经营分析
| 发布日期：2008-3-5 10:06:00 |
≈≈新农开发600359≈≈(更新:08.03.05)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜农业 ｜ 48308.5｜ 8725.6｜ 18.06｜ 49.53｜
｜工业 ｜ 31824.4｜ 6212.8｜ 19.52｜ 32.63｜
｜房地产业 ｜ 10758.0｜ 3478.2｜ 32.33｜ 11.03｜
｜畜牧业 ｜ 2731.3｜ -379.7｜-13.90｜ 2.80｜
｜小计 ｜ 93622.2｜ 18037.0｜ 19.27｜ 95.98｜
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 5111.5｜ 83.1｜ 1.63｜ 5.24｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计 ｜ 88510.7｜ 17953.9｜ 20.28｜ 90.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜长绒棉 ｜ 4309.5｜ 598.3｜ 13.88｜ 4.42｜
｜细绒棉 ｜ 43053.4｜ 7567.5｜ 17.58｜ 44.14｜
｜短绒 ｜ 1295.3｜ 770.5｜ 59.48｜ 1.33｜
｜清弹棉 ｜ 26.1｜ 21.5｜ 82.42｜ 0.03｜
｜白面 ｜ 34.8｜ 14.4｜ 41.53｜ 0.04｜
｜大米 ｜ 918.7｜ 208.5｜ 22.69｜ 0.94｜
｜棉油 ｜ 573.4｜ 410.1｜ 71.52｜ 0.59｜
｜棉纱 ｜ 8579.3｜ 914.7｜ 10.66｜ 8.80｜
｜棉浆粕 ｜ 9956.3｜ 3097.0｜ 31.11｜ 10.21｜
｜液太奶 ｜ 1157.8｜ -113.2｜ -9.78｜ 1.19｜
｜全脂淡奶粉 ｜ 5864.4｜ 555.2｜ 9.47｜ 6.01｜
｜鲜奶 ｜ 2706.9｜ -280.0｜-10.35｜ 2.78｜
｜奶牛 ｜ 24.4｜ -99.7｜-408.2｜ 0.03｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜
｜甘草制品 ｜ 4364.1｜ 894.0｜ 20.49｜ 4.47｜
｜商品房 ｜ 10758.0｜ 3478.2｜ 32.33｜ 11.03｜
｜小计 ｜ 93622.2｜ 18037.0｜ 19.27｜ 95.98｜
｜公司内各业务分部相互抵销｜ 5111.5｜ 83.1｜ 1.63｜ 5.24｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜合计 ｜ 88510.7｜ 17953.9｜ 20.28｜ 90.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆以外 ｜ 10228.5｜- ｜- ｜ 10.49｜
｜新疆以内 ｜ 78282.2｜- ｜- ｜ 80.26｜
｜合计 ｜ 88510.7｜- ｜- ｜ 90.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜农业 ｜ 12674.8｜ 558.0｜ 4.40｜ 50.02｜
｜畜牧业 ｜ 734.8｜ -77.3｜-10.52｜ 2.90｜
｜工业 ｜ 6873.2｜ 650.2｜ 9.46｜ 27.13｜
｜房地产业 ｜ 1404.9｜ 363.2｜ 25.85｜ 5.54｜
｜合计 ｜ 21687.7｜ 1494.0｜ 6.89｜ 85.60｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜棉花 ｜ 12674.8｜ 558.0｜ 4.40｜ 50.02｜
｜大米 ｜ 305.1｜ 47.3｜ 15.49｜ 1.20｜
｜短绒 ｜ 273.8｜ 134.5｜ 49.13｜ 1.08｜
｜绵纱 ｜ 2481.7｜ 217.4｜ 8.76｜ 9.79｜
｜甘草膏 ｜ 2069.7｜ 376.9｜ 18.21｜ 8.17｜
｜商品房 ｜ 1404.9｜ 363.2｜ 25.85｜ 5.54｜
｜牛奶 ｜ 1956.0｜ -180.1｜ -9.21｜ 7.72｜
｜奶制品 ｜ 1685.9｜ -141.5｜ -8.39｜ 6.65｜
｜副产品及其它 ｜ 89.4｜ -39.0｜-43.55｜ 0.35｜
｜抵销内部交易 ｜ 1252.5｜ -158.2｜-12.63｜ 4.94｜
｜其中:关联交易 ｜ 12948.6｜- ｜- ｜ 51.11｜
｜合计 ｜ 21688.7｜ 1495.0｜ 6.89｜ 85.60｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆以外 ｜ 6263.3｜- ｜- ｜ 24.72｜
｜新疆以内 ｜ 15425.4｜- ｜- ｜ 60.88｜
｜其中:关联交易 ｜ 12948.6｜- ｜- ｜ 51.11｜
｜合计 ｜ 21688.7｜- ｜- ｜ 85.60｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜农业 ｜ 45339.5｜ 11125.4｜ 24.54｜ 53.42｜
｜工业 ｜ 22386.1｜ 2152.1｜ 9.61｜ 26.38｜
｜房地产业 ｜ 14162.8｜ 2061.8｜ 14.56｜ 16.69｜
｜畜牧业 ｜ 2987.0｜ 70.6｜ 2.36｜ 3.52｜
｜合计 ｜ 84875.4｜ 15410.0｜ 18.16｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜棉花 ｜ 53099.2｜ 7502.2｜ 14.13｜ 62.56｜
｜大米 ｜ 690.6｜ -108.1｜-15.66｜ 0.81｜
｜清油 ｜ 1300.6｜ 97.7｜ 7.51｜ 1.53｜
｜短绒 ｜ 656.7｜ 158.0｜ 21.59｜ 0.77｜
｜浆粕 ｜ 3575.5｜ 513.9｜ 14.37｜ 4.21｜
｜甘草膏 ｜ 4226.9｜ 554.1｜ 13.11｜ 4.98｜
｜商品楼 ｜ 14162.8｜ 2016.2｜ 14.24｜ 16.69｜
｜牛奶 ｜ 3051.9｜ -689.3｜-22.58｜ 3.60｜
｜犊牛 ｜ 1015.8｜ 561.2｜ 55.25｜ 1.20｜
｜棉花 ｜ 53099.2｜ 7502.2｜ 14.13｜ 62.56｜
｜短绒 ｜ 656.7｜ 158.0｜ 21.59｜ 0.77｜
｜犊牛 ｜ 1015.8｜ 561.2｜ 55.25｜ 1.20｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆 ｜ 84875.4｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 农业 ｜ 21283.4｜ 1744.4｜ 8.20｜ 45.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 工业 ｜ 20171.9｜ 2466.6｜ 12.23｜ 42.78｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 房地产业 ｜ 3402.2｜ 689.5｜ 20.27｜ 7.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 畜牧业 ｜ 2298.4｜ -606.0｜-26.37｜ 4.87｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:截止日期:(2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 棉花 ｜ 21795.1｜ 5160.5｜ 23.68｜ 46.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 大米 ｜ 575.6｜ -73.9｜-12.85｜ 1.22｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 白面 ｜ 61.5｜ -16.3｜-26.50｜ 0.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 清油 ｜ 974.8｜ 117.9｜ 12.10｜ 2.07｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 短绒 ｜ 505.7｜ 296.3｜ 58.59｜ 1.07｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 棉纱 ｜ 5519.5｜ 530.2｜ 9.61｜ 11.70｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 浆粕 ｜ 2369.3｜ 342.1｜ 14.44｜ 5.02｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 甘草制品 ｜ 2949.2｜ 432.5｜ 14.66｜ 6.25｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 饲草 ｜ 389.2｜ 30.5｜ 7.84｜ 0.83｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 商品房 ｜ 3402.2｜ 689.5｜ 20.27｜ 7.