调整后2007年1月1日少数股东权
益为151,302,215.65元.
(2)执行新会计准则的主要会计政策变更情况
A、根据《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》的规定,公司对可供
出售金融资产,由原来的成本与市价孰低法改为按照公允价值进行确认及后续计量.
B、根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的规定,对非同一控
制下企业合并产生的权益法核算的长期股权投资,存在股权投资贷方差额的,应冲销
贷方差额,调整留存收益,并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为首次执
行日的认定成本;存在股权投资借方差额的,应将长期股权投资账面余额作为首次执
行日的认定成本.
C、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司对所得税的核算由原来
的应付税款法改为资产负债表债务法. 公司对资产和债务的账面价值和计税基础进
行了检查, 将因计提坏账准备、固定资产减值准备等使相关资产项目的账面价值与
计税基础产生的暂时性差异所形成的递延所得税资产或递延所得税负债进行了计算
. 由于目前公司未来获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得的可能性无法确
定,因此暂不确认抵延所得税资产.
4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:
(1)"房地产开发"业务
公司参股的北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称: 中关村建设)报告期
内全面加强经营管理, 积极开展各项生产经营活动,管理水平显著提高,盘活资产卓
有成效,资金状况有所好转,经营效果基本达到预期目标.
2006年新股东鹏泰投资的进入,为中关村建设提供了有力支持,明确以建安施工
、市政业务为主的发展目标.2006年建安施工规模有较大提高,天安天地国际公寓等
11项工程获得北京市文明安全工地称号, 东风乡、力鸿生态家园公寓获得2006年北
京市文明安全样板工地称号.市政业务在市场拓展方面取得突破,报告期内新签合同
额1.7亿多元,施工产值1.12亿元,均创历史最好水平.房地产开发业务也取得一定进
展.2006年度实现主营业务收入228,128万元,税后利润3,990万元.
2007年中关村建设要转变经营思路, 以开拓市场为龙头,以经济效益为中心,以
经营管理为重点,以过程控制为保障,积极开拓市场,提高市场占有率和经济效益,推
行新的项目管理模式, 抓住奥运商机,在规模适度扩张的基础上,不断改进和提升公
司的运营实力.
报告期内,公司控股的北京中实混凝土有限责任公司遵循市场规律,控制规模、
适度经营,完善结构调整,努力保证均衡生产,自我挖潜、降低成本,追求企业效益的
最大化,顺利完成全年任务指标.2006年度实现主营业务收入12,140万元,税后利润8
4万元.
(2)"生物医药"业务
北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称: 四环医药)控股的北京四环
医药科技股份有限公司连续14年被北京市工商行政管理局授予"守信企业"称号,"华
素片"及"盐酸纳洛酮注射液"被评为中关村科技园区海淀园2005年度"百项表彰拳头
产品".
2006年随着竞品不断冲击市场,失去产品独特性的保护的四环医药,在激烈的市
场竞争中频频受阻, 产品的市场定位不清,缺乏研发支持和创新意识,加之价格的大
幅降低,导致销售和盈利能力下降.尽管公司降低采购成本、转变营销理念、增大销
售量,净利润等业务指标还是有所下滑.2006年度四环医药实现主营收入26,708万元
,税后利润685万元.
2007年四环医药将以创新、效益为指导方针, 以市场为导向,以创新求发展,建
立全新的组织架构; 以处方药和OTC营销模式的创新,带动效益的增长;以提升OTC产
品营销为契机, 实现公司品牌和产品品牌的创新;以精细化管理为手段,加强成本过
程控制, 提高公司的运营效率和效能;积极推进产品研发和产品引进,提高公司可持
续发展能力.
(3)"信息化服务"业务
中关村科技软件有限公司(以下简称:中关村软件)报告期内围绕公司核心产品C
enGRP3.1(中关通用资源门户)的提升,研发方面开展了一系列工作.CenGRP获评《中
国计算机世界》最佳门户解决方案,Censoft荣膺国务院发展研究中心等主办的"200
5年度最佳企业公众形象".
报告期内,中关村软件由于产品研发的定位不清晰、投入产出估计不足,潜在投
入没有得到有效控制,销售收入未能进入规模销售阶段.2006年度该公司实现主营收
入1,146万元,税后利润-1,097万元.2007年,中关村软件的目标是整合市场的领域从
传统软件市场扩展到更广泛的领域,如奥运应急处理、系统工程控制等应用,力争实
现盈亏平衡.
(4)"金融投资"业务
北京中关村青年科技创业投资有限公司顺利完成被投资项目－铜陵精达特种电
磁线股份有限公司(股票简称:精达股份)的股改工作,迈出了项目成功退出的第一步
2006年度税后利润-189万元.
主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
说明:
(1)对北京中关村四环医药开发有限责任公司的间接投资方为本公司之控股子
公司北京中关村青年科技创业投资有限公司.
(2)对北京中关村科贸电子城有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中
科泰和物业管理有限公司.
本期合并会计报表范围减少的内容及原因:
经董事会审议通过,司将所持北京云水山庄度假村有限公司99%的股权转让给上
海健久生物科技有限公司,本期合并其2006年1-11月的损益表和现金流量表.
二、对公司未来发展的展望
1、行业趋势和公司战略:
公司成立以来一直处于业务转型过程中, 公司先后涉足生物医药、信息化服务
、房地产开发建设、金融风险投资等诸多业务, 尽管选择的多是平均利润率较高的
行业, 但由于所跨领域过于广泛,且相互之间没有互补性,加之缺乏有效管理和制衡
, 导致集团内部"集而不团、大而不强",成为是长期困扰公司发展的痼疾.过度追求
多元化经营,在规模扩张的同时,导致管理层次多,决策失灵,集团总部对各成员企业
缺乏有效监控,一些业务单元的管理者经营理念不强,缺乏市场竞争意识.
公司实际控制人黄光裕先生拥有丰富的房地产业务资源, 旗下鹏润集团两大主
业之一便是房地产, 曾先后开发了鹏润家园、鹏润大厦、国美第一城、明天第一城
、国美商都、重庆中房花园等知名地产项目. 此次收购中关村,将形成优势互补,通
过资产运作, 彻底改变中关村主营业务不明确、负债高、担保大、新业务拓展不畅
的问题,重塑中关村的核心竞争力和竞争优势,集中精力发展和扩大中关村的房地产
业务,使之成为盈利能力强、成长性好的房地产开发和建筑施工企业.
随着新股东的介入, 公司将依托股东优势,清晰主业,将科技地产确立为战略发
展方向.目前,中国房地产市场正面临着严格土地政策、人民币升值、资本流动性过
剩同国家加大行业调控力度、抑制房价过快上涨之间的矛盾, 政策调控重点集中于
商业或高档住宅类项目,而公司依靠集约运营模式,将"中关村"的名牌效应与科技理
念应用于地产开发, 合理配置资源,整合开发和建安施工业务,创建全新的经营理念
和发展模式.针对之前业务单元各自为战的问题,公司着力创建扁平化的内部结构、
建立学习型组织构架、注重人力资源开发、加强企业管理,提高创新能力.
2、公司2007年经营计划:
2007年公司将围绕"一个中心、两大方向、三项任务"开展工作. 一个中心是指
以实现利润指标为中心;两大方向分别指房地产开发业务(涵盖科技园开发地产、住
宅开发房地产)和建筑业; 三项任务分别指清欠解保、瘦身减负;明确主业、盘活资
产;做强子公司、开拓新项目、确定新产业.
(1)一个中心,就是实现集团总体经营目标
为兑现股东承诺, 中关村科技公司2007年要实现不低于6,750万元净利润.2007
年,公司要通过盘活沉淀存量资产减轻公司财务负担,努力解决华运达等涉诉担保案
件, 积极推进银行债务重组,逐步恢复公司的再融资能力,同时积极寻找新的经济增
长点,为公司未来发展创造新的成长空间,为广大股东创造新的价值.
(2)两大方向:房地产开发业务和建安施工业务
公司将充分利用"中关村"品牌资源、股东资源和自身资源, 致力于科技园和物
流园区的开发与管理、房地产开发与建筑施工等业务领域,努力成为中国A股上市公
司中实力最强的公司之一.
①房地产开发业务
科技地产: 科技园和物流园的开发与管理.公司地处中关村科技园区核心区,积
极参与中关村科技园区基础设施改造和创业软环境建设, 在开发与管理科技园区业
务方面积累了丰富的经验.公司将充分利用"中关村"品牌资源和团队资源,拓展与地
方城市合作开发管理科技园的业务领域,使之成为公司业务新的增长点.
住宅开发:中关村开发过蓝筹名座、蓝筹名居、科贸中心等地产项目.目前公司
组建了房地产开发部进行新项目筛选, 待时机成熟公司将会把房地产开发部独立出
来,成立全资控股的房地产开发公司,今后公司的开发项目均由该新房地产开发公司
主导完成.
