经营分析
| 发布日期：2007-11-27 14:02:00 |
≈≈东方明珠600832≈≈(更新:07.10.22)
本栏内容:主营构成、经营分析、关联企业经营状况
(一) 主营构成
按行业构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜娱乐旅游、餐饮、住宿 ｜ 34320.6｜ 15842.5｜ 46.16｜ 48.44｜
｜广告 ｜ 11518.7｜ 7358.8｜ 63.89｜ 16.26｜
｜国内外贸易 ｜ 12153.7｜ 1012.8｜ 8.33｜ 17.16｜
｜通讯及传输 ｜ 5225.5｜ 4017.5｜ 76.88｜ 7.38｜
｜其他 ｜ 8363.6｜ 3160.9｜ 37.79｜ 11.81｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2007-06-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海地区 ｜ 70846.3｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜观光、餐饮、住宿 ｜ 61893.0｜ 26643.6｜ 43.05｜ 40.54｜
｜媒体广告 ｜ 27946.6｜ 21880.3｜ 78.29｜ 18.31｜
｜传输通讯 ｜ 10264.6｜ 7454.0｜ 72.62｜ 6.72｜
｜国内外贸易 ｜ 21501.2｜ 1818.7｜ 8.46｜ 14.08｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按地区构成:(截止日期2006-12-31)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜上海 ｜ 152654.3｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-09-30)
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 观光休闲旅游 ｜ 46835.0｜ 20376.0｜ 43.51｜ 39.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 媒体广告 ｜ 21040.0｜ 16304.8｜ 77.49｜ 17.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 传输、通讯 ｜ 7978.3｜ 5991.2｜ 75.09｜ 6.79｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 国内外贸易 ｜ 16597.0｜ 1357.4｜ 8.18｜ 14.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜ 其中:关联交易 ｜ 8124.0｜ 6376.6｜ 78.49｜ 6.91｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
按行业构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜观光休闲旅游 ｜30237.31 ｜16780.61 ｜13456.70 ｜40.87 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜媒体广告 ｜13662.59 ｜3197.34 ｜10465.25 ｜71.75 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜传输、通讯 ｜5590.53 ｜1243.82 ｜4346.71 ｜70.06 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内外贸易 ｜11605.80 ｜10771.61 ｜834.19 ｜7.15 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2006-06-30)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海地区 ｜78305.49 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2006-03-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜媒体广告 ｜6000.29 ｜1403.15 ｜4597.14 ｜77.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜观光、餐饮、住宿 ｜12951.27 ｜7907.37 ｜5043.89 ｜39.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜通信、传输 ｜2388.28 ｜578.14 ｜1810.14 ｜76.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内外贸易 ｜5128.76 ｜4749.57 ｜379.19 ｜7.00 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他 ｜4295.88 ｜2550.77 ｜1745.11 ｜41.00 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按行业构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜观光、餐饮、住宿 ｜57904.05 ｜32502.18 ｜25401.87 ｜43.87 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜媒体广告 ｜27744.97 ｜6311.48 ｜21433.50 ｜77.25 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜传输、通讯 ｜10157.42 ｜2746.75 ｜7410.67 ｜72.96 ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜国内外贸易 ｜26501.37 ｜25249.21 ｜1252.15 ｜4.72 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
按地区构成:(截止日期2005-12-31)
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜项目名称 ｜主营业务 ｜主营业务 ｜主营业务利｜毛利率(%) ｜
｜ ｜收入(万元)｜成本(万元)｜润(万元) ｜ ｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜上海地区 ｜137830.22 ｜- ｜- ｜- ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(二) 经营分析
★2007年三季:
一.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收股利与上年度期末比减少主要是本报告期内收到精文置业有限公司200
6年度红利.
2、应收利息与上年度期末比减少主要是本报告期内收到轨道交通债券的利息.
3、其他应收款与上年度期末比减少主要是本报告期内陕西广电网络传媒股份
有限公司的股票认购款因办理股权转让手续结转长期股权投资.
4、预付款项与上年度期末比增加主要是本报告期内集团公司发行短期融资券
预付的债券利息(摊销余额).
5、可供出售金融资产与上年度期末比增加主要是本报告期内公司持有的浦东
发展银行等可上市流通的股票,按公允价值计量所致.
6、递延所得税负债与上年度期末比增加主要是可供出售金融资产按公允价值
计量大于其计税基础,从而产生应纳税暂时性差异.
7、资本公积与上年度期末比增加主要是可供出售金融资产按公允价值计量大
于原帐面价值差额计入所致.
8、销售费用同比减少主要是去年销售东方路国际公寓产生的销售费用,而本报
告期内无相似经济业务.
9、投资收益同比大幅增加主要是本报告期内出售部分已上市的股票所致.
二.公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内或持续到报告期内,公司6家发起人按约履行股改承诺,情况良好.
三.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四.其他需要说明的重大事项
1.公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
2.公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
★2007年中期:
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
在(集团)公司董事会的领导下,在经营班子和全体员工的共同努力下,公司紧紧
围绕年初确定的工作指导思想和目标, 抓举措、抓落实,经过上半年的努力,经营业
绩、资源配置、公司治理等各个方面都取得了不同程度的进步, 确保上半年预算目
标的完成,为完成全年的经营目标建立了牢固的基础.
从企业的核心业务来分析, 上半年(集团)公司的观光休闲旅游产业和传媒产业
仍然保持着稳定的发展势头.与去年同期相比,观光休闲旅游产业上半年实现营业收
入34320. 6万元,利润总额11796.6万元;媒体广告上半年实现营业收入11518.7万元
,利润总额6665.05万元.上述核心产业对(集团)公司的营收和利润贡献分别占到了6
4%和65.14%.
各控股子公司采取各项措施,确保全年预算的按时完成.
在观光休闲旅游产业方面, 东方明珠广播电视塔公司在稳固原有业务的基础上
,积极挖掘内部潜力,继收回90米下球体的经营权之后,加大其娱乐功能的开发,丰富
了经营内容.同时,依据市场之需求,主动调整价格定位、扩大市场营销,取得了良好
的经济效益,上半年公司实现营业收入16105.4万元.电视塔公司未雨绸缪,抓住浦江
开发、举办世博之契机, 积极开发和推进浦江游览项目,为可持续发展打下基础.上
海国际会议中心滨江大酒店在圆满完成非洲银行会议等重大接待任务的同时, 不断
完善内部和丰富酒店的资源配置,确保经济效益的稳步增长.七重天宾馆的老上海餐
厅浦东饭店, 适时地调整经营格局,以婚宴和团队就餐为抓手,实现经营业务的突破
. 东方绿舟度假村和东方绿舟宾馆,依托东方绿舟优质的平台环境,狠抓管理和服务
质量,经营业绩持续发展.
在新媒体产业方面,作为(集团)公司新媒体战略的排头兵,东方明珠移动电视公
司为顺应(集团)公司的战略规划和新媒体的发展需求, 促进同质化新媒体平台的发
展,公司统一思想,以技术创新和引用为支撑,一手抓新媒体平台价值的提升,一手抓
内部管理, 各项工作取得了长足的进步,广告签约率已经达到全年指标的88.17%.传
输公司在确保广播电视安全播出的同时, 在系统、平台、新技术研发等工作上取得
了卓有成效的进展,尤其是在广播电视新的国家标准出台之前,公司做了大量的准备
工作,为新媒体业务的发展形成了有效的技术支撑.
