经营分析
| 发布日期：2008-3-13 9:34:00 |
≈≈新华医疗600587≈≈(更新:08.03.12)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜医疗器械 ｜ 48149.3｜ 11503.4｜ 23.89｜ 91.04｜
｜环保设备 ｜ 762.1｜ 434.5｜ 57.02｜ 1.44｜
｜合计 ｜ 48911.3｜ 11937.9｜ 24.41｜ 92.48｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜医疗器械 ｜ 48149.3｜ 11503.4｜ 23.89｜ 91.04｜
｜环保设备 ｜ 762.1｜ 434.5｜ 57.02｜ 1.44｜
｜合计 ｜ 48911.3｜ 11937.9｜ 24.41｜ 92.48｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 44907.8｜- ｜- ｜ 84.91｜
｜国外 ｜ 4003.5｜- ｜- ｜ 7.57｜
｜合计 ｜ 48911.3｜- ｜- ｜ 92.48｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜医疗器械 ｜ 26302.6｜ 6410.8｜ 24.37｜ 99.64｜
｜环保设备 ｜ 94.8｜ 18.6｜ 19.64｜ 0.36｜
｜合计 ｜ 26397.3｜ 6429.4｜ 24.36｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 24280.2｜- ｜- ｜ 91.98｜
｜国外 ｜ 2117.1｜- ｜- ｜ 8.02｜
｜合计 ｜ 26397.3｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内 ｜ 44784.8｜- ｜- ｜ 92.69｜
｜国外 ｜ 3531.7｜- ｜- ｜ 7.31｜
｜合计 ｜ 48316.5｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜医疗器械 ｜ 47751.4｜ 11744.7｜ 24.60｜ 98.83｜
｜环保设备 ｜ 565.1｜ 97.6｜ 17.28｜ 1.17｜
｜合计 ｜ 48316.5｜ 11842.4｜ 24.51｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜医疗器械 ｜ 47751.4｜ 11744.7｜ 24.60｜ 98.83｜
｜环保设备 ｜ 565.1｜ 97.6｜ 17.28｜ 1.17｜
｜合计 ｜ 48316.5｜ 11842.4｜ 24.51｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 医疗器械 ｜ 34668.3｜ 8945.1｜ 25.80｜ 98.62｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 环保设备 ｜ 484.8｜ 72.6｜ 14.98｜ 1.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计 ｜ 35153.1｜ 9017.7｜ 25.65｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按产品构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 医疗器械 ｜ 34668.3｜ 8945.1｜ 25.80｜ 98.62｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 环保设备 ｜ 484.8｜ 72.6｜ 14.98｜ 1.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 合计 ｜ 35153.1｜ 9017.7｜ 25.65｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜医疗器械 ｜23655.30 ｜17607.96 ｜6047.34 ｜25.56 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜环保设备 ｜383.65 ｜347.59 ｜36.05 ｜9.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜24038.94 ｜17955.56 ｜6083.39 ｜25.31 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜医疗器械 ｜23655.30 ｜17607.96 ｜6047.34 ｜25.56 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜环保设备 ｜383.65 ｜347.59 ｜36.05 ｜9.40 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜24038.94 ｜17955.56 ｜6083.39 ｜25.31 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜22655.04 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外 ｜1383.91 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜24038.94 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜医疗器械 ｜11355.51 ｜8322.66 ｜3032.84 ｜26.71 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜医疗器械 ｜11355.51 ｜8322.66 ｜3032.84 ｜26.71 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期:2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜医疗器械 ｜40901.93 ｜31622.63 ｜9279.30 ｜22.69 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜环保设备 ｜623.02 ｜477.03 ｜145.99 ｜23.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜41524.95 ｜32099.66 ｜9425.29 ｜22.70 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按产品构成:(截止日期:2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜医疗器械 ｜40901.93 ｜31622.63 ｜9279.30 ｜22.69 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜环保设备 ｜623.02 ｜477.03 ｜145.99 ｜23.43 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜41524.95 ｜32099.66 ｜9425.29 ｜22.70 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期:2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内 ｜40056.84 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国外 ｜1468.11 ｜- ｜- ｜- ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜合计 ｜41524.95 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期:2005-6-30)
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│医疗器械 │ 18600.0884│ 98.70│ 20.97
2│环保设备 │ 244.3757│ 1.30│ 34.55
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 行业名称 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│医疗器械 │ 28750.4837│ 96.02│ 26.31
2│环保设备 │ 1191.9240│ 3.98│ 44.32
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按产品构成:
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│医疗器械 │ 18600.0884│ 98.70│ 20.97
2│环保设备 │ 244.3757│ 1.30│ 34.55
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 分类经营项目 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│医疗器械 │ 28750.4837│ 96.02│ --
2│环保设备 │ 1191.9240│ 3.98│ --
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
按地区构成:
截止日期:2005-6-30
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│国内 │ 18476.6685│ 98.05│ 21.04
2│国外 │ 367.7956│ 1.95│ 26.31
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
截止日期:2004-12-31
━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━
序号│ 地区 │营业收入(万元)│比例(％)│毛利率(％)
──┼───────────────┼───────┼────┼─────
1│国内 │ 29084.8755│ 97.14│ --
2│国外 │ 857.5321│ 2.86│ --
━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━
(二) 经营分析
★2007年末期:
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内公司总体生产经营情况与上年同期对比略有增长. 在2006年公司主营
收入有较大增长的情况下,2007年保持和巩固了2006年的生产规模水平.为2008年公
司的迅速发展奠定了基础.
(1)报告期内,公司营业收入52890.89万元,比上年同期51415.66万元增长2.87%
; 实现利润2773.96万元,比上年同期2601.07万元增长6.65%;实现净利润2313.60万
元,比上年同期2193.73万元增长5.45%;经营活动产生的现金流量净额-3493.83万元
,与上年同期的5879.36万元相比,说明流动资金投入有了较大增加.
(2)报告期内, 公司以自主开发的清洗消毒器和非PVC软袋大输液全自动生产线
、血液辐照器产品三个项目,非公开发行股票1756万股,募集资金2.3亿元.目前三个
项目正在建设期.
(3)公司在报告期内, 以降低成本为主要内容,对公司管理制度和考核制度进行
了改造, 着重了对费用和成本的考核.并实施了原材料集中采购、比价采购,并在产
品销售价格、产品更新换代方面加大了措施.
(4)报告期内存在的问题是: 公司为适应市场经济的变化,加大了销售市场的投
入, 营业费用相应提高.由于报告期公司对流动资金投入较大,使经营现金流量出现
较大负值.
2、公司主营业务及其经营状况分析
公司属医疗器械生产行业,经营范围为:许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放
射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术
服务; 房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修,医院设备及工业设备的
安装(凭资质证书经营).
3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明
报告期末公司资产总额101022.95万元,比上年度增加15830.30万元,增幅为18.
58%.负债总额38212.53万元,比上年度减少9459.86万元,减幅为19.84%.资产负债率
为37.83%,比上年末53.91%下降16.08个百分点.所有者权益总额为62810.42万元,比
上年增加25290.16万元,增幅为67.40%.资产构成同比发生重大变动的主要原因是报
告期公司实施非公开发行股票募集资金投入使用.