②建安施工业务
在建安施工业务方面,公司拥有中关村建设这个很好的平台.2006年鹏泰投资控
制中关村建设以后进行全面调整,中关村建设经营状况已经有了很大的改观.鹏泰投
资将中关村建设48. 25%股份注入公司后,中关村科技将对中关村建设享有绝对控股
地位.公司将通过加强管理,提升中关村建设的业务能力和盈利能力.
(3)三项任务
①清欠解保、瘦身减负
力争解决CDMA担保问题.报告期内,公司为参股公司北京中关村通信网络有限责
任公司从广东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称: 广发北京分行)申请专项
用于建设广东CDMA项目提供的担保到期, 公司收悉广东粤财投资控股有限公司送达
的《担保权利转让及催收通知》, 称根据广发北京分行与其签订的《债权转让合同
》, 广发北京分行将上述31.2亿元贷款及相关担保的全部权益依法转让给广东粤财
投资控股有限公司(详见2006年12月13日公告2006-055号).本公司正以此为契机,与
相关各方积极协商,争取尽快化解担保风险.
②明确主业、盘活资产
公司目前涉诉担保风险尚未完全化解、财务负担沉重、新的银企关系亟待重建
, 这些都需要大量资金弥补,就公司目前的盈利水平而言,仅靠经营积累难以迅速摆
脱困境, 与金融机构建立良性互动关系.公司明确以科技地产为产业核心,其他业态
资产应为这个中心任务服务. 公司将进一步加大盘活资产力度,降低财务费用,将与
主业关联度不强、收益下滑的资产或股权变现,回笼资金,充实主业投资.
③做强主业、盘活及开拓新项目、确定新产业
大股东鹏泰投资在《收购报告书》中承诺将中关村建设以公允价格注入上市公
司,收购完成后,公司可望持有其约90%的股权,中关村建设将成为打造中关村科技的
核心竞争力的重要载体.中关村建设通过机构扁平化,革新管理理念,强化成本控制,
2006年实现盈利3,990万元,未来几年该公司在京内、京外的项目开发陆续进入成熟
期,合并报表后将成为公司主要的利润来源.公司将以房地产开发和建安施工业务为
主导, 盘活自有项目和拓展新项目并举,把握奥运前后的难得发展机遇与市场环境,
充分运用财务杠杆进行债务融资,通过资本运作和资源扩张的有效结合,谋求健康的
跨越式增长,实现资产质量和股东价值的最大化.
公司旗下的北京四环医药科技股份有限公司(以下简称: 四环股份)生产的药品
涵盖片剂、针剂、外用药3个剂型13个品种,拥有国家一类新药2种及知名OTC产品华
素片, 二类新药4种,四类新药5种,并储存了3个一类药.公司将加强对四环股份管理
和支持力度,以市场为导向、以研发为基础、以品质为生命、以管理为保障,不断地
提高企业的竞争力.
3、公司未来发展战略和经营目标的实现存在的风险分析:
(1)财务负担沉重,公司贷款余额超过12亿元,其中还存在逾期贷款,公司将采取
以资抵债、出售房产、转让股权等多种方式,切实有效的盘活存量资产,改善银企关
系;
(2)公司存量资产近10亿元, 但资产使用效率很低,占压大量资金的同时还需负
担银行利息,公司将加大力度瘦身减负,投入向主业倾斜,实现资源的合理配置;
(3)大量历史遗留问题尚待解决,比如CDMA担保问题、华运达案件、华电系列案
件等, 涉及金额较大,公司经过积极努力取得阶段性进展,但最终妥善解决尚需时日
, 不确定性因素也较多.中关村证券已被中国证券投资者保护基金托管,公司将加大
力度寻求解决方案,尽可能降低损失.
三、报告期内的投资情况
1、变更募集资金项目
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元,报告期末77,506万元已按招
股说明书所承诺的募股资金投向使用, 经第二届董事会第六次会议和2004年度第二
次临时股东大会审议通过, 其余28,876万元(占筹资总额的27.14%)变更用于收购四
环制药厂(15, 583万元)、投资中关村科技软件有限公司(5,100万元)、投资中国光
大银行(8,193万元).
公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司(以下简称: 城铁公司)及
购置大型施工设备设施, 鉴于投资回收期长,资金回报率不高,在深入分析发展现状
以及市场态势后,公司第一届董事会2000年第一次临时会议确立了新的发展战略,将
以建安施工及房地产开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险
投资、开发建设四大支柱产业. 为了更好的利用募集资金,经反复论证、认真研究,
公司拟对尚未投入使用的募集资金28,876万元投向进行变更.
2、项目进度及收益情况
公司投资开发的吉庆里7#、11#楼(原吉市口8#、9#楼)工程, 11#楼销售工作全
部完成,实现利润2,811万元;7#楼销售工作基本完成,累积实现利润2,404万元.
中关村科技风险投资累计投入10,000万元.其中,投入北京中关村青年科技创业
有限公司5,700万元,投入北京中关村通信网络发展有限责任公司2,400万元,投入北
京森泰克数据通信技术有限公司1,800万元,投入北京火炬高新技术产业投资有限公
司1,500万元.
收购四环制药厂:本公司于2000年6月16日就整体收购北京四环制药厂资产与北
京市国有资产经营公司正式签署《资产收购协议》, 本次收购已经本公司第一届董
事会1999年度第三次临时会议审议通过,并经北京市国有资产管理局京国资农〖200
0〗29号文批准.本次收购已履行了必要的授权与批准.截至2004年3月收购款项已经
全部支付完毕.北京四环制药厂现已改制为北京四环医药开发有限责任公司,此次收
购有利于本公司整合产业结构, 进一步加大高科技含量,构筑生物医药平台,形成新
的利润增长点.2001年~2006年该公司累计实现净利润27,201万元.
投资中关村科技软件有限公司: 经第一届董事会2001年度第九次临时会议审议
通过,2001年1月16日本公司与北京四通新技术产业有限公司、微软(中国)有限公司
共同出资成立中关村科技软件有限公司.2002年7月一次性投入现金5,100万元.该公
司致力于发展自主产权的企业和政府信息化应用软件, 为企业和政府信息化提供系
统集成服务,提供软件外包、培训和咨询服务,2002年~2006年处于亏损状态,该项目
投资回收期为4.71年.
投资中国光大银行:经第一届董事会2000年度第四次临时会议审议通过,公司以
现金13,162.5万元(其中8,193万元为募集资金,其余资金自筹)认购中国光大银行增
扩的6, 750万股普通股,占中国光大银行总股本的0.9%.2000年12月份一次性投入现
金13,162.5万元.中国光大银行2001年每10股送1股,公司持有中国光大银行7,425万
股,2002年、2003年分别以现金方式向股东分红,本公司累计获得投资收益520万元.
由国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如预期于2005年出台. 因
此该项长期股权投资的可回收风险难以确定. 本公司按照谨慎性原则于2005年对该
项长期股权投资案50%的比例计提减值准备.
2006年7月24日, 经第三届董事会2006年度第四次临时会议审议通过,同意公司
将所持7,425万股光大银行股权全部按法定程序转让,转让价格为1.78元/股,转让价
款总计13,216.5万元(详见2006年8月2日公告2006-034号).
根据决议精神,公司按董事会确定的转让价格将光大银行7,425万股股权全部按
法定程序予以转让,其中3,715万股转让予浙江天圣股份有限公司;3,710万股转让予
绍兴裕隆工贸集团有限公司. 此次转让完成后,本公司不再持有光大银行的股权(详
见2006年12月14日公告2006-054号).报告期内,公司全额收到股权转让款,受让方的
股东主体资格已经光大银行董事会审核通过,转让工作顺利完成.
3、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内公司未发生非募集资金投资项目.
★2006年一季:
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金本报告期末比年初下降38%, 主要为归还银行借款所致.应收票据本报
告期比年初下降92%, 主要由于本公司之子公司应收票据贴现所致;应收帐款本报告
期比年初下降46%;应付帐款本报告期比年初下降49%;其他应付款本报告期比年初下
降35%;主要由于本公司之子公司处置长期股权投资,合并范围减少带出;每股经营活
动产生的现金流量净额本报告期比去年同期下降482%. 主要由于本公司之子公司支
付其他与经营活动有关的现金增加.
(二)公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(三)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据目前经营情况, 公司预计2007年度1~6月力争实现盈亏持平.公司将采取有
力措施加大销售力度,有效盘活存量资产,达到总体盈利目标.