其他业务方面,东方明珠物产公司强化物业管理水准,重点拓展东方明珠国际公
寓的招商工作,上半年成功引入工商银行,使东方明珠国际公寓的商铺出租率达到了
100%; 进出口公司稳步推进物流业务,在完善物流环节的同时夸大业务的承接能力.
上半年公司已经完成了光明奶粉2500吨的运输任务, 同时承接了该品牌促销产品的
运送. 灯光公司的市场拓展能力持续扩大,已承接了诸多知名项目的设计任务.东方
明珠国际交流公司,利用国际新闻中心的场地资源,开展《中华五千》的天天演活动
, 在文化演出市场寻求新的突破.此外,上海东方明珠置业有限公司2006年已经完成
对东方路国际公寓商品房的销售,本报告期里无该项营业收入,影响到公司总营业收
入同比下降.
公司现有内部控制制度已基本建立, 能够适应公司管理的要求和公司发展的需
要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的
健康运行及国家有关法律法规的贯彻执行提供必要保证. 公司内部控制制度制订以
来,各项制度得到了有效的实施.随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展
的需要,公司内部控制制度要进一步建立健全和深化,并将在实际工作中予以有效的
执行和实施.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)、东方明珠电视塔改造工程
公司预计出资15,779,201.80元投资该项目,69.27%,
2)、松江大学城学生公寓
公司预计出资223,527,890.03元投资该项目,66.84%,
3)、DMB波段发射系统
公司预计出资8,870,949.84元投资该项目,62.86%,
4)、酒店装修
公司预计出资6,595,169.58元投资该项目,55.38%,
(三)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
公司上一报告期预计公司本报告期主营业务收入673,335,000.00元,实际完成7
08, 463,324.80元.预计实现利润总额193,493,000.00元,实际实现284,335,786.44
元.预计实现净利润167,090,600.00元,实际实现243,512,415.96元.
本报告期内,公司以全面预算管理工作为抓手,把各项经济责任层层分解、分工
到各级预算单位,在全体员工的共同努力下,公司全面超额完成了董事会所下达的20
07年上半年的各项盈利指标. 其中上海东方明珠电视塔有限公司、上海国际会议中
心有限公司与上海东方明珠进出口有限公司等企业在报告期里营业收入实际完成明
显超过预算要求,是构成公司报告期里完成营业收入超过预算的主要因素;同时报告
期里公司实现投资收益比预算明显增长, 是构成公司报告期内实际完成利润总额与
净利润超过预算指标的主要因素.
2、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为673,335,000.00元,报告期实际完成708,4
63,324.80元.拟订的经营计划成本及费用为378,562,500.00元,报告期实际完成398
,507,340.99元.
本报告期内,公司以全面预算管理工作为抓手,把各项经济责任层层分解、分工
到各级预算单位, 在全体员工共同努力下,公司全面超额完成了董事会所下达的200
7年上半年的各项经营指标.其中上海东方明珠电视塔有限公司、上海国际会议中心
有限公司与上海东方明珠进出口有限公司等企业在报告期里营业收入实际完成明显
超过预算要求,是构成公司报告期里完成营业收入超过预算的主要因素;公司对成本
费用控制良好, 报告期里的成本费用超过预算的主要因素是由营业收入增长所相应
带来的.
★2007年一季:
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、投资收益同比增长332. 03%,主要是公司出售部分法人股股票及出售中签的
股票所致.
2、管理费用同比增加110. 55%,主要是公司寻找新项目所发生的前期费用、增
加一线员工的收入和增加折旧等所致.
3、营业外收入同比减少93. 89%,主要是去年同期收到静安区政府扶持基金,而
本报告期还尚未收到.
4、应收股利较上年期末减少91.41%,主要是收到所投资的公司应分配的利润.
5、其他应收款较上年期末减少72.88%,主要是购买陕西广电网络定向增发股票
款,转入长期股权投资.
6、其他流动资产较上年期末增加,主要是公司支付发行第二期短期融资券利息
7、在建工程较上年期末增加71.84%,主要是下属子公司进行的装修改造等工程
所致.
8、经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是公司营业收入增加所致.
9、投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是出售债券及部分法人股股票
10、筹资活动产生的现金流量净额同比增加, 主要是公司增加银行贷款用于补
充流动资金.
二、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司6家发起人所持股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者
转让; 在前项承诺期期满后,发起人股东通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数
量占东方明珠股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%.6家发起
人股东共同承诺自获得流通权之日起3年内其合计持有东方明珠股份的比例不低于5
1%.
报告期内或持续到报告期内,公司6家发起人按约履行股改承诺,情况良好.
三、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四、本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益
差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用 √不适用
★2006年末期:
(一)管理层讨论与分析
公司属文化综合类上市公司, 主要业务有文化休闲娱乐、媒体产业、信息传输
和对外投资为主的四大产业.2006年是"十一五规划"的开局之年,公司根据党中央关
于进一步深化文化体制改革的有关精神, 紧紧围绕董事会下达的各项经济目标和公
司年初制定的任务目标, 抓贯彻,抓落实.在董事会的正确领导和全体员工的共同努
力下, 业务、管理工作规范有序开展,保持了稳健、快速的发展态势.全年实现营业
收入15.27亿元,同比增长14.29%;利润总额5.27亿元,同比增长15.12%,净利润4亿元
,同比增长12.61%,超额完成了董事会下达的各项任务指标.
2006年, (集团)公司进一步顺应文化产业的发展趋势,以发展为第一要务,积极
培育新项目,拓展新空间,开拓新的经济增长点,进一步培育核心竞争力,提高经济规
模、质量和效益,各项工作全面落实.主要体现在以下几个方面:一是严谨细致,精心
筹备,经过半年多的不懈努力,圆满完成上合组织峰会任务,得到各界一致好评.我们
借助承办上合组织峰会筹备工作的契机, 对游船码头进行了污水池迁移、囤船延伸
、绿化带改建以及近4000平方米木地板铺设等环境改造工程, 为后续游船码头引进
新游船、开发新经营项目奠定了基础.二是积极抓好项目开发,为(集团)公司主营业
务实现持续、稳健、快速发展奠定基础. 同时,经过积极推动,我们获得绿舟宾馆25
年经营权,还输出管理恒升半岛国际酒店,使酒店管理的品牌价值得到了进一步提升
.三是全面预算管理工作有序推进.2006年的重点是抓预算执行过程中的协调和沟通
、业务流程管理,以及对各投资企业信息数据的收集整理,已初步构建起一个以可持
续发展为理念、以战略为指导、以年度目标及业务计划为基础、以预算实施和监控
为手段、以业绩考核为导向的闭环管理体系, 对公司整体管理水平和效率提高起到
了明显的推动作用.四是强化财务、资金和税收管理工作.通苟怨痉⑿卸唐谌谧券
募集资金的合理运作和对子公司闲置资金的统一调度管理,全年共节约财务成本5,
543万元 .五是整章建制,依法治司,加强风控建设,促进合规管理. 2006年共修订和
增订各类规章制度47件;同时进一步加强对下属企业的监控,严防经营风险.六是抓
好人才引进、员工培训和薪酬体系改革.制定并实施了2006年工资结构性调整方案,
协助上海国际会议中心完成了薪酬体系改革. 七是东方明珠品牌、无形资产价值和
资本市场形象进一步提升. 在世界品牌实验室6月初公布的2006《中国500最具价值
放啤分,"东方明珠"排名上升9位,位居第81位,品牌价值上升到65.91亿元,且属于排
行榜中仅有的28个世界级品牌之一, 品牌国际影响力进一步显现.八是继续强化投
资者关系管理,在由《证券市场周刊》发起并联合南京大学首创的《投资者关系排
行榜》中, 东方明珠名列第14位,并同时荣获最佳大型公司奖、最佳进步奖.