4、报告期公司期间费用及其所得税情况
(1)营业费用:公司报告期营业费用6288.89万元,比上年同期5708.33万元上升1
0.17%,主要原因是公司拓展新产品市场及加大国际市场投入所致.
(2)管理费用:报告期管理费用3451.22万元,比上年同期3156.12万元上升9.35%
,主要原因是公司各项费用上涨所致.
(3)财务费用:报告期财务费用1059.97万元,比上年同期1008.28万元上升5.13%
.主要原因是公司为扩大生产规模,保持了平均贷款规模和利率提高所致.
(4)所得税:公司所得税税率未发生变化.
5、报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况及与报告期净利润
存在重大差异的原因说明
(1)报告期公司经营活动产生的现金流入量64758.79万元,主要是主营业务收入
. 经营活动产生的现金流出量68252.62万元,是生产经营的支出.经营活动产生的现
金流净额-3493.83万元,原因是公司在报告期加大了流动资金的投入;
(2)投资活动产生的现金流出量3279.75万元,主要为购建固定资产和对外投资;
(3)筹资活动产生的现金流入量为33400万元, 主要是非公开发行股票募集资金
和银行借款,筹资活动产生的现金流出量为18157.98万元,主要是偿还银行债务、支
付利息.公司的现金流量构成未发生重大变动.
(4)经营活动产生的现金流量净额-3493.83万元与报告期净利润2313.60万元存
在5807.43万元差异,主要原因一是"存货"、"预付账款"、"应收账款"余额均有不同
程度的增加,而"应付账款"有所下降.今年以来,公司产品结构发生了一些变化:大型
设备的市场销售比例有所提高, 由于大型设备的生产周期较长,占用的存货也较大,
生产资金的先期投入也相应较多,致使公司在采购方面有较多的资金支出;同时由于
大型设备的收款周期相比较而言稍长, 因此"应收账款"占用有所提高.还有,由于公
司主要原材料价格上涨压力较大,公司为了消化材料价格上涨造成的成本压力,实行
集中低价招标采购的办法,这种办法虽然控制了采购的价格,但相对的货款支付期较
以往提前了, 造成"应付账款"也有较大下降.二是公司继续加大新产品研发的投入,
多种新产品(包括部分募集资金新产品项目)相继开发完毕而投入批量生产, 也占用
了大量生产性流动资金.
6、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术
人员变动情况等与公司相关的重要信息
报告期公司设备利用率为92.5%.由于各产品在参与各类竞标活动的中标情况较
好,公司的产品订单充足.报告期产品销售情况较好,无积压情况.主要技术人员无变
动.
7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
8、公司在报告期内的技术创新情况(节能减排情况如环保情况),公司的研发投
入,以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等.
公司在报告期内, 根据公司的具体情况,大力抓好技术创新工作.公司的产品生
产过程无污染. 公司对节能降耗十分重视.公司的主要能耗是电力消耗.公司采取对
高耗能设备进行停机,更换节能型设备,降低能耗.
报告期,公司战略研发投入891.47万元,主要是进行了医疗设备的中长期开发项
目.
(二)对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及
对公司可能的影响程度
公司所处的医疗器械行业在国内尚属朝阳行业,处在快速发展的时期.由于国内
医疗器械行业企业众多, 竞争也很激烈.目前,公司的主导产品—消毒灭菌设备在国
内已占据了销量和质量的第一.主要竞争对手是国际一流的医疗设备生产企业.公司
一方面继续巩固国内市场,一方面加大国际市场的开拓力度.
2、未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及各项业务的发展规划
(1)公司未来的发展机遇一是中国医疗卫生事业发展较快,医疗卫生产品以每年
15%~20%的速度增长, 高于国民经济的增长速度,为公司造就了比较广阔的发展空间
. 二是公司产品在国际市场上具有一定的竞争能力,有较大的增长空间.三是国家医
疗制度改革即将开始, 社区及乡镇卫生机构的扩建和改造将为公司取得非常广阔的
发展空间.
(2)公司面临的挑战是: 公司在2005年前的主要竞争对手是国内企业,目前公司
的消毒灭菌设备和放射治疗设备已牢稳占据国内第一的地位, 主要竞争对手变为国
际化大公司. 过去,公司在国际市场上具有成本与价格的优势,随着国外公司进入国
内收购或建立独资、合资企业而逐步减弱. 但公司具有决策效率高、产品适应市场
速度快、售后服务及时和主导产品具有自主知识产权等优势, 公司将利用其而发展
壮大自己.
(3)公司的发展战略是:依靠科技创新巩固国内市场,开拓国际市场,坚持激情、
创新、速度、国际化.
激情——保持创业的激情、争创世界一流企业的激情
创新——技术创新、营销创新、管理创新、企业文化创新
速度——决策快、行动快、效率高、企业成长快
国际化——采购国际化、市场国际化、合作伙伴国际化
公司的发展规划是:充分发挥公司的技术产品优势,大力发展适应国家建设社区
卫生医疗机构和建设社会主义新农村所需要的医疗器械产品.
消毒灭菌设备是医疗机构必需的医疗器械. 公司将大力开发和生产具备操作简
单化、智能化、安全性能好、灭菌彻底等性能的中小型灭菌器.
3、新年度经营计划
主营产品实现持续增长,继续迅速建设清洗消毒器、非PVC大输液自动生产线、
血液辐照器项目. 争取年内达产.2008年度,公司计划营业收入达58708万元,计划营
业成本44032万元,计划营业费用7039万元,计划管理费用3500万元,计划财务费用10
89万元.
4、新年度盈利预测
无
5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况公司在新
年度中,将继续利用报告期非公开增发所募集的资金,进行三个项目的建设.
6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及
已(或拟)采取的对策措施
公司在国内的竞争对手被国外公司收购,使公司面临更加激烈的竞争形势.公司
采取了加强研发力量, 走自主知识产权的道路,加快产品的更新换代,以新产品、新
工艺、新技术和及时的售后服务、合理的价格赢得客户, 站稳国内同行业第一的地
位,积极开拓国际市场.
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为16, 081.49万元,比上年增加9,721.75万元,增加的比例
为152.86%.被投资的公司情况
1、募集资金使用情况
公司于2007年通过增发募集资金230,000,000元,已累计使用158,650,454.07元
,其中本年度已使用158,650,454.07元,尚未使用71,349,545.93元.尚未使用募集资
金存放于银行.
2、承诺项目使用情况
1)、清洗消毒器项目
项目拟投入76,000,000元,实际投入61,380,429.99元,项目进度为80.76%;
2)、非PVC软袋大输液全自动生产线项目
项目拟投入73,000,000元,实际投入63,656,429.99元,项目进度为87.20%;
3)、血液辐照器项目
项目拟投入81,000,000元,实际投入33,613,891.06元,项目进度为41.50%.
3、非募集资金项目情况
2007年6月,公司对参股子公司淄博新华伊马制药设备有限公司增资216.45万元
人民币.公司总投资额占其注册资本的20%.
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
公司投资情况
报告期内公司投资额为16,081.49万元,比上年增加9,721.75万元, 增加的比例
为152.86%.
