经营分析
| 发布日期：2008-4-1 15:10:00 |
≈≈上海机场600009≈≈(更新:08.03.28)
本栏内容:主营构成、经营分析
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜航空及相关服务 ｜ 306118.6｜ 180679.1｜ 59.02｜ 97.36｜
｜其他 ｜ 8306.7｜ 1514.0｜ 18.23｜ 2.64｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜航空服务及相关服务 ｜ 147710.0｜ 87748.6｜ 59.00｜ 98.28｜
｜其他收入 ｜ 2586.7｜ 255.8｜ 10.00｜ 1.72｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜航空及相关服务 ｜ 288153.2｜ 180253.5｜ 63.00｜ 97.51｜
｜其他 ｜ 7368.9｜ 2137.5｜ 29.00｜ 2.49｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜航空及相关服务(7-9月) ｜ 73876.3｜ 46685.2｜ 63.00｜ 34.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜其中：关联交易(7-9月) ｜ 179.2｜ 0.0｜ 0.00｜ 0.08｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜航空服务及相关服务 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜137231.27 ｜49826.23 ｜87405.05 ｜64.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他收入 ｜3377.95 ｜2290.78 ｜1087.17 ｜32.00 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜航空服务 ｜64236.44 ｜23833.32 ｜40403.12 ｜62.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜航空及相关业务 ｜256866.96 ｜101280.39 ｜155586.57 ｜60.57 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜11211.86 ｜3765.63 ｜7446.22 ｜66.41 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
公司属交通运输行业.公司经营范围:为国内外航空运输企业及旅客提供地面保
障服务, 经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易(除专项规
定); 广告经营,经营其它与航空运输有关的业务;货运代理;代理报验;代理报关;综
合开发,经营国家政策许可的其它投资项目(涉及行政许可经营的,凭许可证经营).
2007年,浦东机场实现飞机起降25.35万架次,旅客吞吐量2,892.07万人次,货邮
吞吐量255.93万吨,分别比去年同期增长9.29%、7.96%、18.05%.
2007年,公司顺利实现了浦东机场第八个安全年,被授予2006年度中国内地机场
安全保障最高奖——金鼎杯;公司获得2006年度“旅客话民航"活动年旅客吞吐量1,
000万人次以上组"用户满意优质奖",并因数次蝉联而获得"用户满意优质服务金奖"
;公司被评为2005－2006年度上海市文明单位和上海市爱国卫生先进单位;公司获得
由清华大学中国金融研究中心、中国上市公司市值管理研究中心联合颁发的"2006
年度中国上市公司百佳市值管理奖"; 并在2006年度"中证百强"评比活动中,获得中
证综合百强、市值百强、回报百强等称号.
公司重视对技术创新的投入, 在委托上海机场(集团)有限公司建设的浦东机场
扩建工程中,大量采用了优化设计与创新技术:二号能源中心是国内机场第一次大规
模使用水蓄冷的工程,可用来储存电网低峰时段生产的冷冻水,再由二次循环水泵和
大型冷冻水管道输送到航站楼, 供给空调设备使用;第二航站楼的巨型"龙眼"天窗,
可以满足室内自然采光的要求; 机场围场河的天然雨水经过简单的物化处理后作为
回用水源,不仅能满足第二航站区的清洁用水,还能作为能源中心冷却塔补充用水、
景观水池补充用水、道路冲洗压尘及绿化浇灌用水等.分析显示,与《上海市公共建
筑节能标准》相比,全年可节电2,300万度电,节约用水250万吨,年总节能8,000万兆
焦.
2、报告期内,公司主营业务主要集中在浦东机场.
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)上海机场广告有限公司为我公司控股子公司, 该公司的注册资本为2,000万
元, 我公司的持股比例为51%.该公司的经营范围为广告设计、制作、代理、发布及
相关业务(涉及许可经营的凭许可证经营).截至报告期末,该公司总资产为11,238.8
3万元,净资产为11,230.79万元,2007年实现净利润6,190.15万元.
(2)上海浦东国际机场航空油料有限责任公司的投资收益对公司净利润的影响
达到10%以上,该公司的注册资本为3.5亿元,经营范围是建设与经营浦东国际机场供
油设施及相关项目, 航空油料的购销与储运,提供相关产品的技术服务(涉及许可经
营的凭许可证经营).截至报告期末,该公司总资产为572,878万元,净资产181,439万
元, 2007年实现主营业务收入为1,353,677万元,主营业务利润为129,403万元,净利
润72,203万元.
4、主要供应商、客户情况
2007年度公司对前五名客户销售的收入总额为138, 509.56万元,占公司全部销
售收入的44%.
因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务, 不涉及
向供应商采购.