上海东方明珠广播电视塔有限公司一方面挖掘内部潜力积极对部分经营场地进
行整合,引进新的项目,另一方面加大营销力度,通过制定差异化的定价策略,实现了
营业收入的持续增长. 同时,东方明珠拟对下球体(74-107米)的场地实施改造,为日
后的经营工作提供了巨大的空间.2006年电视塔公司完成营业收入36,323万元,比上
年增长近5%; 全年利润总额为14,936万元,比上年增长4.6%.上海国际会议中心在圆
满完成上海合作组织峰会任务的同时,在经营战略目标上以争创一流会议型酒店为
目标,推出了《产品手册》等标准化产品, 进一步赢得了市场地位和客户信赖.此外
,经过谈判和积极努力,我们也收回了国际会议中心地下车库、东方滨江购物广场场
地.我们围绕这些新资源的开发利用进行了积极规划, 力争通过新的旅游和娱乐文
化设施、景点的开发,进一步整合、提升东方明珠电视塔及周边文化休闲娱乐资源,
为下一步开拓新的增长点创造条件.2006年完成营业收入22,643万元,比上年增长12
.8%,实现利润4,244万元,比上年增长近5%.
传输公司安全播出和技术研发并举.一方面一如既往做好安全播出工作,广播电
视播出各项指标继续保持全国同行业优秀水平; 另一方面通过加快新技术研发试验
,加强对高新技术领域的参与度,为实现可持续发展寻找新的商机.
移动电视公司在原有公交车和楼宇电视平台基础上, 进一步扩大新媒体平台覆
盖的广度和深度,又开发了移动出租电视业务,从而使公司的地面数字电视广播业务
平台实现了对公交车、出租车、楼宇的全方位覆盖. 下半年公司根据行业竞争环境
的变化,以"面向广大群众、面向移动群体、面向户外人群"为发展定位,注重新媒体
业务聚合效应和渠道价值的提升,将工作重点转移到媒体资源的整合上,在规模适度
扩张的同时, 确定了对现有公交车、出租车、楼宇电视三大平台实行集约化经营的
方针, 以谋求东方明珠新媒体品牌与效益的最大化.经过整合,公交车、出租车移动
电视和楼宇电视实现了广告运营统一、技术安装维护资源共享、品牌建设融合的目
标, 东方明珠新媒体业务的市场影响力得到了进一步提升.全年营业收入完成5,906
万元,比上年增长17.90%,实现利润1,092万元,比上年增长逾6.3%.
手机电视业务.根据行业政策、技术环境的变化,我们从盈利模式、加密方式和
实施步骤等方面初步确定了手机电视和手持电视业务的发展策略, 并与终端生产厂
商、移动运营商等业务协作单位进行了沟通协调, 为该业务尽快实现商务运作抢得
先机.
东方绿舟贯彻市教委及东方明珠的要求, 采取丰富多样的素质教育和公益活动
新举措, 全年共接待素质教育学生十三余万人次.同时,东方绿舟度假村与营地发挥
资源共享互补优势, 积极做好市场营销,促进了黄金周经营业绩再创新高.全年市场
经营收入达到4,930万元.
置业公司开发建设的东方明珠国际公寓240套房屋全部售罄, 回笼资金2.6亿元
. 另外,川沙华馨家园住宅作为市政府"两个一千万"工程项目,前期准备工作基本就
绪,目前正在加快办理有关证照,一俟完成,即可进入施工阶段.
灯光公司在2006年取得较大拓展, 先后获得了苏州东吴电视塔、青岛电视塔和
朱家角夜景旅游灯光一期工程等项目合同.通过专业人才的调整和完善,参与市场竞
争、承接外部项目的能力得到较大提升, 改变了以往对内部项目依存度较高的局面
,实现了业务的独立和突破.
公司充分发挥澳大利亚东方明珠国际控股公司和东方明珠现场体育娱乐公司两
个平台的优势, 进一步完善管理模式,实质性的开展项目运作,提升公司旅游和娱乐
文化品牌的国际影响力.在演艺经纪业务的开拓过程中,充分发挥东方明珠现有国际
新闻中心等场地资源的优势,发挥集团内部合力,推动各项业务协同发展.
(二)公司未来发展展望
东方明珠作为国内最早的文化类上市公司,经过十五年市场经济的历练,经营能
力和市场意识得到了很大提高,企业规模、品牌、团队和管理都有了长足进步,尤其
是在资源的独特性、业务的协同性和平台的多样性等方面拥有相当明显的优势, 这
为公司抓住机遇,实现后续稳健、快速发展奠定了坚实的基础.
2007年,公司工作的总体目标是:深入贯彻中共中央关于深化文化体制改革的精
神,坚定不移的推动以新媒体和文化休闲娱乐为主业的战略发展方向,以项目的积极
拓展和高效推进为抓手, 努力开拓新的增长点,切实增强业务增长的质量和后劲,提
升管理水平和效率,促进公司在相关产业领域核心竞争力的进一步增强,为公司中长
期稳健、协调、持续发展奠定坚实的基础.
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场格局
随着社会的发展, 旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业
之一,而2008年奥运会和2010年的世博会都将给中国的旅游业带来无限的商机.根据
预测,未来10年间,我国旅游业将保持年均10.4%的增长速度,其中个人旅游消费将以
年均9.8%的速度增长,企业/政府旅游的增长速度将达到10.9%,到2010我国旅游总收
入占GDP的比例将从2002年的5.44%达到8%.因此,作为六大新兴消费热点行业之一的
旅游行业, 在今后几年内将存在重大的投资机会.上海作为国际性的大都市,其影响
力和吸引力日益增加,带动了上海的旅游、酒店、会展等市场需求的持续增长.东方
明珠所处旅游行业所面临的市场格局 :旅游行业受到宏观经济的影响较大, 不断涌
现出来的新景点对公司目前拥有的景点资源会产生一定的冲击.面对这样的格局,东
方明珠将采取以下的措施来稳固和拓展其主要的核心业务:(1)继续加强宣传,强化
现有经营品牌在业界的知名度,不断注入新的经营内容,保持新鲜度;(2)积极参与世
博会的建设,力争通过市场的手段获取新的经营资源;
(3)控制经营风险,提高经营管理水平.