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 牛 ｜ 31.3｜ -168.0｜-537.4｜ 0.07｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 农膜 ｜ 6315.4｜ 295.6｜ 4.68｜ 13.39｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中:关联交易 ｜ 25913.9｜ 5065.4｜ -2.31｜ 54.95｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农业 ｜13453.18 ｜9345.92 ｜4107.26 ｜30.53 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工业 ｜14342.00 ｜13453.54 ｜888.46 ｜6.19 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产业 ｜410.79 ｜373.20 ｜37.59 ｜9.15 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜畜牧业 ｜1506.83 ｜1979.46 ｜-472.62 ｜-31.37 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棉花 ｜13453.18 ｜9345.92 ｜4107.26 ｜30.53 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜大米 ｜123.36 ｜123.23 ｜0.13 ｜0.11 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜白面 ｜19.81 ｜21.14 ｜-1.33 ｜-6.71 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜清油 ｜458.07 ｜788.99 ｜-330.92 ｜-72.24 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜短绒 ｜405.73 ｜209.44 ｜196.29 ｜48.38 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棉纱 ｜3426.57 ｜3200.93 ｜225.64 ｜6.58 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浆粕 ｜1812.08 ｜1575.63 ｜236.45 ｜13.05 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜甘草膏 ｜1929.18 ｜1683.63 ｜245.54 ｜12.73 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜饲草 ｜389.16 ｜358.66 ｜30.49 ｜7.84 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商品房 ｜410.79 ｜373.20 ｜37.59 ｜9.15 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜牛奶 ｜1479.13 ｜1805.85 ｜-326.72 ｜-22.09 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜牛 ｜27.71 ｜173.61 ｜-145.91 ｜-526.62 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农膜 ｜5778.04 ｜5491.88 ｜286.16 ｜4.95 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其中:关联交易 ｜13453.18 ｜9345.92 ｜4107.26 ｜30.53 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:截止日期:(2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜新疆 ｜22544.98 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜种植业 ｜9476.52 ｜5886.10 ｜3590.42 ｜37.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棉花 ｜9476.52 ｜5886.10 ｜3590.42 ｜37.90 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农业 ｜55336.57 ｜41802.18 ｜13534.38 ｜24.46 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜工业 ｜22723.82 ｜20878.11 ｜1845.71 ｜8.12 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜房地产业 ｜15287.23 ｜9057.17 ｜6230.06 ｜40.75 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜畜牧业 ｜2299.00 ｜2277.05 ｜21.96 ｜0.96 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜95646.62 ｜74014.51 ｜21632.12 ｜22.62 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜棉花 ｜54958.73 ｜41474.62 ｜13484.11 ｜19.58 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜大米 ｜1528.43 ｜1870.32 ｜-341.88 ｜-45.42 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜清油 ｜4984.49 ｜4560.53 ｜423.96 ｜17.27 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜短绒 ｜1768.35 ｜1827.16 ｜-58.81 ｜-2.23 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜浆粕 ｜4542.45 ｜3676.14 ｜866.30 ｜31.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜甘草膏 ｜2883.32 ｜2391.23 ｜492.09 ｜29.91 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜商品楼 ｜15356.26 ｜9162.58 ｜6193.68 ｜55.76 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜牛奶 ｜2942.97 ｜3043.51 ｜-100.54 ｜-19.29 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜滴灌带 ｜2614.28 ｜2390.69 ｜223.59 ｜3.05 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜农膜 ｜3524.56 ｜3125.84 ｜398.72 ｜13.68 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜95646.62 ｜74014.51 ｜21632.12 ｜21.13 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜新疆 ｜86074.66 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
1)公司总体经营情况概述
本公司经营范围为: 农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售
, 农业机械制造及修理,塑料制品、皮革制品的销售.自营和代理各类商品和技术的
进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外). 棉纺织品的生产
、销售.公司经营的主要产品为棉花.
报告期内, 农业种植仍是公司的支柱产业.在稳健推进农业发展的同时,积极努
力做大做强相关产业是公司全年生产经营的中心工作.报告期内,在公司董事会的正
确领导下, 在经营班子和全体员工的共同努力下,公司以市场为导向,以效益为目标
,以规范化运作为手段,依靠技术创新,科学管理,全年实现主营业务收入97538.32万
元, 比2006年93738.86万元增长了4.05%;实现营业利润6614.42万元,比2006年3298
万元增长了100.56%;实现净利润4155.22万元,比2006年3026.34万元增长了37.30%.
报告期内,公司在2007年6月29日召开的第三届董事会第五次会议(通讯方式)一
致通过与山东海龙股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设粘胶纤维生产基地. 2007
年7月2日双方签署了《山东海龙股份有限公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司成立合资公司生产经营棉浆粕和粘胶短纤维项目协议书》, 共同增资阿拉尔新
农棉浆有限责任公司建设棉浆粕项目, 新建新疆海龙化纤有限责任公司建设粘胶短
纤维项目.
阿拉尔新农棉浆有限责任公司棉浆粕项目规模为年产10万吨. 其中,一期5万吨
于2007年9月试生产,二期5万吨将于2008年投产.新疆海龙化纤有限责任公司粘胶短
纤维项目规模为年产8万吨, 其中,一期4万吨于2007年9月8日开工建设,预计2008年
底投产;二期4万吨于一期项目投产时开工建设,预计2009年年底前建成投产.