1、募集资金使用情况
公司于2007年通过增发募集资金230,000,000元,已累计使用158,650,454.07元
,其中本年度已使用158,650,454.07元,尚未使用71,349,545.93元.尚未使用募集资
金存放于银行.
2、承诺项目使用情况
1)、清洗消毒器项目
项目拟投入76,000,000元,实际投入61,380,429.99元,项目进度为80.76%;
2)、非PVC软袋大输液全自动生产线项目
项目拟投入73,000,000元,实际投入63,656,429.99元,项目进度为 87.20%;
3)、血液辐照器项目
项目拟投入81,000,000元,实际投入33,613,891.06元,项目进度为41.50%.
3、非募集资金项目情况
2007年6月,公司对参股子公司淄博新华伊马制药设备有限公司增资216.45万元
人民币.公司总投资额占其注册资本的20%.
★2007年三季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺:
(1)承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
(2)若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份,或在禁售期满后超出承
诺的比例出售其持有的原非流通股股份,本承诺人愿意承担相应的违约责任,因实施
该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有.
截止报告期末,公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、其他需要说明的重大事项
1)公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
2)公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内, 公司坚持科技带动的战略方针,根据市场的变化,采取了面向基层医
疗卫生部门, 研制和生产适应市场需求的产品,生产经营工作顺利进行.报告期内公
司实现营业收入26397. 31万元,比去年同期增长5.20%;实现营业利润1325.56万元,
比去年同期增长11. 47%;实现净利润1210.05万元,比去年同期增长16.04%.上半年,
公司生产经营形势稳定.
公司于报告期内, 进行了非公开发行股票,共发行股份1756万股,每股价格13.5
0元,共募集资金2.3亿元.本次发行于5月15日资金到位,公司正在利用其对承诺的三
个项目进行前期投资.重大变化分析:货币资金增加的主要原因是由于公司非公开发
行募集资金到账所致; 预付款项增加是由于公司目前生产订单增加以及三个募集资
金项目已经陆续开始生产投入所致;应付票据减少,主要是前期公司的银行承兑汇票
到期兑付所致; 长期借款增加主要是年初公司为募集资金项目先期工程投入所办理
的银行贷款所致;应收票据减少主要系本期承兑汇票背书支付增加所致.
重大变化分析: 经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期兑付了3900万元
的银行承兑汇票、支付2300万元应付账款以及三个项目的实施造成生产投入增加以
及本期收到的政府补助较上期减少所致; 筹资活动产生的现金流量总金额增加主要
是由于公司非公开发行募集资金到账所致; 现金及现金等价物净增加额增加主要是
由于以上两方面原因所致.
(二)公司内控制度的建立健全及有效执行情况讨论分析
公司在全部生产经营、日常管理、财务控制各环节建立了详细的内部管理与控
制制度,并得到了有效的贯彻执行.公司按照《会计法》、《企业会计准则》的规定
, 制定的《公司财务内部管理制度》规定了公司对生产厂和控股子公司的财务控制
,有效的杜绝了财务失控并保证了财务会计核算的准确、真实、完整.
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交
易金额0万元.
2、主营业务分地区情况
3、经营中出现的问题和困难
公司的生产经营规模在不断的扩展, 但以不锈钢板为主的原材料价格增长较快
,增加了产品成本.公司采取适当提高产品价格、采用新工艺减少材料消耗量等一系
列措施,确保年度利润目标的实现.
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2007年通过增发募集资金230, 000,000元,已累计使用43,566,147.85元
,其中本年度已使用43,566,147.85元,尚未使用186,433,852.15元.尚未使用募集资
金存于银行.
2007年4月26日,公司取得中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公
司非公开发行股票的通知》(证监发行字【2007】99号),核准公司本次非公开发行.
2007年5月15日,10家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了全部认股款.2007年5月
15日,主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款.2007年5月15日,上海上
会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2007)第1310号验资报告.
2、募集资金承诺项目情况
1)清洗消毒器项目
项目拟投入76,000,000元,实际投入17,296,800元,项目进度22.76%;
2)非PVC软袋大输液全自动生产线项目
项目拟投入73,000,000元,实际投入15,994,605.62元,项目进度21.91%;
3)血液辐照器项目
项目拟投入81,000,000元,实际投入10,274,742.23元,项目进度12.68%;
3、非募集资金项目情况
公司于2007年5月22日召开的第五届董事会第二十二次会议审计通过了《关于
对参股子公司淄博新华伊马制药设备增资的议案》, 公司对淄博伊马新华制药设备
有限公司原出资额为745,784.70美元,占总出资额的18%;本次增资282,864.967美元
,出资额增至1,028,649.67美元,占总出资额的20%;该公司另一股东IMAS.P.A原出资
额为3,397,463.65美元,占总出资额的82%;本次增资717,135.033美元,出资额增至4
,114,598.68美元,占总出资额的80%.该公司注册资本由4,143,248.35美元变更为5,
143,248.35美元.
★2007年一季:
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东淄博市财政局在股权分置改革在承诺:
(1)承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
(2)若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份,或在禁售期满后超出承
诺的比例出售其持有的原非流通股股份,本承诺人愿意承担相应的违约责任,因实施
该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有.
截止报告期末,公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在履行.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与 "新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内公司总体生产经营情况好于上年同期. 公司在报告期内大力研发具有
自主知识产权的产品,努力开拓市场,使公司的主营业务收入稳健增长.与此同时,公
司着力抓好内部管理和控制,使公司的盈利能力得到较大提高.公司在2005年中标的
国家医疗救治体系项目合同对公司2006年的生产经营起到了一定的促进作用. 报告
期内, 公司在巩固国内市场的同时,积极开拓国际市场,公司产品出口额比上年同期
有了较大的增长.
(1)报告期内,公司主营业务收入48316.50万元,比上年同期41524.95万元增长1
6. 36%;实现主营业务利润11566.69万元,比上年同期9241.70万元增长25.16%;实现
净利润2087.01万元,比上年同期1510.49万元增长38.17%;经营活动产生的现金流量
净额5814.19万元,好于上年同期的-930.85万元,说明资金状况有了较大好转.
(2)报告期内, 公司的主导产品"新华医疗牌"医用消毒灭菌设备获得"中国名牌
"称号,目前是国内同类产品中唯一的"中国名牌".公司开发的清洗消毒器和非PVC软
袋大输液全自动生产线投放市场,血液辐照器产品注册完成,为今后的发展和效益的
快速增长, 创造了条件.国家医疗救治体系项目合同的实施,为今后接受大规模合同
,取得了宝贵的经验,锻炼了科研和生产队伍.
(3)公司在报告期内,以提高生产效率、降低成本为主要内容对生产组织结构进
行了适当的调整.实施了原材料集中采购、比价采购,并在产品销售价格、产品更新
换代方面加大了措施,使产品的毛利率有所提高.管理费用和应收账款得到了有效的
控制.
(4)报告期内存在的问题是: 公司为开拓市场和使新产品打开销路,加大了销售
市场的投入,营业费用相应提高.由于生产规模的扩大,公司对资金的需求加大,财务
费用也随之增长.