5、报告期内公司财务状况
2007年公司营业收入为314,425.24万元、营业利润为194,822.01万元、归属于
母公司的净利润为169,497.54万元,分别同比增长6%、11%、12%.报告期内公司经营
活动产生的现金净流入132, 020.80万元,比去年减少10%,其中现金流入比去年同期
增加7%, 现金流出比去年同期增加26%,现金流入同比增加的主要原因是销售商品、
提供劳务收到的现金增加所致, 现金流出同比大幅增加的主要原因是本年度支付了
以前年度未支付的职工奖金及补贴所致.公司报告期内投资活动产生的现金净流出2
87,706.82万元,比去年同期增加15%,其中现金流入比去年同期减少65%,现金流出比
去年同期增加9%, 现金流入同比大幅减少的主要原因是2006年收到航油公司现金股
利2亿元, 现金流出同比增加的主要原因是用于浦东机场扩建工程-机场主体工程的
支出增加.公司报告期内筹资活动产生的现金净流入151,338.14万元,比去年同期增
加77%,其中现金流入比去年同期增加439%,现金流出比去年同期增加1,047%,现金流
入同比大幅增加的主要原因是2007年银行借款增加和发行25亿元10年期公司债券,
现金流出同比大幅增加的主要原因是偿还银行借款增加.
(1)报告期内公司资产构成重大变动情况
在建工程的增加主要系本年浦东机场扩建工程-机场主体工程支出增加所致.
应付债券的增加主要系本年发行10年期公司债券增加所致.
(2)报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据重大变
动情况
报告期内公司财务费用增加主要系本年度银行存款平均余额的减少导致利息收
入减少所致.
6、对公司未来发展的展望
(1)根据上海航空枢纽建设规划的总体目标,上海航空枢纽力争经过若干年努力
, 构建完善的国内国际航线网络,成为连接世界各地与中国的空中门户,建成亚太地
区的核心枢纽,最终成为世界航空网络的重要节点.
根据规划要求, 上海航空枢纽建设的实施重点包括加快基础设施建设、抓紧多
航站楼多跑道的运营筹备、提高枢纽运行的效率和服务水平、积极支持基地航空公
司枢纽建设、加强枢纽航线网络拓展、加快枢纽人才培养和储备等方面, 这将使公
司面临难得的发展机遇,同时也对公司的综合运营管理能力提出了更高的要求.
(2)2008年, 公司将继续以党的十七大精神和科学发展观为引领,以二期开航为
契机, 全面创新理念、提升战略执行力,在深入实践和探索的基础上,不断积累管理
大型枢纽机场的经验,建立和完善风险管理机制,提高浦东机场安全运行的质量和效
率, 创造更好的经营业绩,缩短与国际先进机场的差距,努力把浦东机场建设成为国
内最好、世界一流、最具吸引力的亚太核心航空枢纽机场.
(3)2008年3月浦东机场扩建工程投入使用后, 浦东机场将拥有两座航站楼、三
条跑道, 可满足设计目标年为2015年的年旅客吞吐量6,000万人次、货邮吞吐量420
万吨、年起降49万架次的总体要求.浦东机场扩建工程的建成启用,将大大提升浦东
机场的运行保障能力,有效满足快速增长的上海地区客货流量需求.
基于浦东机场已有的枢纽运行硬件条件, 公司将按照区域化管理与专业化支持
相结合的原则配置资源, 打造新的航空枢纽运营模式,充分发挥枢纽运行功能,实现
两个航站楼、三条跑道顺畅、协调、高效地运作.
在航空运输需求旺盛的大环境下, 浦东机场业务量将继续保持稳定的增长态势
,预计2008年公司营业收入将在2007年的基础上实现一定幅度的增长.成本费用方面
, 2008年3月底T2航站楼和第三跑道正式投入运营,公司将在人员、设备设施、资金
等方面进行合理有效的投入, 预计人工成本、折旧摊销、能源消耗、运营成本以及
财务费用呈现较大的增长.公司将不断强化内部管理为基础的成本控制体系,加强成
本费用控制力度,深化预算管理,严格过程控制,规范成本费用开支的审批程序,最大
限度的挖掘成本控制的潜力.
(4)风险因素及公司应对举措
根据民航发[2007]158号《关于印发民用机场收费改革方案的通知》和民航发[
2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》, 《民用机场收费改革
方案》和《民用机场收费改革实施方案》自2008年3月1日起实施.经同口径测算,预
计此次新收费方案的实施将使公司的收入下降10%左右.
2007年12月31日前,公司享受浦东新区企业的15%企业所得税优惠税率.
2008年1月1日新税法实施后, 除适用《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通
知》规定的企业外, 浦东新区其他企业不享受新旧企业所得税法税收优惠过渡政策
. 公司已针对企业所得税开展税收筹划工作,并积极与税务机关沟通,努力争取新政
策中与所得税相关的税收优惠政策.
针对政策性不利因素的影响, 结合公司业务特点,公司将一方面坚持客户导向,
全力以赴推进航空枢纽建设,确保航空性业务的快速健康发展;另一方面通过梳理各
项非航空性经营资源,运用市场手段进一步挖掘资源价值,以不断提升管理能力和营
运效率,创造更好的经营业绩,尽可能减少不利因素对公司业绩与市场表现的影响.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
根据《国家发展改革委关于同意上海国际机场股份有限公司发行2007年公司债
券的批复》(发改财金[2007]2218号),公司"2007年上海国际机场股份有限公司公司
债券"(以下简称"本期债券")发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准,并
于报告期内发行完毕.本期债券规模为25亿元,募集资金将用于上海浦东国际机场扩
建工程中的机场工程建设.
