经营分析
| 发布日期：2008-4-2 14:49:00 |
≈≈上港集箱600018≈≈(更新:08.03.31)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜散杂货板块 ｜ 156588.9｜ 67814.7｜ 43.31｜ 9.59｜
｜集装箱板块 ｜ 815533.5｜ 512088.0｜ 62.79｜ 49.95｜
｜港口物流 ｜ 228170.2｜ 42883.6｜ 18.79｜ 13.97｜
｜港口服务 ｜ 443074.9｜ 115705.3｜ 26.11｜ 27.14｜
｜其他 ｜ 106336.5｜ 51696.0｜ 48.62｜ 6.51｜
｜减：抵减 ｜ 116864.2｜ 12455.7｜ 10.66｜ 7.16｜
｜合计 ｜ 1632839.8｜ 777731.9｜ 47.63｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 1632839.8｜- ｜- ｜ 100.00｜
｜合计 ｜ 1632839.8｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜散杂货板块 ｜ 80967.8｜ 40230.3｜ 49.69｜ 10.64｜
｜集装箱板块 ｜ 382938.1｜ 249587.0｜ 65.18｜ 50.30｜
｜港口物流 ｜ 117075.4｜ 22167.4｜ 18.93｜ 15.38｜
｜港口服务 ｜ 203868.2｜ 56248.0｜ 27.59｜ 26.78｜
｜其他 ｜ 7665.6｜ -183.2｜ -2.39｜ 1.01｜
｜减：公司内各业务分部间互｜ 44601.4｜ -13765.3｜-30.86｜ 5.86｜
｜相抵减 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计 ｜ 747913.7｜ 381814.8｜ 51.05｜ 98.25｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区 ｜ 747913.7｜- ｜- ｜ 98.25｜
｜合计 ｜ 747913.7｜- ｜- ｜ 98.25｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜散杂货板块 ｜ 160040.2｜ 87248.1｜ 54.52｜ 12.82｜
｜集装箱板块 ｜ 548909.4｜ 354688.3｜ 64.62｜ 43.97｜
｜港口物流 ｜ 216678.1｜ 40459.9｜ 18.67｜ 17.36｜
｜港口服务 ｜ 374805.6｜ 119477.3｜ 31.88｜ 30.02｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 1248437.1｜- ｜- ｜ 100.00｜
｜合计 ｜ 1248437.1｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 集装箱板块(行业) ｜ 387703.4｜ 258130.1｜ 66.58｜ 43.06｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 散杂货板块(行业) ｜ 118765.1｜ 63655.5｜ 53.60｜ 13.19｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 港口物流板块(行业) ｜ 156606.9｜ 27996.5｜ 17.88｜ 17.39｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 港口服务板块(行业) ｜ 262349.2｜ 99468.5｜ 37.91｜ 29.14｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他板块(行业) ｜ 19799.0｜ 4191.1｜ 21.17｜ 2.20｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中：内部抵消(行业) ｜ -44849.2｜ 8968.1｜-20.00｜ -4.98｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 集装箱业务(行业) ｜ 107380.3｜- ｜- ｜ 40.40｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 散杂货业务(行业) ｜ 39353.6｜- ｜- ｜ 14.81｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 港口物流(行业) ｜ 46760.7｜- ｜- ｜ 17.59｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 港口服务(行业) ｜ 77201.3｜- ｜- ｜ 29.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他(行业) ｜ 7665.6｜- ｜- ｜ 2.88｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 小计(行业) ｜ 278361.5｜- ｜- ｜ 104.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜减：公司内各业务分部间互｜ 12585.5｜- ｜- ｜ 4.74｜
｜ 相抵减(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计(行业) ｜ 265776.0｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 集装箱业务(行业) ｜ 450777.8｜- ｜- ｜ 41.02｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 散杂货业务(行业) ｜ 162624.6｜- ｜- ｜ 14.80｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 港口物流(行业) ｜ 176677.4｜- ｜- ｜ 16.08｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 港口服务(行业) ｜ 335735.6｜- ｜- ｜ 30.55｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他(行业) ｜ 45442.2｜- ｜- ｜ 4.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 小计(行业) ｜ 1171257.6｜- ｜- ｜ 106.57｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜减：公司内各业务分部间互｜ 72216.9｜- ｜- ｜ 6.57｜
｜ 相抵减(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计(行业) ｜ 1099040.7｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2004-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 集装箱业务(行业) ｜ 366353.4｜- ｜- ｜ 41.47｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 散杂货业务(行业) ｜ 152037.8｜- ｜- ｜ 17.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 港口物流(行业) ｜ 153528.5｜- ｜- ｜ 17.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 港口服务(行业) ｜ 262501.1｜- ｜- ｜ 29.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其他(行业) ｜ 38804.6｜- ｜- ｜ 4.39｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 小计(行业) ｜ 973225.4｜- ｜- ｜ 110.16｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜减：公司内各业务分部间互｜ 89763.7｜- ｜- ｜ 10.16｜
｜ 相抵减(行业) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计(行业) ｜ 883461.6｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
一、管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
2007年, 公司紧紧围绕建设上海国际航运中心的战略目标,知难而进谋突破,聚
焦重点抓落实, 加快发展集装箱优势产业,大力推进结构调整工作,加强与长三角地
区和长江沿江港口合作,不断提升上海港的枢纽服务功能,各项工作取得了良好进展
,圆满地完成了年初股东大会、董事会所确定的奋斗目标,在建设上海国际航运中心
和世界强港的进程中迈出了坚实的步伐,取得了新的业绩.