(四)本次季报资产负债表中2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√适用 □不适用
投资情况说明：
报告期内的投资情况
1、募集资金的运用和结果 单位:（人民币）万元
募集资金总额 106,382 本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金
额
北京城市铁路有限公司 60,000 是 27,200
开发吉市口小区8#、9# 36,054 否 36,054
楼
购置大型施工设备 5,363 是 4,252
中关村科技风险投资 10,000 否 10,000
合计 - 77,506
接上表:
募集资金总额 106,382
106,382
承诺项目 产生收益金额 是否符合 是否符合
计划进度 预计收益
北京城市铁路有限公司 7,140 是 是
开发吉市口小区8#、9# 5,508 是 是
楼
购置大型施工设备 435 是 是
中关村科技风险投资 6,398 是 是
合计 19,115 - -
2、变更募集资金项目
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末77,506万元已按
招股说明书所承诺的募股资金投向使用，经第二届董事会第六次会议和2004年度第
二次临时股东大会审议通过，其余28,876万元（占筹资总额的27.14％）变更用于
收购四环制药厂（15,583万元）、投资中关村科技软件有限公司（5,100万元）、
投资中国光大银行（8,193万元）。
公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司（以下简称：城铁公司）
及购置大型施工设备设施，鉴于投资回收期长，资金回报率不高，在深入分析发展
现状以及市场态势后，公司第一届董事会2000年第一次临时会议确立了新的发展战
略，将以建安施工及房地产开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药
、风险投资、开发建设四大支柱产业。为了更好的利用募集资金，经反复论证、认
真研究，公司拟对尚未投入使用的募集资金28,876万元投向进行变更。
3、项目进度及收益情况
公司投资开发的吉庆里7#、11#楼（原吉市口8#、9#楼）工程，11#楼销售
工作全部完成，实现利润2,811万元；7#楼销售工作基本完成，累积实现利润2,404
万元。
中关村科技风险投资累计投入10,000万元。其中，投入北京中关村青年科技创
业有限公司5,700万元，投入北京中关村通信网络发展有限责任公司2,400万元，投
入北京森泰克数据通信技术有限公司1,800万元，投入北京火炬高新技术产业投资
有限公司1,500万元。
收购四环制药厂：本公司于2000年6月16日就整体收购北京四环制药厂资产与
北京市国有资产经营公司正式签署《资产收购协议》，本次收购已经本公司第一届
董事会1999年度第三次临时会议审议通过,并经北京市国有资产管理局京国资农〖2
000〗29号文批准。本次收购已履行了必要的授权与批准。截至2004年3月收购款项
已经全部支付完毕。北京四环制药厂现已改制为北京四环医药开发有限责任公司，
此次收购有利于本公司整合产业结构，进一步加大高科技含量，构筑生物医药平台
，形成新的利润增长点。2001年~2006年该公司累计实现净利润27,201万元。
投资中关村科技软件有限公司：经第一届董事会2001年度第九次临时会议审议
通过，2001年1月16日本公司与北京四通新技术产业有限公司、微软（中国）有限
公司共同出资成立中关村科技软件有限公司。2002年7月一次性投入现金5,100万元
。该公司致力于发展自主产权的企业和政府信息化应用软件，为企业和政府信息化
提供系统集成服务，提供软件外包、培训和咨询服务，2002年~2006年处于亏损状
态，该项目投资回收期为4.71年。
投资中国光大银行：经第一届董事会2000年度第四次临时会议审议通过，公司
以现金13,162.5万元（其中8,193万元为募集资金，其余资金自筹）认购中国光大
银行增扩的6,750万股普通股，占中国光大银行总股本的0.9％。2000年12月份一次
性投入现金13,162.5万元。中国光大银行2001年每10股送1股，公司持有中国光大
银行7,425万股，2002年、2003年分别以现金方式向股东分红，本公司累计获得投
资收益520万元。由国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如预期于200
5年出台。因此该项长期股权投资的可回收风险难以确定。本公司按照谨慎性原则
于2005年对该项长期股权投资案50％的比例计提减值准备。
2006年7月24日，经第三届董事会2006年度第四次临时会议审议通过，同意公
司将所持7,425万股光大银行股权全部按法定程序转让，转让价格为1.78元/股，转
让价款总计13,216.5万元（详见2006年8月2日公告2006-034号）。
根据决议精神，公司按董事会确定的转让价格将光大银行7,425万股股权全部
按法定程序予以转让，其中3,715万股转让予浙江天圣股份有限公司；3,710万股转
让予绍兴裕隆工贸集团有限公司。此次转让完成后，本公司不再持有光大银行的股
权（详见2006年12月14日公告2006-054号）。报告期内，公司全额收到股权转让款
，受让方的股东主体资格已经光大银行董事会审核通过，转让工作顺利完成。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内公司未发生非募集资金投资项目。
四、募集资金的使用情况
报告期内，前次募集资金已使用完毕，没有新增募集资金。
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,经法人股东等相关各方的积极努力,2006年9月27日,本公司发布《股
权分置改革说明书摘要》,进入股权分置改革程序.公司争取于年内完成股权分置改
革工作.2006年三季度,公司实现主营业务收入13,202.9万元,主营业务利润5,728.2
7万元,净利润246.36万元.
经过业务结构调整, 房地产开发和建安施工业务已确定为公司未来主要利润增
长点.报告期内,公司房地产开发业务实现主营业务收入11,929.78万元,主营业务利
润850.48万元.公司目前正对潜在房地产项目进行考察筛选,争取尽快形成新的房地
产项目. "生物医药"业务—北京中关村四环医药开发有限责任公司控股的北京四环
医药科技股份有限公司进一步细化流程管理,加强成本控制,同时有策略的提高宣传
投入, 扩大了产品的知名度.但由于市场竞争加剧,主要赢利产品受仿制品低价销售
冲击等不利因素影响,报告期内实现主营业务收入20,545.06万元,主营业务利润15,
172. 43万元."信息化服务"业务—中关村科技软件有限公司进一步强化产品与市场
需求的契合,并加大产品的推广力度,报告期内实现主营业务收入663万元,主营业务
利润112.02万元.
(1)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
房地产开发具有较强周期性,建安施工业务相应受房地产开发周期性的影响.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
本公司于2002、2003年度对为银广夏提供的5, 000万元担保全额计提了预计负
债, 报告期内本公司代偿1,890万元后,连带责任得以解除,形成3,000万元营业外收
入, 公司在本报告期内实现盈利.由于本公司前一报告期亏损,因此以上各项在利润
总额中所占的比例与前一报告期发生重大变动.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标3.5意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
√适用 □不适用
公司管理层对2005年度报告被注册会计师出具有强调事项的无保留意见审计报
告所涉事项的处理情况说明
对于2005年度财务报告, 北京京都会计师事务所出具了有强调事项的无保留意
见审计报告.对于会计师事务所提出的强调事项,公司管理层认为并不影响2005年12
月31日的财务决算报告数据.
强调事项内容:
中关村公司截至2005年12月31日母公司营运资金为负数;逾期借款本息合计8.4
2亿元;对外担保45.41亿元(含为北京中关村通信网络发展有限责任公司31.2亿担保
的借款将于2006年7月28日到期, 该公司财务状况恶化.),其中逾期担保5.81亿元、
涉诉担保2.44亿元;部分资产被抵押、质押或被依法查封;中关村公司及部分控股子
公司、联营公司亏损,该等情形将影响中关村公司的持续经营能力.中关村公司已在
会计报表附注十、4披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确
定性.本段内容并不影响已发表的审计意见.
公司管理层的说明:
2006年公司管理层针对上述问题, 对经营情况进行了认真的总结和分析,提出"
一个目标、三大任务"工作目标和计划.其中:一大目标就是确保全年实现盈利;三大
任务是尽快完成重组和股改工作、力争年内解决CDMA项目的清理和解除担保工作、
抓紧落实新的房地产开发项目.
公司管理层围绕上述工作目标和计划开展经营管理工作, 同时进一步调整组织
机构, 理顺工作机制,为未来发展打下良好的基础.2006年公司工作重点在于以下几
个方面:
(1)抓紧落实清理应收款工作
2006年度本公司管理层继续实施责任制, 将应收款项回收中的重要事项落实到
各责任人. 报告期内收回高德广成船舶机电设备公司、泉州远泰集团、万佳房地产
公司、上海新东方数码科技股份有限公司、北京大方投资有限公司等单位的应收款
项共计4,310万元.
(2)加强担保监控、化解担保风险
报告期内公司进一步加强对各项担保的风险监控,化解担保风险.一方面要制定
切实可行的措施,解决好以前已经涉诉的各项担保及债权的盘活清理工作,另一方面
加强风险控制, 确保不出现新的涉诉担保.
截至2006年9月30日公司担保总额比2005年末减少了24,270万元.