报告期内,公司大力加强科技成果转化、应用和推广新技术,不断提高科学技术
对企业发展的贡献率. 认真贯彻实施"科教兴企"战略,不断提高科技管理水平,努力
改善科技进步综合环境,积极开展对外科技合作与交流,全力组织科技项目的申报与
实施, 广泛开展科技培训,全面推动企业科技创新体系建设,全年组织申报实施科研
项目8个, 争取科技支持资金150万元,完成技术攻关6项,开发新产品7个,科技培训8
0人次. 有效提高了公司所属单位生产设备水平和产品质量,增强了企业市场竞争力
和经济效益.为推动公司产业的快速健康发展奠定坚实基础.
2)公司存在的主要优势和困难,盈利能力的连续性和稳定性
【主要优势】
(1)规模优势.
新农开发股份有限公司地处国家级商品棉生产基地, 同时也是国家养殖示范基
地和全国最大的甘草浸膏生产基地,具有规模经济优势."新农"牌棉花被评为全国名
牌产品.
(2)棉花种植的地域和品种优势.
公司所处新疆南疆地区, 土地资源和光热资源丰富,干燥少雨,灌溉水资源相对
稳定,棉花种植的地域优势突出,具有得天独厚的高产优质特点.
(3)多元化优势.
公司经营范围突破了单一局限, 主要产品有棉花、粮食、油料、种子、种衣剂
、甘草浸膏、棉浆粕、种畜、饲料、乳制品、棉纺织品、节水器材等, 产品远销日
本、美国、德国等众多国家.
公司已经成功掌握了牛胚胎移植技术和牛精液冷储冷配技术, 并成为新疆南疆
地区规模最大、技术最先进的良种奶牛繁育基地.
(4)政策优势.
公司经国家专家组评审,全国农业产业化联席会议认定,确认公司为国家农业产
业化重点龙头企业.依据有关文件精神,公司已符合享受企业所得税减免等相关政策
扶持和优惠.
(5)发展模式优势.
随着塔里木河流域综合开发战略的逐步实施, 公司的农林牧、种养加、科工贸
一体化的立体型绿洲高效生态产业发展模式将得到快速发展, 特色农业长业化的作
用将更加明显.
【主要困难】
(1)受自然灾害影响大.
公司主营业务为棉花种植,气候的变化会直接影响到公司棉花的收成,而公司又
没有足够的条件去防范气候对公司生产经营造成的影响.
(2)经营风险较大.
由于棉花生产周期长, 需要投入大量的原料和物质,加上自然灾害的影响,需要
储存大量的农业生产原料物资, 使得公司存货较大,存货周期率较低,从而使公司的
生产经营过程中资金占用较大,影响了公司的生产经营能力.
(3)人才较为缺乏.
目前公司多元化发展格局已初步成形,但在继续做大做强各产业项目的同时,公
司管理及专业技术人才的严重不足,制约了公司的发展.
【盈利的连续性和稳定性】
公司在进一步优化公司的基础产业--棉花产业,延伸棉花产业链,以保证公司盈
利能力的连续性和稳定性外,还加大了营销和管理力度,大力开发适销对路的新产品
,做大做强乳业、甘草产业,减少了棉花市场风险对公司业绩的影响.同时,2007年公
司在棉短绒深加工方面加大投入,以生产"绿色"化纤产品为目标,推动公司棉花产业
和纺织业形成合理比例的产业链条, 促进公司棉花产业的多品种、大规模、高档次
的水平发展,形成公司新的利润增长亮点.
3)报告期资产构成情况和主要资产采用计量属性及费用情况说明
(1)资产构成情况说明
重大变动说明:
①应收账款年末数比年初数增加57.87%,变动主要原因为:本年公司子公司阿拉
尔新农棉浆有限责任公司建成投产,年未发货集中,在途产品数量大,增加应收账款6
5,276,385.22元所致.
②存货年末数比年初数增加42.76%,增加原因为:本年公司各农场皮棉销售下降
存货增加;公司控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司本年投产,由于棉短绒季节
性采购增加年末原料库存65,934,668.51元.
③长期股权投资年末数比年初数增加150.58%,增加主要原因为:本年投资60,00
0,000.00元与山东海龙股份有限公司合资成立新疆海龙化纤有限责任公司.
④在建工程年末数比年初数减少35. 20%,变动原因为:本年5万吨棉浆粕生产线
工程完工转入固定资产.
⑤短期借款年末数比年初数增加123. 42%,增加原因为:本公司本年增加短期借
款224,500,000.00元,本公司子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司本年增加短期借6
5, 000,000.00元,本公司子公司阿克苏新农甘草产业有限责任公司本年增加短借借
款10,000,000.00元.
⑥长期借款年末数比年初数增加50, 000,000.00元,增加比例为250%,变动原因
为: 本公司子公司阿克苏新农房地产有限责任公司本年增加长期借款10,000,000.0
0元, 本公司子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司本年增加长期借款40,000,000.00
元.
(2)报告期内主要资产采用的计量属性情况说明
本公司在对财务报表项目进行计量时,一般采用历史成本,如所确定的会计要素
金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公
允价值计量.
报告期内报表项目的计量属性未发生变化.
(3)费用情况说明
重大变动说明:
①财务费用本年数比上年数增加37.51%,增加原因为:本年公司借款增加及利率
上涨所致.
②所得税年末数比年初数增加893. 54%,主要原因为:本公司子公司阿克苏新农
房产有限责任公司企业所得税增加.
4)报告期公司现金流情况说明
重大变动说明:
①经营活动净现金流本年数比上年数减少201. 98%,减少原因为:报告期内预付
账款、应收账款、存货年末数比年初数增加所致.
②投资活动净现金流本年数比上年数增加60.76%,增加主要原因为:投资参股子
公司新疆海龙化纤有限公司6000万元所致.
③筹资活动净现金流本年数比上年数增加905. 30%,增加主要原因为:报告期内
短期借款和长期借款年末数比年初数增加所致.
2、对公司未来发展的展望
(1)公司所处行业分析
①农业: 具有投入高、产出周期长、对生产技术水平要求高、受自然条件影响
大的特点, 使本公司的生产经营需要较大的资金投入和技术力量投入.另外,农业的
市场具有较明显的季节性、周期性,公司的生产经营活动受季节影响较大.公司将强
化经营决策,做好市场预测、应收帐款清收及自然灾害的预防工作,防范市场风险、
资金风险及自然风险.