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目.
经公司2004年度股东大会批准并授权, 公司董事会组织相关机构和人员进行投
资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜. 扩建工程机场主体工程造价初步
匡算为人民币150亿元,公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告
为准,资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集.目前该项目
正处于施工阶段.截止2007年12月31日,该项目共发生工程成本82.7亿元.
3、报告期内公司无对外投资情况.
(三)公司会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的原因及影响
公司原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则和2000年12月29日颁布的《
企业会计制度》及相关规定编制财务报表.自2007年1月1日起,本公司执行财政部于
2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁
布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定.
在编制2007年度财务报表时, 2006年度的相关比较数据已按照《企业会计准则
第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》中有关首次执
行的规定进行追溯调整,并按照企业会计准则重新列报.追溯调整涉及的主要内容包
括:
1、对于资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异以及能够结
转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 确认相应的递延所得税资产和递延所得税负
债.
2、对于持有的对子公司的长期股权投资, 在母公司财务报表中进行追溯,视同
该子公司自最初即采用成本法核算.
3、对于本公司原本根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范
围请示的复函》的规定,未予合并的子公司,在编制2007年的合并财务报表中予以合
并,并追溯调整2006年的比较合并报表数据.
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金使用情况
根据《国家发展改革委关于同意上海国际机场股份有限公司发行2007年公司债
券的批复》(发改财金[2007]2218号),公司"2007年上海国际机场股份有限公司公司
债券"(以下简称"本期债券")发行申请已获得国家发展和改革委员会的最终核准,并
于报告期内发行完毕.本期债券规模为25亿元,募集资金将用于上海浦东国际机场扩
建工程中的机场工程建设.
本年度已使用募集资金总额 25亿元
募集资金总额 25亿元
已累计使用募集资金总额 25亿元
是否变 拟投入金 实际投入金
承诺项目 更项目 额 额
浦东机场扩建
工程 否 150 亿元 82.7亿元
合计 150 亿元 82.7亿元
续上表:
是否符合计划 产生收益
承诺项目 预计收益
进度 情况
浦东机场扩建 尚未产生
工程 是 - 收益
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目.
经公司2004年度股东大会批准并授权, 公司董事会组织相关机构和人员进行投
资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜. 扩建工程机场主体工程造价初步
匡算为人民币150亿元,公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告
为准,资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集.目前该项目
正处于施工阶段.截止2007年12月31日,该项目共发生工程成本82.7亿元.
3、报告期内公司无对外投资情况.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、报告期末,资产负债表项目大幅度变动情况及原因
1、货币资金的减少主要系公司本期浦东机场扩建工程机场主体工程投资增加
所致.
2、交易性金融资产的减少主要系公司本期出售交易性金融资产所致.
3、应收票据的减少主要系公司本期部分应收票据到期所致.
4、应收账款的增加主要系公司本期收入增加所致.
5、预付款项的增加主要系公司本期预付能源费增加所致.
6、应收股利的减少主要系公司本期根据候机楼餐饮有限公司董事会决议收回
利润分红所致.
7、长期股权投资的增加主要系公司本期根据权益法确认的联营企业和合营企
业投资收益增加所致.
8、在建工程的增加主要系公司本期浦东机场扩建工程机场主体工程投资增加
所致.
9、固定资产清理的减少主要系公司本期部分固定资产清理完毕所致.
10、递延所得税资产的减少主要系公司本期出售交易性金融资产而终止确认与
其相关的递延所得税资产所致.
11、短期借款的减少主要系公司本期归还部分短期借款所致.
12、应付票据的减少主要系公司本期部分应付票据到期所致.
13、应付账款的增加主要系公司本期应付起降费分摊款和应付维修维护费增加
所致.
14、预收款项的增加主要系公司本期预收通讯技术服务费增加所致.
15、应交税费的减少主要系公司本期应交企业所得税余额减少所致.
16、一年内到期的非流动负债的减少主要系公司本期归还建设银行和上海久事
公司的部分贷款所致.
17、应付债券的增加主要系公司本期发行公司债券所致.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项
1.公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2.公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)报告期内公司经营成果分析
2007年上半年,浦东机场共实现飞机起降122,187架次,旅客吞吐量1365.50万人
次,货邮吞吐量112.97万吨,分别比去年同期增长9.06%、6.54%和16.30%.
2007年上半年,公司在航空枢纽建设和浦东机场二期运行准备工作中,努力按照
新的理念推进生产流程再造和业务模式创新,努力以国际先进机场为标杆,提高安全
服务质量,提高经营管理水平,提高经营业绩.2007年上半年,公司实现营业收入150,
296.66万元,比去年同期增长7%,实现净利润84,944.94万元,比去年同期增长13%.