(3)严格预算管理、加强投资控制
报告期内,公司管理层继续加强控股管理,在财务和人事上加大对子公司的控制
力度, 强调预算管理和内部审计监督.在年初制定了经营预算指标,并层层落实至各
子公司; 同时按月、按季跟踪考核,加强对各控股公司预算执行的监督,以保证各业
务单元的正常经营.
此外公司对于不同类型的分、子公司区别管理,提出不同的管理要求;对于新项
目加强投资决策的风险控制,在法律、内部控制等方面加大关注力度,制定完善的工
作流程.
(4)落实新项目、培育公司新的增长点
目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务, 将在现有房地产业
务的基础上开发新项目.除了介入新的房地产开发项目之外,考虑到本公司的资金实
力和自身状况,2006年工作重点也包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活.这类项目
所需资金较少,周期也相对较短,同时可以一并解决担保和清欠问题.
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司重组、涉诉案件解决和资产处置工作的进展情况, 预计公司2006年度
实现盈利.
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
1)股东名称:北京鹏泰投资有限公司
特殊承诺:
1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在二十四个月内不通过深圳
证券交易所上市交易或者转让;在上述二十四个月禁售期期满后,通过深圳证券交易
所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十.
2、(1)如果2006年度中关村不能实现扭亏为盈, 全体非流通股股东将按每10股
流通股获送0.3股的比例追加送股一次,追送股份的总数按本次相关股东会议股权登
记日中关村流通股股本计算为11,245,408股.
(2)如果2007年度中关村全年实现净利润低于6,748.4694万元,即每股收益低于
0. 10元(按现总股本67,484.694万股计算),全体非流通股股东将按每10股流通股获
送0.3股的比例追加送股一次,追送股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关
村流通股股本计算为11,245,408股.
承诺履行情况:将严格按承诺履行
2)股东名称:广东粤文音像实业有限公司
特殊承诺:
1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在二十四个月内不通过深圳
证券交易所上市交易或者转让;在上述二十四个月禁售期期满后,通过深圳证券交易
所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十.
2、(1)如果2006年度中关村不能实现扭亏为盈, 全体非流通股股东将按每10股
流通股获送0.3股的比例追加送股一次,追送股份的总数按本次相关股东会议股权登
记日中关村流通股股本计算为11,245,408股.
(2)如果2007年度中关村全年实现净利润低于6,748.4694万元,即每股收益低于
0. 10元(按现总股本67,484.694万股计算),全体非流通股股东将按每10股流通股获
送0.3股的比例追加送股一次,追送股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关
村流通股股本计算为11,245,408股.
承诺履行情况:将严格按承诺履行
3)股东名称:海源控股有限公司
特殊承诺:
1、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在二十四个月内不通过深圳
证券交易所上市交易或者转让;在上述二十四个月禁售期期满后,通过深圳证券交易
所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十.
2、(1)如果2006年度中关村不能实现扭亏为盈, 全体非流通股股东将按每10股
流通股获送0.3股的比例追加送股一次,追送股份的总数按本次相关股东会议股权登
记日中关村流通股股本计算为11,245,408股.
(2)如果2007年度中关村全年实现净利润低于6,748.4694万元,即每股收益低于0
.10元(按现总股本67,484.694万股计算),全体非流通股股东将按每10股流通股获送
0.3股的比例追加送股一次,追送股份的总数按本次相关股东会议股权登记日中关村
流通股股本计算为11,245,408股.
3、单独承诺: 积极协助中关村妥善解决因CDMA产生的33.9亿元担保(在2005年
年报中已因CDMA相关的应收款计提坏帐准备约1. 2亿元);海源控股同意单方在股改
中因CDMA担保的解保事宜对全体无限售条件的流通股股东承诺追加送股一次. 如果
中关村在2007年12月31日前解除了CDMA的担保, 未支付或支付的解保对价不超过公
司可以冲回的上述坏帐准备时(即公司净资产不为此相应减少), 不视为公司为CDMA
解保发生了实际经济损失,海源控股不予追加送股;如果中关村支付的解保对价在1.
2亿元以上、1. 69亿元以下(含已计提的应收款坏帐准备约1.2亿元,下同;即公司净
资产为此相应减少在4,900万元以内),海源控股将其股改后保留股份(含先按特别承
诺业绩追加送股后)的50%作为追加对价; 如中关村支付的解保对价在1.69亿元以上
(即公司净资产为此相应减少在4,900万元以上),海源控股将其股改后保留的全部股
份(含先按特别承诺业绩追加送股后)作为追加对价.
如果中关村在2007年12月31日前不能签署相关法律文件解除该担保, 海源控股
将其股改后保留的全部股份(含先按特别承诺业绩追加送股后)作为追加对价.
承诺履行情况:将严格按承诺履行
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、募集资金的运用和结果
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元,已全部按计划使用完毕.
2、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内公司未发生非募集资金投资项目. (四)公司管理层对2005年度报告被
注册会计师出具有强调事项的无保留意见审计报告所涉事项的处理情况说明
对于2005年度财务报告, 北京京都会计师事务所出具了有强调事项的无保留意
见审计报告. 对于会计师事务所提出的强调事项,公司管理层认为并不影响2005年1
2月31日的财务决算报告数据.
强调事项内容:
中关村公司截至2005年12月31日母公司营运资金为负数;逾期借款本息合计8.4
2亿元;对外担保45.41亿元(含为北京中关村通信网络发展有限责任公司31.2亿担保
的借款将于2006年7月28日到期, 该公司财务状况恶化.),其中逾期担保5.81亿元、
涉诉担保2.44亿元;部分资产被抵押、质押或被依法查封;中关村公司及部分控股子
公司、联营公司亏损,该等情形将影响中关村公司的持续经营能力.中关村公司已在
会计报表附注十、4披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确
定性.本段内容并不影响已发表的审计意见.
公司管理层的说明:
报告期内公司管理层对上述问题非常重视, 实事求是地分析了当前的局面和可
能遇到的风险, 对公司经营情况进行了认真的总结和分析,提出2006年"一个目标、
三大任务". 一大目标就是确保全年实现盈利;三大任务是尽快完成重组和股改工作
,力争年内解决CDMA项目的清理和解除担保工作,抓紧落实新的房地产开发项目.
公司管理层围绕上述工作目标和计划开展经营管理工作, 同时进一步调整组织
机构, 理顺工作机制,为未来发展打下良好的基础.2006年公司工作重点在于以下几
个方面:
(1)抓紧落实清理应收款工作
2006年度本公司管理层继续实施责任制, 将应收款项回收中的重要事项落实到
各责任人. 报告期内收回高德广成船舶机电设备公司、泉州远泰集团、万佳房地产
公司等单位的应收款项共计4230万元.
(2)加强担保监控、化解担保风险
报告期内公司进一步加强对各项担保的风险监控,化解担保风险.一方面要制定
切实可行的措施,解决好以前已经涉诉的各项担保及债权的盘活清理工作,另一方面
加强风险控制,确保不出现新的涉诉担保.
截至2006年6月30日公司担保总额比2005年末减少了14,792万元.
(3)严格预算管理、加强投资控制
报告期内,公司管理层继续加强控股管理,在财务和人事上加大对子公司的控制
力度, 强调预算管理和内部审计监督.在年初制定了经营预算指标,并层层落实至各
子公司; 同时按月、按季跟踪考核,加强对各控股公司预算执行的监督,以保证各业
务单元的正常经营.
此外公司对于不同类型的分、子公司区别管理,提出不同的管理要求;对于新项
目加强投资决策的风险控制,在法律、内部控制等方面加大关注力度,制定完善的工
作流程.
(4)落实新项目、培育公司新的增长点
目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务, 将在现有房地产业
务的基础上开发新项目.除了介入新的房地产开发项目之外,考虑到本公司的资金实
力和自身状况,2006年工作重点也包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活.这类项目
所需资金较少,周期也相对较短,同时可以一并解决担保和清欠问题.
(五)由于对涉诉债务的处理具有较大不确定性,未达到年初制订的预期指标,公
司管理层预测年初至下一报告期期末的经营业绩将出现亏损.
★2006年中期:
(一)报告期内公司主要经营范围和经营成果及财务分析
1、主营业务的范围:
公司主营业务为: 高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各
类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承
包; 建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;物业管理;购销
金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;经济信息咨询;技术服务.
2、经营情况分析:
2006上半年公司积极联络法人股东筹备启动股权分置改革, 但由于潜在控股股
东的连续更迭,以至于公司难以在《2005年度报告》承诺期限内正式启动股改,公司
已聘请了保荐机构,争取年内完成股改.由于清理应收款、化解担保风险、处置资产
等措施尚未取得实质性进展,2006上半年公司主营业务收入22,786万元,报告期实现
税后利润－5,596万元.