报告期内公司完成集装箱吞吐量2,615.2万标准箱,同比增长20.4%,集装箱吞吐
量跃居世界第二.公司货物吞吐量完成3.53亿吨,同比增长16.5%;其中散杂货吞吐量
完成1.21亿吨,同比增长9.2%.报告期内公司完成营业收入163.28亿元,同比增长27.
62%, 利润总额55.95亿元,同比增长28.19%,实现归属上市公司股东的净利润36.4亿
元,同比增长22.75%,各项主要经济指标均创历史最好水平.
2007年, 公司加快推进了五项重点工作,凸现了"五大亮点",取得了显著的发展
业绩.
第一,加快推进以集装箱装卸为核心的主业生产,与国内外主要船公司的战略合
作进一步加强.国际集装箱班轮航线继续快速增长,全年配合船公司新开50条班轮航
线,其中远洋航线32条.截止2007年底,集装箱月度航班密度达到2183班.在上海港开
展国际中转业务的干线船公司已达35家. 集装箱水水中转比例36.2%,比上年提高4.
2个百分点.
第二, 加快推进集团三大战略,港口间区域合作迈出新步伐.公司进一步推进了
与武汉、九江、南京、江阴、太仓等港口的战略合资合作, 投资参与了九江港务集
团的整体改制. 洋山深水港区作为公司推进东北亚战略的基地,已取得初步成效,该
港区已成为国际一流的现代化集装箱港区,规模效应进一步发挥.
第三, 加快推进重大项目建设,产业结构调整攻坚战取得决定性胜利.罗泾二期
矿石码头、钢杂码头、煤炭码头、外六期307米码头和汽车滚装码头相继建成并投
入试运营. 国际客运中心项目建设进展顺利.黄浦区两桥之间的老港区顺利转移,罗
泾、军工路、煤炭和新华分公司按期实现了生产无间隙衔接的目标. 大宗散粮、化
肥装卸退出了主业生产.罗泾等新码头的建成,使公司的散杂货装卸生产布局更为合
理,散杂货、港口服务和物流板块得到了协调发展.
第四, 加快推进现代企业制度建设,深化改革、强化管理取得新进展.公司重点
开展了"加强管理年"活动,进一步修订了有关的经营管理制度,完善了公司规章制度
体系, 并以新的《企业会计准则》为切入点,严格推行全面预算管理;实施了信息化
发展规划,加快了信息化建设步伐,有效地促进了企业管理水平和整体素质的提高.
第五, 加快推进企业文化建设,和谐企业建设结出新硕果.公司注重建设具有上
港集团特色的企业文化, 努力培育公司精神和核心价值观,开展创建"文明单位"和"
文明口岸"活动, 打造一流品牌,提升服务水平.公司积极实施人才队伍建设纲要,使
经营干部队伍的年轻化、知识化程度得到有效提升.
2、公司科技创新、环保节能情况
(1)紧紧围绕港口生产实际,开展科技创新工作,提高科技创新能力.
2007年,公司科技创新工作取得了较好的成绩,一批密切结合生产实际的科研项
目纳入国家和上海市、交通部的科学研究计划: 以罗泾港区二期码头和外六期码头
建设为依托的《现代港口物流服务示范工程》科研项目列入国家科技支撑计划项目
,《电子标签系统研制与开发》科研项目列入交通部西部计划项目;以罗泾港区二期
工程散货自动化装备为依托的《现代港口物流散货装卸集成技术与重大装备开发》
科研项目列入上海市重大科技项目计划. 上述科研项目在关键技术的研究开发方面
都取得了突破性的进展,其中,集装箱物流全程实时在线监控系统首次在中美集装箱
班轮航线上成功试运行.全年,公司共完成集装箱轮胎吊"油改电"等34项科技创新项
目,获得省部级科技一等奖2项、二等奖4项、三等奖6项,申请各类专利14项,其中国
际专利1项、国内专利13项.
(2)根据构建节约型和环保型企业的要求,节能降耗取得良好效果.
2007年,公司通过加强节能管理,开展节能科技创新,取得了一定的成绩.公司万
元营收能耗比上年有一定幅度下降.
公司积极开展节能(油、电)降耗的技术攻关和强化管理活动, 着重对集装箱轮
胎吊"油改电"的开发应用、门机的变频节能技术、场地照明节能装置和集装箱轮胎
吊轮胎翻新技术的应用等四项课题进行了研究,取得了良好的效果.通过"油改电"项
目的试用节能效益明显,节约能源达到30%以上.
公司对门机控制系统进行变频技术改造, 全年完成14台,与改造前门机相比,节
能效果达到20%左右,且改善了门机安全性能.
公司对轮胎吊橡胶轮胎的翻新技术进行攻关,且试用取得成功,并开发了可翻新
两次以上的特殊TD4K专用港机轮胎"环状预硫化胎面压缩"翻新技术,获得国家专利.
公司还积极推进燃煤锅炉清洁能源替代工程, 消除废气排放实施生活污水处理
设施搬迁,对老旧的污水处理设施进行了改造,新建了地沉式生活污水处理设施.
今后, 公司将继续承担可持续发展与节约资源的责任,努力改变经济增长方式,
发展循环经济、调整产业结构,努力保护环境,维护自然和谐.