2、公司主营业务及其经营状况分析
公司属医疗器械生产行业,经营范围为:许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放
射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术
服务; 房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修,医院设备及工业设备的
安装(凭资质证书经营).
(1)主营业务分行业、分产品情况表
单位: 元 币种: 人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
分行业
医疗器械 477,514,188.88 360,066,909.15 24.60
环保设备 5,650,773.94 4,674,492.58 17.28
合计 483,164,962.82 364,741,401.73 24.51
分产品
医疗器械 477,514,188.88 360,066,909.15 24.60
环保设备 5,650,773.94 4,674,492.58 17.28
合计 483,164,962.82 364,741,401.73 24.51
续上表:
单位: 元 币种: 人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
比上年增减(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%)
分行业
医疗器械 16.75 13.86 增加1.91个百分点
环保设备 -9.30 -2.01 减少6.16个百分点
合计 16.36 13.63 增加1.81个百分点
分产品
医疗器械 16.75 13.86 增加1.91个百分点
环保设备 -9.30 -2.01 减少6.16个百分点
合计 16.36 13.63 增加1.81个百分点
(2)主营业务分地区情况表
单位: 元 币种: 人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
国内 447,847,684.17 11.80
国外 35,317,278.65 140.56
合计 483,164,962.82 16.36
(3)主要供应商、客户情况
单位: 元 币种: 人民币
前五名供应商采购金额合计 108,406,298.74 占采购总额比重 30.64%
前五名销售客户销售金额合计 89,928,115.81 占销售总额比重 18.61%
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位: 元 币种: 人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
医疗器械 477,514,188.88 360,066,909.15 24.60
合计 477,514,188.88 360,066,909.15 24.60
3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明
报告期末公司资产总额84241.23万元,比上年度增加7145.08万元,增幅为9.27%
.负债总额47672.38万元,比上年度增加5073.84万元,增幅为11.91%.资产负债率为5
6.59%,比上年末55.25%上升1.34个百分点.股东权益总额为32367.08万元,比上年增
加1839.73万元,增幅为6.03%.资产构成同比发生重大变动主要是:
(1)固定资产原价: 同比增加17.20%,主要是公司本年度将部分在建工程转入固
定资产所致.
(2)在建工程:同比减少73.08%,原因同上.
(3)无形资产:同比增加229.01%,是因转入土地使用权所致.
4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
(1)营业费用:公司报告期营业费用5708.33万元,比上年同期4226.07万元上升3
5.07%,主要原因是公司拓展新产品市场及加大国际市场投入所致.
(2)管理费用:报告期管理费用2875.61万元,比上年同期2972.50万元下降3.26%
,主要原因是公司采取内部措施,严格控制费用支出取得成效.
(3)财务费用: 报告期财务费用933.28万元,比上年同期864.58万元上升7.95%.
主要原因是公司为扩大生产规模,增加了短期贷款所致.
5、报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况及与报告期净利润
存在重大差异的原因说明
(1)报告期公司经营活动产生的现金流入量59954.00万元,主要是主营业务收入
. 经营活动产生的现金流出量54139.81万元,是生产经营的支出.经营活动产生的现
金流净额5814.19万元;
(2)投资活动产生的现金流出量2412.55万元,主要为购建固定资产和对外投资;
(3)筹资活动产生的现金流入量为16950万元,主要是银行借款,筹资活动产生的
现金流出量为16302.49万元,主要是偿还银行债务、支付利息.公司的现金流量构成
未发生重大变动.
(4)经营活动产生的现金流量净额5814. 19万元与报告期净利润2087.01万元存
在3727.18万元差异,主要原因是本期计提的各项资产减值准备、固定资产折旧、无
形资产摊销、经营性应收项目增加及经营性应付项目增加等原因所致.
6、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术
人员变动情况等与公司相关的重要信息
报告期公司设备利用率为92.5%.由于各产品在参与各类竞标活动的中标情况较
好,公司的产品订单充足.报告期产品销售情况较好,无积压情况.主要技术人员无变
动.
7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
山东新华医用环 有限责任 医用焚烧炉、医用水 500万元 1005.99 -100.96
保设备有限公司 公司 处理设备、医用毁形 人民币
机的生产、销售.
新华手术器械有 中外合资 生产销售手术器械. 500万 5039.90 430.43
限公司 美元
山东安得医疗科 有限责任 三类注射穿刺器械、 4800万元 8201.07 -170.45
技有限公司 公司 三类医用高分子材料 人民币
及制品、二类消毒和
灭菌设备及器具生产
、销售;一、二、 三
类医疗器械产品的销售.
上海新华舒普净 有限责任 在空气净化设备专业 650万元 1158.06 10.47
化技术有限公司 公司 领域从事技术开发 , 人民币
空气净化设备,消毒水
机,环保产品的组装、
调试、承接净化空调
工程洁净及环保工程等.
(二)对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及
对公司可能的影响程度
公司所处的医疗器械行业在国内尚属朝阳行业,处在快速发展的时期.由于国内
医疗器械行业企业众多, 竞争也很激烈.目前,公司的主导产品—消毒灭菌设备在国
内已占据了销量和质量的第一.主要竞争对手是国际一流的医疗设备生产企业.公司
一方面继续巩固国内市场,一方面加大国际市场的开拓力度,产品出口量上升较快.
2、未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及各项业务的发展规划
(1)公司未来的发展机遇一是中国医疗卫生事业发展较快,医疗卫生产品以每年
15%~20%的速度增长, 高于国民经济的增长速度,为公司造就了比较广阔的发展空间
.二是公司产品在国际市场上具有一定的竞争能力,有较大的增长空间.
(2)公司面临的挑战是: 公司在2005年前的主要竞争对手是国内企业,目前公司
的消毒灭菌设备和放射治疗设备已牢稳占据国内第一的地位, 主要竞争对手变为国
际化大公司. 过去,公司在国际市场上具有成本与价格的优势,随着国外公司进入国
内收购或建立独资、合资企业而逐步减弱. 但公司具有决策效率高、产品适应市场
速度快、售后服务及时和主导产品具有自主知识产权等优势, 公司将利用其而发展
壮大自己.
(3)公司的发展战略是:依靠科技创新巩固国内市场,开拓国际市场,坚持激情、
创新、速度、国际化.
激情——保持创业的激情、争创世界一流企业的激情
创新——技术创新、营销创新、管理创新、企业文化创新
速度——决策快、行动快、效率高、企业成长快
国际化——采购国际化、市场国际化、合作伙伴国际化
公司的发展规划是:
充分发挥公司的技术产品优势, 大力发展适应国家建设社区卫生医疗机构和建
设社会主义新农村所需要的医疗器械产品.
消毒灭菌设备是医疗机构必需的医疗器械. 公司将大力开发和生产具备操作简
单化、智能化、安全性能好、灭菌彻底等性能的中小型灭菌器.
3、新年度经营计划
主营产品实现持续增长;迅速建设清洗消毒器、非PVC大输液自动生产线、血液
辐照器项目.
4、新年度盈利预测
无
5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况
除正常生产经营外,公司要建设三个项目,需用资金2.3亿元,通过非公开发行股
票解决.