报告期内,公司获得2006年度"旅客话民航"活动年旅客吞吐量1,000万人次以上
组"用户满意优质奖",并因数次蝉联该奖项而荣获"用户满意优质服务金奖";公司被
授予2006年度中国内地10万架次以上机场安全保障最高奖——金鼎杯; 并在中国证
券报社2006年度"中证百强"评比活动中, 入选"中证综合百强"、"中证市值百强"和
"中证回报百强"; 同时荣获清华大学中国金融研究中心和中国上市公司市值管理研
究中心联合颁发的"2006年度中国上市公司百佳市值管理奖".
(二)报告期内财务状况分析
截至2007年6月30日, 本公司总资产为13,678,208,515元,较年初数增长了13%;
股东权益合计为10,733,775,573元,较年初数增长了6%,其中归属于母公司的股东权
益合计为10,694,342,005元,较年初数增长了5%;2007年上半年本公司的净利润为84
9, 449,440元,较上年同期数增长了13%,其中归属于母公司的净利润为834,710,880
元, 较上年同期数增长了12%;2007年上半年本公司的现金及现金等价物的净减少额
为46, 514,314元,主要是由于本期支付浦东机场扩建工程机场主体工程投资款所致
. 其中,经营性现金净流入为580,399,488元,较上年同期减少46,654,336元,主要是
本期购买商品、接受劳务支付现金和支付给职工的现金较上年同期增加所致; 投资
活动现金净流出为1,595,054,784元,较上年同期增加319,024,369元,主要是公司本
期投资浦东机场扩建工程机场主体工程增加所致;筹资活动现金净流入为968,140,9
82元, 较上年同期增加净流入392,199,895元,主要是用于浦东机场扩建工程机场主
体工程的借款增加所致.
(三)报告期内公司经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
公司所属交通运输行业, 主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保
障服务.
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交
易总金额为9,677,764元.
(四)报告期内公司投资情况
1、公司在报告期内无募集资金,也无报告期之前募集资金延续到本报告期使用
的情况.
2、报告期内公司重大非募集资金投资项目
经公司2004年度股东大会批准并授权, 公司董事会组织相关机构和人员进行投
资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜. 扩建工程机场主体工程造价初步
匡算为人民币150亿元,公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告
为准,资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集.目前该项目
正处于施工阶段.截止2007年6月30日,该项目已发生工程成本59.5亿元,账列在建工
程.
(五)经营中的问题与困难.
随着浦东机场扩建工程的顺利开展, 公司需要在做好浦东机场日常运营工作的
同时, 用创新的理念和方式做好二期运营筹备工作.面对新情况,公司将加快理念的
更新和观念的转变,优化运行流程、创新管理模式,按照区域化管理与专业化支持相
结合的原则配置资源,并在注重资源价值挖掘的基础上逐步向以客户为导向转变,构
建符合国际大型枢纽运营要求的机场经营管理模式,使公司持续保持领先地位,继续
用更好的服务、更优良的业绩,服务社会,回报股东.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期末,交易性金融资产比期初增加6,240,234元,增长80%,主要是交易
性金融资产公允价值提高所致.
2、本报告期末,应收账款比期初增加223,681,365元,增长37%,主要是营业收入
增长所致.
3、本报告期末,预付款项比期初减少8,240,655元,下降98%,主要是款项已经结
算所致.
4、本报告期末,其他应收款比期初增加26,794,152元,增长154%,主要是支付业
务押金增加所致.
5、本报告期末,短期借款比期初增加720,000,000元,增长53%,主要是借入用于
浦东机场扩建工程机场主体工程的专项借款所致.
6、本报告期末, 应付账款比期初增加47,920,244元,增长32%,主要是收入增加
所致.
7、本报告期末, 预收款项比期初增加6,838,823元,增长886%,主要是收到的押
金增加所致.
8、本报告期末, 应付职工薪酬比期初减少42,650,293元,下降55%,主要是部分
应付职工薪酬已经发放所致.
9、本报告期末, 应交税费比期初减少24,392,046元,下降51%,主要是税金清算
所致.
10、本报告期末,长期借款比期初减少178,436元,下降100%,主要是归还久事公
司长期借款所致.
报告期末,利润表项目大幅度变动情况及原因
1、本报告期管理费用比去年同期减少24,514,500元,下降47%,主要是去年同期
管理费用中包括为提供劳务的员工交纳的社会统筹金而本期该项支出包含在营业成
本中所致.
2、本报告期财务费用比去年同期增加444,882元,主要是利息收入减少所致.
3、本报告期公允价值变动损益比去年同期增加6, 240,234元,主要是交易性金
融资产公允价值提高所致.
4、本报告期营业外收入比去年同期增加18,699元,增长72%,主要是赔款收入增
加所致.
5、本报告期营业外支出比去年同期减少382, 529元,下降99.8%,主要是处置固
定资产净损失减少所致.
报告期末,现金流量表项目大幅度变动情况及原因(单位:元)
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少82,041,256元,下降
38%,主要是本期经营活动支出增多以及清算2006年度应交税费所致.