3、公司主要财务数据变化情况
报告期内,公司金额异常或年度间变动异常情况和原因分析:
(1)资产负债表项目
变化情况分析:
2007年末, 公司总资产达555.43亿元,同比增长7.95%,其中:应收票据和应收账
款随公司业务量的增长而分别同比增长107.42%和26.68%;可供出售金融资产按照公
允价值计价,同比增加22.05亿元,增长389.19%;固定资产净值同比增长13.48%.
固定资产净值同比增加的原因主要有二: 一是"罗泾二期"等在建工程部分交付
使用而转入固定资产;二是本年度合并范围新增浦东集箱公司时增加的固定资产.
预付帐款增加的主要原因是公司所属沪东集箱公司为购置大型装卸机械而增加
的预付款项.
短期借款同比增加752.66%,主要原因是公司因重大建设投资项目的需要而在年
末借入28.0亿元的银行借款.
预收帐款增加的主要原因是公司所属子公司预售商品房增加的预售房产收入.
长期借款同比减少93. 49%,主要原因是母公司以自有资金偿还了以前年度的银行长
期借款,到2007年末,母公司长期借款余额为零.
(2)利润表项目
变化情况分析:
2007年, 随着业务量的增长,公司营业收入和营业成本均较上年有所增长.营业
成本增长的原因是新增固定资产而使折旧增加和油价上涨等使消耗性成本增加.
投资收益同比减少38.97%的主要原因是公司本年度合并范围新增浦东集箱公司
,公司对其原确认的投资收益在合并报表中不再以"投资收益"项目反映.06年公司在
"投资收益"项目中确认对浦东集箱的投资收益为1.95亿元.
所得税费用同比增长30. 91%,主要原因是公司盈利水平提高而使所得税费用相
应有所增加.
(3)现金流量表项目
变化情况分析:
报告期内,公司经营活动产生的现金流入197.80亿元,主要是销售商品、提供劳
务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金;现金流出146.96亿元,主要是购
买商品、接收劳务支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金.
公司投资活动产生的现金流入14. 02亿元,其中:收回投资和取得投资收益收到
的现金6.52亿元,同比减少13.5%;本年度合并范围新增浦东集箱公司增加的现金5.6
9亿元. 投资活动产生的现金流出33.17亿元,其中:购建固定资产等长期资产支付的
现金29.00亿元,同比减少55.2%;投资所支付的现金4.16亿元,同比减少12.1%.
公司筹资活动产生的现金流入103. 08亿元,其中:借款所收到的现金99.22亿元
,同比增加2.6%.筹资活动产生的现金流出156.92亿元,其中:偿还债务支付的现金11
4. 10亿元,同比增加65.9%;分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.22亿元,同
比增加81.4%;偿还市国资委"公司改制前老股东权益"10.00亿元,06年无此因素.
(4)非会计准则指定的报表项目:
公司非会计准则指定的报表项目为"应付短期融资券".至2007年末,公司应付短
期融资券37. 0亿元,系公司在2007年6月26日以面值发行的2007年第1期短期融资券
,该融资券发行总额为37亿元,发行期限为1年,到期日为2008年6月25日.
4、公司主要控股及参股公司经营情况
不存在投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司.
二、2008年工作展望
1、公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局
综观2008年"奥运年"乃至今后几年宏观经济的发展趋势,我国经济稳中有进,还
将继续保持积极的增长势头.长三角地区作为我国沿海最具经济活力的区域,仍将保
持较快的增长速度.宏观经济形势对港口生产较为有利.亚太地区仍然是今后国际航
运的重心,全球集装箱运输市场总体前景看好,超大型集装箱船舶加快发展以及上海
港独特的经济地理位置,吸引着广大的船公司和客户,使公司扩大合作、扩大开放的
空间进一步放大. 经近几年的不懈努力,公司经济效益不断攀升,综合竞争力大大增
强,三大战略、四大板块更加明晰,枢纽港效应凸现,发展优势集聚.
今年,公司要特别关注三点:一是国际经济发展因素更加复杂,增长速度放缓,对
港航业发展带来新的挑战. 二是国家继续实行宏观调控,实施适度从紧的货币政策,
对公司筹集必要的建设资金将产生一定的影响. 三是我国正按照北、中、南三大地
理区域,构筑具有国际竞争力的枢纽港群,随着周边港口集装箱码头等设施的逐步建
设,今后可能会对本公司主营业务产生一定影响.
2、年度经营计划
2008年集团的奋斗目标是: 确保完成集装箱吞吐量3,000万标准箱;确保完成公
司货物吞吐量3. 85亿吨,其中,散杂货吞吐量1.25亿吨,确保港口安全生产形势基本
稳定.公司营业收入和净利润继续保持一定的增长速度.
为了确保上述目标的实现,公司将着力推进以下几个方面的工作:
第一,坚定不移地以市场为导向,确保以集装箱装卸为核心的主业生产持续健康
发展.全力推进集装箱水水中转业务,确保2008年集装箱水水中转比例达到38%,国际
中转比例进一步提高.充分释放洋山深水港区的能力,进一步发展与客户的业务战略
合作关系,推动上海港成为发展东北亚水水中转的母港.全面提升散杂货业务的市场
营销水平, 抓好优势货种的货源组织工作.按照公司物流产业发展的战略目标,加速
传统物流向现代物流业态转变、物流产业发展模式的转变. 高度重视和切实加强安
全生产工作,形成安全生产管理的长效机制.