6、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及
已(或拟)采取的对策措施
公司在国内的竞争对手被国外公司收购,使公司面临更加激烈的竞争形势.公司
采取了加强研发力量, 走自主知识产权的道路,加快产品的更新换代,以新产品、新
工艺、新技术和及时的售后服务、合理的价格赢得客户, 站稳国内同行业第一的地
位, 积极开拓国际市场.执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估
计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
(1)长期股权投资:新准则要求母公司对子公司的投资日常按照成本法进行核算
,进行合并财务报表时调整为权益法核算.这样从财务报表上更能真实体现母公司的
财务状况和经营业绩. 公司与子公司新华手术器械有限公司、山东安得医疗科技有
限公司、山东新华医用环保设备有限公司及上海新华舒普净化技术有限公司将按照
该要求进行核算.该规定会使子公司经营盈亏对公司当期投资收益有影响,但是本事
项不影响公司合并报表.
(2)无形资产:新准则要求对取得的土地使用权按照无形资产的准则要求进行核
算.土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时,土地使用权与地上建筑物分
别进行摊销和提取折旧. 公司今后对用于自行开发建造厂房等地上建筑物的土地使
用权将作为无形资产进行核算,而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算.该政
策变化不会对公司经营成果产生变动影响.
(3)政府补助: 按照新准则的规定企业从政府取得的补助,将形成递延收益分期
计入当期损益或直接计入当期损益. 公司将在明年按照新准则的要求调整政府补助
的核算方法.该政策变化不会对公司经营成果产生变动影响.
(4)借款费用: 新准则规定在资本化期间内,为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的, 应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额
.公司对今后一般借款用于购建或者生产符合资本化条件的资产时,将按新准则的要
求计算确定应予以资本化的利息金额,计入资产成本.若有一般性借款费用资本化的
情况发生,与旧准则相比可能会使当期损益略有增加.
(5)所得税:对于因资产账面价值与资产计税基础、负债账面价值与负债计税基
础形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异, 公司将按照新准则的要求作为递
延所得税资产和递延所得税负债进行核算. 该政策会影响公司的当期会计所得税费
用,从而影响公司的利润和股东权益.
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为6,359.74万元,比上年增加1,882.78万元,增加的比例为
42.05%.
1、募集资金使用情况
公司于2002年通过首次发行募集资金18, 496.43万元,已累计使用13,596.43万
元, 其中本年度已使用5,880.74万元,尚未使用4,900万元.尚未使用募集资金中490
0万元已于2003年6月、7月用于委托天同证券购买国债.
公司在2002年9月18日募集资金到位后,按照《招股说明书》承诺的投资项目进
行了四个项目的建设. 在投资过程中,由于市场形势和经营条件的变化,公司认为项
目达产的条件未成熟, 出于对资金使用效率的考虑,投资进度较计划相比有所减缓.
公司的募集资金除4, 900万元委托国债投资外,其余募集资金13,596.43万元全部用
于了项目建设. 公司已于2005年3月全部完成了募集资金的使用.对于因国债投资占
用募集资金而形成的项目资金缺口,公司利用自有资金和借入资金进行了弥补,截至
2006年6月30日,四个项目的建设已全部完成.
2、承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变 实际投 预计收益 产生收 是否符 是否符
更项目 入金额 益情况 合计划 合预计
进度 收益
PSM 水浴灭菌 4,685.09 否 4,568.75 6,400 4,674.51 否 否
设备技术改造
项目
台式自动真空 4,876.94 否 3,610.46 8,600 5,891.85 否 否
灭菌器技术改
造项目
年产 500台医 5,760.00 否 5,078.99 8,400 16,578.82 否 是
用灭菌设备项
目
放射诊断治疗 9,287.15 否 8,630.35 12,160 5,258.34 否 否
设备技术改造
项目
合计 24,609.18 / 21,888.55 35,560 32,403.52 / /
1)PSM水浴灭菌设备技术改造项目
项目拟投入4,685.09万元,实际投入4,568.75万元, 截止2006年6月30日已全部
完成.
该项目投产后, 计划年新增销售收入(含税)6,400万元,2006年度该项目产品新
增销售收入(含税)4,674.51万元.未达到计划利润的主要原因是国家对制药GMP制药
改造的结束,市场需求量暂时减少所致.
2)台式自动真空灭菌器技术改造项目
项目拟投入4, 876.94万元,实际投入3,610.46万元,截止2006年6月30日已全部
完成.
该项目投产后, 计划年新增销售收入(含税)8,600万元,2006年度该项目新增销
售收入(含税)5,891.85万元.
3)年产500台医用灭菌设备项目
项目拟投入5, 760.00万元,实际投入5,078.99万元,截止2006年6月30日已全部
完成.
该项目投产后, 计划年新增销售收入(含税)8,400万元,2006年度该项目新增销
售收入(含税)16,578.82万元.
4)放射诊断治疗设备技术改造项目
项目拟投入9, 287.15万元,实际投入8,630.35万元,截止2006年6月30日已全部
完成.
该项目投产后,计划年新增销售收入(含税)12,160万元,2006年度该项目新增销
售收入(含税)5, 258.34万元.未达到计划利润的主要原因是由于国家对大型的医院
设备的采购采取了审批制,
公司的用户采购周期延长,公司的销售暂时受阻所致.
以上四个项目截止2006年6月底已全部完成,详细情况详见《前次募集使用情况
的专项说明》.(2006年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn)
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目.
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错.
投资情况说明:
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2002年通过首次发行募集资金18,496.43万元人民币,已累计使用21,888
. 55万元人民币,其中本年度已使用5,880.74万元人民币.尚未使用募集资金中5000
万元已于2003年6月、7月用于委托天同证券购买国债.
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称 拟投入金额 是否变 实际投入金额
更项目
PSM水浴灭菌设备 4,685.09 否 4,568.75
技术改造项目
台式自动真空灭
菌器技术改造项 4,876.94 否 3,610.46
目
年产500台医用 5,760.00 否 5,078.99
灭菌设备项目
放射诊断治疗设 9,287.15 否 8,630.35
备技术改造项目
合计 24,609.18 / 21,888.55
接上表 是否符 是否符
承诺项目名称 预计收益 实际收益 合计划 合预计
进度 收益
PSM水浴灭菌设备 3,200 1687.33 否 否
技术改造项目
台式自动真空灭
菌器技术改造项 4,300 3017.95 否 否
目
年产500台医用 4,200 7288.88 否 是
灭菌设备项目
放射诊断治疗设 6,080 1616.02 否 否
备技术改造项目
合计 17,780 13610.18 / /
1)PSM水浴灭菌设备技术改造项目
项目拟投入4,685.09万元人民币,实际投入4,568.75万元人民币,项目进度97.2
2%;
2)台式自动真空灭菌器技术改造项目
项目拟投入4,876.94万元人民币,实际投入3,610.46万元人民币,项目进度74.0
3%;
3)年产500台医用灭菌设备项目
项目拟投入5,760.00万元人民币,实际投入5,078.99万元人民币,项目进度88.1
8%;
4)放射诊断治疗设备技术改造项目
项目拟投入9,287.15万元人民币,实际投入8,630.35万元人民币,项目进度92.9
3%.