2、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加221, 770,758元,增
长45%,主要是用于浦东机场扩建工程机场主体工程的专项借款增加所致.
3、本报告期现金及现金等价物增加额比去年同期减少25,429,964元,主要是除
上述(1)和(2)外, 浦东机场扩建工程机场主体工程支出使本期投资活动产生的现金
流量净额比去年同期减少165,159,466元.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
公司属交通运输行业.公司经营范围:为国内外航空运输企业及旅客提供地面保
障服务, 经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易(除专项规
定); 广告经营,经营其它与航空运输有关的业务;综合开发,经营国家政策许可的其
它投资项目.
2006年,浦东机场实现飞机起降231,995架次,旅客吞吐量2,660.22万人次,货邮
吞吐量216.83万吨,分别比去年同期增长13.14%、13.00%、16.78%.2006年公司顺利
实现了浦东机场第七个安全年; 获得了2005年度"旅客话民航"1000万人次以上机场
组"用户满意优质奖"; 并被中国上市公司百强高峰论坛评为"2005年度上市公司100
强",被《证券市场周刊》评为"2006年最佳成长上市公司50强".
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或 主营业务收 主营业务成本 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务
分产品 入 利润率(% 入比上年增 本比上年增 利润率比
) 减(%) 减(%) 增减(%)
航空及相 2881531826 1078996482 63 10 7 2
关服务
其他 73689201 52314089 29 6 21 -9
3、报告期内,公司主营业务主要集中在浦东机场.
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)上海机场广告有限公司为我公司控股子公司, 该公司的注册资本为2,000万
元, 我公司的持股比例为51%.该公司的经营范围为广告设计、制作、代理、发布及
相关业务(涉及许可经营的凭许可证经营). 截至报告期末,该公司总资产为5,123万
元,2006年实现净利润2,759万元.
(2)上海浦东国际机场航空油料有限责任公司的投资收益对公司净利润的影响
达到10%以上, 该公司的经营范围是建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目,
航空油料的购销与储运, 提供相关产品的技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)
. 截至报告期末,该公司总资产为440,359万元,2006年实现主营业务收入1,227,094
万元,主营业务利润93,031万元,净利润52,892万元.
5、主要供应商、客户情况
2006年度公司对前五名客户的营业收入总额约为124,242万元,占公司全部营业
收入的42%.
因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务, 不涉及
向供应商采购.
6、报告期内公司财务状况
截至2006年12月31日,公司总资产为1,205,713.95万元,较年初数增长了26%;股
东权益为1,014,390.06万元,较年初数增长了11%;2006年公司的主营业务利润为170
, 921.93万元,较去年同期数增长了12%;2006年的净利润为151,341.70万元,较去年
同期数增长了9%; 2006年公司的现金及现金等价物的净减少额为17,448.09万元,主
要是投资活动现金流出量相对较大. 其中,经营性现金净流入为146,694.84万元,较
去年同期减少1%, 主要由于本年度购买商品、接受劳务所支付的现金较去年同期增
幅较大;本年度投资活动现金净流出252,548.76万元,较去年同期增长35%,主要是由
于本年度支付浦东机场扩建工程机场主体工程款项的增幅较大; 筹资活动现金流量
净流入量为88, 405.83万元,较去年同期增加107,730.13万元,主要是本年度借款所
收到的现金增幅较大.
7、经营中出现的问题及解决方案
随着浦东机场扩建工程的顺利开展, 公司需要在做好浦东机场日常运营工作的
同时, 用创新的理念和方式做好二期运营筹备工作.面对新情况,公司将在各项工作
中体现主体意识、主动意识和创新意识, 并以此为契机,优化运行管理流程,构建符
合国际大型枢纽运营要求的机场经营管理模式,使公司持续保持领先地位,继续用更
好的服务、更优良的业绩,服务社会,回报股东.
8、对公司未来的展望
(1)根据上海航空枢纽建设规划的总体目标,上海航空枢纽力争经过若干年努力
, 构建完善的国内国际航线网络,成为连接世界各地与中国的空中门户,建成亚太地
区的核心枢纽, 最终成为世界航空网络的重要节点.
根据规划要求, 上海航空枢纽建设的实施重点包括加快基础设施建设、抓紧多
航站楼多跑道的运营筹备、提高枢纽运行的效率和服务水平、积极支持基地航空公
司枢纽建设、加强枢纽航线网络拓展、加快枢纽人才培养和储备等方面, 这将使公
司面临难得的发展机遇,同时也对公司的综合运营管理能力提出了更高的要求.
(2)2007年公司将继续以科学发展观为指导, 以构建和谐机场为核心,努力按照
新的理念推进生产流程再造和业务模式创新,努力以国际先进机场为标杆,提高安全
服务质量和经营管理水平,实现浦东机场的新跨越和新成就.
(3)基于上海航空枢纽建设规划, 经公司2004年度股东大会批准并授权,公司董
事会组织相关机构和人员进行投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜,
该工程造价初步匡算为人民币150亿元,由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场
融资等方式筹集.