2007-2008年中国文化传媒行业投资将围绕四大主题展开, 即:文化传媒行业体
制改革、广播电视数字化、奥运会和三网融合.数字化进入"后转换"时代,有线网络
公司,由于直接控制用户资源和具有清晰的盈利模式,有望从广播电视的数字化和产
业化过程中首先受益. 奥运效应开始显现.2008年奥运会一方面将提升2007-2008年
媒体广告收入的增长速度,另一方面将推动手机电视的产业化步伐,形成有效的新媒
体商业模式. 三网融合是发展方向,但未来两年,广电将维持其在视频领域的主导地
位,有线网络将是视频传输业务的主渠道,IPTV和卫星直播电视对有线网络的威胁相
对有限.东方明珠所处传媒行业的市场格局:新媒体业务的出现对传统媒体形成了巨
大的冲击,平台规模、客户终端、技术手段、营销模式已经成为媒体行业获取胜利
的重要条件. 身为传媒界的新兵,东方明珠将采取以下措施做大自身的核心业务:(1
)不断拓展新的媒体平台,快速形成以公交、出租、楼宇、地铁为主的新媒体业务平
台群, 扩大发展空间;(2)加大技术研发的力度, 跟踪世界领先的播出技术,抓住国
标制式即将出台的契机,发展成本低、覆盖广、稳定度高的差异化播出技术; (3)加
强媒体营销队伍的建设,尤其是要培养和网罗一批熟悉传媒行业的专业人士.
2、公司未来发展战略及新年度经营计划
(1)产业发展方面
1)新媒体产业
公司将坚定不移的加大战略主营新媒体业务的整合和开拓力度, 通过实施差异
化的发展策略, 不断培育和提升公司在无线传输和有线传输两个领域的核心竞争力
,把东方明珠打造成为真正意义上的新媒体运营商和综合网络运营商.(ⅰ)进一步增
持上海东方有线网络股权,积极参与"新农村计划",开展郊区有线网络整合项目.(ⅱ
)参与异地有线网络投资项目. 使东方明珠媒体业务走出上海,分享异地有线电视数
字化整体平移带来的成长收益, 从而实现公司在有线网络领域业务竞争力的快速、
有效拓展.(ⅲ)充分利用无线数字传输的优势,积极落实上海地铁电视项目.力争在2
007年上半年要完成1至5号线的网络覆盖, 下半年投入全面运营.(ⅳ)加强现有新媒
体平台整合力度, 实现分众化传播策略,强调协同作战,实行统一的市场营销和广告
运营策略. (ⅴ)积极推进手机电视和手持终端业务,力争获取先发优势,抢占市场先
机.
2)文化娱乐业
公司要在现有基础上盘活存量资产, 合理利用.加强业务合作,做大文化演出市
场,形成新的增长点.(ⅰ)对东方明珠电视塔、国际会议中心收回场地进行合理规划
, 优化经营资源。增加投入,做大做强游船观光业务.(ⅱ)加强国际交流公司、国际
旅行社和现场娱乐公司的业务合作,制作一台精品演出,引进具有市场号召力的节目
, 在文化演出市场树立良好的知名度并取得较好的经济效益.(ⅲ)继续实施"走出去
"与"引进来"策略,更好地利用国内外两个市场、两种资源,积极实施国际化拓展.
3)对外投资业务
公司要进一步加强对下属企业和其他财务、股权投资项目的管理, 努力实现投
资的保值增值. (ⅰ)几年来,我们立足机制建设,逐步形成了一整套完善的、可操作
的投资决策机制和项目管理办法,确保公司对外投资资产保值增值.(ⅱ)公司历年来
参与的股权投资和众多上市公司法人股将通过IPO或全流通等陆续上市流通.截止20
06年末,公司共计持有15家上市公司法人股2700多万股,总市值已达近30亿元人民币
,我们要特别加强对这项工作的管理.
(三)公司内部建设
2007年,(集团)公司各职能部门要立足长远,进一步做好战略规划、风险控制、
科学管理、品牌建设等工作.
(1)开展公司中期发展战略的思考和规划工作. 要组织各方力量,立足长远,在认
真分析所面临的竞争环境和自身资源条件的基础上, 开展公司中期发展战略的规划
工作,探讨公司中期发展目标、定位和战略实施等问题.
(2)细化全面预算管理,强化对各子公司重大经营活动的过程监管.继续完善预算
体系平台中经营业务计划、预算编制审核、执行跟踪分析、评估职能,定期分析,发
现问题及时纠偏;继续完善全面预算管理中的服务、协调、监管程序,使全面预算管
理真正起到提升公司整体管理效率的作用.
(3)加强和完善内部控制管理.要根据《上市公司内部控制指引》的要求,在业务
活动、人事管理、信息披露和下属企业监控等各环节建立健全内部控制制度, 进一
步加强内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,以提高公司经营的效果与效率.
(4)加快人才培养和员工培训,提高员工队伍整体素质.要根据各子公司业务发展
需要, 内部提拔和外部引进并举,不拘一格选拔德才兼备的优秀人才.强化分层分类
的管理培训和专业培训,新任干部和中高级管理人员着重组织领导力培训,专业岗位
着重新知识和岗位胜任力培训.
(5)加大公共关系管理, 提升资本市场形象.2007年,(集团)公司将加大公共关系
的建立和管理. 要通过适时召开投资者和媒体见面会、筹划举办好公司15周年庆典
活动等方式,努力拓展与相关部门、公众传媒及投资者的沟通和交流,建立良好的公
共关系网络,提升公司的社会影响和对外形象.
(四)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响情况
1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差
异的分析: 根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计
准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行
新会计准则. 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首
次执行现行会计准则与新准则的差异情况如下:
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产:
截止2006年12月31日,公司可流通股股票的公允价值为7,125,200.06元,其账面成本
为1,556,000.00元,两者差额为5,569,200.06元,因此应增加2007年1月1日母公司的
所有者权益.
(2)所得税: 公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计
提了各项减值准备、摊销股权投资差额等. 根据新会计准则应将各项资产减值准备
等形成资产账面价值与资产计税基础的差异计算递延所得税资产, 因此增加了2007
年1月1日留存收益为59,198,124.13元,其中归属于母公司的所有者权益增加为57,8
21,252.01元,归属于少数股东的权益增加为1,376,872.12元.
(3)少数股东权益: 公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公
司少数股东享有的权益为682, 634,138.45元,根据新会计准则规定应计入股东权益
,由此增加2007年1月1日股东权益.由于公司同一控制下企业合并形成的长期股权投
资借方差额减少了2007年1月1日留存收益,故其中归属于少数股东权益减少为1,721
, 938.74元.此外,由于子公司计提坏帐准备等产生的递延所得税资产增加了2007年
1月1日留存收益,其中归属于少数股东权益增加为1,376,872.12元,综上所述新会计
准则下少数股东权益为682,289,071.83元.
(4)长期股权投资差异:截止2006年12月31日,公司账面同一控制下企业合并形成
的长期股权投资借方差额为336, 212,053.34元,根据新会计准则的规定应减少2007
年1月1日留存收益, 其中归属于母公司的所有者权益减少为334,490,114.60元、归
属于少数股东的权益减少为1,721,938.74元.