说明:公司四个募集资金投资项目至报告期末投入已达2.19亿元,完成89%,已基
本完成.由于市场的变化,有的项目超过预期收益,有的项目尚未达到预期收益,总体
达到了76%.
3、非募集资金项目情况
本报告期内, 公司出资479万元,受让上海新华舒普净化技术有限公司73.69%的
股权, 主要生产经营空气净化设备、消毒水机;组装、调试环保产品;承接净化空调
工程、洁净及环保工程.
★2006年三季:
一、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司总体生产经营情况比上年同期有较大改善. 由于公司着力进行了
开发新品、开拓市场的工作,尤其是大力研发具有自主知识产权的产品,调整生产组
织和产品结构,克服市场竞争激烈的不利因素,公司在主营业务收入稳定增长的基础
上,利润有了较大幅度的增长.
(1)本年1-9月,公司主营业务收入35153.08万元,比上年同期29645.99万元增长
18. 58%;实现主营业务利润8839.71万元,比上年同期6382.80万元增长38.50%;实现
净利润1763.17万元,比上年同期1226.90万元增长43.71%.经营活动产生的现金流量
净额2651.68万元.
(2)本报告期,公司主营业务收入11114.13万元,比上年同期10801.52万元增长2
.90%;实现主营业务利润2872.02万元,比上年同期2476.05万元增长16%;实现净利润
790.22万元,比上年同期534.10万元增长47.95%.
(3)报告期内存在的问题是: 营业费用增幅较大,主要是公司加大市场开发力度
,国际、国内会展费用增加及运输费用增加所致.
(4)报告期公司因调整公司内部生产组织提高劳动生产率、调整产品结构、执
行公司在2005年中标的国家医疗救治系统项目合同等因素, 使公司的利润增长幅度
超过了主营业务收入的增长幅度.
(5)为促进公司整体供应室的销售服务, 公司于2006年9月12日成立了山东新华
医疗器械股份有限公司工程分公司, 经营范围是房屋建筑工程及室内装饰工程设计
、施工,装饰装修,医院设备及工业设备的安装.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称:淄博市财政局
特殊承诺:(1)承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.
(2)若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份,或在禁售期满后超出承
诺的比例出售其持有的原非流通股股份,本承诺人愿意承担相应的违约责任,因实施
该种违约行为所得到的价款将全部划入新华医疗账户归全体股东所有.
承诺履行情况:截止报告期末,公司非流通股股东淄博市财政局按承诺事项正在
履行.
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明：
1、募集资金总体使用情况
公司于2002年通过首次发行募集资金18,496.43万元人民币，已累计使用21,888.
55万元人民币，其中本年度已使用5,880.74万元人民币。尚未使用募集资金中5000万
元已于2003年6月、7月用于委托天同证券购买国债。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
拟投入金 是否变
承诺项目名称 实际投入金额
额 更项目
PSM水浴灭菌设备 4,685.09 否 4,568.75
技术改造项目
台式自动真空灭
菌器技术改造项 4,876.94 否 3,610.46
目
年产500台医用 5,760.00 否 5,078.99
灭菌设备项目
放射诊断治疗设 9,287.15 否 8,630.35
备技术改造项目
合计 24,609.18 / 21,888.55
接上表 是否符 是否符
承诺项目名称 预计收益 实际收益 合计划 合预计
进度 收益
PSM水浴灭菌设备 3,200 1687.33 否 否
技术改造项目
台式自动真空灭
菌器技术改造项 4,300 3017.95 否 否
目
年产500台医用 4,200 7288.88 否 是
灭菌设备项目
放射诊断治疗设 6,080 1616.02 否 否
备技术改造项目
合计 17,780 13610.18 / /
1)PSM水浴灭菌设备技术改造项目
项目拟投入4,685.09万元人民币，实际投入4,568.75万元人民币，项目进度97.2
2%；
2)台式自动真空灭菌器技术改造项目
项目拟投入4,876.94万元人民币，实际投入3,610.46万元人民币，项目进度74.0
3%；
3)年产500台医用灭菌设备项目
项目拟投入5,760.00万元人民币，实际投入5,078.99万元人民币，项目进度88.1
8%；
4)放射诊断治疗设备技术改造项目
项目拟投入9,287.15万元人民币，实际投入8,630.35万元人民币，项目进度92.9
3%。
说明：公司四个募集资金投资项目至报告期末投入已达2.19亿元，完成89%，已
基本完成。由于市场的变化，有的项目超过预期收益，有的项目尚未达到预期收益，
总体达到了76%。
3、非募集资金项目情况
本报告期内，公司出资479万元，受让上海新华舒普净化技术有限公司73.69%的
股权，主要生产经营空气净化设备、消毒水机；组装、调试环保产品；承接净化空调
工程、洁净及环保工程。
★2006年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司2006年上半年经营状况较好,实现主营业务收入24038.94万元,同比提高27
. 57%;实现利润总额1194.05万元,同比提高39.48%;实现净利润972.95万元,同比提
高40.44%.
上半年收入和利润增加幅度较大的主要原因:一是2005年11月签订的1.23亿元
国家医疗救治体系项目货物采购合同在今年上半年部分实施;二是公司的大输液灌
装生产线、整体供应室等新产品逐步推向市场.
经营活动现金流量净额4382.32万元,现金流量有所改善.
公司在2006年上半年由于继续加大新产品的开发和向市场推介的力度, 经营规
模扩大后,运输量的增加和运费价格上升,致使营业费用比去年同期增幅较大.
(二)报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务的范围
本公司属医疗器械生产行业,经营范围为:许可证规定范围内的消毒灭菌设备、
放射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技
术服务; 房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工、装饰装修、医院设备及工业设
备的安装(凭资质证书经营).
(2)公司主营业务经营情况的说明
公司上半年生产经营工作取得了较好的成绩, 新产品成为公司效益增长的主要
力量.上半年主营业务收入增长27.57%,净利润增长了40.44%.
2、主营业务分行业、产品情况
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交
易金额0元人民币.
3、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期医疗器械产品毛利率25.56%,去年同期为20.97%,同比提高4.59%.主要原
因一是原材料价格相对稳定;二是公司的节约挖潜工作取得了一定成效.
4、经营中出现的问题和困难
公司目前由于生产组织结构不尽合理, 致使不能充分发挥公司现有加工设备的
潜力. 公司正在采取措施,对现有的加工设备等资源进行整合,进一步提高设备利用
率,降低生产成本.
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2002年通过首次发行募集资金18,496.43万元人民币,已累计使用21,888
. 55万元人民币,其中本年度已使用5,880.74万元人民币.尚未使用募集资金中5000
万元已于2003年6月、7月用于委托天同证券购买国债.
2、募集资金承诺项目情况
1)PSM水浴灭菌设备技术改造项目
项目拟投入4,685.09万元人民币,实际投入4,568.75万元人民币,项目进度97.2
2%;
2)台式自动真空灭菌器技术改造项目
项目拟投入4,876.94万元人民币,实际投入3,610.46万元人民币,项目进度74.0
3%;
3)年产500台医用灭菌设备项目
项目拟投入5,760.00万元人民币,实际投入5,078.99万元人民币,项目进度88.1
8%;
4)放射诊断治疗设备技术改造项目
项目拟投入9,287.15万元人民币,实际投入8,630.35万元人民币,项目进度92.9
3%.