(1)"生物医药"业务
北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称: 四环医药公司)良乡生产基
地6月份顺利通过国家药监局认证中心安排的跟踪检查工作.以缓控释制剂平台项目
为标志,该项目的产品-盐酸丁螺环酮技术专利已于今年2月份通过初审,进入公布程
序;盐酸哌甲酯缓释胶囊通过药代预实验,完成处方工艺优化,6月底完成全部药代动
力学研究.对孚琪产品采取代理经销模式,通过大物流的终端覆盖提升产品的市场占
有率.
四环医药公司贯彻落实产品成本控制,签订全年供货协议, 降低了采购成本.但
上半年由于主要盈利产品苏诺受到大量仿制产品的低价倾销的冲击, 销量急剧下滑
, 加之药品价格下降等因素影响,2006年上半年该公司实现主营收入13,409万元,税
后利润-372万元.
(2)"信息化服务"业务
①中关村科技软件有限公司(以下简称: 中关村软件公司)在保持产品、销售、
管理三大板块的基本框架下, 对研发、实施、售前、市场等部门的任务分工做了新
的梳理和界定. 围绕该公司核心产品CenGRP3.1(CenGRP获评《中国计算机世界》最
佳门户解决方案)的提升,研发方面开展了对集群功能的支持、全文检索功能的增加
等一系列工作.报告期内,中关村软件公司成功签约全国工商联门户网站、北京市应
急门户系统等项目; 完工验收西安高新区电子政务工程、北京宣武区电子政务工程
等项目.
中关村软件公司由于产品销售仍未形成规模,财务状况依然严峻.2006年上半年
该公司实现主营收入515万元,税后利润-245万元.
②报告期内, 广东移动通信网络系统建设项目清退工作在国家发改委等五部委
和北京市政府成立的专门领导小组关注下积极推进.目前,本公司正积极与相关部门
沟通、谈判,争取尽早以最小的代价化解担保风险.
(3)"房地产开发"业务
随着"国八条"的颁布,国家加强了对房地产宏观调控的力度,《关于规范房地产
市场外资准入和管理的意见》明确限制外资炒房, 税收、信贷、预售、按揭等配套
政策相继出台,势必从根本上改变房地产开发商的盈利模式,中国房地产企业将由以
往的粗放型经营向规模化、集团化转型, 对房地产企业的核心竞争力提出了更高的
要求.鉴于公司将房地产开发和建安施工业务确立为未来利润增长点,上半年公司一
直致力于寻找新项目,对多处潜在项目做了前期调研和跟踪调查.2006年上半年实现
"房地产开发"主营业务收入6, 982万元,税后利润－326万元.本公司参股39%的北京
中关村开发建设股份有限公司(以下简称: 中关村建设)实现主营业务收入92,306万
元,税后利润1,615万元,按权益法核算,为公司贡献利润630万元.
(4)"金融投资"业务
北京中关村青年科技创业投资有限公司投资的铜陵精达特种电磁线股份有限公
司(以下简称: 精达股份,代码600577)顺利完成股改工作,为项目今后的退出提供了
有利条件.积极寻找新的战略投资人,帮助被投资项目－北京新电创拓科技有限公司
公司走出困境.
本公司持股15. 58%(投资2.46亿元,为第一大股东)的中关村证券股份有限公司
成立以来遭遇证券市场持续低迷、竞争日益激烈等不利环境, 因挪用客户交易结算
资金违规经营,中国证券监督管理委员会委托中国证券投资者保护基金于2006年2月
24日收市后对其经纪业务及所属证券营业部进行托管(详见公告2006－006号).
3、财务分析:
2006年上半年,公司实现主营业务收入22,786万元,主要来源于生物医药和房地
产开发业务的销售收入.
(二)报告期内经营情况
1、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化
2、报告期内公司主营业务盈利能力(毛利率)同比发生较大变化
2006年上半年, 公司实现净利润-5,596万元,净利润比去年同期有所减少,主要
原因是房地产开发项目结利金额少于去年同期,生物医药业务首次出现亏损.
3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动
4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%
5、经营中的问题及解决方案
上半年,主要有以下问题困扰公司的可持续发展:
①担保数额巨大,财务负担很重.其中涉及广东CDMA项目的31.2亿元贷款已于20
06年7月28日到期,公司作为担保方,正积极协调相关各方,争取圆满解决.
②重大担保涉诉案件及坏帐的处理存在较大不确定性, 公司将继续加大力度清
收应收款项,积极化解担保风险,力争最大限度减小损失,维护股东合法权益.
③部分参、控股公司经营状况仍不理想. 中关村软件公司经营未能有效拓展和
占领市场,继续亏损.公司致力于通过整合资源,转让效益不甚理想的参股股权,回收
资金、提升融资能力.目前与潜在受让方尚处于接洽和初期谈判阶段,未取得最终进
展.
(三)公司投资情况
1、募集资金的运用和结果
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元,已全部按计划使用完毕.
2、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内公司未发生非募集资金投资项目.
(四)公司管理层对2005年度报告被注册会计师出具有强调事项的无保留意见审
计报告所涉事项的处理情况说明
对于2005年度财务报告, 北京京都会计师事务所出具了有强调事项的无保留意
见审计报告. 对于会计师事务所提出的强调事项,公司管理层认为并不影响2005年1
2月31日的财务决算报告数据.
强调事项内容:
中关村公司截至2005年12月31日母公司营运资金为负数;逾期借款本息合计8.4
2亿元;对外担保45.41亿元(含为北京中关村通信网络发展有限责任公司31.2亿担保
的借款将于2006年7月28日到期, 该公司财务状况恶化.),其中逾期担保5.81亿元、
涉诉担保2.44亿元;部分资产被抵押、质押或被依法查封;中关村公司及部分控股子
公司、联营公司亏损,该等情形将影响中关村公司的持续经营能力.中关村公司已在
会计报表附注十、4披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确
定性.本段内容并不影响已发表的审计意见.
公司管理层的说明:
报告期内公司管理层对上述问题非常重视, 实事求是地分析了当前的局面和可
能遇到的风险, 对公司经营情况进行了认真的总结和分析,提出2006年"一个目标、
三大任务". 一大目标就是确保全年实现盈利;三大任务是尽快完成重组和股改工作
,力争年内解决CDMA项目的清理和解除担保工作,抓紧落实新的房地产开发项目.
公司管理层围绕上述工作目标和计划开展经营管理工作, 同时进一步调整组织
机构, 理顺工作机制,为未来发展打下良好的基础.2006年公司工作重点在于以下几
个方面:
(1)抓紧落实清理应收款工作
2006年度本公司管理层继续实施责任制, 将应收款项回收中的重要事项落实到
各责任人. 报告期内收回高德广成船舶机电设备公司、泉州远泰集团、万佳房地产
公司等单位的应收款项共计4230万元.
(2)加强担保监控、化解担保风险
报告期内公司进一步加强对各项担保的风险监控,化解担保风险.一方面要制定
切实可行的措施,解决好以前已经涉诉的各项担保及债权的盘活清理工作,另一方面
加强风险控制,确保不出现新的涉诉担保.
截至2006年6月30日公司担保总额比2005年末减少了14,792万元.
(3)严格预算管理、加强投资控制
报告期内,公司管理层继续加强控股管理,在财务和人事上加大对子公司的控制
力度, 强调预算管理和内部审计监督.在年初制定了经营预算指标,并层层落实至各
子公司; 同时按月、按季跟踪考核,加强对各控股公司预算执行的监督,以保证各业
务单元的正常经营.
此外公司对于不同类型的分、子公司区别管理,提出不同的管理要求;对于新项
目加强投资决策的风险控制,在法律、内部控制等方面加大关注力度,制定完善的工
作流程.
(4)落实新项目、培育公司新的增长点
目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务, 将在现有房地产业
务的基础上开发新项目.除了介入新的房地产开发项目之外,考虑到本公司的资金实
力和自身状况,2006年工作重点也包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活.这类项目
所需资金较少,周期也相对较短,同时可以一并解决担保和清欠问题.
(五)由于对涉诉债务的处理具有较大不确定性,未达到年初制订的预期指标,公
司管理层预测年初至下一报告期期末的经营业绩将出现亏损.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年一季度, 公司实现主营业务收入10,873万元,同比下降24.13%;主营业务
利润5,613万元,同比下降41.60%;净利润-3,060万元.
目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务,报告期内,公司房地
产开发主营业务收入1,210万元,主营业务利润416万元. 公司充分利用政府资源,对
房地产项目进行考察筛选,将在稳定现有业务的基础上,不断拓展新的开发项目.
"建安施工"业务:中实混凝土公司通过狠抓管理、抓质量、抓服务、抓培训,取
得了良好效果, 报告期内经营形势良好,完成施工量6.66万方,比去年同期有大幅度
提高,报告期内实现主营收入1,810万元,因季节原因正常亏损199万元.