②甘草业: 目前甘草市场原料资源匮乏,产品供不应求.公司将依靠当地有限的
资源优势,进行甘草产品深加工,提高产品附加值,增强产品市场竞争能力,从而拓展
甘草产业链,提高公司新农品牌的市场占有率,同时公司将积极开展甘草人工种植工
作,以保证甘草产业的可持续发展.
③乳品业: 目前乳品市场竞争激烈,但随着生活水平的提高,人们注重保健意识
逐渐增强,公司所在地的乳业发展空间也随之逐步扩大,公司将在激烈的市场竞争中
,坚持以质量求生存,发挥新农品牌优势,力争在乳业上获得较好的效益.
④棉浆化纤业:目前该市场前景广阔,公司具有属地丰富的原料资源和多年生产
经验的合作伙伴, 2008年度第二期5万吨棉浆粕项目的投产和第一期4万吨粘胶短纤
维项目的投产,均将成为公司新的利润增长亮点.
(2)公司面临的发展机遇和挑战
2008年是公司发展中的重要一年,公司将继续加强四大产业的发展力度.
①棉花产业: 棉花产业是公司的基础产业,在今后的发展中,将进一步优化棉花
这一主导产业, 向棉花上游和下游发展,延伸棉花产业链.一是重点加强棉花上游的
农资供应和精准节水种植技术推广, 二是重点加强棉花下游的棉花纺织和棉花副产
品棉短绒的综合利用,实现棉花纺织的技术升级.
②甘草产业: 甘草是新疆的特色中药材资源,目前已知的主要提取物有:甘草酸
、甘草次酸、甘草苷和甘草素、异甘草素、甘草查尔酮、甘草异黄酮、甘草查尔酮
甲等,广泛用于医药工业、食品工业、化妆品工业和其他精细化工领域.公司计划3-
5年内建设20万亩甘草CAP种植基地,以甘草制药为起点,全面介入以新疆特色民族医
药开发领域.
③乳品加工业: 新疆是我国五大牧区之一,也是国家重要的草原牧区之一,新疆
幅员辽阔, 历来以草原丰美、畜种优良著称,有优良的畜种和丰富的草场土地资源.
公司将以自己的奶牛养殖基地为示范,提供养殖技术与良种胚胎,带动周边地区养殖
大户建立养殖小区,公司收购所产牛奶.未来3-5年内,使公司的日处理鲜奶能力达到
1000吨,以生产奶粉为主,液态奶为辅.
④粘胶纤维: 新疆作为国家重要的商品棉基地,具有丰富的棉短绒资源优势,棉
短绒经过初加工可生产成棉浆粕,再进一步深加工可生产成粘胶纤维.粘胶纤维作为
纺织纤维的重要组成部分,同时又是"绿色环保性"的纤维,其纺织产品不但具有化纤
产品的垂滑美观特点,同时又具有棉纺织品的环保舒适特点,导致其在纺织产业中的
地位不断提升, 业内专家分析认为,以我国目前的经济发展形式来看,我国的粘胶纤
维行业的产业地位优势日趋明显,并呈现出越来越强的竞争优势,市场前景非常广阔
(3)2008年全年工作计划如下
①农业:计划2008年棉花种植面积21.66万亩,皮棉产量3.93万吨.
②工业: 计划生产棉浆柏6.5万吨;预计生产甘草浸膏1900吨、甘草酸300吨:棉
纱5000吨.
③房地产业:计划开发房屋面积6.18万平方米.
④畜牧乳业:计划2008年生产液态奶14999吨,生产奶粉3700吨、产牛犊1864头.
(4)公司2008年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况
2008年公司预计资金需求5亿元左右, 主要用于补充公司流动资金,来源主要依
靠银行贷款.
(5)公司潜在的经营风险
①市场风险:公司所属各行业的产品市场价格波动对公司效益影响巨大,为此公
司将广泛开展信息收析,深入进行市场调研,根据市场需求及时进行生产经营的调整
②政策风险:世贸组织(WTO)对我国的农产品进出口政策直接影响国内农产品市
场的供需关系,这对公司所属产业的产品生产起到直接影响.为此公司将加强棉业及
其他产业发展的前瞻性研究, 加强信息化研发为棉花生产科学决策提供信息化服务
. 努力提高各产业的生产新技术,增强公司产品的国际市场竞争能力,确保公司稳健
持续的赢利能力.
③技术风险:公司采用的生产设备、技术、工艺处于国内领先水平,公司有自己
的专门研发机构, 是省级技术中心.主要从事本公司的新产品开发和技术改造,确保
本公司技术进步.
④财务风险:本公司规模较大,子公司较多,资金需求量较大.公司正常经营和投
资所需资金用银行贷款及自筹解决,不但增加了公司的财务费用,而且还影响了公司
效益增长.为此,公司加强财务管理,挖掘企业的内部潜力,最大限度的降低产品成本
及费用,控制管理费用支出.在保证正常经营情况下,压缩流动资金贷款规模,以降低
财务费用支出.
⑤自然灾害: 由于公司主业是农业种植,另外其他产业也大都是附农产业,因此
自然灾害对公司经营将会产生巨大的影响. 为此公司将做好农业生产各阶段的气象
信息的采集和分析,提前做好人工防范措施,努力降低自然灾害对农业生产造成的损
失,从而提高公司营运能力.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
公司主要农作物是棉花.2007年公司皮棉总产4.07万吨,占全国产量的0.58%,占
新疆产量的1.51%.
(2007年全国皮棉总产700万吨, 新疆皮棉总产270万吨.数据来源于中国棉花信
息网)
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为10,600元,比上年增加10,600元.
报告期内投资款均为非募集资金.
被投资的公司情况:
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、阿拉尔新农棉浆有限责任公司年产10万吨高品质棉浆粕项目
公司出资26, 000,000元投资该项目,一期5万吨项目已完成投产,报告期内实现
利润2019万元.
2)、新疆海龙化纤有限公司年产8万吨高白、细旦、差别化粘胶纤维项目公司
出资60,000,000元投资该项目,一期4万吨项目报告期内开始投入建设,计划2008年1
0月建成投产
3)、阿拉尔新农棉纺有限责任公司
公司出资20, 000,000元投资该项目,报告期将公司下属阿拉尔和幸福城两个棉
纺分公司改制完成设立独资公司,报告期内实现利润96.98万元.