第二, 坚定不移地推进三大战略,促进四大产业板块的协调发展.公司将通过建
立集团层面的长江战略协调机制、研究制订拓展东北亚集装箱中转市场的实施方案
、培养专业水准的国际化人才队伍,加快推进三大战略.公司将以集装箱产业为核心
,以散杂货产业为基础,以港口物流产业为重点,以港口服务业为保障,加强对资源配
置的整合与调控,提升产业能级,促进各大产业板块协调发展.
第三, 坚定不移地走科技强港之路,深化产业结构调整,注重提高新建项目的经
济效益, 促进公司的可持续发展.公司将继续加快新港区的建设,以满足深化产业结
构调整的需求; 加快推进科技创新,以进一步提升核心竞争力;加快提高港口装备的
技术等级和技术含量, 以确保港口生产的高效运作;加快推进节能降耗工作,积极推
进承担的国家科技支撑计划项目和上海市、交通部下达的科研项目, 大力推广节能
新技术,以促进资源节约型企业的建设.
第四, 坚定不移地深化改革、加强管理,提高集团经济运营质量.研究推进薪酬
分配制度的改革, 研究期权激励,以形成新的激励机制;研究实施管理体制机制的改
革,加强战略管控力度,完善各项管理制度,以提高管理效率和管理素质;进一步推进
干部人事制度的改革, 以形成干部培养、交流的机制;瞄准国际一流水平,进一步着
力提高公司资本运作能力,着力提高公司经济运营质量;加大信息化管理工作的力度
,有效利用和共享信息资源,为提高整体的运营管理效率提供强有力的支撑.
第五,坚定不移构筑具有强港特色、时代特征、公司特点的企业文化体系,创建
和谐企业.培育"上港集团"品牌并形成企业的核心价值观,加强公司诚信体系和品牌
建设,坚持走"人才强港"之路,增强当好上海国际航运中心建设主力军的使命感和责
任感,使公司成为社会尊重、客户信赖、职工满意的和谐公司.
三、公司投资情况
报告期内公司投资额为29.21亿元,比去年增加26.86亿元,增加的比例为1142.9
8%.
被投资的公司情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
(1)罗泾二期码头工程
公司计划出资468, 764.30万元投资该项目,报告期投入64,053.20万元,累计投
入348, 152.20万元,完成计划的74.27%.该项目正在建设之中,将于2008年上半年竣
工,因此报告期内未产生效益.
(2)国际客运中心工程
公司计划出资573, 702.70万元投资该项目,报告期投入77,237.00万元,累计投
入233, 258.00万元,完成计划的40.66%.该项目正在建设之中,其中国际客运中心码
头已于2006年完成,候船楼和办公大楼预计2008年完成,因此报告期内未产生效益.
(3)外高桥六期码头工程
公司计划出资320, 490.20万元投资该项目,报告期投入38,011.40万元,累计投
入56,545.40万元,完成计划的17.64%.该项目正在建设之中,因此报告期内未产生效
益.
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
详见:三、财务报表附注(三)重要会计政策和会计估计.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内公司投资额为29.21亿元,比去年增加26.86亿元,增加的比例为1142.9
8%.
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备注
权益的比例(%)
上海新海龙餐饮管理有限公司 餐饮服务 60% 设立
上海罗泾矿石码头有限公司 货物装卸、储存、中转等 51% 设立
上海汇港房地产开发有限公司 房地产开发 50% 设立
武汉港务集团有限公司 港口装卸、仓储、运输等 55% 增资
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
(1)罗泾二期码头工程
公司计划出资468, 764.30万元投资该项目,报告期投入64,053.20万元,累计投
入348, 152.20万元,完成计划的74.27%.该项目正在建设之中,将于2008年上半年竣
工,因此报告期内未产生效益.
(2)国际客运中心工程
公司计划出资573, 702.70万元投资该项目,报告期投入77,237.00万元,累计投
入233, 258.00万元,完成计划的40.66%.该项目正在建设之中,其中国际客运中心码
头已于2006年完成,候船楼和办公大楼预计2008年完成,因此报告期内未产生效益.
(3)外高桥六期码头工程
公司计划出资320, 490.20万元投资该项目,报告期投入38,011.40万元,累计投
入56,545.40万元,完成计划的17.64%.该项目正在建设之中,因此报告期内未产生效
益.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需说明的重大事项:
1、公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年是集团作为上市公司后的第一个完整运作年.报告期内,公司围绕建设上
海国际航运中心和国际中转枢纽港的战略目标,以水水中转为突破口,坚定不移地加
快发展集装箱优势产业; 全力以赴,打好结构调整的攻坚战;积极推进以三大战略、
四大支柱产业为主体的重大投资项目; 深化改革,强化管理,切实提高企业整体素质
;并以创新的思维建设有特色的企业文化.
报告期内, 公司完成集装箱吞吐量1,252万标准箱,同比增长24.2%.公司货物吞
吐量完成1.73亿吨,同比增长20.3%;外贸吞吐量完成1.13亿吨,同比增长25.6%;其中
,外贸进口吞吐量完成5,316万吨,外贸出口完成6,001万吨,同比分别增长20.5%和30
. 5%.完成营业收入76.12亿元,营业利润28.04亿元,实现净利润(归属于上市公司股
东的净利润)18. 29亿元.根据今年股东大会批准的2007年经营计划,做到了"时间过
半,完成过半".
(二)公司主营业务及其经营状况
1、对净利润产生重大影响的其他经营业务:
报告期内,公司无对净利润产生重大影响的其他经营业务.