"生物医药"业务—北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药
)控股的北京四环医药科技股份有限公司研发工作进展显著,其中两个化学一类药已
进入临床前研究阶段, 整体销售业绩因主打产品之一受到产品竞争的强烈冲击而出
现下滑, 为增加收入,该公司一季度加大了广告投入力度,其效果将在后续经营期内
体现, 鉴于上述原因,四环医药一季度出现亏损,实现主营业务收入6,850万元,主营
业务利润5,180万元,税后净利-450万元.
"信息化服务"业务:中关村科技软件有限公司进一步对业务和产品优化调整,将
决策宝产品与领导决策方案合并, 努力控制经营成本,一季度实现主营业务收入160
万元,主营业务利润-194万元.
(1)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
报告期主营业务利润、期间费用和投资收益占利润总额比例较前一报告期有较
大变动,是由于前一报告期计提大额长期投资减值准备,造成上一报告期利润总额形
成较大数额的负值所致.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标3.5意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
√适用 □不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
7.未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
√适用 □不适用
★2005年末期:
(一)、报告期内公司经营活动的回顾:
1、报告期内总体经营情况:
2005年公司重点完成了以下四个方面工作:
(1)成功保牌摘帽.通过公司上下的不懈努力,公司在2005年5月12日成功摘掉"*
ST"帽子,公司股票名称简称正式恢复为"中关村",此举不仅化解了退市风险,而且为
公司发展赢得了宝贵时间.
(2)战略重组工作迈出实质性的一步.2005年12月7日,住总集团与海源控股有限
公司签署了股权转让协议(详见公告2005－040号《关于收购事宜致全体股东的报告
书》),2006年4月4日与北京鹏泰投资有限公司签署了《股权转让合同》(详见公告2
006－009号《重大事项公告》). 目前公司的经营状况不容乐观,持续发展面临困境
,新股东的适时介入有助于公司整合旗下优质资源,快速形成明确的主营业务.
(3)继续推进资产处置和债务重组工作. 2005年,公司对长期经营亏损、扭亏无
望或不符合公司发展战略的参、控股公司进行资产和股权转让.报告期内,公司完成
了中关村数据科技有限公司IDC整体资产的转让工作(详见公告2005－027号), 从根
本上消灭了一个较大的亏损源.公司积极与贷款行协商解决逾期贷款问题,缓解财务
压力.经第二届董事会2005年度第三次临时会议决定(详见公告:2006—020号),公司
以中关村科贸中心写字楼部分未售房产抵偿中国工商银行新街口支行合计9, 000万
元的贷款.公司与首都机场建设投资有限公司签订清算协议,将本公司所拥有的位于
北京市海淀区中关村大街18号中关村科技贸易中心部分房产抵偿本公司所欠首都机
场建设投资有限公司债务38, 494,273.00元.报告期内,上述产权转移手续均已办理
完毕.
(4)寻找新业务取得突破性进展
2005年公司在寻找新项目方面做了大量工作,充分利用政府资源,对房地产项目
进行考察筛选, 坚持科学调研评估,此举对公司确立未来发展战略,解决生存发展问
题具有重大意义.
报告期内,公司所属北京四环医药开发有限责任公司创建"以策略为主导、服务
作保障"的管理平台,贯彻以实施和执行为重心,持续推进绩效管理,较好的完成了关
键业绩指标和主要产品指标.公司房地产开发部、北京中实混凝土有限责任公司(以
下简称: 中实混凝土)、北京中科泰和物业管理有限公司(以下简称:中科泰和)业绩
情况不甚理想.与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司仍然亏损,实际
经营与预算目标存在较大差距. 本公司获悉持股15.58%(投资2.46亿元,为第一大股
东)的中关村证券股份有限公司(以下简称:中关村证券)成立以来遭遇证券市场持续
低迷、竞争日益激烈等不利环境,日前因挪用客户交易结算资金违规经营,中国证券
监督管理委员会委托中国证券投资者保护基金于2006年2月24日收市后对其经纪业
务及所属证券营业部进行托管(详见公告2006－006号).由于对公司金融类投资加大
计提减值准备,导致2005年度业绩产生重大亏损.
报告期末,公司的总资产为484,646万元,比上年同期减少15.26%;净资产为49,9
02万元,比上年同期减少50.61%.报告期内,公司完成主营业务收入50,577万元,比上
年同期减少61.82%;利润总额为-52,349万元,比上年同期减少858.22%;净利润为-53
,128万元,比上年同期减少1,016.79%.
2、公司主营业务及其经营状况:
公司主营业务为: 高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各
类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承
包; 建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;物业管理;购销
金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备; 经济信息咨询;技术服务;互联网接入
服务.
公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:
①"生物医药"业务
(1)"生物医药"业务
北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称: 四环医药)控股的北京四环
医药科技股份有限公司连续13年被北京市工商行政管理局授予"守信企业"称号, 并
被北京市质量协会评为"质量效益型企业",小容量注射剂(含抗肿瘤药)通过GMP认证
.公司的"绩效管理体系"获北京市第二十届企业管理现代化创新成果二等奖.
药价改革对国内医药市场产生重大影响: 2004年度全国主要城市化学药品零售
物价指数测算结果显示, 药价总体下降4.98%.2005年国家发改委出台了几项重大政
策: 国家发改委定价药品目录、非处方药定价权下放地方、国家发改委药品降价通
知; 预计2006年发改委将对药品实施明码标价.针对以上不利的行业态势,四环医药
将以稳健、持续、系统发展和建设为主体原则,深入推进文化建设和绩效管理,完善
"以策略为主导、服务做保障"的管理平台,在稳定市场占有率,拓展营销渠道的基础
上加大研发力度,争取2006年完成两个新品的上市工作,持续提升公司市场竞争力.
2005年度四环医药继续稳步发展,保持良好的经营业绩,实现主营收入33,785万
元,税后利润4,194万元.
(2)"信息化服务"业务
①中关村科技软件有限公司(以下简称: 中关村软件)报告期内成功发布了核心
技术产品CenGRP3.1.北京市政府电子政务示范工程,正式通过了国家科技部的验收;
Censoft顺利通过ISO9000评审,获得国家专业机构颁发的证书;CenEP荣获"北京市第
一届优秀软件构件"二等奖,CenPMS、CenDXS分别获得三等奖.
面对国内自主知识产权平台软件与服务市场进一步恶化的市场环境, 中关村软
件逐步提高企业经营管理水平,着力于核心技术向应用层面的拓展,第四季度销售形
势取得了突破性进展.第四季度重点签约和待签约项目主要有:中国人民银行总行办
公门户项目, 北京市公务员门户项目,中石化项目延伸,中石油长北气田项目管理门
户项目和西安市政府门户项目等. 2006年该公司将重点关注大客户企业门户产品和
服务的深度应用, 继续推广决策宝、智能建站平台、管道工程项目管理门户等应用
产品.2005年度该公司实现主营收入1,345万元,税后利润-2,704万元.
②中关村数据科技有限公司由于受基础运营商市场挤压, 加之固定资产折旧等
因素影响成本居高不下.经多方洽谈,2005年7月该公司通过转让资产方式,实现与北
京电信通电信工程有限公司的合作, 解决了长期困绕本公司的中关村数据科技有限
公司持续亏损问题.
③报告期内, 广东移动通信网络系统建设项目清退工作在国家发改委等五部委
和北京市政府成立的专门领导小组关注下如期推进.
(3)"房地产开发"业务
由于政府对房地产市场进行宏观调控, 相继出台了《关于商品房市场及价格方
面的指导意见及管理办法》等政策, 通过税收和银行紧缩贷款限制房屋投资或投机
行为,这些都给商业地产项目的租售带来了不利影响.北京尤其是中关村地区同类商
业、写字楼开盘的剧增且各项目销售模式灵活,对买家吸引力较大,对公司投资开发
的主要房地产项目—中关村科贸中心形成较大竞争压力. 为盘活项目的销售和出租
,更好带动整体经营,尽快回笼资金,开发部及时调整销售策略,加强对销售人员的培
训,转变观念主动出击,采取多种营销模式提高租售率.2005年度实现主营业务收入4
,170万元,实现毛利1,153万元.
(4)"金融投资"业务
金融投资板块中的北京中关村青年科技创业投资有限公司采取项目整体转让与
技术转让、债转股引进新资金等措施力争回收投资,2005年度税后利润669万元..中
关村证券已被中国证券投资者保护基金托管,根据审慎性原则,本公司于2005年度对
该项长期股权投资全额计提了减值准备.
截至目前光大银行2004年度已经审计的财务报告尚未公布.同时,由国家有关部
门主导的股权重组和增资扩股方案未能如预期于2005年出台. 因此该项长期股权投
资的可回收风险难以确定.本公司按照谨慎性原则于2005年对该项长期股权投资案5
0%的比例计提减值准备.