9、执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况:
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号关于印发《企业会计准则第1
号-存货》等38项具体准则的通知,本公司从2007年1月1日起首次执行新企业会计准
则(以下简称"新会计准则"). 目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状
况、经营成果可能产生的的影响. 在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则
的进一步讲解后, 本公司在编制2007年度财务报告时可能会对所采用相关会计政策
或重要认定进行调整.
(1)根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九
条中所要求的追溯调整的规定、结合本公司的自身特点和具体情况, 并依据重要性
原则认定的按新会计准则和现行会计准则列报的2007年1月1日的股东权益的主要差
异影响列示如下:
(a)根据现行会计准则,本公司对企业及地方所得税的会计处理采用应付税款法
,当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认.根据《企业会计准则第38号
——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则第18号——所得税》的规定, 公司
在首次执行日对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异的所得
税影响进行追溯调整,并调增留存收益4,774,266元.
(b)本公司按照现行会计准则及财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表
合并范围请示的复函》的规定,对于主营业务收入少于本公司主营业务收入10%、资
产总额少于本公司资产总额10%、且利润总额少于本公司利润总额10%的子公司-上
海机场广告有限公司未予合并. 根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计
准则》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定, 本公司应当将该子公
司纳入合并财务报表的合并范围, 并在上年度的比较合并财务报表中也应当将其纳
入合并范围. 对于上年度的比较合并财务报表中合并上海机场广告有限公司而列示
的少数股东权益的余额24,695,008元需归入新会计准则下的股东权益.
(2)除上述《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十
九条中所要求的追溯调整的影响外, 执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政
策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响还有:
(a)根据现行企业会计准则, 本公司对子公司的长期股权投资,采用权益法核算
. 而根据《新会计准则第2号—长期股权投资》的规定,投资企业对子公司的长期股
权投资应当采用成本法核算, 编制合并财务报表时,应当按照权益法进行调整.本公
司的个别会计报表中将对子公司-上海机场广告有限公司的长期投资将采用成本法
核算,但对本公司的合并财务报表没有影响.
(b)根据现行企业会计准则,本公司的初始投资成本大于应享有被投资公司所有
者权益份额的股权投资借方差额,采用直线法按24年(投资合同规定的期限)摊销.而
根据《新企业会计准则第20号——企业合并》以及《企业会计准则第38号——首次
执行企业会计准则》的规定, 除属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资以外
的其他采用权益法核算的长期股权投资,存在股权投资借方差额的,应当将长期股权
投资的账面余额作为首次执行日的认定成本,不再予以摊销.因此本公司对联营公司
-上海浦东国际机场航空油料有限责任公司的长期股权投资借方差额将自2007年1月
1日起不再予以摊销.
(二)公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金,也无报告期之前募集资金延续到报告期使用的情
况.
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目.
经公司2004年度股东大会批准并授权, 公司董事会组织相关机构和人员进行投
资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜. 扩建工程机场主体工程造价初步
匡算为人民币150亿元,公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告
为准,资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集.目前该项目
正处于施工阶段.截止2006年12月31日,该项目共发生工程成本43.4亿元.
3、报告期内公司无对外投资情况.
投资情况说明:
公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金,也无报告期之前募集资金延续到报告期使用的情
况.
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目.
经公司2004年度股东大会批准并授权, 公司董事会组织相关机构和人员进行投
资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜. 扩建工程机场主体工程造价初步
匡算为人民币150亿元,公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告
为准,资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集.目前该项目
正处于施工阶段.截止2006年12月31日,该项目共发生工程成本43.4亿元.
3、报告期内公司无对外投资情况.
★2006年三季报:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第三季度, 浦东国际机场共实现飞机起降59,522架次,旅客吞吐量698.1
0万人次,货邮吞吐量54.41万吨,分别比去年同期增长10.80%、10.62%、9.81%.
报告期内, 公司被中国上市公司百强高峰论坛评为"2005年度上市公司100强",
被《证券市场周刊》评为"2006年最佳成长上市公司50强".
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:上海机场(集团)有限公司
特殊承诺:
业务整合方面的承诺: 上海机场(集团)有限公司未来将通过一个上市公司整合
集团内航空主营业务及资产,并一如既往地注重和保护股东利益.
承诺履行情况:履行中.
特殊承诺: 关联交易方面的承诺: 就公司在浦东机场内租赁上海机场(集团)有限
公司当局
楼等有关资产及租赁浦东机场二期飞行区机场工程土地的关联交易,上海机场(集团
)有限公司承诺在未来三年, 即2006年至2008年不提高相关租金水平,三年后根据当
时适用的法律法规规定的程序,本着公平原则,由双方协商确定新的租金水平或其他
处理方式.
承诺履行情况:公司已与上海机场(集团)有限公司签订相关协议.
7.截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、公司在报告期内无募集资金,也无报告期之前募集资金延续到本报告期使用
的情况.