2、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
报告期内,公司无来源于单个参股公司的投资收益占公司净利润10%以上的情况
3、公司在经营中出现的问题与困难:
随着上海口岸外贸出口的增长,公司主业生产,特别是集装箱业务得到了快速发
展. 但公司在经营中面临的问题与困难主要有以下四点:一是码头通过能力不足;二
是服务水平和质量有待进一步提高; 三是部分岗位有经验、有能力的业务人员缺少
;四是安全生产管理的观念需要进一步牢固树立.
针对上述问题与困难,公司将积极采取有效措施:
第一、认真处理好生产业务快速发展与能力不足之间的矛盾. 公司将抓紧研究
措施方案,解决能力不足的问题,使生产业务得到又好又快的发展.
第二、认真处理好生产业务快速增长与提高服务质量的矛盾. 公司将进一步牢
固树立品牌建设, 客户至上的理念,坚持优质服务不动摇.每个服务窗口、每个业务
岗位, 都要以积极的态度和热情,想方设法为客户排忧解难,不断提升公司良好的形
象和声誉.
第三、认真处理好眼前能力不足的矛盾与集团长远发展的关系. 公司将抓紧研
究, 在解决当前暂时性能力不足的同时,注重研究集团的长远发展战略.主要是进一
步加强市场调研,巩固发展战略合作联盟,稳定货源;加强市场营销手段,分析港口货
运发展动态;加强生产管理人员的业务培训,不断适应公司长期发展的要求.
第四、认真处理好生产业务快速发展与抓好安全生产的矛盾. 公司将始终树立
安全管理是生产组织的重要组成部分这样一个理念, 要像抓生产进度那样对现场安
全进行全过程的跟踪、检查. 对事故隐患,要像医生看病开药那样严肃认真地处理,
不留情面,确保公司的安全.
(三)公司投资情况
1、募集资金项目情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、罗泾二期码头工程
公司计划出资482,114.7万元投资该项目,报告期投入58,310.7万元,累计投入3
08,284.7万元,完成计划的65.77%.该项目正在建设之中,因此报告期内未产生效益.
2)、国际客运中心工程
公司计划出资573,702万元投资该项目,报告期投入22,966万元,累计投入178,9
86万元, 完成计划的31.20%.该项目正在建设之中,其中国际客运中心码头已于2006
年完成,候船楼和办公大楼预计2008年完成,因此报告期内未产生效益.
3)、外高桥六期600米多功能码头工程
公司计划出资101,393万元投资该项目,报告期投入9,001.5万元,累计投入27,5
35.5万元,完成计划的27.16%.该项目正在建设之中,因此报告期内未产生效益.
(四)公司财务状况、经营成果分析
完成经营计划情况:
报告期内,公司拟订的经营计划收入为754,248.00万元,报告期实际完成761,24
2.89万元.拟订的经营计划成本及费用为469,664.00万元,报告期实际完成452,748.
81万元.拟订的经营计划归属于母公司的净利润为164,454.00万元,报告期实际完成
182,888.85万元.
上半年,归属于母公司净利润比同期经营计划增长11.21%,其主要原因如下:
一是集团努力开拓市场, 并制定有效的费率优惠政策吸引船公司不断开辟新航
线, 依托洋山深水港作大作强水水中转业务,货物吞吐量和集装箱量节节攀升,营业
收入因生产形势好于预期水平而比同期预算增长0.93%.
二是集团以降低单箱或千单位物料消耗和能源消耗为目标, 积极探索煤改电等
节能技改措施, 不断改善装卸工艺流程和优化机械配置,严格控制成本费用开支,上
半年集团成本费用总支出452,748.81万元,比同期预算减少16,915.19万元,降低3.6
0%.
三是财务费用比同期预算减少了7361.89万元,主要原因是预算安排支付的洋山
一期码头资产收购款和老股东权益款等大笔款项未在上半年支付, 使利息收入比预
期增加而利息支出比预期减少.
四是集团出售原持有的部分上市公司法人股增加的收益.
(五)董事会下半年的经营计划修改计划
报告期内,董事会没有对公司下半年的经营计划进行修改.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差
异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
一、经营情况的讨论与分析
2006年公司经营情况回顾:
1、公司总体经营情况
2006年,是公司实施"十一五"规划的开局年.公司以贯彻落实科学发展观为统领
,以当好建设上海国际航运中心的主力军、加快建设成为世界强港为己任,以公司整
体上市为契机, 加快推进老港区结构调整和功能转换,促进新港区建设,积极稳妥地
实施战略发展规划,全面超额完成了各项主要奋斗目标.
报告期内公司完成集装箱吞吐量2171. 8万标准箱,同比增长20.1%,连续四年保
持了集装箱吞吐量世界第三.公司货物吞吐量首次突破3亿吨大关,完成3.03亿吨,同
比增长13.1%;外贸吞吐量完成1.92亿吨,同比增长15.7%;其中,外贸进口吞吐量完成
9213万吨,外贸出口完成9964万吨,同比分别增长8.6%和23.1%.报告期内公司完成主
营业务收入124.84亿元,同比增长13.59%,主营业务利润58.57亿元,同比增长11.96%
,实现净利润29.63亿元,同比增长18.33%.