2、执行新会计准则可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状
况和经营成果的影响:根据公司的战略目标和下年度的经营计划,执行新会计准则后
可能发生的会计政策、会计估计变更极其对公司的财务状况和经营成果的影响主要
有:
(1)根据新《企业会计准则第6号---长期投资》的规定, 公司将现行政策下对控
股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营盈亏对母
公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表.
(2)根据新《企业会计准则第6号---无形资产》的规定, 公司将对内部研究开发
项目开发阶段的支出由现行作为费用化支出变更为资本化支出. 此政策的变化将会
增加公司的当期利润和股东权益.
(3)根据新《企业会计准则第17号---借款费用》的规定,公司借款费用可予以资
本化的范围扩大,一是可以资本化的资产范围扩大,将由目前现行制度下的固定资产
、房地产开发企业的开发产品, 变更为全部需要经过相当长时间的购建或生产活动
才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等, 二是予以
资本化的借款费用范围扩大,将由专门借款变更为专门借款和一般借款,符合资本化
条件的一般性借款费用,也可以资本化,此政策变更将会增加公司的当期利润和股东
权益.
(4)根据新《企业会计准则第18号---所得税》的规定,公司将现行所得税政策下
的应付税款法变更为资产负债债务法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影
响公司的利润和股东权益.
(5)根据新《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量》的规定,公司将现行
交易性金融资产的期末按成本与市价孰低计价,变更为按公允价值计价,从而可能会
增加公司的当期利润和股东权益.
(6)根据新《企业会计准则第33号---合并财务报表》的规定,公司将现行会计政
策下合并资产负债表中股东权益单独列示, 变更为合并资产负债表中股东权益项目
下以"少数股东权益"项目列示.此项政策变更将会影响到公司的股东权益.
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行
调整.
(五)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
公司主营业务属于服务行业,客户及供货商较为分散.
2、主营业务分地区情况
(六)公司投资情况
比上年减少318,785,927.99元,减少的比例为20.76%.主要是长期债券投资的减
少,收回国债投资.
被投资的公司情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
无
(七)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
经公司对下属全资子公司－上海东方明珠进出口有限公司2005年度的销售情况
进行核查后发现,该子公司2005年度部分主营业务收入不属于销售商品的收入,故公
司对上述会计差错进行了追溯调整. 该追溯调整事项导致公司合并利润表2005年度
的主营业务收入合计数减少42,625,367.69元、主营业务成本合计数减少42,428,63
2.85元、其他业务利润合计数增加196,734.84元,利润总额不变.
投资情况说明：
公司投资情况
比上年减少318,785,927.99元，减少的比例为20.76%。主要是长期债券投资的减
少,收回国债投资。
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 备注
权益的比例(%)
上海新兴媒体传播有限公 户外广告 10
司
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
无
★2006年三季:
一.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
(集团)公司1-9月紧紧围绕年初确定的工作指导思想和目标, 抓举措、抓落实,
经过努力,业务促进、资源整合、管理优化等各项工作都取得了新的进展,为完成全
年预算目标打下基础.
文化休闲旅游产业作为东方明珠成熟的基础核心产业之一, 保持了稳健、良好
的盈利能力, 1-9月营业收入同比增长8.31%;媒体产业(传输业务和媒体广告)1-9月
营业收入比去年同期增长14.06%,呈现良好的上升态势,尤其是利润总额占(集团)公
司的利润总额的50%以上,达到52.63%.从分行业务板块分析,媒体产业具有良好的成
长性,业绩取得显著提升,说明(集团)公司以媒体为主导的战略思路得到了有效实施
,公司核心竞争力进一步增强.
各控股子公司采取各项措施,确保预算目标的完成.
电视塔公司在价格定位、市场开拓、营销创新和提升服务等方面采取措施, 取
得了积极成效. 上海国际会议中心在圆满完成上海合作组织峰会、亚洲审计年会等
十多项重大接待任务的同时,经济效益业继续保持稳定增长,成绩来之不易.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
去年公司1-9月营业外收支净额5555.8万元,占利润总额的16%.主要是公司所属
全资子公司出租汽车公司将其营运车辆连同运行牌照一并转让给上海巴士实业(集
团)股份有限公司,取得的转让收益.而今年无此类情况.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
二、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
三、经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
五、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
六、公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海广播电影电视发展 6家发起人所持股份自获得上市流通权之日 报告期内
有限公司 起,在12个月内不上市交易或者转让; 在前 或持续到
上海文广新闻传媒集团 项承诺期期满后,发起人股东通过证券交易 报告期内
上海大型活动办公室 所挂牌交易出售股份,出售数量占东方明珠 ,6家发起
上海每周广播电视报社 股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24 人按约履
上海精文投资有限公司 个月内不超过10%.6家发起人股东共同承诺 行股改承
上海东亚(集团)有限公司 自获得流通权之日起3年内其合计持有东方 诺,情况
明珠股份的比例不低于51%.公司于2006年8 良好
月2日接控股股东上海文化广播影视集团来
函,公司大股东06年年内不会减持所持有的
东方明珠股票.
七、截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
投资情况说明:
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
(1)上海文广手机电视有限公司
公司出资30,000,000.00元人民币投资该项目.项目进度:100%
(2)上海新兴媒体传播有限公司
公司出资5,000,000.00元人民币投资该项目.项目进度:100%
(3)上海东方绿舟宾馆有限公司
公司出资10,000,000.00元人民币投资该项目.项目进度:100%
(4)绿舟宾馆使用权租赁
公司出资30,000,000.00元人民币投资该项目.
(5)上海东方明珠物业管理有限公司
公司出资4,500,000.00元人民币投资该项目.
3、上海文广手机电视有限公司是由上海东方明珠(集团)股份有限公司、上海
文广新闻传媒集团、上海东方明珠移动电视有限公司三方共同出资, 总投资为5000
万元,三方占投资比例分别为51%、40%、9%.主要从事广播式手机电视信息平台的设
计、研发, 电视媒体节目表的设计咨询,国内外各类广告的设计、制作、代理,利用
自有媒体发布广告等业务.
4、上海新兴媒体传播有限公司是由上海文广科技发展有限公司、上海信息投
资股份有限公司、上海复旦光华信息科技股份有限公司、上海东方明珠(集团)股份
有限公司四方共同投资, 总投资5000万元,四方占投资比例为40%、40%、10%、10%.
主要从事信息系统的设计、建设、运营和维护; 从事计算机、网络、通讯、多媒体
信息终端及其它数字化终端产品的系统集成;提供信息的应用增值服务,从事软件开
发等业务;提供信息化咨询业务;从事广告经营发布业务.
5、上海东方绿舟宾馆有限公司是由控股子公司上海国际会议中心有限公司和
全资子公司上海七重天宾馆共同投资, 注册资金1000万元,分别占70%、30%.主要依
托绿舟宾馆从事住宿餐饮业务.上海东方明珠(集团)股份有限公司2006年中期报告
6、上海旅游事业管理委员会下属单位上海市旅游实训中心的绿舟宾馆25年经
营使用权租赁给本公司.