根据公司第三届董事会第五次会议决议, 审议通过了《关于新农开发股份有限
公司与山东海龙股份有限公司10万吨棉浆粕和8万吨差别化粘胶短纤维项目合作的
议案》.根据公司第三届董事会第五次会议决议,审议通过了《关于新农开发股份有
限公司与山东海龙股份有限公司10万吨棉浆粕和8万吨差别化粘胶短纤维项目合作
的议案》.公司与山东海龙共同增资阿拉尔新农棉浆有限责任公司,其中本公司以货
币方式增资2400万元人民币,合计出资4400万元人民币,占注册资本的55%,该公司主
营业务为棉浆粕的生产, 一期5万吨项目已建成投产,二期5万吨项目于2007年9月开
工建设,报告期内可实现利润2000万元;公司与山东海龙共同投资新建新疆海龙化纤
有限责任公司,其中本公司应出资9000万元(报告期内已出资6000万元),占注册资本
的45%, 该公司主营业务为粘胶短纤维的生产,一期4万吨项目于2007年9月开工建设
,由于该公司项目于处建设期中,因此报告期内没有产生利润.
根据公司第三届董事会第一次会议决议, 审议通过了《关于设立阿拉尔新农棉
纺有限责任公司的议案》, 投资2000万元将公司原下属阿拉尔棉纺分公司和幸福城
棉纺分公司改制成为新农开发独资的阿拉尔新农棉纺有限责任公司, 公司出资占注
册资本的100%,该公司主营业务为棉纱的生产,报告期内可实现利润96.98万元.
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体
准则的通知》, 公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会
计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容及《企业会计准
则解释第1号》(财会【2007】14号)文规定,对财务报表项目进行了追溯调整.
1. 公司对按权益法核算的控股子公司长期股权投资改为按成本法核算,追溯调
整减少盈余公积2,891,695.22元,调整增加未分配利润2,891,695.22元;
2. 对子公司盈余公积不再转回并追溯调整减少盈余公积9,643,319.80元,调整
增加未分配利润9,643,319.80元;
3. 长期股权投资贷方差额追溯调整增加盈余公积6,627.11元,调整增加未分配
利润59,644.01元;
4. 公司控股子公司坏账准备预计转回计提递延所得税资产711,044.01元,公司
按持股比例追溯调整增加未分配利润439,379.65元.
(五)董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
由于该项长期股权投资的产权归属本公司与金牛生物公司尚存争议, 北京立信
会计师事务所认为该事项对新农开发公司财务报表的影响具有重大不确定性. 因此
给本公司出具了带强调事项段的无保留意见的"京信审字[2008]310号"审计报告.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内, 实现主营业务收入380638211.27元,比上年同期下降26.98%;实现净
利润-34672479. 11元,比上年同期下降392.18%.主营业务利润和净利润下降的主要
原因:公司2006年度生产的存棉在本期前已销售完毕,2007年度新棉在本期未实现销
售, 棉花未能在本期带来收益,但期间费用随着棉花收获季节的到来而大增,因此导
致本季度利润有大幅度下滑.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、承诺事项
公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司, 承诺持有的非流通
股份自获得流通权之日起(2006年5月24日), 二十四个月内不上市交易或转让;在前
项规定期满之后二十四个月内, 在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之
十.
2、履行情况
截止本报告期期末,新疆阿克苏农垦农工商联合总公司正在履行股改承诺.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1)公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内, 在公司董事会的正确领导下,在经营班子和全体员工的共同努力下,
公司以市场为导向, 以效益为目标,以规范化运作为手段,依靠技术创新,科学管理,
使公司各项业务在稳健中推进发展.
报告期内, 实现主营业务收入21687.7万元,同比下降-27.01%;实现净利润-115
5万元,同比下降-186.39%.主营业务利润和净利润下降的主要原因:一是由公司委托
农一师棉麻公司代销的2000吨棉花未能在本期确认销售收入. 二是为了稳定职工队
伍,公司返还了农户上缴的部分土地承包费.三是公司所控股的房地产公司由于在本
期报告内所有商品房项目都处于在建期,无法确认收入.四是公司调整了棉浆粕产业
的发展思路,集中力量搞好阿拉尔5万吨棉浆粕项目,放弃阿克苏棉浆粕公司,从而使
来自棉浆粕的利润减少.因此导致本公司今年1-6月净利润比上年同比下降186.39%.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
因棉花受进口棉的影响价格持续下跌,至年初下跌5%左右.且销售状况较去年同
期下降10%左右,导致利润有较大的下滑.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司, 承诺持有的非流通
股份自获得流通权之日起,二十四个月内不上市交易或转让;在前项规定期满之后二
十四个月内,在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内, 农业种植仍是公司的支柱产业.在稳健推进农业发展的同时,积极努
力做大做强相关产业是公司全年生产经营的中心工作.报告期内,在公司董事会的正
确领导下, 在经营班子和全体员工的共同努力下,公司以市场为导向,以效益为目标
,以规范化运作为手段,依靠技术创新,科学管理,全年实现销售收入8.49亿元,利润3
001万元. 在报告期内由于受国际和国内棉价下降影响,本地区棉花销售价比上年同
期下降10%左右, 给棉花销售进度造成一定影响,致使棉花销售量比上年同期减少15
%左右,以上原因是导致本年度利润比上年同期下滑46.10%的主要因素.
公司在报告期内规模为年产棉浆粕5万吨的生产项目即将建设完工, 计划在200
7年上半年内开车生产.同时为确保公司4.5万吨的粘胶短纤项目的顺利实施,公司采
取引进具有先进技术、管理经验、成熟市场的战略投资合作伙伴即: 浙江余姚海星
纺织品外贸有限公司和香港怡新集团有限公司,共同经营5万吨棉浆粕生产线和投资
建设4.5万吨粘胶短纤项目.
目前公司与浙江余姚海星纺织品外贸有限公司和香港怡新集团有限公司三方就
共同合资经营棉浆化纤项目已达成共识, 三方先以增资扩股的方式并购原本公司独
资控股的"阿拉尔新农棉浆有限公司", 然后三方共同开发4.5万吨的粘胶短纤项目.
三方计划在2007年4月上旬完成增资并购工作,拟定方案为:本公司出资4500万元,浙
江余姚海星纺织品外贸有限公司出资3000万元, 香港怡新集团有限公司出资2500万
元,增资并购公司注册资本为1亿元人民币;增资并购工作完成后三方即开始4.5万吨
的粘胶短纤项目开工建设, 计划于2008年开车生产.预计在粘胶短纤维项目投产后,
每年可给本公司带来不低于10%的投资收益率.
(2)公司主营业务及其经营状况
本公司经营范围为: 农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售
,种子及种衣剂的生产及销售,农业机械制造及修理,塑料制品、皮革制品的销售,汽
车运输,公司经营的主要产品为棉花.