2、公司主要财务数据变化情况
公司资产构成重大变化情况说明: 报告期内公司总资产同比增加11.77%的原因
主要是固定资产、应收帐款等的增加. 应收帐款同比增加23.87%的原因是公司业务
量的增长.固定资产净额增加35.17%的原因是盛东公司的固定资产暂估入账等.在建
工程同比减少56. 44%的原因是盛东公司项目完工销帐等.负债同比增加12.50%的原
因是流动负债增加.流动负债同比增加28.31%的原因是应付短期融资券增加37.46亿
元. 短期借款同比减少62.65%和长期借款减少46.17%的原因是公司用自有资金归还
了到期的银行借款,2006年母公司短期借款为零,同比减少9.5亿元.
期间费用变化情况说明:公司营业费用2005年未发生,报告期内公司加强广告、
推介等业务营销工作,产生相应费用.公司管理费用同比增加23.43%的原因是新设盛
东公司和深水港物流公司等所发生的费用和当年员工工资增加等. 财务费用同比减
少30.58%的原因是公司充分利用资信评级,运用发行短期融资券等多种融资手段,降
低了财务费用.所得税同比减少3.33%主要是振东公司等公司由原上港集箱子公司变
更为本公司分公司,所得税由原33%调整为15%所至.
4、公司现金流构成情况
报告期内, 公司经营活动产生的现金流入量为20,155,126,502.68元,主要是销
售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金;现金流出量为1
5, 372,577,296.46元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的其他与经营
活动有关的现金;
公司投资活动产生的现金流入量为1, 268,785,693.04元,主要是收回投资所收
到的现金和取得投资收益所收到的现金;现金流出量为7,405,555,238.82元,主要是
购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金和投资所支付的现金;
公司筹资活动产生的现金流入量为10,672,926,615.99元,主要是吸收投资所收
到的现金和借款所收到的现金;现金流出量为8,661,883,716.30元,主要是偿还债务
所支付的现金和分配股利、利润或偿付利息所支付的现金.
5、公司主要控股及参股公司经营情况
不存在投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司.
二、公司未来发展展望
1、公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局
本公司主要从事的港口行业属于国民经济基础产业, 行业的发展状况与国民经
济发展状况具有较高的关联度,特别是与国家经贸发展状况密切相关.根据国际主要
经济组织和国家相关部门对我国经济形势的分析预测, 我国2007年GDP仍可保持9.5
%—10%的增长态势,尽管受到国际贸易壁垒、贸易磨擦等影响,全国的外贸进出口仍
将保持15%左右的增幅,长江三角洲地区仍将保持20%以上的增长.
随着我国经济运行效率的提高,经济增长方式也逐步发生变化,技术密集型产品
、高附加值产品在外贸货物运输中所占比例越来越大,货物适箱比例会越来越高;随
着集装箱运能的释放,预计2007年国际集装箱运输市场仍然是交船的高峰期,全年约
有134万TEU的新船舱位将交付营运;随着港口基础设施的不断完善,货物运输中集装
箱国际中转量将继续保持高速增长;随着经济结构的调整,内贸货适箱率和集装箱化
率也显著提高,内贸箱增速高于外贸箱的发展,预计未来内贸箱仍将继续保持高速增
长势态.宏观经济和港口相关行业快速发展对港口业务的拉动作用显著,对公司的发
展较为有利.
目前我国沿海地区自北向南现已形成了环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲三
大港口群, 由于各港口群地理位置较远,经济腹地基本没有交叉,但随着周边港口集
装箱码头等设施的逐步建设,今后可能会对本公司主营业务产生一定影响.
2、新年度经营计划
2007年公司的奋斗目标是:确保集装箱吞吐量完成2500万标准箱,货物吞吐量3.
4亿吨; 实现主营业务收入155亿元,净利润达到33亿元左右;确保公司内部产业结构
调整工作如期完成; 确保罗泾港区二期工程建成投产;确保安全生产形势基本稳定.
为确保完成上述奋斗目标,将着力抓好以下几方面工作:
(1)围绕建设上海国际航运中心和国际中转枢纽港的战略目标,以水水中转为突
破口,加快发展集装箱优势产业.2007年,公司水水中转的目标是:集装箱吞吐量要达
到880万标准箱,占总量的比重为35%.
突出抓好洋山一期、二期码头的合并运行,优化调整航线布局,增加洋山港区国
际航线航班的密度,提高洋山港区的集聚辐射能力,进一步实施洋山、外高桥、吴淞
口三大集装箱区域功能互补和整体化运作方案, 以满足洋山一期、二期码头合并运
作能力提高的需求.
(2)全力以赴, 打好结构调整的攻坚战.
罗泾二期工程矿石码头将从2007年5月31日起正式投入生产; 煤炭码头将从6月
1日起实施恢复性改造,并确保9月1日起正式开始煤炭装卸生产; 钢杂码头从9月1日
起开始试生产.确保外六期工程在2007年形成生产能力.确保国际客运中心项目在20
07年完成项目形象进度.
(3)深化改革,强化管理,切实提高企业整体素质.
2007年定为公司"加强管理年", 要按照上市公司规范运作的要求,深化改革,强
化管理,固本强企,切实提高企业整体素质. 首先要认真学习各项法律法规, 严格遵
循法律法规的要求,不断完善公司治理结构. 二要深化企业管理制度的建设,推进管
理创新,完成公司管理体系的基本框架. 三要抓好公司总部机关的建设,发挥好表率
作用.四要以新颁布的《企业会计准则》为切入点, 进一步提升财务管理水平,强化
内部审计监督,健全内部审计监督机制, 增强企业风险防范能力.五要推行薪酬体系
的改革,形成工资薪酬加福利的激励机制,切实调动职工积极性. 六要按照公司信息
化发展规划,推进信息化建设.七要切实加强外来劳务工队伍的管理, 把好用工质量
关,提高外来劳务工队伍的整体素质.