7、本报告期主要是对上海东方明珠物业管理有限公司进行增资,由50万元增资
至500万元.
★2006年中期:
(一)管理层讨论与分析
(集团)公司上半年紧紧围绕年初确定的工作指导思想和目标, 抓举措、抓落实
,经过上半年的努力,业务促进、资源整合、管理优化等各项工作都取得了新的进展
,确保上半年预算目标的完成,为完成全年预算目标打下基础.
观光休闲旅游产业作为东方明珠成熟的基础核心产业之一,与去年同期相比,上
半年业绩稳中有升,保持了稳健、良好的盈利能力,其对集团公司营业收入和利润总
额的贡献度保持在三分之一左右,分别达到36.8%和33.05%;媒体产业(传输业务和媒
体广告)经过精心培育,2006年呈现良好的上升态势,尤其是利润总额增幅高达141.5
%,对(集团)公司的利润贡献也占据了半壁江山,达到52.6%.
从分行业务板块分析, 2005、2006年上半年利润对(集团)公司贡献率对比分析
可见, 媒体产业具有良好的成长性,业绩取得显著提升,说明(集团)公司以媒体为主
导的战略思路得到了有效实施,公司核心竞争力进一步增强.
各控股子公司采取各项措施,确保预算目标的完成.
电视塔公司在价格定位、市场开拓、营销创新和提升服务等方面采取措施, 取
得了积极成效. 上海国际会议中心在圆满完成上海合作组织峰会等十多项重大接待
任务的同时, 经济效益业继续保持稳定增长,成绩来之不易.七重天宾馆的老上海餐
厅浦东分店顺利开业,品牌经营连锁效应进一步发挥.移动电视作为公司新媒体战略
实施的一个重要组成部分,平台建设和市场培育取得了丰硕成果,2006年实现了增长
,使新媒体产业对公司的整体贡献度得到提升.传输公司在确保广播电视安全播出的
同时,在系统、平台、新技术研发等工作上也取得了左右成效的进展,真正起到了为
新媒体产业提供有力技术支撑的作用.其他业务也保持了稳健发展态势.欧洲城公司
在做好欧洲城一条街经营工作的同时, 重点拓展东方明珠国际公寓的物业管理和商
铺招商工作, 目前5000平方米商务楼出租率达到94%.置业公司加大东方明珠国际公
寓营销力度,上半年度共售房107套(累计160套),回笼资金1.25亿元(累计1.76亿元)
.进出口公司在文化产业领域内进行了重点开拓,积极进入会展服务、演艺经纪和冷
藏物流等业务领域. 灯光公司一方面加大市场开拓力度,另一方面加强项目管理,确
保了设计和施工任务的顺利完成.
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交
易金额59,290,000元人民币.
2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
去年上半年转让出租汽车公司资产取得非正常性损益54,720,379.09元,占去年
上半年利润总额254,780,100.00元的21.48%,而今年上半年没有类似情况.
(三)公司投资情况
1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
(1)上海文广手机电视有限公司
公司出资30,000,000.00元人民币投资该项目.项目进度:100%
(2)上海新兴媒体传播有限公司
公司出资5,000,000.00元人民币投资该项目.项目进度:100%
(3)上海东方绿舟宾馆有限公司
公司出资10,000,000.00元人民币投资该项目.项目进度:100%
(4)绿舟宾馆使用权租赁
公司出资30,000,000.00元人民币投资该项目.
(5)上海东方明珠物业管理有限公司
公司出资4,500,000.00元人民币投资该项目.
3、上海文广手机电视有限公司是由上海东方明珠(集团)股份有限公司、上海
文广新闻传媒集团、上海东方明珠移动电视有限公司三方共同出资, 总投资为5000
万元,三方占投资比例分别为51%、40%、9%.主要从事广播式手机电视信息平台的设
计、研发, 电视媒体节目表的设计咨询,国内外各类广告的设计、制作、代理,利用
自有媒体发布广告等业务.
4、上海新兴媒体传播有限公司是由上海文广科技发展有限公司、上海信息投
资股份有限公司、上海复旦光华信息科技股份有限公司、上海东方明珠(集团)股份
有限公司四方共同投资, 总投资5000万元,四方占投资比例为40%、40%、10%、10%.
主要从事信息系统的设计、建设、运营和维护; 从事计算机、网络、通讯、多媒体
信息终端及其它数字化终端产品的系统集成;提供信息的应用增值服务,从事软件开
发等业务;提供信息化咨询业务;从事广告经营发布业务.
5、上海东方绿舟宾馆有限公司是由控股子公司上海国际会议中心有限公司和
全资子公司上海七重天宾馆共同投资, 注册资金1000万元,分别占70%、30%.主要依
托绿舟宾馆从事住宿餐饮业务.
6、上海旅游事业管理委员会下属单位上海市旅游实训中心的绿舟宾馆25年经
营使用权租赁给本公司.
7、本报告期主要是对上海东方明珠物业管理有限公司进行增资,由50万元增资
至500万元.
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
公司预计本报告期完成主营业务收入730, 280,000.00元人民币,报告期实际完
成783,054,887.51元人民币;预计实现利润总额237,350,000.00元人民币,报告期实
际实现310,745,912.82元人民币;预计实现净利润184,910,000.00元人民币,报告期
实际实现238,758,649.66元人民币.
(1)主营业务收入增加主要是旅游观光业务和媒体广告业务的增长.
(2)利润总额增长除了旅游观光、媒体广告增长之外,投资收益同时增长.
2、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为730, 280,000.00元人民币,报告期实际完
成783, 054,887.51元人民币;拟订的经营计划成本及费用为410,250,000.00元人民
币,报告期实际完成408,448,376.58元人民币.
★2006年一季度:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
集团以科学发展观为指导, 重举措、抓落实,取得明显成效,文化休闲娱乐产业
稳步发展, 并加快数字广播电视新媒体的发展;深化集团管理体制改革,促进各项工
作全面协调发展.第一季度集团公司主营业务收入实现30,765万元,比去年同期增长
16.78%,利润总额为13,151万元,比去年同期增长28.15%.实现了新年的良好开端,为
全年工作目标的完成奠定了良好的基础.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变
动及原因的说明)
√适用 □不适用
补贴收入: 今年3月份上海市静安区人民政府出文,同意给公司16,990,000元的
扶持资金.
投资收益:公司持有29%股份的东方有线网络有限公司今年第一季度业绩增幅较
大,故按权益法计提投资收益.
营业外收支:今年主要是处理一些过时的电脑设备等,比去年同期大幅减少.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
(5)主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
★2005年末期:
一、公司主营业务及其经营状况
(一)报告期内经营状况回顾
1、报告期内总体经营状况
公司属文化综合类上市公司, 主要业务有媒体广告、旅游娱乐、信息传输、策
略投资.目前,公司基本完成了以文化旅游业为基础,向媒体产业转型的过渡,全年在
夯实旅游产业的同时,大力开拓发展传媒业,取得良好成效.
2005年是"十五"计划的最后一年,也是公司发展具有重要历史意义的一年.一年
来,公司在文广集团的支持下,在董事会的领导下,以科学发展观为指导,圆满完成股
权分置改革,切实推进资源整合,积极培育、提升和发展数字广播电视新媒体和文化
休闲娱乐产业,推进国际化战略,各项工作全面协调发展.