2006年度实现主要经营指标如下:
①主营业务收入8.49亿元,比上年下降11.26%,原因主要是由于棉花产量、销量
和销价都有所下降,收入有所减少;
②主营业务成本6.95亿元,比上年下降6.01%;
③销售毛利1.44亿元,比上年下降30.13%;
④管理费用1.03亿元,比上年下降17.29%;⑤营业费用2384万元,比上年增长7.6
2%;
⑥财务费用2189万元,比上年增长69.07%,履行棉花代销协议支付现金折扣造成
⑦净利润3001万元, 比上年下降46.10%,棉价下滑、棉花销售量减少,国家对房
产政策的调整,造成房产公司开发成本上升,导致利润下滑;
⑧净资产收益率为2.75%,比上年减少2.34%;
⑨总资产报酬率为1.37%,比上年减少1.16%;
⑩每股收益0.093元,比上年下降45.24%;
(3)公司主要控股公司的经营情况
截至2006年末,控股公司6个,参股公司6个.2006年度子公司实现主营业务收入2
.72亿元,主营业务成本2.4亿元,期间费用3463万元,利润总额-1364万元.
①阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司: 共生产棉浆粕短丝10566吨,其中自产自
销2903吨,来料加工棉浆粕7663吨,实现主营业务收入3575万元,净利润15万元,公司
享有投资收益11.29万元,投资收益率为1.18%.
②阿克苏新农房地产有限责任公司:开发一个项目:时代广场二期,开发面积7.1
4万平方米,完工面积7.14万平方米,未售完房屋面积9.78万平方米.2006年实现主营
业务收入1.42亿元,净利润-270万元,按份额公司享有-167.89万元.
③新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司:因受甘草原料收购的影响,实际生产
甘草膏2012吨, 比上年增加640吨,全年公司实现主营业务收入4227万元,净利润268
万元,按份额公司享有137万元的收益,投资收益率为12.46%.
④阿克苏新农乳业有限责任公司:本年度生产鲜奶14781吨,犊牛1082头,袋装纯
牛奶2444吨,奶粉1240吨.本年实现主营业务收入4800万元,净利润为-1307万元.
⑤阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司:2005年至今一分厂处于停产状态,北京分
公司全年实现主营业务收入389万元,净利润为-70万元.
⑥阿拉尔新农化纤棉浆有限责任公司:公司于2005年7月投资组建,注册资本200
0万元,该公司处于项目建设期,预计2007年投产5月投产.
2、对公司未来发展的展望
(1)公司所处行业分析
①农业: 具有投入高、产出周期长、对生产技术水平要求高、受自然条件影响
大的特点, 使本公司的生产经营需要较大的资金投入和技术力量投入.另外,农业的
市场具有较明显的季节性、周期性,公司的生产经营活动受季节影响较大.公司将强
化经营决策,做好市场预测、应收帐款清收及自然灾害的预防工作,防范市场风险、
资金风险及自然风险.
②甘草业: 目前甘草市场原料资源匮乏,产品供不应求.公司将依靠当地有限的
资源优势,进行甘草产品深加工,提高产品附加值,增强产品市场竞争能力,从而拓展
甘草产业链,提高公司新农品牌的市场占有率,同时公司将积极开展甘草人工种植工
作,以保证甘草产业的可持续发展.
③乳品业: 目前乳品市场竞争激烈,但随着生活水平的提高,人们注重保健意识
逐渐增强,公司所在地的乳业发展空间也随之逐步扩大,公司将在激烈的市场竞争中
,坚持以质量求生存,发挥新农品牌优势,力争在乳业上获得较好的效益.
④棉浆化纤业:目前该市场前景广阔,公司具有属地丰富的原料资源和多年生产
经验, 加上06年度有望新增5万吨的生产能力和今后进行粘胶丝深加工计划的实施,
这将成为公司新的利润增长亮点.
(2)公司面临的发展机遇和挑战
2007年是公司发展中的重要一年,公司将继续加强四大产业的发展力度.
①棉花产业: 棉花产业是公司的基础产业,在今后的发展中,将进一步优化棉花
这一主导产业, 向棉花上游和下游发展,延伸棉花产业链.一是重点加强棉花上游的
农资供应和精准节水种植技术推广, 二是重点加强棉花下游的棉花纺织和棉花副产
品棉短绒的综合利用,实现棉花纺织的技术升级.
②甘草产业: 甘草是新疆的特色中药材资源,目前已知的主要提取物有:甘草酸
、甘草次酸、甘草苷和甘草素、异甘草素、甘草查尔酮、甘草异黄酮、甘草查尔酮
甲等,广泛用于医药工业、食品工业、化妆品工业和其他精细化工领域.公司计划3-
5年内建设20万亩甘草CAP种植基地,以甘草制药为起点,全面介入以新疆特色民族医
药开发领域.
③乳品加工业: 新疆是我国五大牧区之一,也是国家重要的草原牧区之一,新疆
幅员辽阔, 历来以草原丰美、畜种优良著称,有优良的畜种和丰富的草场土地资源.
公司计划以自己的奶牛养殖基地为示范,提供养殖技术与良种胚胎,带动周边地区养
殖大户建立养殖小区,公司收购所产牛奶.未来3-5年内,使公司的日处理鲜奶能力达
到1000吨,以生产奶粉为主,液态奶为辅.
④粘胶纤维: 新疆作为国家重要的商品棉基地,具有丰富的棉短绒资源优势,棉
棉短绒经过初加工可生产成棉浆粕,再进一步深加工可生产成粘胶纤维.粘胶纤维作
为纺织纤维的重要组成部分,同时又是"绿色环保性"的纤维,其纺织产品不但具有化
纤产品的光滑美观特点,同时又具有棉纺织品的环保舒适特点,导致其在纺织产业中
的地位不断提升, 业内专家分析认为,以我国目前的经济发展形式来看,我国的粘胶
纤维行业的产业地位优势日趋明显,并呈现出越来越强的竞争优势,市场前景非常广
阔.
(3)2007年全年工作计划如下
①管理费用预计10515万元,财务费用预计1173万元,营业费用预计2696万元.
②农业:计划2007年棉花种植面积21.66万亩,皮棉产量3.55万吨.
③工业:计划生产棉浆柏2万吨;预计生产甘草浸膏1475吨、甘草霜100吨、甘草
酸110吨,.
④房地产业:计划开发房屋面积15万平方米.
⑤乳业:计划2007年生产液态奶14400吨,生产奶粉2640吨、产牛犊1680头.