(4)拓宽视野、盘活资源,积极推进以三大战略、四大支柱产业为主体的重大投
资项目.
按照公司实施长江、东北亚、国际化三大战略的发展目标, 根据已签定的战略
框架协议推进项目合资合作;启动与上海周边港口相关码头合作项目的前期工作,力
争有所突破.推进汽车滚装码头合资合作项目.围绕洋山一期、二期码头的合并运行
,组建新的公司.开展公司投资比利时泽布吕赫集装箱码头的尽职调查工作,力争在2
007年完成收购工作.
按照发展以集装箱产业为核心的四大支柱产业的目标,全面推进科技兴港战略,
提高公司自主创新能力,促进科技成果向现实生产力的转化,使公司的技术创新始终
保持与国际港口同步或处于领先的地位.
按照物流板块经营的定位和方向, 整合内部资源,发挥自身优势,主动走向市场
. 与国际上一流的物流企业进行合作,依托集装箱优势产业,建立起国内外物流网络
, 力争在不太长的时间内,把上港物流公司打造成专业的一流的物流公司,促使港口
物流效益持续增长,成为集团的核心品牌之一.
(5)创新思维,建设有特色的企业文化.
实施公司企业文化建设发展纲要, 从港口的实际出发,大力推进企业文化建设,
培育具有公司特色的企业精神和核心价值观, 成为引导、激励和凝聚职工的精神动
力.坚持以人为本,不断促进企业和谐发展.
3、实现经营计划的资金来源
根据2007年1月召开的公司一届九次董事会会议审议通过的2007年度财务预算,
2007年公司建设与改造投资及经营投资预算安排财务用款114.96亿元,其中:母公司
投资90.69亿元,占78.89%,主要用于:罗泾二期工程、外六期工程、盛东公司增资、
上港物流增资、重庆寸滩码头合作项目、外六期汽车滚装码头项目、比利时泽布吕
赫港项目、武港集团增资等.资金来源均为公司自有资金、银行贷款和短期融资券.
4、执行新《企业会计准则》后可能对公司财务和经营产生的影响
1、首次执行日现行会计准则股东权益的差异分析:
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发(企业会计准则第1
号-存货)等38项具体准则的通知》的规定, 公司将与2007年1月1日起执行新会计准
则.公司依据财政部新会计准则规定,2007年1月1日首次执行日, 公司现行会计准则
与新会计准则的差异情况如下:
(1)长期股权投资差额
a.同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资, 本公司将在2007年1月1日之前
尚未摊销完毕的股权投资差额人民币3,356,736.84元全额冲销,并调减留存收益.
b.其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
对于其他采用权益法核算的长期股权投资, 本公司冲销了在2007年1月1日之前
的股权投资贷方差额人民币94,139,564.82元,并调增留存收益.
(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
根据新会计准则, 本公司应列示为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金
融资产以及可供出售金融资产共计人民币49,650,505.60元,在首次执行日按照其公
允价值计量,将公允价值与其账面价值的差额人民币10,199,846.07元调增留存收益
(3)所得税
本公司所得税费用的会计政策在原会计准则下为应付税款法, 根据新会计准则
,在首次执行日,应对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所
得税影响金额进行追溯调整, 并将影响金额人民币64,540,995.28元调增留存收益,
其中归属于母公司的留存收益为人民币57,517,876.60元,归属于少数股东的留存收
益为人民币7,023,118.68元.
(4)少数股东权益列报的变化
2006年12月31日子公司少数股东享有的权益为人民币4, 624,149,030.67元,在
现行会计准则下, 少数股东权益于合并资产负债表中在负债和股东权益之外单独列
示. 在新会计准则下,公司将上述股东权益计入股东权益,由此增加2007年1月1日股
东权益人民币4, 624,149,030.67元.考虑确认递延所得税资产而增加的少数股东权
益,2007年1月1日股东权益合计增加人民币4,631,172,149.35元.
2、根据现行会计准则和本公司会计政策,母公司对控股子公司的长期股权投资
采用权益法核算. 按照新会计准则,将改为成本法核算,然后在编制合并会计报表时
,将母公司对子公司的长期股权投资按权益法调整后再进行合并.该准则将影响母公
司的财务状况和经营成果,但不会影响合并后的公司财务状况和经营成果.
3、根据现行会计准则和本公司会计政策, 长短期投资按投资成本计价.按照新
会计准则,股票等金融工具的确认和计量按三种情况进行处理的规定,公司对股票等
金融资产的认定,将影响公司的利润和股东权益.
4、根据现行会计准则和本公司会计政策, 所得税的会计核算采用应付税款法.
按照新会计准则,所得税会计改按资产负债表债务法.该准则将对公司的经营成果和
股东权益产生影响.
三、公司投资情况
按照合并会计报表口径, 报告期内公司长期投资为30.00亿元,比去年增加2.35
亿元, 增加的比例为8.50%.
报告期内,公司吸收合并并整体上市计划已顺利实施.为了进一步理顺和完善吸
收合并G上港后的企业运作模式, 整合港口物流资源,以统一品牌下的整体化运作推
动公司港口物流产业发展.经一届八次董事会审议同意,公司对下属全资子公司上港
集团物流有限公司增资4. 82亿元,使其注册资本达到5.72亿元.