一年来, 公司全体员工上下齐心协力,继续发扬拼搏奋进的精神,脚踏实地扎实
工作,经营取得可喜成绩,经济指标全面超额完成.2005年,公司完成营业收入137,83
0万元, 比上年同期增加28,874万元,增长24.15%;实现利润总额45,818万元,比上年
同期增加4, 939万元,增长12.08%;实现净利润35,591万元,比上年同期增加3,891万
元,增长12.28%.
2005年公司工作主要体现在以下几个方面,一是股权分置改革圆满成功,股改后
公司股价比自然除权价9.82元上涨约35%,基本实现填权,走势强劲;二是以全面预算
管理和资源整合为主线,不断盘活资源,优化产业结构,努力提升核心竞争力,推进和
完善经营管理工作; 三是以上海大力发展文化产业和现代服务业为契机,开拓进取,
大力加快发展步伐. 公司努力发挥资源优势,积极研发开拓创新,大力拓展楼宇电视
,同时DMB项目不断推进;秉承"走出去、引进来"思想,努力拓展国内外两个市场.
2、主营业务及经营状况
3、报告期资产构成同比发生重大变化
注1: 主要是商品房的开发成本,即开发建造且已竣工的"东方明珠国际公寓"和
公司正在开发建造的"华馨家园".
注2:固定资产原值净增加4,827万元,而累计折旧净增加9,749万元,使固定资产
同比减少.
注3:主要是无形资产的摊销.
4、报告期现金流量构成情况同比发生重大变化情况
经营活动产生的现金流量净额减少主要是收到与其他经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额增加主要是松江大学城投资支出05年比04年减少
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司归还短期银行借款.
5、报告期主要财务数据同比发生重大变化情况
投资收益: 较去年增加6,491万元,增长178.62%,主要是上海东方明珠出租汽车
有限公司已在2005年度宣告歇业并正在进行清理,不纳入合并范围,而按权益法确认
投资收益.
营业外收入:较去年减少5,487万元,减少99.26%,去年主要系房地产开发公司对
上海市淮海西路365号地块进行开发,故要求公司将该地块上设有的两座广播电视发
射塔进行搬迁,且根据双方协议房地产开发公司支付公司搬迁补偿费.
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
电视塔公司2005年着眼提升品牌、规范管理、完善功能、创新经营, 举办了大
量丰富多彩的活动,特别是在票务的促销上下功夫, 使单位经营收入提高.公司完成
营业收入28,830万元,比上年增长7%; 全年利润总额为14,281万元,比上年增长7.21
%.游乐公司创新开拓,以冠名权与烟草集团合作, 用较小投入实现最大产出,完成营
业收入976万元,同比增长11.58%.
国际会议中心注重队伍建设, 提升管理水平,深挖市场潜力,努力开拓高端市场
和开源节流增效益, 正式加入国际金钥匙组织,圆满完成各项经济指标.2005年完成
营业收入20,066万元,比上年增长12.27%,实现利润4,039万元,比上年增长30.97%.
传输公司始终坚持全播出, 出色完成广播电视传输工作,台内综合停播率为0秒
/百小时, 各项指标继续保持全国同行业的优秀水平.同时,按照公司部署,开展了DM
B技术的研发和平台建设工作, 完善了数字电视信号覆盖,实现了在延安东路隧道的
覆盖.全年实现营收6,217万元,比上年增长1.85%,实现利润2,633万元,比上年增长7
.97%.
移动电视公司努力构建立体交通平台, 继巴士之后又新增大众和锦江两大公交
平台,并突破性进入了轨道交通,构建起由6000辆公交巴士、3000辆出租车以及部分
轨道交通线路组成的立体交通平台体系. 楼宇电视紧扣"关注民生、服务大众"的定
位, 顺利开播第二套节目;推出了《MMTV》杂志.2005年营业收入达到5,008万元,比
上年增长46.43%,实现利润1,027万元,比上年增长31.90%.
七重天宾馆小店精做,以重塑形象、创特色、提升品牌为抓手,利用20周年庆典
活动, 加强了对"七重天"品牌的宣传力度.2005年营业收入完成1617万元,比上年增
长10.14%;实现利润189.9万元.
东方绿舟度假村服务上创新,菜肴上翻新,客房出租率达55%.全年营业收入1,61
2万元.
欧洲城公司持续不断地对一条街的经营业态进行调整, 成立了东方明珠商业街
商业联合会,由房东式管理转变为主动提供综合服务, 商铺全年有效出租率为100%,
商务楼年平均出租率达到96%以上,完成营业收入1,157万元,比上年增长3%,利润413
.5万元,比上年增长5.86%.
教育服务公司努力梳理协调各方面的关系,磨合管理机制,加强了与各方面的协
调与沟通, 使学生公寓的管理有序、有效、平稳.根据季节变化,超市不断调整商品
品种,餐厅增设口味品种.
进出口公司从深度和细节上做好进出口代理业务,新增客户7家,合同金额180万
美元. 同时全面启动物流项目,提高了综合服务水平.全年营业收入达到26,501万元
,比上年增长123.6%,利润同比增长8%.
置业公司各项工程完成良好, 松江大学城学生公寓四期E块建成交付使用,新的
学生公寓300亩地块的开发进入前期施工阶段,东方明珠国际公寓全面竣工验收并进
入销售.
灯光公司确立"城市之光"品牌意识, 立足上海、适度培育、发展周边地区市场
,捕捉市场机会,努力扩大影响力.
(二)公司未来发展展望
2006年, 公司工作的总体要求是:以科学发展观为指导,重举措,抓落实,取得实
效; 以文化体制改革为契机,敢于创新,加快发展数字广播电视新媒体和文化休闲娱
乐产业;深化集团管理体制建设,促进各项工作全面协调发展.
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
我国目前正处于国内消费结构升级阶段, 人们对文化娱乐、教育、旅游等高消
费的需求在不断提升. 上海作为国际性的大都市,其影响力和吸引力日益增加,带动
了上海的旅游、酒店、会展等市场需求的持续增长. 2005年上海顺利完成了市府下
达的旅游发展3年行动规划, 05年旅游达到1亿人次.同时,各类会展的不断增加、国
际游客的增长提高了酒店业的景气度,上海的酒店、会展等市场需求也很旺盛.但随
着各类旅游景点的不断崛起和创新经营,以及人们旅游观念的转变,旅游市场的竞争
将日趋激烈,具备不可复制性特性的旅游资源将更受青睐,那些拥有丰富的旅游文化
遗产和优质景点的公司能够从独占性资源享有稳定增长的游客数, 强化外部经营能
力和积累内部管理经验是实现长期发展,提升核心竞争力的基础.旅游从业公司只有
经过内部不断整合实现业务模式转型和持续的服务产品创新迎合多变的游客需求.