说明:公司四个募集资金投资项目至报告期末投入已达2.19亿元,完成89%,已基
本完成.由于市场的变化,有的项目超过预期收益,有的项目尚未达到预期收益,总体
达到了76%.
3、非募集资金项目情况
本报告期内, 公司出资479万元,受让上海新华舒普净化技术有限公司73.69%的
股权, 主要生产经营空气净化设备、消毒水机;组装、调试环保产品;承接净化空调
工程、洁净及环保工程.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司实现主营业务收入11,355.51万元,同比增长46.96%;主营业务利
润同比增长76%;营业利润同比增长180.83%;实现净利润338.87万元,同比增长218.0
5%;经营活动产生的现金流量净额为189.30万元,同比增长104.01%.其主要原因是:
1)、公司于2005年11月签订了国家医疗救治体系项目货物采购合同, 该合同已
部分履行,故公司主营业务收入和主营业务利润有较大增长.
2)、营业费用较去年同期有大幅增长, 原因是:①因销售收入大幅增长,营业费
用随之增长;②公司执行国家医疗救治体系项目合同,边远地区运输费用大幅增加.
3)、管理费用同比增长了19.08%,缓于主营业务收入增长速度.
4)、财务费用同比增加55.23万元,是生产规模扩大所致.
5)、公司加大新产品的市场开拓,努力节能降耗,使公司产品的毛利率比去年增
加了4.02个百分点.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
公司报告期内会计报表合并范围变化:公司于2006年3月24日对上海新华舒普净
化技术有限公司进行投资. 该公司注册资本为650万元,公司投资总额为479万元,占
该公司注册资本的73.69%,对该公司的经营管理具有控制权,合并其会计报表.
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
★2005年末期:
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内公司总体生产经营情况好于上年. 由于公司着力进行了开发新品、开
拓市场的工作,尤其是大力研发具有自主知识产权的产品,使公司的主营业务收入有
了大幅度的增长.
(1)报告期内,公司主营业务收入41524.95万元,比上年同期29942.41万元增长3
8.68%;实现主营业务利润9241.70万元,比上年同期7968.73万元增长15.97%;实现净
利润1510.50万元,比上年同期-2880.51万元,有了较大幅度的增长.经营活动产生的
现金流量净额-930.85万元.
(2)报告期内, 公司获得了国家级企业技术中心,成为全国医疗器械行业唯一的
国家认定企业技术中心.公司开发的大输液软袋灌装生产线在报告期内投放市场,标
志着公司新产品的研发能力上了一个新台阶.在报告期,公司与美国思泰瑞公司签约
建立合资企业生产清洗消毒设备,进一步提高了公司主导产品在市场上的竞争力.目
前公司已形成了对市场需求的快速反应机制, 并在一定程度上引导市场.报告期内,
公司在巩固国内市场的同时, 利用公司的进出口自营权,开拓了国际市场,参与国际
市场的竞争.
(3)报告期内存在的问题是:原材料价格上涨幅度较大以及由于公司生产规模的
扩大所带来的营业费用、管理费用、财务费用相应增加, 致使公司的主营业务利润
、净利润的增长速度与主营业务收入的增长速度不同步.
1)报告期,公司着重对开发新产品、开拓新市场进行了较大的投入,扩大了生产
和销售规模, 销售收入有了较高的增长速度.但由于原材料的大幅涨价,使主营业务
利润的增长低于销售收入的增长速度;
2)开拓市场力度的增加,使营业费用增长较快;
3)开发新品投入的增加,使管理费用和财务费用都在不同程度的增长.
2005年四季度以来, 原材料的涨价幅度趋于稳定、公司的新产品逐步投放市场
、公司在2005年中标的国家医疗救治系统项目合同在年底开始执行, 将在2006年执
行完毕.
2、公司主营业务及其经营状况分析
公司属医疗器械生产行业,经营范围为:许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放
射诊断及治疗设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术
服务; 房屋建筑工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修,医院设备及工业设备的
安装(凭资质证书经营).
3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明
报告期末公司资产总额77096.15万元,比上年度增加4899.12万元,增幅为6.79%
.负债总额42598.54万元,比上年度增加3258.98万元,增幅为8.28%.股东权益总额30
527. 34万元,比上年增加1540.94万元,增幅为5.32%.资产构成同比发生重大变动主
要是:
(1)货币资金: 同比减少45.34%,主要因公司增加投资及经营规模扩大占用资金
增加所致.
(2)长期股权投资:同比增加234.67%,主要是因公司在报告期对公司子公司山东
新华医用环保设备有限公司、淄博伊马新华制药机械有限公司增加投资和投资成立
山东新华奇林软件技术有限公司所致.
(3)在建工程: 同比增加71.66%,是因为公司在报告期在新华医疗科技园进行的
厂房建设项目尚未完工.
(4)应收帐款:同比增加33.85%,主要原因是生产规模扩大销售量增加所致.
4、报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明
(1)营业费用:公司报告期营业费用4226.07万元,比上年同期3780.52万元上升1
1.79%,主要原因是公司拓展市场所致.营业费用占销售收入的比例,报告期为10.18%
,上年同期为12.63%.
(2)管理费用:报告期管理费用2972.51万元,比上年同期7047.56万元下降57.82
%, 剔除提取委托国债投资坏帐准备因素,上年同期为2637.56万元,同比上升12.70%
.主要原因是提取应收帐款坏帐准备较上年增加和无形资产摊销较上年增加所致.管
理费用占销售收入的比例,报告期为7.16%,上年同期为8.81%.
(3)财务费用:报告期财务费用864.58万元,比上年同期243.82万元增长254.60%
,主要原因是:
1)公司签订了一批较大的合同后,增加了流动资金的投入,向银行的短期贷款有
了较大增加,致使财务费用增加较大.
2)2005年的财政贴息较上年减少138万元.
5、报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况及与报告期净利润
存在重大差异的原因说明
(1)经营活动产生的现金流量: 报告期公司经营活动产生的现金流入量50282.2
0万元, 主要是主营业务收入和其他业务收入;经营活动产生的现金流出量51213.05
万元,是生产经营的必须支出.净额为-930.85万元.反映出2005年公司加大了对生产
经营的投入,为以后更快的发展打下了基础.
(2)投资活动产生的现金流量:投资活动产生的现金流入量10.21万元,主要是处
置固定资产收回的现金净额; 投资活动产生的现金流出量4495.36万元,主要为购建
固定资产和对子公司投资.净值为-4485.15万元.
(3)筹资活动产生的现金流量: 筹资活动产生的现金流入量为11872.60万元,主
要是银行借款;筹资活动产生的现金流出量为12616.23万元,主要是偿还银行债务、
支付利息.公司的现金流量构成未发生重大变动.
(4)经营活动产生的现金流量净额-930. 85万元与报告期净利润1510.50万元存
在2441.35万元差异,其主要原因是应收帐款比年初增加.