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、罗泾二期码头:
公司总投资额为人民币459, 926.77万元,其中2006年完成投资238,711.30万元
,截止2006年12月31日该项目累计投资完成284,099.00万元.目前该项目正在建设之
中,其中矿石码头将于2007年5月底投产;钢杂和煤炭码头将于2007年9月投产,因此2
006年度未产生效益.
2)、国际客运中心
公司总投资额为人民币189, 849.74万元,其中2006年完成投资95,937.00万元,
截止2006年12月31日该项目累计完成投资156,021.00万元.该项目正在建设之中,其
中国际客运中心码头已于2006年完成,目前正在建造候船楼和办公大楼,预计2008年
完成,因此2006年度未产生效益.
3)、外高桥六期600米多功能码头
公司总投资额为人民币101, 939.00万元,其中2006年完成投资18,534.00万元,
截止2006年12月31日该项目累计完成投资18,534.00万元.目前该项目正在建设之中
,因此2006年度未产生效益.四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
的原因及影响报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
公司投资情况
按照合并会计报表口径, 报告期内公司长期投资为30.00亿元,比去年增加2.35
亿元,增加的比例为8.50%.
报告期内,公司吸收合并并整体上市计划已顺利实施.为了进一步理顺和完善吸
收合并G上港后的企业运作模式, 整合港口物流资源,以统一品牌下的整体化运作推
动公司港口物流产业发展.经一届八次董事会审议同意,公司对下属全资子公司上港
集团物流有限公司增资4.82亿元,使其注册资本达到5.72亿元.
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备注
权益的比例(%)
上港集团物流有限公 承办海运进出口货
物的国际运输代理业务、100 公司对上港集团物
司 港口装卸业务、道路货 流有限公司增资
物运输等 人民币482,000,000元
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、罗泾二期码头:
公司总投资额为人民币459, 926.77万元,其中2006年完成投资238,711.30万元
,截止2006年12月31日该项目累计投资完成284,099.00万元.目前该项目正在建设之
中,其中矿石码头将于2007年5月底投产;钢杂和煤炭码头将于2007年9月投产,因此2
006年度未产生效益.
2)、国际客运中心
公司总投资额为人民币189, 849.74万元,其中2006年完成投资95,937.00万元,
截止2006年12月31日该项目累计完成投资156,021.00万元.该项目正在建设之中,其
中国际客运中心码头已于2006年完成,目前正在建造候船楼和办公大楼,预计2008年
完成,因此2006年度未产生效益.
3)、外高桥六期600米多功能码头
公司总投资额为人民币101, 939.00万元,其中2006年完成投资18,534.00万元,
截止2006年12月31日该项目累计完成投资18,534.00万元.目前该项目正在建设之中
,因此2006年度未产生效益.
★2006年三季:
一、1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内, 1至9月份,公司共完成货物吞吐量2.23亿吨,同比增长11.6%,其中外
贸吞吐量完成1.41亿吨,同比增长13.8%;集装箱吞吐量完成1596万标准箱,同比增长
19.8%.7至9月份,完成货物吞吐量7930.0万吨,同比增长17.9%,其中外贸吞吐量完成
5120万吨,同比增长20.6%;集装箱吞吐量完成588.2万标准箱,同比增长23.2%.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
三、4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜上海集装箱码头有限公司 ｜ 120413.8｜ 59215.71｜ 332503.4｜
｜上海浦东国际集装箱码头有限｜ 95140.44｜ 50054.36｜ 249733.2｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海沪东集装箱码头有限公司｜ 113435.6｜ 53516.32｜ 174544.5｜
｜上海明东集装箱码头有限公司｜ 83924.79｜ 48016.26｜ 451847.5｜
｜上海盛东国际集装箱码头有限｜ 55725.61｜ 12457.92｜ 1022818｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜武汉港务集团有限公司 ｜ 13699.03｜ 207.42｜ 135512.2｜
｜长沙集星集装箱码头有限公司｜ 2329.71｜ 131.34｜ 17630.08｜
｜宁波大榭开发区集信物流有限｜ 1329.75｜ 359.57｜ 2213.90｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海海通国际汽车码头有限公｜ 9918.65｜ 4364.28｜ 11768.68｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上港集团物流有限公司 ｜ 33759.70｜ 5220.87｜ 97150.73｜
｜上海海华轮船有限公司 ｜ 89842.35｜ 2519.80｜ 56469.38｜
｜上海集海航运有限公司 ｜ 28276.61｜ 1124.71｜ 62931.89｜
｜上海集祥货运有限公司 ｜ 38562.35｜ 2547.21｜ 48013.29｜
｜上海港浦东集箱物流有限公司｜ 12884.98｜ 3006.89｜ 69956.55｜
｜上海外高桥物流中心有限公司｜ 14034.37｜ 603.11｜ 253530.3｜
｜上海海通国际汽车物流有限公｜ 18543.52｜ 1668.99｜ 6120.84｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海集发物流有限公司 ｜ 14985.35｜ 1172.70｜ 32774.37｜
｜上海港复兴船务公司 ｜ 51648.75｜ 13964.50｜ 65431.02｜
｜上海外轮理货有限公司 ｜ 52761.81｜ 35033.25｜ 56905.75｜
｜上海联合国际船舶代理有限公｜ 16855.19｜ 9405.42｜ 42415.16｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海港务工程公司 ｜ 172597.4｜ 3676.08｜ 103927.3｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
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