回顾2005的传媒行业, 一方面,以广告为盈利模式的传统媒体增长放缓,竞争加
剧. 电视广播频道、频率数量增多,报纸期刊不断扩版改版,传统媒体经营性业务市
场化改革力度加大, 跨区域经营方兴未艾,如此种种均加剧原有的市场竞争;另一方
面,互联网、移动电视、手机电视等新媒体增长迅猛,不断侵蚀传统媒体的市场份额
,以内容收费为盈利模式的数字新媒体迅速崛起.传媒行业新一轮的市场竞争与技术
融合已现端倪,对传统的运营模式与技术创新能力都开始形成压力和挑战.新媒体行
业的运营对于客户资源的有效控制及未来稳定增长的现金流是企业具备长期吸引力
、竞争力的核心因素.对于以新媒体业务为主要战略的公司而言,同时具备实现高附
加值的数字化服务和无线发射独占技术优势, 将使其成为行业的拓展者和市场的先
行者.
2、公司未来发展战略及新年度经营计划
2006年公司的主要工作将从产业发展、经营管理和项目三个方面进行:
一、产业发展方面
推进数字广播电视新媒体产业、文化休闲娱乐业、信息传输业发展:
文化娱乐业－:依托自身优势和国内外资源,逐步由旅游观光向增强文化和娱乐
功能发展.公司将逐步提升电视塔和国际会议中心的文化休闲娱乐功能,努力建成具
有东方明珠特色的功能服务区域;争取开拓一些新的旅游业务增长点,以及其它与文
化休闲娱乐、教育服务、会展相关的业务,充分利用东方明珠的品牌优势,进行稳健
扩张;推进文化休闲娱乐业发展实现方式的多样化, 通过现代高科技手段,特别是数
字化手段,提高文化旅游业务的科技含量;合理运用价格杠杆、场地开发和品牌经营
等,提高商业运作水平;
新媒体产业—: 1、加快推进DMB手机电视项目,2006年上半年,主要完成网络的
建设,同时抓紧与移动运营商的合作,使DMB手机电视投入试运行,力争下半年正式投
入商业营运.
2、大力拓展移动电视平台,一要重点突破轨道交通线路,继成功在轨道交通5号
线完成终端安装,2006年力争实质性推进与其他轨道交通线路的合作;二要从构建服
务最广大移动人群以及扩大媒体影响力的角度出发, 考虑在中心区域选择人流密集
场所架设户外大显示屏;三要在与国际广告公司整合的基础上,进一步整合两家的平
台和客户资源,实现户外广告与移动电视联动;四要有计划、有步骤地开始商务车、
私家车平台拓展工作, 进一步延伸移动状态下的平台,服务移动人群;五要在做好、
做强上海市场的前提下, 积极拓展外地市场,首选长江三角洲主要城市,考虑作为移
动电视上海平台的延伸,并进而逐步考虑展开资本合作.
3、加快形成公共视频信息平台规模化网络,2006年公共视频信息平台规模将拓
展至1500幢楼宇, 形成规模化的公共视频信息发布网络.为此,东方公众将进一步加
大平台拓展的力度和广度,确保按期完成既定目标.
信息传输业－: 作为公司的基础性独占产业,主要目标是在现有业务的基础上,
逐步加大增值业务比例,并围绕数字广播电视的快速发展,提供高附加值的信息传输
服务.提升技术含量,扩大覆盖范围.
二、经营管理方面
全面预算管理－: 2006年,随着实施的深入继续深化和细化,将在注重定量考核
的同时,加强定性分析的考核,二者有机结合,提高全面预算管理考核的质量,促进业
务发展、管理改进、资源整合和效益提高;继续完善公司内部资源整合;继续推进历
史遗留问题的解决.
内部资源整合－: 006年将在推进各项整合行动方案的基础上,进一步加强完善
工作,促进业务有机结合,发挥整体效益.
三、其他项目拓展方面
做好绿舟宾馆托管、凯旋路数字技术中心、题桥发射台搬迁、游船码头改造、
明晰频道合资等项目的开展和实施工作.
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
2、非募集资金项目情况
1)松江大学城学生公寓
公司累计出资98, 373万元人民币投资该项目,该项目已完成95%,2005年取得收
益1150万元.
2)东方明珠国际公寓
公司累计出资14,582万元人民币投资该项目,该项目已基本完成,2005年取得收
益1400万元.
3)华馨家园
公司累计出资16,106万元人民币投资该项目,该项目已完成35%.
★2005年三季:
1.公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司主营业务收入继续保持稳定的增长态势.公司营业收入实现85,6
59万元, 比预算增加1,659万元,增幅1.98%,比去年同期增加3,995万元,增幅4.89%.
利润总额实现34,819万元,比预算增加9,925万元,增幅39.87%.比去年同期增加4,93
2万元,增幅16.5%.
(1)占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
观光、餐饮、住宿 432,414,057.19 233,670,479.55 45.96
媒体广告 180,522,721.88 45,415,684.36 74.84
传输、通讯 73,879,059.07 18,570,795.50 74.86
国内外贸易 112,636,365.90 103,405,587.34 8.20
分产品
其中:关联交易 67,740,000.00 18,570,000.00 72.59
关联交易的定价原则 双方协商定价
(2)公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
(3)报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明)
√适用 □不适用
公司1-9月营业外收支净额5, 555.8万元,占利润总额的16%.主要原因是公司所
属全资子公司出租汽车公司将其营运车辆连同运行牌照一并转让给上海巴士实业(
集团)股份有限公司,取得转让收益5,459万元.
(4)主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
由于公司出售营运出租汽车及汽车修理设备,今年3月份起停止了出租汽车经营
和汽车修理经营业务.
(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
2.会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
4.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5.公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
6.公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股
公司)
√适用 □不适用
股东名称: 特殊承诺 承诺履行情况
上海广播电影电视发展 六家发起人股东持有的非流通股股份 按
有限公司 自获得上市流通权之日起, 在十二个 约
上海文广新闻传媒集团 月内不上市交易或者转让; 在前项承 履
上海精文投资有限公司 诺期期满后, 六家发起人股东通过证 行
上海大型活动办公室 券交易所挂牌交易出售股份, 各自出 ,
上海东亚(集团)有限公 售数量占东方明珠股份总数的比例在 情
司 十二个月内不超过百分之五, 在二十 况
上海《每周广播电视》 个月内不超过百分之十. 六家发起人 良
报社 股东承诺自获得流通权之日起3年内 好
其合计持有东方明珠股份的比例不低
于51%.
(三)关联企业经营状况 (截止日期:2005-12-31)
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜上海东方明珠电视塔公司 ｜ 28830.00｜ ｜ ｜
｜上海东方明珠游乐有限公司 ｜ 976.00｜ ｜ ｜
｜上海国际会议中心有限公司 ｜ 20066.00｜ 4039.00｜ ｜
｜上海东方明珠传输有限公司 ｜ 6217.00｜ 2633.00｜ ｜
｜上海东方明珠移动电视有限公｜ 5008.00｜ 1027.00｜ ｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海七重天宾馆有限公司 ｜ 1617.00｜ 189.90｜ ｜
｜上海东方绿舟度假村有限公司｜ 1612.00｜ ｜ ｜
｜上海东方明珠欧洲城有限公司｜ 1157.00｜ 413.50｜ ｜
｜上海东方明珠进出口有限公司｜ 26501.00｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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