主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
说明:
(1)对北京中关村四环医药开发有限责任公司的间接投资方为本公司之控股子
公司北京中关村青年科技创业投资有限公司.
(2)对北京云水山庄度假村有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中实
混凝土有限责任公司.
(3)对北京中关村科贸电子城有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京中
科泰和物业管理有限公司.
(二)、对公司未来发展的展望
1、公司2005年经营中存在的问题:
回顾2005年,公司度过了艰难的一年,财务费用居高不下、或有风险仍然较大、
缺乏新的经济增长点等难题困扰着公司的可持续发展,公司当前主要存在以下问题:
(1)主营业务不明确
公司从成立以来一直处于业务转型过程中, 战略不明确直接影响到很多后续问
题, 包括管理模式、组织架构、人员配置、文化建设等等.随着新股东的介入,公司
将围绕"一个目标、三大任务"开展工作,其中一大目标就是确保全年实现盈利;三大
任务:一是力争尽快完成重组和股改工作;二是力争年内解决CDMA项目的清理和解除
担保工作;三是抓紧落实房地产开发项目合作,尽快形成新的经济增长点.
(2)负债高、担保大
担保数额仍然巨大, 财务负担很重.目前,公司尚有对外担保45.41亿元,尽管担
保余额同比减少3.48亿元,但其中逾期担保5.81亿元、涉诉担保2.44亿元.公司重大
担保涉诉案件及坏帐的处理极为重视,经多方努力取得阶段性进展,但最终妥善解决
尚需时日,不确定性因素也较多.公司目前贷款总额14.27亿元,其中逾期贷款8.42亿
元,资金成本高,财务负担重,部分资产和股权被抵押或质押.
(3)新业务拓展不畅
公司准备进军资源性产业,逐步加大房地产投资力度,加强项目投资决策的风险
控制. 目前公司正在积极寻找新的利润增长点,因面临资金压力,也在一定程度上阻
碍了新业务的顺利拓展.
2、公司2006年经营计划:
展望2006年, 公司面临企业重组、完成股改、CDMA解决、启动新项目等各项要
务, 而且由于2005年亏损,2006年公司再次面临盈利的压力.公司2006年的工作重点
有以下几点:
(1)确保全年实现盈利目标
公司首先要保证正常经营,各经营单位完成预算指标,2006年所属单位消灭亏损
其次,重点关注华运达、银广夏和福州华电三项涉诉案件,力争解除公司担保责
任, 通过各项计提的冲回形成利润.第三,争取随着CDMA问题解决和中关村证券的重
组,形成部分利润.
(2)力争年内完成重组和股改工作
重组协议已经于2005年底签订,等待有关政府部门批准.重组如果顺利完成将对
公司运行机制、管理模式、文化氛围等各个方面带来深刻影响, 公司也将会调整战
略、机构和人员,包括文化的重塑.
与重组相关的是股改工作.公司被国资委和证监会列为全国174家股改重点企业
之一.公司正加紧与相关股东协调,积极推进股改工作.如果重组和股改完成,公司将
站在一个机制和体制的全新平台上开始发展.另外,中关村证券重组也是2006年的重
点工作.公司希望通过重组转让收回部分投资.
(3)力争解决CDMA担保问题
CDMA担保全部将于2006年内到期, 目前CDMA项目的主要贷款行广东省发展银行
已开始引资重组,公司将以此为契机解决长期困扰公司的巨额担保问题.
(4)落实新项目,培育公司新的增长点
公司致力于寻找新的盈利增长点,并基本锁定在房地产业务.公司将吸取以往的
经验,扎实做好新项目的前期规划和管理工作,注意积累经验,锻炼队伍.同时考虑到
公司的资金实力, 将着重考虑盘活涉诉案件中房地产项目,争取以较少的资金进入,
周期相对较短,也可一并解决担保问题.
3、公司未来发展战略所需的资金要求、使用计划及资金来源情况:
随着公司主营业务进一步发展的需要,对流动资金的需求将会有所增加,为实现
公司持续、稳定和健康的发展, 将根据具体情况短期内采用自有资金、银行贷款等
形式解决上述资金需求问题.
4、公司未来发展战略和经营目标的实现存在的风险分析:
(1)担保数额仍然巨大,财务负担很重.目前,公司尚有对外担保45.41亿元,比去
年同期减少3. 47亿元.对一些投资额大、收益率低项目的股权转让工作尚未取得实
质性进展.公司加强预算管理,增收节支,尽快完成与有关银行的债务重组.
(2)重大担保涉诉案件及坏帐的处理经多方努力, 取得阶段性进展,但最终妥善
解决尚需时日,不确定性因素也较多.
(3)部分参、控股公司经营状况仍不理想.中关村软件公司经营未能有效拓展和
占领市场, 继续亏损;鉴于中关村证券已被中国证券投资者保护基金托管,公司将加
大力度寻找重组方,寻求退出渠道.
(三)、报告期内的投资情况
1、募集资金的运用和结果
2、变更募集资金项目
公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元,报告期末77,506万元已按招
股说明书所承诺的募股资金投向使用, 经第二届董事会第六次会议和2004年度第二
次临时股东大会审议通过, 其余28,876万元(占筹资总额的27.14%)变更用于收购四
环制药厂(15, 583万元)、投资中关村科技软件有限公司(5,100万元)、投资中国光
大银行(8,193万元).
公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司(以下简称: 城铁公司)及
购置大型施工设备设施, 鉴于投资回收期长,资金回报率不高,在深入分析发展现状
以及市场态势后,公司第一届董事会2000年第一次临时会议确立了新的发展战略,将
以建安施工及房地产开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险
投资、开发建设四大支柱产业. 为了更好的利用募集资金,经反复论证、认真研究,
公司拟对尚未投入使用的募集资金28,876万元投向进行变更.
3、项目进度及收益情况
公司投资开发的吉庆里7#、11#楼(原吉市口8#、9#楼)工程, 11#楼销售工作全
部完成,实现利润2,811万元;7#楼销售工作基本完成,累积实现利润2,404万元.中关
村科技风险投资累计投入10,000万元.其中,投入北京中关村青年科技创业有限公司
5,700万元,投入北京中关村通信网络发展有限责任公司2,400万元,投入北京森泰克
数据通信技术有限公司1, 800万元,投入北京火炬高新技术产业投资有限公司1,500
万元.
收购四环制药厂:本公司于2000年6月16日就整体收购北京四环制药厂资产与北
京市国有资产经营公司正式签署《资产收购协议》, 本次收购已经本公司第一届董
事会1999年度第三次临时会议审议通过,并经北京市国有资产管理局京国资农〖200
0〗29号文批准.本次收购已履行了必要的授权与批准.截至2004年3月收购款项已经
全部支付完毕.北京四环制药厂现已改制为北京四环医药开发有限责任公司,此次收
购有利于本公司整合产业结构, 进一步加大高科技含量,构筑生物医药平台,形成新
的利润增长点.2001年~2005年该公司累计实现净利润26,516万元.
投资中关村科技软件有限公司: 经第一届董事会2001年度第九次临时会议审议
通过,2001年1月16日本公司与北京四通新技术产业有限公司、微软(中国)有限公司
共同出资成立中关村科技软件有限公司.2002年7月一次性投入现金5,100万元.该公
司致力于发展自主产权的企业和政府信息化应用软件, 为企业和政府信息化提供系
统集成服务,提供软件外包、培训和咨询服务,2002年~2005年处于亏损状态,该项目
投资回收期为4.71年.
投资中国光大银行:经第一届董事会2000年度第四次临时会议审议通过,公司以
现金13,162.5万元(其中8,193万元为募集资金,其余资金自筹)认购中国光大银行增
扩的6, 750万股普通股,占中国光大银行总股本的0.9%.2000年12月份一次性投入现
金13,162.5万元.中国光大银行2001年每10股送1股,公司持有中国光大银行7,425万
股, 2002年、2003年分别以现金方式向股东分红,本公司累计获得投资收益520万元
.由国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如预期于2005年出台.因此该
项长期股权投资的可回收风险难以确定. 本公司按照谨慎性原则于2005年对该项长
期股权投资案50%的比例计提减值准备.
4、非募集资金的投资、进度及收益情况
报告期内公司未发生非募集资金投资项目.
(四)、董事会对于审计报告中所提出强调事项的专项说明
对于2005年度财务报告, 北京京都会计师事务所出具了有强调事项的无保留意
见审计报告. 对于会计师事务所提出的强调事项,公司董事会认为并不影响2005年1
2月31日的财务决算报告数据.