2、报告期内公司重大非募集资金投资项目
经公司2004年度股东大会批准并授权, 公司董事会组织相关机构和人员进行投
资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜. 扩建工程机场主体工程造价初步
匡算为人民币150亿元,公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告
为准,资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集.目前该项目
正处于施工阶段.截至2006年6月30日止,该项目已经发生工程成本29.4亿元,账列在
建工程.
★2006年中期:
(一)报告期内公司经营成果分析
2006年上半年,浦东机场共实现飞机起降112,036架次,旅客吞吐量1281.67万人
次,货邮吞吐量97.14万吨,分别比去年同期增长18.17%,17.03%,14.43%.
2006年上半年, 公司圆满完成了"上海合作组织峰会"等重大专包机的保障任务
, 通过管理创新和经营挖潜,经营业绩稳步增长,配合浦东机场二期建设的各个项目
也按计划顺利推进,安全、服务、经营业绩均继续呈现良性发展的态势.2006年上半
年,公司实现主营业务收入140,609.22万元,较去年同期增长10.60%,实现净利润74,
641.77万元,较去年同期增长12.76%.
报告期内,公司获得2005年度"旅客话民航"1000万人次以上机场组"用户满意优
质奖",公司注册商标首次被认定为第十批上海市著名商标.
(二)报告期内财务状况分析
截至2006年6月30日, 公司总资产为10,895,940,741元,较年初数增长了13.82%
; 股东权益为9,569,597,289元,较年初数增长了5.03%;2006年上半年公司的主营业
务利润为829,529,949元,较去年同期数增长了13.6%;2006年上半年的净利润为746,
417, 707元,较去年同期数增长了12.76%;2006年上半年的现金及现金等价物的净减
少额为75, 032,261元,主要是由于本期支付浦东机场扩建工程款.其中,经营性现金
净流入为628, 564,776元,较去年同期增加36,324,595元,主要是主营业务收入增加
所致; 投资活动现金净流出为1,279,538,124元,较去年同期增加645,717,240元,主
要是用于支付浦东机场扩建工程款; 筹资活动现金净流入为575,941,087元,较去年
同期增加768,904,533元,主要是本期借入用于浦东机场扩建工程机场主体工程的专
项借款以及以商业承兑汇票贴现取得的借款所致.
(三)报告期内公司经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
公司所属交通运输行业, 主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保
障服务.
其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金
额5,244,127元.
(四)报告期内公司投资情况
1、公司在报告期内无募集资金,也无报告期之前募集资金延续到本报告期使用
的情况.
2、报告期内公司重大非募集资金投资项目
经公司2004年度股东大会批准并授权, 公司董事会组织相关机构和人员进行投
资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜. 扩建工程机场主体工程造价初步
匡算为人民币150亿元,公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告
为准,资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集.目前该项目
正处于施工阶段.截至2006年6月30日止,该项目已经发生工程成本29.4亿元,账列在
建工程.
★2006年一季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第一季度,浦东国际机场共实现飞机起降54,573架次, 旅客吞吐量616.34
万人次,货邮吞吐量46.68万吨,分别比去年同期增长24.56%、19.94%、14.55%.报告
期内,公司获得2005年度"旅客话民航"1000万人次以上机场组"户满意优质奖",公司
注册商标首次被认定为第十批上海市著名商标.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力 (毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
1、报告期内公司经营情况回顾
公司属交通运输行业.公司经营范围:为国内外航空运输企业及旅客提供地面保
障服务, 经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易(除专项规
定); 广告经营,经营其它与航空运输有关的业务;综合开发,经营国家政策许可的其
它投资项目.
2005年公司以改革创新为动力,确保安全运行,提升服务质量,提高经济效益,适
应机制改革, 促进全面转型,高标准地履行好经营管理浦东机场的职责,经过公司上
下的共同努力, 公司在保障水平、安全服务、经营业绩等诸多方面继续保持领先优
势.
2005年,浦东机场实现飞机起降205,046架次,旅客吞吐量2,354.18万人次,货邮
吞吐量185.67万吨,分别比去年同期增长14.75%、11.99%、13.06%.2005年公司顺利
实现了浦东机场第六个安全年;公司连续第七次入选中证.亚商上市公司50强; 公司
加入IATA全球旅客满意度测评体系并获得"2004旅客话民航"年旅客吞吐量1, 000万
人次以上组"用户满意优质奖";公司注册商标被授予"上海市著名商标"称号.
2、主营业务分行业、产品情况表
3、报告期内,公司主营业务主要集中在浦东机场.
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)上海机场广告有限公司为我公司控股子公司,该公司的注册资本为
2000万元, 我公司的持股比例为51%.该公司的经营范围为广告设计、制作、代
理、发布及相关业务(涉及许可经营的凭许可证经营). 2005年该公司实现净利润28
0万元.
(2)上海浦东国际机场航空油料有限责任公司的投资收益对公司净利润的影响
达到10%以上, 该公司的经营范围是建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目,
航空油料的购销与储运,提供相关产品的技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营).
2005年该公司实现净利润58,751万元.