(4)公司2007年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况
2007年公司预计资金需求4亿元左右,主要用于补充公司流动资金, 来源主要依
靠银行贷款.
(5)公司潜在的经营风险
①市场风险:公司所属各行业的产品市场价格波动对公司效益影响巨大,为此公
司将广泛开展信息收析,深入进行市场调研,根据市场需求及时进行生产经营的调整
②政策风险:世贸组织(WTO)对我国的农产品进出口政策直接影响国内农产品市
场的供需关系,这对公司所属产业的产品生产起到直接影响.为此公司将加强棉业及
其他产业发展的前瞻性研究, 加强信息化研发为棉花生产科学决策提供信息化服务
. 努力提高各产业的生产新技术,增强公司产品的国际市场竞争能力,确保公司稳健
持续的赢利能力.
③自然灾害: 由于公司主业是农业种植,另外其他产业也大都是附农产业,因此
自然灾害对公司经营将会产生巨大的影响. 为此公司将做好农业生产各阶段的气象
信息的采集和分析,提前做好人工防范措施,努力降低自然灾害对农业生产造成的损
失,从而提高公司营运能力.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期
的情况.
2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2006年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内公司加强了棉田施肥、浇水、病虫害防治等田间作业的管理,9月末
, 公司的部分新棉已开始采摘,预计第四季度如没有大的自然灾害,棉花单产与去年
基本持平.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主营业务为棉花的种植、加工、销售, 而农业生产在第一季度为生产的前
期准备期(春灌、春耕、施肥), 需投入各种生产资料(化肥、农药、种籽、地膜等)
, 收入为上年度库存的一些农产品;第二季度为农作物播种及田管期;第三季度为田
管期;第四季度为各种农作物收获期.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:新疆阿克苏农垦农工商联合总公司
特殊承诺:新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的非流通股份自获得流通权之
日起, 二
十四个月内不上市交易或转让;在前项规定期满之后二十四个月内,在交易所挂牌出
售股份数不高于公司股本的百分之十.
承诺履行情况:无
7.截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明：
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
★2006年中期:
(一)管理层讨论与分析
报告期内, 公司全体员工认真贯彻董事会年初制定的各项工作方针,科学管理,
协同努力, 使公司各项业务在稳定健康中推进发展.在农业方面:公司下属三个农场
为保证棉花产量和质量, 全面推广平衡施肥、高密度栽培、精量点播和膜下滴灌等
先进植棉技术; 在加工业和房地产业方面:各下属分子公司为保证完成全年计划,抢
抓市场机遇, 实施营销创新,提升营销理念,提高产品档次,开发多途径销售渠道,在
巩固成熟市场的同时,积极拓展外围市场.
报告期内, 实现主营业务收入29712.8万元,同比下降1.58%;实现净利润1337万
元, 同比下降33.82%.主营业务利润和净利润下降的主要原因是:公司所控股的房地
产公司由于在本报告期内所有商品房项目都处于在建期,无法确认收入,该公司与上
年同期相比利润大幅下滑,因此导致本公司今年1-6月净利润比上年同比下降33.82%
(二)公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、报告期内,公司无非募集资金投资项目.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司全体员工齐心协力,围绕董事会制定的各项经营方针,以提高春耕
质量和加强农田管理水平为着力点,努力战胜风沙等自然灾害,做了大量农业生产的
前期准备工作,完成了春灌、春耕工作,为生产丰收奠定了基础.
报告期内公司主营业务及所属行业没有发生变化,整体经营稳定,公司第一季度
实现主营业务收入1.28亿元,较去年同期下降42.3%,实现净利润1264万元,较去年同
期下降14.6%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主营业务为棉花的种植、加工、销售, 而农业生产在第一季度为生产的前
期准备期(春灌、春耕、施肥), 需投入各种生产资料(化肥、农药、种籽、地膜等)
,收入主要为上年度库存的农产品.
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3. 5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
5.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用`
★2005年末期:
(一)管理层讨论与分析
一、总体财务情况分析:
2005年末资产总额22.01亿元,比上年下降2.37%;负债总额10.20亿元,比上年下
降4. 95%;股东权益总额10.94亿元,比上年下降0.77%;资产负债率46.33%,比上年增
长0.26%.2005年度实现主要经营指标如下:主营业务收入9.56亿元,比上年下降4.62
%;主营业务成本7.40亿元,比上年下降1.37%;销售毛利2.07亿元,比上年下降15.45%
; 投资收益-135万元,因上年为负数无法可比;管理费用1.24亿元,比上年下降7.77%
; 营业费用2215万元,比上年增长43.36%;财务费用1295万元,比上年增长27.71%;营
业外收支净额-357万元;净利润5567万元,比上年增长31.14%;净资产收益率为5.09%
, 比上年增长40.13%;总资产报酬率为2.53%,比上年增长34.57%;每股收益0.173元,
比上年增长31.06%.
2005年公司实现销售收入9. 56亿元,比上年减少4.62%,主要是由于棉花产量有
所下降, 收入有所减少;全年实现利润5567万元,较上年增长31.13%,主要是由于200
4年非经营性损益较大,利润水平较低.
2005年,公司涉及的主要行业有农业、工业、房地产业、畜牧业,销售收入除了
农业下浮比率较大外, 其他行业都有所增长,但不能抵消其所占销售份额的份量,但
同比去年主营业务利润上浮22.62%,主要是农业生产成本下降了19.63%所致.从产品
分类看利润较去年同期增加的原因是棉花、浆粕、甘草膏、房产毛利增长所致.
2005年,公司经营活动产生的现金净流量达到1.57亿元,其中经营现金收入12.2
3亿元,销售商品提供劳物收到的现金比率达到89.28%;经营活动现金支出10.66亿元
,其中购买商品、接受劳务支出现金所占比例为56.53%.
投资活动产生的现金净流量为-4841万元,其中投资活动现金流入881万元,流出
5722万元; 筹资活动产生的现金净流量为-1734万元,其中收入39338万元,流出4107
2万元.
二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
截至2005年末,控股公司7个,参股公司5个.2005年度子公司实现主营业务收入2
.97亿元,主营业务成本2.09亿元,销售毛利0.88亿元,期间费用1497万元,利润总额4
142万元,公司享有投资收益2288万元,占公司利润的41.10%.2005年投资1800万元组
建阿拉尔新农化纤棉浆有限责任公司.