强调事项内容:
中关村公司截至2005年12月31日母公司营运资金为负数;逾期借款本息合计8.4
2亿元;对外担保45.41亿元(含为北京中关村通信网络发展有限责任公司31.2亿担保
的借款将于2006年7月28日到期, 该公司财务状况恶化.),其中逾期担保5.81亿元、
涉诉担保2.44亿元;部分资产被抵押、质押或被依法查封;中关村公司及部分控股子
公司、联营公司亏损,该等情形将影响中关村公司的持续经营能力.中关村公司已在
会计报表附注十、4披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确
定性.本段内容并不影响已发表的审计意见.
公司董事会认为,以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响:截至
2005年12月31日,母公司会计报表显示营运资金为负,流动负债总额高于流动资产总
额3. 18亿元(其中短期借款4.98亿元,一年内到期的长期负债8.03亿元,逾期贷款本
息合计8.42亿元),财务费用1.05亿元;本公司累计亏损额已达12.03亿元.
截至2005年12月31日,公司对外提供担保45.41亿元,其中涉诉担保2.44亿元,承
担连带责任;逾期担保5.81亿元.
本公司部分资产被抵押、质押,部分资产被依法查封.
本公司及部分控股子公司、联营公司亏损.
本公司管理层拟采取的改善措施:
2005年本公司管理层一方面大力推进股权清理工作, 对停业、半停业或亏损严
重的控、参股公司进行清算、重组,力争消灭亏损源,完成了本公司智能产品事业部
等单位的清算工作;另一方面加强对应收款项清理力度,清理收回各项债权3.70亿元
,公司合并现金流量表现金净流入1.72亿元;同时进一步加强对各项担保的风险监控
,化解担保风险,截至2005年12月31日,本公司担保总额比去年同期减少3.47亿元.
但由于本公司所投资的中关村证券股份有限公司被托管清理、中国光大银行股
份有限公司由国家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如期于2005年出台
, 均要计提较大比例的减值准备;重大担保涉诉案件虽经多方努力有所进展,终因不
确定因素较多还未能最终解决; 以及部分股权转让项目未能按计划完成等原因影响
,本公司2005年形成亏损局面.
2006年本公司管理层提出"一个目标、三大任务"的工作计划. 其中一大目标就
是确保全年实现盈利; 三大任务:一是力争尽快完成重组和股改工作;二是力争年内
解决CDMA项目的清理和解除担保工作;三是抓紧落实房地产开发项目合作,尽快形成
新的经济增长点.
为保证上述目标实现,2006年要重点做好以下几项工作:
A、加强管理,特别是加强各项投资的控制力度,建立良好的管理模式:
a、首先是加强控股管理, 在财务和人事上加强对子公司的控制力度,加强预算
管理和内部审计监督,实行集权管理.
b、对于不同类型的公司区别管理, 提出不同的管理要求.对于经营稳定、对公
司有利润贡献的经营实体, 要加强预算管理,继续保持健康发展的势头;对于投资回
报率低于资金成本且前景不明的股权投资,要详细研究退出途径,盘活资源回笼资金
; 对于房地产开发形成的物业资产,要研究制定资产经营管理政策,统一协调、统筹
安排.
c、对于新项目要加强投资决策的风险控制,在法律、内部控制等方面加大关注
力度,制定完善的工作流程.
B、进一步加强预算管理的硬性约束,保证各经营单位的正常运行.
2006年度本公司将进一步对各子公司推进科学管理,加大改革调整力度,重新确
立企业定位, 严格控制成本费用.制定了年度经营预算指标,并层层落实至公司管理
层、各子公司. 同时按月、按季跟踪考核,加强对各控股公司预算执行的监督,以保
证各业务单元的正常经营.
C、继续抓紧落实清理应收款工作,加强担保监控、化解担保风险.
2006年度本公司管理层将继续实施责任制, 将应收款项回收中的重要事项落实
到各责任人, 同时将进一步加强对各项担保的风险监控,化解担保风险.一方面要制
定切实可行的措施,解决好以前已经涉诉的各项担保及债权的盘活清理工作,另一方
面加强风险控制,确保不出现新的涉诉担保和有风险的债权.
本公司管理层一直高度重视为北京中关村通信网络发展有限责任公司在广东发
展银行的31.2亿元贷款提供担保一事,千方百计化解担保风险.本公司将与北京中关
村通信网络发展有限责任公司共同努力, 积极清收使用该项贷款投资形成的债权和
资产,力争于2006年将收回的资金偿还借款,北京中关村通信网络发展有限责任公司
结清债权债务后,本公司的担保责任即告解除.
D、落实新项目、培育公司新的增长点.
目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务, 将在现有房地产业
务的基础上开发新项目.
首先,目前部分房地产项目已经取得了积极的进展,本公司有望参与其中的一级
土地开发和二级开发. 本公司将吸取以往的经验,扎实做好前期规划和管理工作,并
注意积累经验、锻炼队伍.
其次,除了介入新的房地产开发项目之外,考虑到本公司的资金实力和自身状况
,2006年工作重点也包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活.这类项目所需资金较少
,周期也相对较短,同时可以一并解决担保和清欠问题.
目前战略重组已经取得了实质性进展, 如[附注十、3]所述.如果重组顺利完成
,本公司的性质将发生根本的改变,这种改变将对本公司的运行机制、管理模式、文
化氛围等方面带来深刻影响, 本公司也将会调整战略、机构和人员,重塑文化.同时
与重组紧密相关的是股改工作, 本公司已被国资委和证监会列为2006年应完成股改
的174家上市公司之一. 如果重组和股改完成,本公司将站在一个机制和体制的全新
平台上开始发展.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司所属生物医药业务实现主营业务收入27,776万元,主营业务利润
21,672万元,本公司控股的北京四环医药科技股份有限公司生产的华素片入选"2004
-2005年度店员推荐率最高品牌(口腔制剂类)"(该活动由《中国药店》杂志社和IMS
-URC联合调查发布);信息化服务业务实现主营业务收入1,365万元,主营业务利润-3
99万元, 本公司与微软合资成立的控股子公司中关村科技软件有限公司入围美国著
名风险投资杂志RedHerring评选的"2005年亚洲百强科技型企业"; 以中关村科贸中
心项目为主体的房地产开发业务实现主营业务收入10, 456万元,主营业务利润2,88
6万元.2005年8月,该项目荣获建设部公布的"全国建筑业新技术应用示范工程".200
5年1-9月,公司实现主营业务收入45,984万元,主营业务利润24,783万元,净利润-9,
710万元.
(1)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币万元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
生物医药 27,776.33 5,672.98 79.58%
信息通信 1,365.49 1,730.51 -26.73%
建安、房地产开发 14,603.21 11,070.68 24.19%
其他 2,238.81 1,566.73 30.02%
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
房地产项目具有显著的周期性,中关村科技贸易中心项目已进入销售后期,可供
销售面积明显少于去年同期.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
2005年1~9月 2004年1~9月 增减额(元) 增减比例
主营业务利润 24,783.08 36,004.47 -11,221.39 -31.17%
投资收益 -3,033.38 3,245.79 -6,279.17 -193.46%
营业外收支净额 -604.51 -68.07 -536.44 788.02%
变动原因:
1、主营业务利润: 现有房地产项目进入收尾阶段,销售收入和利润比2004年度
大幅减少, 新的房地产项目尚未开工;受房地产金融政策的不利影响,商铺、写字楼
购房人申请银行按揭贷款难度增大,周期加长,导致报告期内公司房地产销售回款情
况不理想.
2、投资收益:中关村证券股份有限公司等被投资单位出现较大经营亏损.
3、营业外收支净额: 本公司之控股子公司—中关村数据科技公司将IDC机房整
体出售,当期形成营业外支出922万元.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司1-9月生产经营活动按计划运营正常,但以前年度遗留的金融性投资业务由
于受到近年来证券市场持续低迷的影响存在重大潜亏, 公司本报告期计提了部分减
值准备. 公司正通过各种途径与相关主管部门联系,积极采取有效措施,争取尽可能
减小损失.与此同时,由于对涉诉债务处理未达到年初制订的预期指标,预计公司200
5年度经营业绩将出现亏损.
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜北京中关村数据科技有限公司｜ ｜ -2200.00｜ 418.00｜
｜北京中关村四环医药开发有限｜ ｜ 4194.00｜ 79295.00｜
｜责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京中关村青年科技创业投资｜ ｜ 669.00｜ 9909.00｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京中实混凝土有限责任公司｜ ｜ -296.00｜ 10164.00｜
｜北京云水山庄度假村有限公司｜ ｜ -24.00｜ 714.00｜
｜中关村科技软件有限公司 ｜ ｜ -2704.00｜ 4486.00｜
｜北京中科泰和物业管理有限公｜ ｜ 79.00｜ 2134.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京中关村科贸电子城有限公｜ ｜ 1.00｜ 2000.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
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