5、主要供应商、客户情况
2005年度公司对前五名客户的营业收入总额约为111,195万元,占公司全部营业
收入的41%.
因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务, 不涉及
向供应商采购.
6、报告期内公司财务状况
截至2005年12月31日,公司总资产为957,268.86万元,较年初数增长了17%;股东
权益为911,107.33万元,较年初数增长了15%;2005年公司的主营业务利润为152,561
. 47万元,较去年同期数增长了16%;2005年公司的净利润为138,920.66万元,较去年
同期数增长了8%; 2005年公司的现金及现金等价物的净减少额为57,515.76万元,较
去年同期减少34,176.98万元,主要是由于本期现金流入量增幅较大、本期经营性现
金流入增幅较大及本期收到了上海浦东国际机场航空油料有限责任公司的现金分红
. 其中,经营性现金净流入为148,412.67万元,较去年同期增加了47%,主要由于本期
公司加大了对应收账款的催收力度, 销商商品、提供劳务所收回的现金较去年同期
增幅较大;本期投资活动现金净流出186,604.12万元,投资活动现金净流出同比增加
15,927.48万元,本期支付了浦东机场扩建工程机场主体工程款是本期投资活动现金
净流量同比增长的主要原因; 本期筹资活动现金流量净流出量为19,324.30万元,较
去年同期减少11%,因去年同期支付了偿还可转换债券的费用,而本期无此事项.
7、经营中出现的问题及解决方案
随着上海区域经济的高速发展和航空市场需求的不断增长, 公司主要生产指标
呈现持续上升的趋势,与此同时,运量快速增长与保障能力相对不足的矛盾也日益突
出. 面对新的局面,公司将进一步提升管理水平,进行有效的保障能力评估并积极实
施相关改造项目,确保各项工作有序推进.
8、对公司未来的展望
(1)根据上海航空枢纽建设规划的总体目标,上海航空枢纽力争经过若干年努力
, 构建完善的国内国际航线网络,成为连接世界各地与中国的空中门户,建成亚太地
区的核心枢纽, 最终成为世界航空网络的重要节点.
根据规划要求, 上海航空枢纽建设的实施重点包括加快基础设施建设、抓紧多
航站楼多跑道的运营筹备、提高枢纽运行的效率和服务水平、积极支持基地航空公
司枢纽建设、加强枢纽航线网络拓展、加快枢纽人才培养和储备等方面, 这将使公
司面临难得的发展机遇,同时也对公司的综合运营管理能力提出了更高的要求.
(2)2006年公司将充分发挥浦东机场运行主体作用, 增强执行力和创新力,提高
专业化保障水平和浦东机场的国际竞争力, 努力构建浦东机场安全、优质、高效的
服务平台, 使公司持续保持领先地位,继续用更好的服务、更优良的业绩,服务社会
,回报股东.
(3)基于上海航空枢纽建设规划, 经公司2004年度股东大会批准并授权,公司董
事会组织相关机构和人员进行投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜,
该工程造价初步匡算为人民币150亿元,由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场
融资等方式筹集.
(二)公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金,也无报告期之前募集资金延续到报告期使用的情
况.
2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目.
(1)经公司2003年度股东大会批准并授权,公司董事会组织相关机构和人员进行
投资浦东机场二期飞行区机场工程项目相关事宜.根据国家发展改革委发改交运[20
04]2354号《国家发展改革委关于上海浦东国际机场二期飞行区及配套设施工程(第
二跑道)可行性研究报告的批复》列示, 二期飞行区机场工程投资额为206,882万元
, 由公司自有资金安排168,115万元,上海机场(集团)有限公司自有资金安排38,767
万元.公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报告为准,资金由公司
自筹解决. 该项目已通过中国民航总局行业验收并于2005年3月17日投入试运行,目
前运行情况良好.
(2)经公司2004年度股东大会批准并授权,公司董事会组织相关机构和人员进行
投资浦东机场扩建工程机场主体工程项目相关事宜. 扩建工程机场主体工程造价初
步匡算为人民币150亿元,公司支付的工程造价以经国家有关部门审核的工程决算报
告为准,资金由公司安排自有资金、银行贷款和资本市场融资等方式筹集.目前该项
目正处于施工阶段.截止2005年12月31日,该项目共发生工程成本17.7亿元.
3、报告期内公司无对外投资情况.
★2005年第三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年第三季度,浦东国际机场共实现飞机起降54,380架次,旅客吞吐量631.13
万人次,货邮吞吐量49.55万吨,分别比去年同期增长15.87%、9.93%、14.91%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
航空服务 651,971,512 250,154,102 62
其中:
1、向上海机场(集团)有 3,686,478 3,686,478 0
限公司提供能源供应
2、向上海机场(集团)有 0 7,017,500 不适用
限公司租赁场地
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测2005年全年的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜上海机场广告有限公司 ｜ ｜ 2759.00｜ 5123.00｜
｜上海浦东国际机场航空油料有｜ 1227094｜ 52892.00｜ 440359.0｜
｜限责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
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