6、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术
人员变动情况等与公司相关的重要信息
报告期公司设备利用率为92%. 由于各产品在参与竞标活动的中标情况较好,公
司的产品订单较为充足. 报告期在国家发改委、卫生部的国家医疗救助体系招标中
, 公司中标1.23亿元,对公司2006年的经营工作打下了良好的基础.报告期产品销售
情况较好,无积压情况.主要技术人员无变动.
7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及
对公司可能的影响程度
公司所处的医疗器械行业属于朝阳行业,处在快速发展的时期.由于国内医疗器
械行业企业众多, 竞争也很激烈.目前,公司的主导产品—消毒灭菌设备在国内已占
据了销量和质量的第一. 主要竞争对手由国内企业转为国际上一流的医疗设备生产
企业. 公司一方面继续巩固国内市场,另一方面加大开拓国际市场的力度,产品出口
量逐年上升.
2、未来公司发展机遇和挑战,发展战略等以及各项业务的发展规划
(1)公司未来的发展机遇: 一是中国医疗卫生事业发展较快,医疗卫生产品以每
年15%～20%的速度增长,高于国民经济的增长速度,为公司造就了比较广阔的发展空
间.二是公司产品在国际市场具有一定的竞争能力,有较大的增长空间.
(2)公司面临的挑战是: 公司在2005年前的主要竞争对手是国内企业,目前公司
的消毒灭菌设备和放射治疗设备已牢稳占据国内第一的地位, 主要竞争对手为国际
上大公司. 过去,公司在国际市场上具有成本与价格的优势,随着国外公司进入国内
收购或建立独资、合资企业而逐步减弱. 但公司具有决策效率高、产品适应市场速
度快、售后服务及时和主导产品具有自主知识产权等优势.
(3)公司的发展战略是:依靠科技创新巩固国内市场,大力开拓国际市场,保持激
情、创新、
速度、国际化.
激情——保持创业的激情、争创世界一流企业的激情
创新——技术创新、营销创新、管理创新、企业文化创新
速度——决策快、行动快、效率高、企业成长快
国际化——采购国际化、市场国际化、合作国际化
(4)公司的发展规划
在消毒灭菌设备方面,加强国际合作,重点发展中高档灭菌设备和清洗消毒设备
;在放射治疗设备方面,向精确放疗、适形放疗、调强放疗、数字化放疗方向发展.
(5)新年度经营计划以及为达到经营目标拟采取的策略和行动
2006年公司计划销售收入比2005年增15%以上,创造较好的经济效益.
为完成这一目
标,采取的措施和行动是:
1)努力降低产品成本. 采取改进生产组织模式、提高生产效率、原材料招标采
购或比价采购、加强生产现场管理等措施,对产品生产成本进行控制.
2)继续加强技术开发.公司将成立新的产品研发机构,加强中长期产品的研发.
3)利用公司品牌、销售网络优势, 积极参加竞投标,加强与国际代理商的合作,
进一步扩大产品市场份额.
4)对各类费用实施有效控制. 重点是通过融资方式的改进,降低财务费用.通过
实行代理销售,降低营业费用.
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况
公司完成2006年经营目标, 预计需用资金约5亿元;募集资金投资项目尚未完工
部分需用资金0.3亿元;对外投资需用资金0.2亿元.2006年资金总需求5.5亿元.
资金来源: 一是自有资金,主要是年初银行存款余额和销售产品的收入;二是银
行贷款.
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及
已(或拟)采取的对策措施
公司在国内的竞争对手被国外实力强的公司收购, 使公司面临更加激烈的竞争
形势.公司采取了加强研发力量,走自主知识产权的道路,加快产品的更新换代,以新
产品、新工艺、新技术和及时的售后服务、合理的价格赢得客户, 站稳国内第一的
地位.
公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2002年通过首次发行募集资金18,496.43万元人民币,已累计使用16,007
. 81万元人民币,其中本年度已使用3,004.12万元人民币,尚未使用2,488.62万元人
民币. 尚未使用募集资金中5000万元已于2003年6月、7月用于委托天同证券购买国
债,2004年6月归还本金100万元,余4900万元逾期未收回.
2.承诺项目使用情况
1)PSM水浴灭菌设备技术改造项目
项目拟投入4,685.09万元人民币,实际投入3,491.25万元人民币,项目进度74.5
2%;
2)台式自动真空灭菌器技术改造项目
项目拟投入4,876.94万元人民币,实际投入1,808.44万元人民币,项目进度37.0
8%;
3)年产500台医用灭菌设备项目
项目拟投入5,760.00万元人民币,实际投入3,760.11万元人民币,项目进度65.2
8%;
4)放射诊断治疗设备技术改造项目
项目拟投入9,287.15万元人民币,实际投入6,948.01万元人民币,项目进度74.8
1%.
公司自上市以来,市场形势和经营条件发生了较大的变化.投资项目未达到当时
的市场预期.经过分析,公司认为达产的条件未成熟,延缓了投资速度.但公司的投资
项目方向无变更,正在积极努力的开拓市场,采取扩大出口产品的生产、积极参与国
内招标项目等措施,努力提高项目的效益.
3、非募集资金项目情况
1)山东新华医用环保设备有限公司
公司出资210万元人民币对该公司公司进行增资;
2)淄博伊马新华制药设备有限公司
公司出资36万美元对该公司进行增资;
3)山东新华奇林软件技术有限公司
公司出资100万元人民币和300万元固定资产投资设立该公司.
本报告期内, 公司对控股子公司山东新华医用环保设备有限公司和参股子公司
淄博伊马新华制药设备有限公司进行了增资; 并新投资设立了山东新华奇林软件技
术有限公司,主要经营计算机软件、硬件开发、生产、销售.
★2005年三季度:
(一)公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期内,公司生产经营好于上半年.公司利用扩大生产规模、开拓市场、加
大技术开发等有力措施,克服原材料大幅涨价和市场竞争激烈的不利因素,本报告期
主营业务收入比上年同期增长48.4%,净利润比上年同期增长11.69%.
1.占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
医疗器械 106,591,399.91 81,779,726.64 23.28
环保设备 1,423,850.78 1,077,612.71 24.32
合计 108,015,250.69 82,857,339.35 23.29
分产品
医疗器械 106,591,399.91 81,779,726.64 23.28
环保设备 1,423,850.78 1,077,612.71 24.32
合计 108,015,250.69 82,857,339.35 23.29
其中:关联交易 0 0 0
2.公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3. 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
□适用 √不适用
4.主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
5.主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
说明
□适用 √不适用
(二)会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
(三)经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2004年度由于提取坏账准备导致亏损2880.51万元,2005年四季度预计生产经营
基本正常,全年度将实现盈利.
(五)公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
(六)公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G
股公司)
□适用 √不适用
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2006-12-31)
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｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜山东新华医用环保设备有限公｜ ｜ -100.96｜ 1005.99｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜新华手术器械有限公司 ｜ ｜ 430.43｜ 5039.90｜
｜山东安得医疗科技有限公司 ｜ ｜ -170.45｜ 8201.07｜
｜上海新华舒普净化技术有限公｜ ｜ 10.47｜ 1158.06｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
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