1、新农化纤棉浆有限责任公司: 共生产棉浆粕短丝19007吨,其中自产自销351
4吨, 来料加工棉浆粕15493吨,实现主营业务收入4542万元,净利润499万元,公司享
有投资收益376万元,投资收益率为37.79%.
2、新农房地产有限责任公司: 开发三个项目:时代广场、创业新天地及城市花
园,开发面积7.79万平方米,完工面积7.79万平方米,未售完房屋面积11.06万平方米
. 2005年实现主营业务收入15356万元,净利润4559万元,按份额公司享有2821万元,
投资收益率为124.14%.
3、新农甘草产业有限责任公司:因受甘草原料收购及GMP认证的影响,实际生产
甘草膏1372吨,比上年减少36吨,全年公司实现主营业务收入2883万元,净利润314万
元,按份额公司享有162万元的收益,投资收益率为13.08%.
4、新农乳业有限责任公司:本年度生产鲜奶13710吨,犊牛173头,袋装纯牛奶18
95吨.本年实现主营业务收入3943万元,净利润为-1325万元.
5、阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司: 2005年一分厂处于停产状态,北京分公
司全年实现主营业务收入378万元,净利润为-21万元.
6、阿拉尔新农化纤棉浆有限责任公司: 公司与新农化纤棉浆有限责任公司200
5年7月共同投资组建, 注册资本2000万元,公司投资1800万元,占投资比率的90%,该
公司处于项目建设期,预计2006年投产.
7、阿克苏塔农农用塑料制品有限公司: 本年实现主营业务收入2614万元,净利
润为6万元,按份额公司享有3万元的收益,投资收益率为0.5%.
8、参股公司经营情况:新疆金牛生物股份有限公司融生物技术研发、畜牧养殖
及乳品加工一体, 2005年经营状况较好,取得一定收益.阿拉尔天农节水灌溉有限责
任公司,本年度略有盈余;新疆塔河种业股份有限公司,预计在2006年仍然分红;新疆
证券有限公司因经营不善现已托管,近年来不会扭转;阿拉尔供排水公司公司投资14
69万元,占投资额的22.5%,预计2006年产生效益.
对公司未来发展的展望
2006年是公司发展中的重要一年,公司将继续加强四大产业的发展力度.
(1)棉花产业
棉花产业是公司的基础产业,在今后的发展中,将进一步优化棉花这一主导产业
, 向棉花上游和下游发展,延伸棉花产业链.一是重点加强棉花上游的农资供应和精
准节水种植技术推广, 二是重点加强棉花下游的棉花纺织和棉花副产品棉短绒的综
合利用,实现棉花纺织的技术升级.
(2)甘草产业
甘草是新疆的特色中药材资源,目前已知的主要提取物有:甘草酸、甘草次酸、
甘草苷和甘草素、异甘草素、甘草查尔酮、甘草异黄酮、甘草查尔酮甲等, 广泛用
于医药工业、食品工业、化妆品工业和其他精细化工领域. 公司计划3-5年内建设2
0万亩甘草CAP种植基地,以甘草制药为起点,全面介入以新疆特色民族医药开发领域
(3)乳品加工业
新疆是我国五大牧区之一, 也是国家重要的草原牧区之一,新疆幅员辽阔,历来
以草原丰美、畜种优良著称,有优良的畜种和丰富的草场土地资源.公司计划以自己
的奶牛养殖基地为示范,提供养殖技术与良种胚胎,带动周边地区养殖大户建立养殖
小区, 公司收购所产牛奶.未来3-5年内,使公司的日处理鲜奶能力达到1000吨,以生
产奶粉为主,液态奶为辅.
(4)棉浆化纤业.
棉浆粕是一种重要的纺织原料中间体,是粘胶纤维产品的理想原料,其主要原料
为棉短绒,阿克苏地区种植棉花237万亩,有丰富的棉短绒资源,目前国内对棉浆粕需
求为50万吨, 而国内产量仅30万吨,市场前景非常广阔.公司已有生产能力为年产棉
浆粕2万吨, 计划新建年产棉浆粕5万吨的生产线,目前主体厂房已完工,部分设备已
开始安装,预计今年6月可投产.投产后计划生产棉浆粕的下游产品粘胶丝.
2006年全年工作计划如下
1、农业.2006年棉花种植面积23.8万亩,皮棉产量3.48万吨.
2、工业.预计生产粘胶短丝2万吨;生产甘草浸膏1790吨;销售饲草料1400吨.
3、房地产业.预计开发销售房屋面积10万平方米.
4、乳业.预计生产销售液态奶5400吨,生产奶粉1996吨,生产牛犊2250头.
5、资金计划.2006年全年贷款总额不超过4亿元.
6、费用计划.管理费用预计13158万元,财务费用计划954万元,营业费用计划16
83万元.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
(三)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 由于公司2006年建设项目较
多,资金压力大,所以不进行现金分配.
公司未分配利润的用途和使用计划:用于5万吨棉浆粕和3万吨粘胶丝项目.
★2005年三季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内公司加强了棉田施肥、浇水、病虫害防治等田间作业的管理,9月末
, 公司的部分新棉已开始采摘,预计第四季度如没有大的自然灾害,棉花单产与去年
基本持平.
1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
农业 276,783,416.07 210,592,002.23 23.91
工业 75,985,731.84 64,326,250.56 15.34
房地产业 50,002,920.50 33,931,595.72 32.14
合计 402,772,068.41 308,849,848.51 23.32
分产品
棉花 247,203,130.90 183,848,305.50 25.63
商品房 50,002,920.50 33,931,595.72 32.14
其中:关联交易 247,203,130.90 183,848,305.50 25.63
关联交易的定价原则 市场价格
2)公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主营业务为棉花的种植、加工、销售, 而农业生产在第一季度为生产的前
期准备期(春灌、春耕、施肥), 需投入各种生产资料(化肥、农药、种籽、地膜等)
, 收入为上年度库存的一些农产品;第二季度为农作物播种及田管期;第三季度为田
管期;第四季度为各种农作物收获期.
3)报告期利润构成情况( 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股
公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜阿克苏新农化纤棉浆有限责任｜ 3575.00｜ 15.00｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜阿克苏新农房地产有限责任公｜ 1420.00｜ -270.00｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新疆阿拉尔新农甘草产业有限｜ 4227.00｜ 268.00｜ ｜
｜责任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜阿克苏新农乳业有限责任公司｜ 4800.00｜ -1307.00｜ ｜
｜阿拉尔新农赛杰草业有限责任｜ 389.00｜ -70.00｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜阿拉尔新农化纤棉浆有限责任｜ ｜ ｜ ｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘ |
|
